Vencimientos AIAF Septiembre y Octubre de 2019

Próximos vencimientos Septiembre y Octubre
Intervalo de Fechas  desde : 01/09/2019 hasta : 31/10/2019
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/09/2019 ES0000101636 AUT COM.MADRID-  3,875 09/2022 Interés               424.000.000,00                       424.000,00                 16.430.000,00 38,75 3,875 3,875
IT0004489610 BON DP ITALIA-  4,250 09/2019 Interés         25.012.075.000,00                 25.012.075,00               531.506.593,75 21,25 2,125 4,25
IT0004489610 BON DP ITALIA-  4,250 09/2019 Amortización         25.012.075.000,00                 25.012.075,00         25.012.075.000,00 1000 100 4,25
IT0004513641 BON DP ITALIA-  5,000 03/2025 Interés         24.718.669.000,00                 24.718.669,00               617.966.725,00 25 2,5 5
IT0004532559 BON DP ITALIA-  5,000 09/2040 Interés         22.152.355.000,00                 22.152.355,00               553.808.875,00 25 2,5 5
IT0004536949 BON DP ITALIA-  4,250 03/2020 Interés         24.330.808.000,00                 24.330.808,00               517.029.670,00 21,25 2,125 4,25
IT0004594930 BON DP ITALIA-  4,000 09/2020 Interés         24.922.124.000,00                 24.922.124,00               498.442.480,00 20 2 4
IT0004634132 BON DP ITALIA-  3,750 03/2021 Interés         24.268.782.000,00                 24.268.782,00               455.039.662,50 18,75 1,875 3,75
IT0004644735 BON DP ITALIA-  4,500 03/2026 Interés         20.733.398.000,00                 20.733.398,00               466.501.455,00 22,5 2,25 4,5
IT0004695075 BON DP ITALIA-  4,750 09/2021 Interés         24.986.368.000,00                 24.986.368,00               593.426.240,00 23,75 2,375 4,75
IT0004759673 BON DP ITALIA-  5,000 03/2022 Interés         20.635.579.000,00                 20.635.579,00               515.889.475,00 25 2,5 5
IT0004801541 BON DP ITALIA-  5,500 09/2022 Interés         19.586.032.000,00                 19.586.032,00               538.615.880,00 27,5 2,75 5,5
IT0004889033 BON DP ITALIA-  4,750 09/2028 Interés         21.783.654.000,00                 21.783.654,00               517.361.782,50 23,75 2,375 4,75
IT0004923998 BON DP ITALIA-  4,750 09/2044 Interés         17.119.363.000,00                 17.119.363,00               406.584.871,25 23,75 2,375 4,75
IT0004953417 BON DP ITALIA-  4,500 03/2024 Interés         23.264.571.000,00                 23.264.571,00               523.452.847,50 22,5 2,25 4,5
IT0005001547 BON DP ITALIA-  3,750 09/2024 Interés         20.076.000.000,00                 20.076.000,00               376.425.000,00 18,75 1,875 3,75
IT0005024234 BON DP ITALIA-  3,500 03/2030 Interés         23.156.449.000,00                 23.156.449,00               405.237.857,50 17,5 1,75 3,5
IT0005083057 BON DP ITALIA-  3,250 09/2046 Interés         15.552.825.000,00                 15.552.825,00               252.733.406,25 16,25 1,625 3,25
IT0005094088 BON DP ITALIA-  1,650 03/2032 Interés         21.906.727.000,00                 21.906.727,00               180.730.497,75 8,25 0,825 1,65
IT0005162828 BON DP ITALIA-  2,700 03/2047 Interés         15.711.894.000,00                 15.711.894,00               212.110.569,00 13,5 1,35 2,7
IT0005177909 BON DP ITALIA-  2,250 09/2036 Interés         14.900.000.000,00                 14.900.000,00               167.625.000,00 11,25 1,125 2,25
IT0005217390 BON DP ITALIA-  2,800 03/2067 Interés           5.750.000.000,00                   5.750.000,00                 80.500.000,00 14 1,4 2,8
IT0005240350 BON DP ITALIA-  2,450 09/2033 Interés           8.857.100.000,00                   8.857.100,00               108.499.475,00 12,25 1,225 2,45
IT0005273013 BON DP ITALIA-  3,450 03/2048 Interés           6.500.000.000,00                   6.500.000,00               112.125.000,00 17,25 1,725 3,45
IT0005321325 BON DP ITALIA-  2,950 09/2038 Interés           9.000.000.000,00                   9.000.000,00               132.750.000,00 14,75 1,475 2,95
IT0005325946 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023 Interés           4.000.000.000,00                   4.000.000,00                 19.000.000,00 4,75 0,475 0,95
IT0005358806 BON DP ITALIA-  3,350 03/2035 Interés         10.000.000.000,00                 10.000.000,00               167.500.000,00 16,75 1,675 3,35
IT0005363111 BON DP ITALIA-  3,850 09/2049 Interés           8.000.000.000,00                   8.000.000,00               154.000.000,00 19,25 1,925 3,85
IT0005377152 BON DP ITALIA-  3,100 03/2040 Interés           6.000.000.000,00                   6.000.000,00                 93.000.000,00 15,5 1,55 3,1
        
02/09/2019 ES02136793L1 OS  BANKINTER-142 VBLE 09/2019 Prima                   2.052.500,00                               821,00 -                 1.054.604,67 -1284,54 -51,3815 0
ES02136793L1 OS  BANKINTER-142 VBLE 09/2019 Interés                   2.052.500,00                               821,00                                         -   0 0 0
ES02136793L1 OS  BANKINTER-142 VBLE 09/2019 Amortización                   2.052.500,00                               821,00                       205.250,00 250 10 0
ES0214974075 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua Interés                 75.000.000,00                            1.500,00                       185.791,50 123,86 0,247722 0,872
ES0340609827 BS  CAIXABANK-I VBLE 12/2022 Interés                   7.000.000,00                                  70,00                            5.308,31 75,83 0,075833 0,3
ES0413679335 CH  BANKINTER-  VBLE 06/2023 Interés               250.000.000,00                            2.500,00                                         -   0 0 0
        
03/09/2019 ES0213211149 OS  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés               260.000.000,00                            5.200,00                       584.708,80 112,44 0,224888 0,772
        
04/09/2019 BE3871247743 BON DP BELGICA-  2,100 09/2020 Interés                 22.300.000,00                       223.000,00                       468.300,00 2,1 2,1 2,1
BE3871255829 BON DP BELGICA-  2,150 09/2021 Interés                 15.700.000,00                       157.000,00                       337.550,00 2,15 2,15 2,15
BE3871262890 BON DP BELGICA-  1,000 09/2022 Interés                   9.760.000,00                         97.600,00                         97.600,00 1 1 1
BE3871267949 BON DP BELGICA-  0,900 09/2025 Interés                   7.072.000,00                            7.072,00                         63.648,00 9 0,9 0,9
BE3871274044 BON DP BELGICA-  0,650 09/2027 Interés                   4.162.800,00                         41.628,00                         27.058,20 0,65 0,65 0,65
BE3871278086 BON DP BELGICA-  0,650 09/2028 Interés                   2.299.800,00                         22.998,00                         14.948,70 0,65 0,65 0,65
DE0001135416 BON DP ALEMANIA-  2,250 09/2020 Interés         16.000.000.000,00                 16.000.000,00               360.000.000,00 22,5 2,25 2,25
DE0001135457 BON DP ALEMANIA-  2,250 09/2021 Interés         16.000.000.000,00                 16.000.000,00               360.000.000,00 22,5 2,25 2,25
DE0001135499 BON DP ALEMANIA-  1,500 09/2022 Interés         18.000.000.000,00                 18.000.000,00               270.000.000,00 15 1,5 1,5
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés                 25.000.000,00                               500,00                       106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES02136793P2 OS  BANKINTER-148 VBLE 09/2019 Prima                   8.200.000,00                               328,00 -                 4.312.380,00 -13147,5 -52,59 0
ES02136793P2 OS  BANKINTER-148 VBLE 09/2019 Interés                   8.200.000,00                               328,00                                         -   0 0 0
ES02136793P2 OS  BANKINTER-148 VBLE 09/2019 Amortización                   8.200.000,00                               328,00                   8.200.000,00 25000 100 0
ES02136795Q5 OS  BANKINTER-220 VBLE 12/2019 Interés                   3.300.000,00                                  33,00                                         -   0 0 0
ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020 Interés                       500.000,00                                  10,00                         10.900,00 1090 2,18 0
ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Interés                   1.100.000,00                                  22,00                         24.200,00 1100 2,2 0
ES0313679B55 BS  BANKINTER-135 VBLE 09/2019 Prima                   1.200.000,00                                  12,00 -                    483.960,00 -40330 -40,33 0
ES0313679B55 BS  BANKINTER-135 VBLE 09/2019 Interés                   1.200.000,00                                  12,00                                         -   0 0 0
ES0313679B55 BS  BANKINTER-135 VBLE 09/2019 Amortización                   1.200.000,00                                  12,00                   1.200.000,00 100000 100 0
ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020 Interés                       600.000,00                                    6,00                            8.100,00 1350 1,35 0
ES0313679F85 BS  BANKINTER-65 VBLE 06/2021 Interés                       700.000,00                                    7,00                            8.960,00 1280 1,28 0
ES0313679G01 BS  BANKINTER-69 VBLE 06/2021 Interés                   1.100.000,00                                  11,00                                         -   0 0 0
ES0313679G19 BS  BANKINTER-71 VBLE 06/2020 Interés                   1.000.000,00                                  10,00                         18.500,00 1850 1,85 0
ES0413679392 CH  BANKINTER-I VBLE 12/2025 Interés               300.000.000,00                            3.000,00                                         -   0 0 0
        
05/09/2019 ES02136793T4 OS  BANKINTER-153 VBLE 09/2019 Interés                       277.500,00                                  37,00                               342,59 9,26 0
ES02136793T4 OS  BANKINTER-153 VBLE 09/2019 Amortización                       277.500,00                                  37,00                         41.625,00 1125 15 0
ES02136793U2 OS  BANKINTER-156 VBLE 09/2019 Interés                       150.000,00                                  15,00                               185,18 12,35 0
ES02136793U2 OS  BANKINTER-156 VBLE 09/2019 Amortización                       150.000,00                                  15,00                         15.000,00 1000 10 0
ES03138602P1 BS  B. SABADELL-V 0,650 03/2020 Interés               500.000.000,00                       500.000,00                       820.000,00 1,64 0,164 0,65
ES0413860406 CH  B. SABADELL-5 VBLE 12/2022 Interés               100.000.000,00                            1.000,00                         19.677,00 19,68 0,019677 0,077
EU000A1Z99F0 BON ESMTB-  0,750 09/2028 Interés           3.250.000.000,00                   3.250.000,00                 24.375.000,00 7,5 0,75 0,75
XS1199008670 BON DP ITALIA-  2,000 09/2032 Interés               500.000.000,00                            1.000,00                   5.000.000,00 5000 1 2
        
06/09/2019 ES0413211899 CI  B.B.V.A-  VBLE 09/2019 Interés           1.500.000.000,00                         15.000,00                                         -   0 0 0
ES0413211899 CI  B.B.V.A-  VBLE 09/2019 Amortización           1.500.000.000,00                         15.000,00           1.500.000.000,00 100000 100 0
        
07/09/2019 ES0224244097 OS  MAPFRE-Sb VBLE 09/2048 Interés               500.000.000,00                            5.000,00                 20.625.000,00 4125 4,125 4,125
        
09/09/2019 BE6280748953 BON DP BELGICA-  2,500 09/2115 Interés                 75.000.000,00                               750,00                   1.875.000,00 2500 2,5 2,5
ES0001350174 AUT C.CAS MANCHA-  5,950 09/2030 Interés               140.000.000,00                            2.800,00                   8.330.000,00 2975 5,95 5,95
ES0213679ES8 OS  BANKINTER-115 VBLE 09/2023 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0213679GV7 OS  BANKINTER-52 VBLE 06/2024 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047 Interés                 60.983.201,40                            3.630,00                                         -   0 0 0
ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047 Interés                 24.000.000,00                               240,00                               424,56 1,77 0,001769 0,007
ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047 Interés                 11.000.000,00                               110,00                            9.092,38 82,66 0,082658 0,327
ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047 Interés                   2.000.000,00                                  20,00                            8.478,16 423,91 0,423908 1,677
ES0413860356 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés               200.000.000,00                            2.000,00                       645.594,00 322,8 0,322797 1,277
ES0413900384 CH  SANTANDER-33 0,750 09/2022 Interés           1.000.000.000,00                         10.000,00                   7.500.000,00 750 0,75 0,75
ES0443307030 CH  KUTXABANK-  VBLE 06/2021 Interés                 50.000.000,00                               500,00                       186.694,00 373,39 0,373388 1,43
        
10/09/2019 ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Interés                       495.760,80                               120,00                            6.382,86 53,19 1,287488 2,519
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Amortización                       495.760,80                               120,00                         41.313,40 344,28 8,333333 2,519
ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020 Interés                       647.361,51                               291,00                         10.816,26 37,17 1,670822 3,269
ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020 Amortización                       647.361,51                               291,00                         53.946,79 185,38 8,333333 3,269
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Interés                   1.227.854,00                               200,00                         15.808,47 79,04 1,287488 2,519
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Amortización                   1.227.854,00                               200,00                       102.321,16 511,61 8,333333 2,519
ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041 Interés               129.983.124,72                            6.494,00                                         -   0 0 0
ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041 Interés                 12.200.000,00                               122,00                            2.400,72 19,68 0,019678 0,077
ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041 Interés                 13.400.000,00                               134,00                         12.910,10 96,34 0,096344 0,377
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés                   2.000.000,00                                  20,00                               833,34 41,67 0,041667 0
ES0413860216 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés               150.000.000,00                            1.500,00                       777.016,50 518,01 0,518011 2,027
        
11/09/2019 DE0001104735 BON DP ALEMANIA-  0,000 09/2020 Interés           4.000.000.000,00                   4.000.000,00                                         -   0 0 0
ES0213679196 OS  BANKINTER-Sb 6,375 09/2019 Interés               297.250.000,00                            5.945,00                 18.949.687,50 3187,5 6,375 6,375
ES0213679196 OS  BANKINTER-Sb 6,375 09/2019 Amortización               297.250.000,00                            5.945,00               297.250.000,00 50000 100 6,375
ES0213679AQ0 OS  BANKINTER-129 VBLE 09/2022 Interés                       990.000,00                                  99,00                            1.222,21 12,35 0
ES0213679AT4 OS  BANKINTER-137 VBLE 09/2022 Interés                   1.950.000,00                                  39,00                            2.407,39 61,73 0
ES0213679AU2 OS  BANKINTER-138 VBLE 09/2022 Interés                   2.200.000,00                                  44,00                            2.716,03 61,73 0
ES0213679BE4 OS  BANKINTER-151 VBLE 12/2022 Interés                 10.850.000,00                               217,00                         13.394,98 61,73 0
ES0213679BW6 OS  BANKINTER-177 VBLE 12/2022 Interés                       600.000,00                                    5,00                               740,74 140,11 0
ES0213679BY2 OS  BANKINTER-179 VBLE 12/2022 Interés                       600.000,00                                    5,00                               740,74 140,11 0
ES0213679EJ7 OS  BANKINTER-102 VBLE 09/2023 Interés                   2.200.000,00                                  44,00                            2.716,03 61,73 0
ES0213679EJ7 OS  BANKINTER-102 VBLE 09/2023 Amortización                   2.200.000,00                                  44,00                   1.760.000,00 40000 80 0
ES0213679EP4 OS  BANKINTER-110 VBLE 09/2023 Interés                       775.000,00                                  31,00                               956,78 30,86 0
ES0213679EQ2 OS  BANKINTER-111 VBLE 09/2023 Interés                       750.000,00                                  15,00                               925,92 61,73 0
ES0213679EQ2 OS  BANKINTER-111 VBLE 09/2023 Amortización                       750.000,00                                  15,00                       375.000,00 25000 50 0
ES0213679ER0 OS  BANKINTER-112 VBLE 09/2023 Interés                       750.000,00                                  15,00                               925,92 61,73 0
ES0213679ER0 OS  BANKINTER-112 VBLE 09/2023 Amortización                       750.000,00                                  15,00                       375.000,00 25000 50 0
ES0213679Z18 OS  BANKINTER-86 VBLE 06/2022 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0213679Z26 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2022 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0213770011 OS  BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua Interés                 11.700.000,00                               117,00                         62.221,77 531,81 0,53181 2,081
ES0313679G27 BS  BANKINTER-72 VBLE 06/2021 Interés                   1.300.000,00                                  13,00                            1.604,93 123,46 0
ES0313679G76 BS  BANKINTER-87 VBLE 08/2023 Interés                 12.000.000,00                         12.000,00                         14.814,72 1,23 0
ES0313679G76 BS  BANKINTER-87 VBLE 08/2023 Amortización                 12.000.000,00                         12.000,00                   7.200.000,00 600 60 0
ES0313679J73 BS  BANKINTER-11 VBLE 03/2022 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0413211857 CT  B.B.V.A-  VBLE 09/2020 Interés           3.000.000.000,00                         30.000,00                                         -   0 0 0
ES0413679376 CH  BANKINTER-II VBLE 03/2024 Interés               350.000.000,00                            3.500,00                       385.504,00 110,14 0,110144 0,431
XS0970703772 BON DP ITALIA-  5,050 09/2053 Interés               500.000.000,00                            5.000,00                 12.625.000,00 2525 2,525 5,05
        
12/09/2019 ES02136798Y3 OS  BANKINTER-84 VBLE 06/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES02136799P9 OS  BANKINTER-104 VBLE 06/2020 Interés                   1.200.000,00                                  12,00                            1.481,47 123,46 0
ES0213679FK2 OS  BANKINTER-142 VBLE 12/2023 Interés                       400.000,00                                    4,00                               493,82 123,46 0
ES0305393003 BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057 Interés               223.159.405,53                            2.333,00                         75.278,36 32,27 0,033733 0,132
ES0305393011 BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057 Interés                 21.700.000,00                               217,00                         15.638,54 72,07 0,072067 0,282
ES03138602R7 BS  B. SABADELL-7 VBLE 12/2019 Interés                 15.000.000,00                               150,00                         19.166,55 127,78 0,127777 0,5
ES0413860265 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés               150.000.000,00                            1.500,00                   1.066.432,50 710,96 0,710955 2,782
        
13/09/2019 ES0000101826 AUT COM.MADRID-  VBLE 03/2037 Interés                 50.000.000,00                         50.000,00                       157.294,00 3,15 0,314588 1,231
ES0305014724 BS  SANT ESPAŃA-82 VBLE 09/2023 Interés                 29.561.000,00                         29.561,00                         36.494,83 1,23 0
ES03136799X1 BS  BANKINTER-98 VBLE 06/2020 Interés                   1.000.000,00                                  10,00                            1.234,56 123,46 0
ES0444251070 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 03/2028 Interés           1.000.000.000,00                         10.000,00                       718.110,00 71,81 0,071811 0,281
ES0840609004 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés           1.000.000.000,00                            5.000,00                 16.875.000,00 3375 1,6875 6,75
        
14/09/2019 ES0205032016 OS  FERROVIAL EM-  0,375 09/2022 Interés               500.000.000,00                            5.000,00                   1.875.000,00 375 0,375 0,375
        
15/09/2019 AT0000A001X2 BON DP AUSTRIA-  3,500 09/2021 Interés         15.522.082.000,00                 15.522.082,00               543.272.870,00 35 3,5 3,5
ES0000101263 AUT COM.MADRID-  4,300 09/2026 Interés           1.972.133.000,00                   1.972.133,00                 84.801.719,00 43 4,3 4,3
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés                 25.000.000,00                               500,00                       106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES0213900220 OS  SANTANDER-  VBLE Perpetua Interés               981.000.000,00                   9.810.000,00                   2.472.659,55 0,25 0,252055 1
ES0230960017 OS  ENAGAS-3 3,230 09/2039 Interés         20.000.000.000,00                            5.330,00               323.000.000,00 60595,83 1,615 3,23
ES0422714115 CH  CAJAMAR-II 1,150 09/2024 Interés               750.000.000,00                            7.500,00                   8.625.000,00 1150 1,15 1,15
IT0003745541 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2035 Interés         13.684.800.000,00                 13.684.800,00               160.796.400,00 11,75 1,175 2,35
IT0004243512 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2023 Interés         17.863.707.000,00                 17.863.707,00               232.228.191,00 13 1,3 2,6
IT0004545890 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2041 Interés           8.679.120.000,00                   8.679.120,00               110.658.780,00 12,75 1,275 2,55
IT0004604671 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2021 Interés         17.311.846.000,00                 17.311.846,00                 21.372.512,60 1,23
IT0004735152 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2026 Interés         12.569.986.000,00                 12.569.986,00               194.834.783,00 15,5 1,55 3,1
IT0005004426 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2024 Interés         13.238.201.000,00                 13.238.201,00                 16.343.353,43 1,23
IT0005135840 BON DP ITALIA-  1,450 09/2022 Interés         17.005.194.000,00                 17.005.194,00               123.287.656,50 7,25 0,725 1,45
IT0005138828 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2032 Interés         10.472.709.000,00                 10.472.709,00                 12.929.187,62 1,23
IT0005172322 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023 Interés         16.247.343.000,00                 16.247.343,00                 77.174.879,25 4,75 0,475 0,95
IT0005331878 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2025 Interés         12.891.745.000,00                 12.891.745,00                 20.953.339,90 1,63 0,162533 0,318
XS0280146357 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2057 Interés           1.000.000.000,00                            2.000,00                   1.234.560,00 617,28
XS0293217799 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2062 Interés               250.000.000,00                               250,00                       308.640,00 1234,56
XS0342993747 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2058 Interés               500.000.000,00                               500,00                       617.280,00 1234,56
XS1121804279 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2028 Interés           1.000.000.000,00                            2.000,00                   1.234.560,00 617,28
        
16/09/2019 ES0213860291 OS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 Interés                   6.000.000,00                                  60,00                         10.161,66 169,36 0,169361 0,67
ES0305073001 BTN RMBS PRAD 1 -A VBLE 06/2055 Interés               202.430.484,00                            3.420,00                       272.222,44 79,6 0,134477 0,532
ES0305078000 BTN RMBS SANT 4-A VBLE 09/2063 Interés           1.517.506.196,00                         23.600,00                   1.081.723,94 45,84 0,071283 0,282
ES0305078018 BTN RMBS SANT 4-B VBLE 09/2063 Interés               590.000.000,00                            5.900,00                       465.309,40 78,87 0,078866 0,312
ES0305078026 BTN RMBS SANT 4-C VBLE 09/2063 Interés               147.500.000,00                            1.475,00                       123.784,95 83,92 0,083922 0,332
ES0305192009 BTN RMBS PRAD 3-A VBLE 03/2056 Interés               231.821.383,20                            3.190,00                       194.549,14 60,99 0,083922 0,332
ES0305248009 BTN RMBS PRAD 4-A VBLE 03/2056 Interés               261.320.004,50                            3.050,00                         93.798,20 30,75 0,035894 0,142
ES0305248017 BTN RMBS PRAD 4-B VBLE 03/2056 Interés                 85.000.000,00                               850,00                         92.820,00 109,2 0,1092 0,432
ES0305288005 BTN RMBS PRAD 5-A VBLE 03/2055 Interés               296.811.721,20                            3.390,00                         46.516,33 13,72 0,015672 0,062
ES0305288013 BTN RMBS PRAD 5-B VBLE 03/2055 Interés                 76.000.000,00                               760,00                         54.175,08 71,28 0,071283 0,282
ES0305352009 BTN RMBS PRADO 6-A VBLE 03/2055 Interés               327.549.690,00                            3.510,00                         95.788,63 27,29 0,029244 0,112
ES0305352017 BTN RMBS PRADO 6-B VBLE 03/2055 Interés                 42.800.000,00                               428,00                         31.514,92 73,63 0,073633 0,282
ES0305352025 BTN RMBS PRADO 6-C VBLE 03/2055 Interés                 34.200.000,00                               342,00                         38.577,60 112,8 0,1128 0,432
ES0312275003 BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052 Interés               393.375.746,40                         21.320,00                       137.461,22 6,45 0,034944 0,068
ES0312275011 BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052 Interés               234.000.000,00                            4.680,00                       442.519,74 94,56 0,189111 0,368
ES0312276001 BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053 Interés               427.835.296,00                         22.400,00                       149.502,77 6,67 0,034944 0,068
ES0312276019 BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053 Interés               280.000.000,00                            5.600,00                       529.510,80 94,56 0,189111 0,368
ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051 Interés               267.101.248,40                         15.560,00                                         -   0 0 0
ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051 Interés                 22.000.000,00                               440,00                         15.682,26 35,64 0,071283 0,282
ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040 Interés               293.570.550,00                         15.750,00                                         -   0 0 0
ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040 Interés                 15.750.000,00                               315,00                                         -   0 0 0
ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040 Interés                 11.550.000,00                               231,00                            6.773,38 29,32 0,058644 0,232
ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040 Interés                 14.700.000,00                               294,00                         81.079,47 275,78 0,551561 2,182
ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038 Interés               298.380.272,71                         20.969,00                                         -   0 0 0
ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038 Interés                 10.179.120,00                               448,00                                         -   0 0 0
ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038 Interés                   9.611.088,75                               423,00                            6.122,26 14,47 0,0637 0,252
ES0312371000 BTN AYT HIP MIXT-A VBLE 09/2033 Interés                   4.795.464,92                            3.182,00                                         -   0 0 0
ES0312371018 BTN AYT HIP MIXT-B VBLE 09/2033 Interés                 31.800.000,00                               318,00                         30.706,40 96,56 0,096561 0,382
ES0312379003 BTN AYT PR.IN 3-A VBLE 12/2046 Interés                 17.397.954,42                            2.406,00                                         -   0 0 0
ES0312379011 BTN AYT PR.IN 3-B VBLE 12/2046 Interés                 17.659.002,00                               300,00                         17.051,71 56,84 0,096561 0,382
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020 Interés                   5.838.000,00                            5.838,00                            3.648,75 0,63 0,0625 0
ES0313548002 BTN BANKINTER 8-A VBLE 12/2040 Interés               135.418.619,34                         10.293,00                                         -   0 0 0
ES0313548010 BTN BANKINTER 8-B VBLE 12/2040 Interés                   6.102.284,90                               214,00                            2.498,89 11,68 0,04095 0,162
ES0313548028 BTN BANKINTER 8-C VBLE 12/2040 Interés                   5.492.056,25                               193,00                            9.467,98 49,06 0,172394 0,682
ES0313679G68 BS  BANKINTER-85 VBLE 06/2023 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0336104007 BTN SANT HIPOT 7-A VBLE 03/2054 Interés               609.558.480,00                         14.400,00                       511.553,67 35,52 0,083922 0,332
ES0336104015 BTN SANT HIPOT 7-B VBLE 03/2054 Interés               360.000.000,00                            3.600,00                       893.617,20 248,23 0,248227 0,982
ES0336104023 BTN SANT HIPOT 7-C VBLE 03/2054 Interés                 63.600.000,00                               636,00                         53.374,39 83,92 0,083922 0,332
ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039 Interés               181.907.861,12                            8.672,00                                         -   0 0 0
ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039 Interés                   9.000.000,00                                  90,00                                         -   0 0 0
ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039 Interés                 23.800.000,00                               238,00                         16.965,35 71,28 0,071283 0,282
ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049 Interés               486.068.702,80                         12.476,00                                         -   0 0 0
ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049 Interés                 72.000.000,00                               720,00                                         -   0 0 0
ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049 Interés                 41.400.000,00                               414,00                         24.278,62 58,64 0,058644 0,232
ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049 Interés                   9.000.000,00                                  90,00                         43.952,94 488,37 0,488366 1,932
ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049 Interés                 19.800.000,00                               198,00                         99.198,99 501,01 0,501005 1,982
ES0338340005 BTN UCI 11-A VBLE 09/2041 Interés               118.317.718,26                            8.211,00                                         -   0 0 0
ES0338340013 BTN UCI 11-B VBLE 09/2041 Interés                   6.000.000,00                                  60,00                               181,98 3,03 0,003033 0,012
ES0338340021 BTN UCI 11-C VBLE 09/2041 Interés                 22.900.000,00                               229,00                         25.006,57 109,2 0,109199 0,432
ES0345782009 BTN HIPOCAT 6-A VBLE 12/2034 Interés                 71.303.003,20                            7.876,00                         43.617,47 5,54 0,061172 0,242
ES0345782017 BTN HIPOCAT 6-B VBLE 12/2034 Interés                   5.357.656,40                               157,00                         10.590,59 67,46 0,197672 0,782
ES0345782025 BTN HIPOCAT 6-C VBLE 12/2034 Interés                 11.602.568,00                               340,00                         40.532,30 119,21 0,349339 1,382
ES0345784013 BTN HIPOCAT 8-A2 VBLE 03/2038 Interés               151.623.092,30                         11.555,00                                         -   0 0 0
ES0345784021 BTN HIPOCAT 8-B VBLE 03/2038 Interés                 24.758.502,20                               262,00                                         -   0 0 0
ES0345784039 BTN HIPOCAT 8-C VBLE 03/2038 Interés                 33.641.323,60                               356,00                                         -   0 0 0
ES0345784047 BTN HIPOCAT 8-D VBLE 03/2038 Interés                 30.900.878,70                               327,00                         11.091,56 33,92 0,035894 0,142
ES0358284000 BTN RURAL HP.V-A1 VBLE 03/2035 Interés                 60.336.426,80                            5.668,00                                         -   0 0 0
ES0358284026 BTN RURAL HP.V-B VBLE 03/2035 Interés                   3.721.657,40                               188,00                            3.123,29 16,61 0,083922 0,332
ES0358284034 BTN RURAL HP.V-C VBLE 03/2035 Interés                   1.860.828,70                                  94,00                            5.324,65 56,65 0,286144 1,132
ES0366366005 BTN RURAL HP.VII-A1 VBLE 03/2038 Interés               135.785.404,07                            9.571,00                                         -   0 0 0
ES0366366021 BTN RURAL HP.VII-B VBLE 03/2038 Interés                   5.141.289,60                               192,00                                         -   0 0 0
ES0366366039 BTN RURAL HP.VII-C VBLE 03/2038 Interés                   6.345.980,73                               237,00                            3.721,54 15,7 0,058644 0,232
ES0370139000 BTH AYT.GEN. H2-A VBLE 12/2034 Interés                 83.768.734,40                            7.760,00                                         -   0 0 0
ES0370139018 BTH AYT.GEN. H2-B VBLE 12/2034 Interés                   6.634.936,80                               240,00                            7.245,35 30,19 0,1092 0,432
ES0372260036 BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031 Interés                 29.656.316,40                               340,00                         16.641,94 48,95 0,056116 0,222
ES0413679426 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2023 Interés           1.700.000.000,00                         17.000,00                                         -   0 0 0
ES0413790249 CT  B. POPULAR-  VBLE 03/2023 Interés                 95.000.000,00                               950,00                   1.334.575,20 1404,82 1,404816 2,719
ES0413790348 CH  B. POPULAR-  VBLE 03/2022 Interés               200.000.000,00                            2.000,00                   1.414.632,00 707,32 0,707316 1,369
ES0413860497 CH  B. SABADELL-VI VBLE 09/2020 Interés           1.000.000.000,00                         10.000,00                                         -   0 0 0
        
17/09/2019 ES0305117006 BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063 Interés         10.029.514.116,20                       128.510,00                   4.664.927,61 36,3 0,046512 0,182
ES0305117014 BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063 Interés           1.349.000.000,00                         13.490,00                   1.144.491,60 84,84 0,08484 0,332
ES0305123004 BTN RMBS PRAD 2-A VBLE 03/2056 Interés               277.127.881,00                            4.210,00                       412.180,61 97,91 0,148733 0,582
ES0313900401 BI  SANTANDER-3 VBLE 03/2020 Interés                 77.356.560,00                            1.453,00                       608.929,95 419,17 0,787173 3,08
ES0313900401 BI  SANTANDER-3 VBLE 03/2020 Amortización                 77.356.560,00                            1.453,00                   3.223.190,26 2218,75 4,166667 3,08
ES0313900435 BI  SANTANDER-6 VBLE 12/2023 Interés               948.000.000,00                         10.000,00                                         -   0 0 0
ES0313900435 BI  SANTANDER-6 VBLE 12/2023 Amortización               948.000.000,00                         10.000,00                 24.648.000,00 2464,8 2,6 0
ES0313900443 BI  SANTANDER-7 VBLE 12/2023 Interés               953.020.648,65                            6.711,00                   6.966.123,49 1037,95 0,730952 2,86
ES0313900443 BI  SANTANDER-7 VBLE 12/2023 Amortización               953.020.648,65                            6.711,00                 25.413.882,38 3786,67 2,666667 2,86
ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2-A2 VBLE 09/2050 Interés               105.181.440,00                         24.000,00                                         -   0 0 0
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2-A3 VBLE 09/2050 Interés               387.500.000,00                            3.875,00                                         -   0 0 0
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050 Interés           1.050.000.000,00                         10.500,00                                         -   0 0 0
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050 Interés               112.500.000,00                            1.125,00                                         -   0 0 0
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050 Interés               100.000.000,00                            1.000,00                         56.733,00 56,73 0,056733 0,222
ES0337985016 BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049 Interés               452.909.866,48                            9.742,00                                         -   0 0 0
ES0337985024 BTN UCI 17-B VBLE 12/2049 Interés                 72.800.000,00                               728,00                            5.952,86 8,18 0,008177 0,032
ES0337985032 BTN UCI 17-C VBLE 12/2049 Interés                 28.000.000,00                               280,00                         20.178,48 72,07 0,072066 0,282
ES0337985040 BTN UCI 17-D VBLE 12/2049 Interés                 15.400.000,00                               154,00                         66.195,98 429,84 0,429844 1,682
ES0378641205 BTN FADE-21 0,850 09/2019 Interés           2.010.000.000,00                         20.100,00                 17.085.000,00 850 0,85 0,85
ES0378641205 BTN FADE-21 0,850 09/2019 Amortización           2.010.000.000,00                         20.100,00           2.010.000.000,00 100000 100 0,85
ES0378641247 BTN FADE-26 1,000 09/2026 Interés               200.000.000,00                            2.000,00                   2.000.000,00 1000 1 1
ES0378641254 BTN FADE-25 0,125 09/2021 Interés               320.000.000,00                            3.200,00                       400.000,00 125 0,125 0,125
ES0444251039 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 09/2020 Interés               800.000.000,00                            8.000,00                   6.505.416,00 813,18 0,813177 3,182
XS0244425194 BON DP ITALIA-  VBLE 03/2021 Interés               900.000.000,00                               900,00                                         -   0 0 0
        
18/09/2019 ES0213679AW8 OS  BANKINTER-140 VBLE 09/2022 Interés                       200.000,00                                  10,00                               246,91 24,69 0
ES0213679CP8 OS  BANKINTER-23 VBLE 03/2023 Interés                   3.300.000,00                                  66,00                            4.074,05 61,73 0
ES0213679CU8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2023 Interés                       700.000,00                                    7,00                               864,19 123,46 0
ES0213679CW4 OS  BANKINTER-34 VBLE 03/2023 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0213679D89 OS  BANKINTER-167 VBLE 09/2020 Interés                   4.900.000,00                                  98,00                            6.049,34 61,73 0
ES0213679EL3 OS  BANKINTER-104 VBLE 09/2023 Interés                       750.000,00                                  15,00                               925,92 61,73 0
ES0305028005 BTN RMBS SANT 1 -A VBLE 03/2057 Interés               470.962.301,63                            9.407,00                       700.476,36 74,46 0,148733 0,582
ES0305028013 BTN RMBS SANT 1 -B VBLE 03/2057 Interés               359.300.000,00                            3.593,00                       901.681,32 250,96 0,250955 0,982
ES0305028021 BTN RMBS SANT 1 -C VBLE 03/2057 Interés                 59.800.000,00                               598,00                         50.736,71 84,84 0,084844 0,332
ES0305292007 BTN CAIXA PYME 9-A VBLE 03/2053 Interés               982.118.513,20                         16.280,00                   1.711.675,43 105,14 0,174284 0,682
ES0305292015 BTN CAIXA PYME 9-B VBLE 03/2053 Interés               222.000.000,00                            2.220,00                       528.759,60 238,18 0,23818 0,932
ES0305295000 BTN BBVA RMBS 18-A VBLE 03/2064 Interés           1.297.200.096,00                         14.580,00                       603.340,74 41,38 0,046511 0,182
ES0305426001 BTN BBVA CONS10-A 0.270 09/2033 Interés           1.810.000.000,00                         18.100,00                       936.675,00 51,75 0,05175 0,27
ES0305426019 BTN BBVA CONS10-B 1,100 09/2033 Interés                 58.000.000,00                               580,00                       122.283,14 210,83 0,210833 1,1
ES0305426027 BTN BBVA CONS10-C 2,300 09/2033 Interés                 82.000.000,00                               820,00                       361.483,06 440,83 0,440833 2,3
ES0305426035 BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033 Interés                 30.000.000,00                               300,00                       221.374,80 737,92 0,737916 3,85
ES0305426043 BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033 Interés                 20.000.000,00                               200,00                       214.666,60 1073,33 1,073333 5,6
ES0305426050 BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033 Interés                 10.000.000,00                               100,00                       110.208,30 1102,08 1,102083 5,75
ES03136799Z6 BS  BANKINTER-100 VBLE 06/2020 Interés                   1.000.000,00                                  20,00                            1.234,56 61,73 0
ES0313679E52 BS  BANKINTER-36 VBLE 03/2021 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0313679G35 BS  BANKINTER-74 VBLE 06/2021 Interés                   1.100.000,00                                  11,00                            1.358,02 123,46 0
ES0313679K05 BS  BANKINTER-20 VBLE 03/2022 Interés                       850.000,00                                  17,00                            1.049,38 61,73 0
ES0313679K70 BS  BANKINTER-45 VBLE 06/2022 Interés                       150.000,00                                    3,00                               185,18 54,76 0
ES0313679L38 BS  BANKINTER-56 VBLE 06/2021 Interés                   2.400.000,00                                  24,00                            2.962,94 123,46 0
ES0380957003 BTN UCI 15-A VBLE 12/2048 Interés               364.553.513,86                         13.406,00                                         -   0 0 0
ES0380957011 BTN UCI 15-B VBLE 12/2048 Interés                 32.900.000,00                               329,00                                         -   0 0 0
ES0380957029 BTN UCI 15-C VBLE 12/2048 Interés                 56.500.000,00                               565,00                         30.610,01 54,18 0,054177 0,212
ES0380957037 BTN UCI 15-D VBLE 12/2048 Interés                 14.998.491,36                               216,00                         10.042,24 46,49 0,066955 0,262
ES0413860661 CH  B. SABADELL-I VBLE 09/2020 Interés           1.000.000.000,00                         10.000,00                                         -   0 0 0
        
19/09/2019 ES02136793V0 OS  BANKINTER-157 VBLE 09/2019 Interés                       742.500,00                                  99,00                               916,66 9,26 0
ES02136793V0 OS  BANKINTER-157 VBLE 09/2019 Amortización                       742.500,00                                  99,00                       111.375,00 1125 15 0
ES02136793W8 OS  BANKINTER-158 VBLE 09/2019 Interés                   1.360.000,00                               544,00                            1.679,00 3,09 0
ES02136793W8 OS  BANKINTER-158 VBLE 09/2019 Amortización                   1.360.000,00                               544,00                       136.000,00 250 10 0
ES02136793X6 OS  BANKINTER-159 VBLE 09/2019 Interés                   3.368.750,00                               539,00                            4.158,92 7,72 0
ES02136793X6 OS  BANKINTER-159 VBLE 09/2019 Amortización                   3.368.750,00                               539,00                       842.187,50 1562,5 25 0
ES02136799H6 OS  BANKINTER-96 VBLE 06/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES02136799Q7 OS  BANKINTER-106 VBLE 06/2020 Interés                   1.300.000,00                                  13,00                            1.604,93 123,46 0
ES0213679BP0 OS  BANKINTER-166 VBLE 12/2022 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0305086003 BTN BBVA CONS 7-A 1,00 09/2028 Interés               230.871.810,40                         12.397,00                       590.006,76 47,59 0,255556 1
ES0305086011 BTN BBVA CONS 7-B 1,50 09/2028 Interés               210.300.000,00                            2.103,00                       806.149,30 383,33 0,383333 1,5
ES0305418008 BTN CAIXA LEAS 3-A 0,75 12/2039 Interés           1.573.800.000,00                         15.738,00                   2.721.352,01 172,92 0,172916 0,75
ES0305418016 BTN CAIXA LEAS 3-B 1,000 12/2039 Interés               256.200.000,00                            2.562,00                       590.681,91 230,56 0,230555 1
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I-A2 VBLE 06/2050 Interés               244.959.820,00                         14.000,00                                         -   0 0 0
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050 Interés               495.000.000,00                            4.950,00                                         -   0 0 0
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050 Interés               120.000.000,00                            1.200,00                                         -   0 0 0
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050 Interés                 85.000.000,00                               850,00                         47.788,70 56,22 0,056222 0,22
ES0338222005 BTN UCI 9-A VBLE 06/2035 Interés               110.861.750,53                         11.981,00                                         -   0 0 0
ES0338222013 BTN UCI 9-B VBLE 06/2035 Interés                   8.506.268,75                               425,00                            7.173,59 16,88 0,084333 0,33
ES0338222021 BTN UCI 9-C VBLE 06/2035 Interés                   1.876.382,88                                  94,00                            4.219,76 44,89 0,224888 0,88
ES0468675022 CH  LIBERBANK-  VBLE 12/2025 Interés           1.500.000.000,00                         15.000,00                   1.264.995,00 84,33 0,084333 0,33
        
20/09/2019 AT0000A1XM92 BON DP AUSTRIA-  0,000 09/2022 Interés           4.000.000.000,00                   4.000.000,00                                         -   0 0 0
AT0000A1XML2 BON DP AUSTRIA-  2,100 09/2117 Interés           3.500.000.000,00                   3.500.000,00                 73.500.000,00 21 2,1 2,1
ES0130124003 PPR SOS CUE PREF-  VBLE Perpetua Interés               300.000.000,00                            6.000,00                       370.368,00 61,73 0
ES0205067111 OS  BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026 Interés                   5.000.000,00                                    5,00                       117.500,00 23500 2,35 0
ES02136797L2 OS  BANKINTER-37 VBLE 03/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES02136797M0 OS  BANKINTER-38 VBLE 03/2020 Interés                   5.000.000,00                               200,00                            6.172,80 30,86 0
ES0305053003 BTN SANT CAU 141-A 2,000 06/2032 Interés               552.069.907,10                            7.030,00                   2.760.349,54 392,65 0,5 2
ES0305053011 BTN SANT CAU 141-B 2,500 06/2032 Interés                 27.400.000,00                               274,00                       171.250,00 625 0,625 2,5
ES0305053029 BTN SANT CAU 141-C 3,500 06/2032 Interés                 15.200.000,00                               152,00                       133.000,00 875 0,875 3,5
ES0305053037 BTN SANT CAU 141-D 5,000 06/2032 Interés                 14.400.000,00                               144,00                       180.000,00 1250 1,25 5
ES0305053045 BTN SANT CAU 141-E 5,000 06/2032 Interés                 38.000.000,00                               380,00                       475.000,00 1250 1,25 5
ES0305067375 BS  BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021 Interés                   1.600.000,00                                  16,00                            8.000,00 500 0,5 2
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés               421.853.715,00                            6.150,00                                         -   0 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés               135.000.000,00                            1.350,00                                         -   0 0 0
ES0305274005 BTN CAIXA CONS 3-A VBLE 03/2053 Interés               992.131.584,15                         22.785,00                   1.085.253,05 47,63 0,109386 0,428
ES0305274013 BTN CAIXA CONS 3-B VBLE 03/2053 Interés               171.500.000,00                            1.715,00                       297.158,05 173,27 0,17327 0,678
ES0305308001 BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062 Interés           1.982.005.834,50                         22.950,00                       901.713,55 39,29 0,045495 0,178
ES0305308019 BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062 Interés               255.000.000,00                            2.550,00                       213.741,00 83,82 0,08382 0,328
ES0305309009 BTN IM SAB PY 11-A VBLE 06/2057 Interés               691.817.379,00                         15.675,00                       756.696,01 48,27 0,109378 0,428
ES0305309017 BTN IM SAB PY 11-B VBLE 06/2057 Interés               332.500.000,00                            3.325,00                       491.139,08 147,71 0,147711 0,578
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061 Interés           1.972.617.185,00                         46.750,00                                         -   0 0 0
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061 Interés               226.737.650,00                            2.500,00                       219.028,57 87,61 0,0966 0,378
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061 Interés                 68.021.295,00                               750,00                       135.241,30 180,32 0,198822 0,778
ES0312273446 BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048 Interés                 87.142.586,85                            2.035,00                         30.732,58 15,1 0,035267 0,069
ES0312273453 BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048 Interés                 12.700.000,00                               127,00                         23.952,20 188,6 0,1886 0,369
ES0312273461 BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048 Interés                 10.300.000,00                               103,00                         40.483,53 393,04 0,393044 0,769
ES0312273479 BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048 Interés                   3.500.000,00                                  35,00                         31.645,46 904,16 0,904156 1,769
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9-  VBLE 09/2053 Interés               675.712.740,50                         12.950,00                                         -   0 0 0
ES0316874017 BTH GC SABADELL1-A2 VBLE 06/2038 Interés                 96.201.245,70                         10.206,00                                         -   0 0 0
ES0316874025 BTH GC SABADELL1-B VBLE 06/2038 Interés                   3.898.126,08                               192,00                               976,25 5,08 0,025044 0,098
ES0316874033 BTH GC SABADELL1-C VBLE 06/2038 Interés                   2.070.879,48                               102,00                            2.423,84 23,76 0,117044 0,458
ES0338341003 BTN UCI 14-A VBLE 06/2043 Interés               303.072.591,00                         13.775,00                                         -   0 0 0
ES0338341011 BTN UCI 14-B VBLE 06/2043 Interés                 34.100.000,00                               341,00                                         -   0 0 0
ES0338341029 BTN UCI 14-C VBLE 06/2043 Interés                 38.400.000,00                               384,00                         25.318,27 65,93 0,065933 0,258
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVP-A VBLE 06/2036 Interés                 55.287.701,16                            3.316,00                         25.149,82 7,58 0,045489 0,178
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036 Interés                   9.800.000,00                                  98,00                         11.971,29 122,16 0,122156 0,478
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036 Interés                   3.300.000,00                                  33,00                            4.031,15 122,16 0,122156 0,478
ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVP-BP VBLE 06/2036 Interés                   2.700.000,00                                  27,00                            3.298,21 122,16 0,122156 0,478
ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVP-BT VBLE 06/2036 Interés                   2.000.000,00                                  20,00                            2.443,12 122,16 0,122156 0,478
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036 Interés                   3.200.000,00                                  32,00                         13.722,30 428,82 0,428822 1,678
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036 Interés                   2.300.000,00                                  23,00                            9.862,91 428,82 0,428822 1,678
ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036 Interés                   1.500.000,00                                  15,00                            6.432,33 428,82 0,428822 1,678
ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036 Interés                   1.500.000,00                                  15,00                            6.432,33 428,82 0,428822 1,678
ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036 Interés                   6.100.000,00                                  61,00                         72.924,83 1195,49 1,195489 4,678
ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036 Interés                   2.173.162,25                                  25,00                         25.979,92 1039,2 1,195489 4,678
ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036 Interés                       899.208,16                                  16,00                         10.749,93 671,87 1,195489 4,678
ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036 Interés                   1.385.014,96                                  14,00                         16.557,70 1182,69 1,195489 4,678
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés               180.211.334,40                            4.920,00                                         -   0 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés               120.140.889,60                            1.230,00                         18.311,87 14,89 0,015242 0,177
ES0370151005 BTN AYT HP MX 2-P1 VBLE 06/2036 Interés                 21.083.509,74                            3.678,00                                         -   0 0 0
ES0370151013 BTN AYT HP MX 2-P2 VBLE 06/2036 Interés                 16.700.000,00                               167,00                         24.667,74 147,71 0,147711 0,578
ES0370151039 BTN AYT HP MX 2-C2 VBLE 06/2036 Interés                   8.197.569,33                               127,00                         13.156,20 103,59 0,160489 0,628
ES0413900467 CH  SANTANDER-1 0,450 12/2021 Interés               250.000.000,00                            2.500,00                       281.250,00 112,5 0,1125 0,45
        
21/09/2019 ES0315306011 BS  C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022 Interés               100.000.000,00                            1.000,00                         80.244,00 80,24 0,080244 0,314
ES0413211931 CH  B.B.V.A-  VBLE 09/2022 Interés           2.000.000.000,00                         20.000,00                                         -   0 0 0
        
22/09/2019 BE6251106389 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2023 Interés               105.000.000,00                            1.050,00                         43.470,00 41,4 0,0414 0,162
ES0200002014 OS  ADIF-AV-  1,875 09/2022 Interés           1.190.200.000,00                         11.902,00                 22.316.250,00 1875 1,875 1,875
ES0443307063 CH  KUTXABANK-  1,250 09/2025 Interés           1.000.000.000,00                         10.000,00                 12.500.000,00 1250 1,25 1,25
        
23/09/2019 BE6262130048 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2024 Interés               300.000.000,00                            3.000,00                       100.098,00 33,37 0,033366 0,131
ES0305067A94 BS  BBVA GLOBAL-148 4,000 09/2020 Interés                   2.000.000,00                                  20,00                         80.000,00 4000 4 4
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés               184.259.541,65                            2.705,00                                         -   0 0 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés                 43.700.000,00                               437,00                         37.630,51 86,11 0,086111 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés                 63.500.000,00                               635,00                       121.708,33 191,67 0,191667 2,3
ES0305252001 BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033 Interés               918.061.368,64                         12.512,00                   1.678.014,21 134,11 0,182778 0,7
ES0305252019 BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033 Interés               123.800.000,00                            1.238,00                       323.255,42 261,11 0,261111 1
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés               279.056.930,40                            8.880,00                                         -   0 0 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés                 22.960.381,60                               260,00                            7.176,96 27,6 0,031258 0,341
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés               439.821.782,40                            8.880,00                                         -   0 0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés                 26.000.000,00                               260,00                            3.122,08 12,01 0,012008 0,131
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés               155.996.840,00                            7.600,00                         69.331,24 9,12 0,044444 0,5
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés               240.000.000,00                            2.400,00                       106.665,60 44,44 0,044444 0,5
ES0312273008 BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047 Interés               556.828.078,24                         13.912,00                   3.302.046,19 237,35 0,59301 1,17
ES0312273016 BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047 Interés                 81.000.000,00                               810,00                       533.709,00 658,9 0,6589 1,3
ES0312273024 BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047 Interés                 13.500.000,00                               135,00                       112.900,50 836,3 0,8363 1,65
ES0312273032 BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047 Interés                 14.300.000,00                               143,00                       217.438,65 1520,55 1,52055 3
ES0312378013 BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038 Interés                   6.762.644,68                               278,00                            5.544,62 19,94 0,081989 0,314
ES0313529010 BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043 Interés               328.680.113,12                         15.754,00                                         -   0 0 0
ES0313529028 BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043 Interés                   8.539.631,82                               207,00                                         -   0 0 0
ES0313529036 BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043 Interés                   9.241.227,52                               224,00                            8.783,23 39,21 0,095044 0,364
ES0313529044 BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043 Interés                   7.880.556,86                               191,00                         34.240,15 179,27 0,434489 1,664
ES0313529051 BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043 Interés                 11.164.401,92                               224,00                       103.895,92 463,82 0,9306 3,564
ES03136797M8 BS  BANKINTER-91 VBLE 09/2019 Interés                   1.000.000,00                                  20,00                            1.234,56 61,73 0
ES03136797M8 BS  BANKINTER-91 VBLE 09/2019 Amortización                   1.000.000,00                                  20,00                   1.000.000,00 50000 100 0
ES0313900419 BI  SANTANDER-4 VBLE 12/2020 Interés                 98.134.212,00                            1.246,00                       772.247,55 619,71 0,78693 3,113
ES0313900419 BI  SANTANDER-4 VBLE 12/2020 Amortización                 98.134.212,00                            1.246,00                   4.661.375,07 3740,63 4,75 3,113
ES0323976003 BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053 Interés               343.806.388,56                            8.622,00                                         -   0 0 0
ES0323976011 BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053 Interés                 17.507.034,85                               205,00                            7.169,13 34,97 0,04095 0,162
ES0323976029 BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053 Interés                 27.300.000,00                               273,00                         24.981,14 91,51 0,091506 0,362
ES0332235011 BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046 Interés               190.762.485,76                            4.928,00                                         -   0 0 0
ES0332235029 BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046 Interés                 24.900.000,00                               249,00                               910,34 3,66 0,003656 0,014
ES0332235037 BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046 Interés                   7.300.000,00                                  73,00                            6.938,21 95,04 0,095044 0,364
ES0332235045 BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046 Interés                 10.500.000,00                               105,00                       100.454,66 956,71 0,956711 3,664
ES0338146006 BTH UCI 10-A VBLE 06/2036 Interés                 86.366.695,10                            6.790,00                                         -   0 0 0
ES0338146014 BTH UCI 10-B VBLE 06/2036 Interés                   5.512.766,70                               210,00                            2.257,48 10,75 0,04095 0,162
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés               774.038.083,00                         11.830,00                                         -   0 0 0
ES0347559009 BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050 Interés               576.929.449,50                         18.362,00                                         -   0 0 0
ES0347559017 BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050 Interés                 20.884.322,16                               312,00                            3.272,99 10,49 0,015672 0,062
ES0347559025 BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050 Interés                 13.052.701,35                               195,00                            5.345,08 27,41 0,04095 0,162
ES0347559033 BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050 Interés                 41.768.644,32                               624,00                         69.895,23 112,01 0,167339 0,662
ES0347559041 BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050 Interés                 33.949.227,00                               507,00                       271.350,40 535,21 0,799283 3,162
ES0347566004 BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050 Interés               262.019.843,80                            9.620,00                                         -   0 0 0
ES0347566012 BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050 Interés                   6.522.138,75                               115,00                               197,82 1,72 0,003033 0,012
ES0347566020 BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050 Interés                   6.805.710,00                               120,00                            2.786,94 23,22 0,04095 0,162
ES0347566038 BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050 Interés                   8.223.566,25                               145,00                         12.721,86 87,74 0,1547 0,612
ES0347566046 BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050 Interés                   8.507.139,00                               150,00                         78.748,20 524,99 0,925672 3,662
ES0347783005 BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048 Interés               244.005.531,00                         11.550,00                                         -   0 0 0
ES0347783013 BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048 Interés                 12.661.911,36                               288,00                                         -   0 0 0
ES0347783021 BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048 Interés                   2.637.898,20                                  60,00                               946,85 15,78 0,035894 0,142
ES0347783039 BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048 Interés                   4.484.426,94                               102,00                         18.839,84 184,7 0,420117 1,662
ES0347854004 BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044 Interés               191.662.798,20                            8.860,00                                         -   0 0 0
ES0347854012 BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044 Interés                 17.900.000,00                               179,00                                         -   0 0 0
ES0347854020 BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044 Interés                   9.200.000,00                                  92,00                            3.767,40 40,95 0,04095 0,162
ES0347854038 BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044 Interés                   6.900.000,00                                  69,00                         27.243,89 394,84 0,394839 1,562
ES0347861009 BTH IM PASTOR 2-A VBLE 09/2041 Interés                 57.138.278,60                            9.620,00                                         -   0 0 0
ES0347861017 BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041 Interés                 17.300.000,00                               173,00                            2.711,26 15,67 0,015672 0,062
ES0347861025 BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041 Interés                 14.200.000,00                               142,00                         18.377,92 129,42 0,129422 0,512
ES0347861033 BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041 Interés                   6.500.000,00                                  65,00                         40.452,04 622,34 0,622339 2,462
ES0347862007 BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043 Interés               150.033.145,90                            9.610,00                                         -   0 0 0
ES0347862015 BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043 Interés                 17.000.000,00                               170,00                                         -   0 0 0
ES0347862023 BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043 Interés                 12.000.000,00                               120,00                               970,68 8,09 0,008089 0,032
ES0347862031 BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043 Interés                 10.000.000,00                               100,00                            6.622,80 66,23 0,066228 0,262
ES0349044000 BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049 Interés               252.205.969,05                            9.615,00                                         -   0 0 0
ES0349044018 BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049 Interés                 13.662.295,00                               250,00                                         -   0 0 0
ES0349044026 BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049 Interés                   2.732.459,00                                  50,00                            1.257,10 25,14 0,046006 0,182
ES0349044034 BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049 Interés                   4.645.180,30                                  85,00                         18.340,98 215,78 0,394839 1,562
ES0349044042 BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049 Interés                   6.557.904,00                               120,00                         56.560,48 471,34 0,862478 3,412
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046 Interés                 22.777.772,66                               323,00                         17.964,15 55,62 0,078867 0,312
ES0377929007 BTN TDA-25-A VBLE 03/2041 Interés               105.117.740,10                            2.503,00                                         -   0 0 0
ES0377929015 BTN TDA-25-B VBLE 03/2041 Interés                   6.900.000,00                                  69,00                            1.081,37 15,67 0,015672 0,062
ES0377929023 BTN TDA-25-C VBLE 03/2041 Interés                   5.300.000,00                                  53,00                            4.983,75 94,03 0,094033 0,372
ES0377929031 BTN TDA-25-D VBLE 03/2041 Interés                   2.500.000,00                                  25,00                         12.082,78 483,31 0,483311 1,912
ES0377952009 BTN TDA-24-A1 VBLE 06/2040 Interés                   7.038.192,72                            3.614,00                                         -   0 0 0
ES0377952017 BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040 Interés                 69.058.354,60                               970,00                                         -   0 0 0
ES0377952025 BTN TDA-24-B VBLE 06/2040 Interés                 13.500.000,00                               135,00                               409,46 3,03 0,003033 0,012
ES0377952033 BTN TDA-24-C VBLE 06/2040 Interés                   8.100.000,00                                  81,00                            5.364,39 66,23 0,066227 0,262
ES0377952041 BTN TDA-24-D VBLE 06/2040 Interés                   5.000.000,00                                  50,00                         21.005,80 420,12 0,420116 1,662
ES0377964004 BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036 Interés                 57.114.289,02                            5.673,00                                         -   0 0 0
ES0377964012 BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036 Interés                   4.356.971,52                               192,00                            1.784,18 9,29 0,04095 0,162
ES0377964020 BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036 Interés                   1.446.061,80                                  60,00                            2.602,58 43,38 0,179977 0,712
ES0377964038 BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036 Interés                   6.925.789,50                                  75,00                         55.356,66 738,09 0,799283 3,162
ES0377979002 BTN TDA-15 MIXTO-A1 VBLE 03/2020 Interés                   5.650.053,15                            2.289,00                                         -   0 0 0
ES0377979010 BTN TDA-15 MIXTO-B1 VBLE 03/2020 Interés                   9.500.000,00                                  95,00                            7.492,27 78,87 0,078866 0,312
ES0377979028 BTN TDA-15 MIXTO-A2 VBLE 03/2020 Interés                   9.134.492,40                            2.008,00                                         -   0 0 0
ES0377979036 BTN TDA-15 MIXTO-B2 VBLE 03/2020 Interés                 11.700.000,00                               117,00                            9.227,32 78,87 0,078866 0,312
ES0377984002 BTN TDA-23-A VBLE 09/2046 Interés                 95.765.131,28                            8.372,00                                         -   0 0 0
ES0377984010 BTN TDA-23-B VBLE 09/2046 Interés                 13.951.200,97                               163,00                                         -   0 0 0
ES0377984028 BTN TDA-23-C VBLE 09/2046 Interés                   5.563.362,35                                  65,00                            5.793,91 89,14 0,104144 0,412
ES0377989001 BTN TDA-18 MIXTO-A1 VBLE 06/2045 Interés                 24.094.093,87                            3.017,00                                         -   0 0 0
ES0377989019 BTN TDA-18 MIXTO-A2 VBLE 06/2045 Interés                       990.444,68                               956,00                                         -   0 0 0
ES0377989027 BTN TDA-18 MIXTO-B1 VBLE 06/2045 Interés                 11.300.000,00                               113,00                            9.768,85 86,45 0,08645 0,342
ES0377989035 BTN TDA-18 MIXTO-B2 VBLE 06/2045 Interés                 12.400.000,00                               124,00                         12.913,86 104,14 0,104144 0,412
ES0382746016 BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044 Interés               196.797.372,67                            7.807,00                                         -   0 0 0
ES0382746024 BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044 Interés                   9.736.579,84                               208,00                                         -   0 0 0
ES0382746032 BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044 Interés                   4.260.149,53                                  91,00                            1.852,23 20,35 0,043478 0,172
ES0382746040 BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044 Interés                   5.200.000,00                               104,00                         41.562,72 399,64 0,799283 3,162
ES0444251054 CH  IBERCAJA BAN-I VBLE 09/2022 Interés               750.000.000,00                            7.500,00                       117.540,00 15,67 0,015672 0,062
ES0444251062 CH  IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024 Interés               750.000.000,00                            7.500,00                       496.702,50 66,23 0,066227 0,262
ES0840609012 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés           1.250.000.000,00                            6.250,00                 16.406.250,00 2625 1,3125 5,25
        
24/09/2019 ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055 Interés               406.385.361,20                            6.370,00                                         -   0 0 0
ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055 Interés                 63.000.000,00                               630,00                            9.981,72 15,84 0,015844 0,062
ES0813211002 PPR B.B.V.A-7 VBLE Perpetua Interés           1.000.000.000,00                            5.000,00                 14.687.500,00 2937,5 1,46875 5,875
        
25/09/2019 ES0213679CT0 OS  BANKINTER-31 VBLE 03/2023 Interés                   3.400.000,00                                  68,00                            4.197,50 61,73 0
ES0213679D55 OS  BANKINTER-168 VBLE 09/2020 Interés                   3.700.000,00                                  74,00                            4.567,87 61,73 0
ES0213679EK5 OS  BANKINTER-103 VBLE 09/2023 Interés                   5.640.000,00                               564,00                            6.962,92 12,35 0
ES0213679EK5 OS  BANKINTER-103 VBLE 09/2023 Amortización                   5.640.000,00                               564,00                   5.076.000,00 9000 90 0
ES0213679EO7 OS  BANKINTER-109 VBLE 09/2023 Interés                   1.900.000,00                                  38,00                            2.345,66 61,73 0
ES0213679EO7 OS  BANKINTER-109 VBLE 09/2023 Amortización                   1.900.000,00                                  38,00                   1.425.000,00 37500 75 0
ES0213679H69 OS  BANKINTER-216 VBLE 12/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0305067B02 BS  BBVA GLOBAL-149 4,250 09/2020 Interés                   3.000.000,00                                  30,00                       127.500,00 4250 4,25 4,25
ES0312888011 BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043 Interés               332.153.140,00                         17.000,00                                         -   0 0 0
ES0312888029 BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043 Interés                 52.000.000,00                               520,00                                         -   0 0 0
ES0312888037 BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043 Interés                 25.000.000,00                               250,00                         13.800,00 55,2 0,0552 0,216
ES0312888045 BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043 Interés                 23.000.000,00                               230,00                       126.724,94 550,98 0,550978 2,156
ES0312888052 BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043 Interés                 22.600.000,00                               226,00                       211.154,29 934,31 0,934311 3,656
ES03136799C5 BS  BANKINTER-54 VBLE 03/2020 Interés                       400.000,00                                  20,00                               493,82 24,69 0
ES0313679A23 BS  BANKINTER-111 VBLE 06/2020 Interés                       800.000,00                                  16,00                               987,65 61,73 0
ES0313679B22 BS  BANKINTER-131 VBLE 09/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0313679F77 BS  BANKINTER-67 VBLE 06/2021 Interés                   1.250.000,00                                  25,00                            1.543,20 61,73 0
ES0323975005 BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053 Interés               674.084.394,06                         21.131,00                                         -   0 0 0
ES0323975013 BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053 Interés                 16.833.812,93                               253,00                            6.711,14 26,53 0,039867 0,156
ES0323975021 BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053 Interés                 40.986.674,96                               616,00                         37.288,86 60,53 0,090978 0,356
ES0413307093 CH  BANKIA-1 1,000 09/2025 Interés           1.285.500.000,00                         12.855,00                 12.855.000,00 1000 1 1
ES0413900293 CH  SANTANDER-  VBLE 06/2020 Interés               100.000.000,00                            1.000,00                       729.866,00 729,87 0,729866 2,856
        
26/09/2019 ES02136793Y4 OS  BANKINTER-161 VBLE 09/2019 Interés                   1.950.000,00                                  78,00                            2.407,39 30,86 0
ES02136793Y4 OS  BANKINTER-161 VBLE 09/2019 Amortización                   1.950.000,00                                  78,00                   1.950.000,00 25000 100 0
ES02136794A2 OS  BANKINTER-164 VBLE 09/2019 Interés                   1.500.000,00                                  15,00                            1.851,84 123,46 0
ES02136794A2 OS  BANKINTER-164 VBLE 09/2019 Amortización                   1.500.000,00                                  15,00                   1.500.000,00 100000 100 0
ES02136796C3 OS  BANKINTER-233 VBLE 12/2019 Interés                   1.000.000,00                                  20,00                            1.234,56 61,73 0
ES02136799O2 OS  BANKINTER-103 VBLE 06/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES02136799W5 OS  BANKINTER-112 VBLE 06/2020 Interés                   1.500.000,00                                  15,00                            1.851,84 123,46 0
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés               430.000.000,00                            4.300,00                         55.543,10 12,92 0,012917 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés               121.400.000,00                            1.214,00                         52.269,98 43,06 0,043056 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés               200.800.000,00                            2.008,00                            6.052,11 3,01 0,003014 0,035
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés                 47.200.000,00                               472,00                         40.644,39 86,11 0,086111 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés               220.000.000,00                            2.200,00                         85.250,00 38,75 0,03875 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés                 30.000.000,00                               300,00                         32.291,70 107,64 0,107639 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés               440.000.000,00                            4.400,00                       170.500,00 38,75 0,03875 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés                 60.000.000,00                               600,00                         64.583,40 107,64 0,107639 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés               150.000.000,00                            1.500,00                         13.563,00 9,04 0,009042 0,105
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés                 31.000.000,00                               310,00                         33.368,09 107,64 0,107639 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés               115.000.000,00                            1.150,00                         54.465,15 47,36 0,047361 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés                 16.000.000,00                               160,00                         17.222,24 107,64 0,107639 1,25
ES0313547004 BTH BK HIPOTEC.7-A VBLE 09/2040 Interés                 59.756.772,60                            4.718,00                                         -   0 0 0
ES0313547012 BTH BK HIPOTEC.7-B VBLE 09/2040 Interés                   3.420.205,10                               130,00                            1.809,29 13,92 0,0529 0,207
ES0313547020 BTH BK HIPOTEC.7-C VBLE 09/2040 Interés                   1.355.175,64                                  52,00                            2.967,98 57,08 0,219011 0,857
ES0361796016 BTN MBS BANCAJA3-A2 VBLE 12/2043 Interés               124.966.901,60                            6.680,00                                         -   0 0 0
ES0361796024 BTN MBS BANCAJA3-B VBLE 12/2043 Interés                   4.728.172,68                               132,00                                         -   0 0 0
ES0361796032 BTN MBS BANCAJA3-C VBLE 12/2043 Interés                   6.382.861,72                               116,00                                         -   0 0 0
ES0361796040 BTN MBS BANCAJA3-D VBLE 12/2043 Interés                   7.200.000,00                                  72,00                            2.888,78 40,12 0,040122 0,157
ES0361796057 BTN MBS BANCAJA3-E VBLE 12/2043 Interés                 10.000.000,00                               100,00                         93.456,70 934,57 0,934567 3,657
ES0377965027 BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041 Interés               153.018.740,00                            2.000,00                                         -   0 0 0
ES0377965035 BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041 Interés                   6.502.518,75                               195,00                                         -   0 0 0
ES0377965043 BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041 Interés                   1.667.312,50                                  50,00                               882,01 17,64 0,0529 0,207
ES0377965050 BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041 Interés                   5.168.668,75                               155,00                         19.905,68 128,42 0,385122 1,507
ES0377991007 BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039 Interés               184.995.139,20                         19.520,00                                         -   0 0 0
ES0377991015 BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039 Interés                 48.000.000,00                               480,00                                         -   0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés           2.500.000.000,00                         25.000,00                   2.120.475,00 84,82 0,084819 0,985
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés           2.500.000.000,00                         25.000,00                   2.120.475,00 84,82 0,084819 0,985
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés           2.500.000.000,00                         25.000,00                   2.120.475,00 84,82 0,084819 0,985
ES0413860364 CH  B. SABADELL-1 VBLE 09/2022 Interés               250.000.000,00                            2.500,00                       228.082,50 91,23 0,091233 0,357
ES0413900475 CH  SANTANDER-2 0,130 06/2022 Interés               350.000.000,00                            3.500,00                       113.750,00 32,5 0,0325 0,13
ES0413900517 CH  SANTANDER-6 VBLE 06/2023 Interés               350.000.000,00                            3.500,00                                         -   0 0 0
ES0440609255 CT  CAIXABANK-  VBLE 03/2020 Interés           1.500.000.000,00                         15.000,00                   5.535.330,00 369,02 0,369022 0,722
        
27/09/2019 ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés                   3.305.000,00                            3.305,00                            2.065,63 0,63 0,0625 0
ES0338455001 BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050 Interés                 93.000.327,09                            3.597,00                         13.071,20 3,63 0,014055 0,055
ES0338455019 BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050 Interés                   8.055.435,39                               111,00                            5.249,41 47,29 0,065166 0,255
ES0338455027 BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050 Interés                   8.801.456,58                               119,00                         31.602,07 265,56 0,359055 1,405
ES0338455035 BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050 Interés                   8.437.035,60                               147,00                         68.025,88 462,76 0,806277 3,155
ES0413211212 CT  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés               300.000.000,00                            3.000,00                                         -   0 0 0
ES0413985039 CH  BARCLAYS BAN-  VBLE 09/2022 Interés               390.000.000,00                            7.800,00                       336.102,00 43,09 0,08618 0,085
        
28/09/2019 BE0000318270 BON DP BELGICA-  3,750 09/2020 Interés         19.486.000.000,00                 19.486.000,00               730.725.000,00 37,5 3,75 3,75
BE0000321308 BON DP BELGICA-  4,250 09/2021 Interés         16.945.000.000,00                 16.945.000,00               720.162.500,00 42,5 4,25 4,25
BE0000325341 BON DP BELGICA-  4,250 09/2022 Interés         16.246.000.000,00                 16.246.000,00               690.455.000,00 42,5 4,25 4,25
BE6203178288 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2030 Interés               175.000.000,00                            3.500,00                       226.723,00 64,78 0,129556 0,257
ES03138603C7 BS  B. SABADELL-I 0,700 03/2022 Interés               601.415.000,00                       601.415,00                   1.058.490,40 1,76 0,176 0,7
ES0413790421 CH  B. POPULAR-4 0,875 09/2021 Interés               750.000.000,00                            7.500,00                   6.562.500,00 875 0,875 0,875
        
29/09/2019 ES0413211949 CH  B.B.V.A-  VBLE 03/2023 Interés           3.000.000.000,00                         30.000,00                                         -   0 0 0
ES0413790413 CH  B. POPULAR-3 0,75 09/2020 Interés           1.250.000.000,00                         12.500,00                   9.375.000,00 750 0,75 0,75
ES0813211010 PPR B.B.V.A-8 VBLE Perpetua Interés           1.000.000.000,00                            5.000,00                 15.000.000,00 3000 1,5 6
XS0221500571 BON DP AUSTRIA-  VBLE 06/2020 Interés               100.000.000,00                       100.000,00                       167.644,00 1,68 0,167644 0,656
        
30/09/2019 BE6239501735 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2022 Interés               290.000.000,00                            2.900,00                       709.516,90 244,66 0,244661 0,937
ES0000101768 AUT COM.MADRID-  0,997 09/2024 Interés               500.000.000,00                       500.000,00                   4.985.000,00 9,97 0,997 0,997
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés                 15.000.000,00                               150,00                         72.499,95 483,33 0,483333 5,8
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés                 27.000.000,00                               540,00                       135.000,00 250 0,5 6
ES0001353244 AUT C.F.NAVARRA-  4,200 09/2019 Interés                 95.380.000,00                         95.380,00                   4.005.960,00 42 4,2 4,2
ES0001353244 AUT C.F.NAVARRA-  4,200 09/2019 Amortización                 95.380.000,00                         95.380,00                 95.380.000,00 1000 100 4,2
ES0213679A58 OS  BANKINTER-124 VBLE 06/2020 Interés                   1.200.000,00                                  48,00                            1.481,47 30,86 0
ES0213679EV2 OS  BANKINTER-121 VBLE 09/2023 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0305014542 BS  SANT ESPAŃA-61 VBLE 09/2021 Interés                 38.223.000,00                         38.223,00                         47.188,59 1,23 0
ES0305067920 BS  BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020 Interés                 15.000.000,00                               150,00                         18.518,40 123,46 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés               247.425.014,88                            6.372,00                         24.267,45 3,81 0,009808 0,107
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés                 52.900.000,00                               529,00                         88.166,67 166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés                 29.900.000,00                               299,00                         74.750,00 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés                   5.613.825,96                                  62,00                         18.712,75 301,82 0,333333 4
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés               572.000.000,00                            5.720,00                         14.157,00 2,48 0,002475 0,027
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés                 48.000.000,00                               480,00                         80.000,00 166,67 0,166667 2
ES03138602Y3 BS  B. SABADELL-6 VBLE 09/2022 Interés                 10.000.000,00                               100,00                            7.833,30 78,33 0,078333 0,3
ES0338452008 BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043 Interés               222.288.384,00                            9.600,00                                         -   0 0 0
ES0338452016 BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043 Interés                 16.604.909,75                               325,00                                         -   0 0 0
ES0338452024 BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043 Interés                   3.831.902,25                                  75,00                            1.070,56 14,27 0,027938 0,107
ES0338452032 BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043 Interés                   5.000.000,60                                  70,00                         41.216,35 588,81 0,824327 3,157
ES0339759039 BTN FTPYME CAM 4-B VBLE 09/2045 Interés                 49.311.642,60                               660,00                                         -   0 0 0
ES0339759047 BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045 Interés                 38.000.000,00                               380,00                         26.492,08 69,72 0,069716 0,267
ES0339759054 BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045 Interés                 29.300.000,00                               293,00                       279.780,72 954,88 0,954883 3,657
ES0352506226 BS  SAREB-2 VBLE 12/2019 Interés         10.262.300.000,00                       102.623,00                                         -   0 0 0
ES0352506234 BS  SAREB-3 VBLE 12/2020 Interés         13.623.500.000,00                       136.235,00                                         -   0 0 0
ES0352506242 BS  SAREB-4 VBLE 12/2021 Interés           1.706.900.000,00                         17.069,00                                         -   0 0 0
ES0357326018 BTN CP PYME1 TDA-B VBLE 09/2045 Interés                 24.160.292,76                               446,00                            6.749,90 15,13 0,027938 0,107
ES0357326026 BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045 Interés                 19.400.000,00                               194,00                         23.149,44 119,33 0,119327 0,457
ES0377844008 BTN TDA-30-A VBLE 09/2050 Interés               133.258.303,44                            3.642,00                                         -   0 0 0
ES0377844016 BTN TDA-30-B VBLE 09/2050 Interés                   6.758.906,00                                  88,00                            7.182,82 81,62 0,106272 0,407
ES0377844024 BTN TDA-30-C VBLE 09/2050 Interés                   5.376.402,50                                  70,00                         16.242,38 232,03 0,302105 1,157
ES0377844032 BTN TDA-30-D VBLE 09/2050 Interés                   6.281.004,84                                  82,00                         51.776,02 631,41 0,824327 3,157
ES0377954013 BTN TDA-27-A2 VBLE 12/2050 Interés                 43.643.319,20                            3.952,00                                         -   0 0 0
ES0377954021 BTN TDA-27-A3 VBLE 12/2050 Interés               181.300.000,00                            1.813,00                                         -   0 0 0
ES0377954039 BTN TDA-27-B VBLE 12/2050 Interés                 13.900.000,00                               139,00                                         -   0 0 0
ES0377954047 BTN TDA-27-C VBLE 12/2050 Interés                   9.300.000,00                                  93,00                                         -   0 0 0
ES0377954054 BTN TDA-27-D VBLE 12/2050 Interés                 14.000.000,00                               140,00                            6.104,70 43,61 0,043605 0,167
ES0377954062 BTN TDA-27-E VBLE 12/2050 Interés                 14.000.000,00                               140,00                         66.055,78 471,83 0,471827 1,807
ES0377954070 BTN TDA-27-F VBLE 12/2050 Interés                       600.000,00                                    6,00                            4.162,63 693,77 0,693772 2,657
ES0377983012 BTN TDA-22 MIXTO-1b VBLE 06/2046 Interés                 20.103.020,08                               572,00                                         -   0 0 0
ES0377983020 BTN TDA-22 MIXTO-B1 VBLE 06/2046 Interés                   4.600.000,00                                  46,00                               324,30 7,05 0,00705 0,027
ES0377983038 BTN TDA-22 MIXTO-C1 VBLE 06/2046 Interés                   3.700.000,00                                  37,00                            3.932,06 106,27 0,106272 0,407
ES0377983046 BTN TDA-22 MIXTO-D1 VBLE 06/2046 Interés                   2.700.000,00                                  27,00                         22.256,83 824,33 0,824327 3,157
ES0377983061 BTN TDA-22 MIXTO-2b VBLE 06/2046 Interés                 24.612.011,60                               488,00                                         -   0 0 0
ES0377983079 BTN TDA-22 MIXTO-B2 VBLE 06/2046 Interés                 13.619.602,70                               146,00                            3.805,04 26,06 0,027938 0,107
ES0377983087 BTN TDA-22 MIXTO-C2 VBLE 06/2046 Interés                   5.597.097,00                                  60,00                            7.409,60 123,49 0,132383 0,507
ES0377983095 BTN TDA-22 MIXTO-D2 VBLE 06/2046 Interés                   5.317.242,15                                  57,00                         50.773,44 890,76 0,954883 3,657
ES0413790389 CH  B. POPULAR-5 VBLE 09/2022 Interés               250.000.000,00                            2.500,00                       671.907,50 268,76 0,268763 0,523
ES0413790470 CH  B. POPULAR-1 VBLE 03/2024 Interés           1.000.000.000,00                         10.000,00                   2.790.410,00 279,04 0,279041 0,543
ES0413860315 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés               200.000.000,00                            2.000,00                   1.988.100,00 994,05 0,99405 3,807
ES0414100059 CH  BBK-  4,550 09/2020 Interés               100.000.000,00                            1.000,00                   4.550.000,00 4550 4,55 4,55
ES0443307055 CH  KUTXABANK-  VBLE 03/2020 Interés               200.000.000,00                            2.000,00                                         -   0 0 0
XS0247594079 BON DP ITALIA-  VBLE 03/2026 Interés               300.000.000,00                               300,00                                         -   0 0 0
        
01/10/2019 ES0457089003 CH  C. RURAL CM-  0,875 10/2021 Interés               500.000.000,00                            5.000,00                   4.375.000,00 875 0,875 0,875
IT0005244782 BON DP ITALIA-  1,200 04/2022 Interés         16.650.500.000,00                 16.650.500,00                 99.903.000,00 6 0,6 1,2
IT0005344335 BON DP ITALIA-  2,450 10/2023 Interés           3.750.000.000,00                   3.750.000,00                 45.937.500,00 12,25 1,225 2,45
IT0005383309 BON DP ITALIA-  1,350 04/2030 Interés           4.000.000.000,00                   4.000.000,00                   4.438.320,00 1,11 0,110958 1,35
        
02/10/2019 ES0213679AA4 OS  BANKINTER-101 VBLE 06/2022 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0213679AS6 OS  BANKINTER-136 VBLE 09/2022 Interés                       870.000,00                                  87,00                            1.074,07 12,35 0
ES0213679AX6 OS  BANKINTER-144 VBLE 09/2022 Interés                   1.300.000,00                                  13,00                            1.604,93 123,46 0
ES03136799H4 BS  BANKINTER-59 VBLE 04/2020 Interés                   1.200.000,00                                  12,00                            1.481,47 123,46 0
ES0313679E94 BS  BANKINTER-46 VBLE 03/2021 Interés                       800.000,00                                    8,00                               987,65 123,46 0
ES0313679I09 BS  BANKINTER-120 VBLE 09/2020 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0313679K47 BS  BANKINTER-30 VBLE 03/2022 Interés                       700.000,00                                    7,00                               864,19 123,46 0
ES0865936001 PPR ABANCA-  VBLE Perpetua Interés               250.000.000,00                            1.250,00                   4.687.500,00 3750 1,875 7,5
        
03/10/2019 ES02136794E4 OS  BANKINTER-165 VBLE 10/2019 Interés                   7.500.000,00                                  75,00                            9.259,20 123,46 0
ES02136794E4 OS  BANKINTER-165 VBLE 10/2019 Amortización                   7.500.000,00                                  75,00                   7.500.000,00 100000 100 0
ES02136799R5 OS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES02136799U9 OS  BANKINTER-108 VBLE 07/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0213860275 OS  B. SABADELL-IV VBLE 07/2022 Interés                 10.000.000,00                               100,00                            7.666,60 76,67 0,076666 0,3
ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Interés                       500.000,00                                  20,00                               617,28 30,86 0
ES03138602Z0 BS  B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 Interés                   6.000.000,00                                  60,00                            6.133,32 102,22 0,102222 0,4
ES0413860372 CH  B. SABADELL-2 VBLE 10/2023 Interés                 38.000.000,00                               380,00                         32.435,28 85,36 0,085356 0,334
ES0413860471 CH  B. SABADELL-II VBLE 07/2023 Interés                 50.000.000,00                               500,00                                         -   0 0 0
        
04/10/2019 ES0000107211 AUT C. ARAGON-  5,000 10/2020 Interés                 33.000.000,00                               660,00                   1.650.000,00 2500 5 5
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés                 25.000.000,00                               500,00                       106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES02136797R9 OS  BANKINTER-44 VBLE 04/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES02136797U3 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2020 Interés                   1.700.000,00                                  17,00                            2.098,75 123,46 0
        
05/10/2019 ES0000101776 AUT COM.MADRID-  0,204 10/2020 Interés                 44.000.000,00                         44.000,00                         89.760,00 2,04 0,204 0,204
ES0413900525 CH  SANTANDER-7 0,295 10/2022 Interés           2.000.000.000,00                         20.000,00                   5.900.000,00 295 0,295 0,295
        
06/10/2019 ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-  VBLE Perpetua Interés               350.000.000,00                            1.750,00                   6.125.000,00 3500 1,75 7
        
07/10/2019 DE0001141760 BON DP ALEMANIA-  0,000 10/2022 Interés         17.000.000.000,00                 17.000.000,00                                         -   0 0 0
ES0205067251 OS  BBVA GLOBAL-105 VBLE 10/2022 Interés                   2.000.000,00                                  20,00                            2.469,12 123,46 0
ES02136794C8 OS  BANKINTER-166 VBLE 10/2019 Interés                       742.500,00                                  99,00                               916,66 9,26 0
ES02136794C8 OS  BANKINTER-166 VBLE 10/2019 Amortización                       742.500,00                                  99,00                       111.375,00 1125 15 0
ES02136794J3 OS  BANKINTER-173 VBLE 10/2019 Interés                       250.000,00                                  40,00                               308,64 7,72 0
ES02136794J3 OS  BANKINTER-173 VBLE 10/2019 Amortización                       250.000,00                                  40,00                         62.500,00 1562,5 25 0
ES0213679I35 OS  BANKINTER-223 VBLE 01/2021 Interés                   2.650.000,00                                  53,00                            3.271,58 61,73 0
ES0213679Q43 OS  BANKINTER-100 VBLE 10/2021 Interés                       495.000,00                                  99,00                               611,11 6,17 0
ES0305067B10 BS  BBVA GLOBAL-150 4,250 10/2020 Interés                   3.000.000,00                                  30,00                       127.500,00 4250 4,25 4,25
ES0312272000 BTN AYT.CJMUR.H2-A VBLE 04/2039 Interés                 45.508.373,61                            3.031,00                                         -   0 0 0
ES0312272018 BTN AYT.CJMUR.H2-B VBLE 04/2039 Interés                   2.531.715,75                                  81,00                                         -   0 0 0
ES0312272026 BTN AYT.CJMUR.H2-C VBLE 04/2039 Interés                   1.187.718,50                                  38,00                               618,47 16,28 0,052072 0,206
ES0413211105 CH  B.B.V.A-  3,500 10/2020 Interés           2.050.500.000,00                         20.505,00                 71.767.500,00 3500 3,5 3,5
ES0413790256 CH  B. POPULAR-  VBLE 04/2021 Interés               200.000.000,00                            2.000,00                   2.538.620,00 1269,31 1,26931 2,47
ES0413860307 CH  B. SABADELL-  VBLE 10/2022 Interés                 95.000.000,00                               950,00                   1.103.102,95 1161,16 1,161161 4,447
        
08/10/2019 DE0001141745 BON DP ALEMANIA-  0,000 10/2021 Interés         19.000.000.000,00                 19.000.000,00                                         -   0 0 0
ES0340609967 BS  CAIXABANK-II VBLE 04/2022 Interés                 13.700.000,00                               137,00                         16.913,47 123,46 0
ES0413790355 CH  B. POPULAR-  2,125 10/2019 Interés           1.000.000.000,00                         10.000,00                 21.250.000,00 2125 2,125 2,125
ES0413790355 CH  B. POPULAR-  2,125 10/2019 Amortización           1.000.000.000,00                         10.000,00           1.000.000.000,00 100000 100 2,125
ES0413900194 CH  SANTANDER-  VBLE 01/2022 Interés               100.000.000,00                            1.000,00                         50.088,00 50,09 0,050088 0,196
        
09/10/2019 ES02136794H7 OS  BANKINTER-169 VBLE 10/2019 Interés                       742.500,00                                  99,00                               916,66 9,26 0
ES02136794H7 OS  BANKINTER-169 VBLE 10/2019 Amortización                       742.500,00                                  99,00                       111.375,00 1125 15 0
ES0213679BB0 OS  BANKINTER-150 VBLE 10/2022 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0213679E13 OS  BANKINTER-176 VBLE 10/2020 Interés                   1.705.000,00                               682,00                            2.104,92 3,09 0
ES0213679FY3 OS  BANKINTER-19 VBLE 04/2024 Interés                   3.900.000,00                                  78,00                            4.814,78 61,73 0
ES0213679HE1 OS  BANKINTER-67 VBLE 07/2024 Interés                   1.000.000,00                                  10,00                            1.234,56 123,46 0
ES0313679C05 BS  BANKINTER-147 VBLE 10/2020 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0313679C88 BS  BANKINTER-180 VBLE 01/2021 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0313679C96 BS  BANKINTER-183 VBLE 01/2021 Interés                       800.000,00                                    8,00                               987,65 123,46 0
ES0313679D04 BS  BANKINTER-185 VBLE 01/2021 Interés                   1.500.000,00                                  15,00                            1.851,84 123,46 0
ES0313679J99 BS  BANKINTER-18 VBLE 04/2022 Interés                   2.650.000,00                                  53,00                            3.271,58 61,73 0
ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022 Interés           1.003.337.280,00                            8.283,00                   7.099.945,69 857,12 0,707633 2,769
ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022 Amortización           1.003.337.280,00                            8.283,00                 27.591.775,20 3330,94 2,75 2,769
ES0413307143 CH  BANKIA-2 VBLE 10/2026 Interés               400.000.000,00                            4.000,00                         99.632,00 24,91 0,024908 0,049
ES0413679350 CH  BANKINTER-I 0,625 10/2020 Interés               750.000.000,00                            7.500,00                   4.687.500,00 625 0,625 0,625
        
10/10/2019 ES0000101883 AUT COM.MADRID-  3,076 10/2053 Interés                 92.000.000,00                         92.000,00                   2.829.920,00 30,76 3,076 3,076
ES0000107138 AUT C. ARAGON-  4,815 10/2022 Interés               115.000.000,00                       115.000,00                   5.537.250,00 48,15 4,815 4,815
ES0201001163 ODP AYUNMADRID-  VBLE 10/2022 Interés               200.000.000,00                            2.000,00                                         -   0 0 0
ES0205014014 OS  SANT ESPAŃA-24 VBLE 10/2020 Interés                       358.499,40                               476,00                            4.588,64 9,64 1,279957 2,519
ES0205014014 OS  SANT ESPAŃA-24 VBLE 10/2020 Amortización                       358.499,40                               476,00                         29.874,90 62,76 8,33332 2,519
ES0205067228 OS  BBVA GLOBAL-97 VBLE 07/2022 Interés                       675.000,00                                  27,00                            6.993,00 259 1,036 4,144
ES0205067301 OS  BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 Interés                   1.750.000,00                                  70,00                            2.817,50 40,25 0,161 0,644
ES0205067319 OS  BBVA GLOBAL-115 VBLE 07/2024 Interés                       275.000,00                                  11,00                            1.680,25 152,75 0,611 2,444
ES0205067384 OS  BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023 Interés                   1.275.000,00                                  51,00                         12.093,38 237,13 0,9485 3,794
ES0205067442 OS  BBVA GLOBAL-161 4,400 07/2024 Interés                   1.000.000,00                                  10,00                         16.744,44 1674,44 1,674444 4,4
ES0205067459 OS  BBVA GLOBAL-162 5,740 07/2024 Interés                   1.000.000,00                                  10,00                         21.843,88 2184,39 2,184388 5,74
ES0213211248 OS  B.B.V.A-44 VBLE 10/2020 Interés                       172.712,76                               132,00                            1.860,39 14,09 1,077158 2,119
ES0213211248 OS  B.B.V.A-44 VBLE 10/2020 Amortización                       172.712,76                               132,00                         14.392,71 109,04 8,33332 2,119
ES0213307020 OS  BANKIA-15 VBLE 10/2020 Interés                   1.890.831,80                               374,00                         20.367,25 54,46 1,077158 2,119
ES0213307020 OS  BANKIA-15 VBLE 10/2020 Amortización                   1.890.831,80                               374,00                       157.569,32 421,31 8,333333 2,119
ES02136794K1 OS  BANKINTER-174 VBLE 10/2019 Interés                   1.500.000,00                                  15,00                            1.851,84 123,46 0
ES02136794K1 OS  BANKINTER-174 VBLE 10/2019 Amortización                   1.500.000,00                                  15,00                   1.500.000,00 100000 100 0
ES0213679A17 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0213860226 OS  B. SABADELL-59 VBLE 10/2020 Interés                       693.191,40                               132,00                            7.466,77 56,57 1,077158 2,119
ES0213860226 OS  B. SABADELL-59 VBLE 10/2020 Amortización                       693.191,40                               132,00                         57.765,95 437,62 8,333333 2,119
ES0240609067 OS  CAIXABANK-31 VBLE 10/2020 Interés                       318.859,80                               474,00                            3.434,62 7,25 1,077158 2,119
ES0240609067 OS  CAIXABANK-31 VBLE 10/2020 Amortización                       318.859,80                               474,00                         26.571,65 56,06 8,333333 2,119
ES0240609075 OS  CAIXABANK-32 VBLE 10/2020 Interés                       452.036,45                               227,00                            5.788,29 25,5 1,280491 2,519
ES0240609075 OS  CAIXABANK-32 VBLE 10/2020 Amortización                       452.036,45                               227,00                         37.669,70 165,95 8,333333 2,519
ES0305014658 BS  SANT ESPAŃA-72 VBLE 10/2022 Interés                   4.769.000,00                            4.769,00                            5.887,62 1,23 0
ES0305067763 BS  BBVA GLOBAL-101 VBLE 07/2020 Interés                   1.150.000,00                                  46,00                            4.726,50 102,75 0,411 1,644
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés                   2.000.000,00                                  20,00                               833,34 41,67 0,041667 0
        
11/10/2019 ES0213679EU4 OS  BANKINTER-117 VBLE 10/2023 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0213679EU4 OS  BANKINTER-117 VBLE 10/2023 Amortización                   4.950.000,00                                  99,00                   3.465.000,00 35000 70 0
ES0313679G84 BS  BANKINTER-88 VBLE 10/2023 Interés                   8.000.000,00                            8.000,00                            9.876,48 1,23 0
ES0313679G84 BS  BANKINTER-88 VBLE 10/2023 Amortización                   8.000.000,00                            8.000,00                   4.800.000,00 600 60 0
ES0440609354 CH  CAIXABANK-28 VBLE 10/2023 Interés           3.250.000.000,00                         32.500,00                                         -   0 0 0
ES0440609362 CH  CAIXABANK-29 VBLE 10/2026 Interés           3.250.000.000,00                         32.500,00                       479.082,50 14,74 0,014741 0,029
IT0005174906 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2024 Interés           8.014.368.000,00                   8.014.368,00                   9.894.218,16 1,23
        
12/10/2019 PTOTVJOE0005 BON DP PORTUGAL-  VBLE 04/2022 Interés           1.000.000.000,00                   1.000.000,00                   9.658.333,33 9,66 0,965833 1,9
        
13/10/2019 DE0001141786 BON DP ALEMANIA-  0,000 10/2023 Interés           4.000.000.000,00                   4.000.000,00                                         -   0 0 0
ES0000102170 AUT C. MURCIA-  VBLE 10/2031 Interés                 20.000.000,00                               200,00                   1.240.000,00 6200 6,2 6,2
ES0001351453 AUT C.CAS LEON-  1,200 10/2026 Interés               246.000.000,00                       246.000,00                   2.952.000,00 12 1,2 1,2
ES0001351461 AUT C.CAS LEON-  1,585 10/2031 Interés                 44.000.000,00                         44.000,00                       697.400,00 15,85 1,585 1,585
        
14/10/2019 ES0101339028 PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua Interés                 90.000.000,00                            1.800,00                       357.879,60 198,82 0,397644 1,556
ES0205014055 OS  SANT ESPAŃA-49 VBLE 04/2021 Interés                 20.000.000,00                               200,00                         11.931,00 59,66 0,059655 0,236
ES02136794D6 OS  BANKINTER-167 VBLE 10/2019 Interés                   2.600.000,00                               416,00                            3.209,86 7,72 0
ES02136794D6 OS  BANKINTER-167 VBLE 10/2019 Amortización                   2.600.000,00                               416,00                       650.000,00 1562,5 25 0
ES02136797X7 OS  BANKINTER-51 VBLE 04/2020 Interés                   4.750.000,00                                  95,00                            5.864,16 61,73 0
ES0213679EC2 OS  BANKINTER-92 VBLE 07/2023 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0213679Q68 OS  BANKINTER-105 VBLE 10/2021 Interés                       307.500,00                                  41,00                               379,63 9,26 0
ES0214840300 OS  C.CATALUNYA-  VBLE 10/2026 Interés                 15.000.000,00                               300,00                       296.324,55 987,75 1,975497 1,981
ES0305033005 BTN RURAL HPXVII-  VBLE 01/2057 Interés                 38.910.114,00                               900,00                       111.732,73 124,15 0,287156 1,136
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020 Interés                   5.838.000,00                            5.838,00                            3.648,75 0,63 0,0625 0
ES0413040066 CH  BANCA MARCH-I VBLE 04/2026 Interés               100.000.000,00                            1.000,00                                         -   0 0 0
ES0413040066 CH  BANCA MARCH-I VBLE 04/2026 Amortización               100.000.000,00                            1.000,00                   7.142.860,00 7142,86 7,14286 0
ES0413440258 CT  BANESTO-  VBLE 04/2020 Interés               200.000.000,00                            2.000,00                   2.101.088,00 1050,54 1,050544 2,078
ES0413860257 CH  B. SABADELL-  VBLE 07/2021 Interés                 50.000.000,00                               500,00                       282.605,50 565,21 0,565211 2,236
ES0415309022 CH  KUTXA-  VBLE 10/2019 Interés               100.000.000,00                            2.000,00                       609.755,00 304,88 0,609755 2,386
ES0415309022 CH  KUTXA-  VBLE 10/2019 Amortización               100.000.000,00                            2.000,00               100.000.000,00 50000 100 2,386
        
15/10/2019 ES0000093148 AUT C. CANARIAS-  5,750 10/2029 Interés                 64.992.000,00                         64.992,00                   3.737.040,00 57,5 5,75 5,75
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés                 25.000.000,00                               500,00                       106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES02136794F1 OS  BANKINTER-168 VBLE 10/2019 Interés                   2.327.500,00                               931,00                            2.873,44 3,09 0
ES02136794F1 OS  BANKINTER-168 VBLE 10/2019 Amortización                   2.327.500,00                               931,00                       232.750,00 250 10 0
ES0305381008 BTN SANT PYME 14-A VBLE 11/2057 Interés           1.035.341.181,05                         19.415,00                                         -   0 0 0
ES0305381016 BTN SANT PYME 14-B VBLE 11/2057 Interés               258.500.000,00                            2.585,00                         89.841,68 34,76 0,034755 0,136
ES0305381024 BTN SANT PYME 14-C VBLE 11/2057 Interés               110.000.000,00                            1.100,00                         80.396,80 73,09 0,073088 0,286
ES0305439004 BTN UCI-  0,125 10/2024 Interés               500.000.000,00                            5.000,00                       131.850,00 26,37 0,02637 0,125
ES0309364000 BTN SANT HIPOT 1-A VBLE 07/2042 Interés               111.783.466,56                         17.184,00                                         -   0 0 0
ES0309364018 BTN SANT HIPOT 1-B VBLE 07/2042 Interés                 53.400.000,00                               534,00                                         -   0 0 0
ES0309364026 BTN SANT HIPOT 1-C VBLE 07/2042 Interés                 46.900.000,00                               469,00                         16.300,10 34,76 0,034755 0,136
ES0309364034 BTN SANT HIPOT 1-D VBLE 07/2042 Interés                 56.300.000,00                               563,00                         84.312,07 149,76 0,149755 0,586
ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 Interés               276.991.800,00                         15.000,00                                         -   0 0 0
ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 Interés                   6.517.453,80                               220,00                                         -   0 0 0
ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 Interés                   6.398.954,64                               216,00                            1.733,41 8,03 0,027089 0,106
ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 Interés                   6.339.705,06                               214,00                         30.555,98 142,78 0,481978 1,886
ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 Interés               123.391.048,40                            5.240,00                                         -   0 0 0
ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 Interés                   3.200.117,20                                  70,00                                         -   0 0 0
ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 Interés                   3.520.128,92                                  77,00                            1.223,46 15,89 0,034756 0,136
ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 Interés                   3.337.265,08                                  73,00                         11.820,59 161,93 0,3542 1,386
ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 Interés                 65.113.610,40                            1.335,00                                         -   0 0 0
ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 Interés                 16.500.000,00                               165,00                            5.734,74 34,76 0,034756 0,136
ES0332233057 BTN FT PASTOR 4-D VBLE 07/2045 Interés                 10.951.317,72                               189,00                            4.645,77 24,58 0,042422 0,166
ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 Interés                 12.600.000,00                               126,00                         65.559,19 520,31 0,520311 2,036
ES0340609520 BS  CAIXABANK-1 VBLE 10/2019 Interés                   6.200.000,00                                  62,00                            7.654,27 123,46 0
ES0340609520 BS  CAIXABANK-1 VBLE 10/2019 Amortización                   6.200.000,00                                  62,00                   6.200.000,00 100000 100 0
ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 Interés               218.975.487,52                         10.832,00                                         -   0 0 0
ES0345672028 BTN HIPOCAT 11-A3 VBLE 01/2050 Interés                 12.703.320,00                            2.000,00                                         -   0 0 0
ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050 Interés                 52.800.000,00                               528,00                                         -   0 0 0
ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 Interés                 64.000.000,00                               640,00                         22.243,84 34,76 0,034756 0,136
ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 Interés                 28.000.000,00                               280,00                       295.953,84 1056,98 1,056978 4,136
ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 Interés                 81.963.150,00                            5.000,00                                         -   0 0 0
ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038 Interés                 38.719.392,06                            2.362,00                                         -   0 0 0
ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038 Interés                 22.000.000,00                               220,00                                         -   0 0 0
ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038 Interés                 18.300.000,00                               183,00                                         -   0 0 0
ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038 Interés                 23.500.000,00                               235,00                            9.969,17 42,42 0,042422 0,166
ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 Interés                 16.000.000,00                               160,00                       169.116,48 1056,98 1,056978 4,136
ES0345783015 BTN HIPOCAT 7-A2 VBLE 07/2036 Interés               138.179.417,37                         11.483,00                                         -   0 0 0
ES0345783023 BTN HIPOCAT 7-B VBLE 07/2036 Interés                 15.434.619,76                               217,00                                         -   0 0 0
ES0345783031 BTN HIPOCAT 7-C VBLE 07/2036 Interés                 29.873.457,60                               420,00                            2.748,36 6,54 0,0092 0,036
ES0345783049 BTN HIPOCAT 7-D VBLE 07/2036 Interés                 19.915.638,40                               280,00                         22.190,40 79,25 0,111422 0,436
ES0370143002 BTH AYT.GEN. H3-A VBLE 07/2035 Interés                 90.480.979,20                            7.760,00                                         -   0 0 0
ES0370143010 BTH AYT.GEN. H3-B VBLE 07/2035 Interés                   7.549.708,80                               240,00                            5.518,01 22,99 0,073089 0,286
ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 Interés               348.892.207,20                         11.178,00                                         -   0 0 0
ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 Interés                 58.200.000,00                               582,00                                         -   0 0 0
ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 Interés                 24.000.000,00                               240,00                            8.341,44 34,76 0,034756 0,136
IT0005086886 BON DP ITALIA-  1,350 04/2022 Interés         17.784.500.000,00                 17.784.500,00               120.045.375,00 6,75 0,675 1,35
IT0005215246 BON DP ITALIA-  0,650 10/2023 Interés         14.381.000.000,00                 14.381.000,00                 46.738.250,00 3,25 0,325 0,65
IT0005217929 BON DP ITALIA-  0,050 10/2019 Interés         15.663.500.000,00                 15.663.500,00                   3.915.875,00 0,25 0,025 0,05
IT0005217929 BON DP ITALIA-  0,050 10/2019 Amortización         15.663.500.000,00                 15.663.500,00         15.663.500.000,00 1000 100 0,05
IT0005252520 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2024 Interés         13.750.000.000,00                 13.750.000,00                 60.669.537,50 4,41 0,441233 0,868
IT0005285041 BON DP ITALIA-  0,200 10/2020 Interés         10.201.500.000,00                 10.201.500,00                 10.201.500,00 1 0,1 0,2
IT0005311508 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2025 Interés         15.136.000.000,00                 15.136.000,00                 55.243.826,88 3,65 0,364983 0,718
IT0005330961 BON DP ITALIA-  0,050 04/2021 Interés           4.000.000.000,00                   4.000.000,00                   1.000.000,00 0,25 0,025 0,05
IT0005348443 BON DP ITALIA-  2,300 10/2021 Interés           3.500.000.000,00                   3.500.000,00                 40.250.000,00 11,5 1,15 2,3
PTOTEKOE0011 BON DP PORTUGAL-  2,875 10/2025 Interés         12.613.262.527,00                 12.613.263,00               362.631.297,65 28,75 2,875 2,875
        
16/10/2019 DE0001141729 BON DP ALEMANIA-  0,250 10/2020 Interés         19.000.000.000,00                 19.000.000,00                 47.500.000,00 2,5 0,25 0,25
ES02136796L4 OS  BANKINTER-5 VBLE 01/2020 Interés                   1.150.000,00                                  23,00                            1.419,74 61,73 0
ES0213679CG7 OS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Interés                   1.200.000,00                                  24,00                            1.481,47 61,73 0
ES0224261034 OS  CORES-  2,500 10/2024 Interés               250.000.000,00                            2.500,00                   6.250.000,00 2500 2,5 2,5
ES0313679D46 BS  BANKINTER-9 VBLE 01/2020 Interés                       600.000,00                                    6,00                               740,74 123,46 0
ES0313679F10 BS  BANKINTER-51 VBLE 04/2021 Interés                       650.000,00                                  13,00                               802,46 61,73 0
ES0313679H18 BS  BANKINTER-93 VBLE 07/2021 Interés                       500.000,00                                    5,00                               617,28 123,46 0
ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 Interés               118.500.102,40                            6.560,00                                         -   0 0 0
ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 Interés                   5.178.162,60                               153,00                            1.812,93 11,85 0,035011 0,137
ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 Interés                   2.403.112,15                                  71,00                            3.604,93 50,77 0,150011 0,587
ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 Interés                 57.291.004,98                            2.442,00                                         -   0 0 0
ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042 Interés                   8.157.315,00                               172,00                            2.855,96 16,6 0,035011 0,137
ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 Interés                   3.320.142,00                                  70,00                            4.980,58 71,15 0,150011 0,587
        
17/10/2019 ES02136794I5 OS  BANKINTER-170 VBLE 10/2019 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES02136794I5 OS  BANKINTER-170 VBLE 10/2019 Amortización                   4.950.000,00                                  99,00                   4.950.000,00 50000 100 0
ES02136794Q8 OS  BANKINTER-184 VBLE 10/2019 Interés                   1.100.000,00                                  11,00                            1.358,02 123,46 0
ES02136794Q8 OS  BANKINTER-184 VBLE 10/2019 Amortización                   1.100.000,00                                  11,00                   1.100.000,00 100000 100 0
ES02136794S4 OS  BANKINTER-186 VBLE 10/2019 Interés                   2.600.000,00                                  26,00                            3.209,86 123,46 0
ES02136794S4 OS  BANKINTER-186 VBLE 10/2019 Amortización                   2.600.000,00                                  26,00                   2.600.000,00 100000 100 0
ES0305108005 BTN RMBS SANT 5-A VBLE 10/2065 Interés               684.736.060,96                         10.136,00                       414.717,24 40,92 0,060566 0,237
ES0305108013 BTN RMBS SANT 5-B VBLE 10/2065 Interés               261.400.000,00                            2.614,00                       178.361,06 68,23 0,068233 0,267
ES0305108021 BTN RMBS SANT 5-C VBLE 10/2065 Interés                 63.700.000,00                               637,00                         46.720,13 73,34 0,073344 0,287
ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 Interés           2.059.952.342,40                         24.480,00                       721.189,32 29,46 0,03501 0,137
ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 Interés               272.000.000,00                            2.720,00                       199.484,80 73,34 0,07334 0,287
ES0312282009 BTN AYT.CJMUR.H1-A VBLE 10/2038 Interés                 41.284.353,60                            3.364,00                                         -   0 0 0
ES0312282017 BTN AYT.CJMUR.H1-B VBLE 10/2038 Interés                   2.097.470,62                                  82,00                                         -   0 0 0
ES0312282025 BTN AYT.CJMUR.H1-C VBLE 10/2038 Interés                   1.381.261,14                                  54,00                            1.013,07 18,76 0,073344 0,287
ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 Interés               432.795.042,30                         13.974,00                                         -   0 0 0
ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 Interés                 13.696.587,52                               224,00                                         -   0 0 0
ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 Interés                 14.738.873,15                               241,00                            4.406,92 18,29 0,0299 0,117
ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 Interés                 12.535.858,65                               205,00                         60.452,05 294,89 0,482233 1,887
ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 Interés                 12.602.185,96                               206,00                       113.911,16 552,97 0,9039 3,537
ES0374306001 BTN RURAL HP.VI-A VBLE 10/2036 Interés                 90.308.721,26                            9.091,00                                         -   0 0 0
ES0374306019 BTN RURAL HP.VI-B VBLE 10/2036 Interés                   5.929.011,75                               285,00                               560,65 1,97 0,009456 0,037
ES0374306027 BTN RURAL HP.VI-C VBLE 10/2036 Interés                   2.579.120,64                               124,00                            3.868,96 31,2 0,150011 0,587
ES0413211907 CT  B.B.V.A-  VBLE 10/2021 Interés           2.000.000.000,00                         20.000,00                   2.880.000,00 144 0,144 0,144
ES0415308065 CH  VITAL KUTXA-  VBLE 10/2019 Interés                 75.000.000,00                            1.500,00                       505.425,00 336,95 0,6739 2,637
ES0415308065 CH  VITAL KUTXA-  VBLE 10/2019 Amortización                 75.000.000,00                            1.500,00                 75.000.000,00 50000 100 2,637
ES0415462003 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2019 Interés                 75.000.000,00                               750,00                       610.841,25 814,46 0,814455 3,187
ES0415462003 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2019 Amortización                 75.000.000,00                               750,00                 75.000.000,00 100000 100 3,187
PTOTESOE0013 BON DP PORTUGAL-  2,200 10/2022 Interés           8.972.397.936,72                   8.972.398,00               197.392.754,61 22 2,2 2,2
PTOTEVOE0018 BON DP PORTUGAL-  2,125 10/2028 Interés           4.000.000.000,00                   4.000.000,00                 85.000.000,00 21,25 2,125 2,125
        
18/10/2019 AT0000A19XC3 BON DP AUSTRIA-  0,250 10/2019 Interés           7.159.497.000,00                   7.159.497,00                 17.898.742,50 2,5 0,25 0,25
AT0000A19XC3 BON DP AUSTRIA-  0,250 10/2019 Amortización           7.159.497.000,00                   7.159.497,00           7.159.497.000,00 1000 100 0,25
ES0213679ET6 OS  BANKINTER-116 VBLE 10/2023 Interés                   5.840.000,00                               584,00                            7.209,83 12,35 0
ES0213679ET6 OS  BANKINTER-116 VBLE 10/2023 Amortización                   5.840.000,00                               584,00                   5.256.000,00 9000 90 0
ES0213679EZ3 OS  BANKINTER-127 VBLE 10/2023 Interés                       800.000,00                                    8,00                               987,65 123,46 0
ES0305067433 BS  BBVA GLOBAL-57 1,540 10/2021 Interés                 40.000.000,00                                  40,00                       616.000,00 15400 1,54 1,54
ES0305193007 BTN SANTCONSUMO2-A 0,600 04/2031 Interés               720.715.232,00                            8.650,00                   1.105.094,29 127,76 0,153333 0,6
ES0305193015 BTN SANTCONSUMO2-B 2,000 04/2031 Interés                 50.000.000,00                               500,00                       255.555,50 511,11 0,511111 2
ES0305193023 BTN SANTCONSUMO2-C 3,200 04/2031 Interés                 50.000.000,00                               500,00                       408.888,50 817,78 0,817777 3,2
ES0305193049 BTN SANTCONSUMO2-D 6,500 04/2031 Interés                 20.000.000,00                               200,00                       332.222,20 1661,11 1,661111 6,5
ES0305193056 BTN SANTCONSUMO2-E 6,750 04/2031 Interés                 15.000.000,00                               150,00                       258.750,00 1725 1,725 6,75
ES0305215008 BTN CAIXA PYME 8-A VBLE 01/2054 Interés               760.886.514,00                         19.575,00                   1.716.925,20 87,71 0,225648 0,883
ES0305215016 BTN CAIXA PYME 8-B VBLE 01/2054 Interés               292.500.000,00                            2.925,00                       846.904,50 289,54 0,28954 1,133
ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 Interés                 52.506.075,96                            1.404,00                         17.846,29 12,71 0,033989 0,133
ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 Interés                   6.430.634,98                                  77,00                            6.294,18 81,74 0,097878 0,383
ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 Interés                   5.757.811,95                                  69,00                            9.314,24 134,99 0,161767 0,633
ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 Interés               145.301.380,09                            6.133,00                                         -   0 0 0
ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 Interés               518.474.572,00                         15.400,00                                         -   0 0 0
ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 Interés               141.402.156,00                            4.200,00                                         -   0 0 0
ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 Interés                 79.200.000,00                               792,00                                         -   0 0 0
ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 Interés                 47.500.000,00                               475,00                                         -   0 0 0
ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 Interés                 72.000.000,00                               720,00                         33.671,52 46,77 0,046766 0,183
ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 Interés                 28.000.000,00                               280,00                       124.005,56 442,88 0,442877 1,733
ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 Interés                 22.400.000,00                               224,00                            7.613,31 33,99 0,033988 0,133
ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 Interés               148.748.078,49                         10.081,00                                         -   0 0 0
ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 Interés                 11.356.164,60                               363,00                                         -   0 0 0
ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 Interés                   2.502.488,00                                  80,00                            1.170,34 14,63 0,046767 0,183
ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 Interés                   4.003.648,00                               128,00                         16.708,10 130,53 0,417322 1,633
ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 Interés                   6.391.200,00                               128,00                         59.338,01 463,58 0,928433 3,633
ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 Interés               326.808.313,50                         18.015,00                                         -   0 0 0
ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 Interés                 51.800.000,00                               518,00                                         -   0 0 0
ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 Interés                 32.300.000,00                               323,00                                         -   0 0 0
ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 Interés                 49.800.000,00                               498,00                         23.289,47 46,77 0,046766 0,183
ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 Interés                 19.600.000,00                               196,00                         86.803,89 442,88 0,442877 1,733
ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 Interés                 17.600.000,00                               176,00                         28.470,82 161,77 0,161766 0,633
ES0444251047 CH  IBERCAJA BAN-  0,250 10/2023 Interés               500.000.000,00                            5.000,00                   1.250.000,00 250 0,25 0,25
IE00B6089D15 BON DP IRLANDA-  5,900 10/2019 Interés           6.666.580.000,00                   6.666.580,00               393.328.220,00 59 5,9 5,9
IE00B6089D15 BON DP IRLANDA-  5,900 10/2019 Amortización           6.666.580.000,00                   6.666.580,00           6.666.580.000,00 1000 100 5,9
IE00B60Z6194 BON DP IRLANDA-  5,000 10/2020 Interés           9.051.990.000,00                   9.051.990,00               452.599.500,00 50 5 5
IE00BDHDPQ37 BON DP IRLANDA-  0,000 10/2022 Interés           5.000.000.000,00                   5.000.000,00                                         -   0 0 0
        
19/10/2019 ES0200190421 ODP ADIF-  10,500 10/2024 Interés                 48.080.969,60                               320,00                   5.048.501,81 15776,57 10,5 10,5
ES0340609918 BS  CAIXABANK-III VBLE 10/2023 Interés                 55.200.000,00                               552,00                       386.400,00 700 0,7 0,7
ES0440609370 CH  CAIXABANK-30 VBLE 10/2025 Interés               750.000.000,00                            7.500,00                         30.495,00 4,07 0,004066 0,008
        
20/10/2019 AT0000A105W3 BON DP AUSTRIA-  1,750 10/2023 Interés         11.696.592.000,00                 11.696.592,00               204.690.360,00 17,5 1,75 1,75
AT0000A1FAP5 BON DP AUSTRIA-  1,200 10/2025 Interés         10.421.943.000,00                 10.421.943,00               125.063.316,00 12 1,2 1,2
AT0000A1K9C8 BON DP AUSTRIA-  0,750 10/2026 Interés         11.572.873.000,00                 11.572.873,00                 86.796.547,50 7,5 0,75 0,75
ES0000107468 AUT C. ARAGON-  4,000 10/2022 Interés                 50.000.000,00                         50.000,00                   2.000.000,00 40 4 4
ES0413860554 CH  B. SABADELL-II 0,125 10/2023 Interés           1.000.000.000,00                         10.000,00                   1.250.000,00 125 0,125 0,125
IT0005105843 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2023 Interés           9.379.071.000,00                   9.379.071,00                 11.579.025,89 1,23
        
21/10/2019 AT0000A185T1 BON DP AUSTRIA-  1,650 10/2024 Interés         10.280.350.000,00                 10.280.350,00               169.625.775,00 16,5 1,65 1,65
BE6209526712 BON DP BELGICA-  3,625 10/2052 Interés               220.000.000,00                       220.000,00                   7.975.000,00 36,25 3,625 3,625
ES0213679R18 OS  BANKINTER-113 VBLE 10/2021 Interés                       990.000,00                                  99,00                            1.222,21 12,35 0
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés               421.853.715,00                            6.150,00                       520.803,72 84,68 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés               135.000.000,00                            1.350,00                       166.665,60 123,46 0
ES0305124002 BTN SANT CAU 161-A 1,250 04/2032 Interés               650.200.000,00                            6.502,00                   2.031.875,00 312,5 0,3125 1,25
ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 Interés                 30.600.000,00                               306,00                       126.225,00 412,5 0,4125 1,65
ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 Interés                 42.100.000,00                               421,00                       342.062,50 812,5 0,8125 3,25
ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 Interés                 23.000.000,00                               230,00                       345.000,00 1500 1,5 6
ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 Interés                 19.100.000,00                               191,00                       382.000,00 2000 2 8
ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 Interés                 15.300.000,00                               153,00                       306.000,00 2000 2 8
ES0305136006 BTN HT ABANCA I-  VBLE 07/2062 Interés               591.827.365,80                            7.380,00                                         -   0 0 0
ES0305137004 BTN CAIXA CONS 2-A VBLE 04/2060 Interés               257.413.689,00                         11.700,00                       409.931,30 35,04 0,15925 0,63
ES0305137012 BTN CAIXA CONS 2-B VBLE 04/2060 Interés               130.000.000,00                            1.300,00                       371.332,00 285,64 0,28564 1,13
ES0305155006 BTN BBVA CONS8-A 1,000 10/2029 Interés               317.515.957,50                            6.125,00                       802.610,49 131,04 0,252778 1
ES0305155014 BTN BBVA CONS8-B 1,500 10/2029 Interés                 87.500.000,00                               875,00                       331.771,13 379,17 0,379167 1,5
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés               279.056.930,40                            8.880,00                       344.512,52 38,8 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés                 22.960.381,60                               260,00                         28.345,97 109,02 0,341
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés               439.821.782,40                            8.880,00                       542.986,38 61,15 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés                 26.000.000,00                               260,00                         32.098,56 123,46 0,131
ES0305364004 BTN BBVA CON AUT-A 0,270 07/2031 Interés               728.000.000,00                            7.280,00                       496.860,00 68,25 0,06825 0,27
ES0305364012 BTN BBVA CON AUT-B 1,100 07/2031 Interés                 23.200.000,00                               232,00                         64.508,99 278,06 0,278056 1,1
ES0305364020 BTN BBVA CON AUT-C 2,300 07/2031 Interés                 32.800.000,00                               328,00                       190.695,59 581,39 0,581389 2,3
ES0305364038 BTN BBVA CON AUT-D 4,100 07/2031 Interés                 10.000.000,00                               100,00                       103.638,90 1036,39 1,036389 4,1
ES0305364046 BTN BBVA CON AUT-E 6,850 07/2031 Interés                   6.000.000,00                                  60,00                       103.891,68 1731,53 1,731528 6,85
ES0305364053 BTN BBVA CON AUT-Z 7,000 07/2031 Interés                   4.000.000,00                                  40,00                         70.777,76 1769,44 1,769444 7
ES0312364005 BTN AYT HIP BBK1-A VBLE 04/2037 Interés               171.333.312,55                            9.145,00                                         -   0 0 0
ES0312364013 BTN AYT HIP BBK1-B VBLE 04/2037 Interés                 46.000.000,00                               460,00                         15.726,94 34,19 0,034189 0,068
ES0312364021 BTN AYT HIP BBK1-C VBLE 04/2037 Interés                 39.500.000,00                               395,00                         92.943,50 235,3 0,2353 0,468
ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 Interés                   3.623.844,84                               154,00                         20.164,09 130,94 0,556428 2,131
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés               180.211.334,40                            4.920,00                       222.481,70 45,22 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés               120.140.889,60                            1.230,00                       148.321,14 120,59 0,177
ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 Interés               152.624.504,00                            8.024,00                                         -   0 0 0
ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 Interés                 66.573.500,00                            3.500,00                                         -   0 0 0
ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 Interés                 10.180.639,56                               273,00                                         -   0 0 0
ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 Interés                   5.817.508,32                               156,00                            2.749,41 17,62 0,047261 0,181
ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 Interés                   7.200.000,00                                  72,00                         30.662,78 425,87 0,425872 1,631
ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 Interés                   5.850.000,00                               234,00                         55.463,50 237,02 0,948094 3,631
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10-A VBLE 10/2054 Interés               886.466.672,00                         13.760,00                                         -   0 0 0
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10-B VBLE 10/2054 Interés               224.000.000,00                            2.240,00                         73.608,64 32,86 0,032861 0,13
ES0370152003 BTN AYT HP MX 4-A VBLE 01/2043 Interés                 50.050.730,73                            3.549,00                                         -   0 0 0
ES0370152011 BTN AYT HP MX 4-B VBLE 01/2043 Interés                   6.009.676,89                               201,00                            4.253,53 21,16 0,070778 0,28
ES0382043034 BTN SANT FINAN 1-D VBLE 07/2035 Interés                       914.099,50                               475,00                               415,92 0,88 0,0455 0,18
ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 Interés                 26.600.000,00                               266,00                       116.323,13 437,31 0,437305 1,73
ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 Interés                 14.300.000,00                               143,00                         62.534,62 437,31 0,437305 1,73
        
22/10/2019 BE0000339482 BON DP BELGICA-  0,200 10/2023 Interés           4.992.000.000,00                   4.992.000,00                   9.984.000,00 2 0,2 0,2
BE0000342510 BON DP BELGICA-  0,500 10/2024 Interés           5.255.000.000,00                   5.255.000,00                 26.275.000,00 5 0,5 0,5
BE6265777621 BON DP BELGICA-  VBLE 10/2024 Interés               300.000.000,00                            3.000,00                         22.998,00 7,67 0,007666 0,03
ES0000101891 AUT COM.MADRID-  3,288 10/2058 Interés               238.000.000,00                       238.000,00                   7.825.440,00 32,88 3,288 3,288
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés               155.996.840,00                            7.600,00                         62.830,85 8,27 0,040277 0,5
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés               240.000.000,00                            2.400,00                         96.664,80 40,28 0,040277 0,5
ES0305386007 BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037 Interés               512.658.910,26                            6.027,00                       408.758,33 67,82 0,079733 0,312
ES0305386015 BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037 Interés               192.576.700,32                            2.264,00                       344.498,53 152,16 0,178889 0,7
ES0305386023 BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037 Interés                 54.693.824,34                               643,00                       293.523,71 456,49 0,536667 2,1
ES0305386031 BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037 Interés                 50.695.986,48                               596,00                       970.377,45 1628,15 1,914111 7,49
ES0305386049 BTN IM BCC CA 1-E 12,000 04/2037 Interés                 15.617.603,96                               191,00                       478.939,91 2507,54 3,066667 12
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés               774.038.083,00                         11.830,00                       955.596,46 80,78 0
ES0369995008 BTN BBVA RMBS 11-A VBLE 10/2055 Interés               769.808.583,60                         12.040,00                                         -   0 0 0
ES0369995016 BTN BBVA RMBS 11-B VBLE 10/2055 Interés               119.000.000,00                            1.190,00                         39.534,18 33,22 0,033222 0,13
ES0369995024 BTN BBVA RMBS 11-C VBLE 10/2055 Interés                 77.000.000,00                               770,00                       104.291,88 135,44 0,135444 0,53
ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 Interés               193.235.161,08                            7.001,00                                         -   0 0 0
ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 Interés                 17.185.870,52                               289,00                                         -   0 0 0
ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 Interés                 12.482.603,70                               210,00                            7.337,02 34,94 0,058778 0,23
ES0422714040 CH  CAJAMAR-  1,000 10/2020 Interés               750.000.000,00                            7.500,00                   7.500.000,00 1000 1 1
        
23/10/2019 ES02136794T2 OS  BANKINTER-187 VBLE 10/2019 Interés                       120.000,00                                  12,00                               148,15 12,35 0
ES02136794T2 OS  BANKINTER-187 VBLE 10/2019 Amortización                       120.000,00                                  12,00                         12.000,00 1000 10 0
ES0213679AY4 OS  BANKINTER-145 VBLE 10/2022 Interés                       990.000,00                                  99,00                            1.222,21 12,35 0
ES0213679DU6 OS  BANKINTER-77 VBLE 07/2023 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0213679HD3 OS  BANKINTER-63 VBLE 07/2024 Interés                   1.050.000,00                                  21,00                            1.296,29 61,73 0
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés               184.259.541,65                            2.705,00                       227.479,46 84,1 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés                 43.700.000,00                               437,00                         53.950,27 123,46 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés                 63.500.000,00                               635,00                       121.708,33 191,67 0,191667 2,3
ES0305343008 BTN CAIXA CONS 4-A 1,500 07/2056 Interés               927.552.565,20                         15.640,00                   3.555.596,52 227,34 0,383331 1,5
ES0305343016 BTN CAIXA CONS 4-B 2,500 07/2056 Interés               136.000.000,00                            1.360,00                       868.890,40 638,89 0,63889 2,5
ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 Interés           1.117.921.516,88                         25.837,00                                         -   0 0 0
ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 Interés               152.000.000,00                            1.520,00                         87.400,00 57,5 0,0575 0,225
ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 Interés               159.300.000,00                            1.593,00                       335.856,97 210,83 0,210833 0,825
ES0312980008 BTN BAN BVA VPOI-A VBLE 07/2051 Interés               105.081.613,32                            3.714,00                                         -   0 0 0
ES0312980016 BTN BAN BVA VPOI-B VBLE 07/2051 Interés                   4.745.157,30                                  78,00                            3.941,14 50,53 0,083056 0,325
ES0312980024 BTN BAN BVA VPOI-C VBLE 07/2051 Interés                   3.102.146,40                                  51,00                            6.540,35 128,24 0,210833 0,825
ES0312980032 BTN BAN BVA VPOI-D VBLE 07/2051 Interés                   5.700.000,00                                  57,00                         23.670,85 415,28 0,415278 1,625
ES0313679A64 BS  BANKINTER-116 VBLE 07/2020 Interés                       700.000,00                                    7,00                               864,19 123,46 0
ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 Interés               342.807.226,85                         11.821,00                                         -   0 0 0
ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 Interés                 16.014.375,75                               305,00                                         -   0 0 0
ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 Interés                 18.900.000,00                               189,00                                         -   0 0 0
ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 Interés                 18.500.000,00                               185,00                            9.691,97 52,39 0,052389 0,205
ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 Interés                 23.100.000,00                               231,00                       213.995,86 926,39 0,926389 3,625
IT0005012783 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2020 Interés         20.564.569.000,00                 20.564.569,00                 25.388.194,30 1,23
        
24/10/2019 ES02136794V8 OS  BANKINTER-189 VBLE 10/2019 Interés                   1.000.000,00                                  10,00                            1.234,56 123,46 0
ES02136794V8 OS  BANKINTER-189 VBLE 10/2019 Amortización                   1.000.000,00                                  10,00                   1.000.000,00 100000 100 0
ES02136798A3 OS  BANKINTER-56 VBLE 04/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES02136798E5 OS  BANKINTER-61 VBLE 04/2020 Interés                   1.100.000,00                                  44,00                            1.358,02 30,86 0
ES0213679B99 OS  BANKINTER-141 VBLE 07/2020 Interés                   1.000.000,00                                  10,00                            1.234,56 123,46 0
ES0308935008 BTN BBVA RMBS 12-A VBLE 04/2057 Interés           2.323.035.776,55                         36.105,00                                         -   0 0 0
ES0308935016 BTN BBVA RMBS 12-B VBLE 04/2057 Interés               739.500.000,00                            7.395,00                         49.132,38 6,64 0,006644 0,026
ES0312251004 BTN AYT HIP BBK2-A VBLE 04/2041 Interés               239.406.688,80                            9.180,00                                         -   0 0 0
ES0312251012 BTN AYT HIP BBK2-B VBLE 04/2041 Interés                 43.500.000,00                               435,00                         15.036,65 34,57 0,034567 0,068
ES0312251020 BTN AYT HIP BBK2-C VBLE 04/2041 Interés                 38.500.000,00                               385,00                         81.805,96 212,48 0,212483 0,418
ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 Interés               149.063.696,68                            7.334,00                                         -   0 0 0
ES0345671020 BTN HIPOCAT 10-A3 VBLE 10/2039 Interés                 28.559.070,00                            3.000,00                                         -   0 0 0
ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 Interés                 54.800.000,00                               548,00                                         -   0 0 0
ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 Interés                 51.800.000,00                               518,00                         29.917,61 57,76 0,057756 0,226
ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 Interés                 25.500.000,00                               255,00                       268.877,61 1054,42 1,054422 4,126
ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 Interés               241.505.550,36                            5.244,00                                         -   0 0 0
ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 Interés                 42.000.000,00                               420,00                         24.257,52 57,76 0,057756 0,226
ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 Interés                 33.600.000,00                               336,00                         53.752,61 159,98 0,159978 0,626
ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 Interés               176.683.290,42                            8.563,00                                         -   0 0 0
ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 Interés                   4.696.419,96                               108,00                                         -   0 0 0
ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 Interés                   6.477.146,22                               149,00                                         -   0 0 0
ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 Interés                   7.827.366,60                               180,00                            3.520,59 19,56 0,044978 0,176
ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 Interés                   5.400.000,00                               108,00                         43.138,82 399,43 0,798867 3,126
ES0347787006 BTN IM PR FON CE-A VBLE 01/2022 Interés                 11.021.454,18                            3.441,00                                         -   0 0 0
ES0347787022 BTN IM PR FON CE-C VBLE 01/2022 Interés                       249.832,08                                    9,00                            1.197,75 133,08 0,479422 1,876
ES0347851000 BTN IM CAJAMAR 1-A VBLE 01/2038 Interés                 29.344.285,41                            3.533,00                                         -   0 0 0
ES0347851018 BTN IM CAJAMAR 1-B VBLE 01/2038 Interés                   9.300.000,00                                  93,00                            1.806,25 19,42 0,019422 0,076
ES0347851026 BTN IM CAJAMAR 1-C VBLE 01/2038 Interés                   4.100.000,00                                  41,00                            5.511,30 134,42 0,134422 0,526
ES0347851034 BTN IM CAJAMAR 1-D VBLE 01/2038 Interés                   3.300.000,00                                  33,00                         22.145,94 671,09 0,671089 2,626
ES0382745000 BTH VALENCIA HP2-A VBLE 01/2043 Interés               131.621.384,80                            9.095,00                                         -   0 0 0
ES0382745018 BTH VALENCIA HP2-B VBLE 01/2043 Interés                   6.349.476,32                               212,00                                         -   0 0 0
ES0382745026 BTH VALENCIA HP2-C VBLE 01/2043 Interés                   2.815.732,40                                  94,00                            1.266,46 13,47 0,044978 0,176
ES0382745034 BTH VALENCIA HP2-D VBLE 01/2043 Interés                   5.000.000,94                                  99,00                         39.943,36 403,47 0,798867 3,126
IT0005217770 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2024 Interés           5.219.918.000,00                   5.219.918,00                   6.444.301,97 1,23
XS0231558858 BON DP AUSTRIA-  VBLE 10/2035 Interés                 75.000.000,00                         75.000,00                         74.250,00 0,99 0,099 0,099
        
25/10/2019 ES0000093296 AUT C. CANARIAS-  4,200 10/2036 Interés                 75.000.000,00                         75.000,00                   3.150.000,00 42 4,2 4,2
ES0211845252 OS  ABERTIS-  4,750 10/2019 Interés               364.100.000,00                            3.641,00                 17.294.750,00 4750 4,75 4,75
ES0211845252 OS  ABERTIS-  4,750 10/2019 Amortización               364.100.000,00                            3.641,00               364.100.000,00 100000 100 4,75
ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 Interés               691.717.182,00                            7.800,00                                         -   0 0 0
ES0305380000 BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051 Interés           2.207.641.104,90                         27.930,00                   3.537.325,42 126,65 0,160231 0,627
ES0305380018 BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051 Interés               532.000.000,00                            5.320,00                   1.192.318,40 224,12 0,22412 0,877
ES0312298096 CM  AYT CEC.GLOB-10 4,250 10/2023 Interés           1.600.000.000,00                         16.000,00                 68.000.000,00 4250 4,25 4,25
ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 Interés               193.903.170,72                         15.617,00                                         -   0 0 0
ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 Interés                 60.200.000,00                               602,00                                         -   0 0 0
ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 Interés                 14.900.000,00                               149,00                            2.932,02 19,68 0,019678 0,077
ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 Interés                 13.200.000,00                               132,00                         46.450,80 351,9 0,3519 1,377
ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 Interés                 28.100.002,49                               301,00                       224.553,30 746,02 0,799122 3,127
ES0313679B06 BS  BANKINTER-126 VBLE 07/2020 Interés                   1.100.000,00                                  11,00                            1.358,02 123,46 0
ES0413676026 CH  BANKOA-  VBLE 01/2021 Interés                 35.000.000,00                               350,00                       324.415,00 926,9 0,9269 3,627
ES0413900533 CH  SANTANDER-8 1,125 10/2028 Interés           1.000.000.000,00                         10.000,00                 11.250.000,00 1125 1,125 1,125
ES0414601056 CH  CAJAMAR-  5,500 10/2021 Interés               500.000.000,00                            5.000,00                 27.500.000,00 5500 5,5 5,5
ES0468675014 CH  LIBERBANK-  VBLE 07/2024 Interés           2.000.000.000,00                         20.000,00                                         -   0 0 0
FR0000187635 BON DP FRANCIA-  5,750 10/2032 Interés         32.162.322.600,00         32.162.322.600,00           1.849.333.549,50 0,06 5,75 5,75
FR0000570921 BON DP FRANCIA-  8,500 10/2019 Interés           8.844.392.893,00           8.844.392.893,00               751.773.395,91 0,09 8,5 8,5
FR0000570921 BON DP FRANCIA-  8,500 10/2019 Amortización           8.844.392.893,00           8.844.392.893,00           8.844.392.893,00 1 100 8,5
FR0000571150 BON DP FRANCIA-  6,000 10/2025 Interés         27.608.928.118,00         27.608.928.118,00           1.656.535.687,08 0,06 6 6
FR0010371401 BON DP FRANCIA-  4,000 10/2038 Interés         26.534.000.000,00         26.534.000.000,00           1.061.360.000,00 0,04 4 4
FR0010466938 BON DP FRANCIA-  4,250 10/2023 Interés         44.918.000.000,00         44.918.000.000,00           1.909.015.000,00 0,04 4,25 4,25
FR0010776161 BON DP FRANCIA-  3,750 10/2019 Interés         35.410.000.000,00         35.410.000.000,00           1.327.875.000,00 0,04 3,75 3,75
FR0010776161 BON DP FRANCIA-  3,750 10/2019 Amortización         35.410.000.000,00         35.410.000.000,00         35.410.000.000,00 1 100 3,75
FR0010949651 BON DP FRANCIA-  2,500 10/2020 Interés         36.562.000.000,00         36.562.000.000,00               914.050.000,00 0,03 2,5 2,5
FR0011059088 BON DP FRANCIA-  3,250 10/2021 Interés         39.891.000.000,00         39.891.000.000,00           1.296.457.500,00 0,03 3,25 3,25
FR0011317783 BON DP FRANCIA-  2,750 10/2027 Interés         37.454.000.000,00         37.454.000.000,00           1.029.985.000,00 0,03 2,75 2,75
FR0011337880 BON DP FRANCIA-  2,250 10/2022 Interés         32.445.000.000,00         32.445.000.000,00               730.012.500,00 0,02 2,25 2,25
PTOTEAOE0021 BON DP PORTUGAL-  4,950 10/2023 Interés           8.557.734.000,00                   8.557.734,00               423.607.833,00 49,5 4,95 4,95
        
26/10/2019 ES0413211956 CH  B.B.V.A-  VBLE 07/2023 Interés           3.000.000.000,00                         30.000,00                                         -   0 0 0
        
27/10/2019 IT0005058919 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2020 Interés           7.506.032.000,00                   7.506.032,00                   9.266.646,87 1,23
        
28/10/2019 ES0213679B08 OS  BANKINTER-131 VBLE 07/2020 Interés                   4.950.000,00                                  99,00                            6.111,07 61,73 0
ES0214973051 OS  C.SABADELL-Sb VBLE 01/2020 Interés                 50.000.000,00                               500,00                         82.033,00 164,07 0,164066 0,642
ES0305036008 BTN BBVA RMBS 13-A VBLE 10/2057 Interés           2.395.950.743,00                         34.850,00                                         -   0 0 0
ES0305036016 BTN BBVA RMBS 13-B VBLE 10/2057 Interés               615.000.000,00                            6.150,00                         38.542,05 6,27 0,006267 0,024
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés               247.425.014,88                            6.372,00                       305.461,03 47,94 0,107
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés                 52.900.000,00                               529,00                         88.166,67 166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés                 29.900.000,00                               299,00                         74.750,00 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés                   5.613.825,96                                  62,00                         18.712,75 301,82 0,333333 4
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés               430.000.000,00                            4.300,00                         53.750,00 12,5 0,0125 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés               121.400.000,00                            1.214,00                         50.583,33 41,67 0,041667 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés               200.800.000,00                            2.008,00                       247.899,65 123,46 0,035
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés                 47.200.000,00                               472,00                         39.333,33 83,33 0,083333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés               220.000.000,00                            2.200,00                         82.500,00 37,5 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés                 30.000.000,00                               300,00                         31.250,00 104,17 0,104167 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés               440.000.000,00                            4.400,00                       165.000,00 37,5 0,0375 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés                 60.000.000,00                               600,00                         62.500,00 104,17 0,104167 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés               150.000.000,00                            1.500,00                       185.184,00 123,46 0,105
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés                 31.000.000,00                               310,00                         32.291,67 104,17 0,104167 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés               115.000.000,00                            1.150,00                         52.708,33 45,83 0,045833 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés                 16.000.000,00                               160,00                         16.666,67 104,17 0,104167 1,25
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés               572.000.000,00                            5.720,00                       706.168,32 123,46 0,027
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés                 48.000.000,00                               480,00                         80.000,00 166,67 0,166667 2
ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 Interés               266.031.603,40                         11.930,00                                         -   0 0 0
ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 Interés               404.991.136,00                            4.400,00                                         -   0 0 0
ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 Interés                 63.000.000,00                               630,00                         11.466,00 18,2 0,0182 0,072
ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 Interés                 24.000.000,00                               240,00                         25.601,28 106,67 0,106672 0,422
ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 Interés                 20.000.000,00                               200,00                       132.556,60 662,78 0,662783 2,622
ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 Interés                 22.900.000,00                               229,00                       209.663,47 915,56 0,915561 3,622
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés                   3.305.000,00                            3.305,00                            2.065,63 0,63 0,0625 0
ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 Interés               181.800.740,00                            9.500,00                                         -   0 0 0
ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 Interés                 12.663.430,00                               290,00                                         -   0 0 0
ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 Interés                   9.170.070,00                               210,00                            3.986,87 18,99 0,043477 0,172
ES03138602X5 BS  B. SABADELL-5 VBLE 07/2022 Interés                 26.800.000,00                               268,00                         40.646,49 151,67 0,151666 0,6
ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 Interés               161.775.889,56                            8.703,00                                         -   0 0 0
ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 Interés                   7.693.960,44                               193,00                                         -   0 0 0
ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 Interés                   2.511.500,04                                  63,00                               616,42 9,78 0,024544 0,094
ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 Interés                   1.634.468,28                                  41,00                            4.796,97 117 0,293488 1,124
ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 Interés                   4.219.889,85                                  45,00                         34.422,11 764,94 0,815711 3,124
ES0338454020 BTN TDA PAST C 1-C VBLE 01/2021 Interés                   5.525.961,26                               106,00                            3.100,95 29,25 0,056116 0,222
ES0347598007 BTN PENEDÉS 2TDA-A VBLE 10/2045 Interés               150.623.289,72                            7.263,00                                         -   0 0 0
ES0347598015 BTN PENEDÉS 2TDA-B VBLE 10/2045 Interés                   3.538.026,00                                  72,00                            1.985,40 27,57 0,056116 0,222
ES0347598023 BTN PENEDÉS 2TDA-C VBLE 10/2045 Interés                   8.107.976,25                               165,00                         28.119,35 170,42 0,346811 1,372
ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 Interés               199.375.858,80                            4.140,00                                         -   0 0 0
ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 Interés                 11.700.000,00                               117,00                                         -   0 0 0
ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 Interés                   9.000.000,00                                  90,00                               955,44 10,62 0,010616 0,042
ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 Interés                   7.200.000,00                                  72,00                            7.680,38 106,67 0,106672 0,422
ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 Interés                   8.100.000,00                                  81,00                         53.685,42 662,78 0,662783 2,622
ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 Interés                   1.350.000,00                                  27,00                         20.891,32 773,75 1,547505 6,122
ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 Interés               106.931.746,40                            6.364,00                                         -   0 0 0
ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 Interés                 10.780.491,54                               182,00                                         -   0 0 0
ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 Interés                   3.435.258,06                                  54,00                            1.059,36 19,62 0,030838 0,122
ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 Interés                   6.200.000,00                                  62,00                         48.928,66 789,17 0,789172 3,122
ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 Interés                 21.640.472,86                               701,00                                         -   0 0 0
ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 Interés                   3.299.971,15                                  49,00                                         -   0 0 0
ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 Interés                   1.125.000,07                                  19,00                            6.034,43 317,6 0,536394 2,122
ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 Interés                 32.269.900,00                            2.500,00                                         -   0 0 0
ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 Interés               222.640.902,90                            9.435,00                                         -   0 0 0
ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 Interés                 74.484.258,00                            2.300,00                                         -   0 0 0
ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 Interés                 48.000.000,00                               480,00                            2.669,28 5,56 0,005561 0,022
ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 Interés                 28.500.000,00                               285,00                         26.799,41 94,03 0,094033 0,372
ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 Interés                 15.000.000,00                               150,00                       118.375,80 789,17 0,789172 3,122
ES0377978038 BTN TDA-14 MIXTO-B1 VBLE 10/2020 Interés                 18.157.544,79                               187,00                         12.990,63 69,47 0,071544 0,274
ES0377978053 BTN TDA-14 MIXTO-BN VBLE 10/2020 Interés                   6.272.600,31                                  81,00                            4.487,67 55,4 0,071544 0,274
ES0377981008 BTN TDA-20 MIXTO-A1 VBLE 04/2036 Interés                 28.112.998,37                            2.971,00                                         -   0 0 0
ES0377981016 BTN TDA-20 MIXTO-B1 VBLE 04/2036 Interés                   7.900.000,00                                  79,00                            1.526,44 19,32 0,019322 0,074
ES0377981024 BTN TDA-20 MIXTO-A2 VBLE 04/2036 Interés                   5.876.703,36                            1.056,00                                         -   0 0 0
ES0377981032 BTN TDA-20 MIXTO-B2 VBLE 04/2036 Interés                 10.400.000,00                               104,00                            4.725,03 45,43 0,045433 0,174
ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 Interés               363.865.284,00                         19.440,00                                         -   0 0 0
ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 Interés                 56.000.000,00                               560,00                                         -   0 0 0
ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 Interés               231.720.377,60                            7.520,00                                         -   0 0 0
ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 Interés                 50.000.000,00                               500,00                                         -   0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés           2.500.000.000,00                         25.000,00                   3.086.400,00 123,46 0,985
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés           2.500.000.000,00                         25.000,00                   3.086.400,00 123,46 0,985
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés           2.500.000.000,00                         25.000,00                   3.086.400,00 123,46 0,985
ES0413679384 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2027 Interés           1.000.000.000,00                         10.000,00                       561.160,00 56,12 0,056116 0,222
ES0413790454 CH  B. POPULAR-2 VBLE 10/2021 Interés               500.000.000,00                            5.000,00                                         -   0 0 0
ES0413790488 CH  B. POPULAR-2 VBLE 04/2027 Interés           1.600.000.000,00                         16.000,00                   6.651.840,00 415,74 0,41574 0,809
ES0413860521 CH  B. SABADELL-I VBLE 01/2024 Interés               550.000.000,00                            5.500,00                       608.910,50 110,71 0,110711 0,424
        
29/10/2019 ES0213679F20 OS  BANKINTER-187 VBLE 10/2020 Interés                   1.225.000,00                                  98,00                            1.512,34 15,43 0
        
30/10/2019 ES0000099111 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 10/2028 Interés                 30.000.000,00                               300,00                   1.176.000,00 3920 3,92 3,92
ES0000101800 AUT COM.MADRID-  VBLE 04/2020 Interés               300.000.000,00                       300.000,00                       184.524,00 0,62 0,061508 0,121
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés                 15.000.000,00                               150,00                         72.499,95 483,33 0,483333 5,8
ES0213679BH7 OS  BANKINTER-157 VBLE 10/2022 Interés                   1.400.000,00                                  14,00                            1.728,38 123,46 0
ES0213679DC4 OS  BANKINTER-47 VBLE 04/2023 Interés                   4.550.000,00                                  91,00                            5.617,25 61,73 0
ES0213679DE0 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2023 Interés                   1.800.000,00                                  36,00                            2.222,21 61,73 0
ES0213679Y01 OS  BANKINTER-62 VBLE 04/2022 Interés                   3.850.000,00                                  77,00                            4.753,06 61,73 0
ES0313679H34 BS  BANKINTER-97 VBLE 07/2021 Interés                       600.000,00                                    6,00                               740,74 123,46 0
ES0313679I41 BS  BANKINTER-130 VBLE 10/2021 Interés                   1.000.000,00                                  20,00                            1.234,56 61,73 0
ES0313679I41 BS  BANKINTER-130 VBLE 10/2021 Amortización                   1.000.000,00                                  20,00                       700.000,00 35000 70 0
ES0413679319 CH  BANKINTER-1 VBLE 01/2023 Interés                 50.000.000,00                               500,00                         10.477,50 20,96 0,020955 0,082
ES0413790280 CH  B. POPULAR-  VBLE 09/2026 Interés               400.000.000,00                            4.000,00                   1.412.708,00 353,18 0,353177 1,382
ES0413790298 CH  B. POPULAR-  VBLE 10/2027 Interés               500.000.000,00                            5.000,00                   2.085.330,00 417,07 0,417066 1,632
ES0413790306 CH  B. POPULAR-  VBLE 11/2028 Interés           1.500.000.000,00                         15.000,00                   7.214.325,00 480,96 0,480955 1,882
ES0415462037 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2020 Interés                 75.000.000,00                               750,00                       983.633,25 1311,51 1,311511 5,132
ES0440609388 CH  CAIXABANK-31 VBLE 10/2025 Interés               711.200.000,00                            4.129,00                 11.589.459,17 2806,69 1,629564 3,206
IT0005289274 BON DP ITALIA-  0,000 10/2019 Interés         12.701.000.000,00                 12.701.000,00                                         -   0 0 0
IT0005289274 BON DP ITALIA-  0,000 10/2019 Amortización         12.701.000.000,00                 12.701.000,00         12.701.000.000,00 1000 100 0
XS0208462910 BON DP AUSTRIA-  VBLE 10/2034 Interés                 30.000.000,00                         30.000,00                                         -   0 0 0
        
31/10/2019 ES00000121O6 OBL TESORO PÚBLICO-  4,300 10/2019 Interés         21.161.146.000,00                 21.161.146,00               909.929.278,00 43 4,3 4,3
ES00000121O6 OBL TESORO PÚBLICO-  4,300 10/2019 Amortización         21.161.146.000,00                 21.161.146,00         21.161.146.000,00 1000 100 4,3
ES00000121V1 PRL TESORO PÚBLICO-  DESC 10/2019 Amortización               825.800.000,00                            8.258,00               825.800.000,00 100000 100 0
ES00000122C9 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 10/2019 Amortización               110.582.550,00               110.582.550,00               110.582.550,00 1 100 0
ES00000122T3 OBL TESORO PÚBLICO-  4,850 10/2020 Interés         18.387.219.000,00                 18.387.219,00               891.780.121,50 48,5 4,85 4,85
ES00000123X3 OBL TESORO PÚBLICO-  4,400 10/2023 Interés         21.073.201.000,00                 21.073.201,00               927.220.844,00 44 4,4 4,4
ES00000124C5 OBL TESORO PÚBLICO-  5,150 10/2028 Interés         18.769.067.000,00                 18.769.067,00               966.606.950,50 51,5 5,15 5,15
ES00000124H4 OBL TESORO PÚBLICO-  5,150 10/2044 Interés         14.254.582.000,00                 14.254.582,00               734.110.973,00 51,5 5,15 5,15
ES00000124Q5 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 10/2019 Amortización               175.265.100,00               175.265.100,00               175.265.100,00 1 100 0
ES00000126B2 OBL TESORO PÚBLICO-  2,750 10/2024 Interés         24.225.674.000,00                 24.225.674,00               666.206.035,00 27,5 2,75 2,75
ES00000126D8 OBL TESORO PÚBLICO-  4,000 10/2064 Interés           1.000.000.000,00                   1.000.000,00                 40.000.000,00 40 4 4
ES00000127G9 OBL TESORO PÚBLICO-  2,150 10/2025 Interés         21.873.876.000,00                 21.873.876,00               470.288.334,00 21,5 2,15 2,15
ES00000128C6 OBL TESORO PÚBLICO-  2,900 10/2046 Interés         17.309.652.000,00                 17.309.652,00               501.979.908,00 29 2,9 2,9
ES00000128H5 OBL TESORO PÚBLICO-  1,300 10/2026 Interés         22.604.645.000,00                 22.604.645,00               293.860.385,00 13 1,3 1,3
ES0000012A89 OBL TESORO PÚBLICO-  1,450 10/2027 Interés         22.291.070.000,00                 22.291.070,00               323.220.515,00 14,5 1,45 1,45
ES0000012A97 BON TESORO PÚBLICO-  0,450 10/2022 Interés         18.676.714.000,00                 18.676.714,00                 84.045.213,00 4,5 0,45 0,45
ES0000012B47 OBL TESORO PÚBLICO-  2,700 10/2048 Interés         12.043.032.000,00                 12.043.032,00               325.161.864,00 27 2,7 2,7
ES0000012C46 BON TESORO PÚBLICO-  0,050 10/2021 Interés         16.647.919.000,00                 16.647.919,00                   8.323.959,50 0,5 0,05 0,05
ES0000012F43 OBL TESORO PÚBLICO-  0,600 10/2029 Interés           9.177.278.000,00                   9.177.278,00                 20.215.157,34 2,2 0,220274 0,6
ES0000090540 AUT J.ANDALUCIA-  4,250 10/2036 Interés               100.000.000,00                       100.000,00                   4.250.000,00 42,5 4,25 4,25
ES0000090797 AUT J.ANDALUCIA-  1,875 10/2028 Interés               600.000.000,00                       600.000,00                 11.404.104,00 19,01 1,900684 1,875
ES0000101917 AUT COM.MADRID-  2,738 10/2049 Interés               175.000.000,00                       175.000,00                   2.979.917,50 17,03 1,70281 2,738
ES0000107476 AUT C. ARAGON-  2,100 10/2020 Interés               125.000.000,00                       125.000,00                   2.625.000,00 21 2,1 2,1
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés                 27.000.000,00                               540,00                       135.000,00 250 0,5 6
ES0001380098 AUT P ASTURIAS-  0,989 10/2023 Interés               125.000.000,00                       125.000,00                   1.236.250,00 9,89 0,989 0,989
ES02136794O3 OS  BANKINTER-180 VBLE 10/2019 Interés                   9.950.000,00                               398,00                         12.283,87 30,86 0
ES02136794O3 OS  BANKINTER-180 VBLE 10/2019 Amortización                   9.950.000,00                               398,00                   9.950.000,00 25000 100 0
ES0240609026 OS  CAIXABANK-  4,358 10/2019 Interés               250.000.000,00                            2.500,00                 10.895.000,00 4358 4,358 4,358
ES0240609026 OS  CAIXABANK-  4,358 10/2019 Amortización               250.000.000,00                            2.500,00               250.000.000,00 100000 100 4,358
ES0313040034 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 11/2021 Interés               200.000.000,00                            2.000,00                       200.000,00 100 0,1 0,1
        
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