Próximos vencimientos Marzo y Abril 2018

Próximos vencimientos Marzo y Abril 2018
Intervalo de Fechas  desde : 01/03/2018 hasta : 30/04/2018
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/03/2018 ES0000107344 AUT C. ARAGON-  7,500 03/2027 Interés 37000000 37000 2775000 75 7,5 7,5
ES02136798R7 OS  BANKINTER-76 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 148500 1500 3 0
ES02136798W7 OS  BANKINTER-83 VBLE 05/2020 Interés 1400000 14 0 0 0 0
ES0214974075 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua Interés 75000000 1500 182062,5 121,38 0,24275 0,971
ES0305067557 BS  BBVA GLOBAL-72 VBLE 03/2018 Amortización 66000000 660 66000000 100000 100 0
ES0340609827 BS  CAIXABANK-I VBLE 12/2022 Interés 7000000 70 5250 75 0,075 0,3
02/03/2018 ES0413679335 CH  BANKINTER-  VBLE 06/2023 Interés 250000000 2500 0 0 0 0
03/03/2018 ES0000101628 AUT COM.MADRID-  5,125 03/2043 Interés 59000000 59000 3023750 51,25 5,125 5,125
ES0000103053 AUT CC AA RIOJA-  1,840 03/2020 Interés 85000000 85000 1564000 18,4 1,84 1,84
ES0001353418 AUT C.F.NAVARRA-  1,600 03/2026 Interés 100000000 100000 1600000 16 1,6 1,6
ES0213211115 OS  B.B.V.A-Sb VBLE 03/2033 Interés 125000000 2500 7531250 3012,5 6,025 6,025
ES0413790439 CH  B. POPULAR-1 1,000 03/2022 Interés 1500000000 15000 15000000 1000 1 1
04/03/2018 ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0001348103 AUT C.ILLES BALE-  4,796 03/2020 Interés 300000000 300000 14388000 47,96 4,796 4,796
05/03/2018 ES0000101669 AUT COM.MADRID-  2,650 03/2045 Interés 115000000 115000 3047500 26,5 2,65 2,65
ES0213211149 OS  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés 260000000 5200 572439,4 110,08 0,220169 0,871
ES02136793T4 OS  BANKINTER-153 VBLE 09/2019 Interés 277500 37 342,59 9,26 0 0
ES02136797E7 OS  BANKINTER-28 VBLE 03/2020 Interés 2406250 385 2970,66 7,72 0 0
ES02136797F4 OS  BANKINTER-29 VBLE 03/2020 Interés 495000 99 611,11 6,17 0 0
ES03138602P1 BS  B. SABADELL-V VBLE 03/2020 Interés 500000000 500000 800000 1,6 0,16 0,65
ES0413679392 CH  BANKINTER-I VBLE 12/2025 Interés 300000000 3000 0 0 0 0
ES0413860406 CH  B. SABADELL-5 VBLE 12/2022 Interés 100000000 1000 18500 18,5 0,0185 0,074
ES0444251005 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 12/2018 Interés 1000000000 20000 6435000 321,75 0,6435 2,574
06/03/2018 ES02136797G2 OS  BANKINTER-30 VBLE 03/2020 Interés 130000 52 160,49 3,09 0 0
ES02136797I8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2020 Interés 161250 43 199,07 4,63 0 0
ES02136797J6 OS  BANKINTER-33 VBLE 03/2020 Interés 495000 99 611,11 6,17 0 0
07/03/2018 ES02136793P2 OS  BANKINTER-148 VBLE 09/2019 Interés 8200000 328 10123,39 30,86 0 0
ES02136795Q5 OS  BANKINTER-220 VBLE 12/2019 Interés 3300000 33 4074,05 123,46 0 0
ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020 Interés 500000 10 617,28 61,73 0 0
ES0213679V95 OS  BANKINTER-21 VBLE 03/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213679V95 OS  BANKINTER-21 VBLE 03/2022 Amortización 4950000 99 3960000 40000 80 0
ES0213679W03 OS  BANKINTER-22 VBLE 03/2022 Interés 9225000 369 11388,82 30,86 0 0
ES0213679W03 OS  BANKINTER-22 VBLE 03/2022 Amortización 9225000 369 8302500 22500 90 0
ES0213679W11 OS  BANKINTER-23 VBLE 03/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213679W11 OS  BANKINTER-23 VBLE 03/2022 Amortización 4950000 99 4207500 42500 85 0
ES0213679W94 OS  BANKINTER-39 VBLE 03/2022 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0 0
ES0213679W94 OS  BANKINTER-39 VBLE 03/2022 Amortización 1000000 10 900000 90000 90 0
ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020 Interés 600000 6 740,74 123,46 0 0
ES0313679C70 BS  BANKINTER-174 VBLE 12/2020 Interés 700000 7 864,19 123,46 0 0
ES03138602T3 BS  B. SABADELL-8 0,400 03/2019 Interés 591066000 591066 585155,34 0,99 0,099 0,4
ES0413211451 CT  B.B.V.A-  VBLE 03/2022 Interés 540000000 10800 19639800 1818,5 3,637 3,637
ES0413860240 CH  B. SABADELL-  VBLE 06/2019 Interés 200000000 2000 962000 481 0,481 1,924
ES0443307030 CH  KUTXABANK-  VBLE 06/2021 Interés 50000000 500 178000 356 0,356 1,424
ES0213679AT4 OS  BANKINTER-137 VBLE 09/2022 Interés 1950000 39 2407,39 61,73 0 0
ES0213679AU2 OS  BANKINTER-138 VBLE 09/2022 Interés 2200000 44 2716,03 61,73 0 0
ES0213679BE4 OS  BANKINTER-151 VBLE 12/2022 Interés 20000000 400 24691,2 61,73 0 0
ES0213679BN5 OS  BANKINTER-167 VBLE 12/2022 Interés 350000 7 432,1 61,73 0 0
ES0213679BW6 OS  BANKINTER-177 VBLE 12/2022 Interés 600000 5 740,74 140,11 0 0
ES0213679BX4 OS  BANKINTER-178 VBLE 12/2022 Interés 700000 6 864,19 140,11 0 0
ES0213679BY2 OS  BANKINTER-179 VBLE 12/2022 Interés 600000 5 740,74 140,11 0 0
ES03136793R6 BS  BANKINTER-154 VBLE 09/2018 Interés 2200000 22 2716,03 123,46 0 0
09/03/2018 ES0000093361 AUT C. CANARIAS-  4,929 03/2020 Interés 620000000 620000 30559800 49,29 4,929 4,929
ES0213679Z18 OS  BANKINTER-86 VBLE 06/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213679Z26 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047 Interés 77546891,4 3630 0 0 0 0
ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047 Interés 24000000 240 234,72 0,98 0,000978 0,004
ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047 Interés 11000000 110 8712 79,2 0,0792 0,324
ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047 Interés 2000000 20 8184 409,2 0,4092 1,674
ES03136799Y9 BS  BANKINTER-99 VBLE 06/2019 Interés 1200000 12 1481,47 123,46 0 0
ES0413860356 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés 200000000 2000 623332 311,67 0,311666 1,275
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Interés 1433145,6 120 17848,11 148,73 1,24538 2,477
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Amortización 1433145,6 120 119428,8 995,24 8,333333 2,477
ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020 Interés 1832683,08 291 29734,37 102,18 1,62245 3,227
ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020 Amortización 1832683,08 291 152723,58 524,82 8,333333 3,227
ES0214973077 OS  C.SABADELL-Sb VBLE 06/2024 Interés 4878000 4878 59237,6 12,14 1,214383 4,925
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Interés 2500000 200 31134,5 155,67 1,24538 2,477
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Amortización 2500000 200 208333,33 1041,67 8,333333 2,477
ES0305014005 BS  SANT ESPAŃA-1 VBLE 03/2018 Interés 403125 129 6540,55 50,7 1,622463 3,227
ES0305014005 BS  SANT ESPAŃA-1 VBLE 03/2018 Amortización 403125 129 50390,63 390,63 12,5 3,227
ES0305014161 BS  SANT ESPAŃA-18 VBLE 09/2018 Interés 699387 130 8710,1 67 1,24539 2,477
ES0305014161 BS  SANT ESPAŃA-18 VBLE 09/2018 Amortización 699387 130 87423,38 672,49 12,5 2,477
ES03132110Z0 BS  B.B.V.A-36 VBLE 09/2018 Interés 1352008,21 287 16837,64 58,67 1,24538 2,477
ES03132110Z0 BS  B.B.V.A-36 VBLE 09/2018 Amortización 1352008,21 287 169001,03 588,85 12,5 2,477
ES0313790091 BS  B. POPULAR-4 4,402 03/2018 Interés 350688,3 145 7718,65 53,23 2,201 4,402
ES0313790091 BS  B. POPULAR-4 4,402 03/2018 Amortización 350688,3 145 47248,37 325,85 13,47304 4,402
ES0313790109 BS  B. POPULAR-5 VBLE 03/2018 Interés 639168,68 226 10370,26 45,89 1,62246 3,227
ES0313790109 BS  B. POPULAR-5 VBLE 03/2018 Amortización 639168,68 226 79896,09 353,52 12,5 3,227
ES0313790406 BS  B. POPULAR-38 3,710 09/2018 Interés 763979,28 181 14171,82 78,3 1,855 3,71
ES0313790406 BS  B. POPULAR-38 3,710 09/2018 Amortización 763979,28 181 99899,29 551,93 13,07618 3,71
ES0313790414 BS  B. POPULAR-39 VBLE 09/2018 Interés 1136522,42 187 14154,02 75,69 1,24538 2,477
ES0313790414 BS  B. POPULAR-39 VBLE 09/2018 Amortización 1136522,42 187 142065,3 759,71 12,5 2,477
ES03138600S9 BS  B. SABADELL-53 3,710 09/2018 Interés 943616,96 143 17504,09 122,41 1,855 3,71
ES03138600S9 BS  B. SABADELL-53 3,710 09/2018 Amortización 943616,96 143 123389,03 862,86 13,07618 3,71
ES03138600T7 BS  B. SABADELL-54 VBLE 09/2018 Interés 1088029,78 193 13550,53 70,21 1,245419 2,477
ES03138600T7 BS  B. SABADELL-54 VBLE 09/2018 Amortización 1088029,78 193 136003,72 704,68 12,5 2,477
ES0313860670 BS  B. SABADELL-4 VBLE 03/2018 Interés 409385,69 217 6642,37 30,61 1,622521 3,227
ES0313860670 BS  B. SABADELL-4 VBLE 03/2018 Amortización 409385,69 217 51173,21 235,82 12,5 3,227
ES0340609512 BS  CAIXABANK-25 VBLE 09/2018 Interés 1568750 251 19536,9 77,84 1,24538 2,477
ES0340609512 BS  CAIXABANK-25 VBLE 09/2018 Amortización 1568750 251 196093,75 781,25 12,5 2,477
11/03/2018 ES0213770011 OS  BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua Interés 11700000 117 60693,75 518,75 0,51875 2,075
12/03/2018 ES0000101396 AUT COM.MADRID-  4,688 03/2020 Interés 1769380000 1769380 82948534,4 46,88 4,688 4,688
ES0000101677 AUT COM.MADRID-  2,080 03/2030 Interés 660500000 660500 13738400 20,8 2,08 2,08
ES02136790K9 OS  BANKINTER-31 VBLE 03/2019 Interés 500000 100 61,73 0,62 0,012346 0
ES02136798Y3 OS  BANKINTER-84 VBLE 06/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES02136799P9 OS  BANKINTER-104 VBLE 06/2020 Interés 1200000 12 1481,47 123,46 0 0
ES0214974083 OS  C. TERRASSA-  2,020 03/2022 Interés 30000000 600 606000 1010 2,02 2,02
ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041 Interés 166209514,1 6494 0 0 0 0
ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041 Interés 12200000 122 2282,13 18,71 0,018706 0,074
ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041 Interés 13400000 134 12668,23 94,54 0,094539 0,374
ES03138602R7 BS  B. SABADELL-7 VBLE 12/2019 Interés 15000000 150 18750 125 0,125 0,5
ES0413679376 CH  BANKINTER-II VBLE 03/2024 Interés 350000000 3500 376005 107,43 0,10743 0,425
ES0413860216 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés 150000000 1500 767812,5 511,88 0,511875 2,025
ES0413860265 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés 150000000 1500 1040250 693,5 0,6935 2,774
13/03/2018 ES0000101826 AUT COM.MADRID-  VBLE 03/2037 Interés 50000000 50000 152875 3,06 0,30575 1,223
ES02136797N8 OS  BANKINTER-40 VBLE 03/2020 Interés 495000 99 611,11 6,17 0 0
ES02136797O6 OS  BANKINTER-39 VBLE 03/2020 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0 0
ES0840609004 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés 1000000000 5000 16875000 3375 1,6875 6,75
14/03/2018 ES0000099178 AUT J.EXTREMADURA-  3,875 03/2024 Interés 300000000 300000 11625000 38,75 3,875 3,875
ES0268675032 OS  LIBERBANK-  VBLE 03/2027 Interés 300000000 3000 20625000 6875 6,875 6,875
ES0305067698 BS  BBVA GLOBAL-88 VBLE 03/2022 Interés 1000000 10 14000 1400 1,4 0
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1Ş VBLE 02/2020 Interés 7000000 7000 4375 0,63 0,0625 0
ES03136799X1 BS  BANKINTER-98 VBLE 06/2020 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0 0
ES03138602G0 BS  B. SABADELL-2 0,600 06/2018 Interés 300000000 300000 444000 1,48 0,148 0,6
ES0413307127 CH  BANKIA-2 1,000 03/2023 Interés 1000000000 10000 10000000 1000 1 1
ES0413790249 CT  B. POPULAR-  VBLE 03/2023 Interés 95000000 950 1279116,1 1346,44 1,346438 2,678
ES0413790348 CH  B. POPULAR-  VBLE 03/2022 Interés 200000000 2000 1335376 667,69 0,667688 1,328
ES0422714107 CT  CAJAMAR-I 0,800 03/2022 Interés 350000000 3500 2800000 800 0,8 0,8
ES0444251021 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 03/2019 Interés 750000000 15000 4824375 321,63 0,64325 2,573
15/03/2018 ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0213307046 OS  BANKIA-  VBLE 03/2027 Interés 500000000 5000 16875000 3375 3,375 3,375
ES0213900220 OS  SANTANDER-  VBLE Perpetua Interés 981000000 9810000 2418900,75 0,25 0,246575 1
ES0214982128 OS  CajaGRANADA-  VBLE 03/2022 Interés 30000000 600 750000 1250 2,5 2,5
ES0230960017 OS  ENAGAS-3 3,230 09/2039 Interés 20000000000 5330 323000000 60595,83 1,615 3,23
ES0236395036 ODP FERIA VALENC-  6,040 06/2027 Interés 227500000 2275 13741000 6040 6,04 6,04
ES0264730062 OS  CAJASUR-  VBLE 03/2018 Interés 50000000 1000 61728 61,73 0 1,5
ES0264730062 OS  CAJASUR-  VBLE 03/2018 Amortización 50000000 1000 50000000 50000 100 1,5
ES0305073001 BTN RMBS PRAD 1 -A VBLE 06/2055 Interés 253012010,4 3420 329548,14 96,36 0,13025 0,521
ES0305078000 BTN RMBS SANT 4-A VBLE 09/2063 Interés 1800130120 23600 1219588,16 51,68 0,06775 0,271
ES0305078018 BTN RMBS SANT 4-B VBLE 09/2063 Interés 590000000 5900 443975 75,25 0,07525 0,301
ES0305078026 BTN RMBS SANT 4-C VBLE 09/2063 Interés 147500000 1475 118368,75 80,25 0,08025 0,321
ES0305192009 BTN RMBS PRAD 3-A VBLE 03/2056 Interés 280060116,6 3190 224748,24 70,45 0,08025 0,321
ES0305248009 BTN RMBS PRAD 4-A VBLE 03/2056 Interés 292640393,5 3050 95839,73 31,42 0,03275 0,131
ES0305248017 BTN RMBS PRAD 4-B VBLE 03/2056 Interés 85000000 850 89462,5 105,25 0,10525 0,421
ES0305288005 BTN RMBS PRAD 5-A VBLE 03/2055 Interés 339000000 3390 75078,33 22,15 0,022147 0,067
ES0305288013 BTN RMBS PRAD 5-B VBLE 03/2055 Interés 76000000 760 72100,44 94,87 0,094869 0,287
ES0312275003 BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052 Interés 500910415,2 21320 70518,17 3,31 0,014078 0,028
ES0312275011 BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052 Interés 234000000 4680 385891,74 82,46 0,164911 0,328
ES0312276001 BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053 Interés 552652800 22400 77802,46 3,47 0,014078 0,028
ES0312276019 BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053 Interés 280000000 5600 461750,8 82,46 0,164911 0,328
ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051 Interés 323697480,8 15560 0 0 0 0
ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051 Interés 22000000 440 14905 33,88 0,06775 0,271
ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040 Interés 360594832,5 15750 0 0 0 0
ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040 Interés 15750000 315 0 0 0 0
ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040 Interés 11550000 231 6381,38 27,63 0,05525 0,221
ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040 Interés 14700000 294 79784,25 271,38 0,54275 2,171
ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038 Interés 369033431 20969 0 0 0 0
ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038 Interés 12589418,24 448 0 0 0 0
ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038 Interés 11886883,74 423 7161,85 16,93 0,06025 0,241
ES0312371000 BTN AYT HIP MIXT-A VBLE 09/2033 Interés 13434117,62 3182 0 0 0 0
ES0312371018 BTN AYT HIP MIXT-B VBLE 09/2033 Interés 31800000 318 29494,5 92,75 0,09275 0,371
ES0312379003 BTN AYT PR.IN 3-A VBLE 12/2046 Interés 24584459,88 2406 0 0 0 0
ES0312379011 BTN AYT PR.IN 3-B VBLE 12/2046 Interés 17659002 300 16378,72 54,6 0,09275 0,371
ES0313548002 BTN BANKINTER 8-A VBLE 12/2040 Interés 170411937,3 10293 0 0 0 0
ES0313548010 BTN BANKINTER 8-B VBLE 12/2040 Interés 7377140,68 214 2784,87 13,01 0,03775 0,151
ES0313548028 BTN BANKINTER 8-C VBLE 12/2040 Interés 6639427,74 193 11137,64 57,71 0,16775 0,671
ES03138602F2 BS  B. SABADELL-3 FIJO 03/2021 Interés 10500000 105 115500 1100 1,1 0,7
ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039 Interés 211753763,2 8672 0 0 0 0
ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039 Interés 9000000 90 0 0 0 0
ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039 Interés 23800000 238 16124,5 67,75 0,06775 0,271
ES0338340005 BTN UCI 11-A VBLE 09/2041 Interés 143249927,1 8211 0 0 0 0
ES0338340013 BTN UCI 11-B VBLE 09/2041 Interés 6000000 60 15 0,25 0,00025 0,001
ES0338340021 BTN UCI 11-C VBLE 09/2041 Interés 22900000 229 15514,75 67,75 0,06775 0,271
ES0345782009 BTN HIPOCAT 6-A VBLE 12/2034 Interés 89953292,44 7876 0 0 0 0
ES0345782017 BTN HIPOCAT 6-B VBLE 12/2034 Interés 6759038,4 157 3734,37 23,79 0,05525 0,221
ES0345782025 BTN HIPOCAT 6-C VBLE 12/2034 Interés 14637408 340 19065,22 56,07 0,13025 0,521
ES0345784013 BTN HIPOCAT 8-A2 VBLE 03/2038 Interés 209464071,4 11555 0 0 0 0
ES0345784021 BTN HIPOCAT 8-B VBLE 03/2038 Interés 24758502,2 262 0 0 0 0
ES0345784039 BTN HIPOCAT 8-C VBLE 03/2038 Interés 33641323,6 356 0 0 0 0
ES0345784047 BTN HIPOCAT 8-D VBLE 03/2038 Interés 30900878,7 327 10120,04 30,95 0,03275 0,131
ES0358284000 BTN RURAL HP.V-A1 VBLE 03/2035 Interés 78743880,28 5668 0 0 0 0
ES0358284026 BTN RURAL HP.V-B VBLE 03/2035 Interés 4626954,48 188 3713,13 19,75 0,08025 0,321
ES0358284034 BTN RURAL HP.V-C VBLE 03/2035 Interés 2313477,24 94 6483,52 68,97 0,28025 1,121
ES0366366005 BTN RURAL HP.VII-A1 VBLE 03/2038 Interés 170276799,6 9571 0 0 0 0
ES0366366021 BTN RURAL HP.VII-B VBLE 03/2038 Interés 6584964,48 192 0 0 0 0
ES0366366039 BTN RURAL HP.VII-C VBLE 03/2038 Interés 11765082,9 237 6500,21 27,43 0,05525 0,221
ES0370139000 BTH AYT.GEN. H2-A VBLE 12/2034 Interés 108148326,4 7760 0 0 0 0
ES0370139018 BTH AYT.GEN. H2-B VBLE 12/2034 Interés 7208791,2 240 7587,25 31,61 0,10525 0,421
ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYM-C VBLE 03/2039 Interés 14167515,3 570 0 0 0 0
ES0372260028 BTN PY BANESTO 2-B VBLE 12/2031 Interés 18326989,53 243 0 0 0 0
ES0372260036 BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031 Interés 34000000 340 17935 52,75 0,05275 0,211
16/03/2018 ES0305014484 BS  SANT ESPAŃA-55 VBLE 03/2019 Interés 4079000 4079 5035,77 1,23 0 0
ES0305107007 BTN SANT PYME 12-A VBLE 12/2058 Interés 232948800 21000 0 0 0 0
ES0305107015 BTN SANT PYME 12-B VBLE 12/2058 Interés 700000000 7000 289177 41,31 0,041311 0,169
ES0305107023 BTN SANT PYME 12-C VBLE 12/2058 Interés 107061150 1400 83483,07 59,63 0,077977 0,319
ES0313211916 BS  B.B.V.A-  2,350 03/2018 Interés 30000000 300 705000 2350 2,35 2,35
ES0313211916 BS  B.B.V.A-  2,350 03/2018 Amortización 30000000 300 30000000 100000 100 2,35
ES03136799Z6 BS  BANKINTER-100 VBLE 06/2020 Interés 1000000 20 1234,56 61,73 0 0
ES0336104007 BTN SANT HIPOT 7-A VBLE 03/2054 Interés 724260816 14400 564756,86 39,22 0,077977 0,319
ES0336104015 BTN SANT HIPOT 7-B VBLE 03/2054 Interés 360000000 3600 852717,6 236,87 0,236866 0,969
ES0336104023 BTN SANT HIPOT 7-C VBLE 03/2054 Interés 63600000 636 49593,37 77,98 0,077977 0,319
ES0337986006 BTN UCI 18-A VBLE 12/2050 Interés 647002372,7 16405 0 0 0 0
ES0337986014 BTN UCI 18-B VBLE 12/2050 Interés 38300000 383 25184,17 65,76 0,065755 0,269
ES0337986022 BTN UCI 18-C VBLE 12/2050 Interés 21200000 212 45033,46 212,42 0,212422 0,869
ES0337986030 BTN UCI 18-D VBLE 12/2050 Interés 20564145,9 230 83896,99 364,77 0,407977 1,669
ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049 Interés 577858876,6 12476 0 0 0 0
ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049 Interés 72000000 720 0 0 0 0
ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049 Interés 41400000 414 22162,66 53,53 0,053533 0,219
ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049 Interés 9000000 90 42217,92 469,09 0,469088 1,919
ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049 Interés 19800000 198 95299,58 481,31 0,481311 1,969
ES0413464019 CH  Cajasur Banco-  VBLE 03/2020 Interés 1500000000 15000 9763740 650,92 0,650916 0,642
ES0415306036 CH  C.RURAL NAVA-  0,50 03/2022 Interés 500000000 5000 2500000 500 0,5 0,5
17/03/2018 ES0000090714 AUT J.ANDALUCIA-  4,850 03/2020 Interés 1068000000 1068000 51798000 48,5 4,85 4,85
ES0378641023 BTN FADE-3 5,900 03/2021 Interés 2649000000 26490 156291000 5900 5,9 5,9
ES0378641080 BTN FADE-9 6,250 03/2025 Interés 608800000 6088 38050000 6250 6,25 6,25
ES0378641098 BTN FADE-10 6,460 03/2027 Interés 642000000 6420 41473200 6460 6,46 6,46
ES0378641106 BTN FADE-11 6,500 03/2026 Interés 125000000 1250 8125000 6500 6,5 6,5
ES0378641155 BTN FADE-16 3,875 03/2018 Interés 1825000000 18250 70718750 3875 3,875 3,875
ES0378641155 BTN FADE-16 3,875 03/2018 Amortización 1825000000 18250 1825000000 100000 100 3,875
ES0378641171 BTN FADE-18 3,375 03/2019 Interés 2125000000 21250 71718750 3375 3,375 3,375
ES0378641270 BTN FADE-28 0,750 03/2024 Interés 188000000 1880 1410000 750 0,75 0,75
ES0378641288 BTN FADE-29 0,625 03/2022 Interés 1134000000 11340 7087500 625 0,625 0,625
ES0378641296 BTN FADE-30 0,125 03/2020 Interés 140700000 1407 185992,74 132,19 0,132191 0,125
ES0378641312 BTN FADE-32 0,500 03/2023 Interés 1500000000 15000 739725 49,32 0,049315 0,5
ES0313860696 BS  B. SABADELL-1 VBLE 03/2019 Interés 5000000 50 12737,5 254,75 0,25475 1,019
ES0313860704 BS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2019 Interés 11500000 115 37921,25 329,75 0,32975 1,319
ES0413211873 CH  B.B.V.A-  0,625 03/2023 Interés 1250000000 12500 7812500 625 0,625 0,625
19/03/2018 ES0211845278 OS  ABERTIS-  3,125 03/2024 Interés 250000000 2500 7812500 3125 3,125 3,125
ES02136799H6 OS  BANKINTER-96 VBLE 06/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES02136799Q7 OS  BANKINTER-106 VBLE 06/2020 Interés 1300000 13 1604,93 123,46 0 0
ES0213679D89 OS  BANKINTER-167 VBLE 09/2020 Interés 4900000 98 6049,34 61,73 0 0
ES0213679K64 OS  BANKINTER-19 VBLE 03/2021 Interés 607500 81 750 9,26 0 0
ES0305028005 BTN RMBS SANT 1 -A VBLE 03/2057 Interés 588986380,5 9407 847139,11 90,05 0,14383 0,569
ES0305028013 BTN RMBS SANT 1 -B VBLE 03/2057 Interés 359300000 3593 880073,01 244,94 0,244941 0,969
ES0305028021 BTN RMBS SANT 1 -C VBLE 03/2057 Interés 59800000 598 48220,33 80,64 0,080636 0,319
ES0305086003 BTN BBVA CONS 7-A 1,00 09/2028 Interés 718535450,7 12397 1796338,63 144,9 0,25 1
ES0305086011 BTN BBVA CONS 7-B 1,50 09/2028 Interés 210300000 2103 788625 375 0,375 1,5
ES0305104004 BTN FONPYMES7-A VBLE 12/2048 Interés 593672621,3 21505 1379113,37 64,13 0,232302 0,919
ES0305104012 BTN FONPYMES7-B VBLE 12/2048 Interés 379500000 3795 1121422,5 295,5 0,2955 1,169
ES0305117006 BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063 Interés 11393421589 128510 4866700,03 37,87 0,042715 0,169
ES0305117014 BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063 Interés 1349000000 13490 1087833,6 80,64 0,08064 0,319
ES0305123004 BTN RMBS PRAD 2-A VBLE 03/2056 Interés 341503875,1 4210 491185,02 116,67 0,14383 0,569
ES0305292007 BTN CAIXA PYME 9-A VBLE 03/2053 Interés 1628000000 16280 3428405,2 210,59 0,21059 0,683
ES0305292015 BTN CAIXA PYME 9-B VBLE 03/2053 Interés 222000000 2220 638649,6 287,68 0,28768 0,933
ES0305295000 BTN BBVA RMBS 18-A VBLE 03/2064 Interés 1458000000 14580 878517,9 60,26 0,060255 0,187
ES0312369004 BTH AYT HIP III-A VBLE 03/2033 Interés 20784107,52 3168 0 0 0 0
ES0312369012 BTH AYT HIP III-B VBLE 03/2033 Interés 13200000 132 10643,95 80,64 0,080636 0,319
ES03136799D3 BS  BANKINTER-56 VBLE 03/2020 Interés 500000 5 617,28 123,46 0 0
ES0313900401 BI  SANTANDER-3 VBLE 03/2020 Interés 110642736 1307 634990,83 485,67 0,573911 2,27
ES0313900401 BI  SANTANDER-3 VBLE 03/2020 Amortización 110642736 1307 4610114,37 3526,04 4,166667 2,27
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I-A2 VBLE 06/2050 Interés 400017240 14000 0 0 0 0
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050 Interés 495000000 4950 0 0 0 0
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050 Interés 120000000 1200 0 0 0 0
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050 Interés 85000000 850 44837,5 52,75 0,05275 0,211
ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2-A2 VBLE 09/2050 Interés 422838000 24000 0 0 0 0
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2-A3 VBLE 09/2050 Interés 387500000 3875 0 0 0 0
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050 Interés 1050000000 10500 0 0 0 0
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050 Interés 112500000 1125 0 0 0 0
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050 Interés 100000000 1000 52831 52,83 0,052831 0,209
ES0337985016 BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049 Interés 532516716,9 9742 0 0 0 0
ES0337985024 BTN UCI 17-B VBLE 12/2049 Interés 72800000 728 3495,86 4,8 0,004802 0,019
ES0337985032 BTN UCI 17-C VBLE 12/2049 Interés 28000000 280 19039,16 68 0,067997 0,269
ES0337985040 BTN UCI 17-D VBLE 12/2049 Interés 15400000 154 64970,44 421,89 0,421886 1,669
ES0338222005 BTN UCI 9-A VBLE 06/2035 Interés 132991017 11981 0 0 0 0
ES0338222013 BTN UCI 9-B VBLE 06/2035 Interés 9861929,5 425 7914,2 18,62 0,08025 0,321
ES0338222021 BTN UCI 9-C VBLE 06/2035 Interés 2175426,02 94 4736,99 50,39 0,21775 0,871
ES0380957003 BTN UCI 15-A VBLE 12/2048 Interés 423575841,9 13406 0 0 0 0
ES0380957011 BTN UCI 15-B VBLE 12/2048 Interés 32900000 329 0 0 0 0
ES0380957029 BTN UCI 15-C VBLE 12/2048 Interés 56500000 565 28420,63 50,3 0,050302 0,199
ES0380957037 BTN UCI 15-D VBLE 12/2048 Interés 21600000 216 13595,26 62,94 0,062941 0,249
ES0413770126 CH  BANCO PASTOR-  VBLE 09/2018 Interés 100000000 1000 522997 523 0,522997 2,069
ES0413860174 CH  B. SABADELL-  VBLE 09/2018 Interés 150000000 1500 215745 143,83 0,14383 0,569
ES0444251039 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 09/2020 Interés 800000000 8000 6408421,6 801,05 0,801053 3,169
20/03/2018 ES0130124003 PPR SOS CUE PREF-  VBLE Perpetua Interés 300000000 6000 0 0 0 0
ES02136797L2 OS  BANKINTER-37 VBLE 03/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES02136797M0 OS  BANKINTER-38 VBLE 03/2020 Interés 5000000 200 6172,8 30,86 0 0
ES02136797P3 OS  BANKINTER-42 VBLE 03/2020 Interés 495000 99 611,11 6,17 0 0
ES02136797Q1 OS  BANKINTER-43 VBLE 03/2020 Interés 742500 99 916,66 9,26 0 0
ES0305053003 BTN SANT CAU 141-A 2,000 06/2032 Interés 703000000 7030 3515000 500 0,5 2
ES0305053011 BTN SANT CAU 141-B 2,500 06/2032 Interés 27400000 274 171250 625 0,625 2,5
ES0305053029 BTN SANT CAU 141-C 3,500 06/2032 Interés 15200000 152 133000 875 0,875 3,5
ES0305053037 BTN SANT CAU 141-D 5,000 06/2032 Interés 14400000 144 180000 1250 1,25 5
ES0305053045 BTN SANT CAU 141-E 5,000 06/2032 Interés 38000000 380 475000 1250 1,25 5
ES0305067375 BS  BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021 Interés 1600000 16 8000 500 0,5 2
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 496780026 6150 0 0 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 0 0 0 0
ES0305253009 BTN IM GBP CON I-A VBLE 04/2050 Interés 423300000 4233 75135,75 17,75 0,01775 0,071
ES0305253017 BTN IM GBP CON I-B VBLE 04/2050 Interés 86700000 867 37064,25 42,75 0,04275 0,171
ES0305274005 BTN CAIXA CONS 3-A VBLE 03/2053 Interés 1990473904 22785 2095073,31 91,95 0,105255 0,421
ES0305274013 BTN CAIXA CONS 3-B VBLE 03/2053 Interés 171500000 1715 287691,25 167,75 0,16775 0,671
ES0305308001 BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062 Interés 2295000000 22950 1053864 45,92 0,04592 0,174
ES0305308019 BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062 Interés 255000000 2550 218025 85,5 0,0855 0,324
ES0305309009 BTN IM SAB PY 11-A VBLE 06/2057 Interés 1567500000 15675 1649793,75 105,25 0,10525 0,421
ES0305309017 BTN IM SAB PY 11-B VBLE 06/2057 Interés 332500000 3325 474643,75 142,75 0,14275 0,571
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061 Interés 2185200655 46750 0 0 0 0
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061 Interés 250000000 2500 231875 92,75 0,09275 0,371
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061 Interés 75000000 750 144562,5 192,75 0,19275 0,771
ES0312273446 BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048 Interés 102916828,3 2035 15006,3 7,37 0,014581 0,029
ES0312273453 BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048 Interés 12700000 127 21007,58 165,41 0,165414 0,329
ES0312273461 BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048 Interés 10300000 103 37752,08 366,53 0,366525 0,729
ES0312273479 BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048 Interés 3500000 35 30425,61 869,3 0,869303 1,729
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9-  VBLE 09/2053 Interés 756485775,5 12950 0 0 0 0
ES03138602O4 BS  B. SABADELL-IV 0,400 09/2018 Interés 256479000 256479 253914,21 0,99 0,099 0,4
ES0315661001 BTN FONCLEASING2-A VBLE 12/2035 Interés 140247692,3 9775 0 0 0 0
ES0315661019 BTN FONCLEASING2-B VBLE 12/2035 Interés 172500000 1725 73743,75 42,75 0,04275 0,171
ES0316874017 BTH GC SABADELL1-A2 VBLE 06/2038 Interés 138142190,3 10206 0 0 0 0
ES0316874025 BTH GC SABADELL1-B VBLE 06/2038 Interés 5084928 192 1156,82 6,03 0,02275 0,091
ES0316874033 BTH GC SABADELL1-C VBLE 06/2038 Interés 2701368 102 3045,79 29,86 0,11275 0,451
ES0338341003 BTN UCI 14-A VBLE 06/2043 Interés 352179501,8 13775 0 0 0 0
ES0338341011 BTN UCI 14-B VBLE 06/2043 Interés 34100000 341 0 0 0 0
ES0338341029 BTN UCI 14-C VBLE 06/2043 Interés 38400000 384 24096 62,75 0,06275 0,251
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVP-A VBLE 06/2036 Interés 89315564,68 3316 38182,4 11,51 0,04275 0,171
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036 Interés 9800000 98 11539,5 117,75 0,11775 0,471
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036 Interés 3300000 33 3885,75 117,75 0,11775 0,471
ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVP-BP VBLE 06/2036 Interés 2700000 27 3179,25 117,75 0,11775 0,471
ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVP-BT VBLE 06/2036 Interés 2000000 20 2355 117,75 0,11775 0,471
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036 Interés 3200000 32 13368 417,75 0,41775 1,671
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036 Interés 2300000 23 9608,25 417,75 0,41775 1,671
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ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036 Interés 6100000 61 71232,75 1167,75 1,16775 4,671
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ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 222470395,2 4920 0 0 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 123000000 1230 22099,41 17,97 0,017967 0,231
ES0367395003 BTN SANT CAU 131-A 3,000 09/2026 Interés 14300782,8 4812 107255,87 22,29 0,75 3
ES0370151005 BTN AYT HP MX 2-P1 VBLE 06/2036 Interés 31316662,02 3678 0 0 0 0
ES0370151013 BTN AYT HP MX 2-P2 VBLE 06/2036 Interés 16700000 167 23839,25 142,75 0,14275 0,571
ES0370151039 BTN AYT HP MX 2-C2 VBLE 06/2036 Interés 10563448,52 127 16399,75 129,13 0,15525 0,621
ES0413900467 CH  SANTANDER-1 0,450 12/2021 Interés 250000000 2500 281250 112,5 0,1125 0,45
21/03/2018 ES0213679BP0 OS  BANKINTER-166 VBLE 12/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0214840276 OS  C.CATALUNYA-  VBLE 03/2021 Interés 110000000 1100 1320000 1200 1,2 1,2
ES0305094007 BTN DRIVER ESP 2-A VBLE 08/2026 Interés 165806620 7000 20762,3 2,97 0,012522 0,161
ES0305094015 BTN DRIVER ESP 2-B 0,9418 08/2026 Interés 11399161,08 236 9005,34 38,16 0,079 0,942
ES0305116008 BTN DRIVER ESP 3-A VBLE 12/2026 Interés 279305769,6 8580 147937,09 17,24 0,052966 0,681
ES0305116016 BTN DRIVER ESP 3-B 1,4842 12/2026 Interés 19202197,51 289 23749,92 82,18 0,123683 1,484
ES0305252001 BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033 Interés 1251200000 12512 2189600 175 0,175 0,7
ES0305252019 BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033 Interés 123800000 1238 309500 250 0,25 1
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés 680295379,2 8880 5816,53 0,66 0,000855 0,011
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés 26000000 260 7704,58 29,63 0,029633 0,381
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés 888000000 8880 1096289,28 123,46 0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés 26000000 0 0
ES0312378005 BTN AYT HP MX 3-A VBLE 03/2038 Interés 48054769,58 3422 0 0 0 0
ES0312378013 BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038 Interés 27800000 278 22309,5 80,25 0,08025 0,321
ES0313529010 BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043 Interés 401695492 15754 0 0 0 0
ES0313529028 BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043 Interés 11172719,43 207 0 0 0 0
ES0313529036 BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043 Interés 12090644,16 224 11214,07 50,06 0,09275 0,371
ES0313529044 BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043 Interés 10310426,39 191 43071,81 225,51 0,41775 1,671
ES0313529051 BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043 Interés 12053556,48 224 107608,13 480,39 0,89275 3,571
ES03138602W7 BS  B. SABADELL-III 0,400 06/2019 Interés 464764000 464764 460116,36 0,99 0,099 0,4
ES0315306011 BS  C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022 Interés 100000000 1000 80250 80,25 0,08025 0,321
ES0332235011 BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046 Interés 230154798,7 4928 0 0 0 0
ES0332235029 BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046 Interés 24900000 249 1307,25 5,25 0,00525 0,021
ES0332235037 BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046 Interés 7300000 73 6770,75 92,75 0,09275 0,371
ES0332235045 BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046 Interés 10500000 105 96363,75 917,75 0,91775 3,671
ES0440609248 CH  CAIXABANK-20 2,625 03/2024 Interés 1000000000 10000 26250000 2625 2,625 2,625
22/03/2018 ES0000099061 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 03/2031 Interés 25000000 250 1062500 4250 4,25 5,35
ES0305109003 BTN IM BP MBS 3-A VBLE 12/2058 Interés 604208451,6 7020 0 0 0 0
ES0305109011 BTN IM BP MBS 3-B VBLE 12/2058 Interés 198000000 1980 0 0 0 0
ES0305218002 BTN IM GBP EMP 7-A VBLE 09/2044 Interés 1825000000 18250 323937,5 17,75 0,01775 0,071
ES0305218010 BTN IM GBP EMP 7-B VBLE 09/2044 Interés 675000000 6750 288562,5 42,75 0,04275 0,171
ES0305257000 BTN IM GBP LEA 3-A VBLE 08/2050 Interés 594794376 8800 13876,55 1,58 0,002333 0,03
ES0305257018 BTN IM GBP LEA 3-B VBLE 08/2050 Interés 220000000 2200 22244,2 10,11 0,010111 0,13
ES0312273008 BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047 Interés 651224198 13912 3778350,7 271,59 0,580192 1,17
ES0312273016 BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047 Interés 81000000 810 522172,98 644,66 0,644658 1,3
ES0312273024 BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047 Interés 13500000 135 110459,57 818,22 0,818219 1,65
ES0312273032 BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047 Interés 14300000 143 212736,95 1487,67 1,487671 3
ES0313679B22 BS  BANKINTER-131 VBLE 09/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0313900419 BI  SANTANDER-4 VBLE 12/2020 Interés 147253332 1212 893796,8 737,48 0,606979 2,428
ES0313900419 BI  SANTANDER-4 VBLE 12/2020 Amortización 147253332 1212 6994533,27 5771,25 4,75 2,428
ES0323976003 BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053 Interés 405566119,4 8622 0 0 0 0
ES0323976011 BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053 Interés 20500000 205 8763,75 42,75 0,04275 0,171
ES0323976029 BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053 Interés 27300000 273 25320,75 92,75 0,09275 0,371
ES0338146006 BTH UCI 10-A VBLE 06/2036 Interés 102931579,1 6790 0 0 0 0
ES0338146014 BTH UCI 10-B VBLE 06/2036 Interés 6570099,9 210 2808,72 13,37 0,04275 0,171
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 881659615,2 11830 0 0 0 0
ES0347431001 BTN IM CAJ EMP 5-A1 3,178 11/2055 Interés 5075280 1750 12544,98 7,17 0,247178 3,178
ES0347431019 BTN IM CAJ EMP 5-A2 VBLE 11/2055 Interés 26955505,5 3650 23690,92 6,49 0,087889 1,13
ES0347431027 BTN IM CAJ EMP 5-B VBLE 11/2055 Interés 135000000 1350 381149,55 282,33 0,282333 3,63
ES0347461008 BTN IM BP MBS 2-A VBLE 09/2052 Interés 294848471,2 5960 0 0 0 0
ES0347461016 BTN IM BP MBS 2-B VBLE 09/2052 Interés 89000000 890 260547,5 292,75 0,29275 1,171
ES0347559009 BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050 Interés 672413318,5 18362 0 0 0 0
ES0347559017 BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050 Interés 24340754,88 312 4320,48 13,85 0,01775 0,071
ES0347559025 BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050 Interés 15212971,8 195 6503,55 33,35 0,04275 0,171
ES0347559033 BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050 Interés 48681509,76 624 81663,23 130,87 0,16775 0,671
ES0347559041 BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050 Interés 39567942,96 507 313674,87 618,69 0,79275 3,171
ES0347566004 BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050 Interés 313219023 9620 0 0 0 0
ES0347566012 BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050 Interés 7796577,95 115 409,32 3,56 0,00525 0,021
ES0347566020 BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050 Interés 8135559,6 120 3477,95 28,98 0,04275 0,171
ES0347566038 BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050 Interés 9830467,85 145 15261,8 105,25 0,15525 0,621
ES0347566046 BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050 Interés 10169451 150 93330,14 622,2 0,91775 3,671
ES0347783005 BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048 Interés 294349786,5 11550 0 0 0 0
ES0347783013 BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048 Interés 15274370,88 288 0 0 0 0
ES0347783021 BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048 Interés 3182160,6 60 1201,27 20,02 0,03775 0,151
ES0347783039 BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048 Interés 5409673,02 102 22598,91 221,56 0,41775 1,671
ES0347854004 BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044 Interés 232016731,4 8860 0 0 0 0
ES0347854012 BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044 Interés 17900000 179 0 0 0 0
ES0347854020 BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044 Interés 9200000 92 3933 42,75 0,04275 0,171
ES0347854038 BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044 Interés 6900000 69 27099,75 392,75 0,39275 1,571
ES0347861009 BTH IM PASTOR 2-A VBLE 09/2041 Interés 88079565,6 9620 0 0 0 0
ES0347861017 BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041 Interés 17300000 173 3070,75 17,75 0,01775 0,071
ES0347861025 BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041 Interés 14200000 142 18495,5 130,25 0,13025 0,521
ES0347861033 BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041 Interés 6500000 65 40153,75 617,75 0,61775 2,471
ES0347862007 BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043 Interés 183476810,8 9610 0 0 0 0
ES0347862015 BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043 Interés 17000000 170 0 0 0 0
ES0347862023 BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043 Interés 12000000 120 1230 10,25 0,01025 0,041
ES0347862031 BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043 Interés 10000000 100 6775 67,75 0,06775 0,271
ES0349044000 BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049 Interés 297674919,5 9615 0 0 0 0
ES0349044018 BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049 Interés 16125402,5 250 0 0 0 0
ES0349044026 BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049 Interés 3225080,5 50 1539,98 30,8 0,04775 0,191
ES0349044034 BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049 Interés 5482636,85 85 21533,06 253,33 0,39275 1,571
ES0349044042 BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049 Interés 7740194,4 120 66198,01 551,65 0,85525 3,421
ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYM-B VBLE 03/2046 Interés 4944364,25 503 259,58 0,52 0,00525 0,021
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046 Interés 32300000 323 25920,75 80,25 0,08025 0,321
ES0377929007 BTN TDA-25-A VBLE 03/2041 Interés 109761155,5 2503 0 0 0 0
ES0377929015 BTN TDA-25-B VBLE 03/2041 Interés 6900000 69 1224,75 17,75 0,01775 0,071
ES0377929023 BTN TDA-25-C VBLE 03/2041 Interés 5300000 53 5048,25 95,25 0,09525 0,381
ES0377929031 BTN TDA-25-D VBLE 03/2041 Interés 2500000 25 12006,25 480,25 0,48025 1,921
ES0377952009 BTN TDA-24-A1 VBLE 06/2040 Interés 22748106,16 3614 0 0 0 0
ES0377952017 BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040 Interés 69058354,6 970 0 0 0 0
ES0377952025 BTN TDA-24-B VBLE 06/2040 Interés 13500000 135 708,75 5,25 0,00525 0,021
ES0377952033 BTN TDA-24-C VBLE 06/2040 Interés 8100000 81 5487,75 67,75 0,06775 0,271
ES0377952041 BTN TDA-24-D VBLE 06/2040 Interés 5000000 50 20887,5 417,75 0,41775 1,671
ES0377964004 BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036 Interés 75131850,48 5673 0 0 0 0
ES0377964012 BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036 Interés 5731451,52 192 2450,2 12,76 0,04275 0,171
ES0377964020 BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036 Interés 1902246 60 3428,8 57,15 0,18025 0,721
ES0377964038 BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036 Interés 6925789,5 75 54904,2 732,06 0,79275 3,171
ES0377973005 BTN TDA-16 MIXTO-A1 VBLE 03/2035 Interés 19872261,18 3774 0 0 0 0
ES0377973013 BTN TDA-16 MIXTO-B1 VBLE 03/2035 Interés 15100000 151 12117,75 80,25 0,08025 0,321
ES0377973021 BTN TDA-16 MIXTO-A2 VBLE 03/2035 Interés 8416589,76 1304 0 0 0 0
ES0377973039 BTN TDA-16 MIXTO-B2 VBLE 03/2035 Interés 9100000 91 7302,75 80,25 0,08025 0,321
ES0377979002 BTN TDA-15 MIXTO-A1 VBLE 12/2018 Interés 11857088,67 2289 0 0 0 0
ES0377979010 BTN TDA-15 MIXTO-B1 VBLE 12/2018 Interés 9500000 95 7623,75 80,25 0,08025 0,321
ES0377979028 BTN TDA-15 MIXTO-A2 VBLE 12/2018 Interés 14947531,92 2008 0 0 0 0
ES0377979036 BTN TDA-15 MIXTO-B2 VBLE 12/2018 Interés 11700000 117 9389,25 80,25 0,08025 0,321
ES0377984002 BTN TDA-23-A VBLE 09/2046 Interés 121556165,6 8372 0 0 0 0
ES0377984010 BTN TDA-23-B VBLE 09/2046 Interés 16300000 163 0 0 0 0
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ES0377988003 BTN TDA-17 MIXTO-A1 VBLE 09/2035 Interés 17904204,5 3950 0 0 0 0
ES0377988011 BTN TDA-17 MIXTO-A2 VBLE 09/2035 Interés 1338212,64 438 0 0 0 0
ES0377988029 BTN TDA-17 MIXTO-B1 VBLE 09/2035 Interés 14000000 140 11235 80,25 0,08025 0,321
ES0377988037 BTN TDA-17 MIXTO-B2 VBLE 09/2035 Interés 2200000 22 1765,5 80,25 0,08025 0,321
ES0377989001 BTN TDA-18 MIXTO-A1 VBLE 06/2045 Interés 32812379,11 3017 0 0 0 0
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ES0382746016 BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044 Interés 239865156,6 7807 0 0 0 0
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ES0382746040 BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044 Interés 5909274,8 104 46845,78 450,44 0,79275 3,171
ES0413900418 CH  SANTANDER-36 1,517 03/2028 Interés 100000000 1000 1517000 1517 1,517 1,517
ES0440609206 CH  CAIXABANK-  3,000 03/2018 Interés 1000000000 10000 30000000 3000 3 3
ES0440609206 CH  CAIXABANK-  3,000 03/2018 Amortización 1000000000 10000 1000000000 100000 100 3
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23/03/2018 ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés 270500000 2705 6310,77 2,33 0,002333 0,03
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ES0313679A15 BS  BANKINTER-109 VBLE 06/2018 Interés 550000 11 679,01 61,73 0 0
ES0313679A23 BS  BANKINTER-111 VBLE 06/2020 Interés 800000 16 987,65 61,73 0 0
ES0332105008 BS  ACERINOX-  VBLE 12/2018 Interés 50000000 500 218750 437,5 0,4375 1,75
ES0413320070 CH  DEUTSCHE SAE-  VBLE 06/2021 Interés 500000000 5000 3518190 703,64 0,703638 0,694
24/03/2018 ES0312298054 CM  AYT CEC.GLOB-6 4,000 03/2021 Interés 1500000000 15000 60000000 4000 4 4
ES0414950644 CH  CAJA MADRID-  4,125 03/2036 Interés 2000000000 40000 82500000 2062,5 4,125 4,125
25/03/2018 ES0202391001 ODP I. F. CANTAB-  VBLE 03/2028 Interés 40000000 800 1488000 1860 3,72 3,72
26/03/2018 ES0001352303 AUT X.GALICIA-  4,805 03/2020 Interés 553000000 11060 26571650 2402,5 4,805 4,805
ES02136790V6 OS  BANKINTER-46 VBLE 03/2019 Interés 100000 10 12,35 1,23 0,012346 0
ES02136793Y4 OS  BANKINTER-161 VBLE 09/2019 Interés 1950000 78 2407,39 30,86 0 0
ES02136794A2 OS  BANKINTER-164 VBLE 09/2019 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0 0
ES02136796C3 OS  BANKINTER-233 VBLE 12/2019 Interés 1000000 20 1234,56 61,73 0 0
ES02136799O2 OS  BANKINTER-103 VBLE 06/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES02136799W5 OS  BANKINTER-112 VBLE 06/2020 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0 0
ES0213679D55 OS  BANKINTER-168 VBLE 09/2020 Interés 3700000 74 4567,87 61,73 0 0
ES0213679H69 OS  BANKINTER-216 VBLE 12/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055 Interés 469179419,8 6370 0 0 0 0
ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055 Interés 63000000 630 11058,39 17,55 0,017553 0,071
ES0305250005 BTN COLUMBUS MC-A 0,250 12/2031 Interés 470000000 4700 91386,8 19,44 0,019444 0,25
ES0305250013 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 12/2031 Interés 110000000 1100 42777,9 38,89 0,038889 0,5
ES0305279004 BTN WIZINK MC-A 0,250 12/2031 Interés 451100000 4511 87711,88 19,44 0,019444 0,25
ES0305279012 BTN WIZINK MC-C 0,500 12/2031 Interés 67700000 677 26327,85 38,89 0,038889 0,5
ES0305279020 BTN WIZINK MC-A 0,350 12/2031 Interés 163400000 1634 44480,75 27,22 0,027222 0,35
ES0305279038 BTN WIZINK MC-C 0,750 12/2031 Interés 24500000 245 14291,59 58,33 0,058333 0,75
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés 200800000 2008 12650,4 6,3 0,0063 0,081
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés 47200000 472 36711,22 77,78 0,077778 1
ES0305291009 BTN IM EVO FI 1-A 0,450 09/2050 Interés 273700000 2737 95795 35 0,035 0,45
ES0305291017 BTN IM EVO FI 1-B 0,750 09/2050 Interés 25500000 255 14874,92 58,33 0,058333 0,75
ES0305291025 BTN IM EVO FI 1-C 4,000 09/2050 Interés 37400000 374 116355,51 311,11 0,311111 4
ES0312214143 BTN AYT CO GLO E-4C VBLE 09/2037 Interés 4887229,2 105 24164,07 230,13 0,494433 0,978
ES0312214150 BTN AYT CO GLO E-4D VBLE 09/2037 Interés 10500000 105 118269,69 1126,38 1,126378 2,228
ES0312888011 BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043 Interés 412170270 17000 0 0 0 0
ES0312888029 BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043 Interés 52000000 520 0 0 0 0
ES0312888037 BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043 Interés 25000000 250 14277 57,11 0,057108 0,231
ES0312888045 BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043 Interés 23000000 230 123445,37 536,72 0,536719 2,171
ES0312888052 BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043 Interés 22600000 226 205106,98 907,55 0,907553 3,671
ES0313547004 BTH BK HIPOTEC.7-A VBLE 09/2040 Interés 74723306,56 4718 0 0 0 0
ES0313547012 BTH BK HIPOTEC.7-B VBLE 09/2040 Interés 4990805,3 130 2726,78 20,98 0,054636 0,221
ES0313547020 BTH BK HIPOTEC.7-C VBLE 09/2040 Interés 1977489,28 52 4258,15 81,89 0,215331 0,871
ES03136795Y7 BS  BANKINTER-172 VBLE 09/2018 Interés 1400000 16 1728,38 108,11 0 0
ES0323975005 BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053 Interés 778121393,4 21131 0 0 0 0
ES0323975013 BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053 Interés 19768263,79 253 8357,03 33,03 0,042275 0,171
ES0323975021 BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053 Interés 61600000 616 56498,9 91,72 0,091719 0,371
ES0361796016 BTN MBS BANCAJA3-A2 VBLE 12/2043 Interés 158095092,4 6680 0 0 0 0
ES0361796024 BTN MBS BANCAJA3-B VBLE 12/2043 Interés 5893683,84 132 0 0 0 0
ES0361796032 BTN MBS BANCAJA3-C VBLE 12/2043 Interés 6382861,72 116 0 0 0 0
ES0361796040 BTN MBS BANCAJA3-D VBLE 12/2043 Interés 7200000 72 3043,8 42,28 0,042275 0,171
ES0361796057 BTN MBS BANCAJA3-E VBLE 12/2043 Interés 10000000 100 90755,3 907,55 0,907553 3,671
ES0377965027 BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041 Interés 188434600 2000 0 0 0 0
ES0377965035 BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041 Interés 8007513,15 195 0 0 0 0
ES0377965043 BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041 Interés 2053208,5 50 1121,79 22,44 0,054636 0,221
ES0377965050 BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041 Interés 6364946,35 155 23933,79 154,41 0,376025 1,521
ES0377991007 BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039 Interés 261825859,2 19520 0 0 0 0
ES0377991015 BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039 Interés 48000000 480 0 0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés 2500000000 25000 2002775 80,11 0,080111 1,03
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 2002775 80,11 0,080111 1,03
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 2002775 80,11 0,080111 1,03
ES0413790132 CH  B. POPULAR-  VBLE 06/2019 Interés 200000000 4000 974550 243,64 0,487275 1,971
ES0413860364 CH  B. SABADELL-1 VBLE 09/2022 Interés 250000000 2500 229297,5 91,72 0,091719 0,371
ES0413900293 CH  SANTANDER-  VBLE 06/2020 Interés 100000000 1000 709780 709,78 0,70978 2,871
ES0413900475 CH  SANTANDER-2 0,130 06/2022 Interés 350000000 3500 113750 32,5 0,0325 0,13
ES0440609255 CT  CAIXABANK-  VBLE 03/2020 Interés 1500000000 15000 5120790 341,39 0,341386 0,679
27/03/2018 ES0211839164 OS  AUDASA-  4,850 03/2018 Interés 95326000 190652 1291993,31 6,78 1,355342 4,85
ES0211839164 OS  AUDASA-  4,850 03/2018 Amortización 95326000 190652 95326000 500 100 4,85
ES02136792C2 OS  BANKINTER-94 VBLE 06/2019 Interés 10000000 400 12345,6 30,86 0 0
ES02136797V1 OS  BANKINTER-50 VBLE 03/2020 Interés 700000 14 864,19 61,73 0 0
ES0313860985 BS  B. SABADELL-4 VBLE 06/2019 Interés 20000000 200 26050 130,25 0,13025 0,521
ES0338455001 BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050 Interés 112088059,4 3597 19895,63 5,53 0,01775 0,071
ES0338455019 BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050 Interés 9708762,63 111 6577,69 59,26 0,06775 0,271
ES0338455027 BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050 Interés 10607901,57 119 37684,57 316,68 0,35525 1,421
ES0338455035 BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050 Interés 11355336,93 147 90019,43 612,38 0,79275 3,171
ES0361747001 BTN MBS BANCAJA8-A VBLE 03/2064 Interés 92557776,6 2745 0 0 0 0
ES0361747019 BTN MBS BANCAJA8-B VBLE 03/2064 Interés 175500000 1755 162776,25 92,75 0,09275 0,371
ES0413211212 CT  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés 300000000 3000 0 0 0 0
ES0440609271 CH  CAIXABANK-  0,625 03/2025 Interés 1000000000 10000 6250000 625 0,625 0,625
28/03/2018 ES0213679W45 OS  BANKINTER-34 VBLE 03/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213679W45 OS  BANKINTER-34 VBLE 03/2022 Amortización 4950000 99 3712500 37500 75 0
ES0213679W60 OS  BANKINTER-36 VBLE 03/2022 Interés 1000000 20 1234,56 61,73 0 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés 637200000 6372 78796,15 12,37 0,012366 0,159
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés 52900000 529 88166,67 166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés 29900000 299 74750 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés 6200000 62 20666,67 333,33 0,333333 4
ES0311293015 BTN AUT ABS 12-3-B 0,800 09/2024 Interés 120516356,4 1417 80343,43 56,69 0,066666 0,8
ES03136799C5 BS  BANKINTER-54 VBLE 03/2020 Interés 2000000 20 2469,12 123,46 0 0
ES03136799C5 BS  BANKINTER-54 VBLE 03/2020 Amortización 2000000 20 1600000 80000 80 0
ES03138602Y3 BS  B. SABADELL-6 VBLE 09/2022 Interés 10000000 100 7500 75 0,075 0,3
ES0338452008 BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043 Interés 270740640 9600 0 0 0 0
ES0338452016 BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043 Interés 19447827,75 325 0 0 0 0
ES0338452024 BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043 Interés 4487960,25 75 1357,61 18,1 0,03025 0,121
ES0338452032 BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043 Interés 5000000,6 70 39637,5 566,25 0,79275 3,171
ES0339759013 BTN FTPYME CAM 4-A2 VBLE 09/2045 Interés 10160056,8 9315 0 0 0 0
ES0339759021 BTN FTPYME CAM 4-A3 VBLE 09/2045 Interés 8214563,2 1270 0 0 0 0
ES0339759039 BTN FTPYME CAM 4-B VBLE 09/2045 Interés 66000000 660 0 0 0 0
ES0339759047 BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045 Interés 38000000 380 26695 70,25 0,07025 0,281
ES0339759054 BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045 Interés 29300000 293 268900,75 917,75 0,91775 3,671
ES0357326018 BTN CP PYME1 TDA-B VBLE 09/2045 Interés 42805073 446 12948,53 29,03 0,03025 0,121
ES0357326026 BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045 Interés 19400000 194 22843,5 117,75 0,11775 0,471
ES0371622046 CM  PROG CED TDA-A5 4,250 03/2027 Interés 1310000000 13100 55675000 4250 4,25 4,25
ES0377844008 BTN TDA-30-A VBLE 09/2050 Interés 154383141,7 3642 0 0 0 0
ES0377844016 BTN TDA-30-B VBLE 09/2050 Interés 7830364,96 88 8241,46 93,65 0,10525 0,421
ES0377844024 BTN TDA-30-C VBLE 09/2050 Interés 6228699,4 70 18234,52 260,49 0,29275 1,171
ES0377844032 BTN TDA-30-D VBLE 09/2050 Interés 7292765,94 82 57813,4 705,04 0,79275 3,171
ES0377954013 BTN TDA-27-A2 VBLE 12/2050 Interés 84888327,68 3952 0 0 0 0
ES0377954021 BTN TDA-27-A3 VBLE 12/2050 Interés 181300000 1813 0 0 0 0
ES0377954039 BTN TDA-27-B VBLE 12/2050 Interés 13900000 139 0 0 0 0
ES0377954047 BTN TDA-27-C VBLE 12/2050 Interés 9300000 93 0 0 0 0
ES0377954054 BTN TDA-27-D VBLE 12/2050 Interés 14000000 140 6335 45,25 0,04525 0,181
ES0377954062 BTN TDA-27-E VBLE 12/2050 Interés 14000000 140 63735 455,25 0,45525 1,821
ES0377954070 BTN TDA-27-F VBLE 12/2050 Interés 600000 6 4006,5 667,75 0,66775 2,671
ES0377957016 BTN TDA SA EMP 2-B VBLE 06/2051 Interés 11170953,36 504 4775,58 9,48 0,04275 0,171
ES0377957024 BTN TDA SA EMP 2-C VBLE 06/2051 Interés 31946489,95 365 73556,79 201,53 0,23025 0,921
ES0377957032 BTN TDA SA EMP 2-D VBLE 06/2051 Interés 9748816,48 104 40725,68 391,59 0,41775 1,671
ES0377980018 BTN TDA PASTOR 1-A2 VBLE 12/2038 Interés 22496959,5 475 0 0 0 0
ES0377980026 BTN TDA PASTOR 1-B VBLE 12/2038 Interés 10600000 106 5856,5 55,25 0,05525 0,221
ES0377980034 BTN TDA PASTOR 1-C VBLE 12/2038 Interés 3000000 30 6157,5 205,25 0,20525 0,821
ES0377983012 BTN TDA-22 MIXTO-1b VBLE 06/2046 Interés 27661851,36 572 0 0 0 0
ES0377983020 BTN TDA-22 MIXTO-B1 VBLE 06/2046 Interés 4600000 46 471,5 10,25 0,01025 0,041
ES0377983038 BTN TDA-22 MIXTO-C1 VBLE 06/2046 Interés 3700000 37 3894,25 105,25 0,10525 0,421
ES0377983046 BTN TDA-22 MIXTO-D1 VBLE 06/2046 Interés 2700000 27 21404,25 792,75 0,79275 3,171
ES0377983061 BTN TDA-22 MIXTO-2b VBLE 06/2046 Interés 30761533,84 488 0 0 0 0
ES0377983079 BTN TDA-22 MIXTO-B2 VBLE 06/2046 Interés 14600000 146 4416,5 30,25 0,03025 0,121
ES0377983087 BTN TDA-22 MIXTO-C2 VBLE 06/2046 Interés 6000000 60 7815 130,25 0,13025 0,521
ES0377983095 BTN TDA-22 MIXTO-D2 VBLE 06/2046 Interés 5700000 57 52311,75 917,75 0,91775 3,671
ES0413860315 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés 200000000 2000 1910500 955,25 0,95525 3,821
29/03/2018 ES0205067269 OS  BBVA GLOBAL-107 VBLE 06/2023 Interés 1325000 53 1635,79 30,86 0 0
ES0213679A58 OS  BANKINTER-124 VBLE 06/2020 Interés 1200000 48 1481,47 30,86 0 0
ES0305014583 BS  SANT ESPAŃA-64 VBLE 03/2022 Interés 8533000 8533 10534,5 1,23 0 0
ES0305067805 BS  BBVA GLOBAL-106 VBLE 12/2018 Interés 10000000 100 12345,6 123,46 0 0
ES0305067920 BS  BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020 Interés 15000000 150 18518,4 123,46 0 0
ES0352506200 BS  SAREB-3 VBLE 12/2018 Interés 10262600000 102626 0 0 0 0
ES0413790389 CH  B. POPULAR-5 VBLE 09/2022 Interés 250000000 2500 599562,5 239,83 0,239825 0,477
ES0443307055 CH  KUTXABANK-  VBLE 03/2020 Interés 200000000 2000 0 0 0 0
30/03/2018 ES0000102139 AUT C. MURCIA-  4,695 03/2020 Interés 251600000 251600 11812620 46,95 4,695 4,695
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés 15000000 150 72499,95 483,33 0,483333 5,8
ES0211845203 OS  ABERTIS-  4,375 03/2020 Interés 610900000 6109 26726875 4375 4,375 4,375
ES0240609000 OS  CAIXABANK-Sb 4,000 02/2022 Interés 2072363300 20723633 20723633 1 1 4
ES0352506135 BS  SAREB-4 VBLE 12/2018 Interés 3684300000 36843 558760,94 15,17 0,015166 0,06
ES0352506176 BS  SAREB-4 VBLE 12/2018 Interés 13817100000 138171 0 0 0 0
ES0413790470 CH  B. POPULAR-1 VBLE 03/2024 Interés 1000000000 10000 2498800 249,88 0,24988 0,497
31/03/2018 ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 27000000 540 135000 250 0,5 6
ES0205032024 OS  FERROVIAL EM-  1,375 03/2025 Interés 500000000 5000 6912650 1382,53 1,38253 1,375
ES0211845286 OS  ABERTIS-  3,125 03/2026 Interés 100000000 1000 3125000 3125 3,125 3,125
ES0224244089 OS  MAPFRE-Sb VBLE 03/2047 Interés 600000000 6000 26250000 4375 4,375 4,375
ES0312358015 CM  AYT CED.IX-B 4,000 03/2020 Interés 1500000000 15000 60000000 4000 4 4
ES0347784003 CM  IM CEDULAS 7-  4,000 03/2021 Interés 1250000000 12500 50000000 4000 4 4
01/04/2018 ES0000107419 AUT C. ARAGON-  3,750 04/2018 Interés 156288000 156288 5860800 37,5 3,75 3,75
ES0000107419 AUT C. ARAGON-  3,750 04/2018 Amortización 156288000 156288 156288000 1000 100 3,75
02/04/2018 ES0414970568 CH  LA CAIXA-  VBLE 07/2018 Interés 300000000 3000 1077591 359,2 0,359197 1,421
03/04/2018 ES0001352477 AUT X.GALICIA-  6,131 04/2018 Interés 300000000 300000 18393000 61,31 6,131 6,131
ES0001352477 AUT X.GALICIA-  6,131 04/2018 Amortización 300000000 300000 300000000 1000 100 6,131
ES02136792P4 OS  BANKINTER-104 VBLE 07/2019 Interés 1100000 11 1358,02 123,46 0 0
ES02136794E4 OS  BANKINTER-165 VBLE 10/2019 Interés 7500000 75 9259,2 123,46 0 0
ES02136797R9 OS  BANKINTER-44 VBLE 04/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES02136797S7 OS  BANKINTER-45 VBLE 04/2020 Interés 742500 99 916,66 9,26 0 0
ES02136797T5 OS  BANKINTER-46 VBLE 04/2020 Interés 1237500 99 1527,77 15,43 0 0
ES02136797U3 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2020 Interés 1700000 17 2098,75 123,46 0 0
ES02136797W9 OS  BANKINTER-54 VBLE 04/2020 Interés 185000 74 228,39 3,09 0 0
ES02136797Y5 OS  BANKINTER-55 VBLE 04/2020 Interés 333750 89 412,03 4,63 0 0
ES02136799R5 OS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES02136799U9 OS  BANKINTER-108 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213679AA4 OS  BANKINTER-101 VBLE 06/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213860259 OS  B. SABADELL-4 VBLE 04/2022 Interés 13200000 132 16296,19 123,46 0 0
ES0213860267 OS  B. SABADELL-5 VBLE 04/2022 Interés 10000000 100 12345,6 123,46 0 0
ES0213860275 OS  B. SABADELL-IV VBLE 07/2022 Interés 10000000 100 7500 75 0,075 0,3
ES0413860372 CH  B. SABADELL-2 VBLE 10/2023 Interés 38000000 380 33345 87,75 0,08775 0,351
ES0413860471 CH  B. SABADELL-II VBLE 07/2023 Interés 50000000 500 0 0 0 0
04/04/2018 ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0205067327 OS  BBVA GLOBAL-117 VBLE 09/2023 Interés 2550000 102 3148,13 30,86 0 0
05/04/2018 ES0305014575 BS  SANT ESPAŃA-65 VBLE 04/2020 Interés 4098000 4098 5059,23 1,23 0 0
ES0413790256 CH  B. POPULAR-  VBLE 04/2021 Interés 200000000 2000 2453966 1226,98 1,226983 2,427
ES0413860307 CH  B. SABADELL-  VBLE 10/2022 Interés 95000000 950 1061862,5 1117,75 1,11775 4,471
06/04/2018 ES0000101586 AUT COM.MADRID-  2,875 04/2019 Interés 1475000000 1475000 42406250 28,75 2,875 2,875
ES0213679W86 OS  BANKINTER-38 VBLE 03/2022 Interés 3850000 77 4753,06 61,73 0 0
ES0213679W86 OS  BANKINTER-38 VBLE 03/2022 Amortización 3850000 77 3465000 45000 90 0
ES03136799H4 BS  BANKINTER-59 VBLE 04/2020 Interés 1200000 12 1481,47 123,46 0 0
07/04/2018 ES0000101834 AUT COM.MADRID-  2,084 04/2028 Interés 200000000 200000 4168000 20,84 2,084 2,084
ES0413790397 CH  B. POPULAR-1 1,000 04/2025 Interés 1000000000 10000 10000000 1000 1 1
ES0413900087 CH  SANTANDER-  4,000 04/2020 Interés 1000000000 10000 40000000 4000 4 4
09/04/2018 ES0213679BB0 OS  BANKINTER-150 VBLE 10/2022 Interés 500000 5 617,28 123,46 0 0
ES0312272000 BTN AYT.CJMUR.H2-A VBLE 04/2039 Interés 58880781,89 3031 0 0 0 0
ES0312272018 BTN AYT.CJMUR.H2-B VBLE 04/2039 Interés 3275647,29 81 8,29 0,1 0,000253 0,001
ES0312272026 BTN AYT.CJMUR.H2-C VBLE 04/2039 Interés 1536723,42 38 897,32 23,61 0,058392 0,231
ES0313679C05 BS  BANKINTER-147 VBLE 10/2020 Interés 500000 5 617,28 123,46 0 0
ES0313679C88 BS  BANKINTER-180 VBLE 01/2021 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0313679C96 BS  BANKINTER-183 VBLE 01/2021 Interés 800000 8 987,65 123,46 0 0
ES0313679D04 BS  BANKINTER-185 VBLE 01/2021 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0 0
ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022 Interés 1171905280 8034 6333948,81 788,43 0,540483 2,162
ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022 Amortización 1171905280 8034 32227395,2 4011,56 2,75 2,162
ES0413790074 CH  B. POPULAR-  4,125 04/2018 Interés 1100000000 22000 45375000 2062,5 4,125 4,125
ES0413790074 CH  B. POPULAR-  4,125 04/2018 Amortización 1100000000 22000 1100000000 50000 100 4,125
ES0413900194 CH  SANTANDER-  VBLE 01/2022 Interés 100000000 1000 55860 55,86 0,05586 0,221
ES0414100091 CH  BBK-  VBLE 10/2018 Interés 200000000 2000 844782 422,39 0,422391 1,671
10/04/2018 ES0001352535 AUT X.GALICIA-  2,950 04/2021 Interés 500000000 500000 14750000 29,5 2,95 2,95
ES0205014014 OS  SANT ESPAŃA-24 VBLE 10/2020 Interés 717003,56 476 8977,42 18,86 1,252074 2,477
ES0205014014 OS  SANT ESPAŃA-24 VBLE 10/2020 Amortización 717003,56 476 59750,2 125,53 8,33332 2,477
ES0205067228 OS  BBVA GLOBAL-97 VBLE 07/2022 Interés 1250000 50 13034,38 260,69 1,04275 4,171
ES0205067293 OS  BBVA GLOBAL-110 VBLE 07/2023 Interés 2300000 92 17825 193,75 0,775 3,1
ES0205067301 OS  BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 Interés 9525000 381 53578,13 140,63 0,5625 2,25
ES0205067319 OS  BBVA GLOBAL-115 VBLE 07/2024 Interés 2375000 95 19296,88 203,13 0,8125 3,25
ES0213211248 OS  B.B.V.A-44 VBLE 10/2020 Interés 345424,2 132 3627,09 27,48 1,050038 2,077
ES0213211248 OS  B.B.V.A-44 VBLE 10/2020 Amortización 345424,2 132 28785,3 218,07 8,33332 2,077
ES0213307020 OS  BANKIA-15 VBLE 10/2020 Interés 3781648,64 374 39708,75 106,17 1,050038 2,077
ES0213307020 OS  BANKIA-15 VBLE 10/2020 Amortización 3781648,64 374 315137,39 842,61 8,333333 2,077
ES02136794K1 OS  BANKINTER-174 VBLE 10/2019 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0 0
ES0213679A17 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213679I35 OS  BANKINTER-223 VBLE 01/2021 Interés 2650000 53 3271,58 61,73 0 0
ES0213860226 OS  B. SABADELL-59 VBLE 10/2020 Interés 1441474,32 132 15136,03 114,67 1,050038 2,077
ES0213860226 OS  B. SABADELL-59 VBLE 10/2020 Amortización 1441474,32 132 120122,86 910,02 8,333333 2,077
ES0240609067 OS  CAIXABANK-31 VBLE 10/2020 Interés 2524893,72 474 3117,13 6,58 0 2,108
ES0240609067 OS  CAIXABANK-31 VBLE 10/2020 Amortización 2524893,72 474 210407,8 443,9 8,333333 2,108
ES0240609075 OS  CAIXABANK-32 VBLE 10/2020 Interés 904070,63 227 11321,32 49,87 1,252261 2,477
ES0240609075 OS  CAIXABANK-32 VBLE 10/2020 Amortización 904070,63 227 75339,22 331,89 8,333333 2,477
ES0305014039 BS  SANT ESPAŃA-5 VBLE 04/2018 Interés 381979,8 146 6231,23 42,68 1,631298 3,227
ES0305014039 BS  SANT ESPAŃA-5 VBLE 04/2018 Amortización 381979,8 146 47747,48 327,04 12,5 3,227
ES0305014211 BS  SANT ESPAŃA-22 VBLE 10/2018 Interés 1618750 259 16998,17 65,63 1,05008 2,077
ES0305014211 BS  SANT ESPAŃA-22 VBLE 10/2018 Amortización 1618750 259 202343,75 781,25 12,5 2,077
ES0305014229 BS  SANT ESPAŃA-23 VBLE 10/2018 Interés 1797390,6 291 22508,85 77,35 1,252307 2,477
ES0305014229 BS  SANT ESPAŃA-23 VBLE 10/2018 Amortización 1797390,6 291 224673,83 772,08 12,5 2,477
ES0305067763 BS  BBVA GLOBAL-101 VBLE 07/2020 Interés 1150000 46 4804,11 104,44 0,417749 1,671
ES03132110A3 BS  B.B.V.A-9 VBLE 04/2018 Interés 34204,05 435 558,01 1,28 1,631426 3,227
ES03132110A3 BS  B.B.V.A-9 VBLE 04/2018 Amortización 34204,05 435 4275,51 9,83 12,5 3,227
ES03132111E3 BS  B.B.V.A-42 VBLE 10/2018 Interés 1580082,56 361 16591,47 45,96 1,050038 2,077
ES03132111E3 BS  B.B.V.A-42 VBLE 10/2018 Amortización 1580082,56 361 197510,32 547,12 12,5 2,077
ES03132111F0 BS  B.B.V.A-43 VBLE 10/2018 Interés 837442,86 438 10486,97 23,94 1,252261 2,477
ES03132111F0 BS  B.B.V.A-43 VBLE 10/2018 Amortización 837442,86 438 104680,36 239 12,5 2,477
ES0313211981 BS  B.B.V.A-7 4,298 04/2018 Interés 533436,84 186 11463,56 61,63 2,149 4,298
ES0313211981 BS  B.B.V.A-7 4,298 04/2018 Amortización 533436,84 186 71745,92 385,73 13,44975 4,298
ES0313211999 BS  B.B.V.A-8 4,400 04/2018 Interés 441613,08 134 9715,49 72,5 2,2 4,4
ES0313211999 BS  B.B.V.A-8 4,400 04/2018 Amortización 441613,08 134 59496,35 444 13,47251 4,4
ES0313307136 BS  BANKIA-14 VBLE 10/2018 Interés 764096,58 234 8023,31 34,29 1,050039 2,077
ES0313307136 BS  BANKIA-14 VBLE 10/2018 Amortización 764096,58 234 95512,07 408,17 12,5 2,077
ES0313790133 BS  B. POPULAR-8 VBLE 04/2018 Interés 525000 168 8564,64 50,98 1,63136 3,227
ES0313790133 BS  B. POPULAR-8 VBLE 04/2018 Amortización 525000 168 65625 390,63 12,5 3,227
ES0313790497 BS  B. POPULAR-47 3,397 10/2018 Interés 1044510,75 159 17741,02 111,58 1,6985 3,397
ES0313790497 BS  B. POPULAR-47 3,397 10/2018 Amortización 1044510,75 159 136077,39 855,83 13,02786 3,397
ES0313790505 BS  B. POPULAR-48 3,942 10/2018 Interés 862852,7 146 17006,83 116,49 1,971 3,942
ES0313790505 BS  B. POPULAR-48 3,942 10/2018 Amortización 862852,7 146 113136,87 774,91 13,11196 3,942
ES0313790513 BS  B. POPULAR-49 VBLE 10/2018 Interés 960036,67 181 10080,77 55,69 1,05004 2,077
ES0313790513 BS  B. POPULAR-49 VBLE 10/2018 Amortización 960036,67 181 120004,58 663,01 12,5 2,077
ES0313790521 BS  B. POPULAR-50 VBLE 10/2018 Interés 1190725,8 220 14910,94 67,78 1,252256 2,477
ES0313790521 BS  B. POPULAR-50 VBLE 10/2018 Amortización 1190725,8 220 148840,73 676,55 12,5 2,477
ES0313860761 BS  B. SABADELL-11 4,298 04/2018 Interés 347773,68 129 7473,66 57,94 2,149 4,298
ES0313860761 BS  B. SABADELL-11 4,298 04/2018 Amortización 347773,68 129 46774,69 362,59 13,44975 4,298
ES0313860779 BS  B. SABADELL-12 VBLE 04/2018 Interés 562848,52 601 9182,46 15,28 1,631427 3,227
ES0313860779 BS  B. SABADELL-12 VBLE 04/2018 Amortización 562848,52 601 70356,06 117,07 12,5 3,227
ES0340609264 BS  CAIXABANK-3 4,400 04/2018 Interés 427753,78 127 9410,58 74,1 2,2 4,4
ES0340609264 BS  CAIXABANK-3 4,400 04/2018 Amortización 427753,78 127 57629,16 453,77 13,47251 4,4
ES0340609272 BS  CAIXABANK-4 VBLE 04/2018 Interés 690625 221 11267,04 50,98 1,631427 3,227
ES0340609272 BS  CAIXABANK-4 VBLE 04/2018 Amortización 690625 221 86328,13 390,63 12,5 3,227
ES0340609579 BS  CAIXABANK-30 VBLE 10/2018 Interés 1206250 193 15105,4 78,27 1,252261 2,477
ES0340609579 BS  CAIXABANK-30 VBLE 10/2018 Amortización 1206250 193 150781,25 781,25 12,5 2,477
ES0371622012 CM  PROG CED TDA-A4 4,125 04/2021 Interés 2310000000 23100 95287500 4125 4,125 4,125
ES0371622020 CM  PROG CED TDA-A6 4,250 04/2031 Interés 3805000000 38050 161712500 4250 4,25 4,25
11/04/2018 ES02136792M1 OS  BANKINTER-107 VBLE 07/2019 Interés 12000000 480 14814,72 30,86 0 0
ES02136792U4 OS  BANKINTER-116 VBLE 07/2019 Interés 3200000 32 3950,59 123,46 0 0
ES0213679AB2 OS  BANKINTER-102 VBLE 07/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0413860224 CH  B. SABADELL-  VBLE 01/2019 Interés 100000000 1000 567750 567,75 0,56775 2,271
ES0440609354 CH  CAIXABANK-28 VBLE 10/2023 Interés 3250000000 32500 0 0 0 0
ES0440609362 CH  CAIXABANK-29 VBLE 10/2026 Interés 3250000000 32500 0 0 0 0
13/04/2018 ES02136797Z2 OS  BANKINTER-52 VBLE 04/2020 Interés 742500 99 916,66 9,26 0 0
ES0413440258 CT  BANESTO-  VBLE 04/2020 Interés 200000000 2000 2058620 1029,31 1,02931 2,036
ES0413860257 CH  B. SABADELL-  VBLE 07/2021 Interés 50000000 500 277566,5 555,13 0,555133 2,271
14/04/2018 ES0101339028 PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua Interés 90000000 1800 364725 202,63 0,40525 1,621
ES0264101009 OS  RPI-  6,450 04/2028 Interés 33752880 362 1014858,64 2803,48 3,006732 6,45
ES0264101009 OS  RPI-  6,450 04/2028 Amortización 33752880 362 1353490,49 3738,92 4,01 6,45
ES0264101017 OS  RPI-  4,810 11/2034 Interés 85850180 610 4129393,66 6769,5 4,81 4,81
ES0264101017 OS  RPI-  4,810 11/2034 Amortización 85850180 610 3538744,42 5801,22 4,122 4,81
ES0415309022 CH  KUTXA-  VBLE 10/2019 Interés 100000000 2000 605250 302,63 0,60525 2,421
15/04/2018 ES0000099186 AUT J.EXTREMADURA-  3.800 04/2025 Interés 27500000 27500 1045000 38 3,8 3,8
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0415306044 CH  C.RURAL NAVA-VI 0,550 04/2023 Interés 200000000 2000 1100000 550 0,55 0,55
16/04/2018 ES0205014055 OS  SANT ESPAŃA-49 VBLE 04/2021 Interés 20000000 200 13700,4 68,5 0,068502 0,271
ES0205067350 OS  BBVA GLOBAL-130 VBLE 01/2024 Interés 2975000 119 3672,82 30,86 0 0
ES0205067368 OS  BBVA GLOBAL-131 VBLE 01/2023 Interés 1650000 66 2037,02 30,86 0 0
ES02136791D2 OS  BANKINTER-56 VBLE 04/2019 Interés 495000 99 611,11 6,17 0 0
ES02136796L4 OS  BANKINTER-5 VBLE 01/2020 Interés 1150000 23 1419,74 61,73 0 0
ES02136797X7 OS  BANKINTER-51 VBLE 04/2020 Interés 4750000 95 5864,16 61,73 0 0
ES0305014393 BS  SANT ESPAŃA-46 VBLE 04/2020 Interés 61531000 61531 75963,71 1,23 0 0
ES0305033005 BTN RURAL HPXVII-  VBLE 01/2057 Interés 44997525 900 133194,02 147,99 0,296003 1,171
ES0309364000 BTN SANT HIPOT 1-A VBLE 07/2042 Interés 177723114,2 17184 0 0 0 0
ES0309364018 BTN SANT HIPOT 1-B VBLE 07/2042 Interés 53400000 534 0 0 0 0
ES0309364026 BTN SANT HIPOT 1-C VBLE 07/2042 Interés 46900000 469 20272,53 43,23 0,043225 0,171
ES0309364034 BTN SANT HIPOT 1-D VBLE 07/2042 Interés 56300000 563 88376,93 156,98 0,156975 0,621
ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 Interés 331048200 15000 0 0 0 0
ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 Interés 7789368,4 220 0 0 0 0
ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 Interés 7647743,52 216 2725,81 12,62 0,035642 0,141
ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 Interés 7576931,08 214 36792,52 171,93 0,485586 1,921
ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 Interés 153958116,8 5240 0 0 0 0
ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 Interés 3564094,1 70 0 0 0 0
ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 Interés 3920503,51 77 1694,64 22,01 0,043225 0,171
ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 Interés 3716840,99 73 13350,78 182,89 0,359197 1,421
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1Ş VBLE 02/2020 Interés 7000000 7000 4375 0,63 0,0625 0
ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 Interés 147405561,6 6560 0 0 0 0
ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 Interés 6441260,22 153 2753,64 18 0,04275 0,171
ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 Interés 2989296,67 71 4640,88 65,36 0,15525 0,621
ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 Interés 69691774,02 2442 0 0 0 0
ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042 Interés 9922986,16 172 4242,08 24,66 0,04275 0,171
ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 Interés 4038794,2 70 6270,23 89,57 0,15525 0,621
ES03138601S7 BS  B. SABADELL-2 VBLE 04/2020 Interés 4000000 40 4938,24 123,46 0 0
ES03138601U3 BS  B. SABADELL-4 VBLE 04/2020 Interés 8000000 80 9876,48 123,46 0 0
ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 Interés 77717959,5 1335 0 0 0 0
ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 Interés 16500000 165 7132,13 43,23 0,043225 0,171
ES0332233040 BTN FT PASTOR 4-C VBLE 07/2045 Interés 735755,38 157 0 0 0 0
ES0332233057 BTN FT PASTOR 4-D VBLE 07/2045 Interés 18900000 189 9602,71 50,81 0,050808 0,201
ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 Interés 12600000 126 65961,38 523,5 0,523503 2,071
ES0337710042 BTN SANT EMPRE 3-C VBLE 10/2049 Interés 100693276 1173 0 0 0 0
ES0337710059 BTN SANT EMPRE 3-D VBLE 10/2049 Interés 70000000 700 56175 80,25 0,08025 0,321
ES0337710067 BTN SANT EMPRE 3-E VBLE 10/2049 Interés 45500000 455 224201,25 492,75 0,49275 1,971
ES0337710075 BTN SANT EMPRE 3-F VBLE 10/2049 Interés 45500000 455 19451,25 42,75 0,04275 0,171
ES0338541008 BTH AYT.11-A VBLE 10/2035 Interés 27799009,86 3909 0 0 0 0
ES0338541016 BTH AYT.11-B VBLE 10/2035 Interés 12100000 121 18106,92 149,64 0,149644 0,296
ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 Interés 249638604,8 10832 0 0 0 0
ES0345672028 BTN HIPOCAT 11-A3 VBLE 01/2050 Interés 77577560 2000 0 0 0 0
ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050 Interés 52800000 528 0 0 0 0
ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 Interés 64000000 640 27664 43,23 0,043225 0,171
ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 Interés 28000000 280 295214,08 1054,34 1,054336 4,171
ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 Interés 113581700 5000 0 0 0 0
ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038 Interés 53655995,08 2362 0 0 0 0
ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038 Interés 22000000 220 0 0 0 0
ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038 Interés 18300000 183 0 0 0 0
ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038 Interés 23500000 235 11939,88 50,81 0,050808 0,201
ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 Interés 16000000 160 168693,76 1054,34 1,054336 4,171
ES0345783015 BTN HIPOCAT 7-A2 VBLE 07/2036 Interés 176616463,3 11483 0 0 0 0
ES0345783023 BTN HIPOCAT 7-B VBLE 07/2036 Interés 15920591,26 217 0 0 0 0
ES0345783031 BTN HIPOCAT 7-C VBLE 07/2036 Interés 30814047,6 420 5530,2 13,17 0,017947 0,071
ES0345783049 BTN HIPOCAT 7-D VBLE 07/2036 Interés 20542698,4 280 24457,73 87,35 0,119058 0,471
ES0370143002 BTH AYT.GEN. H3-A VBLE 07/2035 Interés 118278773,6 7760 0 0 0 0
ES0370143010 BTH AYT.GEN. H3-B VBLE 07/2035 Interés 7549708,8 240 6125,98 25,52 0,081142 0,321
ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 Interés 419066349,8 11178 0 0 0 0
ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 Interés 58200000 582 0 0 0 0
ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 Interés 24000000 240 10374 43,23 0,043225 0,171
17/04/2018 ES02136794I5 OS  BANKINTER-170 VBLE 10/2019 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES02136794Q8 OS  BANKINTER-184 VBLE 10/2019 Interés 1100000 11 1358,02 123,46 0 0
ES02136794S4 OS  BANKINTER-186 VBLE 10/2019 Interés 2600000 26 3209,86 123,46 0 0
ES0268675008 BC  LIBERBANK-A 5,000 07/2018 Interés 61824170 6182417 3091208,5 0,5 5 5
ES0268675016 BC  LIBERBANK-B 5,000 07/2018 Interés 13018240 1301824 650912 0,5 5 5
ES0268675024 BC  LIBERBANK-C 7,000 07/2018 Interés 84678830 8467883 5927518,1 0,7 7 7
ES0305108005 BTN RMBS SANT 5-A VBLE 10/2065 Interés 819757108,8 10136 555385,44 54,79 0,06775 0,271
ES0305108013 BTN RMBS SANT 5-B VBLE 10/2065 Interés 261400000 2614 196703,5 75,25 0,07525 0,301
ES0305108021 BTN RMBS SANT 5-C VBLE 10/2065 Interés 63700000 637 51119,25 80,25 0,08025 0,321
ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 Interés 2325867566 24480 994378,16 40,62 0,042753 0,171
ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 Interés 272000000 2720 218280 80,25 0,08025 0,321
ES0312282009 BTN AYT.CJMUR.H1-A VBLE 10/2038 Interés 54723163,56 3364 0 0 0 0
ES0312282017 BTN AYT.CJMUR.H1-B VBLE 10/2038 Interés 2780235,42 82 0 0 0 0
ES0312282025 BTN AYT.CJMUR.H1-C VBLE 10/2038 Interés 1830886,74 54 1469,29 27,21 0,08025 0,321
ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 Interés 511828632,5 13974 0 0 0 0
ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 Interés 16197749,12 224 0 0 0 0
ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 Interés 17430368,38 241 6579,96 27,3 0,03775 0,151
ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 Interés 14825056,75 205 71197,34 347,3 0,48025 1,921
ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 Interés 16421605,18 206 146603,88 711,67 0,89275 3,571
ES0374306001 BTN RURAL HP.VI-A VBLE 10/2036 Interés 116104070,1 9091 0 0 0 0
ES0374306019 BTN RURAL HP.VI-B VBLE 10/2036 Interés 7622547,3 285 1353 4,75 0,01775 0,071
ES0374306027 BTN RURAL HP.VI-C VBLE 10/2036 Interés 3315808,36 124 5147,79 41,51 0,15525 0,621
ES0415308065 CH  VITAL KUTXA-  VBLE 10/2019 Interés 75000000 1500 500812,5 333,88 0,66775 2,671
ES0415462003 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2019 Interés 75000000 750 603937,5 805,25 0,80525 3,221
18/04/2018 ES0213580048 OS  B.GUIPUZCOANO-  FIJO 04/2022 Interés 25000000 500 505000 1010 2,02 2,02
ES02136791B6 OS  BANKINTER-54 VBLE 04/2019 Interés 8000000 320 9876,48 30,86 0 0
ES0213679CG7 OS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Interés 1200000 24 1481,47 61,73 0 0
ES0213679X36 OS  BANKINTER-52 VBLE 04/2022 Interés 5000000 200 6172,8 30,86 0 0
ES0213679X36 OS  BANKINTER-52 VBLE 04/2022 Amortización 5000000 200 4500000 22500 90 0
ES0213679X44 OS  BANKINTER-53 VBLE 04/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213679X44 OS  BANKINTER-53 VBLE 04/2022 Amortización 4950000 99 3960000 40000 80 0
ES0305044002 BTN BBVA CONS 6-A 1,500 07/2028 Interés 50335623 2550 188758,59 74,02 0,375 1,5
ES0305044010 BTN BBVA CONS 6-B 2,00 07/2028 Interés 45000000 450 225000 500 0,5 2
ES0305193007 BTN SANTCONSUMO2-A 0,600 04/2031 Interés 865000000 8650 1297500 150 0,15 0,6
ES0305193015 BTN SANTCONSUMO2-B 2,000 04/2031 Interés 50000000 500 250000 500 0,5 2
ES0305193023 BTN SANTCONSUMO2-C 3,200 04/2031 Interés 50000000 500 400000 800 0,8 3,2
ES0305193031 BTN SANTCONSUMO2-F 6,930 04/2031 Interés 7500000 150 129937,5 866,25 1,7325 6,93
ES0305193049 BTN SANTCONSUMO2-D 6,500 04/2031 Interés 20000000 200 325000 1625 1,625 6,5
ES0305193056 BTN SANTCONSUMO2-E 6,750 04/2031 Interés 15000000 150 253125 1687,5 1,6875 6,75
ES0305215008 BTN CAIXA PYME 8-A VBLE 01/2054 Interés 1385650827 19575 3190530,31 162,99 0,230255 0,921
ES0305215016 BTN CAIXA PYME 8-B VBLE 01/2054 Interés 292500000 2925 856293,75 292,75 0,29275 1,171
ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 Interés 60476752,44 1404 25853,81 18,41 0,04275 0,171
ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 Interés 7406837,13 77 7795,7 101,24 0,10525 0,421
ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 Interés 6631876,35 69 11124,97 161,23 0,16775 0,671
ES0312884002 BTN BANCAJA 5-A VBLE 04/2035 Interés 87491945 9605 0 0 0 0
ES0312884010 BTN BANCAJA 5-B VBLE 04/2035 Interés 5346012,7 245 4290,18 17,51 0,08025 0,321
ES0312884028 BTN BANCAJA 5-C VBLE 04/2035 Interés 3273069 150 7536,24 50,24 0,23025 0,921
ES03136799P7 BS  BANKINTER-74 VBLE 04/2019 Interés 500000 5 617,28 123,46 0 0
ES0313679D46 BS  BANKINTER-9 VBLE 01/2020 Interés 600000 6 740,74 123,46 0 0
ES0338048020 BTN FTPYME SAN 2-C VBLE 04/2037 Interés 4897519,2 810 0 0 0 0
ES0338048038 BTN FTPYME SAN 2-D VBLE 04/2037 Interés 58500000 585 54258,75 92,75 0,09275 0,371
ES0338048046 BTN FTPYME SAN 2-E VBLE 04/2037 Interés 58500000 585 171258,75 292,75 0,29275 1,171
ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 Interés 169103430,4 6133 0 0 0 0
ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 Interés 603406650 15400 0 0 0 0
ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 Interés 164565450 4200 0 0 0 0
ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 Interés 79200000 792 0 0 0 0
ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 Interés 47500000 475 0 0 0 0
ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 Interés 72000000 720 39780 55,25 0,05525 0,221
ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 Interés 28000000 280 123970 442,75 0,44275 1,771
ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 Interés 22400000 224 9576 42,75 0,04275 0,171
ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 Interés 188581537 10081 0 0 0 0
ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 Interés 14428563,93 363 396,79 1,09 0,00275 0,011
ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 Interés 3179533,6 80 1756,69 21,96 0,05525 0,221
ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 Interés 5496999,68 128 22963,72 179,4 0,41775 1,671
ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 Interés 6391200 128 58655,24 458,24 0,91775 3,671
ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 Interés 414604055,7 18015 0 0 0 0
ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 Interés 51800000 518 0 0 0 0
ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 Interés 32300000 323 0 0 0 0
ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 Interés 49800000 498 27514,5 55,25 0,05525 0,221
ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 Interés 19600000 196 86779 442,75 0,44275 1,771
ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 Interés 17600000 176 29524 167,75 0,16775 0,671
19/04/2018 ES0305136006 BTN HT ABANCA I-  VBLE 07/2062 Interés 662274779,4 7380 0 0 0 0
ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 Interés 6159396,32 154 33445,52 217,18 0,543 2,172
ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 Interés 173374808,7 8024 0 0 0 0
ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 Interés 75624605 3500 0 0 0 0
ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 Interés 27300000 273 0 0 0 0
ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 Interés 15600000 156 8658 55,5 0,0555 0,222
ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 Interés 7200000 72 30096 418 0,418 1,672
ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 Interés 11700000 234 107406 459 0,918 3,672
ES0413580020 CH  B.GUIPUZCOANO-  VBLE 01/2019 Interés 100000000 1000 605500 605,5 0,6055 2,422
ES0440609370 CH  CAIXABANK-30 VBLE 10/2025 Interés 750000000 7500 0 0 0 0
20/04/2018 ES0213679BD6 OS  BANKINTER-153 VBLE 10/2022 Interés 1300000 13 1604,93 123,46 0 0
ES0213679X77 OS  BANKINTER-61 VBLE 04/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213679X77 OS  BANKINTER-61 VBLE 04/2022 Amortización 4950000 99 3712500 37500 75 0
ES0214954135 OS  IBERCAJA-Sb VBLE 04/2018 Interés 45415500 90831 60170,09 0,66 0,132488 0,542
ES0214954135 OS  IBERCAJA-Sb VBLE 04/2018 Amortización 45415500 90831 45415500 500 100 0,542
ES0305110001 BTN BBVA-10 PYME-A VBLE 01/2048 Interés 81253414,71 5967 0 0 0 0
ES0305110019 BTN BBVA-10 PYME-B VBLE 01/2048 Interés 183300000 1833 77066,65 42,04 0,042044 0,172
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 496780026 6150 613304,75 99,72 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 166665,6 123,46 0 0
ES0305124002 BTN SANT CAU 161-A 1,250 04/2032 Interés 650200000 6502 2031875 312,5 0,3125 1,25
ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 Interés 30600000 306 126225 412,5 0,4125 1,65
ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 Interés 42100000 421 342062,5 812,5 0,8125 3,25
ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 Interés 23000000 230 345000 1500 1,5 6
ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 Interés 19100000 191 382000 2000 2 8
ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 Interés 15300000 153 306000 2000 2 8
ES0305137004 BTN CAIXA CONS 2-A VBLE 04/2060 Interés 602359524 11700 989471,9 84,57 0,164266 0,672
ES0305137012 BTN CAIXA CONS 2-B VBLE 04/2060 Interés 130000000 1300 372437 286,49 0,28649 1,172
ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I-A VBLE 01/2049 Interés 88366920 6060 4752,37 0,78 0,005378 0,022
ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I-B VBLE 01/2049 Interés 11450000 229 11811,36 51,58 0,103156 0,422
ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I-C VBLE 01/2049 Interés 12450000 249 20451,24 82,13 0,164267 0,672
ES0312364005 BTN AYT HIP BBK1-A VBLE 04/2037 Interés 222321625,9 9145 0 0 0 0
ES0312364013 BTN AYT HIP BBK1-B VBLE 04/2037 Interés 46000000 460 6046,24 13,14 0,013144 0,026
ES0312364021 BTN AYT HIP BBK1-C VBLE 04/2037 Interés 39500000 395 85069,97 215,37 0,215367 0,426
ES03136798Q7 BS  BANKINTER-26 VBLE 04/2022 Interés 10100000 10100 12469,06 1,23 0 0
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 222470395,2 4920 274653,05 55,82 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 123000000 1230 151850,88 123,46 0 0,231
ES0370152003 BTN AYT HP MX 4-A VBLE 01/2043 Interés 63126027,51 3549 0 0 0 0
ES0370152011 BTN AYT HP MX 4-B VBLE 01/2043 Interés 7579649,7 201 5966,02 29,68 0,078711 0,322
ES0382043034 BTN SANT FINAN 1-D VBLE 07/2035 Interés 14273018,5 475 7745,4 16,31 0,054266 0,222
ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 Interés 26600000 266 115219,23 433,16 0,433155 1,772
ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 Interés 14300000 143 61941,17 433,16 0,433155 1,772
21/04/2018 ES0205045000 OS  CRITERIA-  1,625 04/2022 Interés 1000000000 10000 16250000 1625 1,625 1,625
ES0305094015 BTN DRIVER ESP 2-B 0,9418 08/2026 Interés 11399161,08 236 9005,34 38,16 0,079 0,942
23/04/2018 ES02136792X8 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2019 Interés 7375000 295 9104,88 30,86 0 0
ES0224261018 OS  CORES-  4,500 04/2018 Interés 500000000 5000 22500000 4500 4,5 4,5
ES0224261018 OS  CORES-  4,500 04/2018 Amortización 500000000 5000 500000000 100000 100 4,5
ES0305023006 BTN SANT PYMES 9-A VBLE 01/2041 Interés 30766667,65 3317 32819,42 9,89 0,106672 0,422
ES0305023014 BTN SANT PYMES 9-B VBLE 01/2041 Interés 168300000 1683 200800,41 119,31 0,119311 0,472
ES0305094007 BTN DRIVER ESP 2-A VBLE 08/2026 Interés 165806620 7000 204698,22 29,24 0 0,161
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés 270500000 2705 333948,48 123,46 0 0,03
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés 43700000 437 53950,27 123,46 0 1,03
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés 63500000 635 121708,33 191,67 0,191667 2,3
ES0305116008 BTN DRIVER ESP 3-A VBLE 12/2026 Interés 279305769,6 8580 344819,73 40,19 0 0,681
ES0305116016 BTN DRIVER ESP 3-B 1,4842 12/2026 Interés 19202197,51 289 23749,92 82,18 0,123683 1,484
ES0305155006 BTN BBVA CONS8-A 1,000 10/2029 Interés 612500000 6125 1548265,25 252,78 0,252778 1
ES0305155014 BTN BBVA CONS8-B 1,500 10/2029 Interés 87500000 875 331771,13 379,17 0,379167 1,5
ES0305257000 BTN IM GBP LEA 3-A VBLE 08/2050 Interés 594794376 8800 734309,34 83,44 0 0,03
ES0305257018 BTN IM GBP LEA 3-B VBLE 08/2050 Interés 220000000 2200 271603,2 123,46 0 0,13
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés 680295379,2 8880 839865,46 94,58 0 0,011
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés 26000000 260 32098,56 123,46 0 0,381
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés 888000000 8880 1096289,28 123,46 0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés 26000000 0 0
ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 Interés 1273932299 25837 0 0 0 0
ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 Interés 152000000 1520 103360 68 0,068 0,272
ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 Interés 159300000 1593 347274 218 0,218 0,872
ES0312980008 BTN BAN BVA VPOI-A VBLE 07/2051 Interés 138494614,3 3714 0 0 0 0
ES0312980016 BTN BAN BVA VPOI-B VBLE 07/2051 Interés 6754747,74 78 6281,92 80,54 0,093 0,372
ES0312980024 BTN BAN BVA VPOI-C VBLE 07/2051 Interés 4415916,09 51 9626,7 188,76 0,218 0,872
ES0312980032 BTN BAN BVA VPOI-D VBLE 07/2051 Interés 5700000 57 23826 418 0,418 1,672
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 881659615,2 11830 1088461,69 92,01 0 0
ES0347431001 BTN IM CAJ EMP 5-A1 3,178 11/2055 Interés 5075280 1750 13441,03 7,68 0,264833 3,178
ES0347431019 BTN IM CAJ EMP 5-A2 VBLE 11/2055 Interés 26955505,5 3650 33278,19 9,12 0 1,13
ES0347431027 BTN IM CAJ EMP 5-B VBLE 11/2055 Interés 135000000 1350 166665,6 123,46 0 3,63
ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 Interés 432311228,7 11821 0 0 0 0
ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 Interés 16014375,75 305 0 0 0 0
ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 Interés 18900000 189 94,5 0,5 0,0005 0,002
ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 Interés 18500000 185 11655 63 0,063 0,252
ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 Interés 23100000 231 212058 918 0,918 3,672
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10-A VBLE 10/2054 Interés 993122771,2 13760 0 0 0 0
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10-B VBLE 10/2054 Interés 224000000 2240 97390,72 43,48 0,043478 0,172
ES0369995008 BTN BBVA RMBS 11-A VBLE 10/2055 Interés 871624602,8 12040 0 0 0 0
ES0369995016 BTN BBVA RMBS 11-B VBLE 10/2055 Interés 119000000 1190 51738,82 43,48 0,043478 0,172
ES0369995024 BTN BBVA RMBS 11-C VBLE 10/2055 Interés 77000000 770 111333,53 144,59 0,144589 0,572
ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 Interés 230460948,3 7001 0 0 0 0
ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 Interés 20496640,07 289 0 0 0 0
ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 Interés 14887313,7 210 10235,92 48,74 0,068756 0,272
ES0413860422 CH  B. SABADELL-II VBLE 04/2019 Interés 1500000000 15000 0 0 0 0
ES0413860430 CT  B. SABADELL-I VBLE 04/2019 Interés 500000000 5000 30330 6,07 0,006066 0,006
24/04/2018 ES0114954003 PPR IBERCAJA-  VBLE Perpetua Interés 5000000 100 22525 225,25 0,4505 1,802
ES02136791C4 OS  BANKINTER-55 VBLE 04/2019 Interés 4807500 1923 593,51 0,31 0,012346 0
ES02136794V8 OS  BANKINTER-189 VBLE 10/2019 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0 0
ES02136798A3 OS  BANKINTER-56 VBLE 04/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES02136798D7 OS  BANKINTER-53 VBLE 04/2020 Interés 712500 114 879,62 7,72 0 0
ES02136798E5 OS  BANKINTER-61 VBLE 04/2020 Interés 1100000 44 1358,02 30,86 0 0
ES0213679B99 OS  BANKINTER-141 VBLE 07/2020 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0 0
ES0240609117 OS  CAIXABANK-  VBLE 04/2023 Interés 41900000 419 419000 1000 1 0
ES0305085005 BTN IM EVO RMBS1-A VBLE 10/2061 Interés 378531400,3 4687 257401,35 54,92 0,068 0,272
ES0305085013 BTN IM EVO RMBS1-B VBLE 10/2061 Interés 31300000 313 1721,5 5,5 0,0055 0,022
ES0308935008 BTN BBVA RMBS 12-A VBLE 04/2057 Interés 2682334684 36105 0 0 0 0
ES0308935016 BTN BBVA RMBS 12-B VBLE 04/2057 Interés 739500000 7395 133110 18 0,018 0,072
ES0312251004 BTN AYT HIP BBK2-A VBLE 04/2041 Interés 301621109,4 9180 0 0 0 0
ES0312251012 BTN AYT HIP BBK2-B VBLE 04/2041 Interés 43500000 435 5717,64 13,14 0,013144 0,026
ES0312251020 BTN AYT HIP BBK2-C VBLE 04/2041 Interés 38500000 385 73184,27 190,09 0,190089 0,376
ES03138602V9 BS  B. SABADELL-II 0,400 04/2019 Interés 342017000 342017 338596,83 0,99 0,099 0,4
ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 Interés 194888362,2 7334 0 0 0 0
ES0345671020 BTN HIPOCAT 10-A3 VBLE 10/2039 Interés 74383920 3000 0 0 0 0
ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 Interés 54800000 548 0 0 0 0
ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 Interés 51800000 518 35224 68 0,068 0,272
ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 Interés 25500000 255 265965 1043 1,043 4,172
ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 Interés 275965342,7 5244 0 0 0 0
ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 Interés 42000000 420 28560 68 0,068 0,272
ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 Interés 33600000 336 56448 168 0,168 0,672
ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 Interés 221279993,8 8563 0 0 0 0
ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 Interés 5881847,4 108 0 0 0 0
ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 Interés 8112047,23 149 446,16 2,99 0,0055 0,022
ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 Interés 9803079 180 5440,71 30,23 0,0555 0,222
ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 Interés 5881847,4 108 46643,05 431,88 0,793 3,172
ES0347787006 BTN IM PR FON CE-A VBLE 01/2022 Interés 32741218,23 3441 0 0 0 0
ES0347787022 BTN IM PR FON CE-C VBLE 01/2022 Interés 742171,41 9 3566,13 396,24 0,4805 1,922
ES0347851000 BTN IM CAJAMAR 1-A VBLE 01/2038 Interés 42726547,48 3533 0 0 0 0
ES0347851018 BTN IM CAJAMAR 1-B VBLE 01/2038 Interés 9300000 93 2836,5 30,5 0,0305 0,122
ES0347851026 BTN IM CAJAMAR 1-C VBLE 01/2038 Interés 4100000 41 5863 143 0,143 0,572
ES0347851034 BTN IM CAJAMAR 1-D VBLE 01/2038 Interés 3300000 33 22044 668 0,668 2,672
ES0382745000 BTH VALENCIA HP2-A VBLE 01/2043 Interés 167688516,8 9095 0 0 0 0
ES0382745018 BTH VALENCIA HP2-B VBLE 01/2043 Interés 8089370,92 212 0 0 0 0
ES0382745026 BTH VALENCIA HP2-C VBLE 01/2043 Interés 3587304,14 94 1990,95 21,18 0,0555 0,222
ES0382745034 BTH VALENCIA HP2-D VBLE 01/2043 Interés 5000000,94 99 39650,01 400,51 0,793 3,172
25/04/2018 ES02136793C0 OS  BANKINTER-122 VBLE 07/2019 Interés 1200000 12 1481,47 123,46 0 0
ES0214954150 OS  IBERCAJA-Sb VBLE 04/2019 Interés 76803000 153606 102147,99 0,67 0,133 0,532
ES0305096002 BTN FONPYMES6-A VBLE 07/2050 Interés 377541198,7 9184 870232,46 94,76 0,2305 0,922
ES0305096010 BTN FONPYMES6-B VBLE 07/2050 Interés 201600000 2016 590688 293 0,293 1,172
ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 Interés 780000000 7800 77906,4 9,99 0,009988 0,029
ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 Interés 249601982,1 15617 0 0 0 0
ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 Interés 60200000 602 0 0 0 0
ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 Interés 14900000 149 4544,5 30,5 0,0305 0,122
ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 Interés 13200000 132 46926 355,5 0,3555 1,422
ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 Interés 28100002,49 301 222833,02 740,31 0,793 3,172
ES0313679A64 BS  BANKINTER-116 VBLE 07/2020 Interés 700000 7 864,19 123,46 0 0
ES0313679B06 BS  BANKINTER-126 VBLE 07/2020 Interés 1100000 11 1358,02 123,46 0 0
ES0413676026 CH  BANKOA-  VBLE 01/2021 Interés 35000000 350 321300 918 0,918 3,672
ES0468675014 CH  LIBERBANK-  VBLE 07/2024 Interés 2000000000 20000 110000 5,5 0,0055 0,022
26/04/2018 ES0213860051 OS  B. SABADELL-Sb 6,250 04/2020 Interés 424600000 8492 26537500 3125 6,25 6,25
ES0305036008 BTN BBVA RMBS 13-A VBLE 10/2057 Interés 2734423353 34850 0 0 0 0
ES0305036016 BTN BBVA RMBS 13-B VBLE 10/2057 Interés 615000000 6150 110700 18 0,018 0,072
ES0305177000 BTN SRF 2016-1-A VBLE 04/2064 Interés 157695162 1828 264927,87 144,93 0,168 0,672
ES0305177018 BTN SRF 2016-1-B VBLE 04/2064 Interés 18600000 186 77748 418 0,418 1,672
ES0305177026 BTN SRF 2016-1-C VBLE 04/2064 Interés 10600000 106 60208 568 0,568 2,272
ES0305177034 BTN SRF 2016-1-D VBLE 04/2064 Interés 53000000 530 1281540 2418 2,418 9,672
ES0305239008 BTN SRF 2017-1-A VBLE 04/2063 Interés 226710762,4 2480 324196,39 130,72 0,143 0,572
ES0305239016 BTN SRF 2017-1-B VBLE 04/2063 Interés 40000000 400 157200 393 0,393 1,572
ES0305239024 BTN SRF 2017-1-C VBLE 04/2063 Interés 16000000 160 86880 543 0,543 2,172
ES0305239032 BTN SRF 2017-1-D VBLE 04/2063 Interés 12000000 120 68160 568 0,568 2,272
ES0305239040 BTN SRF 2017-1-E VBLE 04/2063 Interés 84000000 840 2031120 2418 2,418 9,672
ES0305250005 BTN COLUMBUS MC-A 0,250 12/2031 Interés 470000000 4700 97916,67 20,83 0,020833 0,25
ES0305250013 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 12/2031 Interés 110000000 1100 45833,33 41,67 0,041667 0,5
ES0305279004 BTN WIZINK MC-A 0,250 12/2031 Interés 451100000 4511 97112,81 21,53 0,021528 0,25
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ES0305279020 BTN WIZINK MC-A 0,350 12/2031 Interés 163400000 1634 49247,13 30,14 0,030139 0,35
ES0305279038 BTN WIZINK MC-C 0,750 12/2031 Interés 24500000 245 15822,84 64,58 0,064583 0,75
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés 200800000 2008 247899,65 123,46 0 0,081
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés 47200000 472 39333,33 83,33 0,083333 1
ES0305291009 BTN IM EVO FI 1-A 0,450 09/2050 Interés 273700000 2737 102637,5 37,5 0,0375 0,45
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ES0305291025 BTN IM EVO FI 1-C 4,000 09/2050 Interés 37400000 374 124666,67 333,33 0,333333 4
ES0305307003 BTN SRF 2017-2-A VBLE 01/2063 Interés 103200000 1032 181632 176 0,176 0,495
ES0305307011 BTN SRF 2017-2-B VBLE 01/2063 Interés 17200000 172 85312 496 0,496 1,395
ES0305307029 BTN SRF 2017-2-C VBLE 01/2063 Interés 6900000 69 53850,64 780,44 0,780444 2,195
ES0305307037 BTN SRF 2017-2-D VBLE 01/2063 Interés 8600000 86 70176 816 0,816 2,295
ES0305307045 BTN SRF 2017-2-E VBLE 01/2063 Interés 36100000 361 1244407,07 3447,11 3,447111 9,695
ES03138602J4 BS  B. SABADELL-III 0,500 07/2018 Interés 316371000 316371 389136,33 1,23 0,123 0,5
ES0338449004 BTN TDA CAM 2-A VBLE 10/2032 Interés 72855564,48 10728 0 0 0 0
ES0338449012 BTN TDA CAM 2-B VBLE 10/2032 Interés 27200000 272 25295,73 93 0,092999 0,372
ES0338450002 BTN TDA IBERCA 1-A VBLE 07/2035 Interés 69162470,52 5772 0 0 0 0
ES0338450010 BTN TDA IBERCA 1-B VBLE 07/2035 Interés 3845173,05 153 2614,72 17,09 0,068 0,272
ES0338450028 BTN TDA IBERCA 1-C VBLE 07/2035 Interés 904746,6 36 1972,35 54,79 0,218 0,872
ES0338450036 BTN TDA IBERCA 1-D VBLE 07/2035 Interés 980142,15 39 8385,12 215 0,8555 3,422
ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 Interés 201621182,6 8703 0 0 0 0
ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 Interés 9588981,12 193 0 0 0 0
ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 Interés 3130081,92 63 1111,18 17,64 0,0355 0,142
ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 Interés 2037037,44 41 5968,52 145,57 0,293 1,172
ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 Interés 4500000 45 35685 793 0,793 3,172
ES0377978020 BTN TDA-14 MIXTO-A3 VBLE 10/2018 Interés 11061761,28 3264 0 0 0 0
ES0377978038 BTN TDA-14 MIXTO-B1 VBLE 10/2018 Interés 18700000 187 15053,5 80,5 0,0805 0,322
ES0377978046 BTN TDA-14 MIXTO-AN VBLE 10/2018 Interés 841269,66 1266 0 0 0 0
ES0377978053 BTN TDA-14 MIXTO-BN VBLE 10/2018 Interés 8100000 81 6520,5 80,5 0,0805 0,322
ES0377981008 BTN TDA-20 MIXTO-A1 VBLE 04/2036 Interés 38149155,21 2971 0 0 0 0
ES0377981016 BTN TDA-20 MIXTO-B1 VBLE 04/2036 Interés 7900000 79 2409,5 30,5 0,0305 0,122
ES0377981024 BTN TDA-20 MIXTO-A2 VBLE 04/2036 Interés 10125984 1056 0 0 0 0
ES0377981032 BTN TDA-20 MIXTO-B2 VBLE 04/2036 Interés 10400000 104 5772 55,5 0,0555 0,222
ES0377990009 BTN TDA CAM 3-A VBLE 04/2033 Interés 74549573,76 11712 0 0 0 0
ES0377990017 BTN TDA CAM 3-B VBLE 04/2033 Interés 28800000 288 26783,71 93 0,092999 0,372
ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 Interés 452672841,6 19440 0 0 0 0
ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 Interés 56000000 560 3080 5,5 0,0055 0,022
ES0413040025 CH  BANCA MARCH-  VBLE 07/2019 Interés 100000000 1000 643000 643 0,643 2,572
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0 1,03
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0 1,03
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0 1,03
ES0413790488 CH  B. POPULAR-2 VBLE 04/2027 Interés 1600000000 16000 6196080 387,26 0,387255 0,766
ES0413860521 CH  B. SABADELL-I VBLE 01/2024 Interés 550000000 5500 649000 118 0,118 0,472
ES0413860596 CH  B. SABADELL-I 1,000 04/2027 Interés 1100000000 11000 11000000 1000 1 1
ES0414950685 CH  CAJA MADRID-  4,500 04/2022 Interés 1500000000 30000 67500000 2250 4,5 4,5
27/04/2018 ES02136798B1 OS  BANKINTER-59 VBLE 04/2020 Interés 1188750 317 1467,58 4,63 0 0
ES02136798C9 OS  BANKINTER-60 VBLE 04/2020 Interés 4825000 772 5956,75 7,72 0 0
ES0213679AZ1 OS  BANKINTER-146 VBLE 10/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213679B08 OS  BANKINTER-131 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0 0
ES0213679BH7 OS  BANKINTER-157 VBLE 10/2022 Interés 1400000 14 1728,38 123,46 0 0
ES0311293015 BTN AUT ABS 12-3-B 0,800 09/2024 Interés 120516356,4 1417 80343,43 56,69 0,066666 0,8
ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 Interés 356347310,5 11930 0 0 0 0
ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 Interés 404991136 4400 0 0 0 0
ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 Interés 63000000 630 18942,21 30,07 0,030067 0,123
ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 Interés 24000000 240 27749,28 115,62 0,115622 0,473
ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 Interés 20000000 200 130680 653,4 0,6534 2,673
ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 Interés 22900000 229 205606,28 897,84 0,897844 3,673
ES0313679A72 BS  BANKINTER-125 VBLE 07/2018 Interés 500000 5 617,28 123,46 0 0
ES0413679384 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2027 Interés 1000000000 10000 667330 66,73 0,066733 0,273
28/04/2018 ES0214973051 OS  C.SABADELL-Sb VBLE 01/2020 Interés 50000000 500 86625 173,25 0,17325 0,693
30/04/2018 ES00000122D7 OBL TESORO PÚBLICO-  4,000 04/2020 Interés 23365046000 23365046 934601840 40 4 4
ES00000122O4 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 04/2018 Amortización 172365500 172365500 172365500 1 100 0
ES00000123B9 OBL TESORO PÚBLICO-  5,500 04/2021 Interés 24001924000 24001924 1320105820 55 5,5 5,5
ES00000124V5 BON TESORO PÚBLICO-  2,750 04/2019 Interés 22405166000 22405166 616142065 27,5 2,75 2,75
ES00000124W3 OBL TESORO PÚBLICO-  3,800 04/2024 Interés 21984040000 21984040 835393520 38 3,8 3,8
ES00000125T6 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 04/2018 Amortización 51394300 51394300 51394300 1 100 0
ES00000126Z1 OBL TESORO PÚBLICO-  1,600 04/2025 Interés 19795109000 19795109 316721744 16 1,6 1,6
ES00000127D6 BON TESORO PÚBLICO-  0,250 04/2018 Interés 16824644000 16824644 42061610 2,5 0,25 0,25
ES00000127D6 BON TESORO PÚBLICO-  0,250 04/2018 Amortización 16824644000 16824644 16824644000 1000 100 0,25
ES00000127Z9 OBL TESORO PÚBLICO-  1,950 04/2026 Interés 19626605000 19626605 382718797,5 19,5 1,95 1,95
ES00000128J1 PRL TESORO PÚBLICO-  DESC 04/2018 Amortización 10000000 100 10000000 100000 100 0
ES00000128O1 BON TESORO PÚBLICO-  0,400 04/2022 Interés 20900012000 20900012 83600048 4 0,4 0,4
ES00000128P8 OBL TESORO PÚBLICO-  1,500 04/2027 Interés 17723332000 17723332 265849980 15 1,5 1,5
ES0000012B39 OBL TESORO PÚBLICO-  1,400 04/2028 Interés 12379876000 12379876 42735950,95 3,45 0,345205 1,4
ES0000099137 AUT J.EXTREMADURA-  4,100 04/2020 Interés 35000000 35000 1435000 41 4,1 4,1
ES0000101552 AUT COM.MADRID-  5,500 04/2024 Interés 65000000 65000 3575000 55 5,5 5,5
ES0000101651 AUT COM.MADRID-  1,826 04/2025 Interés 3353750000 3353750 61239475 18,26 1,826 1,826
ES0000101800 AUT COM.MADRID-  VBLE 04/2020 Interés 300000000 300000 230532 0,77 0,076844 0,154
ES0000101818 AUT COM.MADRID-  2,146 04/2027 Interés 1000000000 1000000 25517144 25,52 2,551714 2,146
ES0000101842 AUT COM.MADRID-  0,747 04/2022 Interés 700000000 700000 5400913 7,72 0,771559 0,747
ES0000103103 AUT CC AA RIOJA-  0,375 04/2021 Interés 60000000 60000 244374,6 4,07 0,407291 0,375
ES0000107435 AUT C. ARAGON-  4,000 04/2028 Interés 24200000 24200 1069640 44,2 4,42 4
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés 15000000 150 72499,95 483,33 0,483333 5,8
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 27000000 540 135000 250 0,5 6
ES0001380106 AUT P ASTURIAS-  1,175 04/2024 Interés 23000000 23000 210910 9,17 0,917 1,175
ES0205067210 OS  BBVA GLOBAL-96 VBLE 04/2023 Interés 10000000 400 12345,6 30,86 0 0
ES02136793J5 OS  BANKINTER-135 VBLE 07/2019 Interés 3100000 31 3827,14 123,46 0 0
ES0225467051 OS  BBVA GLOBAL-80 VBLE 04/2018 Amortización 2800000 56 2800000 50000 100 0
ES0305067961 BS  BBVA GLOBAL-133 VBLE 07/2019 Interés 10000000 100 12345,6 123,46 0 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés 637200000 6372 786661,63 123,46 0 0,159
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés 52900000 529 88166,67 166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés 29900000 299 74750 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés 6200000 62 20666,67 333,33 0,333333 4
ES0312287008 BTN AyT ICO CMUR-AG VBLE 01/2033 Interés 39170412 1200 2277,37 1,9 0,005814 0,023
ES0312287016 BTN AyT ICO CMUR-B VBLE 01/2033 Interés 8446649,2 110 9031,58 82,11 0,106925 0,423
ES0312287024 BTN AyT ICO CMUR-C VBLE 01/2033 Interés 5373214 70 9140,86 130,58 0,170119 0,673
ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 Interés 234949345 9500 0 0 0 0
ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 Interés 16365529,4 290 124,05 0,43 0,000758 0,003
ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 Interés 11850900,6 210 6680,23 31,81 0,056369 0,223
ES0313679A80 BS  BANKINTER-121 VBLE 10/2022 Interés 34000000 34000 41975,04 1,23 0 0
ES0313679A80 BS  BANKINTER-121 VBLE 10/2022 Amortización 34000000 34000 25500000 750 75 0
ES03138602X5 BS  B. SABADELL-5 VBLE 07/2022 Interés 26800000 268 40646,49 151,67 0,151666 0,6
ES0313900393 BI  SANTANDER-2 VBLE 04/2019 Interés 947277360 9369 5220758,13 557,22 0,551133 2,18
ES0313900393 BI  SANTANDER-2 VBLE 04/2019 Amortización 947277360 9369 28070982,61 2996,08 2,963333 2,18
ES0338454020 BTN TDA PAST C 1-C VBLE 01/2021 Interés 5922282,54 106 4086,85 38,56 0,069008 0,273
ES0347598007 BTN PENEDÉS 2TDA-A VBLE 10/2045 Interés 196707387,9 7263 0 0 0 0
ES0347598015 BTN PENEDÉS 2TDA-B VBLE 10/2045 Interés 4620507,84 72 3188,52 44,29 0,069008 0,273
ES0347598023 BTN PENEDÉS 2TDA-C VBLE 10/2045 Interés 10588663,8 165 38087,64 230,83 0,359702 1,423
ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 Interés 215983593 4140 0 0 0 0
ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 Interés 11700000 117 0 0 0 0
ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 Interés 9000000 90 2115,72 23,51 0,023508 0,093
ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 Interés 7200000 72 8608,54 119,56 0,119563 0,473
ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 Interés 8100000 81 54729,68 675,68 0,675675 2,673
ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 Interés 1350000 27 21065,36 780,2 1,560397 6,173
ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 Interés 134468138 6364 0 0 0 0
ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 Interés 13556606,7 182 788,05 4,33 0,005813 0,023
ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 Interés 4319881,2 54 1889,08 34,98 0,04373 0,173
ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 Interés 6200000 62 49727,91 802,06 0,802063 3,173
ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 Interés 25286773,43 701 0 0 0 0
ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 Interés 3855997,18 49 419,11 8,55 0,010869 0,043
ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 Interés 1125000,07 19 6179,47 325,24 0,549286 2,173
ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 Interés 39458650 2500 0 0 0 0
ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 Interés 272238433,5 9435 0 0 0 0
ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 Interés 91077125 2300 0 0 0 0
ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 Interés 48000000 480 8856,96 18,45 0,018452 0,073
ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 Interés 28500000 285 30473,63 106,93 0,106925 0,423
ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 Interés 15000000 150 120309,45 802,06 0,802063 3,173
ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 Interés 283967984 7520 0 0 0 0
ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 Interés 50000000 500 0 0 0 0
ES0413679319 CH  BANKINTER-1 VBLE 01/2023 Interés 50000000 500 15250 30,5 0,0305 0,122
ES0413790280 CH  B. POPULAR-  VBLE 09/2026 Interés 400000000 4000 1422000 355,5 0,3555 1,422
ES0413790298 CH  B. POPULAR-  VBLE 10/2027 Interés 500000000 5000 2090000 418 0,418 1,672
ES0413790306 CH  B. POPULAR-  VBLE 11/2028 Interés 1500000000 15000 7207500 480,5 0,4805 1,922
ES0415462037 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2020 Interés 75000000 750 969750 1293 1,293 5,172
ES0440609388 CH  CAIXABANK-31 VBLE 10/2025 Interés 711200000 4129 7746418,85 1876 1,089204 2,154
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