Próximos vencimientos Agosto y Septiembre 2018
Intervalo de Fechas  desde : 01/08/2018 hasta : 30/09/2018
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/08/2018 ES0213679Y01 OS  BANKINTER-62 VBLE 04/2022 Interés 3850000 77 67375 875 1,75 0
ES0213679Y01 OS  BANKINTER-62 VBLE 04/2022 Call 3850000 77 3850000 50000 100
IT0003256820 BON DP ITALIA-  5,750 02/2033 Interés 18761000000 18761000 539378750 28,75 2,875 5,75
IT0003493258 BON DP ITALIA-  4,250 02/2019 Interés 24629574000 24629574 523378447,5 21,25 2,125 4,25
IT0003535157 BON DP ITALIA-  5,000 08/2034 Interés 25110921000 25110921 627773025 25 2,5 5
IT0003644769 BON DP ITALIA-  4,500 02/2020 Interés 23409650000 23409650 526717125 22,5 2,25 4,5
IT0003934657 BON DP ITALIA-  4,000 02/2037 Interés 27220798000 27220798 544415960 20 2 4
IT0004009673 BON DP ITALIA-  3,750 08/2021 Interés 28148325000 28148325 527781093,8 18,75 1,875 3,75
IT0004286966 BON DP ITALIA-  5,000 08/2039 Interés 20520265000 20520265 513006625 25 2,5 5
IT0004356843 BON DP ITALIA-  4,750 08/2023 Interés 24799152000 24799152 588979860 23,75 2,375 4,75
IT0004361041 BON DP ITALIA-  4,500 08/2018 Interés 25499297000 25499297 573734182,5 22,5 2,25 4,5
IT0004361041 BON DP ITALIA-  4,500 08/2018 Amortización 25499297000 25499297 25499297000 1000 100 4,5
IT0005030504 BON DP ITALIA-  1,500 08/2019 Interés 16393156000 16393156 122948670 7,5 0,75 1,5
IT0005274805 BON DP ITALIA-  2,050 08/2027 Interés 12809128000 12809128 131293562 10,25 1,025 2,05
IT0005277444 BON DP ITALIA-  0,900 08/2022 Interés 11216448000 11216448 50474016 4,5 0,45 0,9
IT0005323032 BON DP ITALIA-  2,000 02/2028 Interés 5462736000 5462736 54627360 10 1 2
02/08/2018 ES0313679D95 BS  BANKINTER-18 VBLE 02/2019 Interés 1000000 10 26500 2650 2,65 0
ES0313679D95 BS  BANKINTER-18 VBLE 02/2019 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES0413980022 CH  B.VALENCIA-  VBLE 08/2027 Interés 150000000 3000 1349716,5 449,91 0,899811 3,521
PTOTVKOE0002 BON DP PORTUGAL-  VBLE 08/2022 Interés 1200000000 1200000 9813324 8,18 0,817777 1,6
03/08/2018 ES0413211477 CT  B.B.V.A-  VBLE 08/2023 Interés 200000000 2000 802954 401,48 0,401477 1,571
ES0413679343 CH  BANKINTER-IV 0,875 08/2022 Interés 1000000000 10000 8750000 875 0,875 0,875
ES0413790199 CH  B. POPULAR-  VBLE 08/2018 Interés 100000000 1000 1950105 1950,11 1,950105 3,922
ES0413790199 CH  B. POPULAR-  VBLE 08/2018 Amortización 100000000 1000 100000000 100000 100 3,922
04/08/2018 ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
XS0224366608 BON DP AUSTRIA-  VBLE 08/2025 Interés 102000000 102000 238741,2 2,34 0,23406 0,472
05/08/2018 ES0413307101 CH  BANKIA-2 1,125 08/2022 Interés 1250000000 12500 14062500 1125 1,125 1,125
06/08/2018 ES02136792Z3 OS  BANKINTER-123 VBLE 08/2019 Interés 7106250 1137 8773,09 7,72 0
ES02136792Z3 OS  BANKINTER-123 VBLE 08/2019 Call 7106250 1137 7106250 6250 100
ES02136796W1 OS  BANKINTER-19 VBLE 02/2020 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES02136796W1 OS  BANKINTER-19 VBLE 02/2020 Call 500000 10 500000 50000 100
ES02136798G0 OS  BANKINTER-63 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136798G0 OS  BANKINTER-63 VBLE 05/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0213679AL1 OS  BANKINTER-119 VBLE 08/2022 Interés 4200000 84 5185,15 61,73 0
ES0213679AL1 OS  BANKINTER-119 VBLE 08/2022 Call 4200000 84 4200000 50000 100
ES0213679AL1 OS  BANKINTER-119 VBLE 08/2022 Amortización 4200000 84 3360000 40000 80 0
ES0213679B40 OS  BANKINTER-136 VBLE 08/2020 Interés 1750000 280 2160,48 7,72 0
ES0213679B40 OS  BANKINTER-136 VBLE 08/2020 Call 1750000 280 1750000 6250 100
ES0213679P28 OS  BANKINTER-83 VBLE 08/2021 Interés 352500 47 435,18 9,26 0
ES0213679P28 OS  BANKINTER-83 VBLE 08/2021 Call 352500 47 352500 7500 100
ES0305014435 BS  SANT ESPAŃA-50 VBLE 08/2018 Interés 263154000 263154 324879,4 1,23 0
ES0305014435 BS  SANT ESPAŃA-50 VBLE 08/2018 Amortización 263154000 263154 263154000 1000 100 0
ES0382041046 BTN SANT EMPRE 1-D VBLE 11/2038 Interés 100036305,6 1705 68174,74 39,99 0,06815 0,261
ES0413679210 CH  BANKINTER-  VBLE 11/2019 Interés 1250000000 12500 11602500 928,2 0,9282 3,672
ES0413790207 CH  B. POPULAR-  VBLE 08/2018 Interés 50000000 500 985947 1971,89 1,971894 3,922
ES0413790207 CH  B. POPULAR-  VBLE 08/2018 Amortización 50000000 500 50000000 100000 100 3,922
ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Interés 250000000 2500 0 0
07/08/2018 ES0414970543 CH  LA CAIXA-  VBLE 05/2019 Interés 100000000 1000 158955 158,96 0,158955 0,622
08/08/2018 ES02136793B2 OS  BANKINTER-125 VBLE 08/2019 Interés 10825000 433 13364,11 30,86 0
ES02136793B2 OS  BANKINTER-125 VBLE 08/2019 Call 10825000 433 10825000 25000 100
ES0213679AI7 OS  BANKINTER-115 VBLE 08/2022 Interés 3650000 73 4506,14 61,73 0
ES0213679AI7 OS  BANKINTER-115 VBLE 08/2022 Call 3650000 73 3650000 50000 100
ES0213679AI7 OS  BANKINTER-115 VBLE 08/2022 Amortización 3650000 73 3285000 45000 90 0
ES0313679A56 BS  BANKINTER-110 VBLE 07/2022 Interés 2000000 100 2469,12 24,69 0
ES0313679A56 BS  BANKINTER-110 VBLE 07/2022 Call 2000000 100 2000000 20000 100
ES0413679285 CH  BANKINTER-  VBLE 05/2023 Interés 1300000000 13000 7215858 555,07 0,555066 2,172
ES0413860141 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2021 Interés 100000000 1000 171733 171,73 0,171733 0,672
09/08/2018 ES0214974059 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés 50000000 500 96088,5 192,18 0,192177 0,752
ES0214974059 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Call 50000000 500 50000000 100000 100
ES0214974067 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés 75000000 750 144132,75 192,18 0,192177 0,752
ES0214974067 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Call 75000000 750 75000000 100000 100
ES0313679D12 BS  BANKINTER-5 VBLE 02/2021 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0313679D12 BS  BANKINTER-5 VBLE 02/2021 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0313679D79 BS  BANKINTER-14 VBLE 02/2021 Interés 750000 15 925,92 61,73 0
ES0313679D79 BS  BANKINTER-14 VBLE 02/2021 Call 750000 15 750000 50000 100
ES0419374006 CH  C. POLLENÇA-  VBLE 08/2019 Interés 100000000 1000 631730 631,73 0,63173 2,472
10/08/2018 ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Put 1968754,41 189 1968754,41 10416,69 100
ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Interés 1968754,41 189 24468,98 129,47 1,242866 2,472
ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Amortización 1968754,41 189 164062,86 868,06 8,333333 2,472
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Put 1290177,44 316 1290177,44 4082,84 100
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Interés 1290177,44 316 16035,1 50,74 1,24286 2,472
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Amortización 1290177,44 316 107514,78 340,24 8,333333 2,472
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Put 2063210,24 448 2063210,24 4605,38 100
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Interés 2063210,24 448 25643,52 57,24 1,242894 2,472
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Amortización 2063210,24 448 171934,18 383,78 8,333333 2,472
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Put 719095,08 178 719095,08 4039,86 100
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Interés 719095,08 178 8937,39 50,21 1,242866 2,472
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Amortización 719095,08 178 59924,59 336,65 8,333333 2,472
ES0305014146 BS  SANT ESPAŃA-16 VBLE 08/2018 Interés 1503125 481 18682,04 38,84 1,24288 2,472
ES0305014146 BS  SANT ESPAŃA-16 VBLE 08/2018 Amortización 1503125 481 187890,63 390,63 12,5 2,472
ES0305067821 BS  BBVA GLOBAL-113 VBLE 08/2018 Interés 1000000 10 40000 4000 4 4
ES0305067821 BS  BBVA GLOBAL-113 VBLE 08/2018 Amortización 1000000 10 1000000 100000 100 4
ES0305067839 BS  BBVA GLOBAL-114 VBLE 08/2022 Interés 7000000 280 10645,81 38,02 0,152083 0,15
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés 2000000 20 833,34 41,67 0,041667 0
ES03132110V9 BS  B.B.V.A-31 3,728 08/2018 Interés 398674,72 152 7431,3 48,89 1,864 3,728
ES03132110V9 BS  B.B.V.A-31 3,728 08/2018 Amortización 398674,72 152 53114,42 349,44 13,32275 3,728
ES03132110W7 BS  B.B.V.A-32 VBLE 08/2018 Interés 1525807,68 596 18963,76 31,82 1,242867 2,472
ES03132110W7 BS  B.B.V.A-32 VBLE 08/2018 Amortización 1525807,68 596 190725,96 320,01 12,5 2,472
ES0313307102 BS  BANKIA-11 VBLE 08/2018 Interés 431710,8 229 5365,59 23,43 1,242866 2,472
ES0313307102 BS  BANKIA-11 VBLE 08/2018 Amortización 431710,8 229 53963,85 235,65 12,5 2,472
ES0313790331 BS  B. POPULAR-30 3,644 08/2018 Interés 521362,25 227 9499,22 41,85 1,822 3,644
ES0313790331 BS  B. POPULAR-30 3,644 08/2018 Amortización 521362,25 227 69362,33 305,56 13,30406 3,644
ES0313790349 BS  B. POPULAR-31 3,728 08/2018 Interés 280689,3 162 5232,05 32,3 1,864 3,728
ES0313790349 BS  B. POPULAR-31 3,728 08/2018 Amortización 280689,3 162 37395,53 230,84 13,32275 3,728
ES0313790356 BS  B. POPULAR-32 VBLE 08/2018 Interés 756944,99 293 9407,93 32,11 1,242882 2,472
ES0313790356 BS  B. POPULAR-32 VBLE 08/2018 Amortización 756944,99 293 94618,12 322,93 12,5 2,472
ES03138600M2 BS  B. SABADELL-47 3,644 08/2018 Interés 754268,16 258 13742,77 53,27 1,822 3,644
ES03138600M2 BS  B. SABADELL-47 3,644 08/2018 Amortización 754268,16 258 100348,27 388,95 13,30406 3,644
ES03138600N0 BS  B. SABADELL-48 3,728 08/2018 Interés 405144,18 162 7551,89 46,62 1,864 3,728
ES03138600N0 BS  B. SABADELL-48 3,728 08/2018 Amortización 405144,18 162 53976,33 333,19 13,32275 3,728
ES03138600O8 BS  B. SABADELL-49 VBLE 08/2018 Interés 812192,64 448 10093,43 22,53 1,242739 2,472
ES03138600O8 BS  B. SABADELL-49 VBLE 08/2018 Amortización 812192,64 448 101524,08 226,62 12,5 2,472
ES0340609470 BS  CAIXABANK-20 3,644 08/2018 Interés 352566,54 138 6423,76 46,55 1,822 3,644
ES0340609470 BS  CAIXABANK-20 3,644 08/2018 Amortización 352566,54 138 46905,65 339,9 13,30406 3,644
ES0340609488 BS  CAIXABANK-21 VBLE 08/2018 Interés 940478,58 309 11689,27 37,83 1,242907 2,472
ES0340609488 BS  CAIXABANK-21 VBLE 08/2018 Amortización 940478,58 309 117559,82 380,45 12,5 2,472
12/08/2018 PTOTVHOE0007 BON DP PORTUGAL-  VBLE 08/2021 Interés 1200000000 1200000 12368328 10,31 1,030694 2,05
13/08/2018 ES02136793M9 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2019 Interés 4300000 43 5308,61 123,46 0
ES02136793M9 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2019 Call 4300000 43 4300000 100000 100
ES02136793O5 OS  BANKINTER-146 VBLE 08/2019 Interés 1000000 7 1234,56 185,02 0
ES02136793O5 OS  BANKINTER-146 VBLE 08/2019 Call 1000000 7 1000000 149868,86 100
ES0213679C07 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679C07 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES03136791Q2 BS  BANKINTER-91 VBLE 11/2018 Put 1500000 60 1528500 25475 101,9
ES03136791Q2 BS  BANKINTER-91 VBLE 11/2018 Interés 1500000 60 1851,84 30,86 0
ES0313860860 BS  B. SABADELL-3 VBLE 05/2019 Interés 20000000 200 31893,2 159,47 0,159466 0,624
ES0313919005 BTH BK HIPOTEC.4-A VBLE 11/2038 Interés 84784077,36 9876 0 0
ES0313919013 BTH BK HIPOTEC.4-B VBLE 11/2038 Interés 3120054,2 215 977,95 4,55 0,031344 0,124
ES0313919021 BTH BK HIPOTEC.4-C VBLE 11/2038 Interés 15900000 159 35127,55 220,93 0,220928 0,874
ES0313920003 BTH BK HIPOTEC.5-A VBLE 11/2039 Interés 71341163,27 6841 0 0
ES0313920011 BTH BK HIPOTEC.5-B VBLE 11/2039 Interés 3232286,8 149 1013,13 6,8 0,031344 0,124
ES0313920029 BTH BK HIPOTEC.5-C VBLE 11/2039 Interés 2385735 110 5572,29 50,66 0,233567 0,924
ES0340609231 BS  CAIXABANK-  VBLE 08/2018 Interés 53500000 535 66048,96 123,46 0
ES0340609231 BS  CAIXABANK-  VBLE 08/2018 Amortización 53500000 535 53500000 100000 100 0
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 Interés 99725620,5 2025 0 0
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 Interés 22500000 225 9896,18 43,98 0,043983 0,174
ES0413900236 CH  SANTANDER-  VBLE 02/2019 Interés 100000000 1000 462950 462,95 0,46295 1,773
14/08/2018 ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1Ş VBLE 02/2020 Interés 5838000 5838 3648,75 0,63 0,0625 0
ES0413211840 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2025 Interés 2000000000 20000 0 0
ES0414970501 CH  LA CAIXA-  VBLE 05/2021 Interés 175000000 1750 301427 172,24 0,172244 0,674
15/08/2018 DE0001102325 BON DP ALEMANIA-  2,000 08/2023 Interés 18000000000 18000000 360000000 20 2 2
DE0001102341 BON DP ALEMANIA-  2,500 08/2046 Interés 23000000000 23000000 575000000 25 2,5 2,5
DE0001102366 BON DP ALEMANIA-  1,000 08/2024 Interés 18000000000 18000000 180000000 10 1 1
DE0001102382 BON DP ALEMANIA-  1,000 08/2025 Interés 23000000000 23000000 230000000 10 1 1
DE0001102408 BON DP ALEMANIA-  0,000 08/2026 Interés 25000000000 25000000 0 0
DE0001102424 BON DP ALEMANIA-  0,500 08/2027 Interés 11000000000 11000000 59821960 5,44 0,543836 0,5
DE0001102432 BON DP ALEMANIA-  1,250 08/2048 Interés 4000000000 4000000 50000000 12,5 1,25 1,25
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES02136793Q0 OS  BANKINTER-147 VBLE 08/2019 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES02136793Q0 OS  BANKINTER-147 VBLE 08/2019 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES02136798P1 OS  BANKINTER-74 VBLE 05/2020 Interés 1300000 13 1604,93 123,46 0
ES02136798P1 OS  BANKINTER-74 VBLE 05/2020 Call 1300000 13 1300000 100000 100
ES0213679AK3 OS  BANKINTER-118 VBLE 08/2022 Interés 2000000 40 2469,12 61,73 0
ES0213679AK3 OS  BANKINTER-118 VBLE 08/2022 Call 2000000 40 2000000 50000 100
ES0213679AR8 OS  BANKINTER-130 VBLE 08/2022 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES0213679AR8 OS  BANKINTER-130 VBLE 08/2022 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES0305067979 BS  BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021 Interés 5000000 50 6172,8 123,46 0
ES0305067979 BS  BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021 Call 5000000 50 5000000 100000 100
IT0005218968 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2024 Interés 14956168000 14956168 35642941,33 2,38 0,238316 0,474
16/08/2018 ES0213679CE2 OS  BANKINTER-4 VBLE 02/2023 Interés 3050000 61 3765,41 61,73 0
ES0213679CE2 OS  BANKINTER-4 VBLE 02/2023 Call 3050000 61 3050000 50000 100
ES0213679CN3 OS  BANKINTER-22 VBLE 02/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679CN3 OS  BANKINTER-22 VBLE 02/2023 Amortización 500000 5 250000 50000 50 0
ES0213679CQ6 OS  BANKINTER-24 VBLE 02/2023 Interés 700000 14 864,19 61,73 0
ES0213679CQ6 OS  BANKINTER-24 VBLE 02/2023 Call 700000 14 700000 50000 100
ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17-  VBLE 08/2066 Interés 1439008718 15840 0 0
ES0305289003 BTN SANT PYME 13-A VBLE 05/2043 Interés 1858571023 22545 0 0
ES0305289011 BTN SANT PYME 13-B VBLE 05/2043 Interés 445500000 4455 196960,01 44,21 0,044211 0,173
ES0305289029 BTN SANT PYME 13-C VBLE 05/2043 Interés 135000000 1350 111434,4 82,54 0,082544 0,323
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 Interés 410519340 18000 0 0
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 Interés 18000000 360 0 0
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 Interés 16800000 336 11720,86 34,88 0,069767 0,273
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 Interés 12000000 240 66638,64 277,66 0,555322 2,173
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 Interés 507720150 31500 0 0
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 Interés 10802555,4 420 0 0
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 Interés 10802555,4 420 3947,69 9,4 0,036544 0,143
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 Interés 10802555,4 420 46185,68 109,97 0,427544 1,673
ES0313716021 BTN BK 2 PYME-B VBLE 05/2043 Interés 12835519,2 162 0 0
ES0313716039 BTN BK 2 PYME-C VBLE 05/2043 Interés 27500000 275 13563,55 49,32 0,049322 0,193
ES0313716047 BTN BK 2 PYME-D VBLE 05/2043 Interés 10700000 107 48481,7 453,1 0,4531 1,773
ES0313716054 BTN BK 2 PYME-E VBLE 05/2043 Interés 14600000 146 133312,6 913,1 0,9131 3,573
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 Interés 302446095,8 4761 0 0
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 Interés 52900000 529 23387,62 44,21 0,044211 0,173
ES0336105004 BTN SANT HIPOT 8-A VBLE 11/2054 Interés 299700224 6400 247384,55 38,65 0,082544 0,323
ES0336105012 BTN SANT HIPOT 8-B VBLE 11/2054 Interés 160000000 1600 275180,8 171,99 0,171988 0,673
ES0336105020 BTN SANT HIPOT 8-C VBLE 11/2054 Interés 28100000 281 23194,86 82,54 0,082544 0,323
ES0370150007 BTH AYT.GEN. H4-A VBLE 05/2036 Interés 129899916,8 7760 0 0
ES0370150015 BTH AYT.GEN. H4-B VBLE 05/2036 Interés 8599740 240 3802,03 15,84 0,044211 0,173
17/08/2018 ES0213679BF1 OS  BANKINTER-155 VBLE 11/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679BF1 OS  BANKINTER-155 VBLE 11/2022 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0213679BG9 OS  BANKINTER-156 VBLE 11/2022 Interés 2800000 56 3456,77 61,73 0
ES0213679BG9 OS  BANKINTER-156 VBLE 11/2022 Call 2800000 56 2800000 50000 100
ES0305132005 BTN BBVA RMBS 16-  VBLE 08/2064 Interés 1154806598 13440 513507,85 38,21 0,044467 0,174
ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 Interés 178822429,5 10217 0 0
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 Interés 210000000 2100 0 0
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 Interés 17394630,62 293 0 0
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 Interés 28500000 285 14129,73 49,58 0,049578 0,194
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 Interés 10500000 105 44919 427,8 0,4278 1,674
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 Interés 15000000 300 140836,65 469,46 0,938911 3,674
ES0413679400 CH  BANKINTER-I VBLE 11/2027 Interés 1000000000 10000 61330 6,13 0,006133 0,024
ES0413790330 CH  B. POPULAR-1 VBLE 02/2026 Interés 1000000000 10000 5555770 555,58 0,555577 2,174
18/08/2018 ES0000101750 AUT COM.MADRID-  1,785 08/2031 Interés 48000000 48000 85680 1,79 0,1785 1,785
XS1192711189 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2043 Interés 300000000 600 370368 617,28 1,45
20/08/2018 ES0213679C49 OS  BANKINTER-148 VBLE 08/2020 Interés 1237500 99 1527,77 15,43 0
ES0213679C49 OS  BANKINTER-148 VBLE 08/2020 Call 1237500 99 1237500 12500 100
ES0213679C56 OS  BANKINTER-149 VBLE 08/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679C56 OS  BANKINTER-149 VBLE 08/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0213679C98 OS  BANKINTER-152 VBLE 08/2020 Interés 210000 21 259,26 12,35 0
ES0213679C98 OS  BANKINTER-152 VBLE 08/2020 Call 210000 21 210000 10000 100
ES0213679G37 OS  BANKINTER-200 VBLE 11/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679G37 OS  BANKINTER-200 VBLE 11/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0305034003 BTN RMBS SANT 2-A VBLE 02/2057 Interés 1575386595 23449 0 0
ES0305034011 BTN RMBS SANT 2-B VBLE 02/2057 Interés 655100000 6551 126578,42 19,32 0,019322 0,074
ES0305034029 BTN RMBS SANT 2-C VBLE 02/2057 Interés 142400000 1424 64696,59 45,43 0,045433 0,174
ES0305048003 BTN RMBS SANT 3-A VBLE 11/2064 Interés 3323849084 49316 2204443,19 44,7 0,066322 0,254
ES0305048011 BTN RMBS SANT 3-B VBLE 11/2064 Interés 1568400000 15684 1244948,87 79,38 0,079377 0,304
ES0305048029 BTN RMBS SANT 3-C VBLE 11/2064 Interés 313600000 3136 265305,6 84,6 0,0846 0,324
ES0305067A11 BS  BBVA GLOBAL-140 VBLE 06/2021 Interés 6350000 254 7839,46 30,86 0
ES0305069009 BTN BBVA RMBS 15-A VBLE 05/2058 Interés 2622951056 32800 1153652,56 35,17 0,043983 0,174
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 475359391,5 6150 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 0 0
ES0305154009 BTN IM SAB PY 10-A VBLE 05/2049 Interés 517020645,8 14481 554132,39 38,27 0,107178 0,424
ES0305154017 BTN IM SAB PY 10-B VBLE 05/2049 Interés 301900000 3019 438038,79 145,09 0,145094 0,574
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 Interés 552400000 5524 1242900 225 0,225 0,9
ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 Interés 26000000 260 136500 525 0,525 2,1
ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 Interés 35800000 358 277450 775 0,775 3,1
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 Interés 19500000 195 248625 1275 1,275 5,1
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 Interés 16300000 163 256725 1575 1,575 6,3
ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 Interés 13000000 130 357500 2750 2,75 11
ES0312885017 BTN BANCAJA 6-A2 VBLE 02/2036 Interés 180877373 17836 0 0
ES0312885025 BTN BANCAJA 6-B VBLE 02/2036 Interés 24762976,68 1196 20280,88 16,96 0,0819 0,324
ES0312885033 BTN BANCAJA 6-C VBLE 02/2036 Interés 9689860,44 468 23857,02 50,98 0,246206 0,974
ES0313273015 BTN BK 3 FTPYME-A2 VBLE 02/2046 Interés 4914969,03 2889 0 0
ES0313273023 BTN BK 3 FTPYME-A3G VBLE 02/2046 Interés 33699038,4 912 0 0
ES0313273031 BTN BK 3 FTPYME-B VBLE 02/2046 Interés 23100000 231 1447,68 6,27 0,006267 0,024
ES0313273049 BTN BK 3 FTPYME-C VBLE 02/2046 Interés 6000000 60 8992,68 149,88 0,149878 0,574
ES0313273056 BTN BK 3 FTPYME-D VBLE 02/2046 Interés 10800000 108 41566,82 384,88 0,384878 1,474
ES0313273064 BTN BK 3 FTPYME-E VBLE 02/2046 Interés 17400000 174 162378,71 933,21 0,933211 3,574
ES03136795U5 BS  BANKINTER-159 VBLE 08/2018 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES03136795U5 BS  BANKINTER-159 VBLE 08/2018 Amortización 1000000 10 1000000 100000 100 0
ES0313679F93 BS  BANKINTER-66 VBLE 05/2021 Interés 700000 8 864,19 104,79 0
ES0313679F93 BS  BANKINTER-66 VBLE 05/2021 Call 700000 8 700000 84882,43 100
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ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 Interés 156000000 1560 88330,32 56,62 0,056622 0,224
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 Interés 88500000 885 117223,56 132,46 0,132456 0,524
ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 Interés 401577480 7200 0 0
ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 Interés 136206230,4 1440 0 0
ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 Interés 63562907,52 672 0 0
ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 Interés 27241246,08 288 0 0
ES0325636001 BTN SANT HIPOT 9-A VBLE 02/2056 Interés 293925423,1 4722 0 0
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ES0325636027 BTN SANT HIPOT 9-C VBLE 02/2056 Interés 28600000 286 12993,84 45,43 0,045433 0,174
ES0338058045 BTN SANT EMPRE 2-D VBLE 06/2050 Interés 39887187,55 595 22584,92 37,96 0,056622 0,224
ES0338058052 BTN SANT EMPRE 2-E VBLE 06/2050 Interés 29000000 290 130043,83 448,43 0,448427 1,774
ES0338058060 BTN SANT EMPRE 2-F VBLE 06/2050 Interés 53700000 537 23618,87 43,98 0,043983 0,174
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 209012866,8 4920 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 123000000 1230 24467,16 19,89 0,019892 0,231
ES0413679236 CH  BANKINTER-  VBLE 11/2018 Interés 700000000 7000 6500942 928,71 0,928706 3,674
ES0413900350 CT  SANTANDER-7 VBLE 05/2021 Interés 218300000 2183 178787,7 81,9 0,0819 0,324
21/08/2018 ES02136795J0 OS  BANKINTER-205 VBLE 11/2019 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES02136795J0 OS  BANKINTER-205 VBLE 11/2019 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES0213679C80 OS  BANKINTER-154 VBLE 08/2020 Interés 260000 13 320,99 24,69 0
ES0213679C80 OS  BANKINTER-154 VBLE 08/2020 Call 260000 13 260000 20000 100
ES0213679D14 OS  BANKINTER-157 VBLE 08/2020 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0213679D14 OS  BANKINTER-157 VBLE 08/2020 Call 500000 10 500000 50000 100
ES0305094007 BTN DRIVER ESP 2-A VBLE 08/2026 Interés 113779330 7000 14756,04 2,11 0,012969 0,161
ES0305094015 BTN DRIVER ESP 2-B 0,9418 08/2026 Interés 7822293,16 236 6179,61 26,18 0,079 0,942
ES0305116008 BTN DRIVER ESP 3-A VBLE 12/2026 Interés 200785127,4 8580 110146,71 12,84 0,054858 0,681
ES0305116016 BTN DRIVER ESP 3-B 1,4842 12/2026 Interés 13803937,61 289 17073,17 59,08 0,123683 1,484
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés 553170897,6 8880 4901,09 0,55 0,000886 0,011
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés 26000000 260 7979,66 30,69 0,030691 0,381
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés 758409720 8880 18937,49 2,13 0,002497 0,031
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés 26000000 260 3581,5 13,78 0,013775 0,171
ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 Interés 229883622,6 8168 0 0
ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 Interés 8899015,32 156 0 0
ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 Interés 8726907,33 153 4995,63 32,65 0,057244 0,224
ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 Interés 5590991,14 98 27490,29 280,51 0,491689 1,924
ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 Interés 7340771,25 125 67047,37 536,38 0,913356 3,574
22/08/2018 ES02136791U6 OS  BANKINTER-76 VBLE 05/2019 Interés 2200000 22 2716,03 123,46 0
ES02136791U6 OS  BANKINTER-76 VBLE 05/2019 Call 2200000 22 2200000 100000 100
ES02136798K2 OS  BANKINTER-68 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136798K2 OS  BANKINTER-68 VBLE 05/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0213679AN7 OS  BANKINTER-123 VBLE 08/2022 Interés 3000000 60 3703,68 61,73 0
ES0213679AN7 OS  BANKINTER-123 VBLE 08/2022 Call 3000000 60 3000000 50000 100
ES0305257000 BTN IM GBP LEA 3-A VBLE 08/2050 Interés 453556488 8800 11715,36 1,33 0,002583 0,031
ES0305257018 BTN IM GBP LEA 3-B VBLE 08/2050 Interés 220000000 2200 24017,4 10,92 0,010917 0,131
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés 705510584 7600 293965,1 38,68 0,041667 0,5
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés 240000000 2400 100000,8 41,67 0,041667 0,5
ES0312872015 BTN BANCAJA 10-A2 VBLE 05/2050 Interés 334126893 15370 0 0
ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050 Interés 485998850 5000 0 0
ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050 Interés 65000000 650 0 0
ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 Interés 52000000 520 23122,84 44,47 0,044467 0,174
ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 Interés 26000000 260 104583,44 402,24 0,402244 1,574
ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 Interés 31000000 310 291062,41 938,91 0,938911 3,674
ES0313679B48 BS  BANKINTER-133 VBLE 08/2020 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313679B48 BS  BANKINTER-133 VBLE 08/2020 Call 500000 5 500000 100000 100
ES0313679F51 BS  BANKINTER-59 VBLE 05/2021 Interés 1950000 39 2407,39 61,73 0
ES0313679F51 BS  BANKINTER-59 VBLE 05/2021 Call 1950000 39 1950000 50000 100
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 851099649,4 11830 0 0
ES0347431001 BTN IM CAJ EMP 5-A1 3,178 11/2055 Interés 2479260 1750 6565,9 3,75 0,264833 3,178
ES0347431019 BTN IM CAJ EMP 5-A2 VBLE 11/2055 Interés 13167083 3650 12409,98 3,4 0,09425 1,131
ES0347431027 BTN IM CAJ EMP 5-B VBLE 11/2055 Interés 135000000 1350 408487,05 302,58 0,302583 3,631
ES0358968008 BTN MADRI RESI I-  VBLE 08/2051 Interés 215232390,6 6077 40702,6 6,7 0,018911 0,074
ES0358969006 BTN MADRI RESI II-  VBLE 02/2052 Interés 236457021,6 4560 44716,39 9,81 0,018911 0,074
ES0359091016 BTN MADR RMBS  I-A2 VBLE 06/2049 Interés 480710528 13400 0 0
ES0359091024 BTN MADR RMBS  I-B VBLE 06/2049 Interés 70000000 700 0 0
ES0359091032 BTN MADR RMBS  I-C VBLE 06/2049 Interés 75000000 750 0 0
ES0359091040 BTN MADR RMBS  I-D VBLE 06/2049 Interés 34000000 340 15118,44 44,47 0,044466 0,174
ES0359091057 BTN MADR RMBS  I-E VBLE 06/2049 Interés 21000000 210 79104,48 376,69 0,376688 1,474
ES0359092014 BTN MADR RMBS II-A2 VBLE 08/2049 Interés 144083908,8 9360 0 0
ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 Interés 270000000 2700 0 0
ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 Interés 63000000 630 0 0
ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 Interés 67500000 675 0 0
ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 Interés 30600000 306 13606,6 44,47 0,044466 0,174
ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049 Interés 18900000 189 80854,01 427,8 0,427799 1,674
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ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050 Interés 497000000 4970 0 0
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ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 Interés 72000000 720 50415,84 70,02 0,070022 0,274
ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 Interés 52500000 525 238011,38 453,36 0,453355 1,774
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 Interés 671189938,6 8352 0 0
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 Interés 60000000 600 34346,4 57,24 0,057244 0,224
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 Interés 74400000 744 71109,29 95,58 0,095577 0,374
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 Interés 52800000 528 70705,01 133,91 0,133911 0,524
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 Interés 26400000 264 146672,33 555,58 0,555577 2,174
23/08/2018 ES0277120020 BM  S.N.C.F.-  8,500 08/2021 Interés 60101000 100000 5108585 51,09 8,5 8,5
ES0305014633 BS  SANT ESPAŃA-70 VBLE 08/2022 Interés 4852000 4852 5990,09 1,23 0
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés 270500000 2705 7219,65 2,67 0,002669 0,031
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés 43700000 437 38796,86 88,78 0,08878 1,031
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés 63500000 635 121708,33 191,67 0,191667 2,3
ES0313280002 BTN BBVA EMP 4-A VBLE 02/2045 Interés 45971060 17000 0 0
ES0313900385 BI  SANTANDER-1 VBLE 02/2019 Interés 238740000 4600 0 0
ES0313900385 BI  SANTANDER-1 VBLE 02/2019 Call 238740000 4600 238740000 51900 100
ES0313900385 BI  SANTANDER-1 VBLE 02/2019 Amortización 238740000 4600 8833380 1920,3 3,7 0
ES0317104000 BTN SOL-LION-A VBLE 05/2047 Interés 1700772336 43200 108645,34 2,51 0,006388 0,025
ES0317104018 BTN SOL-LION-B VBLE 05/2047 Interés 74909016 900 90930,56 101,03 0,121388 0,475
ES0317104026 BTN SOL-LION-C VBLE 05/2047 Interés 74909016 900 177075,92 196,75 0,236388 0,925
24/08/2018 ES0213679C15 OS  BANKINTER-145 VBLE 08/2020 Interés 495000 99 611,11 6,17 0
ES0213679C15 OS  BANKINTER-145 VBLE 08/2020 Call 495000 99 495000 5000 100
ES0213679C23 OS  BANKINTER-146 VBLE 08/2020 Interés 1730000 692 2135,79 3,09 0
ES0213679C23 OS  BANKINTER-146 VBLE 08/2020 Call 1730000 692 1730000 2500 100
ES0305014641 BS  SANT ESPAŃA-71 VBLE 08/2019 Interés 941000 941 1161,72 1,23 0
ES0305067755 BS  BBVA GLOBAL-100 VBLE 11/2018 Interés 5000000 50 6172,8 123,46 0
ES0305067755 BS  BBVA GLOBAL-100 VBLE 11/2018 Call 5000000 50 5000000 100000 100
ES0305067A52 BS  BBVA GLOBAL-144 VBLE 07/2019 Interés 5000000 50 6172,8 123,46 0
ES0305067A52 BS  BBVA GLOBAL-144 VBLE 07/2019 Call 5000000 50 5000000 100000 100
ES0312298138 CM  AYT CEC.GLOB-14 VBLE 05/2019 Interés 425000000 4250 0 0
ES0313679C62 BS  BANKINTER-170 VBLE 11/2019 Interés 800000 8 987,65 123,46 0
ES0313679C62 BS  BANKINTER-170 VBLE 11/2019 Call 800000 8 800000 100000 100
ES0361745005 BTN MBS BANCAJA6-A VBLE 05/2052 Interés 300000716,8 9040 0 0
ES0361745013 BTN MBS BANCAJA6-B VBLE 05/2052 Interés 29855748,75 375 21058,16 56,16 0,070533 0,276
ES0361745021 BTN MBS BANCAJA6-C VBLE 05/2052 Interés 28500000 285 63802,1 223,87 0,223867 0,876
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ES0382744003 BTN VALENCIA HP1-A VBLE 02/2036 Interés 41552731,22 4543 0 0
ES0382744011 BTN VALENCIA HP1-B VBLE 02/2036 Interés 2382266,6 118 1254,12 10,63 0,052644 0,206
ES0382744029 BTN VALENCIA HP1-C VBLE 02/2036 Interés 1191133,3 59 2209,95 37,46 0,185533 0,726
ES0413676000 CH  BANKOA-  VBLE 02/2019 Interés 40000000 400 253102 632,76 0,632755 2,476
ES0413860539 CH  B. SABADELL-2 VBLE 05/2024 Interés 50000000 500 26961 53,92 0,053922 0,211
XS0595269365 BON DP ITALIA-  4,450 08/2020 Interés 450000000 900 10012500 11125 2,225 4,45
25/08/2018 ES03132111Q7 BS  B.B.V.A-  VBLE 11/2018 Interés 390000000 3900 0 0
27/08/2018 ES02136793N7 OS  BANKINTER-145 VBLE 08/2019 Interés 742500 99 916,66 9,26 0
ES02136793N7 OS  BANKINTER-145 VBLE 08/2019 Call 742500 99 742500 7500 100
ES0213679D48 OS  BANKINTER-162 VBLE 08/2020 Interés 250000 10 308,64 30,86 0
ES0213679D48 OS  BANKINTER-162 VBLE 08/2020 Call 250000 10 250000 25000 100
ES0213860283 OS  B. SABADELL-1 VBLE 02/2023 Interés 4000000 40 4088,88 102,22 0,102222 0,4
ES0305014526 BS  SANT ESPAŃA-59 VBLE 08/2021 Interés 9508000 9508 11738,2 1,23 0
ES0305067987 BS  BBVA GLOBAL-136 4,00 02/2020 Interés 2000000 20 40000 2000 2 4
ES0305250005 BTN COLUMBUS MC-A 0,250 12/2031 Interés 470000000 4700 104443,4 22,22 0,022222 0,25
ES0305250013 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 12/2031 Interés 110000000 1100 48888,4 44,44 0,044444 0,5
ES0305279004 BTN WIZINK MC-A 0,250 12/2031 Interés 451100000 4511 100243,44 22,22 0,022222 0,25
ES0305279012 BTN WIZINK MC-C 0,500 12/2031 Interés 67700000 677 30088,59 44,44 0,044444 0,5
ES0305279020 BTN WIZINK MC-A 0,350 12/2031 Interés 163400000 1634 50835,37 31,11 0,031111 0,35
ES0305279038 BTN WIZINK MC-C 0,750 12/2031 Interés 24500000 245 16333,42 66,67 0,066667 0,75
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés 200800000 2008 14457,6 7,2 0,0072 0,081
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés 47200000 472 41955,61 88,89 0,088889 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés 220000000 2200 88000 40 0,04 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-B 1,250 12/2031 Interés 30000000 300 33333,3 111,11 0,111111 1,25
ES0305291009 BTN IM EVO FI 1-A 0,450 09/2050 Interés 273700000 2737 109480 40 0,04 0,45
ES0305291017 BTN IM EVO FI 1-B 0,750 09/2050 Interés 25500000 255 17000,09 66,67 0,066667 0,75
ES0305291025 BTN IM EVO FI 1-C 4,000 09/2050 Interés 37400000 374 132977,94 355,56 0,355556 4
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 Interés 5185322571 54300 2306846,31 42,48 0,044488 0,176
ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 Interés 570000000 5700 469708,5 82,41 0,082405 0,326
ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 Interés 222323420,3 3825 0 0
ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 Interés 67500000 675 75258,45 111,49 0,111494 0,427
ES0312886015 BTN BANCAJA 7-A2 VBLE 11/2036 Interés 257268588,9 16702 0 0
ES0312886023 BTN BANCAJA 7-B VBLE 11/2036 Interés 11796159,69 399 2063,62 5,17 0,017494 0,067
ES0312886031 BTN BANCAJA 7-C VBLE 11/2036 Interés 7035567,98 238 8395,4 35,27 0,119328 0,457
ES0312886049 BTN BANCAJA 7-D VBLE 11/2036 Interés 4760592,9 161 27061,07 168,08 0,568439 2,177
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés 3305000 3305 2065,63 0,63 0,0625 0
ES0313546006 BTN BANKINTER 6-A VBLE 08/2038 Interés 186391079,4 12953 0 0
ES0313546014 BTN BANKINTER 6-B VBLE 08/2038 Interés 8669875,63 277 6048,71 21,84 0,069767 0,276
ES0313546022 BTN BANKINTER 6-C VBLE 08/2038 Interés 8458414,2 270 21936,9 81,25 0,25935 1,026
ES0314209026 BTN BBVA LEAS 1-B VBLE 05/2031 Interés 15549459,75 825 3380,3 4,1 0,021739 0,086
ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 Interés 61300000 613 73757,39 120,32 0,120322 0,476
ES0338453006 BTN TDA IBERCA 4-A1 VBLE 08/2044 Interés 41578725 2500 0 0
ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 Interés 333083396 8194 0 0
ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 Interés 10308663,4 140 0 0
ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 Interés 20617326,8 280 0 0
ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 Interés 9356429,6 112 3689,52 32,94 0,039433 0,156
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 Interés 6299456,8 70 25095,59 358,51 0,398377 1,576
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 Interés 7000000,35 105 60621,12 577,34 0,866016 3,426
ES0361795000 BTN MBS BANCAJA2-A VBLE 02/2038 Interés 87131842,08 7544 0 0
ES0361795018 BTN MBS BANCAJA2-B VBLE 02/2038 Interés 3609953,16 132 0 0
ES0361795026 BTN MBS BANCAJA2-C VBLE 02/2038 Interés 2844205,52 104 126,25 1,21 0,004439 0,017
ES0361795034 BTN MBS BANCAJA2-D VBLE 02/2038 Interés 2606515,12 88 1204,65 13,69 0,046217 0,177
ES0361795042 BTN MBS BANCAJA2-E VBLE 02/2038 Interés 13200000 132 52630,64 398,72 0,398717 1,527
ES0361795059 BTN MBS BANCAJA2-F VBLE 02/2038 Interés 5000000,36 92 48005,3 521,8 0,960106 3,677
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 Interés 126067351,6 2572 0 0
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 Interés 5400000 54 5814,88 107,68 0,107683 0,426
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 Interés 5400000 54 16052,36 297,27 0,297266 1,176
ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 Interés 563102076,2 17888 0 0
ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 Interés 25695922,72 376 11875,88 31,58 0,046217 0,177
ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 Interés 53600000 536 52763,3 98,44 0,098439 0,377
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 Interés 1032686290 19000 0 0
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 Interés 100000000 1000 107683 107,68 0,107683 0,426
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 Interés 70000000 700 296558,5 423,66 0,423655 1,676
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 Interés 154821303 4095 10174,86 2,48 0,006572 0,026
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 Interés 29604038,1 377 237667,73 630,42 0,802822 3,176
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 Interés 421297192,9 16354 0 0
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 Interés 45900000 459 0 0
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 Interés 18700000 187 6901,24 36,91 0,036905 0,146
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 Interés 12800000 128 102761,22 802,82 0,802822 3,176
ES0377967007 BTN TDA IBERCA 5-A1 VBLE 11/2049 Interés 12073455 1500 0 0
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 Interés 373667643,6 10020 0 0
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 Interés 24591881,88 324 0 0
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 Interés 8197293,96 108 3646,81 33,77 0,044488 0,176
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 Interés 3947480,64 48 16524,15 344,25 0,4186 1,656
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 Interés 6000000,3 70 51960,96 742,3 0,866016 3,426
ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 Interés 575350992 14400 0 0
ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 Interés 30000000 300 21698,1 72,33 0,072327 0,277
ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 Interés 15000000 150 34349,1 228,99 0,228994 0,877
ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 Interés 15000000 150 65682,45 437,88 0,437883 1,677
ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 Interés 21000000 210 174205,29 829,55 0,829549 3,177
ES0377969029 BTN TDA SA EMP 1-C VBLE 08/2040 Interés 3866861,6 140 9359,74 66,86 0,24205 0,927
ES0377969037 BTN TDA SA EMP 1-D VBLE 08/2040 Interés 6645623,22 138 29100,05 210,87 0,437883 1,677
ES0377969045 BTN TDA SA EMP 1-E VBLE 08/2040 Interés 3019701 60 17165,13 286,09 0,568438 2,177
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 Interés 335087080,8 12073 0 0
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 Interés 76031600 2000 0 0
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 Interés 92700000 927 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés 2500000000 25000 2291100 91,64 0,091644 1,031
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 2291100 91,64 0,091644 1,031
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 2291100 91,64 0,091644 1,031
28/08/2018 ES0213679C64 OS  BANKINTER-144 VBLE 08/2020 Interés 742500 99 916,66 9,26 0
ES0213679C64 OS  BANKINTER-144 VBLE 08/2020 Call 742500 99 742500 7500 100
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés 526573159,2 6372 68291,27 10,72 0,012969 0,161
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés 52900000 529 88166,67 166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés 29900000 299 74750 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés 6200000 62 20666,67 333,33 0,333333 4
ES0313679D20 BS  BANKINTER-1 VBLE 02/2023 Interés 17453000 17453 21546,78 1,23 0
ES0313679D20 BS  BANKINTER-1 VBLE 02/2023 Amortización 17453000 17453 12217100 700 70 0
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 Interés 231957703,5 4350 0 0
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 Interés 13370918,64 174 6013,84 34,56 0,044977 0,176
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 Interés 7146525,48 93 9606,5 103,3 0,134422 0,526
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 Interés 4900000 49 39770,56 811,64 0,811644 3,176
29/08/2018 ES02136798R7 OS  BANKINTER-76 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136798R7 OS  BANKINTER-76 VBLE 05/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES02136798W7 OS  BANKINTER-83 VBLE 05/2020 Interés 1400000 14 1728,38 123,46 0
ES02136798W7 OS  BANKINTER-83 VBLE 05/2020 Call 1400000 14 1400000 100000 100
ES0213679AO5 OS  BANKINTER-124 VBLE 08/2022 Interés 2500000 50 3086,4 61,73 0
ES0213679AO5 OS  BANKINTER-124 VBLE 08/2022 Call 2500000 50 2500000 50000 100
ES0313679A49 BS  BANKINTER-108 VBLE 08/2022 Interés 17300000 17300 21357,89 1,23 0
ES0313679A49 BS  BANKINTER-108 VBLE 08/2022 Call 17300000 17300 17300000 1000 100
ES0313679B14 BS  BANKINTER-127 VBLE 08/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0313679B14 BS  BANKINTER-127 VBLE 08/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
30/08/2018 ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés 15000000 150 72499,95 483,33 0,483333 5,8
ES0213679CR4 OS  BANKINTER-27 VBLE 03/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679CR4 OS  BANKINTER-27 VBLE 03/2023 Amortización 500000 5 250000 50000 50 0
ES0313679D61 BS  BANKINTER-15 VBLE 03/2021 Interés 4350000 87 5370,34 61,73 0
ES0313679D61 BS  BANKINTER-15 VBLE 03/2021 Call 4350000 87 4350000 50000 100
ES0313679E37 BS  BANKINTER-28 VBLE 03/2021 Interés 1300000 13 1604,93 123,46 0
ES0313679E37 BS  BANKINTER-28 VBLE 03/2021 Call 1300000 13 1300000 100000 100
ES03138602Q9 BS  B. SABADELL-15 VBLE 11/2021 Interés 45000000 450 74749,95 166,11 0,166111 0,65
ES0352506150 BS  SAREB-2 VBLE 02/2019 Interés 1125800000 11258 558137,87 49,58 0,049577 0,194
ES0352506184 BS  SAREB-2 VBLE 02/2019 Interés 5557600000 55576 0 0
ES0352506218 BS  SAREB-1 VBLE 02/2019 Interés 4064100000 40641 0 0
31/08/2018 ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 27000000 540 135000 250 0,5 6
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Interés 3000000 30 2299,98 76,67 0,076666 0,3
01/09/2018 ES0000101636 AUT COM.MADRID-  3,875 09/2022 Interés 424000000 424000 16430000 38,75 3,875 3,875
IT0004423957 BON DP ITALIA-  4,500 03/2019 Interés 24149228000 24149228 543357630 22,5 2,25 4,5
IT0004489610 BON DP ITALIA-  4,250 09/2019 Interés 25012075000 25012075 531506593,8 21,25 2,125 4,25
IT0004513641 BON DP ITALIA-  5,000 03/2025 Interés 24718669000 24718669 617966725 25 2,5 5
IT0004532559 BON DP ITALIA-  5,000 09/2040 Interés 22152355000 22152355 553808875 25 2,5 5
IT0004536949 BON DP ITALIA-  4,250 03/2020 Interés 24330808000 24330808 517029670 21,25 2,125 4,25
IT0004594930 BON DP ITALIA-  4,000 09/2020 Interés 24922124000 24922124 498442480 20 2 4
IT0004634132 BON DP ITALIA-  3,750 03/2021 Interés 24268782000 24268782 455039662,5 18,75 1,875 3,75
IT0004644735 BON DP ITALIA-  4,500 03/2026 Interés 20733398000 20733398 466501455 22,5 2,25 4,5
IT0004695075 BON DP ITALIA-  4,750 09/2021 Interés 24986368000 24986368 593426240 23,75 2,375 4,75
IT0004759673 BON DP ITALIA-  5,000 03/2022 Interés 20635579000 20635579 515889475 25 2,5 5
IT0004801541 BON DP ITALIA-  5,500 09/2022 Interés 19586032000 19586032 538615880 27,5 2,75 5,5
IT0004889033 BON DP ITALIA-  4,750 09/2028 Interés 21783654000 21783654 517361782,5 23,75 2,375 4,75
IT0004923998 BON DP ITALIA-  4,750 09/2044 Interés 17119363000 17119363 406584871,3 23,75 2,375 4,75
IT0004953417 BON DP ITALIA-  4,500 03/2024 Interés 23264571000 23264571 523452847,5 22,5 2,25 4,5
IT0005001547 BON DP ITALIA-  3,750 09/2024 Interés 20076000000 20076000 376425000 18,75 1,875 3,75
IT0005024234 BON DP ITALIA-  3,500 03/2030 Interés 23156449000 23156449 405237857,5 17,5 1,75 3,5
IT0005083057 BON DP ITALIA-  3,250 09/2046 Interés 15552825000 15552825 252733406,3 16,25 1,625 3,25
IT0005094088 BON DP ITALIA-  1,650 03/2032 Interés 21906727000 21906727 180730497,8 8,25 0,825 1,65
IT0005162828 BON DP ITALIA-  2,700 03/2047 Interés 15711894000 15711894 212110569 13,5 1,35 2,7
IT0005177909 BON DP ITALIA-  2,250 09/2036 Interés 14900000000 14900000 167625000 11,25 1,125 2,25
IT0005217390 BON DP ITALIA-  2,800 03/2067 Interés 5750000000 5750000 80500000 14 1,4 2,8
IT0005240350 BON DP ITALIA-  2,450 09/2033 Interés 8857100000 8857100 108499475 12,25 1,225 2,45
IT0005273013 BON DP ITALIA-  3,450 03/2048 Interés 6500000000 6500000 112125000 17,25 1,725 3,45
IT0005321325 BON DP ITALIA-  2,950 09/2038 Interés 9000000000 9000000 132750000 14,75 1,475 2,95
IT0005325946 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023 Interés 4000000000 4000000 19000000 4,75 0,475 0,95
03/09/2018 ES0213211149 OS  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés 260000000 5200 577696,6 111,1 0,222191 0,879
ES02136793L1 OS  BANKINTER-142 VBLE 09/2019 Interés 2052500 821 2533,93 3,09 0
ES02136793L1 OS  BANKINTER-142 VBLE 09/2019 Call 2052500 821 2052500 2500 100
ES0214974075 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua Interés 75000000 1500 191721 127,81 0,255628 0,979
ES0340609827 BS  CAIXABANK-I VBLE 12/2022 Interés 7000000 70 5483,31 78,33 0,078333 0,3
ES0413679335 CH  BANKINTER-  VBLE 06/2023 Interés 250000000 2500 0 0
04/09/2018 BE3871247743 BON DP BELGICA-  2,100 09/2020 Interés 22300000 223000 468300 2,1 2,1 2,1
BE3871255829 BON DP BELGICA-  2,150 09/2021 Interés 15700000 157000 337550 2,15 2,15 2,15
BE3871262890 BON DP BELGICA-  1,000 09/2022 Interés 9760000 97600 97600 1 1 1
BE3871267949 BON DP BELGICA-  0,900 09/2025 Interés 7072000 7072 63648 9 0,9 0,9
BE3871274044 BON DP BELGICA-  0,650 09/2027 Interés 4162800 41628 27058,2 0,65 0,65 0,65
DE0001135416 BON DP ALEMANIA-  2,250 09/2020 Interés 16000000000 16000000 360000000 22,5 2,25 2,25
DE0001135457 BON DP ALEMANIA-  2,250 09/2021 Interés 16000000000 16000000 360000000 22,5 2,25 2,25
DE0001135499 BON DP ALEMANIA-  1,500 09/2022 Interés 18000000000 18000000 270000000 15 1,5 1,5
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES02136793P2 OS  BANKINTER-148 VBLE 09/2019 Interés 8200000 328 10123,39 30,86 0
ES02136793P2 OS  BANKINTER-148 VBLE 09/2019 Call 8200000 328 8200000 25000 100
ES02136795Q5 OS  BANKINTER-220 VBLE 12/2019 Interés 3300000 33 4074,05 123,46 0
ES02136795Q5 OS  BANKINTER-220 VBLE 12/2019 Call 3300000 33 3300000 100000 100
ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020 Call 500000 10 500000 50000 100
ES0413679392 CH  BANKINTER-I VBLE 12/2025 Interés 300000000 3000 0 0
05/09/2018 ES02136793T4 OS  BANKINTER-153 VBLE 09/2019 Interés 277500 37 342,59 9,26 0
ES02136793T4 OS  BANKINTER-153 VBLE 09/2019 Call 277500 37 277500 7500 100
ES02136793U2 OS  BANKINTER-156 VBLE 09/2019 Interés 150000 15 185,18 12,35 0
ES02136793U2 OS  BANKINTER-156 VBLE 09/2019 Call 150000 15 150000 10000 100
ES03136793R6 BS  BANKINTER-154 VBLE 09/2018 Interés 2200000 22 2716,03 123,46 0
ES03136793R6 BS  BANKINTER-154 VBLE 09/2018 Amortización 2200000 22 2200000 100000 100 0
ES0313679B55 BS  BANKINTER-135 VBLE 09/2019 Interés 1200000 12 1481,47 123,46 0
ES0313679B55 BS  BANKINTER-135 VBLE 09/2019 Call 1200000 12 1200000 100000 100
ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020 Interés 600000 6 740,74 123,46 0
ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020 Call 600000 6 600000 100000 100
ES0313679F85 BS  BANKINTER-65 VBLE 06/2021 Interés 700000 7 864,19 123,46 0
ES0313679F85 BS  BANKINTER-65 VBLE 06/2021 Call 700000 7 700000 100000 100
ES0313679G01 BS  BANKINTER-69 VBLE 06/2021 Interés 1100000 11 1358,02 123,46 0
ES0313679G01 BS  BANKINTER-69 VBLE 06/2021 Call 1100000 11 1100000 100000 100
ES0313679G19 BS  BANKINTER-71 VBLE 06/2020 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES0313679G19 BS  BANKINTER-71 VBLE 06/2020 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES03138602P1 BS  B. SABADELL-V 0,650 03/2020 Interés 500000000 500000 820000 1,64 0,164 0,65
ES0413860406 CH  B. SABADELL-5 VBLE 12/2022 Interés 100000000 1000 20189 20,19 0,020189 0,079
ES0444251005 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 12/2018 Interés 1000000000 20000 6590770 329,54 0,659077 2,579
XS1199008670 BON DP ITALIA-  2,000 09/2032 Interés 500000000 1000 5000000 5000 1 2
06/09/2018 ES0413211899 CI  B.B.V.A-  VBLE 09/2019 Interés 1500000000 15000 0 0
07/09/2018 ES03138602T3 BS  B. SABADELL-8 0,400 03/2019 Interés 591066000 591066 596976,66 1,01 0,101 0,4
ES0413860240 CH  B. SABADELL-  VBLE 06/2019 Interés 200000000 2000 985420 492,71 0,49271 1,928
ES0443307030 CH  KUTXABANK-  VBLE 06/2021 Interés 50000000 500 182466,5 364,93 0,364933 1,428
09/09/2018 BE6280748953 BON DP BELGICA-  2,500 09/2115 Interés 75000000 750 1875000 2500 2,5 2,5
ES0001350174 AUT C.CAS MANCHA-  5,950 09/2030 Interés 140000000 2800 8330000 2975 5,95 5,95
ES0413900384 CH  SANTANDER-33 0,750 09/2022 Interés 1000000000 10000 7500000 750 0,75 0,75
10/09/2018 ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Put 881788,8 120 881788,8 7348,24 100
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Interés 881788,8 120 11168,15 93,07 1,266533 2,478
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Amortización 881788,8 120 73482,4 612,35 8,333333 2,478
ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020 Put 1398575,1 291 1398575,1 4806,1 100
ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020 Interés 1398575,1 291 23073,38 79,29 1,649778 3,228
ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020 Amortización 1398575,1 291 116547,92 400,51 8,333333 3,228
ES0214973077 OS  C.SABADELL-Sb VBLE 06/2024 Interés 4878000 4878 59944,47 12,29 1,228874 4,929
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Put 2046418 200 2046418 10232,09 100
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Interés 2046418 200 25918,56 129,59 1,266533 2,478
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Amortización 2046418 200 170534,83 852,67 8,333333 2,478
ES0305014161 BS  SANT ESPAŃA-18 VBLE 09/2018 Interés 349689,6 130 4429,1 34,07 1,26658 2,478
ES0305014161 BS  SANT ESPAŃA-18 VBLE 09/2018 Amortización 349689,6 130 43711,2 336,24 12,5 2,478
ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047 Interés 73129036,2 3630 0 0
ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047 Interés 24000000 240 546 2,28 0,002275 0,009
ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047 Interés 11000000 110 9148,04 83,16 0,083164 0,329
ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047 Interés 2000000 20 8488,28 424,41 0,424414 1,679
ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041 Interés 153104687 6494 0 0
ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041 Interés 12200000 122 2436,22 19,97 0,019969 0,079
ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041 Interés 13400000 134 12837,6 95,8 0,095803 0,379
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés 2000000 20 833,34 41,67 0,041667 0
ES03132110Z0 BS  B.B.V.A-36 VBLE 09/2018 Interés 676002,67 287 8561,8 29,83 1,266533 2,478
ES03132110Z0 BS  B.B.V.A-36 VBLE 09/2018 Amortización 676002,67 287 84500,33 294,43 12,5 2,478
ES0313790406 BS  B. POPULAR-38 3,710 09/2018 Interés 341972,35 181 6343,59 35,05 1,855 3,71
ES0313790406 BS  B. POPULAR-38 3,710 09/2018 Amortización 341972,35 181 45546,41 251,64 13,31874 3,71
ES0313790414 BS  B. POPULAR-39 VBLE 09/2018 Interés 540502,93 187 6845,7 36,61 1,266542 2,478
ES0313790414 BS  B. POPULAR-39 VBLE 09/2018 Amortización 540502,93 187 67562,87 361,3 12,5 2,478
ES03138600S9 BS  B. SABADELL-53 3,710 09/2018 Interés 270791,95 143 5023,19 35,13 1,855 3,71
ES03138600S9 BS  B. SABADELL-53 3,710 09/2018 Amortización 270791,95 143 36066,08 252,21 13,31874 3,71
ES03138600T7 BS  B. SABADELL-54 VBLE 09/2018 Interés 544014,89 193 6890,1 35,7 1,266528 2,478
ES03138600T7 BS  B. SABADELL-54 VBLE 09/2018 Amortización 544014,89 193 68001,86 352,34 12,5 2,478
ES0340609512 BS  CAIXABANK-25 VBLE 09/2018 Interés 784375 251 9934,37 39,58 1,266533 2,478
ES0340609512 BS  CAIXABANK-25 VBLE 09/2018 Amortización 784375 251 98046,88 390,63 12,5 2,478
ES0413860216 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés 150000000 1500 769329 512,89 0,512886 2,029
ES0413860356 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés 200000000 2000 646604 323,3 0,323302 1,279
11/09/2018 ES0213679196 OS  BANKINTER-Sb 6,375 09/2019 Interés 297250000 5945 18949687,5 3187,5 6,375 6,375
ES0213770011 OS  BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua Interés 11700000 117 62162,1 531,3 0,5313 2,079
ES0413211857 CT  B.B.V.A-  VBLE 09/2020 Interés 3000000000 30000 0 0
ES0413679376 CH  BANKINTER-II VBLE 03/2024 Interés 350000000 3500 383715,5 109,63 0,109633 0,429
XS0970703772 BON DP ITALIA-  5,050 09/2053 Interés 500000000 5000 12625000 2525 2,525 5,05
12/09/2018 ES02136798Y3 OS  BANKINTER-84 VBLE 06/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136798Y3 OS  BANKINTER-84 VBLE 06/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES02136799P9 OS  BANKINTER-104 VBLE 06/2020 Interés 1200000 12 1481,47 123,46 0
ES02136799P9 OS  BANKINTER-104 VBLE 06/2020 Call 1200000 12 1200000 100000 100
ES0213679AP2 OS  BANKINTER-128 VBLE 09/2022 Interés 1800000 36 2222,21 61,73 0
ES0213679AP2 OS  BANKINTER-128 VBLE 09/2022 Call 1800000 36 1800000 50000 100
ES0213679AP2 OS  BANKINTER-128 VBLE 09/2022 Amortización 1800000 36 1620000 45000 90 0
ES0213679AQ0 OS  BANKINTER-129 VBLE 09/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679AQ0 OS  BANKINTER-129 VBLE 09/2022 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0213679AQ0 OS  BANKINTER-129 VBLE 09/2022 Amortización 4950000 99 3960000 40000 80 0
ES0213679AT4 OS  BANKINTER-137 VBLE 09/2022 Interés 1950000 39 2407,39 61,73 0
ES0213679AT4 OS  BANKINTER-137 VBLE 09/2022 Call 1950000 39 1950000 50000 100
ES0213679AU2 OS  BANKINTER-138 VBLE 09/2022 Interés 2200000 44 2716,03 61,73 0
ES0213679AU2 OS  BANKINTER-138 VBLE 09/2022 Call 2200000 44 2200000 50000 100
ES0213679BE4 OS  BANKINTER-151 VBLE 12/2022 Interés 20000000 400 24691,2 61,73 0
ES0213679BE4 OS  BANKINTER-151 VBLE 12/2022 Call 20000000 400 20000000 50000 100
ES0213679BW6 OS  BANKINTER-177 VBLE 12/2022 Interés 600000 5 740,74 140,11 0
ES0213679BY2 OS  BANKINTER-179 VBLE 12/2022 Interés 600000 5 740,74 140,11 0
ES0213679BY2 OS  BANKINTER-179 VBLE 12/2022 Call 600000 5 600000 113488,05 100
ES0213679Z18 OS  BANKINTER-86 VBLE 06/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679Z18 OS  BANKINTER-86 VBLE 06/2022 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0213679Z26 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679Z26 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2022 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES03136799Y9 BS  BANKINTER-99 VBLE 06/2019 Interés 1200000 12 1481,47 123,46 0
ES03136799Y9 BS  BANKINTER-99 VBLE 06/2019 Call 1200000 12 1200000 100000 100
ES0313679G27 BS  BANKINTER-72 VBLE 06/2021 Interés 1300000 13 1604,93 123,46 0
ES0313679G27 BS  BANKINTER-72 VBLE 06/2021 Call 1300000 13 1300000 100000 100
ES03138602R7 BS  B. SABADELL-7 VBLE 12/2019 Interés 15000000 150 19167 127,78 0,12778 0,5
ES0413860265 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés 150000000 1500 1065285 710,19 0,71019 2,779
13/09/2018 ES0000101826 AUT COM.MADRID-  VBLE 03/2037 Interés 50000000 50000 157038,5 3,14 0,314077 1,256
ES03136799X1 BS  BANKINTER-98 VBLE 06/2020 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES03136799X1 BS  BANKINTER-98 VBLE 06/2020 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES0840609004 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés 1000000000 5000 16875000 3375 1,6875 6,75
14/09/2018 ES0205032016 OS  FERROVIAL EM-  0,375 09/2022 Interés 500000000 5000 1875000 375 0,375 0,375
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1Ş VBLE 02/2020 Interés 5838000 5838 3648,75 0,63 0,0625 0
ES0413790249 CT  B. POPULAR-  VBLE 03/2023 Interés 95000000 950 1300802,7 1369,27 1,369266 2,679
ES0413790348 CH  B. POPULAR-  VBLE 03/2022 Interés 200000000 2000 1358532 679,27 0,679266 1,329
ES0444251021 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 03/2019 Interés 750000000 15000 4943077,5 329,54 0,659077 2,579
15/09/2018 AT0000A001X2 BON DP AUSTRIA-  3,500 09/2021 Interés 15522082000 15522082 543272870 35 3,5 3,5
ES0000101263 AUT COM.MADRID-  4,300 09/2026 Interés 1972133000 1972133 84801719 43 4,3 4,3
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0213900220 OS  SANTANDER-  VBLE Perpetua Interés 981000000 9810000 2472659,55 0,25 0,252055 1
ES0230960017 OS  ENAGAS-3 3,230 09/2039 Interés 20000000000 5330 323000000 60595,83 1,615 3,23
ES0422714115 CH  CAJAMAR-II 1,150 09/2024 Interés 750000000 7500 8625000 1150 1,15 1,15
IT0003745541 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2035 Interés 13684800000 13684800 16894706,69 1,23 2,35
IT0004243512 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2023 Interés 17863707000 17863707 22053818,11 1,23 2,6
IT0004545890 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2041 Interés 8679120000 8679120 10714894,39 1,23 2,55
IT0004604671 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2021 Interés 17311846000 17311846 21372512,6 1,23 2,1
IT0004735152 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2026 Interés 12569986000 12569986 15518401,92 1,23 3,1
IT0005004426 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2024 Interés 13238201000 13238201 16343353,43 1,23 2,35
IT0005135840 BON DP ITALIA-  1,450 09/2022 Interés 17005194000 17005194 123287656,5 7,25 0,725 1,45
IT0005138828 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2032 Interés 10472709000 10472709 12929187,62 1,23 1,25
IT0005172322 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023 Interés 16247343000 16247343 77174879,25 4,75 0,475 0,95
XS0280146357 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2057 Interés 1000000000 2000 1234560 617,28 1,85
XS0293217799 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2062 Interés 250000000 250 308640 1234,56 2,324
XS0342993747 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2058 Interés 500000000 500 617280 1234,56 2,2
XS1121804279 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2028 Interés 1000000000 2000 1234560 617,28 1,51
17/09/2018 ES0213860291 OS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 Interés 6000000 60 10161,66 169,36 0,169361 0,67
ES0305014443 BS  SANT ESPAŃA-51 VBLE 09/2018 Interés 149959000 149959 185133,38 1,23 0
ES0305014443 BS  SANT ESPAŃA-51 VBLE 09/2018 Amortización 149959000 149959 149959000 1000 100 0
ES0305073001 BTN RMBS PRAD 1 -A VBLE 06/2055 Interés 236136430,8 3420 326168,17 95,37 0,138127 0,529
ES0305078000 BTN RMBS SANT 4-A VBLE 09/2063 Interés 1697340792 23600 1236512,77 52,39 0,07285 0,279
ES0305078018 BTN RMBS SANT 4-B VBLE 09/2063 Interés 590000000 5900 476029,7 80,68 0,080683 0,309
ES0305078026 BTN RMBS SANT 4-C VBLE 09/2063 Interés 147500000 1475 126709,88 85,91 0,085905 0,329
ES0305117006 BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063 Interés 10943103272 128510 4951535,37 38,53 0,045248 0,179
ES0305117014 BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063 Interés 1349000000 13490 1121828,4 83,16 0,08316 0,329
ES0305123004 BTN RMBS PRAD 2-A VBLE 03/2056 Interés 319502667,7 4210 467617,71 111,07 0,146358 0,579
ES0305192009 BTN RMBS PRAD 3-A VBLE 03/2056 Interés 265200012 3190 227820,07 71,42 0,085905 0,329
ES0305248009 BTN RMBS PRAD 4-A VBLE 03/2056 Interés 283481518 3050 102886,78 33,73 0,036294 0,139
ES0305248017 BTN RMBS PRAD 4-B VBLE 03/2056 Interés 85000000 850 95213,6 112,02 0,112016 0,429
ES0305288005 BTN RMBS PRAD 5-A VBLE 03/2055 Interés 323789646,3 3390 49879,8 14,71 0,015405 0,059
ES0305288013 BTN RMBS PRAD 5-B VBLE 03/2055 Interés 76000000 760 55366 72,85 0,07285 0,279
ES0312275003 BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052 Interés 463465459,6 21320 69441,03 3,26 0,014983 0,029
ES0312275011 BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052 Interés 234000000 4680 397760,22 84,99 0,169983 0,329
ES0312276001 BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053 Interés 509140128 22400 76284,47 3,41 0,014983 0,029
ES0312276019 BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053 Interés 280000000 5600 475952,4 84,99 0,169983 0,329
ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051 Interés 302363631,6 15560 0 0
ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051 Interés 22000000 440 16027 36,43 0,07285 0,279
ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040 Interés 337386577,5 15750 0 0
ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040 Interés 15750000 315 0 0
ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040 Interés 11550000 231 6906,21 29,9 0,059794 0,229
ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040 Interés 14700000 294 83637,27 284,48 0,568961 2,179
ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038 Interés 343985750,8 20969 0 0
ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038 Interés 11734929,92 448 0 0
ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038 Interés 11080078,92 423 7203,93 17,03 0,065017 0,249
ES0312371000 BTN AYT HIP MIXT-A VBLE 09/2033 Interés 10416531,56 3182 0 0
ES0312371018 BTN AYT HIP MIXT-B VBLE 09/2033 Interés 31800000 318 31469,6 98,96 0,098961 0,379
ES0312379003 BTN AYT PR.IN 3-A VBLE 12/2046 Interés 22013167,68 2406 0 0
ES0312379011 BTN AYT PR.IN 3-B VBLE 12/2046 Interés 17659002 300 17475,52 58,25 0,098961 0,379
ES0313548002 BTN BANKINTER 8-A VBLE 12/2040 Interés 158172736,9 10293 0 0
ES0313548010 BTN BANKINTER 8-B VBLE 12/2040 Interés 6847306,64 214 2842,8 13,28 0,041517 0,159
ES0313548028 BTN BANKINTER 8-C VBLE 12/2040 Interés 6162574,92 193 10925,88 56,61 0,177294 0,679
ES03136799D3 BS  BANKINTER-56 VBLE 03/2020 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES03136799D3 BS  BANKINTER-56 VBLE 03/2020 Call 500000 5 500000 100000 100
ES0313679G68 BS  BANKINTER-85 VBLE 06/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313679G68 BS  BANKINTER-85 VBLE 06/2023 Call 500000 5 500000 100000 100
ES0313900401 BI  SANTANDER-3 VBLE 03/2020 Interés 100166208 1340 760780,38 567,74 0,759518 3,005
ES0313900401 BI  SANTANDER-3 VBLE 03/2020 Call 100166208 1340 100166208 74750 100
ES0313900401 BI  SANTANDER-3 VBLE 03/2020 Amortización 100166208 1340 4173592,33 3114,58 4,166667 3,005
ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2-A2 VBLE 09/2050 Interés 314506080 24000 0 0
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2-A3 VBLE 09/2050 Interés 387500000 3875 0 0
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050 Interés 1050000000 10500 0 0
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050 Interés 112500000 1125 0 0
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050 Interés 100000000 1000 55358 55,36 0,055358 0,219
ES0336104007 BTN SANT HIPOT 7-A VBLE 03/2054 Interés 681889248 14400 567079,56 39,38 0,083163 0,329
ES0336104015 BTN SANT HIPOT 7-B VBLE 03/2054 Interés 360000000 3600 890888,4 247,47 0,247469 0,979
ES0336104023 BTN SANT HIPOT 7-C VBLE 03/2054 Interés 63600000 636 52891,67 83,16 0,083163 0,329
ES0337985016 BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049 Interés 506288232,9 9742 0 0
ES0337985024 BTN UCI 17-B VBLE 12/2049 Interés 72800000 728 5336,24 7,33 0,00733 0,029
ES0337985032 BTN UCI 17-C VBLE 12/2049 Interés 28000000 280 19747 70,53 0,070525 0,279
ES0337985040 BTN UCI 17-D VBLE 12/2049 Interés 15400000 154 65359,6 424,41 0,424413 1,679
ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039 Interés 201499296,6 8672 0 0
ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039 Interés 9000000 90 0 0
ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039 Interés 23800000 238 17338,3 72,85 0,07285 0,279
ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049 Interés 545769980,8 12476 0 0
ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049 Interés 72000000 720 0 0
ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049 Interés 41400000 414 23964,8 57,89 0,057886 0,229
ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049 Interés 9000000 90 43884,72 487,61 0,487608 1,929
ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049 Interés 19800000 198 99048,91 500,25 0,500247 1,979
ES0338340005 BTN UCI 11-A VBLE 09/2041 Interés 135077765,1 8211 0 0
ES0338340013 BTN UCI 11-B VBLE 09/2041 Interés 6000000 60 140,94 2,35 0,002349 0,009
ES0338340021 BTN UCI 11-C VBLE 09/2041 Interés 22900000 229 25651,66 112,02 0,112016 0,429
ES0345782009 BTN HIPOCAT 6-A VBLE 12/2034 Interés 83206553,32 7876 0 0
ES0345782017 BTN HIPOCAT 6-B VBLE 12/2034 Interés 6252088,54 157 3738,37 23,81 0,059794 0,229
ES0345782025 BTN HIPOCAT 6-C VBLE 12/2034 Interés 13539554,8 340 18701,92 55,01 0,138128 0,529
ES0345784013 BTN HIPOCAT 8-A2 VBLE 03/2038 Interés 186283585,9 11555 0 0
ES0345784021 BTN HIPOCAT 8-B VBLE 03/2038 Interés 24758502,2 262 0 0
ES0345784039 BTN HIPOCAT 8-C VBLE 03/2038 Interés 33641323,6 356 0 0
ES0345784047 BTN HIPOCAT 8-D VBLE 03/2038 Interés 30900878,7 327 11215,16 34,3 0,036294 0,139
ES0358284000 BTN RURAL HP.V-A1 VBLE 03/2035 Interés 72525744,2 5668 0 0
ES0358284026 BTN RURAL HP.V-B VBLE 03/2035 Interés 4261582,12 188 3660,95 19,47 0,085906 0,329
ES0358284034 BTN RURAL HP.V-C VBLE 03/2035 Interés 2130791,06 94 6281,44 66,82 0,294794 1,129
ES0366366005 BTN RURAL HP.VII-A1 VBLE 03/2038 Interés 155615654,7 9571 0 0
ES0366366021 BTN RURAL HP.VII-B VBLE 03/2038 Interés 6054629,76 192 0 0
ES0366366039 BTN RURAL HP.VII-C VBLE 03/2038 Interés 11765082,9 237 7034,81 29,68 0,059794 0,229
ES0370139000 BTH AYT.GEN. H2-A VBLE 12/2034 Interés 99983487,2 7760 0 0
ES0370139018 BTH AYT.GEN. H2-B VBLE 12/2034 Interés 6634936,8 240 7432,26 30,97 0,112017 0,429
ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYM-C VBLE 03/2039 Interés 11878178,7 570 0 0
ES0372260028 BTN PY BANESTO 2-B VBLE 12/2031 Interés 8576019,18 243 0 0
ES0372260036 BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031 Interés 34000000 340 19442,22 57,18 0,057183 0,219
ES0378641031 BTN FADE-4 5,600 09/2018 Interés 2225000000 22250 124600000 5600 5,6 5,6
ES0378641031 BTN FADE-4 5,600 09/2018 Amortización 2225000000 22250 2225000000 100000 100 5,6
ES0378641205 BTN FADE-21 0,850 09/2019 Interés 2010000000 20100 17085000 850 0,85 0,85
ES0378641247 BTN FADE-26 1,000 09/2026 Interés 200000000 2000 2000000 1000 1 1
ES0378641254 BTN FADE-25 0,125 09/2021 Interés 320000000 3200 400000 125 0,125 0,125
ES0413770126 CH  BANCO PASTOR-  VBLE 09/2018 Interés 100000000 1000 525525 525,53 0,525525 2,079
ES0413770126 CH  BANCO PASTOR-  VBLE 09/2018 Amortización 100000000 1000 100000000 100000 100 2,079
ES0444251039 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 09/2020 Interés 800000000 8000 6428640 803,58 0,80358 3,179
XS0244425194 BON DP ITALIA-  VBLE 03/2021 Interés 900000000 900 0 0
18/09/2018 ES0213679D89 OS  BANKINTER-167 VBLE 09/2020 Interés 4900000 98 6049,34 61,73 0
ES0213679D89 OS  BANKINTER-167 VBLE 09/2020 Call 4900000 98 4900000 50000 100
ES0305028005 BTN RMBS SANT 1 -A VBLE 03/2057 Interés 545347213,4 9407 806928,46 85,78 0,147966 0,579
ES0305028013 BTN RMBS SANT 1 -B VBLE 03/2057 Interés 359300000 3593 898925,48 250,19 0,250188 0,979
ES0305028021 BTN RMBS SANT 1 -C VBLE 03/2057 Interés 59800000 598 50278,05 84,08 0,084077 0,329
ES0305067946 BS  BBVA GLOBAL-129 VBLE 12/2020 Call 3000000 30 3000000 100000 100
ES0305104004 BTN FONPYMES7-A VBLE 12/2048 Interés 374837741,3 21505 889876,04 41,38 0,237403 0,929
ES0305104012 BTN FONPYMES7-B VBLE 12/2048 Interés 379500000 3795 1143433,5 301,3 0,3013 1,179
ES0305292007 BTN CAIXA PYME 9-A VBLE 03/2053 Interés 1403350326 16280 2435163,65 149,58 0,173525 0,679
ES0305292015 BTN CAIXA PYME 9-B VBLE 03/2053 Interés 222000000 2220 527050,2 237,41 0,23741 0,929
ES0305295000 BTN BBVA RMBS 18-A VBLE 03/2064 Interés 1401179699 14580 640955,64 43,96 0,045744 0,179
ES0313860696 BS  B. SABADELL-1 VBLE 03/2019 Interés 5000000 50 13787,2 275,74 0,275744 1,079
ES0313860704 BS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2019 Interés 11500000 115 40527,27 352,41 0,352411 1,379
ES0380957003 BTN UCI 15-A VBLE 12/2048 Interés 405858338,3 13406 0 0
ES0380957011 BTN UCI 15-B VBLE 12/2048 Interés 32900000 329 0 0
ES0380957029 BTN UCI 15-C VBLE 12/2048 Interés 56500000 565 30177,22 53,41 0,053411 0,209
ES0380957037 BTN UCI 15-D VBLE 12/2048 Interés 21600000 216 14296,61 66,19 0,066188 0,259
ES0413860174 CH  B. SABADELL-  VBLE 09/2018 Interés 150000000 1500 221949 147,97 0,147966 0,579
ES0413860174 CH  B. SABADELL-  VBLE 09/2018 Amortización 150000000 1500 150000000 100000 100 0,579
ES0413860497 CH  B. SABADELL-VI VBLE 09/2020 Interés 1000000000 10000 0 0
19/09/2018 ES02136793V0 OS  BANKINTER-157 VBLE 09/2019 Interés 742500 99 916,66 9,26 0
ES02136793V0 OS  BANKINTER-157 VBLE 09/2019 Call 742500 99 742500 7500 100
ES02136793W8 OS  BANKINTER-158 VBLE 09/2019 Interés 1360000 544 1679 3,09 0
ES02136793W8 OS  BANKINTER-158 VBLE 09/2019 Call 1360000 544 1360000 2500 100
ES02136793X6 OS  BANKINTER-159 VBLE 09/2019 Interés 3368750 539 4158,92 7,72 0
ES02136793X6 OS  BANKINTER-159 VBLE 09/2019 Call 3368750 539 3368750 6250 100
ES02136799H6 OS  BANKINTER-96 VBLE 06/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136799H6 OS  BANKINTER-96 VBLE 06/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES02136799Q7 OS  BANKINTER-106 VBLE 06/2020 Interés 1300000 13 1604,93 123,46 0
ES02136799Q7 OS  BANKINTER-106 VBLE 06/2020 Call 1300000 13 1300000 100000 100
ES0213679AW8 OS  BANKINTER-140 VBLE 09/2022 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES0213679AW8 OS  BANKINTER-140 VBLE 09/2022 Call 1000000 10 1000000 100000 100
ES0213679AW8 OS  BANKINTER-140 VBLE 09/2022 Amortización 1000000 10 800000 80000 80 0
ES0213679BP0 OS  BANKINTER-166 VBLE 12/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679BP0 OS  BANKINTER-166 VBLE 12/2022 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0213679CP8 OS  BANKINTER-23 VBLE 03/2023 Interés 3300000 66 4074,05 61,73 0
ES0213679CP8 OS  BANKINTER-23 VBLE 03/2023 Call 3300000 66 3300000 50000 100
ES0213679CU8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2023 Interés 700000 7 864,19 123,46 0
ES0213679CU8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2023 Call 700000 7 700000 100000 100
ES0213679CW4 OS  BANKINTER-34 VBLE 03/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679CW4 OS  BANKINTER-34 VBLE 03/2023 Call 500000 5 500000 100000 100
ES0213679CX2 OS  BANKINTER-39 VBLE 03/2023 Interés 800000 8 987,65 123,46 0
ES0213679CX2 OS  BANKINTER-39 VBLE 03/2023 Call 800000 8 800000 100000 100
ES0213679CY0 OS  BANKINTER-40 VBLE 03/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679CY0 OS  BANKINTER-40 VBLE 03/2023 Call 500000 5 500000 100000 100
ES0305086003 BTN BBVA CONS 7-A 1,00 09/2028 Interés 524655420,5 12397 1340788,41 108,15 0,255556 1
ES0305086011 BTN BBVA CONS 7-B 1,50 09/2028 Interés 210300000 2103 806149,3 383,33 0,383333 1,5
ES03136799Z6 BS  BANKINTER-100 VBLE 06/2020 Interés 1000000 20 1234,56 61,73 0
ES03136799Z6 BS  BANKINTER-100 VBLE 06/2020 Call 1000000 20 1000000 50000 100
ES0313679E52 BS  BANKINTER-36 VBLE 03/2021 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313679E52 BS  BANKINTER-36 VBLE 03/2021 Call 500000 5 500000 100000 100
ES0313679E86 BS  BANKINTER-38 VBLE 03/2019 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313679E86 BS  BANKINTER-38 VBLE 03/2019 Call 500000 5 500000 100000 100
ES0313679G35 BS  BANKINTER-74 VBLE 06/2021 Interés 1100000 11 1358,02 123,46 0
ES0313679G35 BS  BANKINTER-74 VBLE 06/2021 Call 1100000 11 1100000 100000 100
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I-A2 VBLE 06/2050 Interés 347543840 14000 0 0
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050 Interés 495000000 4950 0 0
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050 Interés 120000000 1200 0 0
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050 Interés 85000000 850 47571,95 55,97 0,055967 0,219
ES0338222005 BTN UCI 9-A VBLE 06/2035 Interés 125249254,2 11981 0 0
ES0338222013 BTN UCI 9-B VBLE 06/2035 Interés 9287839,5 425 7808,94 18,37 0,084077 0,329
ES0338222021 BTN UCI 9-C VBLE 06/2035 Interés 2048788,28 94 4602,25 48,96 0,224633 0,879
20/09/2018 AT0000A1XM92 BON DP AUSTRIA-  0,000 09/2022 Interés 4000000000 4000000 0 0
AT0000A1XML2 BON DP AUSTRIA-  2,100 09/2117 Interés 3500000000 3500000 73500000 21 2,1 2,1
ES0000107427 AUT C. ARAGON-  4,000 09/2018 Interés 171000000 171000 6840000 40 4 4
ES0000107427 AUT C. ARAGON-  4,000 09/2018 Amortización 171000000 171000 171000000 1000 100 4
ES0130124003 PPR SOS CUE PREF-  VBLE Perpetua Interés 300000000 6000 0 0
ES0205067111 OS  BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026 Interés 5000000 5 117500 23500 2,35 0
ES02136797L2 OS  BANKINTER-37 VBLE 03/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136797L2 OS  BANKINTER-37 VBLE 03/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES02136797M0 OS  BANKINTER-38 VBLE 03/2020 Interés 5000000 200 6172,8 30,86 0
ES02136797M0 OS  BANKINTER-38 VBLE 03/2020 Call 5000000 200 5000000 25000 100
ES0305053003 BTN SANT CAU 141-A 2,000 06/2032 Interés 703000000 7030 3515000 500 0,5 2
ES0305053011 BTN SANT CAU 141-B 2,500 06/2032 Interés 27400000 274 171250 625 0,625 2,5
ES0305053029 BTN SANT CAU 141-C 3,500 06/2032 Interés 15200000 152 133000 875 0,875 3,5
ES0305053037 BTN SANT CAU 141-D 5,000 06/2032 Interés 14400000 144 180000 1250 1,25 5
ES0305053045 BTN SANT CAU 141-E 5,000 06/2032 Interés 38000000 380 475000 1250 1,25 5
ES0305067375 BS  BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021 Interés 1600000 16 8000 500 0,5 2
ES0305067A11 BS  BBVA GLOBAL-140 VBLE 06/2021 Interés 6350000 254 7839,46 30,86 0
ES0305067A11 BS  BBVA GLOBAL-140 VBLE 06/2021 Call 6350000 254 6350000 25000 100
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 475359391,5 6150 586859,69 95,42 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 166665,6 123,46 0
ES0305253009 BTN IM GBP CON I-A VBLE 04/2050 Interés 423300000 4233 83296,97 19,68 0,019678 0,077
ES0305253017 BTN IM GBP CON I-B VBLE 04/2050 Interés 86700000 867 39217,01 45,23 0,045233 0,177
ES0305274005 BTN CAIXA CONS 3-A VBLE 03/2053 Interés 1611054210 22785 1758095,13 77,16 0,109127 0,427
ES0305274013 BTN CAIXA CONS 3-B VBLE 03/2053 Interés 171500000 1715 296712,15 173,01 0,17301 0,677
ES0305308001 BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062 Interés 2189106864 22950 990286,27 43,15 0,045237 0,177
ES0305308019 BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062 Interés 255000000 2550 213103,5 83,57 0,08357 0,327
ES0305309009 BTN IM SAB PY 11-A VBLE 06/2057 Interés 1250144420 15675 1364182,59 87,03 0,109122 0,427
ES0305309017 BTN IM SAB PY 11-B VBLE 06/2057 Interés 332500000 3325 490291,2 147,46 0,147456 0,577
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061 Interés 2110547918 46750 0 0
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061 Interés 242591725 2500 233722,57 93,49 0,096344 0,377
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061 Interés 72777517,5 750 144512,13 192,68 0,198567 0,777
ES0312273446 BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048 Interés 97511318,85 2035 13954,84 6,86 0,014311 0,028
ES0312273453 BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048 Interés 12700000 127 21290,79 167,64 0,167644 0,328
ES0312273461 BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048 Interés 10300000 103 38325,17 372,09 0,372089 0,728
ES0312273479 BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048 Interés 3500000 35 30912 883,2 0,8832 1,728
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9-  VBLE 09/2053 Interés 730095100 12950 0 0
ES03138602O4 BS  B. SABADELL-IV 0,400 09/2018 Interés 256479000 256479 259043,79 1,01 0,101 0,4
ES03138602O4 BS  B. SABADELL-IV 0,400 09/2018 Amortización 256479000 256479 256479000 1000 100 0,4
ES0315661001 BTN FONCLEASING2-A VBLE 12/2035 Interés 102261749 9775 0 0
ES0315661019 BTN FONCLEASING2-B VBLE 12/2035 Interés 172500000 1725 78021,75 45,23 0,04523 0,177
ES0316874017 BTH GC SABADELL1-A2 VBLE 06/2038 Interés 121681647,4 10206 0 0
ES0316874025 BTH GC SABADELL1-B VBLE 06/2038 Interés 4094440,32 192 1014,97 5,29 0,024789 0,097
ES0316874033 BTH GC SABADELL1-C VBLE 06/2038 Interés 2175171,42 102 2540,36 24,91 0,116789 0,457
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ES0338341011 BTN UCI 14-B VBLE 06/2043 Interés 34100000 341 0 0
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ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036 Interés 2300000 23 9857,04 428,57 0,428567 1,677
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ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036 Interés 1385014,96 14 16554,16 1182,44 1,195233 4,677
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 209012866,8 4920 258038,92 52,45 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 123000000 1230 151850,88 123,46 0,231
ES0370151005 BTN AYT HP MX 2-P1 VBLE 06/2036 Interés 27820906,92 3678 0 0
ES0370151013 BTN AYT HP MX 2-P2 VBLE 06/2036 Interés 16700000 167 24625,15 147,46 0,147456 0,577
ES0370151039 BTN AYT HP MX 2-C2 VBLE 06/2036 Interés 9721725,54 127 15577,41 122,66 0,160233 0,627
ES0413900467 CH  SANTANDER-1 0,450 12/2021 Interés 250000000 2500 281250 112,5 0,1125 0,45
21/09/2018 ES0305094007 BTN DRIVER ESP 2-A VBLE 08/2026 Interés 113779330 7000 140467,41 20,07 0,161
ES0305094015 BTN DRIVER ESP 2-B 0,9418 08/2026 Interés 7822293,16 236 6179,61 26,18 0,079 0,942
ES0305116008 BTN DRIVER ESP 3-A VBLE 12/2026 Interés 200785127,4 8580 247881,29 28,89 0,681
ES0305116016 BTN DRIVER ESP 3-B 1,4842 12/2026 Interés 13803937,61 289 17073,17 59,08 0,123683 1,484
ES0305252001 BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033 Interés 1251200000 12512 2238259,17 178,89 0,178889 0,7
ES0305252019 BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033 Interés 123800000 1238 316378,33 255,56 0,255556 1
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés 553170897,6 8880 682922,66 76,91 0,011
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés 26000000 260 32098,56 123,46 0,381
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés 758409720 8880 936302,3 105,44 0,031
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés 26000000 260 32098,56 123,46 0,171
ES0312378013 BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038 Interés 12352718,72 278 10322,8 37,13 0,083567 0,327
ES0313529010 BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043 Interés 372621169,9 15754 0 0
ES0313529028 BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043 Interés 11172719,43 207 0 0
ES0313529036 BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043 Interés 12090644,16 224 11648,61 52 0,096344 0,377
ES0313529044 BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043 Interés 10310426,39 191 44187,09 231,35 0,428567 1,677
ES0313529051 BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043 Interés 12053556,48 224 110184,21 491,89 0,914122 3,577
ES03136796A5 BS  BANKINTER-174 VBLE 09/2018 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES03136796A5 BS  BANKINTER-174 VBLE 09/2018 Amortización 1000000 10 1000000 100000 100 0
ES03138602W7 BS  B. SABADELL-III 0,400 06/2019 Interés 464764000 464764 469411,64 1,01 0,101 0,4
ES0315306011 BS  C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022 Interés 100000000 1000 83566 83,57 0,083566 0,327
ES0332235011 BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046 Interés 216653852,8 4928 0 0
ES0332235029 BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046 Interés 24900000 249 1718,1 6,9 0,0069 0,027
ES0332235037 BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046 Interés 7300000 73 7033,11 96,34 0,096344 0,377
ES0332235045 BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046 Interés 10500000 105 98666,19 939,68 0,939678 3,677
22/09/2018 BE6251106389 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2023 Interés 105000000 1050 47494,65 45,23 0,045233 0,177
ES0200002014 OS  ADIF-AV-  1,875 09/2022 Interés 1190200000 11902 22316250 1875 1,875 1,875
ES0443307063 CH  KUTXABANK-  1,250 09/2025 Interés 1000000000 10000 12500000 1250 1,25 1,25
23/09/2018 ES0332105008 BS  ACERINOX-  VBLE 12/2018 Interés 50000000 500 218750 437,5 0,4375 1,75
ES0840609012 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés 1250000000 6250 16406250 2625 1,3125 5,25
24/09/2018 BE6262130048 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2024 Interés 300000000 3000 115149 38,38 0,038383 0,147
ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055 Interés 447081252,8 6370 0 0
ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055 Interés 63000000 630 12262,32 19,46 0,019464 0,077
ES0305067A52 BS  BBVA GLOBAL-144 VBLE 07/2019 Interés 5000000 50 6172,8 123,46 0
ES0305067A52 BS  BBVA GLOBAL-144 VBLE 07/2019 Call 5000000 50 5000000 100000 100
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés 270500000 2705 333948,48 123,46 0,031
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés 43700000 437 53950,27 123,46 1,031
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés 63500000 635 121708,33 191,67 0,191667 2,3
ES0305109003 BTN IM BP MBS 3-A VBLE 12/2058 Interés 574615992,6 7020 0 0
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ES0305218002 BTN IM GBP EMP 7-A VBLE 09/2044 Interés 1825000000 18250 366934,5 20,11 0,020106 0,077
ES0305218010 BTN IM GBP EMP 7-B VBLE 09/2044 Interés 675000000 6750 311964,75 46,22 0,046217 0,177
ES0305257000 BTN IM GBP LEA 3-A VBLE 08/2050 Interés 453556488 8800 559942,7 63,63 0,031
ES0305257018 BTN IM GBP LEA 3-B VBLE 08/2050 Interés 220000000 2200 271603,2 123,46 0,131
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés 705510584 7600 323356,67 42,55 0,045833 0,5
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ES0312214150 BTN AYT CO GLO E-4D VBLE 09/2037 Interés 10500000 105 118322,72 1126,88 1,126883 2,229
ES0312273008 BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047 Interés 618371288,2 13912 3686847,11 265,01 0,596219 1,17
ES0312273016 BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047 Interés 81000000 810 536597,46 662,47 0,662466 1,3
ES0312273024 BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047 Interés 13500000 135 113510,97 840,82 0,840822 1,65
ES0312273032 BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047 Interés 14300000 143 218613,68 1528,77 1,528767 3
ES0313900419 BI  SANTANDER-4 VBLE 12/2020 Interés 130880292 1220 1037490,69 850,17 0,792702 3,102
ES0313900419 BI  SANTANDER-4 VBLE 12/2020 Call 130880292 1220 130880292 107250 100
ES0313900419 BI  SANTANDER-4 VBLE 12/2020 Amortización 130880292 1220 6216813,87 5094,38 4,75 3,102
ES0323976003 BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053 Interés 383312823,7 8622 0 0
ES0323976011 BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053 Interés 19370761,6 205 8952,58 43,67 0,046217 0,177
ES0323976029 BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053 Interés 27300000 273 26873,85 98,44 0,098439 0,377
ES0338146006 BTH UCI 10-A VBLE 06/2036 Interés 96430833,1 6790 0 0
ES0338146014 BTH UCI 10-B VBLE 06/2036 Interés 6155158,8 210 2844,67 13,55 0,046216 0,177
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 851099649,4 11830 1050733,58 88,82 0
ES0347431001 BTN IM CAJ EMP 5-A1 3,178 11/2055 Interés 2479260 1750 6565,91 3,75 0,264833 3,178
ES0347431019 BTN IM CAJ EMP 5-A2 VBLE 11/2055 Interés 13167083 3650 16255,55 4,45 1,131
ES0347431027 BTN IM CAJ EMP 5-B VBLE 11/2055 Interés 135000000 1350 166665,6 123,46 3,631
ES0347559009 BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050 Interés 636317115,2 18362 0 0
ES0347559017 BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050 Interés 23034102 312 4631,24 14,84 0,020106 0,077
ES0347559025 BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050 Interés 14396313,75 195 6653,54 34,12 0,046217 0,177
ES0347559033 BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050 Interés 46068204 624 81435,69 130,51 0,176772 0,677
ES0347559041 BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050 Interés 37443876,6 507 310615,68 612,65 0,82955 3,177
ES0347566004 BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050 Interés 294546987,8 9620 0 0
ES0347566012 BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050 Interés 7331796,25 115 516,89 4,49 0,00705 0,027
ES0347566020 BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050 Interés 7650570 120 3535,86 29,47 0,046217 0,177
ES0347566038 BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050 Interés 9244438,75 145 15134,72 104,38 0,163717 0,627
ES0347566046 BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050 Interés 9563215,5 150 91817,01 612,11 0,960106 3,677
ES0347783005 BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048 Interés 276393001,5 11550 0 0
ES0347783013 BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048 Interés 14342558,4 288 0 0
ES0347783021 BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048 Interés 2988033 60 1224,91 20,42 0,040994 0,157
ES0347783039 BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048 Interés 5079656,1 102 22242,95 218,07 0,437883 1,677
ES0347854004 BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044 Interés 218327411,2 8860 0 0
ES0347854012 BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044 Interés 17900000 179 0 0
ES0347854020 BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044 Interés 9200000 92 4251,96 46,22 0,046217 0,177
ES0347854038 BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044 Interés 6900000 69 28412,27 411,77 0,411772 1,577
ES0347861009 BTH IM PASTOR 2-A VBLE 09/2041 Interés 76883905,8 9620 0 0
ES0347861017 BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041 Interés 17300000 173 3478,34 20,11 0,020106 0,077
ES0347861025 BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041 Interés 14200000 142 19540,05 137,61 0,137606 0,527
ES0347861033 BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041 Interés 6500000 65 42040,18 646,77 0,646772 2,477
ES0347862007 BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043 Interés 171860146,7 9610 0 0
ES0347862015 BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043 Interés 17000000 170 0 0
ES0347862023 BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043 Interés 12000000 120 1472,64 12,27 0,012272 0,047
ES0347862031 BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043 Interés 10000000 100 7232,8 72,33 0,072328 0,277
ES0349044000 BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049 Interés 282277554,6 9615 0 0
ES0349044018 BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049 Interés 15291307,5 250 0 0
ES0349044026 BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049 Interés 3058261,5 50 1573,14 31,46 0,051439 0,197
ES0349044034 BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049 Interés 5199044,55 85 21408,21 251,86 0,411772 1,577
ES0349044042 BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049 Interés 7339830 120 65678,85 547,32 0,894828 3,427
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046 Interés 31685046,76 323 27053,64 83,76 0,085383 0,327
ES0377929007 BTN TDA-25-A VBLE 03/2041 Interés 107638311,2 2503 0 0
ES0377929015 BTN TDA-25-B VBLE 03/2041 Interés 6900000 69 1387,25 20,11 0,020105 0,077
ES0377929023 BTN TDA-25-C VBLE 03/2041 Interés 5300000 53 5355,65 101,05 0,10105 0,387
ES0377929031 BTN TDA-25-D VBLE 03/2041 Interés 2500000 25 12579,03 503,16 0,503161 1,927
ES0377952009 BTN TDA-24-A1 VBLE 06/2040 Interés 17007989,96 3614 0 0
ES0377952017 BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040 Interés 69058354,6 970 0 0
ES0377952025 BTN TDA-24-B VBLE 06/2040 Interés 13500000 135 951,75 7,05 0,00705 0,027
ES0377952033 BTN TDA-24-C VBLE 06/2040 Interés 8100000 81 5858,49 72,33 0,072327 0,277
ES0377952041 BTN TDA-24-D VBLE 06/2040 Interés 5000000 50 21894,15 437,88 0,437883 1,677
ES0377964004 BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036 Interés 68517132,48 5673 0 0
ES0377964012 BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036 Interés 5226846,72 192 2415,64 12,58 0,046216 0,177
ES0377964020 BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036 Interés 1734769,8 60 3293,06 54,88 0,189827 0,727
ES0377964038 BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036 Interés 6925789,5 75 57452,82 766,04 0,829549 3,177
ES0377973005 BTN TDA-16 MIXTO-A1 VBLE 03/2035 Interés 17046742,86 3774 0 0
ES0377973013 BTN TDA-16 MIXTO-B1 VBLE 03/2035 Interés 15100000 151 12892,83 85,38 0,085383 0,327
ES0377973021 BTN TDA-16 MIXTO-A2 VBLE 03/2035 Interés 7103266,16 1304 0 0
ES0377973039 BTN TDA-16 MIXTO-B2 VBLE 03/2035 Interés 9100000 91 7769,85 85,38 0,085383 0,327
ES0377979002 BTN TDA-15 MIXTO-A1 VBLE 12/2018 Interés 9747157,14 2289 0 0
ES0377979010 BTN TDA-15 MIXTO-B1 VBLE 12/2018 Interés 9500000 95 8111,39 85,38 0,085383 0,327
ES0377979028 BTN TDA-15 MIXTO-A2 VBLE 12/2018 Interés 12711824,72 2008 0 0
ES0377979036 BTN TDA-15 MIXTO-B2 VBLE 12/2018 Interés 11700000 117 9989,81 85,38 0,085383 0,327
ES0377984002 BTN TDA-23-A VBLE 09/2046 Interés 111888012,6 8372 0 0
ES0377984010 BTN TDA-23-B VBLE 09/2046 Interés 16300000 163 0 0
ES0377984028 BTN TDA-23-C VBLE 09/2046 Interés 6500000 65 7247,11 111,49 0,111494 0,427
ES0377989001 BTN TDA-18 MIXTO-A1 VBLE 06/2045 Interés 29793780,1 3017 0 0
ES0377989019 BTN TDA-18 MIXTO-A2 VBLE 06/2045 Interés 3140393,08 956 0 0
ES0377989027 BTN TDA-18 MIXTO-B1 VBLE 06/2045 Interés 11300000 113 10533,41 93,22 0,093216 0,357
ES0377989035 BTN TDA-18 MIXTO-B2 VBLE 06/2045 Interés 12400000 124 13825,26 111,49 0,111494 0,427
ES0382746016 BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044 Interés 225132410,8 7807 0 0
ES0382746024 BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044 Interés 11146591,04 208 0 0
ES0382746032 BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044 Interés 5041397,27 91 2461,61 27,05 0,048828 0,187
ES0382746040 BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044 Interés 5550369,76 104 46043,09 442,72 0,82955 3,177
ES0413790132 CH  B. POPULAR-  VBLE 06/2019 Interés 200000000 4000 999482 249,87 0,499741 1,977
ES0444251054 CH  IBERCAJA BAN-I VBLE 09/2022 Interés 750000000 7500 150787,5 20,11 0,020105 0,077
ES0444251062 CH  IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024 Interés 750000000 7500 542452,5 72,33 0,072327 0,277
25/09/2018 ES0213679D55 OS  BANKINTER-168 VBLE 09/2020 Interés 3700000 74 4567,87 61,73 0
ES0213679D55 OS  BANKINTER-168 VBLE 09/2020 Call 3700000 74 3700000 50000 100
ES0213679H69 OS  BANKINTER-216 VBLE 12/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679H69 OS  BANKINTER-216 VBLE 12/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0312888011 BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043 Interés 384877450 17000 0 0
ES0312888029 BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043 Interés 52000000 520 0 0
ES0312888037 BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043 Interés 25000000 250 15141,75 60,57 0,060567 0,237
ES0312888045 BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043 Interés 23000000 230 127959,12 556,34 0,556344 2,177
ES0312888052 BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043 Interés 22600000 226 212367,23 939,68 0,939678 3,677
ES0323975005 BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053 Interés 749913198,9 21131 0 0
ES0323975013 BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053 Interés 18727474,92 253 8471 33,48 0,045233 0,177
ES0323975021 BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053 Interés 45597330,24 616 43930,29 71,32 0,096344 0,377
ES0413307093 CH  BANKIA-  1,000 09/2025 Interés 1285500000 12855 12855000 1000 1 1
ES0413900293 CH  SANTANDER-  VBLE 06/2020 Interés 100000000 1000 735233 735,23 0,735233 2,877
26/09/2018 ES02136793Y4 OS  BANKINTER-161 VBLE 09/2019 Interés 1950000 78 2407,39 30,86 0
ES02136793Y4 OS  BANKINTER-161 VBLE 09/2019 Call 1950000 78 1950000 25000 100
ES02136794A2 OS  BANKINTER-164 VBLE 09/2019 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0
ES02136794A2 OS  BANKINTER-164 VBLE 09/2019 Call 1500000 15 1500000 100000 100
ES02136796C3 OS  BANKINTER-233 VBLE 12/2019 Interés 1000000 20 1234,56 61,73 0
ES02136796C3 OS  BANKINTER-233 VBLE 12/2019 Call 1000000 20 1000000 50000 100
ES02136799O2 OS  BANKINTER-103 VBLE 06/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136799O2 OS  BANKINTER-103 VBLE 06/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES02136799W5 OS  BANKINTER-112 VBLE 06/2020 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0
ES02136799W5 OS  BANKINTER-112 VBLE 06/2020 Call 1500000 15 1500000 100000 100
ES0213679CT0 OS  BANKINTER-31 VBLE 03/2023 Interés 3400000 68 4197,5 61,73 0
ES0213679CT0 OS  BANKINTER-31 VBLE 03/2023 Call 3400000 68 3400000 50000 100
ES0305250005 BTN COLUMBUS MC-A 0,250 12/2031 Interés 470000000 4700 97916,67 20,83 0,020833 0,25
ES0305250013 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 12/2031 Interés 110000000 1100 45833,33 41,67 0,041667 0,5
ES0305279004 BTN WIZINK MC-A 0,250 12/2031 Interés 451100000 4511 93979,17 20,83 0,020833 0,25
ES0305279012 BTN WIZINK MC-C 0,500 12/2031 Interés 67700000 677 28208,33 41,67 0,041667 0,5
ES0305279020 BTN WIZINK MC-A 0,350 12/2031 Interés 163400000 1634 47658,33 29,17 0,029167 0,35
ES0305279038 BTN WIZINK MC-C 0,750 12/2031 Interés 24500000 245 15312,5 62,5 0,0625 0,75
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés 200800000 2008 247899,65 123,46 0,081
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés 47200000 472 39333,33 83,33 0,083333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés 220000000 2200 82500 37,5 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-B 1,250 12/2031 Interés 30000000 300 31250 104,17 0,104167 1,25
ES0305291009 BTN IM EVO FI 1-A 0,450 09/2050 Interés 273700000 2737 102637,5 37,5 0,0375 0,45
ES0305291017 BTN IM EVO FI 1-B 0,750 09/2050 Interés 25500000 255 15937,5 62,5 0,0625 0,75
ES0305291025 BTN IM EVO FI 1-C 4,000 09/2050 Interés 37400000 374 124666,67 333,33 0,333333 4
ES0313547004 BTH BK HIPOTEC.7-A VBLE 09/2040 Interés 70072019,08 4718 0 0
ES0313547012 BTH BK HIPOTEC.7-B VBLE 09/2040 Interés 4010602,7 130 2326,59 17,9 0,058011 0,227
ES0313547020 BTH BK HIPOTEC.7-C VBLE 09/2040 Interés 1589106,48 52 3561,54 68,49 0,224122 0,877
ES03136799C5 BS  BANKINTER-54 VBLE 03/2020 Interés 400000 20 493,82 24,69 0
ES03136799C5 BS  BANKINTER-54 VBLE 03/2020 Call 400000 20 400000 20000 100
ES0313679A23 BS  BANKINTER-111 VBLE 06/2020 Interés 800000 16 987,65 61,73 0
ES0313679A23 BS  BANKINTER-111 VBLE 06/2020 Call 800000 16 800000 50000 100
ES0313679B22 BS  BANKINTER-131 VBLE 09/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0313679B22 BS  BANKINTER-131 VBLE 09/2020 Call 4950000 99 4950000 50000 100
ES0313679F77 BS  BANKINTER-67 VBLE 06/2021 Interés 1250000 25 1543,2 61,73 0
ES0313679F77 BS  BANKINTER-67 VBLE 06/2021 Call 1250000 25 1250000 50000 100
ES0313679G43 BS  BANKINTER-79 VBLE 06/2019 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313679G43 BS  BANKINTER-79 VBLE 06/2019 Call 500000 5 500000 100000 100
ES0313679G50 BS  BANKINTER-80 VBLE 06/2021 Interés 1400000 14 1728,38 123,46 0
ES0313679G50 BS  BANKINTER-80 VBLE 06/2021 Call 1400000 14 1400000 100000 100
ES0361796016 BTN MBS BANCAJA3-A2 VBLE 12/2043 Interés 146215981,6 6680 0 0
ES0361796024 BTN MBS BANCAJA3-B VBLE 12/2043 Interés 5893683,84 132 0 0
ES0361796032 BTN MBS BANCAJA3-C VBLE 12/2043 Interés 6382861,72 116 0 0
ES0361796040 BTN MBS BANCAJA3-D VBLE 12/2043 Interés 7200000 72 3256,78 45,23 0,045233 0,177
ES0361796057 BTN MBS BANCAJA3-E VBLE 12/2043 Interés 10000000 100 93967,8 939,68 0,939678 3,677
ES0377965027 BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041 Interés 175714840 2000 0 0
ES0377965035 BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041 Interés 7466986,8 195 0 0
ES0377965043 BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041 Interés 1914612 50 1110,69 22,21 0,058011 0,227
ES0377965050 BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041 Interés 5935297,2 155 23161,49 149,43 0,390233 1,527
ES0377991007 BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039 Interés 234209939,2 19520 0 0
ES0377991015 BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039 Interés 48000000 480 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 1,031
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 1,031
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 1,031
ES0413860364 CH  B. SABADELL-1 VBLE 09/2022 Interés 250000000 2500 240860 96,34 0,096344 0,377
ES0413900475 CH  SANTANDER-2 0,130 06/2022 Interés 350000000 3500 113750 32,5 0,0325 0,13
ES0413900517 CH  SANTANDER-6 VBLE 06/2023 Interés 350000000 3500 0 0
ES0440609255 CT  CAIXABANK-  VBLE 03/2020 Interés 1500000000 15000 5205660 347,04 0,347044 0,679
27/09/2018 ES02136792C2 OS  BANKINTER-94 VBLE 06/2019 Interés 10000000 400 12345,6 30,86 0
ES02136792C2 OS  BANKINTER-94 VBLE 06/2019 Call 10000000 400 10000000 25000 100
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés 3305000 3305 2065,63 0,63 0,0625 0
ES0313860985 BS  B. SABADELL-4 VBLE 06/2019 Interés 20000000 200 29440 147,2 0,1472 0,576
ES0338455001 BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050 Interés 104221204,6 3597 20241,84 5,63 0,019422 0,076
ES0338455019 BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050 Interés 9027358,05 111 6367,27 57,36 0,070533 0,276
ES0338455027 BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050 Interés 9863391,16 119 35944,37 302,05 0,364422 1,426
ES0338455035 BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050 Interés 9534875,7 147 77389,25 526,46 0,811644 3,176
ES0413211212 CT  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés 300000000 3000 0 0
ES0413985039 CH  BARCLAYS BAN-  VBLE 09/2022 Interés 390000000 7800 308100 39,5 0,079 0,079
28/09/2018 BE0000318270 BON DP BELGICA-  3,750 09/2020 Interés 19486000000 19486000 730725000 37,5 3,75 3,75
BE0000321308 BON DP BELGICA-  4,250 09/2021 Interés 16945000000 16945000 720162500 42,5 4,25 4,25
BE0000325341 BON DP BELGICA-  4,250 09/2022 Interés 16246000000 16246000 690455000 42,5 4,25 4,25
BE6203178288 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2030 Interés 175000000 3500 191409,75 54,69 0,109377 0,214
BE6239501735 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2022 Interés 290000000 2900 709241,4 244,57 0,244566 0,957
ES0305067805 BS  BBVA GLOBAL-106 VBLE 12/2018 Interés 10000000 100 12345,6 123,46 0
ES0305067805 BS  BBVA GLOBAL-106 VBLE 12/2018 Call 10000000 100 10000000 100000 100
ES0305067920 BS  BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020 Interés 15000000 150 18518,4 123,46 0
ES0305067920 BS  BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020 Call 15000000 150 15000000 100000 100
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés 526573159,2 6372 650086,16 102,02 0,161
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés 52900000 529 88166,67 166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés 29900000 299 74750 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés 6200000 62 20666,67 333,33 0,333333 4
ES0313679D38 BS  BANKINTER-2 VBLE 03/2023 Interés 14323000 14323 17682,6 1,23 0
ES0313679D38 BS  BANKINTER-2 VBLE 03/2023 Amortización 14323000 14323 8593800 600 60 0
ES0313679E78 BS  BANKINTER-35 VBLE 03/2023 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0313679E78 BS  BANKINTER-35 VBLE 03/2023 Amortización 500000 10 300000 30000 60 0
ES03138602Y3 BS  B. SABADELL-6 VBLE 09/2022 Interés 10000000 100 7667 76,67 0,07667 0,3
ES0338452008 BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043 Interés 253721664 9600 0 0
ES0338452016 BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043 Interés 18225324 325 0 0
ES0338452024 BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043 Interés 4205844 75 1365,01 18,2 0,032455 0,127
ES0338452032 BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043 Interés 5000000,6 70 40595 579,93 0,8119 3,177
ES0339759013 BTN FTPYME CAM 4-A2 VBLE 09/2045 Interés 3802476,15 9315 0 0
ES0339759021 BTN FTPYME CAM 4-A3 VBLE 09/2045 Interés 3074301,7 1270 0 0
ES0339759039 BTN FTPYME CAM 4-B VBLE 09/2045 Interés 66000000 660 0 0
ES0339759047 BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045 Interés 38000000 380 27870,72 73,34 0,073344 0,287
ES0339759054 BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045 Interés 29300000 293 275325,36 939,68 0,939677 3,677
ES0352506135 BS  SAREB-4 VBLE 12/2018 Interés 3121100000 31211 512796,73 16,43 0,01643 0,065
ES0352506176 BS  SAREB-4 VBLE 12/2018 Interés 13775000000 137750 0 0
ES0352506200 BS  SAREB-3 VBLE 12/2018 Interés 10262600000 102626 0 0
ES0357326018 BTN CP PYME1 TDA-B VBLE 09/2045 Interés 35908307,4 446 11654,04 26,13 0,032455 0,127
ES0357326026 BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045 Interés 19400000 194 23648,6 121,9 0,1219 0,477
ES0377844008 BTN TDA-30-A VBLE 09/2050 Interés 147183745,4 3642 0 0
ES0377844016 BTN TDA-30-B VBLE 09/2050 Interés 7465208,96 88 8146,19 92,57 0,109122 0,427
ES0377844024 BTN TDA-30-C VBLE 09/2050 Interés 5938234,4 70 17861,5 255,16 0,300788 1,177
ES0377844032 BTN TDA-30-D VBLE 09/2050 Interés 6937367,28 82 56324,48 686,88 0,8119 3,177
ES0377954013 BTN TDA-27-A2 VBLE 12/2050 Interés 70606945,76 3952 0 0
ES0377954021 BTN TDA-27-A3 VBLE 12/2050 Interés 181300000 1813 0 0
ES0377954039 BTN TDA-27-B VBLE 12/2050 Interés 13900000 139 0 0
ES0377954047 BTN TDA-27-C VBLE 12/2050 Interés 9300000 93 0 0
ES0377954054 BTN TDA-27-D VBLE 12/2050 Interés 14000000 140 6690,32 47,79 0,047788 0,187
ES0377954062 BTN TDA-27-E VBLE 12/2050 Interés 14000000 140 65366 466,9 0,4669 1,827
ES0377954070 BTN TDA-27-F VBLE 12/2050 Interés 600000 6 4104,73 684,12 0,684122 2,677
ES0377957016 BTN TDA SA EMP 2-B VBLE 06/2051 Interés 6912102,96 504 3126,55 6,2 0,045233 0,177
ES0377957024 BTN TDA SA EMP 2-C VBLE 06/2051 Interés 31946489,95 365 75681,23 207,35 0,2369 0,927
ES0377957032 BTN TDA SA EMP 2-D VBLE 06/2051 Interés 9748816,48 104 41780,11 401,73 0,428566 1,677
ES0377983012 BTN TDA-22 MIXTO-1b VBLE 06/2046 Interés 24801805,6 572 0 0
ES0377983020 BTN TDA-22 MIXTO-B1 VBLE 06/2046 Interés 4600000 46 552,51 12,01 0,012011 0,047
ES0377983038 BTN TDA-22 MIXTO-C1 VBLE 06/2046 Interés 3700000 37 4037,51 109,12 0,109122 0,427
ES0377983046 BTN TDA-22 MIXTO-D1 VBLE 06/2046 Interés 2700000 27 21921,3 811,9 0,8119 3,177
ES0377983061 BTN TDA-22 MIXTO-2b VBLE 06/2046 Interés 29399125,68 488 0 0
ES0377983079 BTN TDA-22 MIXTO-B2 VBLE 06/2046 Interés 13953374,76 146 4528,57 31,02 0,032455 0,127
ES0377983087 BTN TDA-22 MIXTO-C2 VBLE 06/2046 Interés 5734263,6 60 7722,73 128,71 0,134677 0,527
ES0377983095 BTN TDA-22 MIXTO-D2 VBLE 06/2046 Interés 5447550,42 57 51189,38 898,06 0,939677 3,677
ES0413790389 CH  B. POPULAR-5 VBLE 09/2022 Interés 250000000 2500 608727,5 243,49 0,243491 0,479
ES0413790421 CH  B. POPULAR-4 0,875 09/2021 Interés 750000000 7500 6562500 875 0,875 0,875
ES0413790470 CH  B. POPULAR-1 VBLE 03/2024 Interés 1000000000 10000 2536580 253,66 0,253658 0,499
ES0413860315 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés 200000000 2000 1956020 978,01 0,97801 3,827
ES0443307055 CH  KUTXABANK-  VBLE 03/2020 Interés 200000000 2000 0 0
XS0247594079 BON DP ITALIA-  VBLE 03/2026 Interés 300000000 300 0 0
29/09/2018 ES0413790413 CH  B. POPULAR-3 0,75 09/2020 Interés 1250000000 12500 9375000 750 0,75 0,75
XS0221500571 BON DP AUSTRIA-  VBLE 06/2020 Interés 100000000 100000 169000 1,69 0,169 0,676
30/09/2018 ES0000101768 AUT COM.MADRID-  0,997 09/2024 Interés 500000000 500000 4985000 9,97 0,997 0,997
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés 15000000 150 72499,95 483,33 0,483333 5,8
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 27000000 540 135000 250 0,5 6
ES0001353244 AUT C.F.NAVARRA-  4,200 09/2019 Interés 95380000 95380 4005960 42 4,2 4,2
ES0414100059 CH  BBK-  4,550 09/2020 Interés 100000000 1000 4550000 4550 4,55 4,55
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