Próximos vencimientos Marzo y Abril 2020

Intervalo de Fechas  desde : 01/03/2020 hasta : 30/04/2020

Fecha

Emisión

Tipo vto.

Saldo vivo

Títulos

Bruto vol.euros

Bruto unit.euros

Bruto %

Facial %

01/03/2020

ES0000107344 AUT C. ARAGON-  7,500 03/2027

Interés

37000000

37000

2775000

75

7,5

7,5

ES0205067434 OS  BBVA GLOBAL-159 VBLE 03/2034

Interés

6000000

60

180000

3000

3

3

FR0012558310 BON DP FRANCIA-  VBLE 03/2025

Interés

9723000000

9723000000

12003626,88

0

0,12346

0,103

FR0013140035 BON DP FRANCIA-  VBLE 03/2021

Interés

6916000000

6916000000

8538216,96

0

0,12346

0,104

FR0013238268 BON DP FRANCIA-  VBLE 03/2028

Interés

6295000000

6295000000

7771555,2

0

0,12346

0,103

IT0004513641 BON DP ITALIA-  5,000 03/2025

Interés

24718669000

24718669

617966725

25

2,5

5

IT0004532559 BON DP ITALIA-  5,000 09/2040

Interés

22152355000

22152355

553808875

25

2,5

5

IT0004536949 BON DP ITALIA-  4,250 03/2020

Interés

24330808000

24330808

517029670

21,25

2,125

4,25

IT0004536949 BON DP ITALIA-  4,250 03/2020

Amortización

24330808000

24330808

24330808000

1000

100

4,25

IT0004594930 BON DP ITALIA-  4,000 09/2020

Interés

24922124000

24922124

498442480

20

2

4

IT0004634132 BON DP ITALIA-  3,750 03/2021

Interés

24268782000

24268782

455039662,5

18,75

1,875

3,75

IT0004644735 BON DP ITALIA-  4,500 03/2026

Interés

20733398000

20733398

466501455

22,5

2,25

4,5

IT0004695075 BON DP ITALIA-  4,750 09/2021

Interés

24986368000

24986368

593426240

23,75

2,375

4,75

IT0004759673 BON DP ITALIA-  5,000 03/2022

Interés

20635579000

20635579

515889475

25

2,5

5

IT0004801541 BON DP ITALIA-  5,500 09/2022

Interés

19586032000

19586032

538615880

27,5

2,75

5,5

IT0004889033 BON DP ITALIA-  4,750 09/2028

Interés

21783654000

21783654

517361782,5

23,75

2,375

4,75

IT0004923998 BON DP ITALIA-  4,750 09/2044

Interés

17119363000

17119363

406584871,3

23,75

2,375

4,75

IT0004953417 BON DP ITALIA-  4,500 03/2024

Interés

23264571000

23264571

523452847,5

22,5

2,25

4,5

IT0005001547 BON DP ITALIA-  3,750 09/2024

Interés

20076000000

20076000

376425000

18,75

1,875

3,75

IT0005024234 BON DP ITALIA-  3,500 03/2030

Interés

23156449000

23156449

405237857,5

17,5

1,75

3,5

IT0005083057 BON DP ITALIA-  3,250 09/2046

Interés

15552825000

15552825

252733406,3

16,25

1,625

3,25

IT0005094088 BON DP ITALIA-  1,650 03/2032

Interés

21906727000

21906727

180730497,8

8,25

0,825

1,65

IT0005162828 BON DP ITALIA-  2,700 03/2047

Interés

15711894000

15711894

212110569

13,5

1,35

2,7

IT0005177909 BON DP ITALIA-  2,250 09/2036

Interés

14900000000

14900000

167625000

11,25

1,125

2,25

IT0005217390 BON DP ITALIA-  2,800 03/2067

Interés

5750000000

5750000

80500000

14

1,4

2,8

IT0005240350 BON DP ITALIA-  2,450 09/2033

Interés

8857100000

8857100

108499475

12,25

1,225

2,45

IT0005273013 BON DP ITALIA-  3,450 03/2048

Interés

6500000000

6500000

112125000

17,25

1,725

3,45

IT0005321325 BON DP ITALIA-  2,950 09/2038

Interés

9000000000

9000000

132750000

14,75

1,475

2,95

IT0005325946 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023

Interés

4000000000

4000000

19000000

4,75

0,475

0,95

IT0005358806 BON DP ITALIA-  3,350 03/2035

Interés

10000000000

10000000

167500000

16,75

1,675

3,35

IT0005363111 BON DP ITALIA-  3,850 09/2049

Interés

8000000000

8000000

154000000

19,25

1,925

3,85

IT0005377152 BON DP ITALIA-  3,100 03/2040

Interés

6000000000

6000000

93000000

15,5

1,55

3,1

IT0005398406 BON DP ITALIA- 2,450 09/2050

Interés

7000000000

7000000

85750000

12,25

1,225

2,45

02/03/2020

ES02136797E7 OS  BANKINTER-28 VBLE 03/2020

Interés

2406250

385

0

0

0

0

ES02136797E7 OS  BANKINTER-28 VBLE 03/2020

Amortización

2406250

385

601562,5

1562,5

25

0

ES02136797F4 OS  BANKINTER-29 VBLE 03/2020

Interés

495000

99

0

0

0

0

ES02136797F4 OS  BANKINTER-29 VBLE 03/2020

Amortización

495000

99

49500

500

10

0

ES02136798R7 OS  BANKINTER-76 VBLE 05/2020

Interés

4950000

99

0

0

0

0

ES02136798W7 OS  BANKINTER-83 VBLE 05/2020

Interés

1400000

14

0

0

0

0

ES0214974075 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua

Interés

75000000

1500

171193,5

114,13

0,22826

0,903

ES0305368013 BS  CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024

Interés

949994000

949994

9499940

10

1

0

ES0340609827 BS  CAIXABANK-I VBLE 12/2022

Interés

7000000

70

5308,31

75,83

0,07583

0,3

03/03/2020

ES0000101628 AUT COM.MADRID-  5,125 03/2043

Interés

59000000

59000

3023750

51,25

5,125

5,125

ES0000103053 AUT CC AA RIOJA-  1,840 03/2020

Interés

85000000

85000

1564000

18,4

1,84

1,84

ES0000103053 AUT CC AA RIOJA-  1,840 03/2020

Amortización

85000000

85000

85000000

1000

100

1,84

ES0001353418 AUT C.F.NAVARRA-  1,600 03/2026

Interés

100000000

100000

1600000

16

1,6

1,6

ES0213211115 OS  B.B.V.A-Sb VBLE 03/2033

Interés

125000000

2500

7531250

3012,5

6,025

6,025

ES0213211149 OS  B.B.V.A-  VBLE 06/2022

Interés

260000000

5200

525119,4

100,98

0,20197

0,799

ES0413790439 CH  B. POPULAR-1 1,000 03/2022

Interés

1500000000

15000

15000000

1000

1

1

04/03/2020

BE3871244716 BON DP BELGICA-  3,100 03/2020

Interés

29380000

293800

910780

3,1

3,1

3,1

BE3871244716 BON DP BELGICA-  3,100 03/2020

Amortización

29380000

293800

29380000

100

100

3,1

BE3871251786 BON DP BELGICA-  1,850 03/2021

Interés

8700000

87000

160950

1,85

1,85

1,85

BE3871259862 BON DP BELGICA-  1,750 03/2022

Interés

11850000

118500

207375

1,75

1,75

1,75

BE3871264912 BON DP BELGICA-  0,300 03/2023

Interés

649000

6490

1947

0,3

0,3

0,3

BE3871265927 BON DP BELGICA-  0,600 03/2025

Interés

2842000

28420

17052

0,6

0,6

0,6

BE3871269960 BON DP BELGICA-  0,600 03/2026

Interés

8630000

86300

51780

0,6

0,6

0,6

BE3871272022 BON DP BELGICA-  0,750 03/2027

Interés

8629500

86295

64721,25

0,75

0,75

0,75

BE3871276064 BON DP BELGICA-  0,900 03/2028

Interés

5679500

56795

51115,5

0,9

0,9

0,9

BE3871279092 BON DP BELGICA-  0,550 03/2029

Interés

3979300

39793

21886,15

0,55

0,55

0,55

ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020

Interés

25000000

500

106250

212,5

0,425

5,1

ES0001348103 AUT C.ILLES BALE-  4,796 03/2020

Interés

300000000

300000

14388000

47,96

4,796

4,796

ES0001348103 AUT C.ILLES BALE-  4,796 03/2020

Amortización

300000000

300000

300000000

1000

100

4,796

ES0213679CR4 OS  BANKINTER-27 VBLE 03/2023

Interés

250000

5

308,64

61,73

0,12346

0

ES0213679FQ9 OS  BANKINTER-4 VBLE 02/2024

Interés

3300000

66

4074,05

61,73

0,12346

0

ES0213679FQ9 OS  BANKINTER-4 VBLE 02/2024

Amortización

3300000

66

2475000

37500

75

0

ES0213679FX5 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2024

Interés

1600000

32

1975,3

61,73

0,12346

0

ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024

Interés

1100000

22

1358,02

61,73

0,12346

0

ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020

Interés

600000

6

740,74

123,46

0,12346

0

ES0313679D61 BS  BANKINTER-15 VBLE 03/2021

Interés

4350000

87

5370,34

61,73

0,12346

0

ES0313679E37 BS  BANKINTER-28 VBLE 03/2021

Interés

1300000

13

1604,93

123,46

0,12346

0

ES0313679F85 BS  BANKINTER-65 VBLE 06/2021

Interés

700000

7

864,19

123,46

0,12346

0

ES0313679G01 BS  BANKINTER-69 VBLE 06/2021

Interés

1100000

11

1358,02

123,46

0,12346

0

ES0313679I58 BS  BANKINTER-137 VBLE 12/2021

Interés

250000

5

308,64

61,73

0,12346

0

ES0313679J40 BS  BANKINTER-7 VBLE 03/2022

Interés

2550000

51

3148,13

61,73

0,12346

0

ES0413679392 CH  BANKINTER-I VBLE 12/2025

Interés

300000000

3000

0

0

0

0

05/03/2020

ES0000101669 AUT COM.MADRID-  2,650 03/2045

Interés

115000000

115000

3047500

26,5

2,65

2,65

ES02136797G2 OS  BANKINTER-30 VBLE 03/2020

Interés

130000

52

160,49

3,09

0,12346

0

ES02136797G2 OS  BANKINTER-30 VBLE 03/2020

Amortización

130000

52

13000

250

10

0

ES0313679K13 BS  BANKINTER-1 0,875 03/2024

Interés

500000000

5000

4375000

875

0,875

0,875

ES0313679N77 BS  BANKINTER-139 VBLE 12/2024

Interés

500000

5

617,28

123,46

0,12346

0

ES03138602P1 BS  B. SABADELL-V 0,650 03/2020

Interés

500000000

500000

810000

1,62

0,162

0,65

ES03138602P1 BS  B. SABADELL-V 0,650 03/2020

Amortización

500000000

500000

500000000

1000

100

0,65

ES0413860406 CH  B. SABADELL-5 VBLE 12/2022

Interés

100000000

1000

758

0,76

0,00076

0,003

XS1199008670 BON DP ITALIA-  2,000 09/2032

Interés

500000000

1000

5000000

5000

1

2

XS1199014306 BON DP ITALIA-  1,771 03/2029

Interés

500000000

1000

8855000

8855

1,771

1,771

06/03/2020

ES02136797I8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2020

Interés

161250

43

199,07

4,63

0,12346

0

ES02136797I8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2020

Amortización

161250

43

24187,5

562,5

15

0

ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020

Interés

500000

10

617,28

61,73

0,12346

0

ES0305014757 BS  SANT ESPAŃA-86 VBLE 03/2024

Interés

7080000

7080

8740,68

1,23

0,12346

0

ES0313679D20 BS  BANKINTER-1 VBLE 02/2023

Interés

5235900

17453

6464,03

0,37

0,12346

0

07/03/2020

ES0413211451 CT  B.B.V.A-  VBLE 03/2022

Interés

540000000

10800

19666800

1821

3,642

3,642

09/03/2020

ES0000093361 AUT C. CANARIAS-  4,929 03/2020

Interés

620000000

620000

30559800

49,29

4,929

4,929

ES0000093361 AUT C. CANARIAS-  4,929 03/2020

Amortización

620000000

620000

620000000

1000

100

4,929

ES0213679ES8 OS  BANKINTER-115 VBLE 09/2023

Interés

500000

5

617,28

123,46

0,12346

0

ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047

Interés

53906806,8

3630

0

0

0

0

ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047

Interés

24000000

240

0

0

0

0

ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047

Interés

11000000

110

7067,5

64,25

0,06425

0,257

ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047

Interés

2000000

20

8035

401,75

0,40175

1,607

ES0413860356 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021

Interés

200000000

2000

609194

304,6

0,3046

1,159

ES0443307030 CH  KUTXABANK-  VBLE 06/2021

Interés

50000000

500

171256,5

342,51

0,34251

1,355

10/03/2020

ES0001351487 AUT C.CAS LEON-  1,950 03/2027

Interés

253000000

253000

4933500

19,5

1,95

1,95

ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020

Interés

330507,6

120

3888,18

32,4

1,17643

2,327

ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020

Amortización

330507,6

120

27542,3

229,52

8,33333

2,327

ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020

Interés

323679,3

291

5035,12

17,3

1,55559

3,077

ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020

Amortización

323679,3

291

26973,27

92,69

8,33333

3,077

ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020

Interés

818572

200

9629,9

48,15

1,17643

2,327

ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020

Amortización

818572

200

68214,33

341,07

8,33333

2,327

ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041

Interés

118917478,6

6494

0

0

0

0

ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041

Interés

12200000

122

215,82

1,77

0,00177

0,007

ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041

Interés

13400000

134

10398,8

77,6

0,0776

0,307

ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020

Interés

2000000

20

833,34

41,67

0,04167

0

ES0413860216 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020

Interés

150000000

1500

742029

494,69

0,49469

1,957

11/03/2020

ES0213679AT4 OS  BANKINTER-137 VBLE 09/2022

Interés

1950000

39

2407,39

61,73

0,12346

0

ES0213679AU2 OS  BANKINTER-138 VBLE 09/2022

Interés

2200000

44

2716,03

61,73

0,12346

0

ES0213679BW6 OS  BANKINTER-177 VBLE 12/2022

Interés

600000

5

740,74

140,11

0,12346

0

ES0213679BY2 OS  BANKINTER-179 VBLE 12/2022

Interés

600000

5

740,74

140,11

0,12346

0

ES0213679CK9 OS  BANKINTER-12 VBLE 03/2023

Interés

1877500

751

2317,89

3,09

0,12346

0

ES0213679EP4 OS  BANKINTER-110 VBLE 09/2023

Interés

775000

31

956,78

30,86

0,12346

0

ES0213679FV9 OS  BANKINTER-15 VBLE 03/2024

Interés

1800000

36

2222,21

61,73

0,12346

0

ES0213679FV9 OS  BANKINTER-15 VBLE 03/2024

Amortización

1800000

36

1350000

37500

75

0

ES0213679HR3 OS  BANKINTER-79 VBLE 09/2024

Interés

550000

11

679,01

61,73

0,12346

0

ES0213679HS1 OS  BANKINTER-80 VBLE 09/2024

Interés

400000

8

493,82

61,73

0,12346

0

ES0213679HZ6 OS  BANKINTER-89 VBLE 09/2024

Interés

400000

8

493,82

61,73

0,12346

0

ES0213679Z26 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2022

Interés

4950000

99

6111,07

61,73

0,12346

0

ES0213770011 OS  BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua

Interés

11700000

117

59386,86

507,58

0,50758

2,008

ES0313679G27 BS  BANKINTER-72 VBLE 06/2021

Interés

1300000

13

1604,93

123,46

0,12346

0

ES0313679J73 BS  BANKINTER-11 VBLE 03/2022

Interés

4950000

99

6111,07

61,73

0,12346

0

ES0413320096 CH  DEUTSCHE SAE-  0,500 03/2024

Interés

1000000000

10000

5000000

500

0,5

0,5

XS0970703772 BON DP ITALIA-  5,050 09/2053

Interés

500000000

5000

12625000

2525

2,525

5,05

12/03/2020

DE0001104750 BON DP ALEMANIA-  0,000 03/2021

Interés

5000000000

5000000

0

0

0

0

ES0000101396 AUT COM.MADRID-  4,688 03/2020

Interés

1769380000

1769380

82948534,4

46,88

4,688

4,688

ES0000101396 AUT COM.MADRID-  4,688 03/2020

Amortización

1769380000

1769380

1769380000

1000

100

4,688

ES0000101677 AUT COM.MADRID-  2,080 03/2030

Interés

660500000

660500

13738400

20,8

2,08

2,08

ES02136798Y3 OS  BANKINTER-84 VBLE 06/2020

Interés

4950000

99

6111,07

61,73

0,12346

0

ES02136799P9 OS  BANKINTER-104 VBLE 06/2020

Interés

1200000

12

1481,47

123,46

0,12346

0

ES0213679FK2 OS  BANKINTER-142 VBLE 12/2023

Interés

200000

4

246,91

61,73

0,12346

0

ES0213679JC1 OS  BANKINTER-136 VBLE 12/2024

Interés

700000

8

864,19

111,28

0,12346

0

ES0213679JD9 OS  BANKINTER-137 VBLE 12/2024

Interés

500000

10

617,28

61,73

0,12346

0

ES0214974083 OS  C. TERRASSA-1 2,020 03/2022

Interés

30000000

600

606000

1010

2,02

2,02

ES0305393003 BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057

Interés

213525422

2333

30764,74

13,19

0,01441

0,057

ES0305393011 BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057

Interés

21700000

217

11354,52

52,32

0,05233

0,207

ES0313679N28 BS  BANKINTER-123 VBLE 12/2022

Interés

2400000

48

2962,94

61,73

0,12346

0

ES0313679N93 BS  BANKINTER-142 VBLE 12/2021

Interés

10000000

100

12345,6

123,46

0,12346

0

ES0313679O01 BS  BANKINTER-143 VBLE 12/2021

Interés

8000000

80

9876,48

123,46

0,12346

0

ES0413860265 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021

Interés

150000000

1500

1009576,5

673,05

0,67305

2,707

GR0124035693 BON DP GRECIA-  3,875 03/2029

Interés

2500000000

2500000

96875000

38,75

3,875

3,875

13/03/2020

ES0000101826 AUT COM.MADRID-  VBLE 03/2037

Interés

50000000

50000

146231,5

2,92

0,29246

1,157

ES02136797N8 OS  BANKINTER-40 VBLE 03/2020

Interés

495000

99

611,11

6,17

0,12346

0

ES02136797N8 OS  BANKINTER-40 VBLE 03/2020

Amortización

495000

99

49500

500

10

0

ES02136797O6 OS  BANKINTER-39 VBLE 03/2020

Interés

1000000

10

1234,56

123,46

0,12346

0

ES02136797O6 OS  BANKINTER-39 VBLE 03/2020

Amortización

1000000

10

1000000

100000

100

0

ES03136799X1 BS  BANKINTER-98 VBLE 06/2020

Interés

1000000

10

1234,56

123,46

0,12346

0

ES0444251070 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 03/2028

Interés

1000000000

10000

523250

52,32

0,05233

0,207

ES0840609004 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua

Interés

1000000000

5000

16875000

3375

1,6875

6,75

IE00B4TV0D44 BON DP IRLANDA-  5,400 03/2025

Interés

11620350000

11620350

627498900

54

5,4

5,4

14/03/2020

ES0000099178 AUT J.EXTREMADURA-  3,875 03/2024

Interés

300000000

300000

11625000

38,75

3,875

3,875

ES0268675032 OS  LIBERBANK-  VBLE 03/2027

Interés

300000000

3000

20625000

6875

6,875

6,875

ES0413307127 CH  BANKIA-2 1,000 03/2023

Interés

1000000000

10000

10000000

1000

1

1

ES0422714107 CT  CAJAMAR-I 0,800 03/2022

Interés

350000000

3500

2800000

800

0,8

0,8

15/03/2020

AT0000A04967 BON DP AUSTRIA-  4,150 03/2037

Interés

12795652000

12795652

531019558

41,5

4,15

4,15

AT0000A0DXC2 BON DP AUSTRIA-  4,850 03/2026

Interés

8451371000

8451371

409891493,5

48,5

4,85

4,85

ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020

Interés

25000000

500

106250

212,5

0,425

5,1

ES0001351529 AUT C.CAS LEON-  1,990 03/2034

Interés

115000000

115000

2288500

19,9

1,99

1,99

ES0213307046 OS  BANKIA-  VBLE 03/2027

Interés

500000000

5000

16875000

3375

3,375

3,375

ES0213900220 OS  SANTANDER-  VBLE Perpetua

Interés

981000000

9810000

2439099,54

0,25

0,24863

1

ES0214982128 OS  CajaGRANADA-  VBLE 03/2022

Interés

30000000

600

750000

1250

2,5

2,5

ES0236395036 ODP FERIA VALENC-  6,040 06/2027

Interés

227500000

2275

13741000

6040

6,04

6,04

IE00BJ38CQ36 BON DP IRLANDA-  0,800 03/2022

Interés

14655500000

14655500

117244000

8

0,8

0,8

IT0003745541 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2035

Interés

13684800000

13684800

160796400

11,75

1,175

2,35

IT0004243512 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2023

Interés

17863707000

17863707

232228191

13

1,3

2,6

IT0004545890 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2041

Interés

8679120000

8679120

110658780

12,75

1,275

2,55

IT0004604671 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2021

Interés

17311846000

17311846

181774383

10,5

1,05

2,1

IT0004735152 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2026

Interés

12569986000

12569986

194834783

15,5

1,55

3,1

IT0005004426 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2024

Interés

13238201000

13238201

16343353,43

1,23

0,12346

2,35

IT0005135840 BON DP ITALIA-  1,450 09/2022

Interés

17005194000

17005194

123287656,5

7,25

0,725

1,45

IT0005138828 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2032

Interés

10472709000

10472709

12929187,62

1,23

0,12346

1,25

IT0005172322 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023

Interés

16247343000

16247343

77174879,25

4,75

0,475

0,95

IT0005331878 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2025

Interés

12891745000

12891745

9254725,9

0,72

0,07179

0,142

XS0280146357 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2057

Interés

1000000000

2000

1234560

617,28

0,12346

2,217

XS0293217799 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2062

Interés

250000000

250

308640

1234,56

0,12346

2,397

XS0342993747 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2058

Interés

500000000

500

617280

1234,56

0,12346

2,59

XS1121804279 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2028

Interés

1000000000

2000

1234560

617,28

0,12346

1,587

16/03/2020

ES0213860291 OS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2025

Interés

6000000

60

10161,6

169,36

0,16936

0,67

ES0305073001 BTN RMBS PRAD 1 -A VBLE 06/2055

Interés

187956907,2

3420

216174,88

63,21

0,11501

0,455

ES0305078000 BTN RMBS SANT 4-A VBLE 09/2063

Interés

1436252576

23600

744251,72

31,54

0,05182

0,205

ES0305078018 BTN RMBS SANT 4-B VBLE 09/2063

Interés

590000000

5900

350471,8

59,4

0,0594

0,235

ES0305078026 BTN RMBS SANT 4-C VBLE 09/2063

Interés

147500000

1475

95075,55

64,46

0,06446

0,255

ES0305192009 BTN RMBS PRAD 3-A VBLE 03/2056

Interés

215785827,4

3190

139091,23

43,6

0,06446

0,255

ES0305248009 BTN RMBS PRAD 4-A VBLE 03/2056

Interés

250185369,5

3050

41105,46

13,48

0,01643

0,065

ES0305248017 BTN RMBS PRAD 4-B VBLE 03/2056

Interés

85000000

850

76275,6

89,74

0,08974

0,355

ES0305288005 BTN RMBS PRAD 5-A VBLE 03/2055

Interés

284063863,5

3390

0

0

0

0

ES0305288013 BTN RMBS PRAD 5-B VBLE 03/2055

Interés

76000000

760

39382,44

51,82

0,05182

0,205

ES0305352009 BTN RMBS PRADO 6-A VBLE 03/2055

Interés

314619446,7

3510

27834,38

7,93

0,00885

0,035

ES0305352017 BTN RMBS PRADO 6-B VBLE 03/2055

Interés

42800000

428

22178,53

51,82

0,05182

0,205

ES0305352025 BTN RMBS PRADO 6-C VBLE 03/2055

Interés

34200000

342

17722,1

51,82

0,05182

0,205

ES0312275003 BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052

Interés

361631119,2

21320

0

0

0

0

ES0312275011 BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052

Interés

234000000

4680

227136,78

48,53

0,09707

0,192

ES0312276001 BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053

Interés

402216640

22400

0

0

0

0

ES0312276019 BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053

Interés

268144464

5600

260279,79

46,48

0,09707

0,192

ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051

Interés

251247008,8

15560

0

0

0

0

ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051

Interés

22000000

440

11400,18

25,91

0,05182

0,205

ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040

Interés

290539147,5

15750

0

0

0

0

ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040

Interés

9474103,8

315

0

0

0

0

ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040

Interés

6947676,12

231

2722,17

11,78

0,03918

0,155

ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040

Interés

8842496,88

294

47050,66

160,04

0,5321

2,105

ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038

Interés

277710290,7

20969

0

0

0

0

ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038

Interés

10179120

448

0

0

0

0

ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038

Interés

9611088,75

423

4251,56

10,05

0,04424

0,175

ES0312371000 BTN AYT HIP MIXT-A VBLE 09/2033

Interés

1948052,22

3182

0

0

0

0

ES0312371018 BTN AYT HIP MIXT-B VBLE 09/2033

Interés

31800000

318

24516,85

77,1

0,0771

0,305

ES0312379003 BTN AYT PR.IN 3-A VBLE 12/2046

Interés

15689598,18

2406

0

0

0

0

ES0312379011 BTN AYT PR.IN 3-B VBLE 12/2046

Interés

17659002

300

13614,56

45,38

0,0771

0,305

ES0313548002 BTN BANKINTER 8-A VBLE 12/2040

Interés

125961513,9

10293

0

0

0

0

ES0313548010 BTN BANKINTER 8-B VBLE 12/2040

Interés

5452880,5

214

1171,61

5,47

0,02149

0,085

ES0313548028 BTN BANKINTER 8-C VBLE 12/2040

Interés

4907592,42

193

7505,23

38,89

0,15293

0,605

ES0313679G68 BS  BANKINTER-85 VBLE 06/2023

Interés

500000

5

617,28

123,46

0,12346

0

ES0336104007 BTN SANT HIPOT 7-A VBLE 03/2054

Interés

577200240

14400

372051,73

25,84

0,06446

0,255

ES0336104015 BTN SANT HIPOT 7-B VBLE 03/2054

Interés

360000000

3600

823546,8

228,76

0,22876

0,905

ES0336104023 BTN SANT HIPOT 7-C VBLE 03/2054

Interés

63600000

636

40995,29

64,46

0,06446

0,255

ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039

Interés

171910606,1

8672

0

0

0

0

ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039

Interés

9000000

90

0

0

0

0

ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039

Interés

23800000

238

12332,92

51,82

0,05182

0,205

ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049

Interés

463687008,3

12476

0

0

0

0

ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049

Interés

72000000

720

0

0

0

0

ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049

Interés

41400000

414

16220,52

39,18

0,03918

0,155

ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049

Interés

9000000

90

42201,18

468,9

0,4689

1,855

ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049

Interés

19800000

198

95345,12

481,54