Próximos vencimientos Enero y Febrero 2020
Intervalo de Fechas  desde : 01/01/2020 hasta : 29/02/2020
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/01/2020 IT0005367492 BON DP ITALIA-  1,750 07/2024 Interés 3750000000 3750000 32812500 8,75 0,875 1,75
02/01/2020 ES0865936001 PPR ABANCA-  VBLE Perpetua Interés 250000000 1250 4687500 3750 1,875 7,5
03/01/2020 ES02136797U3 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2020 Interés 1700000 17 0 0 0 0
ES02136799R5 OS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 0 0 0 0
ES02136799U9 OS  BANKINTER-108 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 0 0 0 0
ES0213860275 OS  B. SABADELL-IV VBLE 07/2022 Interés 10000000 100 7666,6 76,67 0,07667 0,3
ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Interés 500000 20 0 0 0 0
ES03138602Z0 BS  B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 Interés 6000000 60 6133,32 102,22 0,10222 0,4
ES0413860372 CH  B. SABADELL-2 VBLE 10/2023 Interés 38000000 380 24472 64,4 0,0644 0,297
ES0413860471 CH  B. SABADELL-II VBLE 07/2023 Interés 50000000 500 0 0 0 0
ES0440609164 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2027 Interés 1000000000 10000 18844660 1884,47 1,88447 3,676
04/01/2020 DE0001134922 BON DP ALEMANIA-  6,250 01/2024 Interés 10250000000 10250000 640625000 62,5 6,25 6,25
DE0001135069 BON DP ALEMANIA-  5,625 01/2028 Interés 14500000000 14500000 815625000 56,25 5,625 5,625
DE0001135143 BON DP ALEMANIA-  6,250 01/2030 Interés 9250000000 9250000 578125000 62,5 6,25 6,25
DE0001135176 BON DP ALEMANIA-  5,500 01/2031 Interés 17000000000 17000000 935000000 55 5,5 5,5
DE0001135275 BON DP ALEMANIA-  4,000 01/2037 Interés 23000000000 23000000 920000000 40 4 4
DE0001135424 BON DP ALEMANIA-  2,500 01/2021 Interés 19000000000 19000000 475000000 25 2,5 2,5
DE0001135465 BON DP ALEMANIA-  2,000 01/2022 Interés 20000000000 20000000 400000000 20 2 2
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0243307008 OS  KUTXABANK-  2,750 01/2033 Interés 400000000 4000 11000000 2750 2,75 2,75
06/01/2020 ES0213679AA4 OS  BANKINTER-101 VBLE 06/2022 Interés 4950000 99 84150 850 1,7 0
ES0213679BS4 OS  BANKINTER-172 VBLE 12/2022 Interés 230000 46 0 0 0 0
ES0213679I35 OS  BANKINTER-223 VBLE 01/2021 Interés 2650000 53 0 0 0 0
ES0213679I50 OS  BANKINTER-226 VBLE 01/2021 Interés 495000 99 0 0 0 0
ES0213679I84 OS  BANKINTER-229 VBLE 01/2021 Interés 742500 99 0 0 0 0
ES0213679T99 OS  BANKINTER-146 VBLE 01/2022 Interés 250000 50 0 0 0 0
ES0305067953 BS  BBVA GLOBAL-132 VBLE 01/2023 Interés 10000000 100 710000 7100 7,1 0
ES0313679A98 BS  BANKINTER-122 VBLE 12/2022 Interés 11500000 46000 0 0 0 0
ES0313679E94 BS  BANKINTER-46 VBLE 03/2021 Interés 800000 8 18560 2320 2,32 0
ES0313679K47 BS  BANKINTER-30 VBLE 03/2022 Interés 700000 7 13300 1900 1,9 0
ES0413860307 CH  B. SABADELL-  VBLE 10/2022 Interés 95000000 950 1050606,9 1105,9 1,1059 4,421
ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-  VBLE Perpetua Interés 350000000 1750 6125000 3500 1,75 7
XS0566355052 BON DP PORTUGAL-  VBLE 01/2021 Interés 50000000 1000 761840 761,84 1,52368 2,977
07/01/2020 ES0312272000 BTN AYT.CJMUR.H2-A VBLE 04/2039 Interés 41500300,45 3031 0 0 0 0
ES0312272018 BTN AYT.CJMUR.H2-B VBLE 04/2039 Interés 2531715,75 81 0 0 0 0
ES0312272026 BTN AYT.CJMUR.H2-C VBLE 04/2039 Interés 1187718,5 38 409,76 10,78 0,0345 0,181
08/01/2020 ES0413900194 CH  SANTANDER-  VBLE 01/2022 Interés 100000000 1000 32455 32,46 0,03246 0,165
09/01/2020 ES0205067335 OS  BBVA GLOBAL-121 VBLE 01/2026 Interés 25000000 25 437500 17500 1,75 0
ES0213679BU0 OS  BANKINTER-173 VBLE 01/2023 Interés 899000 899 0 0 0 0
ES0213679BZ9 OS  BANKINTER-181 VBLE 01/2023 Interés 540000 54 14580 270 2,7 0
ES0213679CA0 OS  BANKINTER-182 VBLE 01/2023 Interés 4950000 99 178200 1800 3,6 0
ES0213679CD4 OS  BANKINTER-186 VBLE 01/2023 Interés 1000000 6 0 0 0 0
ES0213679FH8 OS  BANKINTER-138 VBLE 01/2024 Interés 1000000 20 25500 1275 2,55 0
ES0213679FH8 OS  BANKINTER-138 VBLE 01/2024 Amortización 1000000 20 500000 25000 50 0
ES0213679FL0 OS  BANKINTER-145 VBLE 01/2024 Interés 780000 78 7800 100 1 0
ES0213679FL0 OS  BANKINTER-145 VBLE 01/2024 Amortización 780000 78 702000 9000 90 0
ES0213679HE1 OS  BANKINTER-67 VBLE 07/2024 Interés 1000000 10 0 0 0 0
ES0305067862 BS  BBVA GLOBAL-119 VBLE 01/2023 Interés 3000000 30 0 0
ES0313679C05 BS  BANKINTER-147 VBLE 10/2020 Interés 500000 5 20000 4000 4 0
ES0313679C88 BS  BANKINTER-180 VBLE 01/2021 Interés 4950000 99 74250 750 1,5 0
ES0313679C96 BS  BANKINTER-183 VBLE 01/2021 Interés 800000 8 13600 1700 1,7 0
ES0313679D04 BS  BANKINTER-185 VBLE 01/2021 Interés 1500000 15 25200 1680 1,68 0
ES0313679I66 BS  BANKINTER-140 VBLE 01/2022 Interés 200000 4 3360 840 1,68 0
ES0313679I66 BS  BANKINTER-140 VBLE 01/2022 Amortización 200000 4 100000 25000 50 0
ES0313679J99 BS  BANKINTER-18 VBLE 04/2022 Interés 2650000 53 59625 1125 2,25 0
ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022 Interés 975242640 8335 6155946,1 738,53 0,63122 2,47
ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022 Amortización 975242640 8335 26819172,6 3217,5 2,75 2,47
10/01/2020 ES0205067228 OS  BBVA GLOBAL-97 VBLE 07/2022 Interés 675000 27 6890,06 255,19 1,02075 4,083
ES0205067301 OS  BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 Interés 1750000 70 2550,61 36,44 0,14575 0,583
ES0205067319 OS  BBVA GLOBAL-115 VBLE 07/2024 Interés 275000 11 1951,26 177,39 0,70955 2,383
ES0205067384 OS  BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023 Interés 1275000 51 11898,94 233,31 0,93325 3,733
ES0205067442 OS  BBVA GLOBAL-161 4,400 07/2024 Interés 1000000 10 11000 1100 1,1 4,4
ES0205067459 OS  BBVA GLOBAL-162 5,740 07/2024 Interés 1000000 10 14350 1435 1,435 5,74
ES0213211214 OS  B.B.V.A-26 VBLE 07/2020 Interés 175195,32 188 2159,81 11,49 1,2328 2,412
ES0213211214 OS  B.B.V.A-26 VBLE 07/2020 Amortización 175195,32 188 14599,61 77,66 8,33333 2,412
ES0213307012 OS  BANKIA-8 VBLE 07/2020 Interés 525474,04 196 6478,04 33,05 1,2328 2,412
ES0213307012 OS  BANKIA-8 VBLE 07/2020 Amortización 525474,04 196 43789,5 223,42 8,33333 2,412
ES0213679A17 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 0 0
ES0213790050 OS  B. POPULAR-24 VBLE 07/2020 Interés 262219,68 144 3232,64 22,45 1,2328 2,412
ES0213790050 OS  B. POPULAR-24 VBLE 07/2020 Amortización 262219,68 144 21851,64 151,75 8,33333 2,412
ES0213860192 OS  B. SABADELL-42 VBLE 07/2020 Interés 400881,69 387 4942,07 12,77 1,2328 2,412
ES0213860192 OS  B. SABADELL-42 VBLE 07/2020 Amortización 400881,69 387 33406,81 86,32 8,33333 2,412
ES0240609034 OS  CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 Interés 1898114,42 181 28250,68 156,08 1,48836 2,912
ES0240609034 OS  CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 Amortización 1898114,42 181 105450,8 582,6 5,55556 2,912
ES0305067763 BS  BBVA GLOBAL-101 VBLE 07/2020 Interés 1150000 46 4551,13 98,94 0,39575 1,583
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés 2000000 20 833,34 41,67 0,04167 0
ES0340609801 BS  CAIXABANK-I VBLE 01/2020 Interés 26100000 261 0 0
ES0340609801 BS  CAIXABANK-I VBLE 01/2020 Amortización 26100000 261 26100000 100000 100 0
ES0413211972 CH  B.B.V.A-  VBLE 10/2023 Interés 2500000000 25000 0 0 0 0
11/01/2020 ES0205067202 OS  BBVA GLOBAL-94 VBLE 01/2027 Interés 1000000 40 20000 500 2 4
ES0440609339 CH  CAIXABANK-26 1,250 01/2027 Interés 1500000000 15000 18750000 1250 1,25 1,25
13/01/2020 ES0213679EC2 OS  BANKINTER-92 VBLE 07/2023 Interés 500000 5 0 0
ES0313679M86 BS  BANKINTER-110 VBLE 07/2020 Interés 400000 4 0 0
ES0313679M94 BS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020 Interés 500000 5 0 0
ES0413860257 CH  B. SABADELL-  VBLE 07/2021 Interés 50000000 500 275780,5 551,56 0,55156 2,182
14/01/2020 ES0101339028 PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua Interés 90000000 1800 352359,9 195,76 0,39151 1,532
ES0205014055 OS  SANT ESPAŃA-49 VBLE 04/2021 Interés 20000000 200 9302 46,51 0,04651 0,182
ES0305033005 BTN RURAL HPXVII-  VBLE 01/2057 Interés 37910250 900 104826,01 116,47 0,27651 1,082
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020 Interés 5838000 5838 3648,75 0,63 0,0625 0
ES0413211980 CT  B.B.V.A-  VBLE 10/2024 Interés 500000000 5000 0 0 0 0
XS0578709585 BON DP PORTUGAL-  VBLE 01/2021 Interés 50000000 1000 700991,5 700,99 1,40198 2,758
15/01/2020 ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0001350208 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 85000000 1700 5100000 3000 6 6
ES02136796R1 OS  BANKINTER-12 VBLE 01/2020 Interés 150000 10 0 0
ES02136796R1 OS  BANKINTER-12 VBLE 01/2020 Amortización 150000 10 22500 2250 15 0
ES0213679CB8 OS  BANKINTER-184 VBLE 01/2023 Interés 637500 51 0 0
ES0213679CF9 OS  BANKINTER-6 VBLE 01/2023 Interés 220000 44 0 0
ES0213679FO4 OS  BANKINTER-3 VBLE 01/2024 Interés 550000 11 0 0
ES0213679FO4 OS  BANKINTER-3 VBLE 01/2024 Amortización 550000 11 440000 40000 80 0
ES0214840359 OS  C.CATALUNYA-  CERO 10/2038 Amortización 9772226,87 133 507720,35 3817,45 5,19554 0
ES0214840367 OS  C.CATALUNYA-  CERO 01/2038 Amortización 68292693,04 1804 2077722,55 1151,73 3,04238 0
ES0214840375 OS  C.CATALUNYA-  CERO 01/2039 Amortización 14700806,7 370 272358,91 736,11 1,85268 0
ES0305381008 BTN SANT PYME 14-A VBLE 11/2057 Interés 825126045,2 19415 0 0 0 0
ES0305381016 BTN SANT PYME 14-B VBLE 11/2057 Interés 258500000 2585 54168,68 20,96 0,02096 0,082
ES0305381024 BTN SANT PYME 14-C VBLE 11/2057 Interés 110000000 1100 65216,8 59,29 0,05929 0,232
ES0309364000 BTN SANT HIPOT 1-A VBLE 07/2042 Interés 102909820,8 17184 0 0 0 0
ES0309364018 BTN SANT HIPOT 1-B VBLE 07/2042 Interés 53400000 534 0 0 0 0
ES0309364026 BTN SANT HIPOT 1-C VBLE 07/2042 Interés 46900000 469 9827,9 20,96 0,02096 0,082
ES0309364034 BTN SANT HIPOT 1-D VBLE 07/2042 Interés 56300000 563 76542,67 135,96 0,13596 0,532
ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 Interés 268893450 15000 0 0 0 0
ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 Interés 6326903 220 0 0 0 0
ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 Interés 6211868,4 216 825,5 3,82 0,01329 0,052
ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 Interés 6154351,1 214 28813,32 134,64 0,46818 1,832
ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 Interés 118790590,4 5240 0 0 0 0
ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 Interés 3200117,2 70 0 0 0 0
ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 Interés 3520128,92 77 737,68 9,58 0,02096 0,082
ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 Interés 3337265,08 73 11360,05 155,62 0,3404 1,332
ES0313679D53 BS  BANKINTER-13 VBLE 01/2021 Interés 700000 7 0 0
ES0313679F10 BS  BANKINTER-51 VBLE 04/2021 Interés 650000 13 0 0
ES0313679H00 BS  BANKINTER-91 VBLE 07/2021 Interés 1400000 14 0 0
ES0313679H18 BS  BANKINTER-93 VBLE 07/2021 Interés 500000 5 0 0
ES0313679M37 BS  BANKINTER-95 VBLE 10/2022 Interés 550000 11 0 0
ES0313679M52 BS  BANKINTER-104 VBLE 10/2020 Interés 2100000 21 0 0
ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 Interés 63222663 1335 0 0 0 0
ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 Interés 16500000 165 3457,74 20,96 0,02096 0,082
ES0332233057 BTN FT PASTOR 4-D VBLE 07/2045 Interés 9627472,89 189 2755,58 14,58 0,02862 0,112
ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 Interés 12600000 126 63820,39 506,51 0,50651 1,982
ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 Interés 217021719,7 10832 0 0 0 0
ES0345672028 BTN HIPOCAT 11-A3 VBLE 01/2050 Interés 6841760 2000 0 0 0 0
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ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 Interés 64000000 640 13411,84 20,96 0,02096 0,082
ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 Interés 28000000 280 292089,84 1043,18 1,04318 4,082
ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 Interés 78106950 5000 0 0 0 0
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ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 Interés 16000000 160 166908,48 1043,18 1,04318 4,082
ES0345783015 BTN HIPOCAT 7-A2 VBLE 07/2036 Interés 134095143,9 11483 0 0 0 0
ES0345783023 BTN HIPOCAT 7-B VBLE 07/2036 Interés 14978401,13 217 0 0 0 0
ES0345783031 BTN HIPOCAT 7-C VBLE 07/2036 Interés 28990453,8 420 0 0 0 0
ES0345783049 BTN HIPOCAT 7-D VBLE 07/2036 Interés 19326969,2 280 18867,37 67,38 0,09762 0,382
ES0370143002 BTH AYT.GEN. H3-A VBLE 07/2035 Interés 86593762,4 7760 0 0 0 0
ES0370143010 BTH AYT.GEN. H3-B VBLE 07/2035 Interés 7549708,8 240 4476,15 18,65 0,05929 0,232
ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 Interés 338469951,8 11178 0 0 0 0
ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 Interés 58200000 582 0 0 0 0
ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 Interés 24000000 240 5029,44 20,96 0,02096 0,082
ES0413211923 CH  B.B.V.A-  VBLE 01/2028 Interés 3000000000 30000 0 0 0 0
IT0005185456 BON DP ITALIA-  VBLE 07/2023 Interés 15429870000 15429870 28233113,23 1,83 0,18298 0,358
IT0005366007 BON DP ITALIA-  1,000 07/2022 Interés 4000000000 4000000 20000000 5 0,5 1
IT0005370306 BON DP ITALIA-  2,100 07/2026 Interés 3750000000 3750000 39375000 10,5 1,05 2,1
IT0005384497 BON DP ITALIA-  0,05 01/2023 Interés 4000000000 4000000 656000 0,16 0,0164 0,05
IT0005390874 BON DP ITALIA-  0,850 01/2027 Interés 3250000000 3250000 4579250 1,41 0,1409 0,85
NL0000102077 BON DP HOLANDA-  7,500 01/2023 Interés 8241488737 8241488737 618111655,3 0,08 7,5 7,5
NL0000102234 BON DP HOLANDA-  4,000 01/2037 Interés 14848427000 14848427000 593937080 0,04 4 4
NL0000102275 BON DP HOLANDA-  3,750 01/2023 Interés 11382212000 11382212000 426832950 0,04 3,75 3,75
NL0000102317 BON DP HOLANDA-  5,500 01/2028 Interés 13028814230 13028814230 716584782,7 0,06 5,5 5,5
NL0009446418 BON DP HOLANDA-  3,750 01/2042 Interés 15331910000 15331910000 574946625 0,04 3,75 3,75
NL0010071189 BON DP HOLANDA-  2,500 01/2033 Interés 13555900000 13555900000 338897500 0,03 2,5 2,5
NL0010721999 BON DP HOLANDA-  2,750 01/2047 Interés 13248187000 13248187000 364325142,5 0,03 2,75 2,75
NL0010881827 BON DP HOLANDA-  0,250 01/2020 Interés 15318184000 15318184000 38295460 0 0,25 0,25
NL0010881827 BON DP HOLANDA-  0,250 01/2020 Amortización 15318184000 15318184000 15318184000 1 100 0,25
NL0011896857 BON DP HOLANDA-  0,000 01/2022 Interés 15380112000 15380112000 0 0 0 0
NL0012650469 BON DP HOLANDA-  0,000 01/2024 Interés 8462277000 8462277000 0 0 0 0
NL0013552060 BON DP HOLANDA-  0,500 01/2040 Interés 5985004000 5985004000 19430734,44 0 0,32466 0,5
16/01/2020 ES02136796L4 OS  BANKINTER-5 VBLE 01/2020 Interés 1150000 23 0 0
ES02136796L4 OS  BANKINTER-5 VBLE 01/2020 Amortización 1150000 23 1150000 50000 100 0
ES0213679CG7 OS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Interés 1200000 24 0 0
ES0213679CH5 OS  BANKINTER-8 VBLE 01/2023 Interés 300000 60 0 0
ES0213679CJ1 OS  BANKINTER-11 VBLE 01/2023 Interés 850000 17 0 0
ES0313679D46 BS  BANKINTER-9 VBLE 01/2020 Interés 600000 6 0 0
ES0313679D46 BS  BANKINTER-9 VBLE 01/2020 Amortización 600000 6 600000 100000 100 0
ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 Interés 114254732,8 6560 0 0 0 0
ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 Interés 4992650,1 153 1071,77 7,01 0,02147 0,084
ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 Interés 2317017,55 71 3161,96 44,53 0,13647 0,534
ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 Interés 55506366,96 2442 0 0 0 0
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ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 Interés 3216718,4 70 4389,76 62,71 0,13647 0,534
ES0413320104 CH  DEUTSCHE SAE-  0,875 01/2025 Interés 500000000 5000 4375000 875 0,875 0,875
17/01/2020 ES0000107401 AUT C. ARAGON-  8,250 01/2027 Interés 401000000 401000 33082500 82,5 8,25 8,25
ES0213679A66 OS  BANKINTER-123 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 0 0
ES0213679AD8 OS  BANKINTER-104 VBLE 07/2022 Interés 4500000 90 0 0
ES0305108005 BTN RMBS SANT 5-A VBLE 10/2065 Interés 664397264,7 10136 309017,81 30,49 0,04651 0,182
ES0305108013 BTN RMBS SANT 5-B VBLE 10/2065 Interés 261400000 2614 141618,68 54,18 0,05418 0,212
ES0305108021 BTN RMBS SANT 5-C VBLE 10/2065 Interés 63700000 637 37766,46 59,29 0,05929 0,232
ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 Interés 2021936371 24480 423757,42 17,31 0,02096 0,082
ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 Interés 272000000 2720 161268,8 59,29 0,05929 0,232
ES0312282009 BTN AYT.CJMUR.H1-A VBLE 10/2038 Interés 39474858 3364 0 0 0 0
ES0312282017 BTN AYT.CJMUR.H1-B VBLE 10/2038 Interés 2005537,96 82 0 0 0 0
ES0312282025 BTN AYT.CJMUR.H1-C VBLE 10/2038 Interés 1320720,12 54 783,04 14,5 0,05929 0,232
ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 Interés 421543037,8 13974 0 0 0 0
ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 Interés 13340496,96 224 0 0 0 0
ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 Interés 14355685,56 241 2274,51 9,44 0,01584 0,062
ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 Interés 12209945,55 205 57164,28 278,85 0,46818 1,832
ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 Interés 12274549,14 206 109224,34 530,22 0,88984 3,482
ES0374306001 BTN RURAL HP.VI-A VBLE 10/2036 Interés 86583956,74 9091 0 0 0 0
ES0374306019 BTN RURAL HP.VI-B VBLE 10/2036 Interés 5691261,9 285 0 0 0 0
ES0374306027 BTN RURAL HP.VI-C VBLE 10/2036 Interés 2579120,64 124 3506,47 28,28 0,13596 0,532
ES0440609172 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2027 Interés 750000000 7500 14976832,5 1996,91 1,99691 3,907
ES0440609180 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2028 Interés 2800000000 28000 55913508 1996,91 1,99691 3,907
ES0440609396 CH  CAIXABANK-32 1,000 01/2028 Interés 1000000000 10000 10000000 1000 1 1
EU000A1Z99G8 BON ESMTB-  0,000 01/2022 Interés 3000000000 3000000 0 0 0 0
18/01/2020 ES0265936007 OS  ABANCA-Sb VBLE 01/2029 Interés 350000000 3500 21437500 6125 6,125 6,125
ES0414970246 CH  LA CAIXA-  3,625 01/2021 Interés 2500000000 50000 90625000 1812,5 3,625 3,625
20/01/2020 ES0000090706 AUT J.ANDALUCIA-  4,125 01/2020 Interés 75000000 75000 3093750 41,25 4,125 4,125
ES0000090706 AUT J.ANDALUCIA-  4,125 01/2020 Amortización 75000000 75000 75000000 1000 100 4,125
ES0213679B57 OS  BANKINTER-135 VBLE 07/2020 Interés 1000000 10 0 0
ES0305067A37 BS  BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023 Interés 500000 50 615,78 12,32 0,12316 0
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 407247465 6150 0 0 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 0 0 0 0
ES0305124002 BTN SANT CAU 161-A 1,250 04/2032 Interés 569651533,5 6502 1780161,04 273,79 0,3125 1,25
ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 Interés 30600000 306 126225 412,5 0,4125 1,65
ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 Interés 42100000 421 342062,5 812,5 0,8125 3,25
ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 Interés 23000000 230 345000 1500 1,5 6
ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 Interés 19100000 191 382000 2000 2 8
ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 Interés 15300000 153 306000 2000 2 8
ES0305136006 BTN HT ABANCA I-  VBLE 07/2062 Interés 580950795,6 7380 0 0 0 0
ES0305137004 BTN CAIXA CONS 2-A VBLE 04/2060 Interés 220087179 11700 328233,62 28,05 0,14914 0,59
ES0305137012 BTN CAIXA CONS 2-B VBLE 04/2060 Interés 130000000 1300 358189 275,53 0,27553 1,09
ES0305193007 BTN SANTCONSUMO2-A 0,600 04/2031 Interés 601188494 8650 941857,97 108,89 0,15667 0,6
ES0305193015 BTN SANTCONSUMO2-B 2,000 04/2031 Interés 50000000 500 261111 522,22 0,52222 2
ES0305193023 BTN SANTCONSUMO2-C 3,200 04/2031 Interés 50000000 500 417777,5 835,56 0,83556 3,2
ES0305193049 BTN SANTCONSUMO2-D 6,500 04/2031 Interés 20000000 200 339444,4 1697,22 1,69722 6,5
ES0305193056 BTN SANTCONSUMO2-E 6,750 04/2031 Interés 15000000 150 264375 1762,5 1,7625 6,75
ES0305215008 BTN CAIXA PYME 8-A VBLE 01/2054 Interés 680618443,5 19575 1492786,82 76,26 0,21933 0,84
ES0305215016 BTN CAIXA PYME 8-B VBLE 01/2054 Interés 292500000 2925 832484,25 284,61 0,28461 1,09
ES0305364004 BTN BBVA CON AUT-A 0,270 07/2031 Interés 728000000 7280 496860 68,25 0,06825 0,27
ES0305364012 BTN BBVA CON AUT-B 1,100 07/2031 Interés 23200000 232 64508,99 278,06 0,27806 1,1
ES0305364020 BTN BBVA CON AUT-C 2,300 07/2031 Interés 32800000 328 190695,59 581,39 0,58139 2,3
ES0305364038 BTN BBVA CON AUT-D 4,100 07/2031 Interés 10000000 100 103638,9 1036,39 1,03639 4,1
ES0305364046 BTN BBVA CON AUT-E 6,850 07/2031 Interés 6000000 60 103891,68 1731,53 1,73153 6,85
ES0305364053 BTN BBVA CON AUT-Z 7,000 07/2031 Interés 4000000 40 70777,76 1769,44 1,76944 7
ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 Interés 51312114,36 1404 12058,35 8,59 0,0235 0,09
ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 Interés 6284405,82 77 5579,17 72,46 0,08878 0,34
ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 Interés 5626882,38 69 8668,55 125,63 0,15406 0,59
ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 Interés 3459549,94 154 18277,01 118,68 0,52831 2,09
ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 Interés 141885360,4 6133 0 0 0 0
ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 Interés 506285318 15400 0 0 0 0
ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 Interés 138077814 4200 0 0 0 0
ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 Interés 79200000 792 0 0 0 0
ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 Interés 47500000 475 0 0 0 0
ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 Interés 72000000 720 26319,6 36,56 0,03656 0,14
ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 Interés 28000000 280 123557,56 441,28 0,44128 1,69
ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 Interés 22400000 224 5263,78 23,5 0,0235 0,09
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 174268663,2 4920 0 0 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 116179084,2 1230 13905,47 11,31 0,01197 0,139
ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 Interés 147007944,7 8024 0 0 0 0
ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 Interés 64123605 3500 0 0 0 0
ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 Interés 10180639,56 273 0 0 0 0
ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 Interés 5817508,32 156 2058,76 13,2 0,03539 0,14
ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 Interés 7200000 72 28938,02 401,92 0,40192 1,59
ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 Interés 5850000 234 53087,11 226,87 0,90747 3,59
ES0370152003 BTN AYT HP MX 4-A VBLE 01/2043 Interés 48135406,41 3549 0 0 0 0
ES0370152011 BTN AYT HP MX 4-B VBLE 01/2043 Interés 6009676,89 201 3645,89 18,14 0,06067 0,24
ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 Interés 143318855,1 10081 0 0 0 0
ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 Interés 10941673,05 363 0 0 0 0
ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 Interés 2411148,8 80 881,42 11,02 0,03656 0,14
ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 Interés 3857516,8 128 16015,14 125,12 0,41517 1,59
ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 Interés 6391200 128 59910,41 468,05 0,93739 3,59
ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 Interés 314690523,8 18015 0 0 0 0
ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 Interés 51800000 518 0 0 0 0
ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 Interés 32300000 323 0 0 0 0
ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 Interés 49800000 498 18204,39 36,56 0,03656 0,14
ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 Interés 19600000 196 86490,29 441,28 0,44128 1,69
ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 Interés 17600000 176 27113,68 154,06 0,15406 0,59
ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 Interés 26600000 266 113633,6 427,19 0,42719 1,69
ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 Interés 14300000 143 61088,74 427,19 0,42719 1,69
ES0413211824 CH  B.B.V.A-  0,750 01/2022 Interés 1250000000 12500 9375000 750 0,75 0,75
ES0413320062 CH  DEUTSCHE SAE-  1,125 01/2023 Interés 500000000 5000 5625000 1125 1,125 1,125
21/01/2020 ES0213211198 OS  B.B.V.A-  2,920 01/2020 Interés 50000000 500 1460000 2920 2,92 2,92
ES0213211198 OS  B.B.V.A-  2,920 01/2020 Amortización 50000000 500 50000000 100000 100 2,92
ES0305155006 BTN BBVA CONS8-A 1,000 10/2029 Interés 278590663,8 6125 711955,16 116,24 0,25556 1
ES0305155014 BTN BBVA CONS8-B 1,500 10/2029 Interés 87500000 875 335416,38 383,33 0,38333 1,5
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés 213300264 8880 0 0 0 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés 17550002,6 260 4198,84 16,15 0,02393 0,297
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés 364400568 8880 0 0 0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés 26000000 260 1822,08 7,01 0,00701 0,087
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10-A VBLE 10/2054 Interés 870849072 13760 0 0 0 0
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10-B VBLE 10/2054 Interés 224000000 2240 51520 23 0,023 0,09
ES0413307119 CH  BANKIA-1 0,875 01/2021 Interés 1000000000 10000 8750000 875 0,875 0,875
ES0413790371 CT  B. POPULAR-1 VBLE 07/2022 Interés 135000000 1350 478315,8 354,31 0,35431 0,697
22/01/2020 BE6265777621 BON DP BELGICA-  VBLE 10/2024 Interés 300000000 3000 0 0 0 0
ES0213679AM9 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2022 Interés 500000 10 0 0
ES0213679DU6 OS  BANKINTER-77 VBLE 07/2023 Interés 4950000 99 0 0
ES0213679ED0 OS  BANKINTER-94 VBLE 07/2023 Interés 500000 6 0 0
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés 118492740 7600 0 0 0 0
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés 240000000 2400 0 0 0 0
ES0305386007 BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037 Interés 471908796,2 6027 376267,04 62,43 0,07973 0,312
ES0305386015 BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037 Interés 177269207,7 2264 317115,11 140,07 0,17889 0,7
ES0305386023 BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037 Interés 50346334,16 643 270192,16 420,21 0,53667 2,1
ES0305386031 BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037 Interés 46666275,52 596 893244,31 1498,73 1,91411 7,49
ES0305386049 BTN IM BCC CA 1-E 12,000 04/2037 Interés 12310687,26 191 377527,78 1976,59 3,06667 12
ES0313679A64 BS  BANKINTER-116 VBLE 07/2020 Interés 700000 7 0 0
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 753647540,1 11830 0 0 0 0
ES0369995008 BTN BBVA RMBS 11-A VBLE 10/2055 Interés 757185004,8 12040 0 0 0 0
ES0369995016 BTN BBVA RMBS 11-B VBLE 10/2055 Interés 119000000 1190 28282,73 23,77 0,02377 0,093
ES0369995024 BTN BBVA RMBS 11-C VBLE 10/2055 Interés 77000000 770 97011,53 125,99 0,12599 0,493
ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 Interés 186289679 7001 0 0 0 0
ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 Interés 17185870,52 289 0 0 0 0
ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 Interés 12482603,7 210 6156,67 29,32 0,04932 0,193
23/01/2020 ES0213679II0 OS  BANKINTER-105 VBLE 10/2024 Interés 500000 5 0 0
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés 143908218,1 2705 0 0 0 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés 43700000 437 37630,51 86,11 0,08611 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés 63500000 635 121708,33 191,67 0,19167 2,3
ES0305343008 BTN CAIXA CONS 4-A 1,500 07/2056 Interés 807717946,8 15640 3096249,44 197,97 0,38333 1,5
ES0305343016 BTN CAIXA CONS 4-B 2,500 07/2056 Interés 136000000 1360 868890,4 638,89 0,63889 2,5
ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 Interés 1094518362 25837 0 0 0 0
ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 Interés 152000000 1520 74581,84 49,07 0,04907 0,192
ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 Interés 159300000 1593 322423,2 202,4 0,2024 0,792
ES0312980008 BTN BAN BVA VPOI-A VBLE 07/2051 Interés 99770444,76 3714 0 0 0 0
ES0312980016 BTN BAN BVA VPOI-B VBLE 07/2051 Interés 4517661,72 78 3371,17 43,22 0,07462 0,292
ES0312980024 BTN BAN BVA VPOI-C VBLE 07/2051 Interés 2953421,22 51 5977,72 117,21 0,2024 0,792
ES0312980032 BTN BAN BVA VPOI-D VBLE 07/2051 Interés 5700000 57 23190,11 406,84 0,40684 1,592
ES0340609835 BS  CAIXABANK-I VBLE 01/2023 Interés 7000000 70 15613,85 223,06 0,22306 0,22
ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 Interés 332323300,2 11821 0 0 0 0
ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 Interés 12605378,55 305 0 0 0 0
ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 Interés 18900000 189 0 0 0 0
ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 Interés 18500000 185 8131,86 43,96 0,04396 0,172
ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 Interés 23100000 231 212047,84 917,96 0,91796 3,592
PTOTVMOE0000 BON DP PORTUGAL-  VBLE 07/2025 Interés 1000000000 1000000 5111110 5,11 0,51111 1
24/01/2020 ES02136798A3 OS  BANKINTER-56 VBLE 04/2020 Interés 4950000 99 0 0
ES0213679B99 OS  BANKINTER-141 VBLE 07/2020 Interés 1000000 10 0 0
ES0308935008 BTN BBVA RMBS 12-A VBLE 04/2057 Interés 2269493506 36105 0 0 0 0
ES0308935016 BTN BBVA RMBS 12-B VBLE 04/2057 Interés 739500000 7395 0 0 0 0
ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 Interés 144698059,8 7334 0 0 0 0
ES0345671020 BTN HIPOCAT 10-A3 VBLE 10/2039 Interés 24193440 3000 0 0 0 0
ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 Interés 54800000 548 0 0 0 0
ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 Interés 51800000 518 25946,1 50,09 0,05009 0,196
ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 Interés 25500000 255 266922,78 1046,76 1,04676 4,096
ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 Interés 235693834,9 5244 0 0 0 0
ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 Interés 42000000 420 21037,38 50,09 0,05009 0,196
ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 Interés 33600000 336 51176,5 152,31 0,15231 0,596
ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 Interés 170512450,1 8563 0 0 0 0
ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 Interés 4532393,88 108 0 0 0 0
ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 Interés 6250926,97 149 0 0 0 0
ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 Interés 7553989,8 180 2818,47 15,66 0,03731 0,146
ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 Interés 5400000 108 42724,8 395,6 0,7912 3,096
ES0347787006 BTN IM PR FON CE-A VBLE 01/2022 Interés 11021454,18 3441 0 0 0 0
ES0347787022 BTN IM PR FON CE-C VBLE 01/2022 Interés 249832,08 9 1178,6 130,96 0,47176 1,846
ES0347851000 BTN IM CAJAMAR 1-A VBLE 01/2038 Interés 27835765,07 3533 0 0 0 0
ES0347851018 BTN IM CAJAMAR 1-B VBLE 01/2038 Interés 9300000 93 1093,31 11,76 0,01176 0,046
ES0347851026 BTN IM CAJAMAR 1-C VBLE 01/2038 Interés 4100000 41 5197 126,76 0,12676 0,496
ES0347851034 BTN IM CAJAMAR 1-D VBLE 01/2038 Interés 3300000 33 21892,93 663,42 0,66342 2,596
ES0382745000 BTH VALENCIA HP2-A VBLE 01/2043 Interés 126873976,7 9095 0 0 0 0
ES0382745018 BTH VALENCIA HP2-B VBLE 01/2043 Interés 6120459,08 212 0 0 0 0
ES0382745026 BTH VALENCIA HP2-C VBLE 01/2043 Interés 2714172,92 94 1012,69 10,77 0,03731 0,146
ES0382745034 BTH VALENCIA HP2-D VBLE 01/2043 Interés 5000000,94 99 39560,01 399,6 0,7912 3,096
ES0413211121 CH  B.B.V.A-  3,500 01/2021 Interés 1500000000 15000 52500000 3500 3,5 3,5
XS1022037805 BON DP ITALIA-  VBLE 01/2044 Interés 250000000 500 0 3,121
25/01/2020 ES0413900392 CH  SANTANDER-34 1,500 01/2026 Interés 1000000000 10000 15000000 1500 1,5 1,5
26/01/2020 AT0000A0U299 BON DP AUSTRIA-  3,800 01/2062 Interés 3473666000 3473666 131999308 38 3,8 3,8
ES0000101792 AUT COM.MADRID-  2,677 01/2037 Interés 10000000 10000 267700 26,77 2,677 2,677
ES0413211956 CH  B.B.V.A-  VBLE 07/2023 Interés 3000000000 30000 0 0 0 0
ES0414970303 CH  LA CAIXA-  4,500 01/2022 Interés 1000000000 20000 45000000 2250 4,5 4,5
ES0422714032 CH  CAJAMAR-  1,250 01/2022 Interés 750000000 7500 9375000 1250 1,25 1,25
27/01/2020 ES0205067392 OS  BBVA GLOBAL-152 3,250 01/2039 Interés 15000000 150 487500 3250 3,25 3,25
ES0213679B08 OS  BANKINTER-131 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 0 0
ES0213679EF5 OS  BANKINTER-98 VBLE 07/2023 Interés 550000 11 0 0
ES0213679EG3 OS  BANKINTER-99 VBLE 07/2023 Interés 1000000 10 0 0
ES0305014740 BS  SANT ESPAŃA-85 VBLE 01/2024 Interés 11137000 11137 0 0
ES0305036008 BTN BBVA RMBS 13-A VBLE 10/2057 Interés 2341153649 34850 0 0 0 0
ES0305036016 BTN BBVA RMBS 13-B VBLE 10/2057 Interés 615000000 6150 0 0 0 0
ES0305067A45 BS  BBVA GLOBAL-143 VBLE 07/2021 Interés 1250000 125 0 0
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés 430000000 4300 55543,1 12,92 0,01292 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés 121400000 1214 52269,98 43,06 0,04306 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés 200800000 2008 0 0 0 0
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés 47200000 472 40644,39 86,11 0,08611 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés 220000000 2200 85250 38,75 0,03875 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés 30000000 300 32291,7 107,64 0,10764 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés 440000000 4400 170500 38,75 0,03875 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 60000000 600 64583,4 107,64 0,10764 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés 150000000 1500 8913 5,94 0,00594 0,069
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 31000000 310 33368,09 107,64 0,10764 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés 115000000 1150 54465,15 47,36 0,04736 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 16000000 160 17222,24 107,64 0,10764 1,25
ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 Interés 678139020 7800 0 0 0 0
ES0305380000 BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051 Interés 1993056311 27930 3111958,12 111,42 0,15614 0,598
ES0305380018 BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051 Interés 532000000 5320 1177954,4 221,42 0,22142 0,848
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035 Interés 790000000 7900 205400 26 0,026 0,234
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 Interés 30000000 300 16134 53,78 0,05378 0,484
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035 Interés 55000000 550 54021 98,22 0,09822 0,884
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035 Interés 55000000 550 84579 153,78 0,15378 1,384
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035 Interés 20000000 200 52978 264,89 0,26489 2,384
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035 Interés 25000000 250 98167,5 392,67 0,39267 3,534
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035 Interés 25000000 250 164383,5 657,53 0,65753 6
ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 Interés 250871794,5 11930 0 0 0 0
ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 Interés 404991136 4400 0 0 0 0
ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 Interés 63000000 630 7325,64 11,63 0,01163 0,046
ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 Interés 24000000 240 24024 100,1 0,1001 0,396
ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 Interés 20000000 200 131242,2 656,21 0,65621 2,596
ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 Interés 22900000 229 208158,48 908,99 0,90899 3,596
ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 Interés 185264627,2 15617 0 0 0 0
ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 Interés 60200000 602 0 0 0 0
ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 Interés 14900000 149 1867,42 12,53 0,01253 0,048
ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 Interés 13200000 132 46461,1 351,98 0,35198 1,348
ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 Interés 28100002,49 301 227307,1 755,17 0,80892 3,098
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés 3305000 3305 2065,63 0,63 0,0625 0
ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 Interés 155972207 8703 0 0 0 0
ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 Interés 7417941,49 193 0 0 0 0
ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 Interés 2421400,59 63 403,96 6,41 0,01668 0,066
ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 Interés 1575832,13 41 4365,75 106,48 0,27704 1,096
ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 Interés 3784647,6 45 29618,65 658,19 0,7826 3,096
ES0377978038 BTN TDA-14 MIXTO-B1 VBLE 10/2020 Interés 16914316,43 187 10517,83 56,25 0,06218 0,246
ES0377978053 BTN TDA-14 MIXTO-BN VBLE 10/2020 Interés 5972366,52 81 3713,8 45,85 0,06218 0,246
ES0377981008 BTN TDA-20 MIXTO-A1 VBLE 04/2036 Interés 26704506,69 2971 0 0 0 0
ES0377981016 BTN TDA-20 MIXTO-B1 VBLE 04/2036 Interés 7900000 79 918,53 11,63 0,01163 0,046
ES0377981024 BTN TDA-20 MIXTO-A2 VBLE 04/2036 Interés 5200198,08 1056 0 0 0 0
ES0377981032 BTN TDA-20 MIXTO-B2 VBLE 04/2036 Interés 10400000 104 3838,12 36,91 0,03691 0,146
ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 Interés 351518551,2 19440 0 0 0 0
ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 Interés 56000000 560 0 0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés 2500000000 25000 2042975 81,72 0,08172 0,949
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 2042975 81,72 0,08172 0,949
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 2042975 81,72 0,08172 0,949
ES0413307150 CH  BANKIA-1 VBLE 01/2027 Interés 475000000 4750 338675 71,3 0,0713 0,138
ES0413676026 CH  BANKOA-  VBLE 01/2021 Interés 35000000 350 328816,95 939,48 0,93948 3,598
ES0413679384 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2027 Interés 1000000000 10000 495440 49,54 0,04954 0,196
ES0413860521 CH  B. SABADELL-I VBLE 01/2024 Interés 550000000 5500 550550 100,1 0,1001 0,396
ES0440609198 CH  CAIXABANK-16 VBLE 07/2020 Interés 175000000 1750 3895790,5 2226,17 2,22617 4,332
ES0468675014 CH  LIBERBANK-  VBLE 07/2024 Interés 2000000000 20000 0 0 0 0
28/01/2020 ES0000107195 AUT C. ARAGON-  VBLE 01/2025 Interés 54000000 54000 157871,7 2,92 0,29236 0,572
ES0200002006 OS  ADIF-AV-  1,875 01/2025 Interés 1000000000 10000 18750000 1875 1,875 1,875
ES0205067400 OS  BBVA GLOBAL-153 3,250 01/2039 Interés 5000000 50 162500 3250 3,25 3,25
ES0214973051 OS  C.SABADELL-Sb VBLE 01/2020 Interés 50000000 500 78711 157,42 0,15742 0,616
ES0214973051 OS  C.SABADELL-Sb VBLE 01/2020 Amortización 50000000 500 50000000 100000 100 0,616
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés 183794286,6 6372 11547,8 1,81 0,00628 0,078
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés 52900000 529 88166,67 166,67 0,16667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés 29900000 299 74750 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés 4532104,52 62 15107,02 243,66 0,33333 4
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés 572000000 5720 0 0 0 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés 48000000 480 80000 166,67 0,16667 2
ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 Interés 175972870 9500 0 0 0 0
ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 Interés 12257488 290 0 0 0 0
ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 Interés 8876112 210 3311,77 15,77 0,03731 0,146
ES03138602X5 BS  B. SABADELL-5 VBLE 07/2022 Interés 26800000 268 41093,24 153,33 0,15333 0,6
ES0338454020 BTN TDA PAST C 1-C VBLE 01/2021 Interés 5520784,22 106 2765,25 26,09 0,05009 0,196
ES0347598007 BTN PENEDÉS 2TDA-A VBLE 10/2045 Interés 146347489 7263 0 0 0 0
ES0347598015 BTN PENEDÉS 2TDA-B VBLE 10/2045 Interés 3437591,04 72 1721,82 23,91 0,05009 0,196
ES0347598023 BTN PENEDÉS 2TDA-C VBLE 10/2045 Interés 7877812,8 165 27097,86 164,23 0,34398 1,346
ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 Interés 199375858,8 4140 0 0 0 0
ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 Interés 11700000 117 0 0 0 0
ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 Interés 9000000 90 367,92 4,09 0,00409 0,016
ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 Interés 7200000 72 7286,4 101,2 0,1012 0,396
ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 Interés 8100000 81 53737,18 663,42 0,66342 2,596
ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 Interés 1350000 27 21031,19 778,93 1,55787 6,096
ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 Interés 103009485,9 6364 0 0 0 0
ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 Interés 10385065,6 182 0 0 0 0
ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 Interés 3309253,38 54 811,86 15,03 0,02453 0,096
ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 Interés 6200000 62 49054,4 791,2 0,7912 3,096
ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 Interés 21166022,04 701 0 0 0 0
ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 Interés 3227621,18 49 0 0 0 0
ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 Interés 1125000,07 19 6026 317,16 0,53564 2,096
ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 Interés 31257325 2500 0 0 0 0
ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 Interés 215654851,5 9435 0 0 0 0
ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 Interés 72147067 2300 0 0 0 0
ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 Interés 48000000 480 0 0 0 0
ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 Interés 28500000 285 25200,27 88,42 0,08842 0,346
ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 Interés 15000000 150 118680 791,2 0,7912 3,096
ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 Interés 224374691,2 7520 0 0 0 0
ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 Interés 50000000 500 0 0 0 0
29/01/2020 BE6248483347 BON DP BELGICA-  VBLE 01/2027 Interés 101000000 2020 17550,77 8,69 0,01738 0,034
ES0205067418 OS  BBVA GLOBAL-154 3,250 01/2039 Interés 3000000 30 97500 3250 3,25 3,25
ES0213679DE0 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2023 Interés 1800000 36 0 0
ES0213679HQ5 OS  BANKINTER-78 VBLE 07/2024 Interés 700000 28 0 0
ES0213679Y01 OS  BANKINTER-62 VBLE 04/2022 Interés 3850000 77 0 0
ES0313679B06 BS  BANKINTER-126 VBLE 07/2020 Interés 1100000 11 0 0
ES0313679H34 BS  BANKINTER-97 VBLE 07/2021 Interés 600000 6 0 0
30/01/2020 ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés 15000000 150 72499,95 483,33 0,48333 5,8
ES02136796I0 OS  BANKINTER-4 VBLE 01/2020 Interés 3287500 1315 0 0
ES02136796I0 OS  BANKINTER-4 VBLE 01/2020 Amortización 3287500 1315 328750 250 10 0
ES0413211790 CH  B.B.V.A-  3,875 01/2023 Interés 1000000000 10000 38750000 3875 3,875 3,875
ES0413679319 CH  BANKINTER-1 VBLE 01/2023 Interés 50000000 500 5238,5 10,48 0,01048 0,041
ES0413790280 CH  B. POPULAR-  VBLE 09/2026 Interés 400000000 4000 1370800 342,7 0,3427 1,341
ES0413790298 CH  B. POPULAR-  VBLE 10/2027 Interés 500000000 5000 2032950 406,59 0,40659 1,591
ES0413790306 CH  B. POPULAR-  VBLE 11/2028 Interés 1500000000 15000 7057200 470,48 0,47048 1,841
ES0413860695 CH  B. SABADELL-I VBLE 01/2022 Interés 1250000000 12500 38012,5 3,04 0,00304 0,003
ES0415462037 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2020 Interés 75000000 750 975774,75 1301,03 1,30103 5,091
31/01/2020 ES0000011868 OBL TESORO PÚBLICO-  6,000 01/2029 Interés 25507526434 25507526 1530451586 60 6 6
ES0000011942 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 01/2020 Amortización 479869677,3 47986967730 479869677,3 0,01 100 0
ES00000121G2 OBL TESORO PÚBLICO-  4,800 01/2024 Interés 17564697000 17564697 843105456 48 4,8 4,8
ES00000123K0 OBL TESORO PÚBLICO-  5,850 01/2022 Interés 22927112000 22927112 1341236052 58,5 5,85 5,85
ES00000123U9 OBL TESORO PÚBLICO-  5,400 01/2023 Interés 21666652000 21666652 1169999208 54 5,4 5,4
ES00000125D0 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 01/2020 Amortización 36550600 36550600 36550600 1 100 0
ES00000126C0 BON TESORO PÚBLICO-  1,400 01/2020 Interés 23102991000 23102991 323441874 14 1,4 1,4
ES00000126C0 BON TESORO PÚBLICO-  1,400 01/2020 Amortización 23102991000 23102991 23102991000 1000 100 1,4
ES00000127B0 PRL TESORO PÚBLICO-  DESC 01/2020 Amortización 90500000 905 90500000 100000 100 0
ES00000128X2 BON TESORO PÚBLICO-  0,050 01/2021 Interés 19393154000 19393154 9696577 0,5 0,05 0,05
ES0000012932 OBL TESORO PÚBLICO-  4,200 01/2037 Interés 20422314000 20422314 857737188 42 4,2 4,2
ES0000107450 AUT C. ARAGON-  5,150 01/2037 Interés 75000000 75000 3862500 51,5 5,15 5,15
ES0001350125 AUT C.CAS MANCHA-  3,875 01/2036 Interés 200000000 200000 7750000 38,75 3,875 3,875
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 27000000 540 135000 250 0,5 6
ES0001353350 AUT C.F.NAVARRA-  4,250 01/2024 Interés 15000000 15000 637500 42,5 4,25 4,25
ES0001380080 AUT P ASTURIAS-  0,238 01/2020 Interés 40000000 40000 95200 2,38 0,238 0,238
ES0001380080 AUT P ASTURIAS-  0,238 01/2020 Amortización 40000000 40000 40000000 1000 100 0,238
ES0202762003 ODP FFPP-  3,820 01/2022 Interés 250000000 250000 9550000 38,2 3,82 3,82
ES0231429004 OS  EROSKI-Sb VBLE Perpetua Interés 142124050 5684962 4108806,29 0,72 2,891 2,891
ES0231429038 OS  EROSKI-Sb VBLE Perpetua Interés 137916975 5516679 3297594,87 0,6 2,391 2,391
ES0340609884 BS  CAIXABANK-IV VBLE 08/2021 Interés 17800000 178 0 0
ES0422714081 CH  CAJAMAR-I 0,85 01/2022 Interés 500000000 5000 4250000 850 0,85 0,85
01/02/2020 ES0231429046 OS  EROSKI-Sb VBLE 02/2028 Interés 208977436,3 15198359 6041537,68 0,4 2,891 2,891
ES0413211147 CH  B.B.V.A-  4,600 02/2037 Interés 200000000 2000 9200000 4600 4,6 4,6
IT0003256820 BON DP ITALIA-  5,750 02/2033 Interés 18761000000 18761000 539378750 28,75 2,875 5,75
IT0003535157 BON DP ITALIA-  5,000 08/2034 Interés 25110921000 25110921 627773025 25 2,5 5
IT0003644769 BON DP ITALIA-  4,500 02/2020 Interés 23409650000 23409650 526717125 22,5 2,25 4,5
IT0003644769 BON DP ITALIA-  4,500 02/2020 Amortización 23409650000 23409650 23409650000 1000 100 4,5
IT0003934657 BON DP ITALIA-  4,000 02/2037 Interés 27220798000 27220798 544415960 20 2 4
IT0004009673 BON DP ITALIA-  3,750 08/2021 Interés 28148325000 28148325 527781093,8 18,75 1,875 3,75
IT0004286966 BON DP ITALIA-  5,000 08/2039 Interés 20520265000 20520265 513006625 25 2,5 5
IT0004356843 BON DP ITALIA-  4,750 08/2023 Interés 24799152000 24799152 588979860 23,75 2,375 4,75
IT0005274805 BON DP ITALIA-  2,050 08/2027 Interés 12809128000 12809128 131293562 10,25 1,025 2,05
IT0005277444 BON DP ITALIA-  0,900 08/2022 Interés 11216448000 11216448 50474016 4,5 0,45 0,9
IT0005323032 BON DP ITALIA-  2,000 02/2028 Interés 5462736000 5462736 54627360 10 1 2
IT0005365165 BON DP ITALIA-  3,000 08/2029 Interés 4000000000 4000000 60000000 15 1,5 3
IT0005386245 BON DP ITALIA-  0,350 02/2025 Interés 3750000000 3750000 4387500 1,17 0,117 0,35
02/02/2020 ES0413980022 CH  B.VALENCIA-  VBLE 08/2027 Interés 150000000 3000 1324800 441,6 0,8832 3,456
PTOTVKOE0002 BON DP PORTUGAL-  VBLE 08/2022 Interés 1200000000 1200000 9813324 8,18 0,81778 1,6
XS1180157544 BON DP ITALIA-  1,862 02/2028 Interés 1000000000 2000 18620000 9310 1,862 1,862
XS1180459395 BON DP ITALIA-  2,192 02/2032 Interés 500000000 1000 10960000 10960 2,192 2,192
03/02/2020 ES02136796V3 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2020 Interés 200000 20 0 0
ES02136796V3 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2020 Amortización 200000 20 20000 1000 10 0
ES0213679FB1 OS  BANKINTER-131 VBLE 11/2023 Interés 500000 5 0 0
ES0305067B36 BS  BBVA GLOBAL-155 VBLE 02/2024 Interés 1600000 64 0 0
ES0413211477 CT  B.B.V.A-  VBLE 08/2023 Interés 200000000 2000 761366 380,68 0,38068 1,523
ES0413679459 CH  BANKINTER-III VBLE 11/2026 Interés 1200000000 12000 0 0 0 0
ES0414950628 CH  CAJA MADRID-  4,000 02/2025 Interés 2000000000 20000 80000000 4000 4 4
04/02/2020 ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Interés 250000000 2500 0 0 0 0
XS0224366608 BON DP AUSTRIA-  VBLE 08/2025 Interés 102000000 102000 198991,8 1,95 0,19509 0,387
05/02/2020 ES0213679GO2 OS  BANKINTER-40 VBLE 05/2024 Interés 600000 5 0 0
ES0213679HI2 OS  BANKINTER-65 VBLE 08/2024 Interés 3200000 64 0 0
ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Interés 850000 17 0 0
ES0313679K54 BS  BANKINTER-36 VBLE 05/2021 Interés 400000 4 0 0
ES0313679N02 BS  BANKINTER-115 VBLE 08/2020 Interés 400000 4 0 0
ES0340609769 BS  CAIXABANK-I VBLE 02/2020 Interés 38000000 380 0 0
ES0340609769 BS  CAIXABANK-I VBLE 02/2020 Amortización 38000000 380 38000000 100000 100 0
ES0413679327 CH  BANKINTER-1 1,000 02/2025 Interés 1000000000 10000 10000000 1000 1 1
06/02/2020 ES02136796W1 OS  BANKINTER-19 VBLE 02/2020 Interés 500000 10 0 0
ES02136796W1 OS  BANKINTER-19 VBLE 02/2020 Amortización 500000 10 250000 25000 50 0
ES02136798G0 OS  BANKINTER-63 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 0 0
ES0305067A60 BS  BBVA GLOBAL-145 VBLE 02/2020 Interés 1000000 1 13000 13000 1,3 0
ES0305067A60 BS  BBVA GLOBAL-145 VBLE 02/2020 Amortización 1000000 1 1000000 1000000 100 0
ES0305067A78 BS  BBVA GLOBAL-146 VBLE 02/2020 Interés 1500000 1 13500 13500 0,9 0
ES0305067A78 BS  BBVA GLOBAL-146 VBLE 02/2020 Amortización 1500000 1 1500000 1500000 100 0
ES0413900129 CH  SANTANDER-  3,875 02/2026 Interés 1500000000 15000 58125000 3875 3,875 3,875
07/02/2020 ES0413679418 CH  BANKINTER-I 1,250 02/2028 Interés 500000000 5000 6250000 1250 1,25 1,25
ES0415306028 CH  C.RURAL NAVA-  3,650 02/2029 Interés 50000000 500 1825000 3650 3,65 3,65
08/02/2020 ES0440609313 CH  CAIXABANK-24 1,000 02/2023 Interés 1500000000 15000 15000000 1000 1 1
ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Interés 154307,16 189 1858,92 9,84 1,20469 2,357
ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Amortización 154307,16 189 12858,93 68,04 8,33333 2,357
ES02136796S9 OS  BANKINTER-15 VBLE 02/2020 Interés 495000 99 0 0
ES02136796S9 OS  BANKINTER-15 VBLE 02/2020 Amortización 495000 99 49500 500 10 0
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Interés 391530,32 316 4716,72 14,93 1,20469 2,357
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Amortización 391530,32 316 32627,53 103,25 8,33333 2,357
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Interés 766478,72 448 9233,68 20,61 1,20469 2,357
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Amortización 766478,72 448 63873,22 142,57 8,33333 2,357
ES0214974059 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés 50000000 500 85944 171,89 0,17189 0,68
ES0214974067 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés 75000000 750 128916 171,89 0,17189 0,68
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Interés 287639,1 178 3465,15 19,47 1,20469 2,357
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Amortización 287639,1 178 23969,92 134,66 8,33333 2,357
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés 2000000 20 833,34 41,67 0,04167 0
ES0413679285 CH  BANKINTER-  VBLE 05/2023 Interés 1300000000 13000 7107958 546,77 0,54677 2,094
ES0413860141 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2021 Interés 100000000 1000 155100 155,1 0,1551 0,594
11/02/2020 ES0000099087 AUT J.EXTREMADURA-  7,750 02/2025 Interés 21000000 21000 1627500 77,5 7,75 7,75
ES0205067061 OS  BBVA GLOBAL-28 4,000 02/2036 Interés 3000000 30 120000 4000 4 4
12/02/2020 ES0000101594 AUT COM.MADRID-  5,000 02/2036 Interés 131300000 131300 6565000 50 5 5
ES0213679AK3 OS  BANKINTER-118 VBLE 08/2022 Interés 2000000 40 0 0
ES0213679AR8 OS  BANKINTER-130 VBLE 08/2022 Interés 1000000 10 0 0
ES0213679CC6 OS  BANKINTER-3 VBLE 02/2023 Interés 990000 99 0 0
ES0213679CL7 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2023 Interés 250000 5 0 0
ES0213679CM5 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2023 Interés 240000 12 0 0
ES0213679J59 OS  BANKINTER-4 VBLE 02/2021 Interés 495000 99 0 0
ES0213679V79 OS  BANKINTER-18 VBLE 02/2022 Interés 100000 20 0 0
ES0305014369 BS  SANT ESPAŃA-43 VBLE 02/2020 Interés 35918000 35918 0 0
ES0305014369 BS  SANT ESPAŃA-43 VBLE 02/2020 Amortización 35918000 35918 35918000 1000 100 0
ES0313679D79 BS  BANKINTER-14 VBLE 02/2021 Interés 750000 15 0 0
ES0313679E03 BS  BANKINTER-19 VBLE 02/2021 Interés 700000 7 0 0
ES0313679M78 BS  BANKINTER-107 VBLE 11/2022 Interés 500000 10 0 0
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 Interés 84261768,75 2025 0 0 0 0
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 Interés 22500000 225 6037,43 26,83 0,02683 0,105
ES0413676067 CH  BANKOA-  1,000 02/2026 Interés 100000000 1000 1000000 1000 1 1
PTOTVHOE0007 BON DP PORTUGAL-  VBLE 08/2021 Interés 1200000000 1200000 12573324 10,48 1,04778 2,05
13/02/2020 ES02136796T7 OS  BANKINTER-16 VBLE 02/2020 Interés 3500000 560 0 0
ES02136796T7 OS  BANKINTER-16 VBLE 02/2020 Amortización 3500000 560 875000 1562,5 25 0
ES02136797B3 OS  BANKINTER-24 VBLE 02/2020 Interés 125000 20 0 0
ES02136797B3 OS  BANKINTER-24 VBLE 02/2020 Amortización 125000 20 31250 1562,5 25 0
ES0213679C07 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2020 Interés 4950000 99 0 0
14/02/2020 ES0001353368 AUT C.F.NAVARRA-  3,950 02/2024 Interés 88800000 88800 3507600 39,5 3,95 3,95
ES0001353376 AUT C.F.NAVARRA-  3,587 02/2022 Interés 140000000 140000 5021800 35,87 3,587 3,587
ES0213860317 OS  B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 Interés 2500000 25 9583,25 383,33 0,38333 1,5
ES0240609174 OS  CAIXABANK-II VBLE 08/2024 Interés 3700000 37 37000 1000 1 0
ES03138603B9 BS  B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 Interés 1000000 10 2811,11 281,11 0,28111 1,1
ES0413211840 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2025 Interés 2000000000 20000 0 0 0 0
ES0414970501 CH  LA CAIXA-  VBLE 05/2021 Interés 175000000 1750 269227 153,84 0,15384 0,602
15/02/2020 DE0001102309 BON DP ALEMANIA-  1,500 02/2023 Interés 18000000000 18000000 270000000 15 1,5 1,5
DE0001102333 BON DP ALEMANIA-  1,750 02/2024 Interés 18000000000 18000000 315000000 17,5 1,75 1,75
DE0001102374 BON DP ALEMANIA-  0,500 02/2025 Interés 23000000000 23000000 115000000 5 0,5 0,5
DE0001102390 BON DP ALEMANIA-  0,500 02/2026 Interés 26000000000 26000000 130000000 5 0,5 0,5
DE0001102416 BON DP ALEMANIA-  0,250 02/2027 Interés 26000000000 26000000 65000000 2,5 0,25 0,25
DE0001102440 BON DP ALEMANIA-  0,500 02/2028 Interés 5000000000 5000000 25000000 5 0,5 0,5
DE0001102465 BON DP ALEMANIA-  0,250 02/2029 Interés 4000000000 4000000 10958880 2,74 0,27397 0,25
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0001350257 AUT C.CAS MANCHA-  7,705 02/2033 Interés 17702000 17702 1363939,1 77,05 7,705 7,705
IT0005218968 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2024 Interés 14956168000 14956168 26678363,79 1,78 0,17838 0,349
PTOTEBOE0020 BON DP PORTUGAL-  4,100 02/2045 Interés 3358684000 3358684 137706044 41 4,1 4,1
PTOTEQOE0015 BON DP PORTUGAL-  5,650 02/2024 Interés 12711355070 12711355 718191561,4 56,5 5,65 5,65
PTOTEROE0014 BON DP PORTUGAL-  3,875 02/2030 Interés 4914902491 4914902 190452471,5 38,75 3,875 3,875
17/02/2020 ES0001353269 AUT C.F.NAVARRA-  4,300 02/2020 Interés 219000000 219000 9417000 43 4,3 4,3
ES0001353269 AUT C.F.NAVARRA-  4,300 02/2020 Amortización 219000000 219000 219000000 1000 100 4,3
ES02136796X9 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2020 Interés 495000 99 0 0
ES02136796X9 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2020 Amortización 495000 99 49500 500 10 0
ES02136798P1 OS  BANKINTER-74 VBLE 05/2020 Interés 1300000 13 0 0
ES0305014567 BS  SANT ESPAŃA-63 VBLE 02/2022 Interés 12213000 12213 0 0
ES0305067979 BS  BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021 Interés 5000000 50 0 0
ES0305132005 BTN BBVA RMBS 16-  VBLE 08/2064 Interés 1004701018 13440 256510,22 19,09 0,02553 0,101
ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17-  VBLE 08/2066 Interés 1263812458 15840 0 0 0 0
ES0305289003 BTN SANT PYME 13-A VBLE 05/2043 Interés 491497908,8 22545 0 0 0 0
ES0305289011 BTN SANT PYME 13-B VBLE 05/2043 Interés 445500000 4455 113994,54 25,59 0,02559 0,098
ES0305289029 BTN SANT PYME 13-C VBLE 05/2043 Interés 124111197 1350 80368,21 59,53 0,06476 0,248
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 Interés 357664140 18000 0 0 0 0
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 Interés 11637666 360 0 0 0 0
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 Interés 10861821,6 336 5615,56 16,71 0,0517 0,198
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 Interés 7758444 240 42501,61 177,09 0,54781 2,098
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 Interés 409356990 31500 0 0 0 0
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 Interés 9046716 420 0 0 0 0
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 Interés 9046716 420 1606,33 3,82 0,01776 0,068
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 Interés 9046716 420 37747,97 89,88 0,41726 1,598
ES0313679E29 BS  BANKINTER-25 VBLE 02/2020 Interés 500000 5 0 0
ES0313679E29 BS  BANKINTER-25 VBLE 02/2020 Amortización 500000 5 500000 100000 100 0
ES03138603H6 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2024 Interés 120000000 1200 62040 51,7 0,0517 0,198
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 Interés 254934029,5 4761 0 0 0 0
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 Interés 52900000 529 13505,9 25,53 0,02553 0,101
ES0336105004 BTN SANT HIPOT 8-A VBLE 11/2054 Interés 248670336 6400 161026,48 25,16 0,06476 0,248
ES0336105012 BTN SANT HIPOT 8-B VBLE 11/2054 Interés 160000000 1600 249830,4 156,14 0,15614 0,598
ES0336105020 BTN SANT HIPOT 8-C VBLE 11/2054 Interés 28100000 281 18196,16 64,76 0,06476 0,248
ES0340609694 BS  CAIXABANK-1 VBLE 02/2020 Interés 9000000 90 0 0
ES0340609694 BS  CAIXABANK-1 VBLE 02/2020 Amortización 9000000 90 9000000 100000 100 0
ES0370150007 BTH AYT.GEN. H4-A VBLE 05/2036 Interés 102236137,6 7760 0 0 0 0
ES0370150015 BTH AYT.GEN. H4-B VBLE 05/2036 Interés 6787300,8 240 1732,87 7,22 0,02553 0,101
ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 Interés 131704281,9 10217 0 0 0 0
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 Interés 210000000 2100 0 0 0 0
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 Interés 14707811,83 293 0 0 0 0
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 Interés 14305013,55 285 4375,33 15,35 0,03059 0,121
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 Interés 5730553,5 105 23191,38 220,87 0,4047 1,601
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 Interés 7528956 300 68532,55 228,44 0,91025 3,601
ES0413790330 CH  B. POPULAR-1 VBLE 02/2026 Interés 1000000000 10000 5310900 531,09 0,53109 2,101
ES0414970204 CH  LA CAIXA-  3,875 02/2025 Interés 2500000000 25000 96875000 3875 3,875 3,875
18/02/2020 ES0213679JB3 OS  BANKINTER-135 VBLE 05/2026 Interés 1150000 23 0 0
ES0305034003 BTN RMBS SANT 2-A VBLE 02/2057 Interés 1300243533 23449 0 0 0 0
ES0305034011 BTN RMBS SANT 2-B VBLE 02/2057 Interés 655100000 6551 1670,51 0,26 0,00026 0,001
ES0305034029 BTN RMBS SANT 2-C VBLE 02/2057 Interés 142400000 1424 36754,86 25,81 0,02581 0,101
ES0305048003 BTN RMBS SANT 3-A VBLE 11/2064 Interés 2756493655 49316 1275016,14 25,85 0,04626 0,181
ES0305048011 BTN RMBS SANT 3-B VBLE 11/2064 Interés 1568400000 15684 925873,57 59,03 0,05903 0,231
ES0305048029 BTN RMBS SANT 3-C VBLE 11/2064 Interés 313600000 3136 201155,58 64,14 0,06414 0,251
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020 Interés 5838000 5838 0 0
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020 Amortización 5838000 5838 5838000 1000 100 0
ES0325636001 BTN SANT HIPOT 9-A VBLE 02/2056 Interés 242257299,1 4722 0 0 0 0
ES0325636019 BTN SANT HIPOT 9-B VBLE 02/2056 Interés 177800000 1778 453,39 0,26 0,00026 0,001
ES0325636027 BTN SANT HIPOT 9-C VBLE 02/2056 Interés 28600000 286 7381,95 25,81 0,02581 0,101
IE00BV8C9186 BON DP IRLANDA-  2,000 02/2045 Interés 8203900000 8203900 164078000 20 2 2
XS1192711189 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2043 Interés 300000000 600 0 1,25
19/02/2020 ES0001353392 AUT C.F.NAVARRA-  2,128 02/2028 Interés 175000000 175000 3724000 21,28 2,128 2,128
ES0205067426 OS  BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025 Interés 35000000 350 46900 134 0,134 0,134
ES0213679AN7 OS  BANKINTER-123 VBLE 08/2022 Interés 3000000 60 0 0
ES0213679BF1 OS  BANKINTER-155 VBLE 11/2022 Interés 4950000 99 0 0
ES0213679BG9 OS  BANKINTER-156 VBLE 11/2022 Interés 2800000 56 0 0
ES0213679CQ6 OS  BANKINTER-24 VBLE 02/2023 Interés 700000 14 0 0
ES0305069009 BTN BBVA RMBS 15-A VBLE 05/2058 Interés 2264954472 32800 555661,28 16,94 0,02453 0,096
ES0313679F51 BS  BANKINTER-59 VBLE 05/2021 Interés 1950000 39 0 0
ES0313679H26 BS  BANKINTER-96 VBLE 08/2021 Interés 2500000 50 0 0
ES0313679J81 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2022 Interés 1650000 33 0 0
ES0313679K62 BS  BANKINTER-44 VBLE 05/2020 Interés 2200000 22 0 0
ES0413679400 CH  BANKINTER-I VBLE 11/2027 Interés 1000000000 10000 0 0 0 0
20/02/2020 AT0000A1K9F1 BON DP AUSTRIA-  1,500 02/2047 Interés 4502044000 4502044 67530660 15 1,5 1,5
AT0000A1ZGE4 BON DP AUSTRIA-  0,750 02/2028 Interés 4000000000 4000000 30000000 7,5 0,75 0,75
AT0000A269M8 BON DP AUSTRIA-  0,500 02/2029 Interés 5000000000 5000000 26027350 5,21 0,52055 0,5
ES02136796Y7 OS  BANKINTER-20 VBLE 02/2020 Interés 2460000 656 0 0
ES02136796Y7 OS  BANKINTER-20 VBLE 02/2020 Amortización 2460000 656 369000 562,5 15 0
ES0213679C56 OS  BANKINTER-149 VBLE 08/2020 Interés 4950000 99 0 0
ES0213679G37 OS  BANKINTER-200 VBLE 11/2020 Interés 4950000 99 0 0
ES0240609141 OS  CAIXABANK-I VBLE 02/2033 Interés 50000000 500 543000 1086 1,086 1,086
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 407247465 6150 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 0 0
ES0305154009 BTN IM SAB PY 10-A VBLE 05/2049 Interés 138489188,3 14481 122809,44 8,48 0,08868 0,347
ES0305154017 BTN IM SAB PY 10-B VBLE 05/2049 Interés 301900000 3019 383446,21 127,01 0,12701 0,497
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 Interés 552400000 5524 1242900 225 0,225 0,9
ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 Interés 26000000 260 136500 525 0,525 2,1
ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 Interés 35800000 358 277450 775 0,775 3,1
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 Interés 19500000 195 248625 1275 1,275 5,1
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 Interés 16300000 163 256725 1575 1,575 6,3
ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 Interés 13000000 130 357500 2750 2,75 11
ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3-A1 VBLE 02/2060 Interés 255952080 12000 0 0 0 0
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060 Interés 369076072,1 5955 0 0 0 0
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 Interés 156000000 1560 58604,52 37,57 0,03757 0,147
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 Interés 88500000 885 101096,21 114,23 0,11423 0,447
ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 Interés 367973496 7200 0 0 0 0
ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 Interés 136206230,4 1440 0 0 0 0
ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 Interés 63562907,52 672 0 0 0 0
ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 Interés 27241246,08 288 0 0 0 0
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 174268663,2 4920 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 116179084,2 1230 0 0,139
ES0413900350 CT  SANTANDER-7 VBLE 05/2021 Interés 218300000 2183 137795,33 63,12 0,06312 0,247
ES0413900541 CH  SANTANDER-9 0,403 11/2023 Interés 200000000 2000 201500 100,75 0,10075 0,403
21/02/2020 ES0000107252 AUT C. ARAGON-  6,625 02/2023 Interés 20000000 400 1325000 3312,5 6,625 6,625
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés 213300264 8880 0 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés 17550002,6 260 0 0,297
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés 364400568 8880 0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés 26000000 260 0 0,087
ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 Interés 187976473,4 8168 0 0 0 0
ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 Interés 7276749,48 156 0 0 0 0
ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 Interés 7136016,39 153 2589,59 16,93 0,03629 0,142
ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 Interés 4571769,58 98 21520,83 219,6 0,47073 1,842
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ES0349045007 CM  IM CEDULA 10-  4,500 02/2022 Interés 1300000000 13000 58500000 4500 4,5 4,5
24/02/2020 ES0001351255 AUT C.CAS LEON-  6,600 02/2023 Interés 17300000 346 1141800 3300 6,6 6,6
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XS0595269365 BON DP ITALIA-  4,450 08/2020 Interés 450000000 900 10012500 11125 2,225 4,45
25/02/2020 ES0305452007 BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035 Interés 790000000 7900 0 0,234
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ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 Interés 15000000 150 61026,6 406,84 0,40684 1,592
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FR0013232485 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2020 Amortización 28009000000 28009000000 28009000000 1 100 0
FR0013311016 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2021 Interés 8043000000 8043000000 0 0 0 0
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26/02/2020 ES0000101610 AUT COM.MADRID-  5,250 02/2044 Interés 116600000 116600 6121500 52,5 5,25 5,25
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ES0213679AO5 OS  BANKINTER-124 VBLE 08/2022 Interés 2500000 50 0 0
ES0213679FR7 OS  BANKINTER-5 VBLE 02/2024 Interés 3520000 352 0 0
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ES0305067987 BS  BBVA GLOBAL-136 4,00 02/2020 Amortización 2000000 20 2000000 100000 100 4
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés 430000000 4300 53750 12,5 0,0125 0,15
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ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés 150000000 1500 0 0,069
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 31000000 310 32291,67 104,17 0,10417 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés 115000000 1150 52708,33 45,83 0,04583 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 16000000 160 16666,67 104,17 0,10417 1,25
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 Interés 4549024854 54300 1127612,28 20,77 0,02479 0,097
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ES0313546006 BTN BANKINTER 6-A VBLE 08/2038 Interés 146487031,4 12953 0 0 0 0
ES0313546014 BTN BANKINTER 6-B VBLE 08/2038 Interés 6535330,25 277 3290,15 11,88 0,05034 0,197
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ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 Interés 8004479,84 112 1575,04 14,06 0,01968 0,077
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 Interés 5389223,7 70 20617,34 294,53 0,38257 1,497
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 Interés 7000000,35 105 59874,08 570,23 0,85534 3,347
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 Interés 108166540,2 2572 0 0 0 0
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 Interés 4752078,84 54 4214 78,04 0,08868 0,347
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 Interés 4752078,84 54 13322,17 246,71 0,28034 1,097
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 Interés 894154440 19000 0 0 0 0
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 Interés 100000000 1000 88677 88,68 0,08868 0,347
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 Interés 69590815 700 284015,43 405,74 0,40812 1,597
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 Interés 120369085,2 4095 0 0 0 0
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 Interés 23698842,05 377 187565,67 497,52 0,79146 3,097
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 Interés 339448203,1 16354 0 0 0 0
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 Interés 45900000 459 0 0 0 0
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 Interés 18700000 187 3201,81 17,12 0,01712 0,067
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 Interés 12800000 128 101306,24 791,46 0,79146 3,097
ES0377967007 BTN TDA IBERCA 5-A1 VBLE 11/2049 Interés 752010 1500 0 0 0 0
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 Interés 322092399 10020 0 0 0 0
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 Interés 21324338,64 324 0 0 0 0
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 Interés 7108112,88 108 1761,96 16,31 0,02479 0,097
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 Interés 3519345,6 48 14183,35 295,49 0,40301 1,577
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 Interés 6000000,3 70 51320,64 733,15 0,85534 3,347
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 Interés 271255198,2 12073 0 0 0 0
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 Interés 61548080 2000 0 0 0 0
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 Interés 92700000 927 0 0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés 2500000000 25000 0 0,949
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 0 0,949
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 0 0,949
27/02/2020 ES0211845245 OS  ABERTIS-  5,875 02/2020 Interés 30000000 300 1762500 5875 5,875 5,875
ES0211845245 OS  ABERTIS-  5,875 02/2020 Amortización 30000000 300 30000000 100000 100 5,875
ES0211845294 OS  ABERTIS-  2,500 02/2025 Interés 700000000 7000 17500000 2500 2,5 2,5
ES0211845310 OS  ABERTIS-  1,000 02/2027 Interés 500000000 5000 5000000 1000 1 1
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés 3305000 3305 2065,63 0,63 0,0625 0
ES0313679N85 BS  BANKINTER-140 VBLE 08/2020 Interés 600000 12 0 0
ES0413211832 CT  B.B.V.A-  VBLE 02/2020 Interés 1500000000 15000 0 0 0 0
ES0413211832 CT  B.B.V.A-  VBLE 02/2020 Amortización 1500000000 15000 1500000000 100000 100 0
28/02/2020 ES0001351511 AUT C.CAS LEON-  2,300 02/2039 Interés 250000000 250000 5750000 23 2,3 2,3
ES0305014765 BS  SANT ESPAŃA-90 VBLE 08/2024 Interés 7664000 7664 120708 15,75 1,575 0
ES0305014765 BS  SANT ESPAŃA-90 VBLE 08/2024 Amortización 7664000 7664 6897600 900 90 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés 183794286,6 6372 0 0,078
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés 52900000 529 88166,67 166,67 0,16667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés 29900000 299 74750 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés 4532104,52 62 15107,02 243,66 0,33333 4
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés 572000000 5720 0 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés 48000000 480 80000 166,67 0,16667 2
ES03138602Q9 BS  B. SABADELL-15 VBLE 11/2021 Interés 45000000 450 73937,25 164,31 0,16431 0,65
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Interés 3000000 30 2274,9 75,83 0,07583 0,3
ES0352506259 BS  SAREB-1 VBLE 02/2020 Interés 4064100000 40641 0 0 0 0
ES0352506259 BS  SAREB-1 VBLE 02/2020 Amortización 4064100000 40641 4064100000 100000 100 0
ES0352506267 BS  SAREB-2 VBLE 02/2021 Interés 5463700000 54637 0 0 0 0
ES0352506275 BS  SAREB-3 VBLE 02/2022 Interés 677400000 6774 0 0 0 0
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 Interés 198377530,5 4350 0 0 0 0
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 Interés 11435231,28 174 2951,55 16,96 0,02581 0,101
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 Interés 6111933,96 93 7044,31 75,75 0,11526 0,451
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 Interés 4900000 49 38831,37 792,48 0,79248 3,101
29/02/2020 ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés 15000000 150 72499,95 483,33 0,48333 5,8
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 27000000 540 135000 250 0,5 6
ES0413900400 CH  SANTANDER-35 2,038 02/2036 Interés 907000000 9070 18484660 2038 2,038 2,038
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija