Próximos vencimientos Abril y Mayo 2018

Intervalo de Fechas  desde : 01/04/2018 hasta : 31/05/2018

 

Fecha

Emisión

Tipo vto.

Saldovivo

Títulos

Brutovol.euros

Brutounit.euros

Bruto%

Facial%

01/04/2018

ES0000107419 AUT C. ARAGON-  3,750 04/2018

Interés

156.288.000,00

156.288

5.860.800,00

37,50

3,75

3,75

ES0000107419 AUT C. ARAGON-  3,750 04/2018

Amortización

156.288.000,00

156.288

156.288.000,00

1.000,00

100,00

3,75

 

02/04/2018

ES0414970568 CH  LA CAIXA-  VBLE 07/2018

Interés

300.000.000,00

3.000

1.077.591,00

359,20

0,36

1,42

 

03/04/2018

ES0001352477 AUT X.GALICIA-  6,131 04/2018

Interés

300.000.000,00

300.000

18.393.000,00

61,31

6,13

6,13

ES0001352477 AUT X.GALICIA-  6,131 04/2018

Amortización

300.000.000,00

300.000

300.000.000,00

1.000,00

100,00

6,13

ES02136792P4 OS  BANKINTER-104 VBLE 07/2019

Interés

1.100.000,00

11

-

-

-

-

ES02136794E4 OS  BANKINTER-165 VBLE 10/2019

Interés

7.500.000,00

75

-

-

-

-

ES02136797R9 OS  BANKINTER-44 VBLE 04/2020

Interés

4.950.000,00

99

247.500,00

2.500,00

5,00

-

ES02136797S7 OS  BANKINTER-45 VBLE 04/2020

Interés

742.500,00

99

-

-

-

-

ES02136797T5 OS  BANKINTER-46 VBLE 04/2020

Interés

1.237.500,00

99

-

-

-

-

ES02136797U3 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2020

Interés

1.700.000,00

17

34.000,00

2.000,00

2,00

-

ES02136797W9 OS  BANKINTER-54 VBLE 04/2020

Interés

185.000,00

74

-

-

-

-

ES02136797Y5 OS  BANKINTER-55 VBLE 04/2020

Interés

333.750,00

89

-

-

-

-

ES02136799R5 OS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020

Interés

4.950.000,00

99

173.250,00

1.750,00

3,50

-

ES02136799U9 OS  BANKINTER-108 VBLE 07/2020

Interés

4.950.000,00

99

-

-

-

-

ES0213679AA4 OS  BANKINTER-101 VBLE 06/2022

Interés

4.950.000,00

99

84.150,00

850,00

1,70

-

ES0213860259 OS  B. SABADELL-4 VBLE 04/2022

Interés

13.200.000,00

132

16.296,19

123,46

-

ES0213860267 OS  B. SABADELL-5 VBLE 04/2022

Interés

10.000.000,00

100

12.345,60

123,46

-

ES0213860275 OS  B. SABADELL-IV VBLE 07/2022

Interés

10.000.000,00

100

7.500,00

75,00

0,08

0,30

ES0413860372 CH  B. SABADELL-2 VBLE 10/2023

Interés

38.000.000,00

380

33.345,00

87,75

0,09

0,35

ES0413860471 CH  B. SABADELL-II VBLE 07/2023

Interés

50.000.000,00

500

-

-

-

-

 

04/04/2018

ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020

Interés

25.000.000,00

500

106.250,00

212,50

0,43

5,10

ES0205067327 OS  BBVA GLOBAL-117 VBLE 04/2018

Interés

2.550.000,00

102

31.875,00

312,50

1,25

-

05/04/2018

ES0305014575 BS  SANT ESPAÑA-65 VBLE 04/2020

Interés

4.098.000,00

4.098

5.059,23

1,23

-

ES0413790256 CH  B. POPULAR-  VBLE 04/2021

Interés

200.000.000,00

2.000

2.453.966,00

1.226,98

1,23

2,43

ES0413860307 CH  B. SABADELL-  VBLE 10/2022

Interés

95.000.000,00

950

1.061.862,50

1.117,75

1,12

4,47

 

06/04/2018

ES0000101586 AUT COM.MADRID-  2,875 04/2019

Interés

1.475.000.000,00

1.475.000

42.406.250,00

28,75

2,88

2,88

ES0213679W86 OS  BANKINTER-38 VBLE 03/2022

Interés

3.850.000,00

77

4.753,06

61,73

-

ES0213679W86 OS  BANKINTER-38 VBLE 03/2022

Amortización

3.850.000,00

77

3.465.000,00

45.000,00

90,00

-

ES03136799H4 BS  BANKINTER-59 VBLE 04/2020

Interés

1.200.000,00

12

1.481,47

123,46

-

 

07/04/2018

ES0000101834 AUT COM.MADRID-  2,084 04/2028

Interés

200.000.000,00

200.000

4.168.000,00

20,84

2,08

2,08

ES0413790397 CH  B. POPULAR-1 1,000 04/2025

Interés

1.000.000.000,00

10.000

10.000.000,00

1.000,00

1,00

1,00

ES0413900087 CH  SANTANDER-  4,000 04/2020

Interés

1.000.000.000,00

10.000

40.000.000,00

4.000,00

4,00

4,00

 

09/04/2018

ES0213679BB0 OS  BANKINTER-150 VBLE 10/2022

Interés

500.000,00

5

617,28

123,46

-

ES0312272000 BTN AYT.CJMUR.H2-A VBLE 04/2039

Interés

58.880.781,89

3.031

-

-

-

-

ES0312272018 BTN AYT.CJMUR.H2-B VBLE 04/2039

Interés

3.275.647,29

81

8,29

0,10

-

-

ES0312272026 BTN AYT.CJMUR.H2-C VBLE 04/2039

Interés

1.536.723,42

38

897,32

23,61

0,06

0,23

ES0313679C05 BS  BANKINTER-147 VBLE 10/2020

Interés

500.000,00

5

617,28

123,46

-

ES0313679C88 BS  BANKINTER-180 VBLE 01/2021

Interés

4.950.000,00

99

6.111,07

61,73

-

ES0313679C96 BS  BANKINTER-183 VBLE 01/2021

Interés

800.000,00

8

987,65

123,46

-

ES0313679D04 BS  BANKINTER-185 VBLE 01/2021

Interés

1.500.000,00

15

1.851,84

123,46

-

ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022

Interés

1.171.905.280,00

8.034

6.333.948,81

788,43

0,54

2,16

ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022

Amortización

1.171.905.280,00

8.034

32.227.395,20

4.011,56

2,75

2,16

ES0413790074 CH  B. POPULAR-  4,125 04/2018

Interés

1.100.000.000,00

22.000

45.375.000,00

2.062,50

4,13

4,13

ES0413790074 CH  B. POPULAR-  4,125 04/2018

Amortización

1.100.000.000,00

22.000

1.100.000.000,00

50.000,00

100,00

4,13

ES0413900194 CH  SANTANDER-  VBLE 01/2022

Interés

100.000.000,00

1.000

55.860,00

55,86

0,06

0,22

ES0414100091 CH  BBK-  VBLE 10/2018

Interés

200.000.000,00

2.000

844.782,00

422,39

0,42

1,67

 

10/04/2018

ES0001352535 AUT X.GALICIA-  2,950 04/2021

Interés

500.000.000,00

500.000

14.750.000,00

29,50

2,95

2,95

ES0201001163 ODP AYUNMADRID-  VBLE 10/2022

Interés

200.000.000,00

2.000

-

-

-

-

ES0205014014 OS  SANT ESPAÑA-24 VBLE 10/2020

Interés

717.003,56

476

8.977,42

18,86

1,25

2,48

ES0205014014 OS  SANT ESPAÑA-24 VBLE 10/2020

Amortización

717.003,56

476

59.750,20

125,53

8,33

2,48

ES0205067228 OS  BBVA GLOBAL-97 VBLE 07/2022

Interés

1.250.000,00

50

13.034,38

260,69

1,04

4,17

ES0205067293 OS  BBVA GLOBAL-110 VBLE 07/2023

Interés

2.300.000,00

92

17.825,00

193,75

0,78

3,10

ES0205067301 OS  BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027

Interés

9.525.000,00

381

53.578,13

140,63

0,56

2,25

ES0205067319 OS  BBVA GLOBAL-115 VBLE 07/2024

Interés

2.375.000,00

95

19.296,88

203,13

0,81

3,25

ES0213211248 OS  B.B.V.A-44 VBLE 10/2020

Interés

345.424,20

132

3.627,09

27,48

1,05

2,08

ES0213211248 OS  B.B.V.A-44 VBLE 10/2020

Amortización

345.424,20

132

28.785,30

218,07

8,33

2,08

ES0213307020 OS  BANKIA-15 VBLE 10/2020

Interés

3.781.648,64

374

39.708,75

106,17

1,05

2,08

ES0213307020 OS  BANKIA-15 VBLE 10/2020

Amortización

3.781.648,64

374

315.137,39

842,61

8,33

2,08

ES02136794K1 OS  BANKINTER-174 VBLE 10/2019

Interés

1.500.000,00

15

1.851,84

123,46

-

ES0213679A17 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2020

Interés

4.950.000,00

99

6.111,07

61,73

-

ES0213679I35 OS  BANKINTER-223 VBLE 01/2021

Interés

2.650.000,00

53

3.271,58

61,73

-

ES0213860226 OS  B. SABADELL-59 VBLE 10/2020

Interés

1.441.474,32

132

15.136,03

114,67

1,05

2,08

ES0213860226 OS  B. SABADELL-59 VBLE 10/2020

Amortización

1.441.474,32

132

120.122,86

910,02

8,33

2,08

ES0240609067 OS  CAIXABANK-31 VBLE 10/2020

Interés

2.524.893,72

474

26.512,37

55,93

1,05

2,08

ES0240609067 OS  CAIXABANK-31 VBLE 10/2020

Amortización

2.524.893,72

474

210.407,80

443,90

8,33

2,08

ES0240609075 OS  CAIXABANK-32 VBLE 10/2020

Interés

904.070,63

227

11.321,32

49,87

1,25

2,48

ES0240609075 OS  CAIXABANK-32 VBLE 10/2020

Amortización

904.070,63

227

75.339,22

331,89

8,33

2,48

ES0305014039 BS  SANT ESPAÑA-5 VBLE 04/2018

Interés

381.979,80

146

6.231,23

42,68

1,63

3,23

ES0305014039 BS  SANT ESPAÑA-5 VBLE 04/2018

Amortización

381.979,80

146

47.747,48

327,04

12,50

3,23

ES0305014211 BS  SANT ESPAÑA-22 VBLE 10/2018

Interés

1.618.750,00

259

16.998,17

65,63

1,05

2,08

ES0305014211 BS  SANT ESPAÑA-22 VBLE 10/2018

Amortización

1.618.750,00

259

202.343,75

781,25

12,50

2,08

ES0305014229 BS  SANT ESPAÑA-23 VBLE 10/2018

Interés

1.797.390,60

291

22.508,85

77,35

1,25

2,48

ES0305014229 BS  SANT ESPAÑA-23 VBLE 10/2018

Amortización

1.797.390,60

291

224.673,83

772,08

12,50

2,48

ES0305067763 BS  BBVA GLOBAL-101 VBLE 07/2020

Interés

1.150.000,00

46

4.804,11

104,44

0,42

1,67

ES03132110A3 BS  B.B.V.A-9 VBLE 04/2018

Interés

34.204,05

435

558,01

1,28

1,63

3,23

ES03132110A3 BS  B.B.V.A-9 VBLE 04/2018

Amortización

34.204,05

435

4.275,51

9,83

12,50

3,23

ES03132111E3 BS  B.B.V.A-42 VBLE 10/2018

Interés

1.580.082,56

361

16.591,47

45,96

1,05

2,08

ES03132111E3 BS  B.B.V.A-42 VBLE 10/2018

Amortización

1.580.082,56

361

197.510,32

547,12

12,50

2,08

ES03132111F0 BS  B.B.V.A-43 VBLE 10/2018

Interés

837.442,86

438

10.486,97

23,94

1,25

2,48

ES03132111F0 BS  B.B.V.A-43 VBLE 10/2018

Amortización

837.442,86

438

104.680,36

239,00

12,50

2,48

ES0313211981 BS  B.B.V.A-7 4,298 04/2018

Interés

533.436,84

186

11.463,56

61,63

2,15

4,30

ES0313211981 BS  B.B.V.A-7 4,298 04/2018

Amortización

533.436,84

186

71.745,92

385,73

13,45

4,30

ES0313211999 BS  B.B.V.A-8 4,400 04/2018

Interés

441.613,08

134

9.715,49

72,50

2,20

4,40

ES0313211999 BS  B.B.V.A-8 4,400 04/2018

Amortización

441.613,08

134

59.496,35

444,00

13,47

4,40

ES0313307136 BS  BANKIA-14 VBLE 10/2018

Interés

764.096,58

234

8.023,31

34,29

1,05

2,08

ES0313307136 BS  BANKIA-14 VBLE 10/2018

Amortización

764.096,58

234

95.512,07

408,17

12,50

2,08

ES0313790133 BS  B. POPULAR-8 VBLE 04/2018

Interés

525.000,00

168

8.564,64

50,98

1,63

3,23

ES0313790133 BS  B. POPULAR-8 VBLE 04/2018

Amortización

525.000,00

168

65.625,00

390,63

12,50

3,23

ES0313790497 BS  B. POPULAR-47 3,397 10/2018

Interés

1.044.510,75

159

17.741,02

111,58

1,70

3,40

ES0313790497 BS  B. POPULAR-47 3,397 10/2018

Amortización

1.044.510,75

159

136.077,39

855,83

13,03

3,40

ES0313790505 BS  B. POPULAR-48 3,942 10/2018

Interés

862.852,70

146

17.006,83

116,49

1,97

3,94

ES0313790505 BS  B. POPULAR-48 3,942 10/2018

Amortización

862.852,70

146

113.136,87

774,91

13,11

3,94

ES0313790513 BS  B. POPULAR-49 VBLE 10/2018

Interés

960.036,67

181

10.080,77

55,69

1,05

2,08

ES0313790513 BS  B. POPULAR-49 VBLE 10/2018

Amortización

960.036,67

181

120.004,58

663,01

12,50

2,08

ES0313790521 BS  B. POPULAR-50 VBLE 10/2018

Interés

1.190.725,80

220

14.910,94

67,78

1,25

2,48

ES0313790521 BS  B. POPULAR-50 VBLE 10/2018

Amortización

1.190.725,80

220

148.840,73

676,55

12,50

2,48

ES0313860761 BS  B. SABADELL-11 4,298 04/2018

Interés

347.773,68

129

7.473,66

57,94

2,15

4,30

ES0313860761 BS  B. SABADELL-11 4,298 04/2018

Amortización

347.773,68

129

46.774,69

362,59

13,45

4,30

ES0313860779 BS  B. SABADELL-12 VBLE 04/2018

Interés

562.848,52

601

9.182,46

15,28

1,63

3,23

ES0313860779 BS  B. SABADELL-12 VBLE 04/2018

Amortización

562.848,52

601

70.356,06

117,07

12,50

3,23

ES0340609264 BS  CAIXABANK-3 4,400 04/2018

Interés

427.753,78

127

9.410,58

74,10

2,20

4,40

ES0340609264 BS  CAIXABANK-3 4,400 04/2018

Amortización

427.753,78

127

57.629,16

453,77

13,47

4,40

ES0340609272 BS  CAIXABANK-4 VBLE 04/2018

Interés

690.625,00

221

11.267,04

50,98

1,63

3,23

ES0340609272 BS  CAIXABANK-4 VBLE 04/2018

Amortización

690.625,00

221

86.328,13

390,63

12,50

3,23

ES0340609579 BS  CAIXABANK-30 VBLE 10/2018

Interés

1.206.250,00

193

15.105,40

78,27

1,25

2,48

ES0340609579 BS  CAIXABANK-30 VBLE 10/2018

Amortización

1.206.250,00

193

150.781,25

781,25

12,50

2,48

ES0371622012 CM  PROG CED TDA-A4 4,125 04/2021

Interés

2.310.000.000,00

23.100

95.287.500,00

4.125,00

4,13

4,13

ES0371622020 CM  PROG CED TDA-A6 4,250 04/2031

Interés

3.805.000.000,00

38.050

161.712.500,00

4.250,00

4,25

4,25

 

11/04/2018

ES02136792M1 OS  BANKINTER-107 VBLE 07/2019

Interés

12.000.000,00

480

14.814,72

30,86

-

ES02136792U4 OS  BANKINTER-116 VBLE 07/2019

Interés

3.200.000,00

32

3.950,59

123,46

-

ES0213679AB2 OS  BANKINTER-102 VBLE 07/2022

Interés

4.950.000,00

99

6.111,07

61,73

-

ES0413860224 CH  B. SABADELL-  VBLE 01/2019

Interés

100.000.000,00

1.000

567.750,00

567,75

0,57

2,27

ES0440609354 CH  CAIXABANK-28 VBLE 10/2023

Interés

3.250.000.000,00

32.500

-

-

-

-

ES0440609362 CH  CAIXABANK-29 VBLE 10/2026

Interés

3.250.000.000,00

32.500

-

-

-

-

 

13/04/2018

ES02136797Z2 OS  BANKINTER-52 VBLE 04/2020

Interés

742.500,00

99

916,66

9,26

-

ES0413440258 CT  BANESTO-  VBLE 04/2020

Interés

200.000.000,00

2.000

2.058.620,00

1.029,31

1,03

2,04

ES0413860257 CH  B. SABADELL-  VBLE 07/2021

Interés

50.000.000,00

500

277.566,50

555,13

0,56

2,27

 

14/04/2018

ES0101339028 PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua

Interés

90.000.000,00

1.800

364.725,00

202,63

0,41

1,62

ES0264101009 OS  RPI-  6,450 04/2028

Interés

33.752.880,00

362

1.014.858,64

2.803,48

3,01

6,45

ES0264101009 OS  RPI-  6,450 04/2028

Amortización

33.752.880,00

362

1.353.490,49

3.738,92

4,01

6,45

ES0264101017 OS  RPI-  4,810 11/2034

Interés

85.850.180,00

610

4.129.393,66

6.769,50

4,81

4,81

ES0264101017 OS  RPI-  4,810 11/2034

Amortización

85.850.180,00

610

3.538.744,42

5.801,22

4,12

4,81

ES0415309022 CH  KUTXA-  VBLE 10/2019

Interés

100.000.000,00

2.000

605.250,00

302,63

0,61

2,42

 

15/04/2018

ES0000099186 AUT J.EXTREMADURA-  3.800 04/2025

Interés

27.500.000,00

27.500

1.045.000,00

38,00

3,80

3,80

ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020

Interés

25.000.000,00

500

106.250,00

212,50

0,43

5,10

ES0415306044 CH  C.RURAL NAVA-VI 0,550 04/2023

Interés

200.000.000,00

2.000

1.100.000,00

550,00

0,55

0,55

 

16/04/2018

ES0205014055 OS  SANT ESPAÑA-49 VBLE 04/2021

Interés

20.000.000,00

200

13.700,40

68,50

0,07

0,27

ES0205067350 OS  BBVA GLOBAL-130 VBLE 01/2024

Interés

2.975.000,00

119

3.672,82

30,86

-

ES0205067368 OS  BBVA GLOBAL-131 VBLE 01/2023

Interés

1.650.000,00

66

2.037,02

30,86

-

ES02136791D2 OS  BANKINTER-56 VBLE 04/2019

Interés

495.000,00

99

611,11

6,17

-

ES02136796L4 OS  BANKINTER-5 VBLE 01/2020

Interés

1.150.000,00

23

1.419,74

61,73

-

ES02136797X7 OS  BANKINTER-51 VBLE 04/2020

Interés

4.750.000,00

95

5.864,16

61,73

-

ES0305014393 BS  SANT ESPAÑA-46 VBLE 04/2020

Interés

61.531.000,00

61.531

75.963,71

1,23

-

ES0305033005 BTN RURAL HPXVII-  VBLE 01/2057

Interés

44.997.525,00

900

133.194,02

147,99

0,30

1,17

ES0309364000 BTN SANT HIPOT 1-A VBLE 07/2042

Interés

177.723.114,24

17.184

-

-

-

-

ES0309364018 BTN SANT HIPOT 1-B VBLE 07/2042

Interés

53.400.000,00

534

-

-

-

-

ES0309364026 BTN SANT HIPOT 1-C VBLE 07/2042

Interés

46.900.000,00

469

20.272,53

43,23

0,04

0,17

ES0309364034 BTN SANT HIPOT 1-D VBLE 07/2042

Interés

56.300.000,00

563

88.376,93

156,98

0,16

0,62

ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039

Interés

331.048.200,00

15.000

-

-

-

-

ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039

Interés

7.789.368,40

220

-

-

-

-

ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039

Interés

7.647.743,52

216

2.725,81

12,62

0,04

0,14

ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039

Interés

7.576.931,08

214

36.792,52

171,93

0,49

1,92

ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038

Interés

153.958.116,80

5.240

-

-

-

-

ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038

Interés

3.564.094,10

70

-

-

-

-

ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038

Interés

3.920.503,51

77

1.694,64

22,01

0,04

0,17

ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038

Interés

3.716.840,99

73

13.350,78

182,89

0,36

1,42

ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1ª VBLE 02/2020

Interés

5.838.000,00

5.838

3.648,75

0,63

0,06

-

ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042

Interés

147.405.561,60

6.560

-

-

-

-

ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042

Interés

6.441.260,22

153

2.753,64

18,00

0,04

0,17

ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042

Interés

2.989.296,67

71

4.640,88

65,36

0,16

0,62

ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042

Interés

69.691.774,02

2.442

-

-

-

-

ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042

Interés

9.922.986,16

172

4.242,08

24,66

0,04

0,17

ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042

Interés

4.038.794,20

70

6.270,23

89,57

0,16

0,62

ES03138601S7 BS  B. SABADELL-2 VBLE 04/2020

Interés

4.000.000,00

40

4.938,24

123,46

-

ES03138601U3 BS  B. SABADELL-4 VBLE 04/2020

Interés

8.000.000,00

80

9.876,48

123,46

-

ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055

Interés

77.717.959,50

1.335

-

-

-

-

ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055

Interés

16.500.000,00

165

7.132,13

43,23

0,04

0,17

ES0332233040 BTN FT PASTOR 4-C VBLE 07/2045

Interés

735.755,38

157

-

-

-

-

ES0332233057 BTN FT PASTOR 4-D VBLE 07/2045

Interés

18.900.000,00

189

9.602,71

50,81

0,05

0,20

ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045

Interés

12.600.000,00

126

65.961,38

523,50

0,52

2,07

ES0337710042 BTN SANT EMPRE 3-C VBLE 10/2049

Interés

100.693.275,96

1.173

-

-

-

-

ES0337710059 BTN SANT EMPRE 3-D VBLE 10/2049

Interés

70.000.000,00

700

56.175,00

80,25

0,08

0,32

ES0337710067 BTN SANT EMPRE 3-E VBLE 10/2049

Interés

45.500.000,00

455

224.201,25

492,75

0,49

1,97

ES0337710075 BTN SANT EMPRE 3-F VBLE 10/2049

Interés

45.500.000,00

455

19.451,25

42,75

0,04

0,17

ES0338541008 BTH AYT.11-A VBLE 10/2035

Interés

27.799.009,86

3.909

-

-

-

-

ES0338541016 BTH AYT.11-B VBLE 10/2035

Interés

12.100.000,00

121

18.106,92

149,64

0,15

0,30

ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050

Interés

249.638.604,80

10.832

-

-

-

-

ES0345672028 BTN HIPOCAT 11-A3 VBLE 01/2050

Interés

77.577.560,00

2.000

-

-

-

-

ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050

Interés

52.800.000,00

528

-

-

-

-

ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050

Interés

64.000.000,00

640

27.664,00

43,23

0,04

0,17

ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050

Interés

28.000.000,00

280

295.214,08

1.054,34

1,05

4,17

ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038

Interés

113.581.700,00

5.000

-

-

-

-

ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038

Interés

53.655.995,08

2.362

-

-

-

-

ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038

Interés

22.000.000,00

220

-

-

-

-

ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038

Interés

18.300.000,00

183

-

-

-

-

ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038

Interés

23.500.000,00

235

11.939,88

50,81

0,05

0,20

ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038

Interés

16.000.000,00

160

168.693,76

1.054,34

1,05

4,17

ES0345783015 BTN HIPOCAT 7-A2 VBLE 07/2036

Interés

176.616.463,27

11.483

-

-

-

-

ES0345783023 BTN HIPOCAT 7-B VBLE 07/2036

Interés

15.920.591,26

217

-

-

-

-

ES0345783031 BTN HIPOCAT 7-C VBLE 07/2036

Interés

30.814.047,60

420

5.530,20

13,17

0,02

0,07

ES0345783049 BTN HIPOCAT 7-D VBLE 07/2036

Interés

20.542.698,40

280

24.457,73

87,35

0,12

0,47

ES0370143002 BTH AYT.GEN. H3-A VBLE 07/2035

Interés

118.278.773,60

7.760

-

-

-

-

ES0370143010 BTH AYT.GEN. H3-B VBLE 07/2035

Interés

7.549.708,80

240

6.125,98

25,52

0,08

0,32

ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056

Interés

419.066.349,84

11.178

-

-

-

-

ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056

Interés

58.200.000,00

582

-

-

-

-

ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056

Interés

24.000.000,00

240

10.374,00

43,23

0,04

0,17

 

17/04/2018

ES02136794I5 OS  BANKINTER-170 VBLE 10/2019

Interés

4.950.000,00

99

6.111,07

61,73

-

ES02136794Q8 OS  BANKINTER-184 VBLE 10/2019

Interés

1.100.000,00

11

1.358,02

123,46

-

ES02136794S4 OS  BANKINTER-186 VBLE 10/2019

Interés

2.600.000,00

26

3.209,86

123,46

-

ES0268675008 BC  LIBERBANK-A 5,000 07/2018

Interés

61.824.170,00

6.182.417

3.091.208,50

0,50

5,00

5,00

ES0268675016 BC  LIBERBANK-B 5,000 07/2018

Interés

13.018.240,00

1.301.824

650.912,00

0,50

5,00

5,00

ES0268675024 BC  LIBERBANK-C 7,000 07/2018

Interés

84.678.830,00

8.467.883

5.927.518,10

0,70

7,00

7,00

ES0305108005 BTN RMBS SANT 5-A VBLE 10/2065

Interés

819.757.108,80

10.136

555.385,44

54,79

0,07

0,27

ES0305108013 BTN RMBS SANT 5-B VBLE 10/2065

Interés

261.400.000,00

2.614

196.703,50

75,25

0,08

0,30

ES0305108021 BTN RMBS SANT 5-C VBLE 10/2065

Interés

63.700.000,00

637

51.119,25

80,25

0,08

0,32

ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061

Interés

2.325.867.566,40

24.480

994.378,16

40,62

0,04

0,17

ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061

Interés

272.000.000,00

2.720

218.280,00

80,25

0,08

0,32

ES0312282009 BTN AYT.CJMUR.H1-A VBLE 10/2038

Interés

54.723.163,56

3.364

-

-

-

-

ES0312282017 BTN AYT.CJMUR.H1-B VBLE 10/2038

Interés

2.780.235,42

82

-

-

-

-

ES0312282025 BTN AYT.CJMUR.H1-C VBLE 10/2038

Interés

1.830.886,74

54

1.469,29

27,21

0,08

0,32

ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049

Interés

511.828.632,54

13.974

-

-

-

-

ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049

Interés

16.197.749,12

224

-

-

-

-

ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049

Interés

17.430.368,38

241

6.579,96

27,30

0,04

0,15

ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049

Interés

14.825.056,75

205

71.197,34

347,30

0,48

1,92

ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049

Interés

16.421.605,18

206

146.603,88

711,67

0,89

3,57

ES0374306001 BTN RURAL HP.VI-A VBLE 10/2036

Interés

116.104.070,12

9.091

-

-

-

-

ES0374306019 BTN RURAL HP.VI-B VBLE 10/2036

Interés

7.622.547,30

285

1.353,00

4,75

0,02

0,07

ES0374306027 BTN RURAL HP.VI-C VBLE 10/2036

Interés

3.315.808,36

124

5.147,79

41,51

0,16

0,62

ES0415308065 CH  VITAL KUTXA-  VBLE 10/2019

Interés

75.000.000,00

1.500

500.812,50

333,88

0,67

2,67

ES0415462003 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2019

Interés

75.000.000,00

750

603.937,50

805,25

0,81

3,22

 

18/04/2018

ES0213580048 OS  B.GUIPUZCOANO-  FIJO 04/2022

Interés

25.000.000,00

500

505.000,00

1.010,00

2,02

2,02

ES02136791B6 OS  BANKINTER-54 VBLE 04/2019

Interés

8.000.000,00

320

9.876,48

30,86

-

ES0213679CG7 OS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023

Interés

1.200.000,00

24

1.481,47

61,73

-

ES0213679X36 OS  BANKINTER-52 VBLE 04/2022

Interés

5.000.000,00

200

6.172,80

30,86

-

ES0213679X36 OS  BANKINTER-52 VBLE 04/2022

Amortización

5.000.000,00

200

4.500.000,00

22.500,00

90,00

-

ES0213679X44 OS  BANKINTER-53 VBLE 04/2022

Interés

4.950.000,00

99

6.111,07

61,73

-

ES0213679X44 OS  BANKINTER-53 VBLE 04/2022

Amortización

4.950.000,00

99

3.960.000,00

40.000,00

80,00

-

ES0305044002 BTN BBVA CONS 6-A 1,500 07/2028

Interés

50.335.623,00

2.550

188.758,59

74,02

0,38

1,50

ES0305044010 BTN BBVA CONS 6-B 2,00 07/2028

Interés

45.000.000,00

450

225.000,00

500,00

0,50

2,00

ES0305193007 BTN SANTCONSUMO2-A 0,600 04/2031

Interés

865.000.000,00

8.650

1.297.500,00

150,00

0,15

0,60

ES0305193015 BTN SANTCONSUMO2-B 2,000 04/2031

Interés

50.000.000,00

500

250.000,00

500,00

0,50

2,00

ES0305193023 BTN SANTCONSUMO2-C 3,200 04/2031

Interés

50.000.000,00

500

400.000,00

800,00

0,80

3,20

ES0305193031 BTN SANTCONSUMO2-F 6,930 04/2031

Interés

7.500.000,00

150

129.937,50

866,25

1,73

6,93

ES0305193049 BTN SANTCONSUMO2-D 6,500 04/2031

Interés

20.000.000,00

200

325.000,00

1.625,00

1,63

6,50

ES0305193056 BTN SANTCONSUMO2-E 6,750 04/2031

Interés

15.000.000,00

150

253.125,00

1.687,50

1,69

6,75

ES0305215008 BTN CAIXA PYME 8-A VBLE 01/2054

Interés

1.385.650.827,00

19.575

3.190.530,31

162,99

0,23

0,92

ES0305215016 BTN CAIXA PYME 8-B VBLE 01/2054

Interés

292.500.000,00

2.925

856.293,75

292,75

0,29

1,17

ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057

Interés

60.476.752,44

1.404

25.853,81

18,41

0,04

0,17

ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057

Interés

7.406.837,13

77

7.795,70

101,24

0,11

0,42

ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057

Interés

6.631.876,35

69

11.124,97

161,23

0,17

0,67

ES0312884002 BTN BANCAJA 5-A VBLE 04/2035

Interés

87.491.945,00

9.605

-

-

-

-

ES0312884010 BTN BANCAJA 5-B VBLE 04/2035

Interés

5.346.012,70

245

4.290,18

17,51

0,08

0,32

ES0312884028 BTN BANCAJA 5-C VBLE 04/2035

Interés

3.273.069,00

150

7.536,24

50,24

0,23

0,92

ES03136799P7 BS  BANKINTER-74 VBLE 04/2019

Interés

500.000,00

5

617,28

123,46

-

ES0313679D46 BS  BANKINTER-9 VBLE 01/2020

Interés

600.000,00

6

740,74

123,46

-

ES0338048020 BTN FTPYME SAN 2-C VBLE 04/2037

Interés

4.897.519,20

810

-

-

-

-

ES0338048038 BTN FTPYME SAN 2-D VBLE 04/2037

Interés

58.500.000,00

585

54.258,75

92,75

0,09

0,37

ES0338048046 BTN FTPYME SAN 2-E VBLE 04/2037

Interés

58.500.000,00

585

171.258,75

292,75

0,29

1,17

ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050

Interés

169.103.430,43

6.133

-

-

-

-

ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050

Interés

603.406.650,00

15.400

-

-

-

-

ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050

Interés

164.565.450,00

4.200

-

-

-

-

ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050

Interés

79.200.000,00

792

-

-

-

-

ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050

Interés

47.500.000,00

475

-

-

-

-

ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050

Interés

72.000.000,00

720

39.780,00

55,25

0,06

0,22

ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050

Interés

28.000.000,00

280

123.970,00

442,75

0,44

1,77

ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050

Interés

22.400.000,00

224

9.576,00

42,75

0,04

0,17

ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039

Interés

188.581.537,03

10.081

-

-

-

-

ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039

Interés

14.428.563,93

363

396,79

1,09

-

0,01

ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039

Interés

3.179.533,60

80

1.756,69

21,96

0,06

0,22

ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039

Interés

5.496.999,68

128

22.963,72

179,40

0,42

1,67

ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039

Interés

6.391.200,00

128

58.655,24

458,24

0,92

3,67

ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049

Interés

414.604.055,70

18.015

-

-

-

-

ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049

Interés

51.800.000,00

518

-

-

-

-

ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049

Interés

32.300.000,00

323

-

-

-

-

ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049

Interés

49.800.000,00

498

27.514,50

55,25

0,06

0,22

ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049

Interés

19.600.000,00

196

86.779,00

442,75

0,44

1,77

ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049

Interés

17.600.000,00

176

29.524,00

167,75

0,17

0,67

 

19/04/2018

ES0305136006 BTN HT ABANCA I-  VBLE 07/2062

Interés

662.274.779,40

7.380

-

-

-

-

ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039

Interés

6.159.396,32

154

33.445,52

217,18

0,54

2,17

ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044

Interés

173.374.808,72

8.024

-

-

-

-

ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044

Interés

75.624.605,00

3.500

-

-

-

-

ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044

Interés

27.300.000,00

273

-

-

-

-

ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044

Interés

15.600.000,00

156

8.658,00

55,50

0,06

0,22

ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044

Interés

7.200.000,00

72

30.096,00

418,00

0,42

1,67

ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044

Interés

11.700.000,00

234

107.406,00

459,00

0,92

3,67

ES0413580020 CH  B.GUIPUZCOANO-  VBLE 01/2019

Interés

100.000.000,00

1.000

605.500,00

605,50

0,61

2,42

ES0440609370 CH  CAIXABANK-30 VBLE 10/2025

Interés

750.000.000,00

7.500

-

-

-

-

 

20/04/2018

AT0000A0N9A0 BON DP AUSTRIA-  3,650 04/2022