Próximos vencimientos Octubre y Noviembre de 2019

Próximos vencimientos Octubre y Noviembre de 2019
Intervalo de Fechas  desde : 01/10/2019 hasta : 30/11/2019
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/10/2019 ES0457089003 CH  C. RURAL CM-  0,875 10/2021 Interés 500000000 5000 4375000 875 0,875 0,875
IT0005244782 BON DP ITALIA-  1,200 04/2022 Interés 16650500000 16650500 99903000 6 0,6 1,2
IT0005344335 BON DP ITALIA-  2,450 10/2023 Interés 3750000000 3750000 45937500 12,25 1,225 2,45
IT0005383309 BON DP ITALIA-  1,350 04/2030 Interés 4000000000 4000000 4428000 1,11 0,1107 1,35
IT0005386245 BON DP ITALIA-  0,350 02/2025 Devengo 3750000000 3750000 0 0 0 0,35
02/10/2019 ES0213679AA4 OS  BANKINTER-101 VBLE 06/2022 Interés 4950000 99 84150 850 1,7 0
ES0213679AS6 OS  BANKINTER-136 VBLE 09/2022 Interés 870000 87 0 0 0 0
ES0213679AX6 OS  BANKINTER-144 VBLE 09/2022 Interés 1300000 13 98800 7600 7,6 0
ES03136799H4 BS  BANKINTER-59 VBLE 04/2020 Interés 1200000 12 42000 3500 3,5 0
ES0313679E94 BS  BANKINTER-46 VBLE 03/2021 Interés 800000 8 18560 2320 2,32 0
ES0313679I09 BS  BANKINTER-120 VBLE 09/2020 Interés 500000 5 0 0 0 0
ES0313679K47 BS  BANKINTER-30 VBLE 03/2022 Interés 700000 7 13300 1900 1,9 0
ES0865936001 PPR ABANCA-  VBLE Perpetua Interés 250000000 1250 4687500 3750 1,875 7,5
03/10/2019 ES02136794E4 OS  BANKINTER-165 VBLE 10/2019 Interés 7500000 75 9259,2 123,46 0
ES02136794E4 OS  BANKINTER-165 VBLE 10/2019 Amortización 7500000 75 7500000 100000 100 0
ES02136799R5 OS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136799U9 OS  BANKINTER-108 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213860275 OS  B. SABADELL-IV VBLE 07/2022 Interés 10000000 100 7666,6 76,67 0,07667 0,3
ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Interés 500000 20 617,28 30,86 0
ES03138602Z0 BS  B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 Interés 6000000 60 6133,32 102,22 0,10222 0,4
ES0413860372 CH  B. SABADELL-2 VBLE 10/2023 Interés 38000000 380 32435,28 85,36 0,08536 0,334
ES0413860471 CH  B. SABADELL-II VBLE 07/2023 Interés 50000000 500 0 0 0 0
04/10/2019 ES0000107211 AUT C. ARAGON-  5,000 10/2020 Interés 33000000 660 1650000 2500 5 5
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES02136797R9 OS  BANKINTER-44 VBLE 04/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136797U3 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2020 Interés 1700000 17 2098,75 123,46 0
05/10/2019 ES0000101776 AUT COM.MADRID-  0,204 10/2020 Interés 44000000 44000 89760 2,04 0,204 0,204
ES0413900525 CH  SANTANDER-7 0,295 10/2022 Interés 2000000000 20000 5900000 295 0,295 0,295
06/10/2019 ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-  VBLE Perpetua Interés 350000000 1750 6125000 3500 1,75 7
07/10/2019 DE0001141760 BON DP ALEMANIA-  0,000 10/2022 Interés 17000000000 17000000 0 0 0 0
ES0205067251 OS  BBVA GLOBAL-105 VBLE 10/2022 Interés 2000000 20 2469,12 123,46 0
ES02136794C8 OS  BANKINTER-166 VBLE 10/2019 Interés 742500 99 916,66 9,26 0
ES02136794C8 OS  BANKINTER-166 VBLE 10/2019 Amortización 742500 99 111375 1125 15 0
ES02136794J3 OS  BANKINTER-173 VBLE 10/2019 Interés 250000 40 308,64 7,72 0
ES02136794J3 OS  BANKINTER-173 VBLE 10/2019 Amortización 250000 40 62500 1562,5 25 0
ES0213679I35 OS  BANKINTER-223 VBLE 01/2021 Interés 2650000 53 3271,58 61,73 0
ES0213679Q43 OS  BANKINTER-100 VBLE 10/2021 Interés 495000 99 611,11 6,17 0
ES0305067B10 BS  BBVA GLOBAL-150 4,250 10/2020 Interés 3000000 30 127500 4250 4,25 4,25
ES0312272000 BTN AYT.CJMUR.H2-A VBLE 04/2039 Interés 45508373,61 3031 0 0 0 0
ES0312272018 BTN AYT.CJMUR.H2-B VBLE 04/2039 Interés 2531715,75 81 0 0 0 0
ES0312272026 BTN AYT.CJMUR.H2-C VBLE 04/2039 Interés 1187718,5 38 618,47 16,28 0,05207 0,206
ES0413211105 CH  B.B.V.A-  3,500 10/2020 Interés 2050500000 20505 71767500 3500 3,5 3,5
ES0413790256 CH  B. POPULAR-  VBLE 04/2021 Interés 200000000 2000 2538620 1269,31 1,26931 2,47
ES0413860307 CH  B. SABADELL-  VBLE 10/2022 Interés 95000000 950 1103102,95 1161,16 1,16116 4,447
08/10/2019 DE0001141745 BON DP ALEMANIA-  0,000 10/2021 Interés 19000000000 19000000 0 0 0 0
ES0340609967 BS  CAIXABANK-II VBLE 04/2022 Interés 13700000 137 16913,47 123,46 0
ES0413790355 CH  B. POPULAR-  2,125 10/2019 Interés 1000000000 10000 21250000 2125 2,125 2,125
ES0413790355 CH  B. POPULAR-  2,125 10/2019 Amortización 1000000000 10000 1000000000 100000 100 2,125
ES0413900194 CH  SANTANDER-  VBLE 01/2022 Interés 100000000 1000 50088 50,09 0,05009 0,196
09/10/2019 ES02136794H7 OS  BANKINTER-169 VBLE 10/2019 Interés 742500 99 916,66 9,26 0
ES02136794H7 OS  BANKINTER-169 VBLE 10/2019 Amortización 742500 99 111375 1125 15 0
ES0213679BB0 OS  BANKINTER-150 VBLE 10/2022 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679E13 OS  BANKINTER-176 VBLE 10/2020 Interés 1705000 682 2104,92 3,09 0
ES0213679FY3 OS  BANKINTER-19 VBLE 04/2024 Interés 3900000 78 4814,78 61,73 0
ES0213679HE1 OS  BANKINTER-67 VBLE 07/2024 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES0313679C05 BS  BANKINTER-147 VBLE 10/2020 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313679C88 BS  BANKINTER-180 VBLE 01/2021 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0313679C96 BS  BANKINTER-183 VBLE 01/2021 Interés 800000 8 987,65 123,46 0
ES0313679D04 BS  BANKINTER-185 VBLE 01/2021 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0
ES0313679J99 BS  BANKINTER-18 VBLE 04/2022 Interés 2650000 53 3271,58 61,73 0
ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022 Interés 1003337280 8283 7099945,69 857,12 0,70763 2,769
ES0313900427 BI  SANTANDER-5 VBLE 10/2022 Amortización 1003337280 8283 27591775,2 3330,94 2,75 2,769
ES0413307143 CH  BANKIA-2 VBLE 10/2026 Interés 400000000 4000 99632 24,91 0,02491 0,049
ES0413679350 CH  BANKINTER-I 0,625 10/2020 Interés 750000000 7500 4687500 625 0,625 0,625
10/10/2019 ES0000101883 AUT COM.MADRID-  3,076 10/2053 Interés 92000000 92000 2829920 30,76 3,076 3,076
ES0000107138 AUT C. ARAGON-  4,815 10/2022 Interés 115000000 115000 5537250 48,15 4,815 4,815
ES0201001163 ODP AYUNMADRID-  VBLE 10/2022 Interés 200000000 2000 0 0 0 0
ES0205014014 OS  SANT ESPAŃA-24 VBLE 10/2020 Interés 358499,4 476 4588,64 9,64 1,27996 2,519
ES0205014014 OS  SANT ESPAŃA-24 VBLE 10/2020 Amortización 358499,4 476 29874,9 62,76 8,33332 2,519
ES0205067228 OS  BBVA GLOBAL-97 VBLE 07/2022 Interés 675000 27 6993 259 1,036 4,144
ES0205067301 OS  BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 Interés 1750000 70 2817,5 40,25 0,161 0,644
ES0205067319 OS  BBVA GLOBAL-115 VBLE 07/2024 Interés 275000 11 1680,25 152,75 0,611 2,444
ES0205067384 OS  BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023 Interés 1275000 51 12093,38 237,13 0,9485 3,794
ES0205067442 OS  BBVA GLOBAL-161 4,400 07/2024 Interés 1000000 10 16744,44 1674,44 1,67444 4,4
ES0205067459 OS  BBVA GLOBAL-162 5,740 07/2024 Interés 1000000 10 21843,88 2184,39 2,18439 5,74
ES0213211248 OS  B.B.V.A-44 VBLE 10/2020 Interés 172712,76 132 1860,39 14,09 1,07716 2,119
ES0213211248 OS  B.B.V.A-44 VBLE 10/2020 Amortización 172712,76 132 14392,71 109,04 8,33332 2,119
ES0213307020 OS  BANKIA-15 VBLE 10/2020 Interés 1890831,8 374 20367,25 54,46 1,07716 2,119
ES0213307020 OS  BANKIA-15 VBLE 10/2020 Amortización 1890831,8 374 157569,32 421,31 8,33333 2,119
ES02136794K1 OS  BANKINTER-174 VBLE 10/2019 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0
ES02136794K1 OS  BANKINTER-174 VBLE 10/2019 Amortización 1500000 15 1500000 100000 100 0
ES0213679A17 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213860226 OS  B. SABADELL-59 VBLE 10/2020 Interés 693191,4 132 7466,77 56,57 1,07716 2,119
ES0213860226 OS  B. SABADELL-59 VBLE 10/2020 Amortización 693191,4 132 57765,95 437,62 8,33333 2,119
ES0240609067 OS  CAIXABANK-31 VBLE 10/2020 Interés 318859,8 474 3434,62 7,25 1,07716 2,119
ES0240609067 OS  CAIXABANK-31 VBLE 10/2020 Amortización 318859,8 474 26571,65 56,06 8,33333 2,119
ES0240609075 OS  CAIXABANK-32 VBLE 10/2020 Interés 452036,45 227 5788,29 25,5 1,28049 2,519
ES0240609075 OS  CAIXABANK-32 VBLE 10/2020 Amortización 452036,45 227 37669,7 165,95 8,33333 2,519
ES0305014658 BS  SANT ESPAŃA-72 VBLE 10/2022 Interés 4769000 4769 5887,62 1,23 0
ES0305067763 BS  BBVA GLOBAL-101 VBLE 07/2020 Interés 1150000 46 4726,5 102,75 0,411 1,644
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés 2000000 20 833,34 41,67 0,04167 0
11/10/2019 ES0213679EU4 OS  BANKINTER-117 VBLE 10/2023 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679EU4 OS  BANKINTER-117 VBLE 10/2023 Amortización 4950000 99 3465000 35000 70 0
ES0313679G84 BS  BANKINTER-88 VBLE 10/2023 Interés 8000000 8000 9876,48 1,23 0
ES0313679G84 BS  BANKINTER-88 VBLE 10/2023 Amortización 8000000 8000 4800000 600 60 0
ES0440609354 CH  CAIXABANK-28 VBLE 10/2023 Interés 3250000000 32500 0 0 0 0
ES0440609362 CH  CAIXABANK-29 VBLE 10/2026 Interés 3250000000 32500 479082,5 14,74 0,01474 0,029
IT0005174906 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2024 Interés 8014368000 8014368 9894218,16 1,23 0,4
12/10/2019 PTOTVJOE0005 BON DP PORTUGAL-  VBLE 04/2022 Interés 1000000000 1000000 9658333,33 9,66 0,96583 1,9
13/10/2019 DE0001141786 BON DP ALEMANIA-  0,000 10/2023 Interés 4000000000 4000000 0 0 0 0
ES0000102170 AUT C. MURCIA-  VBLE 10/2031 Interés 20000000 200 1240000 6200 6,2 6,2
ES0001351453 AUT C.CAS LEON-  1,200 10/2026 Interés 246000000 246000 2952000 12 1,2 1,2
ES0001351461 AUT C.CAS LEON-  1,585 10/2031 Interés 44000000 44000 697400 15,85 1,585 1,585
14/10/2019 ES0101339028 PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua Interés 90000000 1800 357879,6 198,82 0,39764 1,556
ES0205014055 OS  SANT ESPAŃA-49 VBLE 04/2021 Interés 20000000 200 11931 59,66 0,05966 0,236
ES02136794D6 OS  BANKINTER-167 VBLE 10/2019 Interés 2600000 416 3209,86 7,72 0
ES02136794D6 OS  BANKINTER-167 VBLE 10/2019 Amortización 2600000 416 650000 1562,5 25 0
ES02136797X7 OS  BANKINTER-51 VBLE 04/2020 Interés 4750000 95 5864,16 61,73 0
ES0213679EC2 OS  BANKINTER-92 VBLE 07/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679Q68 OS  BANKINTER-105 VBLE 10/2021 Interés 307500 41 379,63 9,26 0
ES0214840300 OS  C.CATALUNYA-  VBLE 10/2026 Interés 15000000 300 296324,55 987,75 1,9755 1,981
ES0305033005 BTN RURAL HPXVII-  VBLE 01/2057 Interés 38910114 900 111732,73 124,15 0,28716 1,136
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020 Interés 5838000 5838 3648,75 0,63 0,0625 0
ES0413040066 CH  BANCA MARCH-I VBLE 04/2026 Interés 100000000 1000 0 0 0 0
ES0413040066 CH  BANCA MARCH-I VBLE 04/2026 Amortización 100000000 1000 7142860 7142,86 7,14286 0
ES0413440258 CT  BANESTO-  VBLE 04/2020 Interés 200000000 2000 2101088 1050,54 1,05054 2,078
ES0413860257 CH  B. SABADELL-  VBLE 07/2021 Interés 50000000 500 282605,5 565,21 0,56521 2,236
ES0415309022 CH  KUTXA-  VBLE 10/2019 Interés 100000000 2000 609755 304,88 0,60976 2,386
ES0415309022 CH  KUTXA-  VBLE 10/2019 Amortización 100000000 2000 100000000 50000 100 2,386
15/10/2019 ES0000093148 AUT C. CANARIAS-  5,750 10/2029 Interés 64992000 64992 3737040 57,5 5,75 5,75
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES02136794F1 OS  BANKINTER-168 VBLE 10/2019 Interés 2327500 931 2873,44 3,09 0
ES02136794F1 OS  BANKINTER-168 VBLE 10/2019 Amortización 2327500 931 232750 250 10 0
ES0305381008 BTN SANT PYME 14-A VBLE 11/2057 Interés 1035341181 19415 0 0 0 0
ES0305381016 BTN SANT PYME 14-B VBLE 11/2057 Interés 258500000 2585 89841,68 34,76 0,03476 0,136
ES0305381024 BTN SANT PYME 14-C VBLE 11/2057 Interés 110000000 1100 80396,8 73,09 0,07309 0,286
ES0305439004 BTN UCI-  0,125 10/2024 Interés 500000000 5000 131850 26,37 0,02637 0,125
ES0309364000 BTN SANT HIPOT 1-A VBLE 07/2042 Interés 111783466,6 17184 0 0 0 0
ES0309364018 BTN SANT HIPOT 1-B VBLE 07/2042 Interés 53400000 534 0 0 0 0
ES0309364026 BTN SANT HIPOT 1-C VBLE 07/2042 Interés 46900000 469 16300,1 34,76 0,03476 0,136
ES0309364034 BTN SANT HIPOT 1-D VBLE 07/2042 Interés 56300000 563 84312,07 149,76 0,14976 0,586
ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 Interés 276991800 15000 0 0 0 0
ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 Interés 6517453,8 220 0 0 0 0
ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 Interés 6398954,64 216 1733,41 8,03 0,02709 0,106
ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 Interés 6339705,06 214 30555,98 142,78 0,48198 1,886
ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 Interés 123391048,4 5240 0 0 0 0
ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 Interés 3200117,2 70 0 0 0 0
ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 Interés 3520128,92 77 1223,46 15,89 0,03476 0,136
ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 Interés 3337265,08 73 11820,59 161,93 0,3542 1,386
ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 Interés 65113610,4 1335 0 0 0 0
ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 Interés 16500000 165 5734,74 34,76 0,03476 0,136
ES0332233057 BTN FT PASTOR 4-D VBLE 07/2045 Interés 10951317,72 189 4645,77 24,58 0,04242 0,166
ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 Interés 12600000 126 65559,19 520,31 0,52031 2,036
ES0340609520 BS  CAIXABANK-1 VBLE 10/2019 Interés 6200000 62 7654,27 123,46 0
ES0340609520 BS  CAIXABANK-1 VBLE 10/2019 Amortización 6200000 62 6200000 100000 100 0
ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 Interés 218975487,5 10832 0 0 0 0
ES0345672028 BTN HIPOCAT 11-A3 VBLE 01/2050 Interés 12703320 2000 0 0 0 0
ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050 Interés 52800000 528 0 0 0 0
ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 Interés 64000000 640 22243,84 34,76 0,03476 0,136
ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 Interés 28000000 280 295953,84 1056,98 1,05698 4,136
ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 Interés 81963150 5000 0 0 0 0
ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038 Interés 38719392,06 2362 0 0 0 0
ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038 Interés 22000000 220 0 0 0 0
ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038 Interés 18300000 183 0 0 0 0
ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038 Interés 23500000 235 9969,17 42,42 0,04242 0,166
ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 Interés 16000000 160 169116,48 1056,98 1,05698 4,136
ES0345783015 BTN HIPOCAT 7-A2 VBLE 07/2036 Interés 138179417,4 11483 0 0 0 0
ES0345783023 BTN HIPOCAT 7-B VBLE 07/2036 Interés 15434619,76 217 0 0 0 0
ES0345783031 BTN HIPOCAT 7-C VBLE 07/2036 Interés 29873457,6 420 2748,36 6,54 0,0092 0,036
ES0345783049 BTN HIPOCAT 7-D VBLE 07/2036 Interés 19915638,4 280 22190,4 79,25 0,11142 0,436
ES0370143002 BTH AYT.GEN. H3-A VBLE 07/2035 Interés 90480979,2 7760 0 0 0 0
ES0370143010 BTH AYT.GEN. H3-B VBLE 07/2035 Interés 7549708,8 240 5518,01 22,99 0,07309 0,286
ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 Interés 348892207,2 11178 0 0 0 0
ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 Interés 58200000 582 0 0 0 0
ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 Interés 24000000 240 8341,44 34,76 0,03476 0,136
IT0005086886 BON DP ITALIA-  1,350 04/2022 Interés 17784500000 17784500 120045375 6,75 0,675 1,35
IT0005215246 BON DP ITALIA-  0,650 10/2023 Interés 14381000000 14381000 46738250 3,25 0,325 0,65
IT0005217929 BON DP ITALIA-  0,050 10/2019 Interés 15663500000 15663500 3915875 0,25 0,025 0,05
IT0005217929 BON DP ITALIA-  0,050 10/2019 Amortización 15663500000 15663500 15663500000 1000 100 0,05
IT0005252520 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2024 Interés 13750000000 13750000 60669537,5 4,41 0,44123 0,868
IT0005285041 BON DP ITALIA-  0,200 10/2020 Interés 10201500000 10201500 10201500 1 0,1 0,2
IT0005311508 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2025 Interés 15136000000 15136000 55243826,88 3,65 0,36498 0,718
IT0005330961 BON DP ITALIA-  0,050 04/2021 Interés 4000000000 4000000 1000000 0,25 0,025 0,05
IT0005348443 BON DP ITALIA-  2,300 10/2021 Interés 3500000000 3500000 40250000 11,5 1,15 2,3
PTOTEKOE0011 BON DP PORTUGAL-  2,875 10/2025 Interés 12613262527 12613263 362631297,7 28,75 2,875 2,875
16/10/2019 DE0001141729 BON DP ALEMANIA-  0,250 10/2020 Interés 19000000000 19000000 47500000 2,5 0,25 0,25
ES02136796L4 OS  BANKINTER-5 VBLE 01/2020 Interés 1150000 23 1419,74 61,73 0
ES0213679CG7 OS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Interés 1200000 24 1481,47 61,73 0
ES0224261034 OS  CORES-  2,500 10/2024 Interés 250000000 2500 6250000 2500 2,5 2,5
ES0313679D46 BS  BANKINTER-9 VBLE 01/2020 Interés 600000 6 740,74 123,46 0
ES0313679F10 BS  BANKINTER-51 VBLE 04/2021 Interés 650000 13 802,46 61,73 0
ES0313679H18 BS  BANKINTER-93 VBLE 07/2021 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 Interés 118500102,4 6560 0 0 0 0
ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 Interés 5178162,6 153 1812,93 11,85 0,03501 0,137
ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 Interés 2403112,15 71 3604,93 50,77 0,15001 0,587
ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 Interés 57291004,98 2442 0 0 0 0
ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042 Interés 8157315 172 2855,96 16,6 0,03501 0,137
ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 Interés 3320142 70 4980,58 71,15 0,15001 0,587
17/10/2019 ES02136794I5 OS  BANKINTER-170 VBLE 10/2019 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136794I5 OS  BANKINTER-170 VBLE 10/2019 Amortización 4950000 99 4950000 50000 100 0
ES02136794Q8 OS  BANKINTER-184 VBLE 10/2019 Interés 1100000 11 1358,02 123,46 0
ES02136794Q8 OS  BANKINTER-184 VBLE 10/2019 Amortización 1100000 11 1100000 100000 100 0
ES02136794S4 OS  BANKINTER-186 VBLE 10/2019 Interés 2600000 26 3209,86 123,46 0
ES02136794S4 OS  BANKINTER-186 VBLE 10/2019 Amortización 2600000 26 2600000 100000 100 0
ES0305108005 BTN RMBS SANT 5-A VBLE 10/2065 Interés 684736061 10136 414717,24 40,92 0,06057 0,237
ES0305108013 BTN RMBS SANT 5-B VBLE 10/2065 Interés 261400000 2614 178361,06 68,23 0,06823 0,267
ES0305108021 BTN RMBS SANT 5-C VBLE 10/2065 Interés 63700000 637 46720,13 73,34 0,07334 0,287
ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 Interés 2059952342 24480 721189,32 29,46 0,03501 0,137
ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 Interés 272000000 2720 199484,8 73,34 0,07334 0,287
ES0312282009 BTN AYT.CJMUR.H1-A VBLE 10/2038 Interés 41284353,6 3364 0 0 0 0
ES0312282017 BTN AYT.CJMUR.H1-B VBLE 10/2038 Interés 2097470,62 82 0 0 0 0
ES0312282025 BTN AYT.CJMUR.H1-C VBLE 10/2038 Interés 1381261,14 54 1013,07 18,76 0,07334 0,287
ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 Interés 432795042,3 13974 0 0 0 0
ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 Interés 13696587,52 224 0 0 0 0
ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 Interés 14738873,15 241 4406,92 18,29 0,0299 0,117
ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 Interés 12535858,65 205 60452,05 294,89 0,48223 1,887
ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 Interés 12602185,96 206 113911,16 552,97 0,9039 3,537
ES0374306001 BTN RURAL HP.VI-A VBLE 10/2036 Interés 90308721,26 9091 0 0 0 0
ES0374306019 BTN RURAL HP.VI-B VBLE 10/2036 Interés 5929011,75 285 560,65 1,97 0,00946 0,037
ES0374306027 BTN RURAL HP.VI-C VBLE 10/2036 Interés 2579120,64 124 3868,96 31,2 0,15001 0,587
ES0413211907 CT  B.B.V.A-  VBLE 10/2021 Interés 2000000000 20000 2880000 144 0,144 0,144
ES0415308065 CH  VITAL KUTXA-  VBLE 10/2019 Interés 75000000 1500 505425 336,95 0,6739 2,637
ES0415308065 CH  VITAL KUTXA-  VBLE 10/2019 Amortización 75000000 1500 75000000 50000 100 2,637
ES0415462003 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2019 Interés 75000000 750 610841,25 814,46 0,81446 3,187
ES0415462003 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2019 Amortización 75000000 750 75000000 100000 100 3,187
PTOTESOE0013 BON DP PORTUGAL-  2,200 10/2022 Interés 8972397937 8972398 197392754,6 22 2,2 2,2
PTOTEVOE0018 BON DP PORTUGAL-  2,125 10/2028 Interés 4000000000 4000000 85000000 21,25 2,125 2,125
18/10/2019 AT0000A19XC3 BON DP AUSTRIA-  0,250 10/2019 Interés 7159497000 7159497 17898742,5 2,5 0,25 0,25
AT0000A19XC3 BON DP AUSTRIA-  0,250 10/2019 Amortización 7159497000 7159497 7159497000 1000 100 0,25
ES0213679ET6 OS  BANKINTER-116 VBLE 10/2023 Interés 5840000 584 7209,83 12,35 0
ES0213679ET6 OS  BANKINTER-116 VBLE 10/2023 Amortización 5840000 584 5256000 9000 90 0
ES0213679EZ3 OS  BANKINTER-127 VBLE 10/2023 Interés 800000 8 987,65 123,46 0
ES0305067433 BS  BBVA GLOBAL-57 1,540 10/2021 Interés 40000000 40 616000 15400 1,54 1,54
ES0305193007 BTN SANTCONSUMO2-A 0,600 04/2031 Interés 720715232 8650 1105094,29 127,76 0,15333 0,6
ES0305193015 BTN SANTCONSUMO2-B 2,000 04/2031 Interés 50000000 500 255555,5 511,11 0,51111 2
ES0305193023 BTN SANTCONSUMO2-C 3,200 04/2031 Interés 50000000 500 408888,5 817,78 0,81778 3,2
ES0305193049 BTN SANTCONSUMO2-D 6,500 04/2031 Interés 20000000 200 332222,2 1661,11 1,66111 6,5
ES0305193056 BTN SANTCONSUMO2-E 6,750 04/2031 Interés 15000000 150 258750 1725 1,725 6,75
ES0305215008 BTN CAIXA PYME 8-A VBLE 01/2054 Interés 760886514 19575 1716925,2 87,71 0,22565 0,883
ES0305215016 BTN CAIXA PYME 8-B VBLE 01/2054 Interés 292500000 2925 846904,5 289,54 0,28954 1,133
ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 Interés 52506075,96 1404 17846,29 12,71 0,03399 0,133
ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 Interés 6430634,98 77 6294,18 81,74 0,09788 0,383
ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 Interés 5757811,95 69 9314,24 134,99 0,16177 0,633
ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 Interés 145301380,1 6133 0 0 0 0
ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 Interés 518474572 15400 0 0 0 0
ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 Interés 141402156 4200 0 0 0 0
ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 Interés 79200000 792 0 0 0 0
ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 Interés 47500000 475 0 0 0 0
ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 Interés 72000000 720 33671,52 46,77 0,04677 0,183
ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 Interés 28000000 280 124005,56 442,88 0,44288 1,733
ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 Interés 22400000 224 7613,31 33,99 0,03399 0,133
ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 Interés 148748078,5 10081 0 0 0 0
ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 Interés 11356164,6 363 0 0 0 0
ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 Interés 2502488 80 1170,34 14,63 0,04677 0,183
ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 Interés 4003648 128 16708,1 130,53 0,41732 1,633
ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 Interés 6391200 128 59338,01 463,58 0,92843 3,633
ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 Interés 326808313,5 18015 0 0 0 0
ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 Interés 51800000 518 0 0 0 0
ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 Interés 32300000 323 0 0 0 0
ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 Interés 49800000 498 23289,47 46,77 0,04677 0,183
ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 Interés 19600000 196 86803,89 442,88 0,44288 1,733
ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 Interés 17600000 176 28470,82 161,77 0,16177 0,633
ES0444251047 CH  IBERCAJA BAN-  0,250 10/2023 Interés 500000000 5000 1250000 250 0,25 0,25
IE00B6089D15 BON DP IRLANDA-  5,900 10/2019 Interés 6666580000 6666580 393328220 59 5,9 5,9
IE00B6089D15 BON DP IRLANDA-  5,900 10/2019 Amortización 6666580000 6666580 6666580000 1000 100 5,9
IE00B60Z6194 BON DP IRLANDA-  5,000 10/2020 Interés 9051990000 9051990 452599500 50 5 5
IE00BDHDPQ37 BON DP IRLANDA-  0,000 10/2022 Interés 5000000000 5000000 0 0 0 0
19/10/2019 ES0200190421 ODP ADIF-  10,500 10/2024 Interés 48080969,6 320 5048501,81 15776,57 10,5 10,5
ES0340609918 BS  CAIXABANK-III VBLE 10/2023 Interés 55200000 552 386400 700 0,7 0,7
ES0440609370 CH  CAIXABANK-30 VBLE 10/2025 Interés 750000000 7500 30495 4,07 0,00407 0,008
20/10/2019 AT0000A105W3 BON DP AUSTRIA-  1,750 10/2023 Interés 11696592000 11696592 204690360 17,5 1,75 1,75
AT0000A1FAP5 BON DP AUSTRIA-  1,200 10/2025 Interés 10421943000 10421943 125063316 12 1,2 1,2
AT0000A1K9C8 BON DP AUSTRIA-  0,750 10/2026 Interés 11572873000 11572873 86796547,5 7,5 0,75 0,75
ES0000107468 AUT C. ARAGON-  4,000 10/2022 Interés 50000000 50000 2000000 40 4 4
ES0413860554 CH  B. SABADELL-II 0,125 10/2023 Interés 1000000000 10000 1250000 125 0,125 0,125
IT0005105843 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2023 Interés 9379071000 9379071 11579025,89 1,23 0,5
21/10/2019 AT0000A185T1 BON DP AUSTRIA-  1,650 10/2024 Interés 10280350000 10280350 169625775 16,5 1,65 1,65
BE6209526712 BON DP BELGICA-  3,625 10/2052 Interés 220000000 220000 7975000 36,25 3,625 3,625
ES0213679R18 OS  BANKINTER-113 VBLE 10/2021 Interés 990000 99 1222,21 12,35 0
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 418204858,5 6150 0 0 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 0 0 0 0
ES0305124002 BTN SANT CAU 161-A 1,250 04/2032 Interés 650200000 6502 2031875 312,5 0,3125 1,25
ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 Interés 30600000 306 126225 412,5 0,4125 1,65
ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 Interés 42100000 421 342062,5 812,5 0,8125 3,25
ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 Interés 23000000 230 345000 1500 1,5 6
ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 Interés 19100000 191 382000 2000 2 8
ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 Interés 15300000 153 306000 2000 2 8
ES0305136006 BTN HT ABANCA I-  VBLE 07/2062 Interés 591827365,8 7380 0 0 0 0
ES0305137004 BTN CAIXA CONS 2-A VBLE 04/2060 Interés 257413689 11700 409931,3 35,04 0,15925 0,63
ES0305137012 BTN CAIXA CONS 2-B VBLE 04/2060 Interés 130000000 1300 371332 285,64 0,28564 1,13
ES0305155006 BTN BBVA CONS8-A 1,000 10/2029 Interés 317515957,5 6125 802610,49 131,04 0,25278 1
ES0305155014 BTN BBVA CONS8-B 1,500 10/2029 Interés 87500000 875 331771,13 379,17 0,37917 1,5
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés 262276394,4 8880 323795,95 36,46 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés 21579669,8 260 26641,4 102,47 0,3
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés 418713844,8 8880 516927,36 58,21 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés 26000000 260 32098,56 123,46 0,09
ES0305364004 BTN BBVA CON AUT-A 0,270 07/2031 Interés 728000000 7280 496860 68,25 0,06825 0,27
ES0305364012 BTN BBVA CON AUT-B 1,100 07/2031 Interés 23200000 232 64508,99 278,06 0,27806 1,1
ES0305364020 BTN BBVA CON AUT-C 2,300 07/2031 Interés 32800000 328 190695,59 581,39 0,58139 2,3
ES0305364038 BTN BBVA CON AUT-D 4,100 07/2031 Interés 10000000 100 103638,9 1036,39 1,03639 4,1
ES0305364046 BTN BBVA CON AUT-E 6,850 07/2031 Interés 6000000 60 103891,68 1731,53 1,73153 6,85
ES0305364053 BTN BBVA CON AUT-Z 7,000 07/2031 Interés 4000000 40 70777,76 1769,44 1,76944 7
ES0312364005 BTN AYT HIP BBK1-A VBLE 04/2037 Interés 171333312,6 9145 0 0 0 0
ES0312364013 BTN AYT HIP BBK1-B VBLE 04/2037 Interés 46000000 460 15726,94 34,19 0,03419 0,068
ES0312364021 BTN AYT HIP BBK1-C VBLE 04/2037 Interés 39500000 395 92943,5 235,3 0,2353 0,468
ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 Interés 3623844,84 154 20164,09 130,94 0,55643 2,131
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 178722886,8 4920 0 0 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 119148599,4 1230 16621,23 13,51 0,01395 0,162
ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 Interés 152624504 8024 0 0 0 0
ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 Interés 66573500 3500 0 0 0 0
ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 Interés 10180639,56 273 0 0 0 0
ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 Interés 5817508,32 156 2749,41 17,62 0,04726 0,181
ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 Interés 7200000 72 30662,78 425,87 0,42587 1,631
ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 Interés 5850000 234 55463,5 237,02 0,94809 3,631
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10-A VBLE 10/2054 Interés 886466672 13760 0 0 0 0
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10-B VBLE 10/2054 Interés 224000000 2240 73608,64 32,86 0,03286 0,13
ES0370152003 BTN AYT HP MX 4-A VBLE 01/2043 Interés 50050730,73 3549 0 0 0 0
ES0370152011 BTN AYT HP MX 4-B VBLE 01/2043 Interés 6009676,89 201 4253,53 21,16 0,07078 0,28
ES0382043034 BTN SANT FINAN 1-D VBLE 07/2035 Interés 914099,5 475 415,92 0,88 0,0455 0,18
ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 Interés 26600000 266 116323,13 437,31 0,43731 1,73
ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 Interés 14300000 143 62534,62 437,31 0,43731 1,73
22/10/2019 BE0000339482 BON DP BELGICA-  0,200 10/2023 Interés 4992000000 4992000 9984000 2 0,2 0,2
BE0000342510 BON DP BELGICA-  0,500 10/2024 Interés 5255000000 5255000 26275000 5 0,5 0,5
BE6265777621 BON DP BELGICA-  VBLE 10/2024 Interés 300000000 3000 22998 7,67 0,00767 0,03
ES0000101891 AUT COM.MADRID-  3,288 10/2058 Interés 238000000 238000 7825440 32,88 3,288 3,288
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés 145417184 7600 58571,13 7,71 0,04028 0,5
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés 240000000 2400 96667,2 40,28 0,04028 0,5
ES0305386007 BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037 Interés 512658910,3 6027 408758,33 67,82 0,07973 0,312
ES0305386015 BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037 Interés 192576700,3 2264 344498,53 152,16 0,17889 0,7
ES0305386023 BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037 Interés 54693824,34 643 293523,71 456,49 0,53667 2,1
ES0305386031 BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037 Interés 50695986,48 596 970377,45 1628,15 1,91411 7,49
ES0305386049 BTN IM BCC CA 1-E 12,000 04/2037 Interés 15617603,96 191 478939,91 2507,54 3,06667 12
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 768681695,6 11830 0 0 0 0
ES0369995008 BTN BBVA RMBS 11-A VBLE 10/2055 Interés 769808583,6 12040 0 0 0 0
ES0369995016 BTN BBVA RMBS 11-B VBLE 10/2055 Interés 119000000 1190 39534,18 33,22 0,03322 0,13
ES0369995024 BTN BBVA RMBS 11-C VBLE 10/2055 Interés 77000000 770 104291,88 135,44 0,13544 0,53
ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 Interés 193235161,1 7001 0 0 0 0
ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 Interés 17185870,52 289 0 0 0 0
ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 Interés 12482603,7 210 7337,02 34,94 0,05878 0,23
ES0422714040 CH  CAJAMAR-  1,000 10/2020 Interés 750000000 7500 7500000 1000 1 1
23/10/2019 ES02136794T2 OS  BANKINTER-187 VBLE 10/2019 Interés 120000 12 148,15 12,35 0
ES02136794T2 OS  BANKINTER-187 VBLE 10/2019 Amortización 120000 12 12000 1000 10 0
ES0213679AY4 OS  BANKINTER-145 VBLE 10/2022 Interés 990000 99 1222,21 12,35 0
ES0213679DU6 OS  BANKINTER-77 VBLE 07/2023 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679HD3 OS  BANKINTER-63 VBLE 07/2024 Interés 1050000 21 1296,29 61,73 0
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés 174123149,3 2705 0 0 0 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés 43700000 437 36416,52 83,33 0,08333 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés 63500000 635 121708,33 191,67 0,19167 2,3
ES0305343008 BTN CAIXA CONS 4-A 1,500 07/2056 Interés 927552565,2 15640 3555596,52 227,34 0,38333 1,5
ES0305343016 BTN CAIXA CONS 4-B 2,500 07/2056 Interés 136000000 1360 868890,4 638,89 0,63889 2,5
ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 Interés 1117921517 25837 0 0 0 0
ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 Interés 152000000 1520 87400 57,5 0,0575 0,225
ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 Interés 159300000 1593 335856,97 210,83 0,21083 0,825
ES0312980008 BTN BAN BVA VPOI-A VBLE 07/2051 Interés 105081613,3 3714 0 0 0 0
ES0312980016 BTN BAN BVA VPOI-B VBLE 07/2051 Interés 4745157,3 78 3941,14 50,53 0,08306 0,325
ES0312980024 BTN BAN BVA VPOI-C VBLE 07/2051 Interés 3102146,4 51 6540,35 128,24 0,21083 0,825
ES0312980032 BTN BAN BVA VPOI-D VBLE 07/2051 Interés 5700000 57 23670,85 415,28 0,41528 1,625
ES0313679A64 BS  BANKINTER-116 VBLE 07/2020 Interés 700000 7 864,19 123,46 0
ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 Interés 342807226,9 11821 0 0 0 0
ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 Interés 16014375,75 305 0 0 0 0
ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 Interés 18900000 189 0 0 0 0
ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 Interés 18500000 185 9691,97 52,39 0,05239 0,205
ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 Interés 23100000 231 213995,86 926,39 0,92639 3,625
IT0005012783 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2020 Interés 20564569000 20564569 25388194,3 1,23 1,65
24/10/2019 ES02136794V8 OS  BANKINTER-189 VBLE 10/2019 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES02136794V8 OS  BANKINTER-189 VBLE 10/2019 Amortización 1000000 10 1000000 100000 100 0
ES02136798A3 OS  BANKINTER-56 VBLE 04/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136798E5 OS  BANKINTER-61 VBLE 04/2020 Interés 1100000 44 1358,02 30,86 0
ES0213679B99 OS  BANKINTER-141 VBLE 07/2020 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES0308935008 BTN BBVA RMBS 12-A VBLE 04/2057 Interés 2323035777 36105 0 0 0 0
ES0308935016 BTN BBVA RMBS 12-B VBLE 04/2057 Interés 739500000 7395 49132,38 6,64 0,00664 0,026
ES0312251004 BTN AYT HIP BBK2-A VBLE 04/2041 Interés 239406688,8 9180 0 0 0 0
ES0312251012 BTN AYT HIP BBK2-B VBLE 04/2041 Interés 43500000 435 15036,65 34,57 0,03457 0,068
ES0312251020 BTN AYT HIP BBK2-C VBLE 04/2041 Interés 38500000 385 81805,96 212,48 0,21248 0,418
ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 Interés 149063696,7 7334 0 0 0 0
ES0345671020 BTN HIPOCAT 10-A3 VBLE 10/2039 Interés 28559070 3000 0 0 0 0
ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 Interés 54800000 548 0 0 0 0
ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 Interés 51800000 518 29917,61 57,76 0,05776 0,226
ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 Interés 25500000 255 268877,61 1054,42 1,05442 4,126
ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 Interés 241505550,4 5244 0 0 0 0
ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 Interés 42000000 420 24257,52 57,76 0,05776 0,226
ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 Interés 33600000 336 53752,61 159,98 0,15998 0,626
ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 Interés 176683290,4 8563 0 0 0 0
ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 Interés 4696419,96 108 0 0 0 0
ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 Interés 6477146,22 149 0 0 0 0
ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 Interés 7827366,6 180 3520,59 19,56 0,04498 0,176
ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 Interés 5400000 108 43138,82 399,43 0,79887 3,126
ES0347787006 BTN IM PR FON CE-A VBLE 01/2022 Interés 11021454,18 3441 0 0 0 0
ES0347787022 BTN IM PR FON CE-C VBLE 01/2022 Interés 249832,08 9 1197,75 133,08 0,47942 1,876
ES0347851000 BTN IM CAJAMAR 1-A VBLE 01/2038 Interés 29344285,41 3533 0 0 0 0
ES0347851018 BTN IM CAJAMAR 1-B VBLE 01/2038 Interés 9300000 93 1806,25 19,42 0,01942 0,076
ES0347851026 BTN IM CAJAMAR 1-C VBLE 01/2038 Interés 4100000 41 5511,3 134,42 0,13442 0,526
ES0347851034 BTN IM CAJAMAR 1-D VBLE 01/2038 Interés 3300000 33 22145,94 671,09 0,67109 2,626
ES0382745000 BTH VALENCIA HP2-A VBLE 01/2043 Interés 131621384,8 9095 0 0 0 0
ES0382745018 BTH VALENCIA HP2-B VBLE 01/2043 Interés 6349476,32 212 0 0 0 0
ES0382745026 BTH VALENCIA HP2-C VBLE 01/2043 Interés 2815732,4 94 1266,46 13,47 0,04498 0,176
ES0382745034 BTH VALENCIA HP2-D VBLE 01/2043 Interés 5000000,94 99 39943,36 403,47 0,79887 3,126
IT0005217770 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2024 Interés 5219918000 5219918 6444301,97 1,23 0,35
XS0231558858 BON DP AUSTRIA-  VBLE 10/2035 Interés 75000000 75000 74250 0,99 0,099 0,099
25/10/2019 ES0000093296 AUT C. CANARIAS-  4,200 10/2036 Interés 75000000 75000 3150000 42 4,2 4,2
ES0211845252 OS  ABERTIS-  4,750 10/2019 Interés 364100000 3641 17294750 4750 4,75 4,75
ES0211845252 OS  ABERTIS-  4,750 10/2019 Amortización 364100000 3641 364100000 100000 100 4,75
ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 Interés 691717182 7800 0 0 0 0
ES0305380000 BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051 Interés 2207641105 27930 3537325,42 126,65 0,16023 0,627
ES0305380018 BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051 Interés 532000000 5320 1192318,4 224,12 0,22412 0,877
ES0312298096 CM  AYT CEC.GLOB-10 4,250 10/2023 Interés 1600000000 16000 68000000 4250 4,25 4,25
ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 Interés 193903170,7 15617 0 0 0 0
ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 Interés 60200000 602 0 0 0 0
ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 Interés 14900000 149 2932,02 19,68 0,01968 0,077
ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 Interés 13200000 132 46450,8 351,9 0,3519 1,377
ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 Interés 28100002,49 301 224553,3 746,02 0,79912 3,127
ES0313679B06 BS  BANKINTER-126 VBLE 07/2020 Interés 1100000 11 1358,02 123,46 0
ES0413676026 CH  BANKOA-  VBLE 01/2021 Interés 35000000 350 324415 926,9 0,9269 3,627
ES0413900533 CH  SANTANDER-8 1,125 10/2028 Interés 1000000000 10000 11250000 1125 1,125 1,125
ES0414601056 CH  CAJAMAR-  5,500 10/2021 Interés 500000000 5000 27500000 5500 5,5 5,5
ES0468675014 CH  LIBERBANK-  VBLE 07/2024 Interés 2000000000 20000 0 0 0 0
FR0000187635 BON DP FRANCIA-  5,750 10/2032 Interés 32162322600 32162322600 1849333550 0,06 5,75 5,75
FR0000570921 BON DP FRANCIA-  8,500 10/2019 Interés 8844392893 8844392893 751773395,9 0,09 8,5 8,5
FR0000570921 BON DP FRANCIA-  8,500 10/2019 Amortización 8844392893 8844392893 8844392893 1 100 8,5
FR0000571150 BON DP FRANCIA-  6,000 10/2025 Interés 27608928118 27608928118 1656535687 0,06 6 6
FR0010371401 BON DP FRANCIA-  4,000 10/2038 Interés 26534000000 26534000000 1061360000 0,04 4 4
FR0010466938 BON DP FRANCIA-  4,250 10/2023 Interés 44918000000 44918000000 1909015000 0,04 4,25 4,25
FR0010776161 BON DP FRANCIA-  3,750 10/2019 Interés 35410000000 35410000000 1327875000 0,04 3,75 3,75
FR0010776161 BON DP FRANCIA-  3,750 10/2019 Amortización 35410000000 35410000000 35410000000 1 100 3,75
FR0010949651 BON DP FRANCIA-  2,500 10/2020 Interés 36562000000 36562000000 914050000 0,03 2,5 2,5
FR0011059088 BON DP FRANCIA-  3,250 10/2021 Interés 39891000000 39891000000 1296457500 0,03 3,25 3,25
FR0011317783 BON DP FRANCIA-  2,750 10/2027 Interés 37454000000 37454000000 1029985000 0,03 2,75 2,75
FR0011337880 BON DP FRANCIA-  2,250 10/2022 Interés 32445000000 32445000000 730012500 0,02 2,25 2,25
PTOTEAOE0021 BON DP PORTUGAL-  4,950 10/2023 Interés 8557734000 8557734 423607833 49,5 4,95 4,95
26/10/2019 ES0413211956 CH  B.B.V.A-  VBLE 07/2023 Interés 3000000000 30000 0 0 0 0
27/10/2019 IT0005058919 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2020 Interés 7506032000 7506032 9266646,87 1,23 1,25
28/10/2019 ES0213679B08 OS  BANKINTER-131 VBLE 07/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0214973051 OS  C.SABADELL-Sb VBLE 01/2020 Interés 50000000 500 82033 164,07 0,16407 0,642
ES0305036008 BTN BBVA RMBS 13-A VBLE 10/2057 Interés 2395950743 34850 0 0 0 0
ES0305036016 BTN BBVA RMBS 13-B VBLE 10/2057 Interés 615000000 6150 38542,05 6,27 0,00627 0,024
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés 231256064,9 6372 13128,41 2,06 0,00568 0,073
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés 52900000 529 88166,67 166,67 0,16667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés 29900000 299 74750 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés 5338953,92 62 17796,51 287,04 0,33333 4
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés 430000000 4300 57331,9 13,33 0,01333 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés 121400000 1214 53955,02 44,44 0,04444 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés 200800000 2008 178,71 0,09 8,9E-05 0,001
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés 47200000 472 41955,61 88,89 0,08889 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés 220000000 2200 88000 40 0,04 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés 30000000 300 33333,3 111,11 0,11111 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés 440000000 4400 176000 40 0,04 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 60000000 600 66666,6 111,11 0,11111 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés 150000000 1500 9466,5 6,31 0,00631 0,071
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 31000000 310 34444,41 111,11 0,11111 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés 115000000 1150 56222,35 48,89 0,04889 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 16000000 160 17777,76 111,11 0,11111 1,25
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés 572000000 5720 0 0 0 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés 48000000 480 80000 166,67 0,16667 2
ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 Interés 266031603,4 11930 0 0 0 0
ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 Interés 404991136 4400 0 0 0 0
ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 Interés 63000000 630 11466 18,2 0,0182 0,072
ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 Interés 24000000 240 25601,28 106,67 0,10667 0,422
ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 Interés 20000000 200 132556,6 662,78 0,66278 2,622
ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 Interés 22900000 229 209663,47 915,56 0,91556 3,622
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés 3305000 3305 2065,63 0,63 0,0625 0
ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 Interés 181800740 9500 0 0 0 0
ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 Interés 12663430 290 0 0 0 0
ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 Interés 9170070 210 3986,87 18,99 0,04348 0,172
ES03138602X5 BS  B. SABADELL-5 VBLE 07/2022 Interés 26800000 268 40646,49 151,67 0,15167 0,6
ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 Interés 161775889,6 8703 0 0 0 0
ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 Interés 7693960,44 193 0 0 0 0
ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 Interés 2511500,04 63 616,42 9,78 0,02454 0,094
ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 Interés 1634468,28 41 4796,97 117 0,29349 1,124
ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 Interés 4219889,85 45 34422,11 764,94 0,81571 3,124
ES0338454020 BTN TDA PAST C 1-C VBLE 01/2021 Interés 5525961,26 106 3100,95 29,25 0,05612 0,222
ES0347598007 BTN PENEDÉS 2TDA-A VBLE 10/2045 Interés 150623289,7 7263 0 0 0 0
ES0347598015 BTN PENEDÉS 2TDA-B VBLE 10/2045 Interés 3538026 72 1985,4 27,57 0,05612 0,222
ES0347598023 BTN PENEDÉS 2TDA-C VBLE 10/2045 Interés 8107976,25 165 28119,35 170,42 0,34681 1,372
ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 Interés 199375858,8 4140 0 0 0 0
ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 Interés 11700000 117 0 0 0 0
ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 Interés 9000000 90 955,44 10,62 0,01062 0,042
ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 Interés 7200000 72 7680,38 106,67 0,10667 0,422
ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 Interés 8100000 81 53685,42 662,78 0,66278 2,622
ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 Interés 1350000 27 20891,32 773,75 1,54751 6,122
ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 Interés 106931746,4 6364 0 0 0 0
ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 Interés 10780491,54 182 0 0 0 0
ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 Interés 3435258,06 54 1059,36 19,62 0,03084 0,122
ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 Interés 6200000 62 48928,66 789,17 0,78917 3,122
ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 Interés 21640472,86 701 0 0 0 0
ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 Interés 3299971,15 49 0 0 0 0
ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 Interés 1125000,07 19 6034,43 317,6 0,53639 2,122
ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 Interés 32269900 2500 0 0 0 0
ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 Interés 222640902,9 9435 0 0 0 0
ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 Interés 74484258 2300 0 0 0 0
ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 Interés 48000000 480 2669,28 5,56 0,00556 0,022
ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 Interés 28500000 285 26799,41 94,03 0,09403 0,372
ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 Interés 15000000 150 118375,8 789,17 0,78917 3,122
ES0377978038 BTN TDA-14 MIXTO-B1 VBLE 10/2020 Interés 18157544,79 187 12990,63 69,47 0,07154 0,274
ES0377978053 BTN TDA-14 MIXTO-BN VBLE 10/2020 Interés 6272600,31 81 4487,67 55,4 0,07154 0,274
ES0377981008 BTN TDA-20 MIXTO-A1 VBLE 04/2036 Interés 28112998,37 2971 0 0 0 0
ES0377981016 BTN TDA-20 MIXTO-B1 VBLE 04/2036 Interés 7900000 79 1526,44 19,32 0,01932 0,074
ES0377981024 BTN TDA-20 MIXTO-A2 VBLE 04/2036 Interés 5876703,36 1056 0 0 0 0
ES0377981032 BTN TDA-20 MIXTO-B2 VBLE 04/2036 Interés 10400000 104 4725,03 45,43 0,04543 0,174
ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 Interés 363865284 19440 0 0 0 0
ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 Interés 56000000 560 0 0 0 0
ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 Interés 231720377,6 7520 0 0 0 0
ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 Interés 50000000 500 0 0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés 2500000000 25000 2113325 84,53 0,08453 0,951
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 2113325 84,53 0,08453 0,951
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 2113325 84,53 0,08453 0,951
ES0413679384 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2027 Interés 1000000000 10000 561160 56,12 0,05612 0,222
ES0413790454 CH  B. POPULAR-2 VBLE 10/2021 Interés 500000000 5000 0 0 0 0
ES0413790488 CH  B. POPULAR-2 VBLE 04/2027 Interés 1600000000 16000 6651840 415,74 0,41574 0,809
ES0413860521 CH  B. SABADELL-I VBLE 01/2024 Interés 550000000 5500 608910,5 110,71 0,11071 0,424
29/10/2019 ES0213679F20 OS  BANKINTER-187 VBLE 10/2020 Interés 1225000 98 1512,34 15,43 0
30/10/2019 ES0000099111 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 10/2028 Interés 30000000 300 1176000 3920 3,92 3,92
ES0000101800 AUT COM.MADRID-  VBLE 04/2020 Interés 300000000 300000 184524 0,62 0,06151 0,121
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés 15000000 150 72499,95 483,33 0,48333 5,8
ES0213679BH7 OS  BANKINTER-157 VBLE 10/2022 Interés 1400000 14 1728,38 123,46 0
ES0213679DC4 OS  BANKINTER-47 VBLE 04/2023 Interés 4550000 91 5617,25 61,73 0
ES0213679DE0 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2023 Interés 1800000 36 2222,21 61,73 0
ES0213679Y01 OS  BANKINTER-62 VBLE 04/2022 Interés 3850000 77 4753,06 61,73 0
ES0313679H34 BS  BANKINTER-97 VBLE 07/2021 Interés 600000 6 740,74 123,46 0
ES0313679I41 BS  BANKINTER-130 VBLE 10/2021 Interés 1000000 20 1234,56 61,73 0
ES0313679I41 BS  BANKINTER-130 VBLE 10/2021 Amortización 1000000 20 700000 35000 70 0
ES0413679319 CH  BANKINTER-1 VBLE 01/2023 Interés 50000000 500 10477,5 20,96 0,02096 0,082
ES0413790280 CH  B. POPULAR-  VBLE 09/2026 Interés 400000000 4000 1412708 353,18 0,35318 1,382
ES0413790298 CH  B. POPULAR-  VBLE 10/2027 Interés 500000000 5000 2085330 417,07 0,41707 1,632
ES0413790306 CH  B. POPULAR-  VBLE 11/2028 Interés 1500000000 15000 7214325 480,96 0,48096 1,882
ES0415462037 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2020 Interés 75000000 750 983633,25 1311,51 1,31151 5,132
ES0440609388 CH  CAIXABANK-31 VBLE 10/2025 Interés 711200000 4129 11589459,17 2806,69 1,62956 3,206
IT0005289274 BON DP ITALIA-  0,000 10/2019 Interés 12701000000 12701000 0 0 0 0
IT0005289274 BON DP ITALIA-  0,000 10/2019 Amortización 12701000000 12701000 12701000000 1000 100 0
XS0208462910 BON DP AUSTRIA-  VBLE 10/2034 Interés 30000000 30000 0 0 0 0
31/10/2019 ES00000121O6 OBL TESORO PÚBLICO-  4,300 10/2019 Interés 21161146000 21161146 909929278 43 4,3 4,3
ES00000121O6 OBL TESORO PÚBLICO-  4,300 10/2019 Amortización 21161146000 21161146 21161146000 1000 100 4,3
ES00000121V1 PRL TESORO PÚBLICO-  DESC 10/2019 Amortización 824800000 8248 824800000 100000 100 0
ES00000122C9 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 10/2019 Amortización 110267950 110267950 110267950 1 100 0
ES00000122T3 OBL TESORO PÚBLICO-  4,850 10/2020 Interés 18387219000 18387219 891780121,5 48,5 4,85 4,85
ES00000123X3 OBL TESORO PÚBLICO-  4,400 10/2023 Interés 21073201000 21073201 927220844 44 4,4 4,4
ES00000124C5 OBL TESORO PÚBLICO-  5,150 10/2028 Interés 18769067000 18769067 966606950,5 51,5 5,15 5,15
ES00000124H4 OBL TESORO PÚBLICO-  5,150 10/2044 Interés 14254582000 14254582 734110973 51,5 5,15 5,15
ES00000124Q5 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 10/2019 Amortización 174475850 174475850 174475850 1 100 0
ES00000126B2 OBL TESORO PÚBLICO-  2,750 10/2024 Interés 24225674000 24225674 666206035 27,5 2,75 2,75
ES00000126D8 OBL TESORO PÚBLICO-  4,000 10/2064 Interés 1000000000 1000000 40000000 40 4 4
ES00000127G9 OBL TESORO PÚBLICO-  2,150 10/2025 Interés 21873876000 21873876 470288334 21,5 2,15 2,15
ES00000128C6 OBL TESORO PÚBLICO-  2,900 10/2046 Interés 17309652000 17309652 501979908 29 2,9 2,9
ES00000128H5 OBL TESORO PÚBLICO-  1,300 10/2026 Interés 22604645000 22604645 293860385 13 1,3 1,3
ES0000012A89 OBL TESORO PÚBLICO-  1,450 10/2027 Interés 22291070000 22291070 323220515 14,5 1,45 1,45
ES0000012A97 BON TESORO PÚBLICO-  0,450 10/2022 Interés 18676714000 18676714 84045213 4,5 0,45 0,45
ES0000012B47 OBL TESORO PÚBLICO-  2,700 10/2048 Interés 12043032000 12043032 325161864 27 2,7 2,7
ES0000012C46 BON TESORO PÚBLICO-  0,050 10/2021 Interés 17847919000 17847919 8923959,5 0,5 0,05 0,05
ES0000012F43 OBL TESORO PÚBLICO-  0,600 10/2029 Interés 12171169000 12171169 26809920,8 2,2 0,22027 0,6
ES0000090540 AUT J.ANDALUCIA-  4,250 10/2036 Interés 100000000 100000 4250000 42,5 4,25 4,25
ES0000090797 AUT J.ANDALUCIA-  1,875 10/2028 Interés 600000000 600000 11404104 19,01 1,90068 1,875
ES0000101917 AUT COM.MADRID-  2,738 10/2049 Interés 175000000 175000 2979917,5 17,03 1,70281 2,738
ES0000107476 AUT C. ARAGON-  2,100 10/2020 Interés 125000000 125000 2625000 21 2,1 2,1
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 27000000 540 135000 250 0,5 6
ES0001380098 AUT P ASTURIAS-  0,989 10/2023 Interés 125000000 125000 1236250 9,89 0,989 0,989
ES02136794O3 OS  BANKINTER-180 VBLE 10/2019 Interés 9950000 398 12283,87 30,86 0
ES02136794O3 OS  BANKINTER-180 VBLE 10/2019 Amortización 9950000 398 9950000 25000 100 0
ES0240609026 OS  CAIXABANK-  4,358 10/2019 Interés 250000000 2500 10895000 4358 4,358 4,358
ES0240609026 OS  CAIXABANK-  4,358 10/2019 Amortización 250000000 2500 250000000 100000 100 4,358
ES0313040034 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 11/2021 Interés 200000000 2000 200000 100 0,1 0,1
01/11/2019 ES0213679FB1 OS  BANKINTER-131 VBLE 11/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
IT0000366655 BON DP ITALIA-  9,000 11/2023 Interés 11226155009 11226155 505176975,4 45 4,5 9
IT0001086567 BON DP ITALIA-  7,250 11/2026 Interés 9417828223 9417828 341396273,1 36,25 3,625 7,25
IT0001174611 BON DP ITALIA-  6,500 11/2027 Interés 26992000000 26992000 877240000 32,5 3,25 6,5
IT0001278511 BON DP ITALIA-  5,250 11/2029 Interés 28148499209 28148499 738898104,2 26,25 2,625 5,25
IT0001444378 BON DP ITALIA-  6,000 05/2031 Interés 29762750000 29762750 892882500 30 3 6
IT0004848831 BON DP ITALIA-  5,500 11/2022 Interés 21378388000 21378388 587905670 27,5 2,75 5,5
IT0004898034 BON DP ITALIA-  4,500 05/2023 Interés 20070594000 20070594 451588365 22,5 2,25 4,5
IT0004966401 BON DP ITALIA-  3,750 05/2021 Interés 18397553000 18397553 344954118,8 18,75 1,875 3,75
IT0005107708 BON DP ITALIA-  0,700 05/2020 Interés 16458150000 16458150 57603525 3,5 0,35 0,7
IT0005142143 BON DP ITALIA-  0,650 11/2020 Interés 15068700000 15068700 48973275 3,25 0,325 0,65
IT0005216491 BON DP ITALIA-  0,350 11/2021 Interés 14426000000 14426000 25245500 1,75 0,175 0,35
02/11/2019 AT0000A1PEF7 BON DP AUSTRIA-  1,500 11/2086 Interés 2500000000 2500000 37500000 15 1,5 1,5
ES0413980022 CH  B.VALENCIA-  VBLE 08/2027 Interés 150000000 3000 1332082,5 444,03 0,88806 3,475
03/11/2019 ES0413860505 CH  B. SABADELL-VII 0,625 11/2020 Interés 1000000000 10000 6250000 625 0,625 0,625
04/11/2019 ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0205067137 OS  BBVA GLOBAL-62 3,000 11/2036 Interés 1000000 10 30000 3000 3 3
ES02136794R6 OS  BANKINTER-185 VBLE 11/2019 Interés 2177500 871 2688,25 3,09 0
ES02136794R6 OS  BANKINTER-185 VBLE 11/2019 Amortización 2177500 871 217750 250 10 0
ES02136794W6 OS  BANKINTER-190 VBLE 11/2019 Interés 495000 99 611,11 6,17 0
ES02136794W6 OS  BANKINTER-190 VBLE 11/2019 Amortización 495000 99 49500 500 10 0
ES02136794X4 OS  BANKINTER-191 VBLE 11/2019 Interés 310000 31 382,71 12,35 0
ES02136794X4 OS  BANKINTER-191 VBLE 11/2019 Amortización 310000 31 31000 1000 10 0
ES0305067854 BS  BBVA GLOBAL-118 VBLE 11/2020 Interés 1675000 67 2067,89 30,86 0
ES0413211477 CT  B.B.V.A-  VBLE 08/2023 Interés 200000000 2000 769960 384,98 0,38498 1,59
ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Interés 250000000 2500 0 0 0 0
XS1405801041 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2046 Interés 636000000 1272 785180,16 617,28 1,547
06/11/2019 ES02136794U0 OS  BANKINTER-188 VBLE 11/2019 Interés 2581250 413 3186,71 7,72 0
ES02136794U0 OS  BANKINTER-188 VBLE 11/2019 Amortización 2581250 413 645312,5 1562,5 25 0
ES02136798G0 OS  BANKINTER-63 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136798H8 OS  BANKINTER-65 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679BA2 OS  BANKINTER-148 VBLE 11/2022 Interés 445000 89 549,38 6,17 0
ES0213679DI1 OS  BANKINTER-55 VBLE 05/2023 Interés 700000 7 864,19 123,46 0
ES0213679GL8 OS  BANKINTER-37 VBLE 05/2024 Interés 700000 7 864,19 123,46 0
ES0213679GO2 OS  BANKINTER-40 VBLE 05/2024 Interés 600000 5 740,74 142,99 0
ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Interés 850000 17 1049,38 61,73 0
ES0313679B71 BS  BANKINTER-141 VBLE 11/2020 Interés 12250000 12250 15123,36 1,23 0
ES0313679C39 BS  BANKINTER-158 VBLE 11/2020 Interés 275000 11 339,5 30,86 0
ES0313679K21 BS  BANKINTER-27 VBLE 05/2022 Interés 2250000 45 2777,76 61,73 0
ES0313679K54 BS  BANKINTER-36 VBLE 05/2021 Interés 400000 4 493,82 123,46 0
ES0313679L46 BS  BANKINTER-66 VBLE 08/2022 Interés 1200000 24 1481,47 61,73 0
ES0413679210 CH  BANKINTER-  VBLE 11/2019 Interés 1250000000 12500 11563887,5 925,11 0,92511 3,62
ES0413679210 CH  BANKINTER-  VBLE 11/2019 Amortización 1250000000 12500 1250000000 100000 100 3,62
07/11/2019 ES0305067A60 BS  BBVA GLOBAL-145 VBLE 02/2020 Interés 1000000 1 13000 13000 1,3 0
ES0305067A78 BS  BBVA GLOBAL-146 VBLE 02/2020 Interés 1500000 1 13500 13500 0,9 0
ES0313679A80 BS  BANKINTER-121 VBLE 10/2022 Interés 8500000 34000 10493,76 0,31 0
08/11/2019 ES0001351180 AUT C.CAS LEON-  4,650 11/2022 Interés 160200000 160200 7449300 46,5 4,65 4,65
ES0305067B44 BS  BBVA GLOBAL-156 VBLE 02/2021 Interés 500000 1 617,28 617,28 0
ES0413679285 CH  BANKINTER-  VBLE 05/2023 Interés 1300000000 13000 7013201 539,48 0,53948 2,111
ES0413860141 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2021 Interés 100000000 1000 156140 156,14 0,15614 0,611
10/11/2019 BE6228117386 BON DP BELGICA-  3,980 11/2031 Interés 300000000 3000 11940000 3980 3,98 3,98
BE6228424543 BON DP BELGICA-  4,090 11/2031 Interés 50000000 500 2045000 4090 4,09 4,09
ES0205014022 OS  SANT ESPAŃA-32 VBLE 11/2020 Interés 974177,8 167 10555,75 63,21 1,08356 2,12
ES0205014022 OS  SANT ESPAŃA-32 VBLE 11/2020 Amortización 974177,8 167 81181,48 486,12 8,33333 2,12
ES0213211206 OS  B.B.V.A-14 VBLE 05/2020 Interés 192787,65 237 3222,12 13,6 1,67133 3,27
ES0213211206 OS  B.B.V.A-14 VBLE 05/2020 Amortización 192787,65 237 16065,64 67,79 8,33333 3,27
ES0213211255 OS  B.B.V.A-49 VBLE 11/2020 Interés 291000,78 262 3153,15 12,03 1,08356 2,12
ES0213211255 OS  B.B.V.A-49 VBLE 11/2020 Amortización 291000,78 262 24250,03 92,56 8,33332 2,12
ES0213790076 OS  B. POPULAR-59 VBLE 11/2020 Interés 1178098,72 262 12765,35 48,72 1,08356 2,12
ES0213790076 OS  B. POPULAR-59 VBLE 11/2020 Amortización 1178098,72 262 98174,89 374,71 8,33333 2,12
ES0213860135 OS  B. SABADELL-21 4,423 05/2020 Interés 912303,4 445 20175,59 45,34 2,2115 4,423
ES0213860135 OS  B. SABADELL-21 4,423 05/2020 Amortización 912303,4 445 83650,7 187,98 9,16918 4,423
ES0213860143 OS  B. SABADELL-22 VBLE 05/2020 Interés 1218344,1 510 20362,59 39,93 1,67133 3,27
ES0213860143 OS  B. SABADELL-22 VBLE 05/2020 Amortización 1218344,1 510 101528,67 199,08 8,33333 3,27
ES0213860234 OS  B. SABADELL-65 VBLE 11/2020 Interés 1262944,56 354 13684,7 38,66 1,08356 2,12
ES0213860234 OS  B. SABADELL-65 VBLE 11/2020 Amortización 1262944,56 354 105245,38 297,3 8,33333 2,12
11/11/2019 ES0001351297 AUT C.CAS LEON-  7,200 11/2026 Interés 40000000 40000 2880000 72 7,2 7,2
ES02136794Y2 OS  BANKINTER-193 VBLE 11/2019 Interés 495000 99 611,11 6,17 0
ES02136794Y2 OS  BANKINTER-193 VBLE 11/2019 Amortización 495000 99 49500 500 10 0
ES02136795F8 OS  BANKINTER-208 VBLE 11/2019 Interés 100000 10 123,46 12,35 0
ES02136795F8 OS  BANKINTER-208 VBLE 11/2019 Amortización 100000 10 10000 1000 10 0
ES02136795G6 OS  BANKINTER-201 VBLE 11/2019 Interés 150000 10 185,18 18,52 0
ES02136795G6 OS  BANKINTER-201 VBLE 11/2019 Amortización 150000 10 22500 2250 15 0
ES0213679R67 OS  BANKINTER-120 VBLE 11/2021 Interés 742500 99 916,66 9,26 0
ES0214974059 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés 50000000 500 90083 180,17 0,18017 0,69
ES0214974067 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés 75000000 750 135124,5 180,17 0,18017 0,69
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés 2000000 20 833,34 41,67 0,04167 0
12/11/2019 ES0205014089 OS  SANT ESPAŃA-83 VBLE 11/2023 Interés 31312000 31312 38656,54 1,23 0
ES02136795H4 OS  BANKINTER-209 VBLE 11/2019 Interés 100000 10 123,46 12,35 0
ES02136795H4 OS  BANKINTER-209 VBLE 11/2019 Amortización 100000 10 10000 1000 10 0
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 Interés 86754847,5 2025 0 0 0 0
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 Interés 22500000 225 5865,08 26,07 0,02607 0,102
ES0413860398 CH  B. SABADELL-4 0,875 11/2021 Interés 1350000000 13500 11812500 875 0,875 0,875
ES0440609305 CH  CAIXABANK-23 0,625 11/2020 Interés 1000000000 10000 6250000 625 0,625 0,625
13/11/2019 ES0213679AK3 OS  BANKINTER-118 VBLE 08/2022 Interés 2000000 40 2469,12 61,73 0
ES0213679BJ3 OS  BANKINTER-162 VBLE 11/2022 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES0213679BK1 OS  BANKINTER-163 VBLE 11/2022 Interés 1200000 12 1481,47 123,46 0
ES0213679BL9 OS  BANKINTER-164 VBLE 11/2022 Interés 850000 17 1049,38 61,73 0
ES0213679C07 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0313679D79 BS  BANKINTER-14 VBLE 02/2021 Interés 750000 15 925,92 61,73 0
ES0313679I25 BS  BANKINTER-124 VBLE 11/2021 Interés 1250000 25 1543,2 61,73 0
ES0313679I25 BS  BANKINTER-124 VBLE 11/2021 Amortización 1250000 25 625000 25000 50 0
14/11/2019 ES0213860317 OS  B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 Interés 2500000 25 9583,33 383,33 0,38333 1,5
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020 Interés 5838000 5838 3648,75 0,63 0,0625 0
ES03138603B9 BS  B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 Interés 1000000 10 2811,11 281,11 0,28111 1,1
ES0413211840 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2025 Interés 2000000000 20000 0 0 0 0
ES0414970501 CH  LA CAIXA-  VBLE 05/2021 Interés 175000000 1750 268332,75 153,33 0,15333 0,6
15/11/2019 ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES02136798P1 OS  BANKINTER-74 VBLE 05/2020 Interés 1300000 13 1604,93 123,46 0
ES0305067979 BS  BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021 Interés 5000000 50 6172,8 123,46 0
ES0305289003 BTN SANT PYME 13-A VBLE 05/2043 Interés 637896346,2 22545 0 0 0 0
ES0305289011 BTN SANT PYME 13-B VBLE 05/2043 Interés 445500000 4455 110359,26 24,77 0,02477 0,098
ES0305289029 BTN SANT PYME 13-C VBLE 05/2043 Interés 124111197 1350 77802,83 57,63 0,06269 0,248
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 Interés 367019460 18000 0 0 0 0
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 Interés 11942064 360 0 0 0 0
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 Interés 11145926,4 336 5578,54 16,6 0,05005 0,198
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 Interés 7961376 240 42221,41 175,92 0,53033 2,098
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 Interés 425195820 31500 0 0 0 0
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 Interés 9046716 420 0 0 0 0
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 Interés 9046716 420 1555,04 3,7 0,01719 0,068
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 Interés 9046716 420 36543,21 87,01 0,40394 1,598
ES0313679J81 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2022 Interés 1650000 33 2037,02 61,73 0
ES0336105004 BTN SANT HIPOT 8-A VBLE 11/2054 Interés 256213888 6400 160615,36 25,1 0,06269 0,248
ES0336105012 BTN SANT HIPOT 8-B VBLE 11/2054 Interés 160000000 1600 241857,6 151,16 0,15116 0,598
ES0336105020 BTN SANT HIPOT 8-C VBLE 11/2054 Interés 28100000 281 17615,33 62,69 0,06269 0,248
IT0005188120 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2022 Interés 9758597000 9758597 12047573,51 1,23 0,104
IT0005246134 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2028 Interés 9484000000 9484000 11708567,04 1,23 1,341
IT0005246340 BON DP ITALIA-  1,850 05/2024 Interés 15107458000 15107458 139743986,5 9,25 0,925 1,85
IT0005282527 BON DP ITALIA-  1,450 11/2024 Interés 4000500000 4000500 29003625 7,25 0,725 1,45
IT0005327306 BON DP ITALIA-  1,450 05/2025 Interés 5200000000 5200000 37700000 7,25 0,725 1,45
IT0005329344 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2023 Interés 3250000000 3250000 4012320 1,23 0,102
IT0005345183 BON DP ITALIA-  2,500 11/2025 Interés 4855588000 4855588 60694850 12,5 1,25 2,5
16/11/2019 ES0213056007 OS  MARE NOSTRUM-Sb VBLE 11/2026 Interés 175000000 1750 15750000 9000 9 9
17/11/2019 ES0000093254 AUT C. CANARIAS-  4,450 11/2019 Interés 26186000 26186 1165277 44,5 4,45 4,45
ES0000093254 AUT C. CANARIAS-  4,450 11/2019 Amortización 26186000 26186 26186000 1000 100 4,45
ES0315301145 ODP CDO.CANARIA-  0,000 11/2022 Interés 21282000 21282 0 0 0 0
18/11/2019 ES0205014063 OS  SANT ESPAŃA-73 VBLE 11/2023 Interés 1087800 1554 1342,95 0,86 0
ES0213679FF2 OS  BANKINTER-135 VBLE 11/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0305034003 BTN RMBS SANT 2-A VBLE 02/2057 Interés 1344451463 23449 0 0 0 0
ES0305034011 BTN RMBS SANT 2-B VBLE 02/2057 Interés 655100000 6551 0 0 0 0
ES0305034029 BTN RMBS SANT 2-C VBLE 02/2057 Interés 142400000 1424 33835,66 23,76 0,02376 0,094
ES0305048003 BTN RMBS SANT 3-A VBLE 11/2064 Interés 2844635649 49316 1251156,1 25,37 0,04398 0,174
ES0305048011 BTN RMBS SANT 3-B VBLE 11/2064 Interés 1568400000 15684 888059,45 56,62 0,05662 0,224
ES0305048029 BTN RMBS SANT 3-C VBLE 11/2064 Interés 313600000 3136 193419,07 61,68 0,06168 0,244
ES0305067896 BS  BBVA GLOBAL-124 VBLE 11/2022 Interés 5000000 200 22750 113,75 0,455 0,45
ES0305132005 BTN BBVA RMBS 16-  VBLE 08/2064 Interés 1028917882 13440 244481,18 18,19 0,02376 0,094
ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17-  VBLE 08/2066 Interés 1288602691 15840 0 0 0 0
ES0312273081 BTN AYT COL GLOB-3A VBLE 11/2047 Interés 71865444,57 1753 0 0 0 0
ES0312273099 BTN AYT COL GLOB-3B VBLE 11/2047 Interés 12600000 126 4491,9 35,65 0,03565 0,069
ES0312273107 BTN AYT COL GLOB-3C VBLE 11/2047 Interés 8200000 82 17751,61 216,48 0,21648 0,419
ES0312273115 BTN AYT COL GLOB-3D VBLE 11/2047 Interés 3800000 38 34731,35 913,98 0,91398 1,769
ES0312362017 CM  AYT CED.VIII-B 4,250 11/2019 Interés 1100000000 11000 46750000 4250 4,25 4,25
ES0312362017 CM  AYT CED.VIII-B 4,250 11/2019 Amortización 1100000000 11000 1100000000 100000 100 4,25
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 Interés 261782204,3 4761 0 0 0 0
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 Interés 52900000 529 13536,58 25,59 0,02559 0,098
ES0325636001 BTN SANT HIPOT 9-A VBLE 02/2056 Interés 250683424,8 4722 0 0 0 0
ES0325636019 BTN SANT HIPOT 9-B VBLE 02/2056 Interés 177800000 1778 0 0 0 0
ES0325636027 BTN SANT HIPOT 9-C VBLE 02/2056 Interés 28600000 286 6795,65 23,76 0,02376 0,094
ES0370150007 BTH AYT.GEN. H4-A VBLE 05/2036 Interés 106334426,4 7760 0 0 0 0
ES0370150015 BTH AYT.GEN. H4-B VBLE 05/2036 Interés 6787300,8 240 1736,8 7,24 0,02559 0,098
ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 Interés 141444965,4 10217 0 0 0 0
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 Interés 210000000 2100 0 0 0 0
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 Interés 15120159,52 293 0 0 0 0
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 Interés 14706068,4 285 4237,85 14,87 0,02882 0,114
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 Interés 5730553,5 105 23090 219,9 0,40293 1,594
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 Interés 7740036 300 70316,91 234,39 0,90848 3,594
ES0413679400 CH  BANKINTER-I VBLE 11/2027 Interés 1000000000 10000 0 0 0 0
ES0413790330 CH  B. POPULAR-1 VBLE 02/2026 Interés 1000000000 10000 5298220 529,82 0,52982 2,096
19/11/2019 ES0000099145 AUT J.EXTREMADURA-  4,311 11/2020 Interés 11000000 11000 474210 43,11 4,311 4,311
ES0305069009 BTN BBVA RMBS 15-A VBLE 05/2058 Interés 2316745672 32800 556528,65 16,97 0,02402 0,094
PTOTVGOE0008 BON DP PORTUGAL-  VBLE 05/2021 Interés 750000000 750000 8433330 11,24 1,12444 2,2
20/11/2019 ES0000099129 AUT J.EXTREMADURA-  5,200 11/2025 Interés 5000000 5000 260000 52 5,2 5,2
ES0000101560 AUT COM.MADRID-  2,100 05/2024 Interés 13000000 13000 136500 10,5 1,05 2,1
ES0213679AN7 OS  BANKINTER-123 VBLE 08/2022 Interés 3000000 60 3703,68 61,73 0
ES0213679BF1 OS  BANKINTER-155 VBLE 11/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679BG9 OS  BANKINTER-156 VBLE 11/2022 Interés 2800000 56 3456,77 61,73 0
ES0213679EX8 OS  BANKINTER-125 VBLE 11/2023 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679EX8 OS  BANKINTER-125 VBLE 11/2023 Amortización 4950000 99 3712500 37500 75 0
ES0213679F95 OS  BANKINTER-198 VBLE 11/2020 Interés 1237500 99 1527,77 15,43 0
ES0213679G03 OS  BANKINTER-199 VBLE 11/2020 Interés 1330000 532 1641,96 3,09 0
ES0213679G37 OS  BANKINTER-200 VBLE 11/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679GH6 OS  BANKINTER-31 VBLE 05/2024 Interés 1800000 36 2222,21 61,73 0
ES0213679Z00 OS  BANKINTER-84 VBLE 05/2022 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0
ES0305067B69 BS  BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024 Interés 430000 43 530,86 12,35 0
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 418204858,5 6150 516298,99 83,95 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 166665,6 123,46 0
ES0305154009 BTN IM SAB PY 10-A VBLE 05/2049 Interés 181713380,4 14481 153244,35 10,58 0,08433 0,33
ES0305154017 BTN IM SAB PY 10-B VBLE 05/2049 Interés 301900000 3019 370331,67 122,67 0,12267 0,48
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 Interés 552400000 5524 1242900 225 0,225 0,9
ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 Interés 26000000 260 136500 525 0,525 2,1
ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 Interés 35800000 358 277450 775 0,775 3,1
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 Interés 19500000 195 248625 1275 1,275 5,1
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 Interés 16300000 163 256725 1575 1,575 6,3
ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 Interés 13000000 130 357500 2750 2,75 11
ES0313679F51 BS  BANKINTER-59 VBLE 05/2021 Interés 1950000 39 2407,39 61,73 0
ES0313679H26 BS  BANKINTER-96 VBLE 08/2021 Interés 2500000 50 3086,4 61,73 0
ES0313679K62 BS  BANKINTER-44 VBLE 05/2020 Interés 2200000 22 2716,03 123,46 0
ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3-A1 VBLE 02/2060 Interés 281645400 12000 0 0 0 0
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060 Interés 369076072,1 5955 0 0 0 0
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 Interés 156000000 1560 51826,32 33,22 0,03322 0,13
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 Interés 88500000 885 97251,77 109,89 0,10989 0,43
ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 Interés 367973496 7200 0 0 0 0
ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 Interés 136206230,4 1440 0 0 0 0
ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 Interés 63562907,52 672 0 0 0 0
ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 Interés 27241246,08 288 0 0 0 0
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 178722886,8 4920 220644,13 44,85 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 119148599,4 1230 147096,09 119,59 0,162
ES0413900350 CT  SANTANDER-7 VBLE 05/2021 Interés 218300000 2183 128310,19 58,78 0,05878 0,23
ES0413900541 CH  SANTANDER-9 0,403 11/2023 Interés 200000000 2000 201500 100,75 0,10075 0,403
IT0005312142 BON DP ITALIA-  VBLE 11/2023 Interés 7107158000 7107158 8774212,98 1,23 0,25
21/11/2019 ES0001348244 AUT C.ILLES BALE-  1,549 11/2028 Interés 400000000 400000 4668216 11,67 1,16705 1,549
ES0001353400 AUT C.F.NAVARRA-  1,592 11/2028 Interés 85000000 85000 1353200 15,92 1,592 1,592
ES02136795J0 OS  BANKINTER-205 VBLE 11/2019 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES02136795J0 OS  BANKINTER-205 VBLE 11/2019 Amortización 1000000 10 1000000 100000 100 0
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés 262276394,4 8880 0 0 0 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés 21579669,8 260 10609,86 40,81 0,04917 0,3
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés 418713844,8 8880 0 0 0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés 26000000 260 3835 14,75 0,01475 0,09
ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 Interés 193942462,2 8168 0 0 0 0
ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 Interés 7808342,88 156 0 0 0 0
ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 Interés 7657328,7 153 2504,79 16,37 0,03271 0,128
ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 Interés 4905753,58 98 22917,52 233,85 0,46716 1,828
ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 Interés 6218247,5 125 55269,15 442,15 0,88882 3,478
22/11/2019 AT0000A0U3T4 BON DP AUSTRIA-  3,400 11/2022 Interés 10546375000 10546375 358576750 34 3,4 3,4
ES0001351503 AUT C.CAS LEON-  1,870 11/2027 Interés 200000000 200000 3740000 18,7 1,87 1,87
ES0001352311 AUT X.GALICIA-  VBLE 11/2028 Interés 75000000 75000 3187500 42,5 4,25 4,25
ES02136798K2 OS  BANKINTER-68 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136798L0 OS  BANKINTER-72 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136798Q9 OS  BANKINTER-75 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136799B9 OS  BANKINTER-80 VBLE 05/2020 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés 145417184 7600 62609,37 8,24 0,04306 0,5
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés 240000000 2400 103332 43,06 0,04306 0,5
ES0312872015 BTN BANCAJA 10-A2 VBLE 05/2050 Interés 232955558,7 15370 0 0 0 0
ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050 Interés 485998850 5000 0 0 0 0
ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050 Interés 65000000 650 0 0 0 0
ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 Interés 52000000 520 10498,28 20,19 0,02019 0,079
ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 Interés 26000000 260 98271,42 377,97 0,37797 1,479
ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 Interés 31000000 310 283536,23 914,63 0,91463 3,579
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 768681695,6 11830 948983,67 80,22 0
ES0358968008 BTN MADRI RESI I-  VBLE 08/2051 Interés 182469885,9 6077 0 0 0 0
ES0358969006 BTN MADRI RESI II-  VBLE 02/2052 Interés 208974768 4560 0 0 0 0
ES0359091016 BTN MADR RMBS  I-A2 VBLE 06/2049 Interés 417824730 13400 0 0 0 0
ES0359091024 BTN MADR RMBS  I-B VBLE 06/2049 Interés 70000000 700 0 0 0 0
ES0359091032 BTN MADR RMBS  I-C VBLE 06/2049 Interés 75000000 750 0 0 0 0
ES0359091040 BTN MADR RMBS  I-D VBLE 06/2049 Interés 34000000 340 6863,92 20,19 0,02019 0,079
ES0359091057 BTN MADR RMBS  I-E VBLE 06/2049 Interés 21000000 210 74006,31 352,41 0,35241 1,379
ES0359092014 BTN MADR RMBS II-A2 VBLE 08/2049 Interés 89696505,6 9360 0 0 0 0
ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 Interés 270000000 2700 0 0 0 0
ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 Interés 63000000 630 0 0 0 0
ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 Interés 67500000 675 0 0 0 0
ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 Interés 30600000 306 6177,53 20,19 0,02019 0,079
ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049 Interés 18900000 189 76265,66 403,52 0,40352 1,579
ES0359093012 BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050 Interés 333924255 15750 0 0 0 0
ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050 Interés 497000000 4970 0 0 0 0
ES0359093038 BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050 Interés 55500000 555 0 0 0 0
ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050 Interés 90000000 900 0 0 0 0
ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 Interés 72000000 720 32935,68 45,74 0,04574 0,179
ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 Interés 52500000 525 225265,43 429,08 0,42908 1,679
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 Interés 600510637,4 8352 0 0 0 0
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 Interés 60000000 600 19779,6 32,97 0,03297 0,129
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 Interés 74400000 744 53047,2 71,3 0,0713 0,279
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 Interés 52800000 528 57886,22 109,63 0,10963 0,429
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 Interés 26400000 264 140263,2 531,3 0,5313 2,079
ES0413211915 CH  B.B.V.A-  0,875 11/2026 Interés 1000000000 10000 8750000 875 0,875 0,875
ES0458759026 CH  UNICAJA-  VBLE 11/2022 Interés 30000000 600 269713,2 449,52 0,89904 1,759
IT0005253676 BON DP ITALIA-  VBLE 05/2023 Interés 8589516000 8589516 10604272,87 1,23 0,45
XS1236858657 BON DP ITALIA-  2,127 05/2027 Interés 700000000 1400 7444500 5317,5 1,0635 2,127
23/11/2019 ES0001348053 AUT C.ILLES BALE-  3,869 11/2020 Interés 150000000 150000 5803500 38,69 3,869 3,869
ES0001348061 AUT C.ILLES BALE-  4,063 11/2035 Interés 170000000 170000 6907100 40,63 4,063 4,063
ES0001353228 AUT C.F.NAVARRA-  4,000 11/2021 Interés 207190000 207190 8287600 40 4 4
ES0440609404 CH  CAIXABANK-37 1,640 11/2033 Interés 660000000 6600 10824000 1640 1,64 1,64
24/11/2019 ES0001351479 AUT C.CAS LEON-  0,350 11/2020 Interés 50000000 50000 175000 3,5 0,35 0,35
ES0224261059 OS  CORES-1 1,750 11/2027 Interés 400000000 4000 7000000 1750 1,75 1,75
25/11/2019 ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés 174123149,3 2705 214965,48 79,47 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés 43700000 437 53950,27 123,46 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés 63500000 635 121708,33 191,67 0,19167 2,3
ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 Interés 190095003 3825 0 0 0 0
ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 Interés 67500000 675 56647,35 83,92 0,08392 0,332
ES0312886015 BTN BANCAJA 7-A2 VBLE 11/2036 Interés 214523160,3 16702 0 0 0 0
ES0312886023 BTN BANCAJA 7-B VBLE 11/2036 Interés 9836215,83 399 0 0 0 0
ES0312886031 BTN BANCAJA 7-C VBLE 11/2036 Interés 5866600,04 238 5368,29 22,56 0,09151 0,362
ES0312886049 BTN BANCAJA 7-D VBLE 11/2036 Interés 3969616 161 20891,41 129,76 0,52628 2,082
ES0313280002 BTN BBVA EMP 4-A VBLE 02/2045 Interés 29576940 17000 0 0 0 0
ES0317104000 BTN SOL-LION-A VBLE 05/2047 Interés 1446337296 43200 0 0 0 0
ES0317104018 BTN SOL-LION-B VBLE 05/2047 Interés 63702648 900 62707,61 69,68 0,09844 0,377
ES0317104026 BTN SOL-LION-C VBLE 05/2047 Interés 63702648 900 137558,22 152,84 0,21594 0,827
ES0361745005 BTN MBS BANCAJA6-A VBLE 05/2052 Interés 249292283,2 9040 0 0 0 0
ES0361745013 BTN MBS BANCAJA6-B VBLE 05/2052 Interés 29855748,75 375 13735,44 36,63 0,04601 0,182
ES0361745021 BTN MBS BANCAJA6-C VBLE 05/2052 Interés 28500000 285 56336,52 197,67 0,19767 0,782
ES0361745039 BTN MBS BANCAJA6-D VBLE 05/2052 Interés 30000000 300 119968,2 399,89 0,39989 1,582
ES0361795000 BTN MBS BANCAJA2-A VBLE 02/2038 Interés 67317375,2 7544 0 0 0 0
ES0361795018 BTN MBS BANCAJA2-B VBLE 02/2038 Interés 2915078,76 132 0 0 0 0
ES0361795026 BTN MBS BANCAJA2-C VBLE 02/2038 Interés 2296728,72 104 0 0 0 0
ES0361795034 BTN MBS BANCAJA2-D VBLE 02/2038 Interés 2606515,12 88 540,28 6,14 0,02073 0,082
ES0361795042 BTN MBS BANCAJA2-E VBLE 02/2038 Interés 13200000 132 47781,1 361,98 0,36198 1,432
ES0361795059 BTN MBS BANCAJA2-F VBLE 02/2038 Interés 5000000,36 92 45272,5 492,09 0,90545 3,582
ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 Interés 505438140,5 17888 0 0 0 0
ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 Interés 22389784,8 376 4640,95 12,34 0,02073 0,082
ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 Interés 31916639,92 536 22751,14 42,45 0,07128 0,282
ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 Interés 497539152 14400 0 0 0 0
ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 Interés 30000000 300 13801,5 46,01 0,04601 0,182
ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 Interés 15000000 150 29650,8 197,67 0,19767 0,782
ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 Interés 15000000 150 59984,1 399,89 0,39989 1,582
ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 Interés 21000000 210 163602,81 779,06 0,77906 3,082
ES0413320054 CH  DEUTSCHE SAE-  0,625 11/2020 Interés 1000000000 10000 6250000 625 0,625 0,625
ES0413790181 CT  B. POPULAR-  VBLE 05/2020 Interés 200000000 2000 3074844 1537,42 1,53742 3,008
ES0413860539 CH  B. SABADELL-2 VBLE 05/2024 Interés 50000000 500 14787,5 29,58 0,02958 0,117
FR0011962398 BON DP FRANCIA-  1,750 11/2024 Interés 33401000000 33401000000 584517500 0,02 1,75 1,75
FR0011993179 BON DP FRANCIA-  0,500 11/2019 Interés 28737000000 28737000000 143685000 0,01 0,5 0,5
FR0011993179 BON DP FRANCIA-  0,500 11/2019 Amortización 28737000000 28737000000 28737000000 1 100 0,5
FR0012938116 BON DP FRANCIA-  1,000 11/2025 Interés 25572000000 25572000000 255720000 0,01 1 1
FR0012968337 BON DP FRANCIA-  0,250 11/2020 Interés 24782000000 24782000000 61955000 0 0,25 0,25
FR0013200813 BON DP FRANCIA-  0,250 11/2026 Interés 28224000000 28224000000 70560000 0 0,25 0,25
FR0013341682 BON DP FRANCIA-  0,750 11/2028 Interés 4105000000 4105000000 30787500 0,01 0,75 0,75
26/11/2019 ES0213860283 OS  B. SABADELL-1 VBLE 02/2023 Interés 4000000 40 4088,8 102,22 0,10222 0,4
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés 430000000 4300 53750 12,5 0,0125 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés 121400000 1214 50583,33 41,67 0,04167 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés 200800000 2008 247899,65 123,46 0,001
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés 47200000 472 39333,33 83,33 0,08333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés 220000000 2200 82500 37,5 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés 30000000 300 31250 104,17 0,10417 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés 440000000 4400 165000 37,5 0,0375 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 60000000 600 62500 104,17 0,10417 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés 150000000 1500 185184 123,46 0,071
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 31000000 310 32291,67 104,17 0,10417 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés 115000000 1150 52708,33 45,83 0,04583 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 16000000 160 16666,67 104,17 0,10417 1,25
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 Interés 4640811945 54300 972482,14 17,91 0,02096 0,082
ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 Interés 570000000 5700 337941,6 59,29 0,05929 0,232
ES0313546006 BTN BANKINTER 6-A VBLE 08/2038 Interés 152129617,2 12953 0 0 0 0
ES0313546014 BTN BANKINTER 6-B VBLE 08/2038 Interés 6787067,85 277 3156,73 11,4 0,04651 0,182
ES0313546022 BTN BANKINTER 6-C VBLE 08/2038 Interés 6621528,6 270 15771,02 58,41 0,23818 0,932
ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 Interés 57264044,78 613 55902,31 91,19 0,09762 0,382
ES0338453006 BTN TDA IBERCA 4-A1 VBLE 08/2044 Interés 25135825 2500 0 0 0 0
ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 Interés 294716711,7 8194 0 0 0 0
ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 Interés 9106487,6 140 0 0 0 0
ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 Interés 18212975,2 280 0 0 0 0
ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 Interés 8265299,84 112 1309,55 11,69 0,01584 0,062
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 Interés 5564827,1 70 21075,84 301,08 0,37873 1,482
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 Interés 7000000,35 105 59605,77 567,67 0,85151 3,332
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 Interés 110893580,4 2572 0 0 0 0
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 Interés 4871885,4 54 4133,5 76,55 0,08484 0,332
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 Interés 4871885,4 54 13471,3 249,47 0,27651 1,082
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 Interés 914736000 19000 0 0 0 0
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 Interés 100000000 1000 84844 84,84 0,08484 0,332
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 Interés 70000000 700 283001,6 404,29 0,40429 1,582
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 Interés 125453068,7 4095 0 0 0 0
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 Interés 24501350,64 377 192978,03 511,88 0,78762 3,082
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 Interés 351467575,4 16354 0 0 0 0
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 Interés 45900000 459 0 0 0 0
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 Interés 18700000 187 2484,86 13,29 0,01329 0,052
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 Interés 12800000 128 100815,62 787,62 0,78762 3,082
ES0377967007 BTN TDA IBERCA 5-A1 VBLE 11/2049 Interés 2522160 1500 0 0 0 0
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 Interés 330156394,8 10020 0 0 0 0
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 Interés 21973900,32 324 0 0 0 0
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 Interés 7324633,44 108 1534,88 14,21 0,02096 0,082
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 Interés 3626548,32 48 14476,35 301,59 0,39918 1,562
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 Interés 6000000,3 70 51090,66 729,87 0,85151 3,332
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 Interés 281268785,8 12073 0 0 0 0
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 Interés 63820180 2000 0 0 0 0
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 Interés 92700000 927 0 0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0,951
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0,951
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0,951
27/11/2019 ES0213679FA3 OS  BANKINTER-129 VBLE 11/2023 Interés 3930000 393 4851,82 12,35 0
ES0213679FA3 OS  BANKINTER-129 VBLE 11/2023 Amortización 3930000 393 3537000 9000 90 0
ES0213679GP9 OS  BANKINTER-42 VBLE 05/2024 Interés 2580000 258 3185,16 12,35 0
ES0213679GT1 OS  BANKINTER-49 VBLE 05/2024 Interés 2000000 20 2469,12 123,46 0
ES0224261042 OS  CORES-  1,500 11/2022 Interés 350000000 3500 5250000 1500 1,5 1,5
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés 3305000 3305 2065,63 0,63 0,0625 0
ES03136799T9 BS  BANKINTER-90 VBLE 05/2020 Interés 1400000 14 1728,38 123,46 0
ES03136799W3 BS  BANKINTER-96 VBLE 05/2020 Interés 600000 6 740,74 123,46 0
ES0313679B14 BS  BANKINTER-127 VBLE 08/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0313679C62 BS  BANKINTER-170 VBLE 11/2019 Interés 800000 8 987,65 123,46 0
ES0313679C62 BS  BANKINTER-170 VBLE 11/2019 Amortización 800000 8 800000 100000 100 0
ES0313679I17 BS  BANKINTER-123 VBLE 11/2021 Interés 5000000 5000 6172,8 1,23 0
ES0413900368 CH  SANTANDER-31 1,125 11/2024 Interés 1750000000 17500 19687500 1125 1,125 1,125
ES0413900376 CH  SANTANDER-32 2,000 11/2034 Interés 1250000000 12500 25000000 2000 2 2
ES0415306077 CH  C.RURAL NAVA-  1,000 11/2025 Interés 300000000 3000 3000000 1000 1 1
IT0005350514 BON DP ITALIA-  0,000 11/2020 Interés 3000000000 3000000 0 0 0 0
28/11/2019 ES0001352246 AUT X.GALICIA-  4,025 11/2035 Interés 200000000 200000 8050000 40,25 4,025 4,025
ES0001353384 AUT C.F.NAVARRA-  2,033 11/2023 Interés 121000000 121000 2459930 20,33 2,033 2,033
ES02136795N2 OS  BANKINTER-216 VBLE 11/2019 Interés 300000 12 370,37 30,86 0
ES02136795N2 OS  BANKINTER-216 VBLE 11/2019 Amortización 300000 12 75000 6250 25 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés 231256064,9 6372 285499,49 44,81 0,073
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés 52900000 529 88166,67 166,67 0,16667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés 29900000 299 74750 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés 5338953,92 62 17796,51 287,04 0,33333 4
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés 572000000 5720 706168,32 123,46 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés 48000000 480 80000 166,67 0,16667 2
ES0312273248 BTN AYT COL GLOB-7A 1,300 11/2047 Interés 248754653,2 7160 1630193,72 227,68 0,65534 1,3
ES0312273255 BTN AYT COL GLOB-7B 1,600 11/2047 Interés 45600000 456 367798,2 806,58 0,80658 1,6
ES0312273263 BTN AYT COL GLOB-7C 2,500 11/2047 Interés 28000000 280 352876,72 1260,27 1,26027 2,5
ES0312273271 BTN AYT COL GLOB-7D 3,500 11/2047 Interés 10400000 104 183495,94 1764,38 1,76438 3,5
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 Interés 203101848 4350 0 0 0 0
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 Interés 11707558,68 174 2453,32 14,1 0,02096 0,082
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 Interés 6257488,26 93 6908,27 74,28 0,1104 0,432
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 Interés 4900000 49 38593,48 787,62 0,78762 3,082
XS0936805612 BON DP ITALIA-  4,750 05/2063 Interés 500000000 5000 11875000 2375 2,375 4,75
29/11/2019 ES0000090730 AUT J.ANDALUCIA-  6,600 11/2030 Interés 20000000 20000 1320000 66 6,6 6,6
ES0000101289 AUT COM.MADRID-  VBLE 11/2021 Interés 179000000 179000 0 0 0 0
ES0000101412 AUT COM.MADRID-  VBLE 11/2020 Interés 25000000 500 1050000 2100 4,2 4,2
ES0205014006 OS  SANT ESPAŃA-4 2,230 11/2019 Interés 210400000 2104 4691920 2230 2,23 2,23
ES0205014006 OS  SANT ESPAŃA-4 2,230 11/2019 Amortización 210400000 2104 210400000 100000 100 2,23
ES02136798R7 OS  BANKINTER-76 VBLE 05/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES02136798U1 OS  BANKINTER-79 VBLE 05/2020 Interés 4300000 43 5308,61 123,46 0
ES02136798W7 OS  BANKINTER-83 VBLE 05/2020 Interés 1400000 14 1728,38 123,46 0
ES02136799C7 OS  BANKINTER-77 VBLE 05/2020 Interés 2000000 20 2469,12 123,46 0
ES02136799D5 OS  BANKINTER-89 VBLE 05/2020 Interés 1100000 11 1358,02 123,46 0
ES0313679H67 BS  BANKINTER-113 VBLE 11/2023 Interés 21298000 21298 26293,66 1,23 0
ES0313679H67 BS  BANKINTER-113 VBLE 11/2023 Amortización 21298000 21298 12778800 600 60 0
ES0313679J40 BS  BANKINTER-7 VBLE 03/2022 Interés 2550000 51 3148,13 61,73 0
ES03138602Q9 BS  B. SABADELL-15 VBLE 11/2021 Interés 45000000 450 73937,25 164,31 0,16431 0,65
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Interés 3000000 30 2274,99 75,83 0,07583 0,3
ES0317045005 CM  CED.TDA 5-  4,125 11/2019 Interés 1500000000 15000 61875000 4125 4,125 4,125
ES0317045005 CM  CED.TDA 5-  4,125 11/2019 Amortización 1500000000 15000 1500000000 100000 100 4,125
ES0352506259 BS  SAREB-1 VBLE 02/2020 Interés 4064100000 40641 0 0 0 0
ES0352506267 BS  SAREB-2 VBLE 02/2021 Interés 5463700000 54637 0 0 0 0
ES0352506275 BS  SAREB-3 VBLE 02/2022 Interés 677400000 6774 0 0 0 0
ES0413900509 CH  SANTANDER-5Ş VBLE 11/2029 Interés 12500000 125 0 0 0 0
30/11/2019 ES00000126A4 OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,800 11/2024 Interés 13170578000 13170578 237070404 18 1,8 1,8
ES00000126W8 BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,550 11/2019 Interés 9615653000 9615653 52886091,5 5,5 0,55 0,55
ES00000126W8 BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,550 11/2019 Amortización 9615653000 9615653 9615653000 1000 100 0,55
ES00000127C8 OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2030 Interés 11444524000 11444524 114445240 10 1 1
ES00000128D4 BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,300 11/2021 Interés 6254581000 6254581 18763743 3 0,3 0,3
ES0000012B70 BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,150 11/2023 Interés 3149211000 3149211 4723816,5 1,5 0,15 0,15
ES0000012C12 OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,700 11/2033 Interés 5044349000 5044349 35310443 7 0,7 0,7
ES0000012F19 OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2048 Interés 343000000 343000 3430000 10 1 1
ES0000012F27 OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,050 11/2049 Interés 343000000 343000 3601500 10,5 1,05 1,05
ES0000012F35 OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,100 11/2050 Interés 343000000 343000 3773000 11 1,1 1,1
ES0000090748 AUT J.ANDALUCIA-  7,500 11/2030 Interés 13500000 13500 1012500 75 7,5 7,5
ES0000093270 AUT C. CANARIAS-  3,900 11/2035 Interés 65562000 65562 2556918 39 3,9 3,9
ES0001350133 AUT C.CAS MANCHA-  4,625 11/2022 Interés 150000000 150000 6937500 46,25 4,625 4,625
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés 15000000 150 72499,95 483,33 0,48333 5,8
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 27000000 540 135000 250 0,5 6
ES0001352295 AUT X.GALICIA-  4,205 11/2019 Interés 280000000 5600 11774000 2102,5 4,205 4,205
ES0001352295 AUT X.GALICIA-  4,205 11/2019 Amortización 280000000 5600 280000000 50000 100 4,205
PTOTVIOE0006 BON DP PORTUGAL-  VBLE 11/2021 Interés 1500000000 1500000 15333330 10,22 1,02222 2
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija