Próximos vencimientos Julio y Agosto 2018
Intervalo de Fechas  desde : 01/07/2018 hasta : 31/08/2018
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/07/2018 ES0001352493 AUT X.GALICIA-  4,875 07/2019 Interés              25.000.000,00                        25.000                  1.218.750,00   48,75 4,875 4,875
        
02/07/2018 ES02136799Z8 OS  BANKINTER-116 VBLE 07/2020 Interés                    742.500,00                                99  
ES03136795R1 BS  BANKINTER-151 VBLE 07/2018 Interés                4.000.000,00                                40                      132.000,00   3300 3,3
ES0414970568 CH  LA CAIXA-  VBLE 07/2018 Interés           300.000.000,00                          3.000                  1.065.750,00   355,25 0,35525 1,421
ES0414970568 CH  LA CAIXA-  VBLE 07/2018 Amortización           300.000.000,00                          3.000             300.000.000,00   100000 100 1,421
        
03/07/2018 ES02136794E4 OS  BANKINTER-165 VBLE 10/2019 Interés                7.500.000,00                                75  
ES02136799R5 OS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020 Interés                4.950.000,00                                99                      173.250,00   1750 3,5
ES02136799U9 OS  BANKINTER-108 VBLE 07/2020 Interés                4.950.000,00                                99  
ES0213860275 OS  B. SABADELL-IV VBLE 07/2022 Interés              10.000.000,00                              100                          7.583,30   75,83 0,075833 0,3
ES03136795J8 BS  BANKINTER-121 VBLE 07/2018 Prima                2.500.000,00                                25   -                 857.010,00   -34280,4 -34,2804
ES03136795J8 BS  BANKINTER-121 VBLE 07/2018 Interés                2.500.000,00                                25  
ES03136795J8 BS  BANKINTER-121 VBLE 07/2018 Amortización                2.500.000,00                                25                  2.500.000,00   100000 100
ES03138602Z0 BS  B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 Interés                6.000.000,00                                60                        24.000,00   400 0,4
ES0413860372 CH  B. SABADELL-2 VBLE 10/2023 Interés              38.000.000,00                              380                        33.715,50   88,73 0,088725 0,351
ES0413860471 CH  B. SABADELL-II VBLE 07/2023 Interés              50.000.000,00                              500  
ES0440609164 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2027 Interés        1.000.000.000,00                        10.000                18.748.580,00   1874,86 1,874858 3,729
        
04/07/2018 DE0001135044 BON DP ALEMANIA-  6,500 07/2027 Interés     11.250.000.000,00                11.250.000             731.250.000,00   65 6,5 6,5
DE0001135085 BON DP ALEMANIA-  4,750 07/2028 Interés     11.250.000.000,00                11.250.000             534.375.000,00   47,5 4,75 4,75
DE0001135226 BON DP ALEMANIA-  4,750 07/2034 Interés     20.000.000.000,00                20.000.000             950.000.000,00   47,5 4,75 4,75
DE0001135325 BON DP ALEMANIA-  4,250 07/2039 Interés     14.000.000.000,00                14.000.000             595.000.000,00   42,5 4,25 4,25
DE0001135358 BON DP ALEMANIA-  4,250 07/2018 Interés     21.000.000.000,00                21.000.000             892.500.000,00   42,5 4,25 4,25
DE0001135358 BON DP ALEMANIA-  4,250 07/2018 Amortización     21.000.000.000,00                21.000.000       21.000.000.000,00   1000 100 4,25
DE0001135366 BON DP ALEMANIA-  4,750 07/2040 Interés     16.000.000.000,00                16.000.000             760.000.000,00   47,5 4,75 4,75
DE0001135382 BON DP ALEMANIA-  3,500 07/2019 Interés     24.000.000.000,00                24.000.000             840.000.000,00   35 3,5 3,5
DE0001135408 BON DP ALEMANIA-  3,000 07/2020 Interés     22.000.000.000,00                22.000.000             660.000.000,00   30 3 3
DE0001135432 BON DP ALEMANIA-  3,250 07/2042 Interés     15.000.000.000,00                15.000.000             487.500.000,00   32,5 3,25 3,25
DE0001135440 BON DP ALEMANIA-  3,250 07/2021 Interés     19.000.000.000,00                19.000.000             617.500.000,00   32,5 3,25 3,25
DE0001135473 BON DP ALEMANIA-  1,750 07/2022 Interés     24.000.000.000,00                24.000.000             420.000.000,00   17,5 1,75 1,75
DE0001135481 BON DP ALEMANIA-  2,500 07/2044 Interés     22.000.000.000,00                22.000.000             550.000.000,00   25 2,5 2,5
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés              25.000.000,00                              500                      106.250,00   212,5 0,425 5,1
ES0213211131 OS  B.B.V.A-Sb 6,200 07/2023 Interés           100.000.000,00                          2.000                  6.200.000,00   3100 6,2 6,2
ES02136792P4 OS  BANKINTER-104 VBLE 07/2019 Interés                1.100.000,00                                11                          1.358,02   123,46 -
ES02136797U3 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2020 Interés                1.700.000,00                                17                          2.098,75   123,46 -
ES0213679AA4 OS  BANKINTER-101 VBLE 06/2022 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0313679E45 BS  BANKINTER-30 VBLE 03/2021 Interés                2.400.000,00                                48                          2.962,94   61,73 -
ES0313679E94 BS  BANKINTER-46 VBLE 03/2021 Interés                    800.000,00                                   8                              987,65   123,46 -
        
05/07/2018 ES0001350141 AUT C.CAS MANCHA-  VBLE 07/2025 Interés              25.000.000,00                              500                  1.028.185,25   2056,37 4,112741 4,1
ES0200002022 OS  ADIF-AV-  0,800 07/2023 Interés           600.000.000,00                          6.000                  4.800.000,00   800 0,8 0,8
ES0213679AC0 OS  BANKINTER-103 VBLE 07/2022 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0213679AC0 OS  BANKINTER-103 VBLE 07/2022 Amortización                4.950.000,00                                99                  4.455.000,00   45000 90
ES0413320021 CH  DEUTSCHE SAE-3 VBLE 07/2019 Interés           600.000.000,00                        12.000                12.732.414,00   1061,03 2,122069 2,093
ES0413320039 CH  DEUTSCHE SAE-4 VBLE 07/2022 Interés           800.000.000,00                        16.000                19.004.328,00   1187,77 2,375541 2,343
ES0413320047 CH  DEUTSCHE SAE-5 VBLE 07/2024 Interés           925.000.000,00                        18.500                26.662.995,50   1441,24 2,882486 2,843
ES0413860307 CH  B. SABADELL-  VBLE 10/2022 Interés              95.000.000,00                              950                  1.073.899,00   1130,42 1,13042 4,472
XS0566355052 BON DP PORTUGAL-  VBLE 01/2021 Interés              50.000.000,00                          1.000                      761.457,00   761,46 1,522914 3,029
        
06/07/2018 ES02136792B4 OS  BANKINTER-92 VBLE 07/2019 Interés                2.812.500,00                          1.125                              347,22   0,31 0,012346
ES0213679CA0 OS  BANKINTER-182 VBLE 01/2023 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0213679CD4 OS  BANKINTER-186 VBLE 01/2023 Interés                1.000.000,00                                   6                          1.234,56   205,88 -
ES0313679C05 BS  BANKINTER-147 VBLE 10/2020 Interés                    500.000,00                                   5                              617,28   123,46 -
ES0313679C88 BS  BANKINTER-180 VBLE 01/2021 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0313679C96 BS  BANKINTER-183 VBLE 01/2021 Interés                    800.000,00                                   8                              987,65   123,46 -
ES0313679D04 BS  BANKINTER-185 VBLE 01/2021 Interés                1.500.000,00                                15                          1.851,84   123,46 -
ES03138621Z0 BS  B. SABADELL-7 VBLE 07/2020 Interés                1.800.000,00                                18                          2.222,21   123,46 -
ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-  VBLE Perpetua Interés           350.000.000,00                          1.750                  6.125.000,00   3500 1,75 7
        
07/07/2018 ES0240609133 OS  CAIXABANK-Sb VBLE 07/2042 Interés           150.000.000,00                          1.500                  6.000.000,00   4000 4 4
ES0413676059 CH  BANKOA-  0,650 07/2025 Interés              50.000.000,00                              500                      325.000,00   650 0,65 0,65
        
09/07/2018 ES02136792I9 OS  BANKINTER-100 VBLE 07/2019 Interés                3.362.500,00                              538                          4.151,21   7,72 -
ES02136796F6 OS  BANKINTER-235 VBLE 01/2020 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES0213679I35 OS  BANKINTER-223 VBLE 01/2021 Interés                2.650.000,00                                53                          3.271,58   61,73 -
ES0312272000 BTN AYT.CJMUR.H2-A VBLE 04/2039 Interés              56.257.572,63                          3.031  
ES0312272018 BTN AYT.CJMUR.H2-B VBLE 04/2039 Interés                3.129.714,45                                81                                15,84   0,2 0,000506 0,002
ES0312272026 BTN AYT.CJMUR.H2-C VBLE 04/2039 Interés                1.468.261,10                                38                              861,05   22,66 0,058644 0,232
ES03136797D7 BS  BANKINTER-69 VBLE 07/2019 Interés                    925.000,00                                37                          1.141,97   30,86 -
ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022 Interés        1.143.810.640,00                          8.069                  8.062.755,52   999,2 0,704903 2,789
ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022 Amortización        1.143.810.640,00                          8.069                31.454.792,60   3898,13 2,75 2,789
ES0413900194 CH  SANTANDER-  VBLE 01/2022 Interés           100.000.000,00                          1.000                        56.120,00   56,12 0,05612 0,222
ES0414100091 CH  BBK-  VBLE 10/2018 Interés           200.000.000,00                          2.000                      845.288,00   422,64 0,422644 1,672
        
10/07/2018 BE6254706490 BON DP BELGICA-  3,940 07/2053 Interés              52.000.000,00                              520                  2.048.800,00   3940 3,94 3,94
ES0205067194 OS  BBVA GLOBAL-92 VBLE 07/2027 Interés                2.000.000,00                                   2                          2.469,12   1234,56 -
ES0205067228 OS  BBVA GLOBAL-97 VBLE 07/2022 Interés                1.250.000,00                                50                        13.034,38   260,69 1,04275 4,171
ES0205067244 OS  BBVA GLOBAL-104 VBLE 07/2027 Interés                    500.000,00                                   5                        10.000,00   2000 2
ES0205067293 OS  BBVA GLOBAL-110 VBLE 07/2023 Interés                2.300.000,00                                92                        17.825,00   193,75 0,775 3,1
ES0205067301 OS  BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 Interés                9.525.000,00                              381                        53.578,13   140,63 0,5625 2,25
ES0205067319 OS  BBVA GLOBAL-115 VBLE 07/2024 Interés                2.375.000,00                                95                        19.296,88   203,13 0,8125 3,25
ES0205067368 OS  BBVA GLOBAL-131 VBLE 01/2023 Interés                1.650.000,00                                66                          2.037,02   30,86 -
ES0205067384 OS  BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023 Interés                1.275.000,00                                51                        11.769,45   230,77 0,923094 3,82
ES0213211214 OS  B.B.V.A-26 VBLE 07/2020 Interés                    534.572,36                              188                          6.662,84   35,44 1,246386 2,479
ES0213211214 OS  B.B.V.A-26 VBLE 07/2020 Amortización                    534.572,36                              188                        44.547,70   236,96 8,333333 2,479
ES0213307012 OS  BANKIA-8 VBLE 07/2020 Interés                1.313.676,28                              196                        16.373,48   83,54 1,246386 2,479
ES0213307012 OS  BANKIA-8 VBLE 07/2020 Amortización                1.313.676,28                              196                      109.473,02   558,54 8,333333 2,479
ES02136794K1 OS  BANKINTER-174 VBLE 10/2019 Interés                1.500.000,00                                15                          1.851,84   123,46 -
ES0213679A17 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0213790050 OS  B. POPULAR-24 VBLE 07/2020 Interés                    830.095,20                              144                        10.346,19   71,85 1,246386 2,479
ES0213790050 OS  B. POPULAR-24 VBLE 07/2020 Amortización                    830.095,20                              144                        69.174,60   480,38 8,333333 2,479
ES0213860192 OS  B. SABADELL-42 VBLE 07/2020 Interés                1.037.914,65                              387                        12.936,42   33,43 1,246386 2,479
ES0213860192 OS  B. SABADELL-42 VBLE 07/2020 Amortización                1.037.914,65                              387                        86.492,88   223,5 8,333333 2,479
ES0240609034 OS  CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 Interés                2.609.905,97                              181                        39.090,52   215,97 1,497775 2,979
ES0240609034 OS  CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 Amortización                2.609.905,97                              181                      144.994,77   801,08 5,555556 2,979
ES0305014104 BS  SANT ESPAŃA-14 VBLE 07/2019 Interés              41.952.000,00                        41.952                        51.792,26   1,23 -
ES0305014120 BS  SANT ESPAŃA-12 VBLE 07/2018 Interés                    787.377,30                              258                          9.813,76   38,04 1,246386 2,479
ES0305014120 BS  SANT ESPAŃA-12 VBLE 07/2018 Amortización                    787.377,30                              258                        98.422,16   381,48 12,5 2,479
ES0305067763 BS  BBVA GLOBAL-101 VBLE 07/2020 Interés                1.150.000,00                                46                          4.804,13   104,44 0,41775 1,671
ES03132110P1 BS  B.B.V.A-24 3,609 07/2018 Interés                    460.584,81                              147                          8.311,25   56,54 1,8045 3,609
ES03132110P1 BS  B.B.V.A-24 3,609 07/2018 Amortización                    460.584,81                              147                        61.240,60   416,6 13,29627 3,609
ES03132110Q9 BS  B.B.V.A-25 VBLE 07/2018 Interés                    842.331,60                              356                        10.498,69   29,49 1,246385 2,479
ES03132110Q9 BS  B.B.V.A-25 VBLE 07/2018 Amortización                    842.331,60                              356                      105.291,45   295,76 12,5 2,479
ES0313307078 BS  BANKIA-7 VBLE 07/2018 Interés                    928.479,41                              401                        11.572,44   28,86 1,246386 2,479
ES0313307078 BS  BANKIA-7 VBLE 07/2018 Amortización                    928.479,41                              401                      116.059,93   289,43 12,5 2,479
ES0313790257 BS  B. POPULAR-21 3,516 07/2018 Interés                    531.087,32                              236                          9.336,52   39,56 1,758 3,516
ES0313790257 BS  B. POPULAR-21 3,516 07/2018 Amortización                    531.087,32                              236                        70.504,97   298,75 13,27559 3,516
ES0313790265 BS  B. POPULAR-22 3,609 07/2018 Interés                    749.688,24                              343                        13.528,12   39,44 1,8045 3,609
ES0313790265 BS  B. POPULAR-22 3,609 07/2018 Amortización                    749.688,24                              343                        99.680,58   290,61 13,29627 3,609
ES0313790273 BS  B. POPULAR-23 VBLE 07/2018 Interés                    734.429,64                              413                          9.153,83   22,16 1,246386 2,479
ES0313790273 BS  B. POPULAR-23 VBLE 07/2018 Amortización                    734.429,64                              413                        91.803,71   222,29 12,5 2,479
ES03138600D1 BS  B. SABADELL-39 3,516 07/2018 Interés                    421.500,30                              127                          7.409,98   58,35 1,758 3,516
ES03138600D1 BS  B. SABADELL-39 3,516 07/2018 Amortización                    421.500,30                              127                        55.956,65   440,6 13,27559 3,516
ES03138600E9 BS  B. SABADELL-40 3,609 07/2018 Interés                    609.793,98                              282                        11.003,73   39,02 1,8045 3,609
ES03138600E9 BS  B. SABADELL-40 3,609 07/2018 Amortización                    609.793,98                              282                        81.079,86   287,52 13,29627 3,609
ES03138600F6 BS  B. SABADELL-41 VBLE 07/2018 Interés                1.102.953,81                              427                        13.747,06   32,19 1,246386 2,479
ES03138600F6 BS  B. SABADELL-41 VBLE 07/2018 Amortización                1.102.953,81                              427                      137.869,23   322,88 12,5 2,479
ES0340609405 BS  CAIXABANK-15 3,609 07/2018 Interés                    452.074,88                              136                          8.157,69   59,98 1,8045 3,609
ES0340609405 BS  CAIXABANK-15 3,609 07/2018 Amortización                    452.074,88                              136                        60.109,10   441,98 13,29627 3,609
ES0340609413 BS  CAIXABANK-16 VBLE 07/2018 Interés                1.221.875,07                              401                        15.229,28   37,98 1,246386 2,479
ES0340609413 BS  CAIXABANK-16 VBLE 07/2018 Amortización                1.221.875,07                              401                      152.734,38   380,88 12,5 2,479
ES0340609801 BS  CAIXABANK-I VBLE 01/2020 Interés              26.100.000,00                              261                        32.222,02   123,46 -
ES0413985047 CH  BARCLAYS BAN-  VBLE 07/2024 Interés        1.000.000.000,00                        10.000                  6.681.520,00   668,15 0,668152 0,659
        
11/07/2018 ES0000107112 AUT C. ARAGON-  4,6455 07/2036 Interés              55.000.000,00                        55.000                  2.555.025,00   46,46 4,6455 4,646
ES0205067160 OS  BBVA GLOBAL-79 VBLE 01/2027 Interés                1.000.000,00                                40                        20.000,00   500 2
ES0205067202 OS  BBVA GLOBAL-94 VBLE 01/2027 Interés                1.000.000,00                                40                        20.000,00   500 2 4
ES02136792M1 OS  BANKINTER-107 VBLE 07/2019 Interés              12.000.000,00                              480                        14.814,72   30,86 -
ES02136792Q2 OS  BANKINTER-111 VBLE 07/2019 Interés                2.100.000,00                                21                          2.592,58   123,46 -
ES02136792U4 OS  BANKINTER-116 VBLE 07/2019 Interés                3.200.000,00                                32                          3.950,59   123,46 -
ES0213679AB2 OS  BANKINTER-102 VBLE 07/2022 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES03136799F8 BS  BANKINTER-51 VBLE 06/2022 Interés                6.400.000,00                        32.000                          7.901,18   0,25 -
ES0413860224 CH  B. SABADELL-  VBLE 01/2019 Interés           100.000.000,00                          1.000                      574.060,00   574,06 0,57406 2,271
        
12/07/2018 ES0000107120 AUT C. ARAGON-  4,470 07/2021 Interés              60.000.000,00                        60.000                  2.682.000,00   44,7 4,47 4,47
ES0413056039 CH  MARE NOSTRUM-  VBLE 07/2019 Interés        1.300.000.000,00                        13.000                63.846.640,00   4911,28 4,91128 4,844
ES0413900459 CT  SANTANDER-9 0,098 07/2020 Interés        2.500.000.000,00                        25.000                  2.450.000,00   98 0,098 0,098
        
13/07/2018 ES0000090573 AUT J.ANDALUCIA-  5,000 07/2022 Interés           100.000.000,00                      100.000                  5.000.000,00   50 5 5
ES0213679DG5 OS  BANKINTER-52 VBLE 04/2023 Interés                    600.000,00                                   6                              740,74   123,46 -
ES0305067748 BS  BBVA GLOBAL-98 VBLE 07/2020 Interés                1.575.000,00                                63                          1.944,43   30,86 -
ES0313679F10 BS  BANKINTER-51 VBLE 04/2021 Interés                    650.000,00                                13                              802,46   61,73 -
ES0313679F28 BS  BANKINTER-53 VBLE 04/2020 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES0413860257 CH  B. SABADELL-  VBLE 07/2021 Interés              50.000.000,00                              500                      287.030,00   574,06 0,57406 2,271
        
14/07/2018 ES0101339028 PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua Interés              90.000.000,00                          1.800                      368.776,80   204,88 0,409752 1,621
ES0213860184 OS  B. SABADELL-4 VBLE 07/2024 Interés              10.000.000,00                              100                        12.345,60   123,46 -
ES0213860200 OS  B. SABADELL-5 VBLE 07/2021 Interés                3.000.000,00                                30                          3.703,68   123,46 -
ES0415309022 CH  KUTXA-  VBLE 10/2019 Interés           100.000.000,00                          2.000                      611.975,00   305,99 0,611975 2,421
ES0440609347 CH  CAIXABANK-27 1,625 07/2032 Interés        1.000.000.000,00                        10.000                16.250.000,00   1625 1,625 1,625
        
15/07/2018 AT0000386115 BON DP AUSTRIA-  3,900 07/2020 Interés     14.117.220.000,00                14.117.220             550.571.580,00   39 3,9 3,9
AT0000A1PE50 BON DP AUSTRIA-  0,000 07/2023 Interés        5.376.250.000,00                  5.376.250  
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés              25.000.000,00                              500                      106.250,00   212,5 0,425 5,1
ES0205032008 OS  FERROVIAL EM-  2,500 07/2024 Interés           300.000.000,00                          3.000                  7.500.000,00   2500 2,5 2,5
IT0005185456 BON DP ITALIA-  VBLE 07/2023 Interés     15.429.870.000,00                15.429.870                33.280.840,90   2,16 0,215691 0,429
NL0009348242 BON DP HOLANDA-  3,500 07/2020 Interés     15.069.615.000,00       15.069.615.000             527.436.525,00   0,04 3,5 3,5
NL0009712470 BON DP HOLANDA-  3,250 07/2021 Interés     16.493.985.000,00       16.493.985.000             536.054.512,50   0,03 3,25 3,25
NL0010060257 BON DP HOLANDA-  2,250 07/2022 Interés     15.252.147.000,00       15.252.147.000             343.173.307,50   0,02 2,25 2,25
NL0010418810 BON DP HOLANDA-  1,750 07/2023 Interés     15.825.963.000,00       15.825.963.000             276.954.352,50   0,02 1,75 1,75
NL0010733424 BON DP HOLANDA-  2,000 07/2024 Interés     15.315.132.000,00       15.315.132.000             306.302.640,00   0,02 2 2
NL0011220108 BON DP HOLANDA-  0,250 07/2025 Interés     15.220.159.000,00       15.220.159.000                38.050.397,50   0,25 0,25
NL0011819040 BON DP HOLANDA-  0,500 07/2026 Interés     15.113.051.000,00       15.113.051.000                75.565.255,00   0,01 0,5 0,5
NL0012171458 BON DP HOLANDA-  0,750 07/2027 Interés     12.506.926.000,00       12.506.926.000                93.801.945,00   0,01 0,75 0,75
        
16/07/2018 ES0205014055 OS  SANT ESPAŃA-49 VBLE 04/2021 Interés              20.000.000,00                              200                        13.700,40   68,5 0,068502 0,271
ES0205067350 OS  BBVA GLOBAL-130 VBLE 01/2024 Interés                2.975.000,00                              119                          3.672,82   30,86 -
ES02136792V2 OS  BANKINTER-117 VBLE 07/2019 Interés                    480.000,00                                32                              592,59   18,52 -
ES02136796L4 OS  BANKINTER-5 VBLE 01/2020 Interés                1.150.000,00                                23                          1.419,74   61,73 -
ES0213679A25 OS  BANKINTER-125 VBLE 07/2020 Interés                2.931.250,00                              469                          3.618,80   7,72 -
ES0305033005 BTN RURAL HPXVII-  VBLE 01/2057 Interés              43.944.498,00                              900                      130.077,03   144,53 0,296003 1,171
ES0309364000 BTN SANT HIPOT 1-A VBLE 07/2042 Interés           165.972.007,68                        17.184  
ES0309364018 BTN SANT HIPOT 1-B VBLE 07/2042 Interés              53.400.000,00                              534  
ES0309364026 BTN SANT HIPOT 1-C VBLE 07/2042 Interés              46.900.000,00                              469                        20.272,53   43,23 0,043225 0,171
ES0309364034 BTN SANT HIPOT 1-D VBLE 07/2042 Interés              56.300.000,00                              563                        88.376,93   156,98 0,156975 0,621
ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 Interés           321.557.100,00                        15.000  
ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 Interés                7.566.050,80                              220  
ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 Interés                7.428.486,24                              216                          2.647,66   12,26 0,035642 0,141
ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 Interés                7.359.703,96                              214                        35.737,69   167 0,485586 1,921
ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 Interés           149.585.494,00                          5.240  
ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 Interés                3.200.117,20                                70  
ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 Interés                3.520.128,92                                77                          1.521,58   19,76 0,043225 0,171
ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 Interés                3.337.265,08                                73                        11.987,36   164,21 0,359197 1,421
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1Ş VBLE 02/2020 Interés                5.838.000,00                          5.838                          3.648,75   0,63 0,0625
ES0313679D53 BS  BANKINTER-13 VBLE 01/2021 Interés                    700.000,00                                   7                              864,19   123,46 -
ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 Interés           142.139.259,20                          6.560  
ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 Interés                6.211.135,98                              153                          2.684,76   17,55 0,043225 0,171
ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 Interés                2.882.499,18                                71                          4.524,80   63,73 0,156975 0,621
ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 Interés              67.557.368,34                          2.442  
ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042 Interés                9.619.081,08                              172                          4.157,85   24,17 0,043225 0,171
ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 Interés                3.915.100,70                                70                          6.145,73   87,8 0,156975 0,621
ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 Interés              75.259.703,85                          1.335  
ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 Interés              16.500.000,00                              165                          7.132,13   43,23 0,043225 0,171
ES0332233057 BTN FT PASTOR 4-D VBLE 07/2045 Interés              18.749.590,02                              189                          9.526,29   50,4 0,050808 0,201
ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 Interés              12.600.000,00                              126                        65.961,38   523,5 0,523503 2,071
ES0337710042 BTN SANT EMPRE 3-C VBLE 10/2049 Interés              92.465.032,86                          1.173  
ES0337710059 BTN SANT EMPRE 3-D VBLE 10/2049 Interés              70.000.000,00                              700                        56.798,70   81,14 0,081141 0,321
ES0337710067 BTN SANT EMPRE 3-E VBLE 10/2049 Interés              45.500.000,00                              455                      226.692,38   498,23 0,498225 1,971
ES0337710075 BTN SANT EMPRE 3-F VBLE 10/2049 Interés              45.500.000,00                              455                        19.667,38   43,23 0,043225 0,171
ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 Interés           239.555.529,28                        10.832  
ES0345672028 BTN HIPOCAT 11-A3 VBLE 01/2050 Interés              74.444.160,00                          2.000  
ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050 Interés              52.800.000,00                              528  
ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 Interés              64.000.000,00                              640                        27.664,00   43,23 0,043225 0,171
ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 Interés              28.000.000,00                              280                      295.214,08   1054,34 1,054336 4,171
ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 Interés           107.296.750,00                          5.000  
ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038 Interés              50.686.984,70                          2.362  
ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038 Interés              22.000.000,00                              220  
ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038 Interés              18.300.000,00                              183  
ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038 Interés              23.500.000,00                              235                        11.939,88   50,81 0,050808 0,201
ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 Interés              16.000.000,00                              160                      168.693,76   1054,34 1,054336 4,171
ES0345783015 BTN HIPOCAT 7-A2 VBLE 07/2036 Interés           169.972.399,47                        11.483  
ES0345783023 BTN HIPOCAT 7-B VBLE 07/2036 Interés              15.920.591,26                              217  
ES0345783031 BTN HIPOCAT 7-C VBLE 07/2036 Interés              30.814.047,60                              420                          5.530,20   13,17 0,017947 0,071
ES0345783049 BTN HIPOCAT 7-D VBLE 07/2036 Interés              20.542.698,40                              280                        24.457,73   87,35 0,119058 0,471
ES0370143002 BTH AYT.GEN. H3-A VBLE 07/2035 Interés           113.933.949,60                          7.760  
ES0370143010 BTH AYT.GEN. H3-B VBLE 07/2035 Interés                7.549.708,80                              240                          6.125,98   25,52 0,081142 0,321
ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 Interés           406.795.812,12                        11.178  
ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 Interés              58.200.000,00                              582  
ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 Interés              24.000.000,00                              240                        10.374,00   43,23 0,043225 0,171
XS0578709585 BON DP PORTUGAL-  VBLE 01/2021 Interés              50.000.000,00                          1.000                      715.108,50   715,11 1,430217 2,829
        
17/07/2018 ES0000101644 AUT COM.MADRID-  2,875 07/2023 Interés           546.000.000,00                      546.000                15.697.500,00   28,75 2,875 2,875
ES02136794I5 OS  BANKINTER-170 VBLE 10/2019 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES02136794Q8 OS  BANKINTER-184 VBLE 10/2019 Interés                1.100.000,00                                11                          1.358,02   123,46 -
ES02136794S4 OS  BANKINTER-186 VBLE 10/2019 Interés                2.600.000,00                                26                          3.209,86   123,46 -
ES0213679A66 OS  BANKINTER-123 VBLE 07/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0268675008 BC  LIBERBANK-A 5,000 07/2018 Interés              61.823.420,00                  6.182.342                      770.675,30   0,12 1,246575 5
ES0268675008 BC  LIBERBANK-A 5,000 07/2018 Amortización              61.823.420,00                  6.182.342                61.823.420,00   10 100 5
ES0268675016 BC  LIBERBANK-B 5,000 07/2018 Interés              12.960.020,00                  1.296.002                      161.556,37   0,12 1,246575 5
ES0268675016 BC  LIBERBANK-B 5,000 07/2018 Amortización              12.960.020,00                  1.296.002                12.960.020,00   10 100 5
ES0268675024 BC  LIBERBANK-C 7,000 07/2018 Interés              78.471.220,00                  7.847.122                  1.369.483,66   0,17 1,745205 7
ES0268675024 BC  LIBERBANK-C 7,000 07/2018 Amortización              78.471.220,00                  7.847.122                78.471.220,00   10 100 7
ES0305067078 BS  BBVA GLOBAL-9 VBLE 07/2018 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES0305067078 BS  BBVA GLOBAL-9 VBLE 07/2018 Amortización                1.000.000,00                                10                  1.000.000,00   100000 100
ES0305108005 BTN RMBS SANT 5-A VBLE 10/2065 Interés           796.594.321,60                        10.136                      545.683,04   53,84 0,068502 0,271
ES0305108013 BTN RMBS SANT 5-B VBLE 10/2065 Interés           261.400.000,00                          2.614                      198.888,80   76,09 0,076086 0,301
ES0305108021 BTN RMBS SANT 5-C VBLE 10/2065 Interés              63.700.000,00                              637                        51.686,82   81,14 0,081141 0,321
ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 Interés        2.263.083.220,80                        24.480                      978.217,72   39,96 0,043225 0,171
ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 Interés           272.000.000,00                          2.720                      220.700,80   81,14 0,08114 0,321
ES0312282009 BTN AYT.CJMUR.H1-A VBLE 10/2038 Interés              52.396.587,52                          3.364  
ES0312282017 BTN AYT.CJMUR.H1-B VBLE 10/2038 Interés                2.662.031,60                                82  
ES0312282025 BTN AYT.CJMUR.H1-C VBLE 10/2038 Interés                1.753.045,20                                54                          1.422,46   26,34 0,081142 0,321
ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 Interés           498.102.531,30                        13.974  
ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 Interés              15.763.361,60                              224  
ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 Interés              16.962.924,78                              241                          6.474,58   26,87 0,038169 0,151
ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 Interés              14.427.481,80                              205                        70.057,83   341,75 0,485586 1,921
ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 Interés              15.799.917,78                              206                      142.620,96   692,33 0,902669 3,571
ES0374306001 BTN RURAL HP.VI-A VBLE 10/2036 Interés           111.450.296,31                          9.091  
ES0374306019 BTN RURAL HP.VI-B VBLE 10/2036 Interés                7.317.013,05                              285                          1.313,18   4,61 0,017947 0,071
ES0374306027 BTN RURAL HP.VI-C VBLE 10/2036 Interés                3.182.901,44                              124                          4.996,36   40,29 0,156975 0,621
ES0405035009 CH  B.PASTOR SAU-1 VBLE 07/2028 Interés        1.000.000.000,00                        10.000                28.885.690,00   2888,57 2,888569 2,849
ES0415308065 CH  VITAL KUTXA-  VBLE 10/2019 Interés              75.000.000,00                          1.500                      506.376,75   337,58 0,675169 2,671
ES0415462003 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2019 Interés              75.000.000,00                              750                      610.650,00   814,2 0,8142 3,221
ES0440609172 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2027 Interés           750.000.000,00                          7.500                14.992.830,00   1999,04 1,999044 3,976
ES0440609180 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2028 Interés        2.800.000.000,00                        28.000                55.973.232,00   1999,04 1,999044 3,976
        
18/07/2018 ES0213679AD8 OS  BANKINTER-104 VBLE 07/2022 Interés                4.500.000,00                                90                          5.555,52   61,73 -
ES0213679AE6 OS  BANKINTER-105 VBLE 07/2022 Interés                2.850.000,00                                57                          3.518,50   61,73 -
ES0213679AE6 OS  BANKINTER-105 VBLE 07/2022 Amortización                2.850.000,00                                57                  2.280.000,00   40000 80
ES0213679AM9 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2022 Interés                    500.000,00                                10                              617,28   61,73 -
ES0213679CG7 OS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Interés                1.200.000,00                                24                          1.481,47   61,73 -
ES0213679CJ1 OS  BANKINTER-11 VBLE 01/2023 Interés                    850.000,00                                17                          1.049,38   61,73 -
ES0305044002 BTN BBVA CONS 6-A 1,500 07/2028 Interés              36.491.953,50                          2.550                      138.365,45   54,26 0,379167 1,5
ES0305044010 BTN BBVA CONS 6-B 2,00 07/2028 Interés              45.000.000,00                              450                      227.500,20   505,56 0,505556 2
ES0305193007 BTN SANTCONSUMO2-A 0,600 04/2031 Interés           865.000.000,00                          8.650                  1.311.910,90   151,67 0,151666 0,6
ES0305193015 BTN SANTCONSUMO2-B 2,000 04/2031 Interés              50.000.000,00                              500                      252.777,50   505,56 0,505555 2
ES0305193023 BTN SANTCONSUMO2-C 3,200 04/2031 Interés              50.000.000,00                              500                      404.444,00   808,89 0,808888 3,2
ES0305193031 BTN SANTCONSUMO2-F 6,930 04/2031 Interés                5.625.000,00                              150                        98.535,94   656,91 1,75175 6,93
ES0305193049 BTN SANTCONSUMO2-D 6,500 04/2031 Interés              20.000.000,00                              200                      328.611,00   1643,06 1,643055 6,5
ES0305193056 BTN SANTCONSUMO2-E 6,750 04/2031 Interés              15.000.000,00                              150                      255.937,50   1706,25 1,70625 6,75
ES0305215008 BTN CAIXA PYME 8-A VBLE 01/2054 Interés        1.261.414.566,00                        19.575                  2.936.636,18   150,02 0,232805 0,921
ES0305215016 BTN CAIXA PYME 8-B VBLE 01/2054 Interés           292.500.000,00                          2.925                      865.800,00   296 0,296 1,171
ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 Interés              59.294.331,72                          1.404                        25.629,97   18,25 0,043225 0,171
ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 Interés                7.262.020,92                                77                          7.728,17   100,37 0,106419 0,421
ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 Interés                6.502.211,55                                69                        11.028,66   159,84 0,169614 0,671
ES0312884002 BTN BANCAJA 5-A VBLE 04/2035 Interés              83.791.810,85                          9.605  
ES0312884010 BTN BANCAJA 5-B VBLE 04/2035 Interés                5.346.012,70                              245                          4.337,86   17,71 0,081142 0,321
ES0312884028 BTN BANCAJA 5-C VBLE 04/2035 Interés                3.273.069,00                              150                          7.619,97   50,8 0,232808 0,921
ES03136799P7 BS  BANKINTER-74 VBLE 04/2019 Interés                    500.000,00                                   5                              617,28   123,46 -
ES0313679D46 BS  BANKINTER-9 VBLE 01/2020 Interés                    600.000,00                                   6                              740,74   123,46 -
ES0338048038 BTN FTPYME SAN 2-D VBLE 04/2037 Interés              57.659.823,00                              585                        54.073,38   92,43 0,09378 0,371
ES0338048046 BTN FTPYME SAN 2-E VBLE 04/2037 Interés              58.500.000,00                              585                      173.161,17   296 0,296002 1,171
ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 Interés           164.938.571,46                          6.133  
ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 Interés           588.545.342,00                        15.400  
ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 Interés           160.512.366,00                          4.200  
ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 Interés              79.200.000,00                              792  
ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 Interés              47.500.000,00                              475  
ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 Interés              72.000.000,00                              720                        40.221,36   55,86 0,055863 0,221
ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 Interés              28.000.000,00                              280                      125.347,32   447,67 0,447669 1,771
ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 Interés              22.400.000,00                              224                          9.682,40   43,23 0,043225 0,171
ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 Interés           181.024.920,24                        10.081  
ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 Interés              13.866.774,24                              363                              385,63   1,06 0,002781 0,011
ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 Interés                3.055.736,00                                80                          1.707,06   21,34 0,055864 0,221
ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 Interés                5.496.999,68                              128                        23.218,89   181,4 0,422392 1,671
ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 Interés                6.391.200,00                              128                        59.306,95   463,34 0,927947 3,671
ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 Interés           398.591.062,65                        18.015  
ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 Interés              51.800.000,00                              518  
ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 Interés              32.300.000,00                              323  
ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 Interés              49.800.000,00                              498                        27.819,77   55,86 0,055863 0,221
ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 Interés              19.600.000,00                              196                        87.743,12   447,67 0,447669 1,771
ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 Interés              17.600.000,00                              176                        29.851,89   169,61 0,169613 0,671
        
19/07/2018 ES0305136006 BTN HT ABANCA I-  VBLE 07/2062 Interés           652.401.298,80                          7.380  
ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 Interés                5.248.472,46                              154                        28.815,85   187,12 0,549033 2,172
ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 Interés           166.081.875,36                          8.024  
ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 Interés              72.443.490,00                          3.500  
ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 Interés              27.300.000,00                              273  
ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 Interés              15.600.000,00                              156                          8.754,25   56,12 0,056117 0,222
ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 Interés                7.200.000,00                                72                        30.430,37   422,64 0,422644 1,672
ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 Interés              11.700.000,00                              234                      108.599,40   464,1 0,9282 3,672
ES0413580020 CH  B.GUIPUZCOANO-  VBLE 01/2019 Interés           100.000.000,00                          1.000                      612.220,00   612,22 0,61222 2,422
        
20/07/2018 ES0000090284 AUT J.ANDALUCIA-  5,700 07/2028 Interés           180.151.815,66       18.015.181.566                10.268.653,49   5,7 5,7
ES0001352147 AUT X.GALICIA-  5,400 07/2018 Interés           183.311.573,57       18.331.157.357                  9.898.824,97   5,4 5,4
ES0001352147 AUT X.GALICIA-  5,400 07/2018 Amortización           183.311.573,57       18.331.157.357             183.311.573,57   0,01 100 5,4
ES02136793F3 OS  BANKINTER-127 VBLE 07/2019 Interés                    575.000,00                                23                              709,87   30,86 -
ES0213679A74 OS  BANKINTER-127 VBLE 07/2020 Interés                3.123.750,00                              833                          3.856,46   4,63 -
ES0213679A90 OS  BANKINTER-129 VBLE 07/2020 Interés                    742.500,00                                99                              916,66   9,26 -
ES0213679B57 OS  BANKINTER-135 VBLE 07/2020 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES0305067A11 BS  BBVA GLOBAL-140 VBLE 06/2021 Interés                6.350.000,00                              254                          7.839,46   30,86 -
ES0305110001 BTN BBVA-10 PYME-A VBLE 01/2048 Interés              64.406.544,93                          5.967  
ES0305110019 BTN BBVA-10 PYME-B VBLE 01/2048 Interés           183.300.000,00                          1.833                        79.695,17   43,48 0,043478 0,172
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés           479.758.363,50                          6.150  
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés           135.000.000,00                          1.350  
ES0305124002 BTN SANT CAU 161-A 1,250 04/2032 Interés           650.200.000,00                          6.502                  2.031.875,00   312,5 0,3125 1,25
ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 Interés              30.600.000,00                              306                      126.225,00   412,5 0,4125 1,65
ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 Interés              42.100.000,00                              421                      342.062,50   812,5 0,8125 3,25
ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 Interés              23.000.000,00                              230                      345.000,00   1500 1,5 6
ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 Interés              19.100.000,00                              191                      382.000,00   2000 2 8
ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 Interés              15.300.000,00                              153                      306.000,00   2000 2 8
ES0305137004 BTN CAIXA CONS 2-A VBLE 04/2060 Interés           527.590.791,00                        11.700                      896.218,48   76,6 0,16987 0,672
ES0305137012 BTN CAIXA CONS 2-B VBLE 04/2060 Interés           130.000.000,00                          1.300                      385.138,00   296,26 0,29626 1,172
ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I-A VBLE 01/2049 Interés              84.013.416,00                          6.060                          4.671,99   0,77 0,005561 0,022
ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I-B VBLE 01/2049 Interés              11.450.000,00                              229                        12.213,94   53,34 0,106672 0,422
ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I-C VBLE 01/2049 Interés              12.450.000,00                              249                        21.148,44   84,93 0,169867 0,672
ES0334699008 CM  PRO INDP CED -P1 5,125 07/2022 Interés        1.200.000.000,00                        12.000                61.500.000,00   5125 5,125 5,125
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés           211.644.968,40                          4.920  
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés           123.000.000,00                          1.230                        23.575,41   19,17 0,019167 0,23
ES0370152003 BTN AYT HP MX 4-A VBLE 01/2043 Interés              60.476.379,60                          3.549  
ES0370152011 BTN AYT HP MX 4-B VBLE 01/2043 Interés                7.261.500,87                              201                          5.910,43   29,41 0,081394 0,322
ES0382043034 BTN SANT FINAN 1-D VBLE 07/2035 Interés              11.848.452,25                              475                          6.648,88   14 0,056116 0,222
ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 Interés              26.600.000,00                              266                      119.147,25   447,92 0,447922 1,772
ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 Interés              14.300.000,00                              143                        64.052,85   447,92 0,447922 1,772
ES0413860489 CH  B. SABADELL-V VBLE 07/2020 Interés        1.500.000.000,00                        15.000  
        
21/07/2018 ES0000101461 AUT COM.MADRID-  7,550 07/2026 Interés              54.000.000,00                        54.000                  4.077.000,00   75,5 7,55 7,55
ES0205067285 OS  BBVA GLOBAL-109 3,000 07/2037 Interés                2.000.000,00                                20                        60.000,00   3000 3 3
ES0305094015 BTN DRIVER ESP 2-B 0,9418 08/2026 Interés                8.453.725,32                              236                          6.678,44   28,3 0,079 0,942
ES0413860604 CH  B. SABADELL-I 0,886 07/2025 Interés           500.000.000,00                          5.000                  4.430.000,00   886 0,886 0,886
PTOTETOE0012 BON DP PORTUGAL-  2,875 07/2026 Interés        7.982.982.000,00                  7.982.982             229.510.732,50   28,75 2,875 2,875
        
23/07/2018 BE6265777621 BON DP BELGICA-  VBLE 10/2024 Interés           300.000.000,00                          3.000                        54.600,00   18,2 0,0182 0,072
ES02136792X8 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2019 Interés                7.375.000,00                              295                          9.104,88   30,86 -
ES02136792Y6 OS  BANKINTER-121 VBLE 07/2019 Interés                    210.000,00                                14                              259,26   18,52 -
ES0213679B24 OS  BANKINTER-133 VBLE 07/2020 Interés                1.237.500,00                                99                          1.527,77   15,43 -
ES0305023006 BTN SANT PYMES 9-A VBLE 01/2041 Interés              17.168.029,09                          3.317                        18.313,48   5,52 0,106672 0,422
ES0305023014 BTN SANT PYMES 9-B VBLE 01/2041 Interés           168.300.000,00                          1.683                      200.800,41   119,31 0,119311 0,472
ES0305094007 BTN DRIVER ESP 2-A VBLE 08/2026 Interés           122.964.310,00                          7.000                        17.487,98   2,5 0,014222 0,16
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés           270.500.000,00                          2.705                          6.310,77   2,33 0,002333 0,03
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés              43.700.000,00                              437                        35.008,51   80,11 0,080111 1,03
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés              63.500.000,00                              635                      121.708,33   191,67 0,191667 2,3
ES0305116008 BTN DRIVER ESP 3-A VBLE 12/2026 Interés           215.119.647,60                          8.580                      130.026,92   15,15 0,060444 0,68
ES0305116016 BTN DRIVER ESP 3-B 1,4842 12/2026 Interés              14.789.459,40                              289                        18.292,10   63,29 0,123683 1,484
ES0305155006 BTN BBVA CONS8-A 1,000 10/2029 Interés           556.741.675,00                          6.125                  1.407.320,47   229,77 0,252778 1
ES0305155014 BTN BBVA CONS8-B 1,500 10/2029 Interés              87.500.000,00                              875                      331.771,13   379,17 0,379167 1,5
ES0305257000 BTN IM GBP LEA 3-A VBLE 08/2050 Interés           480.186.080,00                          8.800                        12.403,21   1,41 0,002583 0,03
ES0305257018 BTN IM GBP LEA 3-B VBLE 08/2050 Interés           220.000.000,00                          2.200                        24.626,80   11,19 0,011194 0,13
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés           578.236.917,60                          8.880                          5.134,74   0,58 0,000888 0,01
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés              26.000.000,00                              260                          8.782,02   33,78 0,033777 0,38
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés           783.899.138,40                          8.880                        20.898,75   2,35 0,002666 0,03
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés              26.000.000,00                              260                          3.928,86   15,11 0,015111 0,17
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés           727.839.840,00                          7.600                      313.378,72   41,23 0,043056 0,5
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés           240.000.000,00                          2.400                      103.334,40   43,06 0,043056 0,5
ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 Interés        1.249.932.826,31                        25.837  
ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 Interés           152.000.000,00                          1.520                      104.509,12   68,76 0,068756 0,272
ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 Interés           159.300.000,00                          1.593                      351.132,25   220,42 0,220422 0,872
ES0312980008 BTN BAN BVA VPOI-A VBLE 07/2051 Interés           132.500.106,90                          3.714  
ES0312980016 BTN BAN BVA VPOI-B VBLE 07/2051 Interés                6.754.747,74                                78                          6.351,69   81,43 0,094033 0,372
ES0312980024 BTN BAN BVA VPOI-C VBLE 07/2051 Interés                4.415.916,09                                51                          9.733,65   190,86 0,220422 0,872
ES0312980032 BTN BAN BVA VPOI-D VBLE 07/2051 Interés                5.700.000,00                                57                        24.090,71   422,64 0,422644 1,672
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés           856.625.679,00                        11.830  
ES0347431001 BTN IM CAJ EMP 5-A1 3,178 11/2055 Interés                3.078.075,00                          1.750                          8.423,49   4,81 0,273661 3,178
ES0347431019 BTN IM CAJ EMP 5-A2 VBLE 11/2055 Interés              16.348.605,50                          3.650                        15.908,17   4,36 0,097306 1,13
ES0347431027 BTN IM CAJ EMP 5-B VBLE 11/2055 Interés           135.000.000,00                          1.350                      421.987,05   312,58 0,312583 3,63
ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 Interés           416.630.081,11                        11.821  
ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 Interés              16.014.375,75                              305  
ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 Interés              18.900.000,00                              189                                95,63   0,51 0,000506 0,002
ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 Interés              18.500.000,00                              185                        11.784,50   63,7 0,0637 0,252
ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 Interés              23.100.000,00                              231                      214.414,20   928,2 0,9282 3,672
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10-A VBLE 10/2054 Interés           977.655.568,00                        13.760  
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10-B VBLE 10/2054 Interés           224.000.000,00                          2.240                        97.390,72   43,48 0,043478 0,172
ES0369995008 BTN BBVA RMBS 11-A VBLE 10/2055 Interés           854.077.266,00                        12.040  
ES0369995016 BTN BBVA RMBS 11-B VBLE 10/2055 Interés           119.000.000,00                          1.190                        51.738,82   43,48 0,043478 0,172
ES0369995024 BTN BBVA RMBS 11-C VBLE 10/2055 Interés              77.000.000,00                              770                      111.333,53   144,59 0,144589 0,572
ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 Interés           224.115.661,95                          7.001  
ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 Interés              19.932.306,88                              289  
ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 Interés              14.477.421,00                              210                          9.954,10   47,4 0,068756 0,272
ES0413790371 CT  B. POPULAR-1 VBLE 07/2022 Interés           135.000.000,00                          1.350                      528.936,75   391,81 0,391805 0,775
        
24/07/2018 ES0114954003 PPR IBERCAJA-  VBLE Perpetua Interés                5.000.000,00                              100                        22.775,25   227,75 0,455505 1,802
ES02136794V8 OS  BANKINTER-189 VBLE 10/2019 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES02136798A3 OS  BANKINTER-56 VBLE 04/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0213679B81 OS  BANKINTER-142 VBLE 07/2020 Interés                1.200.000,00                                12                          1.481,47   123,46 -
ES0213679B99 OS  BANKINTER-141 VBLE 07/2020 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES0305085005 BTN IM EVO RMBS1-A VBLE 10/2061 Interés           369.608.852,10                          4.687                      254.128,26   54,22 0,068756 0,272
ES0305085013 BTN IM EVO RMBS1-B VBLE 10/2061 Interés              31.300.000,00                              313                          1.740,59   5,56 0,005561 0,022
ES0308935008 BTN BBVA RMBS 12-A VBLE 04/2057 Interés        2.625.001.027,20                        36.105  
ES0308935016 BTN BBVA RMBS 12-B VBLE 04/2057 Interés           739.500.000,00                          7.395                      134.589,00   18,2 0,0182 0,072
ES03138600H2 BS  B. SABADELL-7 VBLE 07/2019 Interés                4.000.000,00                                40                          4.938,24   123,46 -
ES03138602V9 BS  B. SABADELL-II 0,400 04/2019 Interés           342.017.000,00                      342.017                      342.017,00   1 0,1 0,4
ES03138621X5 BS  B. SABADELL-6 VBLE 07/2018 Interés              39.998.000,00                        39.998                        49.379,93   1,23 -
ES03138621X5 BS  B. SABADELL-6 VBLE 07/2018 Amortización              39.998.000,00                        39.998                39.998.000,00   1000 100
ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 Interés           186.846.924,54                          7.334  
ES0345671020 BTN HIPOCAT 10-A3 VBLE 10/2039 Interés              66.342.450,00                          3.000  
ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 Interés              54.800.000,00                              548  
ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 Interés              51.800.000,00                              518                        35.615,61   68,76 0,068756 0,272
ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 Interés              25.500.000,00                              255                      268.920,20   1054,59 1,054589 4,172
ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 Interés           269.870.346,36                          5.244  
ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 Interés              42.000.000,00                              420                        28.877,52   68,76 0,068756 0,272
ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 Interés              33.600.000,00                              336                        57.075,31   169,87 0,169867 0,672
ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 Interés           213.731.452,44                          8.563  
ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 Interés                5.681.198,52                              108  
ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 Interés                7.835.319,96                              149                              435,72   2,92 0,005561 0,022
ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 Interés                9.468.664,20                              180                          5.313,53   29,52 0,056117 0,222
ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 Interés                5.681.199,60                              108                        45.552,48   421,78 0,801811 3,172
ES0347787006 BTN IM PR FON CE-A VBLE 01/2022 Interés              32.741.218,23                          3.441  
ES0347787022 BTN IM PR FON CE-C VBLE 01/2022 Interés                    742.171,41                                   9                          3.605,76   400,64 0,485839 1,922
ES0347851000 BTN IM CAJAMAR 1-A VBLE 01/2038 Interés              40.101.210,51                          3.533  
ES0347851018 BTN IM CAJAMAR 1-B VBLE 01/2038 Interés                9.300.000,00                                93                          2.868,03   30,84 0,030839 0,122
ES0347851026 BTN IM CAJAMAR 1-C VBLE 01/2038 Interés                4.100.000,00                                41                          5.928,15   144,59 0,144589 0,572
ES0347851034 BTN IM CAJAMAR 1-D VBLE 01/2038 Interés                3.300.000,00                                33                        22.288,93   675,42 0,675422 2,672
ES0382745000 BTH VALENCIA HP2-A VBLE 01/2043 Interés           160.882.091,65                          9.095  
ES0382745018 BTH VALENCIA HP2-B VBLE 01/2043 Interés                7.767.902,60                              212  
ES0382745026 BTH VALENCIA HP2-C VBLE 01/2043 Interés                3.587.304,14                                94                          2.013,09   21,42 0,056117 0,222
ES0382745034 BTH VALENCIA HP2-D VBLE 01/2043 Interés                5.000.000,94                                99                        40.090,56   404,96 0,801811 3,172
XS1022037805 BON DP ITALIA-  VBLE 01/2044 Interés           250.000.000,00                              500                      308.640,00   617,28 - 2,97
        
25/07/2018 ES02136793C0 OS  BANKINTER-122 VBLE 07/2019 Interés                1.200.000,00                                12                          1.481,47   123,46 -
ES0213860077 OS  B. SABADELL-  VBLE 07/2022 Interés                3.000.000,00                                60                          3.703,68   61,73 -
ES0214954150 OS  IBERCAJA-Sb VBLE 04/2019 Interés              76.803.000,00                      153.606                      103.282,37   0,67 0,134477 0,532
ES0232105041 OS  ACERINOX-  5,00 07/2024 Interés              75.000.000,00                              750                  3.750.000,00   5000 5 5
ES0305096002 BTN FONPYMES6-A VBLE 07/2050 Interés           333.058.402,88                          9.184                      776.232,57   84,52 0,233062 0,922
ES0305096010 BTN FONPYMES6-B VBLE 07/2050 Interés           201.600.000,00                          2.016                      597.260,16   296,26 0,29626 1,172
ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 Interés           759.804.552,00                          7.800  
ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 Interés           240.583.633,08                        15.617  
ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 Interés              60.200.000,00                              602  
ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 Interés              14.900.000,00                              149                          4.595,01   30,84 0,030839 0,122
ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 Interés              13.200.000,00                              132                        47.447,40   359,45 0,35945 1,422
ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 Interés              28.100.002,49                              301                      225.308,91   748,53 0,801811 3,172
ES0313679A64 BS  BANKINTER-116 VBLE 07/2020 Interés                    700.000,00                                   7                              864,19   123,46 -
ES0313679B06 BS  BANKINTER-126 VBLE 07/2020 Interés                1.100.000,00                                11                          1.358,02   123,46 -
ES0413676026 CH  BANKOA-  VBLE 01/2021 Interés              35.000.000,00                              350                      324.870,00   928,2 0,9282 3,672
ES0468675014 CH  LIBERBANK-  VBLE 07/2024 Interés        2.000.000.000,00                        20.000                      111.220,00   5,56 0,005561 0,022
FR0000186413 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2029 Interés        8.734.144.000,00          8.734.144.000                10.782.824,82   - 4,312
FR0000188799 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2032 Interés     10.585.000.000,00       10.585.000.000                13.067.817,60   - 3,96
FR0010050559 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2020 Interés     20.310.000.000,00       20.310.000.000                25.073.913,60   - 2,791
FR0010447367 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2040 Interés     11.947.000.000,00       11.947.000.000                14.749.288,32   - 2,096
FR0010585901 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2023 Interés     16.405.000.000,00       16.405.000.000                20.252.956,80   - 2,336
FR0010899765 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2022 Interés     17.929.000.000,00       17.929.000.000                22.134.426,24   - 1,213
FR0011008705 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2027 Interés     18.093.000.000,00       18.093.000.000                22.336.894,08   - 2,011
FR0011347046 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2021 Interés        7.800.000.000,00          7.800.000.000                  9.629.568,00   - 0,102
FR0011427848 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2024 Interés     16.167.000.000,00       16.167.000.000                19.959.131,52   - 0,258
FR0011982776 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2030 Interés     10.873.000.000,00       10.873.000.000                13.423.370,88   - 0,714
FR0013209871 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2047 Interés        7.261.000.000,00          7.261.000.000                  8.964.140,16   - 0,101
FR0013327491 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2036 Interés        3.500.000.000,00          3.500.000.000                  4.320.960,00   - 0,1
XS0740661516 BON DP ITALIA-  VBLE 07/2042 Interés           230.000.000,00                              460                      283.948,80   617,28 - 4,2
        
26/07/2018 ES0305036008 BTN BBVA RMBS 13-A VBLE 10/2057 Interés        2.680.308.969,50                        34.850  
ES0305036016 BTN BBVA RMBS 13-B VBLE 10/2057 Interés           615.000.000,00                          6.150                      111.930,00   18,2 0,0182 0,072
ES0305177000 BTN SRF 2016-1-A VBLE 04/2064 Interés           152.444.871,80                          1.828                      258.952,01   141,66 0,169866 0,672
ES0305177018 BTN SRF 2016-1-B VBLE 04/2064 Interés              18.600.000,00                              186                        78.611,78   422,64 0,422644 1,672
ES0305177026 BTN SRF 2016-1-C VBLE 04/2064 Interés              10.600.000,00                              106                        60.876,97   574,31 0,574311 2,272
ES0305177034 BTN SRF 2016-1-D VBLE 04/2064 Interés              53.000.000,00                              530                  1.295.778,98   2444,87 2,444866 9,672
ES0305239008 BTN SRF 2017-1-A VBLE 04/2063 Interés           220.264.845,60                          2.480                      318.476,53   128,42 0,144588 0,572
ES0305239016 BTN SRF 2017-1-B VBLE 04/2063 Interés              40.000.000,00                              400                      158.946,40   397,37 0,397366 1,572
ES0305239024 BTN SRF 2017-1-C VBLE 04/2063 Interés              16.000.000,00                              160                        87.845,28   549,03 0,549033 2,172
ES0305239032 BTN SRF 2017-1-D VBLE 04/2063 Interés              12.000.000,00                              120                        68.917,32   574,31 0,574311 2,272
ES0305239040 BTN SRF 2017-1-E VBLE 04/2063 Interés              84.000.000,00                              840                  2.053.687,44   2444,87 2,444866 9,672
ES0305250005 BTN COLUMBUS MC-A 0,250 12/2031 Interés           470.000.000,00                          4.700                        97.915,10   20,83 0,020833 0,25
ES0305250013 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 12/2031 Interés           110.000.000,00                          1.100                        45.833,70   41,67 0,041667 0,5
ES0305279004 BTN WIZINK MC-A 0,250 12/2031 Interés           451.100.000,00                          4.511                        93.977,66   20,83 0,020833 0,25
ES0305279012 BTN WIZINK MC-C 0,500 12/2031 Interés              67.700.000,00                              677                        28.208,56   41,67 0,041667 0,5
ES0305279020 BTN WIZINK MC-A 0,350 12/2031 Interés           163.400.000,00                          1.634                        47.658,88   29,17 0,029167 0,35
ES0305279038 BTN WIZINK MC-C 0,750 12/2031 Interés              24.500.000,00                              245                        15.312,50   62,5 0,0625 0,75
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés           200.800.000,00                          2.008                        13.387,34   6,67 0,006667 0,08
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés              47.200.000,00                              472                        39.333,18   83,33 0,083333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés           220.000.000,00                          2.200                        82.500,00   37,5 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-B 1,250 12/2031 Interés              30.000.000,00                              300                        31.250,00   104,17 0,104167 1,25
ES0305291009 BTN IM EVO FI 1-A 0,450 09/2050 Interés           273.700.000,00                          2.737                      102.637,50   37,5 0,0375 0,45
ES0305291017 BTN IM EVO FI 1-B 0,750 09/2050 Interés              25.500.000,00                              255                        15.937,50   62,5 0,0625 0,75
ES0305291025 BTN IM EVO FI 1-C 4,000 09/2050 Interés              37.400.000,00                              374                      124.666,54   333,33 0,333333 4
ES0305307003 BTN SRF 2017-2-A VBLE 01/2063 Interés              99.798.383,52                          1.032                      119.070,45   115,38 0,119311 0,472
ES0305307011 BTN SRF 2017-2-B VBLE 01/2063 Interés              17.200.000,00                              172                        59.651,49   346,81 0,346811 1,372
ES0305307029 BTN SRF 2017-2-C VBLE 01/2063 Interés                6.900.000,00                                69                        37.883,28   549,03 0,549033 2,172
ES0305307037 BTN SRF 2017-2-D VBLE 01/2063 Interés                8.600.000,00                                86                        49.390,75   574,31 0,574311 2,272
ES0305307045 BTN SRF 2017-2-E VBLE 01/2063 Interés              36.100.000,00                              361                      882.596,63   2444,87 2,444866 9,672
ES03138602J4 BS  B. SABADELL-III 0,500 07/2018 Interés           316.371.000,00                      316.371                      395.463,75   1,25 0,125 0,5
ES03138602J4 BS  B. SABADELL-III 0,500 07/2018 Amortización           316.371.000,00                      316.371             316.371.000,00   1000 100 0,5
ES0338450002 BTN TDA IBERCA 1-A VBLE 07/2035 Interés              66.198.779,40                          5.772  
ES0338450010 BTN TDA IBERCA 1-B VBLE 07/2035 Interés                3.680.402,76                              153                          2.530,46   16,54 0,068755 0,272
ES0338450028 BTN TDA IBERCA 1-C VBLE 07/2035 Interés                    865.977,12                                36                          1.908,80   53,02 0,220422 0,872
ES0338450036 BTN TDA IBERCA 1-D VBLE 07/2035 Interés                    938.141,88                                39                          8.114,97   208,08 0,865005 3,422
ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 Interés           194.898.028,05                          8.703  
ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 Interés                9.269.230,30                              193  
ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 Interés                3.025.707,30                                63                          1.086,05   17,24 0,035894 0,142
ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 Interés                1.969.111,10                                41                          5.833,59   142,28 0,296255 1,172
ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 Interés                4.500.000,00                                45                        36.081,50   801,81 0,801811 3,172
ES0377978020 BTN TDA-14 MIXTO-A3 VBLE 10/2018 Interés                9.060.798,72                          3.264  
ES0377978038 BTN TDA-14 MIXTO-B1 VBLE 10/2018 Interés              18.700.000,00                              187                        15.220,68   81,39 0,081394 0,322
ES0377978046 BTN TDA-14 MIXTO-AN VBLE 10/2018 Interés                    303.789,36                          1.266  
ES0377978053 BTN TDA-14 MIXTO-BN VBLE 10/2018 Interés                8.100.000,00                                81                          6.592,91   81,39 0,081394 0,322
ES0377981008 BTN TDA-20 MIXTO-A1 VBLE 04/2036 Interés              36.511.094,36                          2.971  
ES0377981016 BTN TDA-20 MIXTO-B1 VBLE 04/2036 Interés                7.900.000,00                                79                          2.436,20   30,84 0,030838 0,122
ES0377981024 BTN TDA-20 MIXTO-A2 VBLE 04/2036 Interés                9.430.766,40                          1.056  
ES0377981032 BTN TDA-20 MIXTO-B2 VBLE 04/2036 Interés              10.400.000,00                              104                          5.836,06   56,12 0,056116 0,222
ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 Interés           436.872.398,40                        19.440  
ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 Interés              56.000.000,00                              560                          3.114,16   5,56 0,005561 0,022
ES0413040025 CH  BANCA MARCH-  VBLE 07/2019 Interés           100.000.000,00                          1.000                      650.140,00   650,14 0,65014 2,572
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés        2.500.000.000,00                        25.000                  2.145.825,00   85,83 0,085833 1,03
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés        2.500.000.000,00                        25.000                  2.145.825,00   85,83 0,085833 1,03
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés        2.500.000.000,00                        25.000                  2.145.825,00   85,83 0,085833 1,03
ES0413860521 CH  B. SABADELL-I VBLE 01/2024 Interés           550.000.000,00                          5.500                      656.210,50   119,31 0,119311 0,472
ES0440609198 CH  CAIXABANK-16 VBLE 07/2020 Interés           175.000.000,00                          1.750                  3.890.745,25   2223,28 2,223283 4,422
        
27/07/2018 ES0213679AZ1 OS  BANKINTER-146 VBLE 10/2022 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0213679B08 OS  BANKINTER-131 VBLE 07/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0213679DE0 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2023 Interés                1.800.000,00                                36                          2.222,21   61,73 -
ES0305014518 BS  SANT ESPAŃA-58 VBLE 07/2021 Interés              10.306.000,00                        10.306                        12.723,38   1,23 -
ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 Interés           341.275.306,40                        11.930  
ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 Interés           404.991.136,00                          4.400  
ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 Interés              63.000.000,00                              630                        19.428,57   30,84 0,030839 0,122
ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 Interés              24.000.000,00                              240                        28.634,64   119,31 0,119311 0,472
ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 Interés              20.000.000,00                              200                      135.084,40   675,42 0,675422 2,672
ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 Interés              22.900.000,00                              229                      212.557,80   928,2 0,9282 3,672
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés                3.305.000,00                          3.305                          2.065,63   0,63 0,0625
ES0313679A72 BS  BANKINTER-125 VBLE 07/2018 Interés                    500.000,00                                   5                              617,28   123,46 -
ES0313679A72 BS  BANKINTER-125 VBLE 07/2018 Amortización                    500.000,00                                   5                      500.000,00   100000 100
ES0413679384 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2027 Interés        1.000.000.000,00                        10.000                      687.550,00   68,76 0,068755 0,272
        
28/07/2018 ES0000107195 AUT C. ARAGON-  VBLE 01/2025 Interés              54.000.000,00                        54.000                      179.732,52   3,33 0,332838 0,666
ES0214973051 OS  C.SABADELL-Sb VBLE 01/2020 Interés              50.000.000,00                              500                        87.461,00   174,92 0,174922 0,692
ES0244251007 OS  IBERCAJA BAN-Sb 5,00 07/2025 Interés           500.000.000,00                          5.000                25.000.000,00   5000 5 5
        
29/07/2018 BE6248483347 BON DP BELGICA-  VBLE 01/2027 Interés           101.000.000,00                          2.020                        62.967,44   31,17 0,062344 0,124
BE6254422569 BON DP BELGICA-  3,500 07/2053 Interés              50.000.000,00                              500                  1.750.000,00   3500 3,5 3,5
BE6254423575 BON DP BELGICA-  3,520 07/2053 Interés              50.000.000,00                              500                  1.760.000,00   3520 3,52 3,52
ES0000102162 AUT C. MURCIA-  VBLE 07/2031 Interés              25.000.000,00                              250                  1.400.000,00   5600 5,6 5,6
        
30/07/2018 ES00000120N0 OBL TESORO PÚBLICO-  4,900 07/2040 Interés     18.061.444.000,00                18.061.444             885.010.756,00   49 4,9 4,9
ES00000121A5 OBL TESORO PÚBLICO-  4,100 07/2018 Interés     20.813.437.000,00                20.813.437             853.350.917,00   41 4,1 4,1
ES00000121A5 OBL TESORO PÚBLICO-  4,100 07/2018 Amortización     20.813.437.000,00                20.813.437       20.813.437.000,00   1000 100 4,1
ES00000121F4 PRL TESORO PÚBLICO-  DESC 07/2018 Amortización           848.400.000,00                          8.484             848.400.000,00   100000 100
ES00000121L2 OBL TESORO PÚBLICO-  4,600 07/2019 Interés     20.758.373.000,00                20.758.373             954.885.158,00   46 4,6 4,6
ES00000121S7 OBL TESORO PÚBLICO-  4,700 07/2041 Interés     18.802.543.000,00                18.802.543             883.719.521,00   47 4,7 4,7
ES00000122E5 OBL TESORO PÚBLICO-  4,650 07/2025 Interés     22.903.295.000,00                22.903.295          1.065.003.217,50   46,5 4,65 4,65
ES00000123C7 OBL TESORO PÚBLICO-  5,900 07/2026 Interés     20.133.140.000,00                20.133.140          1.187.855.260,00   59 5,9 5,9
ES0000012411 OBL TESORO PÚBLICO-  5,750 07/2032 Interés     21.195.644.000,00                21.195.644          1.218.749.530,00   57,5 5,75 5,75
ES0000012635 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 07/2018 Amortización           841.714.050,00             841.714.050             841.714.050,00   1 100
ES00000127A2 OBL TESORO PÚBLICO-  1,950 07/2030 Interés     20.206.376.000,00                20.206.376             394.024.332,00   19,5 1,95 1,95
ES00000127H7 BON TESORO PÚBLICO-  1,150 07/2020 Interés     19.079.186.000,00                19.079.186             219.410.639,00   11,5 1,15 1,15
ES00000127L9 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 07/2018 Amortización                3.292.250,00                  3.292.250                  3.292.250,00   1 100
ES00000128B8 BON TESORO PÚBLICO-  0,750 07/2021 Interés     21.979.319.000,00                21.979.319             164.844.892,50   7,5 0,75 0,75
ES00000128E2 OBL TESORO PÚBLICO-  3,450 07/2066 Interés        8.925.088.000,00                  8.925.088             307.915.536,00   34,5 3,45 3,45
ES00000128Q6 OBL TESORO PÚBLICO-  2,350 07/2033 Interés     13.778.582.000,00                13.778.582             323.796.677,00   23,5 2,35 2,35
ES0000012B62 BON TESORO PÚBLICO-  0,350 07/2023 Interés        5.135.093.000,00                  5.135.093                  3.397.582,93   0,66 0,066164 0,35
ES0000012B88 OBL TESORO PÚBLICO-  1,400 07/2028 Interés        7.000.000.000,00                  7.000.000                  7.249.340,00   1,04 0,103562 1,4
ES0000099160 AUT J.EXTREMADURA-  5,500 07/2032 Interés              23.000.000,00                        23.000                  1.265.000,00   55 5,5 5,5
ES0000101859 AUT COM.MADRID-  2,738 07/2033 Interés           210.000.000,00                      210.000                  5.749.800,00   27,38 2,738 2,738
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés              15.000.000,00                              150                        72.499,95   483,33 0,483333 5,8
ES02136793E6 OS  BANKINTER-126 VBLE 07/2019 Interés                    742.500,00                                99                              916,66   9,26 -
ES02136793J5 OS  BANKINTER-135 VBLE 07/2019 Interés                3.100.000,00                                31                          3.827,14   123,46 -
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés           553.297.645,80                          6.372                        78.689,99   12,35 0,014222 0,16
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés              52.900.000,00                              529                        88.166,67   166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés              29.900.000,00                              299                        74.750,00   250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés                6.200.000,00                                62                        20.666,67   333,33 0,333333 4
ES0312287008 BTN AyT ICO CMUR-AG VBLE 01/2033 Interés              37.780.080,00                          1.200                          2.100,95   1,75 0,005561 0,022
ES0312287016 BTN AyT ICO CMUR-B VBLE 01/2033 Interés                8.146.842,00                              110                          8.690,40   79 0,106672 0,422
ES0312287024 BTN AyT ICO CMUR-C VBLE 01/2033 Interés                5.182.495,50                                70                          8.803,35   125,76 0,169867 0,672
ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 Interés           225.664.805,00                          9.500  
ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 Interés              15.718.806,20                              290                                79,38   0,27 0,000505 0,002
ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 Interés              11.382.583,80                              210                          6.387,45   30,42 0,056116 0,222
ES03138602X5 BS  B. SABADELL-5 VBLE 07/2022 Interés              26.800.000,00                              268                        40.647,56   151,67 0,15167 0,6
ES0313900393 BI  SANTANDER-2 VBLE 04/2019 Interés           910.666.260,00                          9.421                  6.396.610,88   678,95 0,70241 2,779
ES0313900393 BI  SANTANDER-2 VBLE 04/2019 Amortización           910.666.260,00                          9.421                26.986.073,80   2864,36 2,963333 2,779
ES0338454020 BTN TDA PAST C 1-C VBLE 01/2021 Interés                5.869.328,12                              106                          4.035,46   38,07 0,068755 0,272
ES0347598007 BTN PENEDÉS 2TDA-A VBLE 10/2045 Interés           190.452.419,64                          7.263  
ES0347598015 BTN PENEDÉS 2TDA-B VBLE 10/2045 Interés                4.473.583,20                                72                          3.075,81   42,72 0,068755 0,272
ES0347598023 BTN PENEDÉS 2TDA-C VBLE 10/2045 Interés              10.251.961,50                              165                        36.850,57   223,34 0,359449 1,422
ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 Interés           213.210.828,00                          4.140  
ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 Interés              11.700.000,00                              117  
ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 Interés                9.000.000,00                                90                          2.092,95   23,26 0,023255 0,092
ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 Interés                7.200.000,00                                72                          8.590,39   119,31 0,119311 0,472
ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 Interés                8.100.000,00                                81                        54.709,18   675,42 0,675422 2,672
ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 Interés                1.350.000,00                                27                        21.061,94   780,07 1,560144 6,172
ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 Interés           129.283.705,40                          6.364  
ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 Interés              13.033.931,82                              182                              724,82   3,98 0,005561 0,022
ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 Interés                4.153.327,92                                54                          1.805,74   33,44 0,043477 0,172
ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 Interés                6.200.000,00                                62                        49.712,28   801,81 0,801811 3,172
ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 Interés              24.794.860,70                              701  
ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 Interés                3.780.985,53                                49                              401,39   8,19 0,010616 0,042
ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 Interés                1.125.000,07                                19                          6.176,62   325,09 0,549033 2,172
ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 Interés              38.244.900,00                          2.500  
ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 Interés           263.864.304,90                          9.435  
ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 Interés              88.275.541,00                          2.300  
ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 Interés              48.000.000,00                              480                          8.735,52   18,2 0,018199 0,072
ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 Interés              28.500.000,00                              285                        30.401,52   106,67 0,106672 0,422
ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 Interés              15.000.000,00                              150                      120.271,65   801,81 0,801811 3,172
ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 Interés           275.735.313,60                          7.520  
ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 Interés              50.000.000,00                              500  
ES0413679319 CH  BANKINTER-1 VBLE 01/2023 Interés              50.000.000,00                              500                        15.419,00   30,84 0,030838 0,122
ES0413790280 CH  B. POPULAR-  VBLE 09/2026 Interés           400.000.000,00                          4.000                  1.437.800,00   359,45 0,35945 1,422
ES0413790298 CH  B. POPULAR-  VBLE 10/2027 Interés           500.000.000,00                          5.000                  2.113.220,00   422,64 0,422644 1,672
ES0413790306 CH  B. POPULAR-  VBLE 11/2028 Interés        1.500.000.000,00                        15.000                  7.287.570,00   485,84 0,485838 1,922
ES0415462037 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2020 Interés              75.000.000,00                              750                      980.527,50   1307,37 1,30737 5,172
        
31/07/2018 ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés              27.000.000,00                              540                      135.000,00   250 0,5 6
ES02136794O3 OS  BANKINTER-180 VBLE 10/2019 Interés                9.950.000,00                              398                        12.283,87   30,86 -
ES0413770100 CH  BANCO PASTOR-  4,550 07/2020 Interés              40.000.000,00                              400                  1.820.000,00   4550 4,55 4,55
ES0414400087 CH  C.A.MEDITERR-  4,600 07/2020 Interés              30.000.000,00                              600                  1.380.000,00   2300 4,6 4,6
ES0414840415 CH  C.CATALUNYA-  5,150 07/2020 Interés              50.000.000,00                          1.000                  2.575.000,00   2575 5,15 5,15
ES0414954174 CH  IBERCAJA-  4,500 07/2020 Interés           100.000.000,00                          2.000                  4.500.000,00   2250 4,5 4,5
ES0414958142 CH  CAIXANOVA-  4,900 07/2020 Interés              50.000.000,00                          1.000                  2.450.000,00   2450 4,9 4,9
IT0003621460 BON DP ITALIA-  5,125 07/2024 Interés        3.250.000.000,00                  3.250.000             166.562.500,00   51,25 5,125 5,125
IT0003685093 BON DP ITALIA-  5,200 07/2034 Interés        2.200.000.000,00                  2.200.000             114.400.000,00   52 5,2 5,2
        
01/08/2018 ES0213679Y01 OS  BANKINTER-62 VBLE 04/2022 Interés                3.850.000,00                                77                          4.753,06   61,73 -
IT0003256820 BON DP ITALIA-  5,750 02/2033 Interés     18.761.000.000,00                18.761.000             539.378.750,00   28,75 2,875 5,75
IT0003493258 BON DP ITALIA-  4,250 02/2019 Interés     24.629.574.000,00                24.629.574             523.378.447,50   21,25 2,125 4,25
IT0003535157 BON DP ITALIA-  5,000 08/2034 Interés     25.110.921.000,00                25.110.921             627.773.025,00   25 2,5 5
IT0003644769 BON DP ITALIA-  4,500 02/2020 Interés     23.409.650.000,00                23.409.650             526.717.125,00   22,5 2,25 4,5
IT0003934657 BON DP ITALIA-  4,000 02/2037 Interés     27.220.798.000,00                27.220.798             544.415.960,00   20 2 4
IT0004009673 BON DP ITALIA-  3,750 08/2021 Interés     28.148.325.000,00                28.148.325             527.781.093,75   18,75 1,875 3,75
IT0004286966 BON DP ITALIA-  5,000 08/2039 Interés     20.520.265.000,00                20.520.265             513.006.625,00   25 2,5 5
IT0004356843 BON DP ITALIA-  4,750 08/2023 Interés     24.799.152.000,00                24.799.152             588.979.860,00   23,75 2,375 4,75
IT0004361041 BON DP ITALIA-  4,500 08/2018 Interés     25.499.297.000,00                25.499.297             573.734.182,50   22,5 2,25 4,5
IT0004361041 BON DP ITALIA-  4,500 08/2018 Amortización     25.499.297.000,00                25.499.297       25.499.297.000,00   1000 100 4,5
IT0005030504 BON DP ITALIA-  1,500 08/2019 Interés     16.393.156.000,00                16.393.156             122.948.670,00   7,5 0,75 1,5
IT0005274805 BON DP ITALIA-  2,050 08/2027 Interés     12.809.128.000,00                12.809.128             131.293.562,00   10,25 1,025 2,05
IT0005277444 BON DP ITALIA-  0,900 08/2022 Interés     11.216.448.000,00                11.216.448                50.474.016,00   4,5 0,45 0,9
IT0005323032 BON DP ITALIA-  2,000 02/2028 Interés        5.462.736.000,00                  5.462.736                54.627.360,00   10 1 2
        
02/08/2018 ES0313679D95 BS  BANKINTER-18 VBLE 02/2019 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES0413980022 CH  B.VALENCIA-  VBLE 08/2027 Interés           150.000.000,00                          3.000                  1.349.716,50   449,91 0,899811 3,521
PTOTVKOE0002 BON DP PORTUGAL-  VBLE 08/2022 Interés        1.200.000.000,00                  1.200.000                  9.813.324,00   8,18 0,817777 1,6
        
03/08/2018 ES0413211477 CT  B.B.V.A-  VBLE 08/2023 Interés           200.000.000,00                          2.000                      802.954,00   401,48 0,401477 1,571
ES0413679343 CH  BANKINTER-IV 0,875 08/2022 Interés        1.000.000.000,00                        10.000                  8.750.000,00   875 0,875 0,875
ES0413790199 CH  B. POPULAR-  VBLE 08/2018 Interés           100.000.000,00                          1.000                  1.950.105,00   1950,11 1,950105 3,922
ES0413790199 CH  B. POPULAR-  VBLE 08/2018 Amortización           100.000.000,00                          1.000             100.000.000,00   100000 100 3,922
        
04/08/2018 ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés              25.000.000,00                              500                      106.250,00   212,5 0,425 5,1
XS0224366608 BON DP AUSTRIA-  VBLE 08/2025 Interés           102.000.000,00                      102.000                      238.741,20   2,34 0,23406 0,472
        
05/08/2018 ES0413307101 CH  BANKIA-2 1,125 08/2022 Interés        1.250.000.000,00                        12.500                14.062.500,00   1125 1,125 1,125
        
06/08/2018 ES02136792Z3 OS  BANKINTER-123 VBLE 08/2019 Interés                7.106.250,00                          1.137                          8.773,09   7,72 -
ES02136796W1 OS  BANKINTER-19 VBLE 02/2020 Interés                    500.000,00                                10                              617,28   61,73 -
ES02136798G0 OS  BANKINTER-63 VBLE 05/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0213679AL1 OS  BANKINTER-119 VBLE 08/2022 Interés                4.200.000,00                                84                          5.185,15   61,73 -
ES0213679AL1 OS  BANKINTER-119 VBLE 08/2022 Amortización                4.200.000,00                                84                  3.360.000,00   40000 80
ES0213679B40 OS  BANKINTER-136 VBLE 08/2020 Interés                1.750.000,00                              280                          2.160,48   7,72 -
ES0213679P28 OS  BANKINTER-83 VBLE 08/2021 Interés                    352.500,00                                47                              435,18   9,26 -
ES0305014435 BS  SANT ESPAŃA-50 VBLE 08/2018 Interés           263.154.000,00                      263.154                      324.879,40   1,23 -
ES0305014435 BS  SANT ESPAŃA-50 VBLE 08/2018 Amortización           263.154.000,00                      263.154             263.154.000,00   1000 100
ES0382041046 BTN SANT EMPRE 1-D VBLE 11/2038 Interés           100.036.305,60                          1.705                        68.174,74   39,99 0,06815 0,261
ES0413679210 CH  BANKINTER-  VBLE 11/2019 Interés        1.250.000.000,00                        12.500                11.602.500,00   928,2 0,9282 3,672
ES0413790207 CH  B. POPULAR-  VBLE 08/2018 Interés              50.000.000,00                              500                      985.947,00   1971,89 1,971894 3,922
ES0413790207 CH  B. POPULAR-  VBLE 08/2018 Amortización              50.000.000,00                              500                50.000.000,00   100000 100 3,922
ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Interés           250.000.000,00                          2.500  
        
07/08/2018 ES0414970543 CH  LA CAIXA-  VBLE 05/2019 Interés           100.000.000,00                          1.000                      158.955,00   158,96 0,158955 0,622
        
08/08/2018 ES02136793B2 OS  BANKINTER-125 VBLE 08/2019 Interés              10.825.000,00                              433                        13.364,11   30,86 -
ES0213679AI7 OS  BANKINTER-115 VBLE 08/2022 Interés                3.650.000,00                                73                          4.506,14   61,73 -
ES0213679AI7 OS  BANKINTER-115 VBLE 08/2022 Amortización                3.650.000,00                                73                  3.285.000,00   45000 90
ES0313679A56 BS  BANKINTER-110 VBLE 07/2022 Interés                2.000.000,00                              100                          2.469,12   24,69 -
ES0413679285 CH  BANKINTER-  VBLE 05/2023 Interés        1.300.000.000,00                        13.000                  7.215.858,00   555,07 0,555066 2,172
ES0413860141 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2021 Interés           100.000.000,00                          1.000                      171.733,00   171,73 0,171733 0,672
        
09/08/2018 ES0214974059 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés              50.000.000,00                              500                        96.088,50   192,18 0,192177 0,752
ES0214974067 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés              75.000.000,00                              750                      144.132,75   192,18 0,192177 0,752
ES0313679D12 BS  BANKINTER-5 VBLE 02/2021 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0313679D79 BS  BANKINTER-14 VBLE 02/2021 Interés                    750.000,00                                15                              925,92   61,73 -
ES0419374006 CH  C. POLLENÇA-  VBLE 08/2019 Interés           100.000.000,00                          1.000                      631.730,00   631,73 0,63173 2,472
        
10/08/2018 ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Interés                1.968.754,41                              189                        24.468,98   129,47 1,242866 2,472
ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Amortización                1.968.754,41                              189                      164.062,86   868,06 8,333333 2,472
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Interés                1.290.177,44                              316                        16.035,10   50,74 1,24286 2,472
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Amortización                1.290.177,44                              316                      107.514,78   340,24 8,333333 2,472
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Interés                2.063.210,24                              448                        25.643,52   57,24 1,242894 2,472
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Amortización                2.063.210,24                              448                      171.934,18   383,78 8,333333 2,472
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Interés                    719.095,08                              178                          8.937,39   50,21 1,242866 2,472
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Amortización                    719.095,08                              178                        59.924,59   336,65 8,333333 2,472
ES0305014146 BS  SANT ESPAŃA-16 VBLE 08/2018 Interés                1.503.125,00                              481                        18.682,04   38,84 1,24288 2,472
ES0305014146 BS  SANT ESPAŃA-16 VBLE 08/2018 Amortización                1.503.125,00                              481                      187.890,63   390,63 12,5 2,472
ES0305067821 BS  BBVA GLOBAL-113 VBLE 08/2018 Interés                1.000.000,00                                10                        40.000,00   4000 4 4
ES0305067821 BS  BBVA GLOBAL-113 VBLE 08/2018 Amortización                1.000.000,00                                10                  1.000.000,00   100000 100 4
ES0305067839 BS  BBVA GLOBAL-114 VBLE 08/2022 Interés                7.000.000,00                              280                        10.645,81   38,02 0,152083 0,15
ES03132110V9 BS  B.B.V.A-31 3,728 08/2018 Interés                    398.674,72                              152                          7.431,30   48,89 1,864 3,728
ES03132110V9 BS  B.B.V.A-31 3,728 08/2018 Amortización                    398.674,72                              152                        53.114,42   349,44 13,32275 3,728
ES03132110W7 BS  B.B.V.A-32 VBLE 08/2018 Interés                1.525.807,68                              596                        18.963,76   31,82 1,242867 2,472
ES03132110W7 BS  B.B.V.A-32 VBLE 08/2018 Amortización                1.525.807,68                              596                      190.725,96   320,01 12,5 2,472
ES0313307102 BS  BANKIA-11 VBLE 08/2018 Interés                    431.710,80                              229                          5.365,59   23,43 1,242866 2,472
ES0313307102 BS  BANKIA-11 VBLE 08/2018 Amortización                    431.710,80                              229                        53.963,85   235,65 12,5 2,472
ES0313790331 BS  B. POPULAR-30 3,644 08/2018 Interés                    521.362,25                              227                          9.499,22   41,85 1,822 3,644
ES0313790331 BS  B. POPULAR-30 3,644 08/2018 Amortización                    521.362,25                              227                        69.362,33   305,56 13,30406 3,644
ES0313790349 BS  B. POPULAR-31 3,728 08/2018 Interés                    280.689,30                              162                          5.232,05   32,3 1,864 3,728
ES0313790349 BS  B. POPULAR-31 3,728 08/2018 Amortización                    280.689,30                              162                        37.395,53   230,84 13,32275 3,728
ES0313790356 BS  B. POPULAR-32 VBLE 08/2018 Interés                    756.944,99                              293                          9.407,93   32,11 1,242882 2,472
ES0313790356 BS  B. POPULAR-32 VBLE 08/2018 Amortización                    756.944,99                              293                        94.618,12   322,93 12,5 2,472
ES03138600M2 BS  B. SABADELL-47 3,644 08/2018 Interés                    754.268,16                              258                        13.742,77   53,27 1,822 3,644
ES03138600M2 BS  B. SABADELL-47 3,644 08/2018 Amortización                    754.268,16                              258                      100.348,27   388,95 13,30406 3,644
ES03138600N0 BS  B. SABADELL-48 3,728 08/2018 Interés                    405.144,18                              162                          7.551,89   46,62 1,864 3,728
ES03138600N0 BS  B. SABADELL-48 3,728 08/2018 Amortización                    405.144,18                              162                        53.976,33   333,19 13,32275 3,728
ES03138600O8 BS  B. SABADELL-49 VBLE 08/2018 Interés                    812.192,64                              448                        10.093,43   22,53 1,242739 2,472
ES03138600O8 BS  B. SABADELL-49 VBLE 08/2018 Amortización                    812.192,64                              448                      101.524,08   226,62 12,5 2,472
ES0340609470 BS  CAIXABANK-20 3,644 08/2018 Interés                    352.566,54                              138                          6.423,76   46,55 1,822 3,644
ES0340609470 BS  CAIXABANK-20 3,644 08/2018 Amortización                    352.566,54                              138                        46.905,65   339,9 13,30406 3,644
ES0340609488 BS  CAIXABANK-21 VBLE 08/2018 Interés                    940.478,58                              309                        11.689,27   37,83 1,242907 2,472
ES0340609488 BS  CAIXABANK-21 VBLE 08/2018 Amortización                    940.478,58                              309                      117.559,82   380,45 12,5 2,472
        
12/08/2018 PTOTVHOE0007 BON DP PORTUGAL-  VBLE 08/2021 Interés        1.200.000.000,00                  1.200.000                12.368.328,00   10,31 1,030694 2,05
        
13/08/2018 ES02136793M9 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2019 Interés                4.300.000,00                                43                          5.308,61   123,46 -
ES02136793O5 OS  BANKINTER-146 VBLE 08/2019 Interés                1.000.000,00                                   7                          1.234,56   185,02 -
ES0213679C07 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES03136791Q2 BS  BANKINTER-91 VBLE 11/2018 Interés                1.500.000,00                                60                          1.851,84   30,86 -
ES0313860860 BS  B. SABADELL-3 VBLE 05/2019 Interés              20.000.000,00                              200                        31.893,20   159,47 0,159466 0,624
ES0313919005 BTH BK HIPOTEC.4-A VBLE 11/2038 Interés              84.784.077,36                          9.876  
ES0313919013 BTH BK HIPOTEC.4-B VBLE 11/2038 Interés                3.120.054,20                              215                              977,95   4,55 0,031344 0,124
ES0313919021 BTH BK HIPOTEC.4-C VBLE 11/2038 Interés              15.900.000,00                              159                        35.127,55   220,93 0,220928 0,874
ES0313920003 BTH BK HIPOTEC.5-A VBLE 11/2039 Interés              71.341.163,27                          6.841  
ES0313920011 BTH BK HIPOTEC.5-B VBLE 11/2039 Interés                3.232.286,80                              149                          1.013,13   6,8 0,031344 0,124
ES0313920029 BTH BK HIPOTEC.5-C VBLE 11/2039 Interés                2.385.735,00                              110                          5.572,29   50,66 0,233567 0,924
ES0340609231 BS  CAIXABANK-  VBLE 08/2018 Interés              53.500.000,00                              535                        66.048,96   123,46 -
ES0340609231 BS  CAIXABANK-  VBLE 08/2018 Amortización              53.500.000,00                              535                53.500.000,00   100000 100
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 Interés              99.725.620,50                          2.025  
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 Interés              22.500.000,00                              225                          9.896,18   43,98 0,043983 0,174
ES0413900236 CH  SANTANDER-  VBLE 02/2019 Interés           100.000.000,00                          1.000                      462.950,00   462,95 0,46295 1,773
        
14/08/2018 ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1Ş VBLE 02/2020 Interés                5.838.000,00                          5.838                          3.648,75   0,63 0,0625
ES0413211840 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2025 Interés        2.000.000.000,00                        20.000  
ES0414970501 CH  LA CAIXA-  VBLE 05/2021 Interés           175.000.000,00                          1.750                      301.427,00   172,24 0,172244 0,674
        
15/08/2018 DE0001102325 BON DP ALEMANIA-  2,000 08/2023 Interés     18.000.000.000,00                18.000.000             360.000.000,00   20 2 2
DE0001102341 BON DP ALEMANIA-  2,500 08/2046 Interés     23.000.000.000,00                23.000.000             575.000.000,00   25 2,5 2,5
DE0001102366 BON DP ALEMANIA-  1,000 08/2024 Interés     18.000.000.000,00                18.000.000             180.000.000,00   10 1 1
DE0001102382 BON DP ALEMANIA-  1,000 08/2025 Interés     23.000.000.000,00                23.000.000             230.000.000,00   10 1 1
DE0001102408 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2026 Interés     25.000.000.000,00                25.000.000  
DE0001102424 BON DP ALEMANIA-  0,500 08/2027 Interés     11.000.000.000,00                11.000.000                59.821.960,00   5,44 0,543836 0,5
DE0001102432 BON DP ALEMANIA-  1,250 08/2048 Interés        4.000.000.000,00                  4.000.000                50.000.000,00   12,5 1,25 1,25
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés              25.000.000,00                              500                      106.250,00   212,5 0,425 5,1
ES02136793Q0 OS  BANKINTER-147 VBLE 08/2019 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES02136798P1 OS  BANKINTER-74 VBLE 05/2020 Interés                1.300.000,00                                13                          1.604,93   123,46 -
ES0213679AK3 OS  BANKINTER-118 VBLE 08/2022 Interés                2.000.000,00                                40                          2.469,12   61,73 -
ES0213679AR8 OS  BANKINTER-130 VBLE 08/2022 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES0305067979 BS  BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021 Interés                5.000.000,00                                50                          6.172,80   123,46 -
IT0005218968 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2024 Interés     14.956.168.000,00                14.956.168                35.642.941,33   2,38 0,238316 0,474
        
16/08/2018 ES0213679CE2 OS  BANKINTER-4 VBLE 02/2023 Interés                3.050.000,00                                61                          3.765,41   61,73 -
ES0213679CN3 OS  BANKINTER-22 VBLE 02/2023 Interés                    500.000,00                                   5                              617,28   123,46 -
ES0213679CN3 OS  BANKINTER-22 VBLE 02/2023 Amortización                    500.000,00                                   5                      250.000,00   50000 50
ES0213679CQ6 OS  BANKINTER-24 VBLE 02/2023 Interés                    700.000,00                                14                              864,19   61,73 -
ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17-  VBLE 08/2066 Interés        1.439.008.718,40                        15.840  
ES0305289003 BTN SANT PYME 13-A VBLE 05/2043 Interés        1.858.571.022,60                        22.545  
ES0305289011 BTN SANT PYME 13-B VBLE 05/2043 Interés           445.500.000,00                          4.455                      196.960,01   44,21 0,044211 0,173
ES0305289029 BTN SANT PYME 13-C VBLE 05/2043 Interés           135.000.000,00                          1.350                      111.434,40   82,54 0,082544 0,323
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 Interés           410.519.340,00                        18.000  
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 Interés              18.000.000,00                              360  
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 Interés              16.800.000,00                              336                        11.720,86   34,88 0,069767 0,273
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 Interés              12.000.000,00                              240                        66.638,64   277,66 0,555322 2,173
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 Interés           507.720.150,00                        31.500  
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 Interés              10.802.555,40                              420  
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 Interés              10.802.555,40                              420                          3.947,69   9,4 0,036544 0,143
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 Interés              10.802.555,40                              420                        46.185,68   109,97 0,427544 1,673
ES0313716021 BTN BK 2 PYME-B VBLE 05/2043 Interés              12.835.519,20                              162  
ES0313716039 BTN BK 2 PYME-C VBLE 05/2043 Interés              27.500.000,00                              275                        13.563,55   49,32 0,049322 0,193
ES0313716047 BTN BK 2 PYME-D VBLE 05/2043 Interés              10.700.000,00                              107                        48.481,70   453,1 0,4531 1,773
ES0313716054 BTN BK 2 PYME-E VBLE 05/2043 Interés              14.600.000,00                              146                      133.312,60   913,1 0,9131 3,573
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 Interés           302.446.095,75                          4.761  
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 Interés              52.900.000,00                              529                        23.387,62   44,21 0,044211 0,173
ES0336105004 BTN SANT HIPOT 8-A VBLE 11/2054 Interés           299.700.224,00                          6.400                      247.384,55   38,65 0,082544 0,323
ES0336105012 BTN SANT HIPOT 8-B VBLE 11/2054 Interés           160.000.000,00                          1.600                      275.180,80   171,99 0,171988 0,673
ES0336105020 BTN SANT HIPOT 8-C VBLE 11/2054 Interés              28.100.000,00                              281                        23.194,86   82,54 0,082544 0,323
ES0370150007 BTH AYT.GEN. H4-A VBLE 05/2036 Interés           129.899.916,80                          7.760  
ES0370150015 BTH AYT.GEN. H4-B VBLE 05/2036 Interés                8.599.740,00                              240                          3.802,03   15,84 0,044211 0,173
        
17/08/2018 ES0213679BF1 OS  BANKINTER-155 VBLE 11/2022 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0213679BG9 OS  BANKINTER-156 VBLE 11/2022 Interés                2.800.000,00                                56                          3.456,77   61,73 -
ES0305132005 BTN BBVA RMBS 16-  VBLE 08/2064 Interés        1.154.806.598,40                        13.440                      513.507,85   38,21 0,044467 0,174
ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 Interés           178.822.429,48                        10.217  
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 Interés           210.000.000,00                          2.100  
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 Interés              17.394.630,62                              293  
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 Interés              28.500.000,00                              285                        14.129,73   49,58 0,049578 0,194
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 Interés              10.500.000,00                              105                        44.919,00   427,8 0,4278 1,674
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 Interés              15.000.000,00                              300                      140.836,65   469,46 0,938911 3,674
ES0413679400 CH  BANKINTER-I VBLE 11/2027 Interés        1.000.000.000,00                        10.000                        61.330,00   6,13 0,006133 0,024
ES0413790330 CH  B. POPULAR-1 VBLE 02/2026 Interés        1.000.000.000,00                        10.000                  5.555.770,00   555,58 0,555577 2,174
        
18/08/2018 ES0000101750 AUT COM.MADRID-  1,785 08/2031 Interés              48.000.000,00                        48.000                        85.680,00   1,79 0,1785 1,785
XS1192711189 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2043 Interés           300.000.000,00                              600                      370.368,00   617,28 - 1,45
        
20/08/2018 ES0213679C49 OS  BANKINTER-148 VBLE 08/2020 Interés                1.237.500,00                                99                          1.527,77   15,43 -
ES0213679C56 OS  BANKINTER-149 VBLE 08/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0213679C98 OS  BANKINTER-152 VBLE 08/2020 Interés                    210.000,00                                21                              259,26   12,35 -
ES0213679G37 OS  BANKINTER-200 VBLE 11/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0305034003 BTN RMBS SANT 2-A VBLE 02/2057 Interés        1.575.386.594,97                        23.449  
ES0305034011 BTN RMBS SANT 2-B VBLE 02/2057 Interés           655.100.000,00                          6.551                      126.578,42   19,32 0,019322 0,074
ES0305034029 BTN RMBS SANT 2-C VBLE 02/2057 Interés           142.400.000,00                          1.424                        64.696,59   45,43 0,045433 0,174
ES0305048003 BTN RMBS SANT 3-A VBLE 11/2064 Interés        3.323.849.084,00                        49.316                  2.204.443,19   44,7 0,066322 0,254
ES0305048011 BTN RMBS SANT 3-B VBLE 11/2064 Interés        1.568.400.000,00                        15.684                  1.244.948,87   79,38 0,079377 0,304
ES0305048029 BTN RMBS SANT 3-C VBLE 11/2064 Interés           313.600.000,00                          3.136                      265.305,60   84,6 0,0846 0,324
ES0305067A11 BS  BBVA GLOBAL-140 VBLE 06/2021 Interés                6.350.000,00                              254                          7.839,46   30,86 -
ES0305069009 BTN BBVA RMBS 15-A VBLE 05/2058 Interés        2.622.951.056,00                        32.800                  1.153.652,56   35,17 0,043983 0,174
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés           479.758.363,50                          6.150                      592.290,49   96,31 -
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés           135.000.000,00                          1.350                      166.665,60   123,46 -
ES0305154009 BTN IM SAB PY 10-A VBLE 05/2049 Interés           517.020.645,78                        14.481                      554.132,39   38,27 0,107178 0,424
ES0305154017 BTN IM SAB PY 10-B VBLE 05/2049 Interés           301.900.000,00                          3.019                      438.038,79   145,09 0,145094 0,574
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 Interés           552.400.000,00                          5.524                  1.242.900,00   225 0,225 0,9
ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 Interés              26.000.000,00                              260                      136.500,00   525 0,525 2,1
ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 Interés              35.800.000,00                              358                      277.450,00   775 0,775 3,1
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 Interés              19.500.000,00                              195                      248.625,00   1275 1,275 5,1
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 Interés              16.300.000,00                              163                      256.725,00   1575 1,575 6,3
ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 Interés              13.000.000,00                              130                      357.500,00   2750 2,75 11
ES0312885017 BTN BANCAJA 6-A2 VBLE 02/2036 Interés           180.877.373,04                        17.836  
ES0312885025 BTN BANCAJA 6-B VBLE 02/2036 Interés              24.762.976,68                          1.196                        20.280,88   16,96 0,0819 0,324
ES0312885033 BTN BANCAJA 6-C VBLE 02/2036 Interés                9.689.860,44                              468                        23.857,02   50,98 0,246206 0,974
ES0313273015 BTN BK 3 FTPYME-A2 VBLE 02/2046 Interés                4.914.969,03                          2.889  
ES0313273023 BTN BK 3 FTPYME-A3G VBLE 02/2046 Interés              33.699.038,40                              912  
ES0313273031 BTN BK 3 FTPYME-B VBLE 02/2046 Interés              23.100.000,00                              231                          1.447,68   6,27 0,006267 0,024
ES0313273049 BTN BK 3 FTPYME-C VBLE 02/2046 Interés                6.000.000,00                                60                          8.992,68   149,88 0,149878 0,574
ES0313273056 BTN BK 3 FTPYME-D VBLE 02/2046 Interés              10.800.000,00                              108                        41.566,82   384,88 0,384878 1,474
ES0313273064 BTN BK 3 FTPYME-E VBLE 02/2046 Interés              17.400.000,00                              174                      162.378,71   933,21 0,933211 3,574
ES03136795U5 BS  BANKINTER-159 VBLE 08/2018 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES03136795U5 BS  BANKINTER-159 VBLE 08/2018 Amortización                1.000.000,00                                10                  1.000.000,00   100000 100
ES0313679F93 BS  BANKINTER-66 VBLE 05/2021 Interés                    700.000,00                                   8                              864,19   104,79 -
ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3-A1 VBLE 02/2060 Interés           385.826.640,00                        12.000  
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060 Interés           389.921.013,60                          5.955  
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 Interés           156.000.000,00                          1.560                        88.330,32   56,62 0,056622 0,224
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 Interés              88.500.000,00                              885                      117.223,56   132,46 0,132456 0,524
ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 Interés           401.577.480,00                          7.200  
ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 Interés           136.206.230,40                          1.440  
ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 Interés              63.562.907,52                              672  
ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 Interés              27.241.246,08                              288  
ES0325636001 BTN SANT HIPOT 9-A VBLE 02/2056 Interés           293.925.423,12                          4.722  
ES0325636019 BTN SANT HIPOT 9-B VBLE 02/2056 Interés           177.800.000,00                          1.778                        34.354,52   19,32 0,019322 0,074
ES0325636027 BTN SANT HIPOT 9-C VBLE 02/2056 Interés              28.600.000,00                              286                        12.993,84   45,43 0,045433 0,174
ES0338058045 BTN SANT EMPRE 2-D VBLE 06/2050 Interés              39.887.187,55                              595                        22.584,92   37,96 0,056622 0,224
ES0338058052 BTN SANT EMPRE 2-E VBLE 06/2050 Interés              29.000.000,00                              290                      130.043,83   448,43 0,448427 1,774
ES0338058060 BTN SANT EMPRE 2-F VBLE 06/2050 Interés              53.700.000,00                              537                        23.618,87   43,98 0,043983 0,174
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés           211.644.968,40                          4.920                      261.288,41   53,11 -
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés           123.000.000,00                          1.230                      151.850,88   123,46 - 0,23
ES0413679236 CH  BANKINTER-  VBLE 11/2018 Interés           700.000.000,00                          7.000                  6.500.942,00   928,71 0,928706 3,674
ES0413900350 CT  SANTANDER-7 VBLE 05/2021 Interés           218.300.000,00                          2.183                      178.787,70   81,9 0,0819 0,324
        
21/08/2018 ES02136795J0 OS  BANKINTER-205 VBLE 11/2019 Interés                1.000.000,00                                10                          1.234,56   123,46 -
ES0213679C80 OS  BANKINTER-154 VBLE 08/2020 Interés                    260.000,00                                13                              320,99   24,69 -
ES0213679D14 OS  BANKINTER-157 VBLE 08/2020 Interés                    500.000,00                                10                              617,28   61,73 -
ES0305094007 BTN DRIVER ESP 2-A VBLE 08/2026 Interés           122.964.310,00                          7.000                      151.806,82   21,69 - 0,16
ES0305094015 BTN DRIVER ESP 2-B 0,9418 08/2026 Interés                8.453.725,32                              236                          6.678,44   28,3 0,079 0,942
ES0305116008 BTN DRIVER ESP 3-A VBLE 12/2026 Interés           215.119.647,60                          8.580                      265.578,11   30,95 - 0,68
ES0305116016 BTN DRIVER ESP 3-B 1,4842 12/2026 Interés              14.789.459,40                              289                        18.292,10   63,29 0,123683 1,484
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés           578.236.917,60                          8.880                      713.868,17   80,39 - 0,01
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés              26.000.000,00                              260                        32.098,56   123,46 - 0,38
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés           783.899.138,40                          8.880                      967.770,52   108,98 - 0,03
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés              26.000.000,00                              260                        32.098,56   123,46 - 0,17
ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 Interés           229.883.622,56                          8.168  
ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 Interés                8.899.015,32                              156  
ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 Interés                8.726.907,33                              153                          4.995,63   32,65 0,057244 0,224
ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 Interés                5.590.991,14                                98                        27.490,29   280,51 0,491689 1,924
ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 Interés                7.340.771,25                              125                        67.047,37   536,38 0,913356 3,574
        
22/08/2018 ES02136791U6 OS  BANKINTER-76 VBLE 05/2019 Interés                2.200.000,00                                22                          2.716,03   123,46 -
ES02136798K2 OS  BANKINTER-68 VBLE 05/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES0213679AN7 OS  BANKINTER-123 VBLE 08/2022 Interés                3.000.000,00                                60                          3.703,68   61,73 -
ES0305257000 BTN IM GBP LEA 3-A VBLE 08/2050 Interés           480.186.080,00                          8.800                      592.818,53   67,37 - 0,03
ES0305257018 BTN IM GBP LEA 3-B VBLE 08/2050 Interés           220.000.000,00                          2.200                      271.603,20   123,46 - 0,13
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés           727.839.840,00                          7.600                      303.261,75   39,9 0,041666 0,5
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés           240.000.000,00                          2.400                        99.998,40   41,67 0,041666 0,5
ES0312872015 BTN BANCAJA 10-A2 VBLE 05/2050 Interés           334.126.893,00                        15.370  
ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050 Interés           485.998.850,00                          5.000  
ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050 Interés              65.000.000,00                              650  
ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 Interés              52.000.000,00                              520                        23.122,84   44,47 0,044467 0,174
ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 Interés              26.000.000,00                              260                      104.583,44   402,24 0,402244 1,574
ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 Interés              31.000.000,00                              310                      291.062,41   938,91 0,938911 3,674
ES0313679B48 BS  BANKINTER-133 VBLE 08/2020 Interés                    500.000,00                                   5                              617,28   123,46 -
ES0313679F51 BS  BANKINTER-59 VBLE 05/2021 Interés                1.950.000,00                                39                          2.407,39   61,73 -
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés           856.625.679,00                        11.830                  1.057.555,80   89,4 -
ES0347431001 BTN IM CAJ EMP 5-A1 3,178 11/2055 Interés                3.078.075,00                          1.750                          8.151,77   4,66 0,264833 3,178
ES0347431019 BTN IM CAJ EMP 5-A2 VBLE 11/2055 Interés              16.348.605,50                          3.650                        20.183,33   5,53 - 1,13
ES0347431027 BTN IM CAJ EMP 5-B VBLE 11/2055 Interés           135.000.000,00                          1.350                      166.665,60   123,46 - 3,63
ES0358968008 BTN MADRI RESI I-  VBLE 08/2051 Interés           215.232.390,58                          6.077                        40.702,60   6,7 0,018911 0,074
ES0358969006 BTN MADRI RESI II-  VBLE 02/2052 Interés           236.457.021,60                          4.560                        44.716,39   9,81 0,018911 0,074
ES0359091016 BTN MADR RMBS  I-A2 VBLE 06/2049 Interés           480.710.528,00                        13.400  
ES0359091024 BTN MADR RMBS  I-B VBLE 06/2049 Interés              70.000.000,00                              700  
ES0359091032 BTN MADR RMBS  I-C VBLE 06/2049 Interés              75.000.000,00                              750  
ES0359091040 BTN MADR RMBS  I-D VBLE 06/2049 Interés              34.000.000,00                              340                        15.118,44   44,47 0,044466 0,174
ES0359091057 BTN MADR RMBS  I-E VBLE 06/2049 Interés              21.000.000,00                              210                        79.104,48   376,69 0,376688 1,474
ES0359092014 BTN MADR RMBS II-A2 VBLE 08/2049 Interés           144.083.908,80                          9.360  
ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 Interés           270.000.000,00                          2.700  
ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 Interés              63.000.000,00                              630  
ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 Interés              67.500.000,00                              675  
ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 Interés              30.600.000,00                              306                        13.606,60   44,47 0,044466 0,174
ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049 Interés              18.900.000,00                              189                        80.854,01   427,8 0,427799 1,674
ES0359093012 BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050 Interés           428.936.602,50                        15.750  
ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050 Interés           497.000.000,00                          4.970  
ES0359093038 BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050 Interés              55.500.000,00                              555  
ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050 Interés              90.000.000,00                              900                          5.519,70   6,13 0,006133 0,024
ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 Interés              72.000.000,00                              720                        50.415,84   70,02 0,070022 0,274
ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 Interés              52.500.000,00                              525                      238.011,38   453,36 0,453355 1,774
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 Interés           671.189.938,56                          8.352  
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 Interés              60.000.000,00                              600                        34.346,40   57,24 0,057244 0,224
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 Interés              74.400.000,00                              744                        71.109,29   95,58 0,095577 0,374
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 Interés              52.800.000,00                              528                        70.705,01   133,91 0,133911 0,524
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 Interés              26.400.000,00                              264                      146.672,33   555,58 0,555577 2,174
        
23/08/2018 ES0277120020 BM  S.N.C.F.-  8,500 08/2021 Interés              60.101.000,00                      100.000                  5.108.585,00   51,09 8,5 8,5
ES0305014633 BS  SANT ESPAŃA-70 VBLE 08/2022 Interés                4.852.000,00                          4.852                          5.990,09   1,23 -
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés           270.500.000,00                          2.705                      333.948,48   123,46 - 0,03
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés              43.700.000,00                              437                        53.950,27   123,46 - 1,03
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés              63.500.000,00                              635                      121.708,33   191,67 0,191667 2,3
ES0313280002 BTN BBVA EMP 4-A VBLE 02/2045 Interés              45.971.060,00                        17.000  
ES0313900385 BI  SANTANDER-1 VBLE 02/2019 Interés           238.740.000,00                          4.600  
ES0313900385 BI  SANTANDER-1 VBLE 02/2019 Amortización           238.740.000,00                          4.600                  8.833.380,00   1920,3 3,7
ES0317104000 BTN SOL-LION-A VBLE 05/2047 Interés        1.700.772.336,00                        43.200                      108.645,34   2,51 0,006388 0,025
ES0317104018 BTN SOL-LION-B VBLE 05/2047 Interés              74.909.016,00                              900                        90.930,56   101,03 0,121388 0,475
ES0317104026 BTN SOL-LION-C VBLE 05/2047 Interés              74.909.016,00                              900                      177.075,92   196,75 0,236388 0,925
        
24/08/2018 ES0213679C15 OS  BANKINTER-145 VBLE 08/2020 Interés                    495.000,00                                99                              611,11   6,17 -
ES0213679C23 OS  BANKINTER-146 VBLE 08/2020 Interés                1.730.000,00                              692                          2.135,79   3,09 -
ES0305014641 BS  SANT ESPAŃA-71 VBLE 08/2019 Interés                    941.000,00                              941                          1.161,72   1,23 -
ES0305067755 BS  BBVA GLOBAL-100 VBLE 11/2018 Interés                5.000.000,00                                50                          6.172,80   123,46 -
ES0312298138 CM  AYT CEC.GLOB-14 VBLE 05/2019 Interés           425.000.000,00                          4.250  
ES0313679C62 BS  BANKINTER-170 VBLE 11/2019 Interés                    800.000,00                                   8                              987,65   123,46 -
ES0361745005 BTN MBS BANCAJA6-A VBLE 05/2052 Interés           300.000.716,80                          9.040  
ES0361745013 BTN MBS BANCAJA6-B VBLE 05/2052 Interés              29.855.748,75                              375                        21.058,16   56,16 0,070533 0,276
ES0361745021 BTN MBS BANCAJA6-C VBLE 05/2052 Interés              28.500.000,00                              285                        63.802,10   223,87 0,223867 0,876
ES0361745039 BTN MBS BANCAJA6-D VBLE 05/2052 Interés              30.000.000,00                              300                      128.493,30   428,31 0,428311 1,676
ES0382744003 BTN VALENCIA HP1-A VBLE 02/2036 Interés              41.552.731,22                          4.543  
ES0382744011 BTN VALENCIA HP1-B VBLE 02/2036 Interés                2.382.266,60                              118                          1.254,12   10,63 0,052644 0,206
ES0382744029 BTN VALENCIA HP1-C VBLE 02/2036 Interés                1.191.133,30                                59                          2.209,95   37,46 0,185533 0,726
ES0413676000 CH  BANKOA-  VBLE 02/2019 Interés              40.000.000,00                              400                      253.102,00   632,76 0,632755 2,476
ES0413860539 CH  B. SABADELL-2 VBLE 05/2024 Interés              50.000.000,00                              500                        26.961,00   53,92 0,053922 0,211
XS0595269365 BON DP ITALIA-  4,450 08/2020 Interés           450.000.000,00                              900                10.012.500,00   11125 2,225 4,45
        
25/08/2018 ES03132111Q7 BS  B.B.V.A-  VBLE 11/2018 Interés           390.000.000,00                          3.900  
        
27/08/2018 ES02136793N7 OS  BANKINTER-145 VBLE 08/2019 Interés                    742.500,00                                99                              916,66   9,26 -
ES0213679D48 OS  BANKINTER-162 VBLE 08/2020 Interés                    250.000,00                                10                              308,64   30,86 -
ES0213860283 OS  B. SABADELL-1 VBLE 02/2023 Interés                4.000.000,00                                40                          4.088,88   102,22 0,102222 0,4
ES0305014526 BS  SANT ESPAŃA-59 VBLE 08/2021 Interés                9.508.000,00                          9.508                        11.738,20   1,23 -
ES0305067987 BS  BBVA GLOBAL-136 4,00 02/2020 Interés                2.000.000,00                                20                        40.000,00   2000 2 4
ES0305250005 BTN COLUMBUS MC-A 0,250 12/2031 Interés           470.000.000,00                          4.700                        97.916,67   20,83 0,020833 0,25
ES0305250013 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 12/2031 Interés           110.000.000,00                          1.100                        45.833,33   41,67 0,041667 0,5
ES0305279004 BTN WIZINK MC-A 0,250 12/2031 Interés           451.100.000,00                          4.511                      100.243,44   22,22 0,022222 0,25
ES0305279012 BTN WIZINK MC-C 0,500 12/2031 Interés              67.700.000,00                              677                        30.088,59   44,44 0,044444 0,5
ES0305279020 BTN WIZINK MC-A 0,350 12/2031 Interés           163.400.000,00                          1.634                        50.835,37   31,11 0,031111 0,35
ES0305279038 BTN WIZINK MC-C 0,750 12/2031 Interés              24.500.000,00                              245                        16.333,42   66,67 0,066667 0,75
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés           200.800.000,00                          2.008                      247.899,65   123,46 - 0,08
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés              47.200.000,00                              472                        39.333,33   83,33 0,083333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés           220.000.000,00                          2.200                        82.500,00   37,5 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-B 1,250 12/2031 Interés              30.000.000,00                              300                        31.250,00   104,17 0,104167 1,25
ES0305291009 BTN IM EVO FI 1-A 0,450 09/2050 Interés           273.700.000,00                          2.737                      102.637,50   37,5 0,0375 0,45
ES0305291017 BTN IM EVO FI 1-B 0,750 09/2050 Interés              25.500.000,00                              255                        15.937,50   62,5 0,0625 0,75
ES0305291025 BTN IM EVO FI 1-C 4,000 09/2050 Interés              37.400.000,00                              374                      124.666,67   333,33 0,333333 4
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 Interés        5.185.322.571,00                        54.300                  2.306.846,31   42,48 0,044488 0,176
ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 Interés           570.000.000,00                          5.700                      469.708,50   82,41 0,082405 0,326
ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 Interés           222.323.420,25                          3.825  
ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 Interés              67.500.000,00                              675                        75.258,45   111,49 0,111494 0,427
ES0312886015 BTN BANCAJA 7-A2 VBLE 11/2036 Interés           257.268.588,92                        16.702  
ES0312886023 BTN BANCAJA 7-B VBLE 11/2036 Interés              11.796.159,69                              399                          2.063,62   5,17 0,017494 0,067
ES0312886031 BTN BANCAJA 7-C VBLE 11/2036 Interés                7.035.567,98                              238                          8.395,40   35,27 0,119328 0,457
ES0312886049 BTN BANCAJA 7-D VBLE 11/2036 Interés                4.760.592,90                              161                        27.061,07   168,08 0,568439 2,177
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés                3.305.000,00                          3.305                          2.065,63   0,63 0,0625
ES0313546006 BTN BANKINTER 6-A VBLE 08/2038 Interés           186.391.079,40                        12.953  
ES0313546014 BTN BANKINTER 6-B VBLE 08/2038 Interés                8.669.875,63                              277                          6.048,71   21,84 0,069767 0,276
ES0313546022 BTN BANKINTER 6-C VBLE 08/2038 Interés                8.458.414,20                              270                        21.936,90   81,25 0,25935 1,026
ES0314209026 BTN BBVA LEAS 1-B VBLE 05/2031 Interés              15.549.459,75                              825                          3.380,30   4,1 0,021739 0,086
ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 Interés              61.300.000,00                              613                        73.757,39   120,32 0,120322 0,476
ES0338453006 BTN TDA IBERCA 4-A1 VBLE 08/2044 Interés              41.578.725,00                          2.500  
ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 Interés           333.083.395,98                          8.194  
ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 Interés              10.308.663,40                              140  
ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 Interés              20.617.326,80                              280  
ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 Interés                9.356.429,60                              112                          3.689,52   32,94 0,039433 0,156
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 Interés                6.299.456,80                                70                        25.095,59   358,51 0,398377 1,576
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 Interés                7.000.000,35                              105                        60.621,12   577,34 0,866016 3,426
ES0361795000 BTN MBS BANCAJA2-A VBLE 02/2038 Interés              87.131.842,08                          7.544  
ES0361795018 BTN MBS BANCAJA2-B VBLE 02/2038 Interés                3.609.953,16                              132  
ES0361795026 BTN MBS BANCAJA2-C VBLE 02/2038 Interés                2.844.205,52                              104                              126,25   1,21 0,004439 0,017
ES0361795034 BTN MBS BANCAJA2-D VBLE 02/2038 Interés                2.606.515,12                                88                          1.204,65   13,69 0,046217 0,177
ES0361795042 BTN MBS BANCAJA2-E VBLE 02/2038 Interés              13.200.000,00                              132                        52.630,64   398,72 0,398717 1,527
ES0361795059 BTN MBS BANCAJA2-F VBLE 02/2038 Interés                5.000.000,36                                92                        48.005,30   521,8 0,960106 3,677
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 Interés           126.067.351,60                          2.572  
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 Interés                5.400.000,00                                54                          5.814,88   107,68 0,107683 0,426
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 Interés                5.400.000,00                                54                        16.052,36   297,27 0,297266 1,176
ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 Interés           563.102.076,16                        17.888  
ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 Interés              25.695.922,72                              376                        11.875,88   31,58 0,046217 0,177
ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 Interés              53.600.000,00                              536                        52.763,30   98,44 0,098439 0,377
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 Interés        1.032.686.290,00                        19.000  
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 Interés           100.000.000,00                          1.000                      107.683,00   107,68 0,107683 0,426
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 Interés              70.000.000,00                              700                      296.558,50   423,66 0,423655 1,676
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 Interés           154.821.303,00                          4.095                        10.174,86   2,48 0,006572 0,026
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 Interés              29.604.038,10                              377                      237.667,73   630,42 0,802822 3,176
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 Interés           421.297.192,94                        16.354  
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 Interés              45.900.000,00                              459  
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 Interés              18.700.000,00                              187                          6.901,24   36,91 0,036905 0,146
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 Interés              12.800.000,00                              128                      102.761,22   802,82 0,802822 3,176
ES0377967007 BTN TDA IBERCA 5-A1 VBLE 11/2049 Interés              12.073.455,00                          1.500  
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 Interés           373.667.643,60                        10.020  
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 Interés              24.591.881,88                              324  
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 Interés                8.197.293,96                              108                          3.646,81   33,77 0,044488 0,176
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 Interés                3.947.480,64                                48                        16.524,15   344,25 0,4186 1,656
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 Interés                6.000.000,30                                70                        51.960,96   742,3 0,866016 3,426
ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 Interés           575.350.992,00                        14.400  
ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 Interés              30.000.000,00                              300                        21.698,10   72,33 0,072327 0,277
ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 Interés              15.000.000,00                              150                        34.349,10   228,99 0,228994 0,877
ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 Interés              15.000.000,00                              150                        65.682,45   437,88 0,437883 1,677
ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 Interés              21.000.000,00                              210                      174.205,29   829,55 0,829549 3,177
ES0377969029 BTN TDA SA EMP 1-C VBLE 08/2040 Interés                3.866.861,60                              140                          9.359,74   66,86 0,24205 0,927
ES0377969037 BTN TDA SA EMP 1-D VBLE 08/2040 Interés                6.645.623,22                              138                        29.100,05   210,87 0,437883 1,677
ES0377969045 BTN TDA SA EMP 1-E VBLE 08/2040 Interés                3.019.701,00                                60                        17.165,13   286,09 0,568438 2,177
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 Interés           335.087.080,84                        12.073  
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 Interés              76.031.600,00                          2.000  
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 Interés              92.700.000,00                              927  
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés        2.500.000.000,00                        25.000                  3.086.400,00   123,46 - 1,03
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés        2.500.000.000,00                        25.000                  3.086.400,00   123,46 - 1,03
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés        2.500.000.000,00                        25.000                  3.086.400,00   123,46 - 1,03
        
28/08/2018 ES0213679C64 OS  BANKINTER-144 VBLE 08/2020 Interés                    742.500,00                                99                              916,66   9,26 -
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés           553.297.645,80                          6.372                      683.079,14   107,2 - 0,16
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés              52.900.000,00                              529                        88.166,67   166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés              29.900.000,00                              299                        74.750,00   250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés                6.200.000,00                                62                        20.666,67   333,33 0,333333 4
ES0313679D20 BS  BANKINTER-1 VBLE 02/2023 Interés              17.453.000,00                        17.453                        21.546,78   1,23 -
ES0313679D20 BS  BANKINTER-1 VBLE 02/2023 Amortización              17.453.000,00                        17.453                12.217.100,00   700 70
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 Interés           231.957.703,50                          4.350  
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 Interés              13.370.918,64                              174                          6.013,84   34,56 0,044977 0,176
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 Interés                7.146.525,48                                93                          9.606,50   103,3 0,134422 0,526
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 Interés                4.900.000,00                                49                        39.770,56   811,64 0,811644 3,176
        
29/08/2018 ES02136798R7 OS  BANKINTER-76 VBLE 05/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
ES02136798W7 OS  BANKINTER-83 VBLE 05/2020 Interés                1.400.000,00                                14                          1.728,38   123,46 -
ES0213679AO5 OS  BANKINTER-124 VBLE 08/2022 Interés                2.500.000,00                                50                          3.086,40   61,73 -
ES0313679A49 BS  BANKINTER-108 VBLE 08/2022 Interés              17.300.000,00                        17.300                        21.357,89   1,23 -
ES0313679B14 BS  BANKINTER-127 VBLE 08/2020 Interés                4.950.000,00                                99                          6.111,07   61,73 -
        
30/08/2018 ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés              15.000.000,00                              150                        72.499,95   483,33 0,483333 5,8
ES0213679CR4 OS  BANKINTER-27 VBLE 03/2023 Interés                    500.000,00                                   5                              617,28   123,46 -
ES0213679CR4 OS  BANKINTER-27 VBLE 03/2023 Amortización                    500.000,00                                   5                      250.000,00   50000 50
ES0313679D61 BS  BANKINTER-15 VBLE 03/2021 Interés                4.350.000,00                                87                          5.370,34   61,73 -
ES0313679E37 BS  BANKINTER-28 VBLE 03/2021 Interés                1.300.000,00                                13                          1.604,93   123,46 -
ES03138602Q9 BS  B. SABADELL-15 VBLE 11/2021 Interés              45.000.000,00                              450                        74.749,95   166,11 0,166111 0,65
ES0352506150 BS  SAREB-2 VBLE 02/2019 Interés        1.125.800.000,00                        11.258                      558.137,87   49,58 0,049577 0,194
ES0352506184 BS  SAREB-2 VBLE 02/2019 Interés        5.557.600.000,00                        55.576  
ES0352506218 BS  SAREB-1 VBLE 02/2019 Interés        4.064.100.000,00                        40.641  
        
31/08/2018 ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés              27.000.000,00                              540                      135.000,00   250 0,5 6
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Interés                3.000.000,00                                30                          2.299,98   76,67 0,076666 0,3
  
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