Próximos vencimientos Junio y Julio 2020
Intervalo de Fechas  desde : 01/06/2020 hasta : 31/07/2020
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/06/2020 BE6286998404 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2040 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                  123.456,00 123,46 0,052
ES02136799A1 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2020 Interés               1.112.500,00                           178,00                                    -   0 0 0
ES02136799A1 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2020 Amortización               1.112.500,00                           178,00                  278.125,00 1562,5 25 0
ES0214974075 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua Interés            75.000.000,00                       1.500,00                  165.885,00 110,59 0,22118 0,875
ES0340609827 BS  CAIXABANK-I VBLE 12/2022 Interés               7.000.000,00                             70,00                       5.308,31 75,83 0,075833 0,3
ES0413307135 CH  BANKIA-1 VBLE 06/2026 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                                    -   0 0 0
ES0413900665 CT  SANTANDER-18 0,060 06/2027 Devengo      2.500.000.000,00                     25.000,00                                    -   0 0 0,06
IT0005045270 BON DP ITALIA-  2,500 12/2024 Interés    20.383.767.000,00            20.383.767,00          254.797.087,50 12,5 1,25 2,5
IT0005090318 BON DP ITALIA-  1,500 06/2025 Interés    19.786.723.000,00            19.786.723,00          148.400.422,50 7,5 0,75 1,5
IT0005127086 BON DP ITALIA-  2,000 12/2025 Interés    17.829.296.000,00            17.829.296,00          178.292.960,00 10 1 2
IT0005170839 BON DP ITALIA-  1,600 06/2026 Interés    17.774.500.000,00            17.774.500,00          142.196.000,00 8 0,8 1,6
IT0005175598 BON DP ITALIA-  0,450 06/2021 Interés    17.414.767.000,00            17.414.767,00            39.183.225,75 2,25 0,225 0,45
IT0005210650 BON DP ITALIA-  1,250 12/2026 Interés    18.039.664.000,00            18.039.664,00          112.747.900,00 6,25 0,625 1,25
IT0005240830 BON DP ITALIA-  2,200 06/2027 Interés    16.325.000.000,00            16.325.000,00          179.575.000,00 11 1,1 2,2
IT0005340929 BON DP ITALIA-  2,800 12/2028 Interés      4.000.000.000,00               4.000.000,00            56.000.000,00 14 1,4 2,8
XS1724512097 BS  B.B.V.A-154 VBLE 12/2023 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                  185.184,00 123,46 0,342
02/06/2020 ES0000101735 AUT COM.MADRID-  2,398 06/2031 Interés          316.000.000,00                  316.000,00               7.577.680,00 23,98 2,398 2,398
ES0305039010 BS  AUDAX RENOVA-  4,200 06/2022 Interés            65.000.000,00                           650,00               2.730.000,00 4200 4,2 4,2
ES0305067045 BS  BBVA GLOBAL-6 VBLE 06/2020 Interés            15.000.000,00                           150,00                     38.124,90 254,17 0,254166 0,5
ES0305067045 BS  BBVA GLOBAL-6 VBLE 06/2020 Amortización            15.000.000,00                           150,00            15.000.000,00 100000 100 0,5
ES0312273362 BTN AYT COL GLOB-10A 1,300 06/2043 Interés          309.568.336,35                       9.555,00               2.017.707,60 211,17 0,651781 1,3
ES0312273370 BTN AYT COL GLOB-10B 1,600 06/2043 Interés            30.500.000,00                           305,00                  244.668,56 802,19 0,802192 1,6
ES0312273388 BTN AYT COL GLOB-10C 2,000 06/2043 Interés               7.000.000,00                             70,00                     70.191,80 1002,74 1,00274 2
ES0312273396 BTN AYT COL GLOB-10D 3,000 06/2043 Interés               7.000.000,00                             70,00                  105.287,70 1504,11 1,50411 3
ES0413211774 CH  B.B.V.A-  VBLE 06/2023 Interés          500.000.000,00                       5.000,00            17.984.135,00 3596,83 3,596827 3,587
03/06/2020 BE6253177727 BON DP BELGICA-  3,590 06/2058 Interés            50.000.000,00                           500,00               1.795.000,00 3590 3,59 3,59
ES0001351446 AUT C.CAS LEON-  0,700 06/2021 Interés          400.000.000,00                  400.000,00               2.800.000,00 7 0,7 0,7
ES0213211149 OS  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés          260.000.000,00                       5.200,00                  515.608,60 99,16 0,198311 0,776
ES02136799L8 OS  BANKINTER-101 VBLE 06/2020 Interés                  950.000,00                             95,00                       1.172,83 12,35 0
ES02136799L8 OS  BANKINTER-101 VBLE 06/2020 Amortización                  950.000,00                             95,00                     95.000,00 1000 10 0
ES0213679CR4 OS  BANKINTER-27 VBLE 03/2023 Interés                  250.000,00                               5,00                           308,64 61,73 0
ES0213679DO9 OS  BANKINTER-68 VBLE 06/2023 Interés               1.200.000,00                             24,00                       1.481,47 61,73 0
ES0213679GM6 OS  BANKINTER-38 VBLE 05/2024 Interés               2.100.000,00                             42,00                       2.592,58 61,73 0
ES0213679GM6 OS  BANKINTER-38 VBLE 05/2024 Amortización               2.100.000,00                             42,00               1.050.000,00 25000 50 0
ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Interés               1.100.000,00                             22,00                       1.358,02 61,73 0
ES0213679Z83 OS  BANKINTER-93 VBLE 06/2022 Interés               2.300.000,00                             23,00                       2.839,49 123,46 0
ES0213679Z91 OS  BANKINTER-97 VBLE 06/2022 Interés               2.500.000,00                             25,00                       3.086,40 123,46 0
ES03136799G6 BS  BANKINTER-50 VBLE 05/2022 Interés               6.000.000,00                       3.000,00                       7.407,36 2,47 0
ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020 Interés                  600.000,00                               6,00                           740,74 123,46 0
ES0313679D61 BS  BANKINTER-15 VBLE 03/2021 Interés               4.350.000,00                             87,00                       5.370,34 61,73 0
ES0313679E37 BS  BANKINTER-28 VBLE 03/2021 Interés               1.300.000,00                             13,00                       1.604,93 123,46 0
ES0313679F85 BS  BANKINTER-65 VBLE 06/2021 Interés                  700.000,00                               7,00                           864,19 123,46 0
ES0313679G01 BS  BANKINTER-69 VBLE 06/2021 Interés               1.100.000,00                             11,00                       1.358,02 123,46 0
ES0313679I58 BS  BANKINTER-137 VBLE 12/2021 Interés                  250.000,00                               5,00                           308,64 61,73 0
04/06/2020 BE3871246737 BON DP BELGICA-  3,000 06/2020 Interés            28.500.000,00                  285.000,00                  855.000,00 3 3 3
BE3871246737 BON DP BELGICA-  3,000 06/2020 Amortización            28.500.000,00                  285.000,00            28.500.000,00 100 100 3
BE3871253808 BON DP BELGICA-  1,500 06/2021 Interés            11.400.000,00                  114.000,00                  171.000,00 1,5 1,5 1,5
BE3871261884 BON DP BELGICA-  1,400 06/2022 Interés               7.740.000,00                     77.400,00                  108.360,00 1,4 1,4 1,4
BE3871266933 BON DP BELGICA-  0,800 06/2025 Interés               3.020.100,00                     30.201,00                     24.160,80 0,8 0,8 0,8
BE3871270976 BON DP BELGICA-  0,500 06/2026 Interés               8.890.700,00                     88.907,00                     44.453,50 0,5 0,5 0,5
BE3871273038 BON DP BELGICA-  0,700 06/2027 Interés               4.025.500,00                     40.255,00                     28.178,50 0,7 0,7 0,7
BE3871277070 BON DP BELGICA-  0,750 06/2028 Interés               2.379.200,00                     23.792,00                     17.844,00 0,75 0,75 0,75
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés            25.000.000,00                           500,00                  106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES02136798X5 OS  BANKINTER-85 VBLE 06/2020 Interés                  495.000,00                             99,00                           611,11 6,17 0
ES02136798X5 OS  BANKINTER-85 VBLE 06/2020 Amortización                  495.000,00                             99,00                     49.500,00 500 10 0
ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020 Interés                  500.000,00                             10,00                           617,28 61,73 0
ES0413679392 CH  BANKINTER-I VBLE 12/2025 Interés          300.000.000,00                       3.000,00                                    -   0 0 0
ES0413900574 CH  SANTANDER-12 0,125 06/2030 Interés      1.750.000.000,00                     17.500,00               1.093.750,00 62,5 0,0625 0,125
XS1074418671 BON DP AUSTRIA-  VBLE 06/2020 Interés      2.000.000.000,00               2.000.000,00                                    -   0 0 0
XS1074418671 BON DP AUSTRIA-  VBLE 06/2020 Amortización      2.000.000.000,00               2.000.000,00      2.000.000.000,00 1000 100 0
05/06/2020 ES0001350117 AUT C.CAS MANCHA-  VBLE 12/2023 Interés          100.000.000,00                  100.000,00                                    -   0 0 0
ES02136798T3 OS  BANKINTER-81 VBLE 06/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES02136798T3 OS  BANKINTER-81 VBLE 06/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES0413679434 CH  BANKINTER-I 1,200 06/2035 Interés            50.000.000,00                           500,00                  600.000,00 1200 1,2 1,2
ES0413860406 CH  B. SABADELL-5 VBLE 12/2022 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                                    -   0 0 0
PTOTVLOE0001 BON DP PORTUGAL-  VBLE 12/2022 Interés      1.300.000.000,00               1.300.000,00               7.269.158,00 5,59 0,559166 1,1
08/06/2020 ES0000101743 AUT COM.MADRID-  3,756 06/2066 Interés          202.000.000,00                  202.000,00               7.587.120,00 37,56 3,756 3,756
ES0213679ES8 OS  BANKINTER-115 VBLE 09/2023 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0305014682 BS  SANT ESPAŃA-78 VBLE 05/2023 Interés            33.680.000,00                     33.680,00                     41.579,98 1,23 0
ES0313679K88 BS  BANKINTER-46 VBLE 06/2024 Interés                  850.000,00                             17,00                       1.049,38 61,73 0
ES0313679K88 BS  BANKINTER-46 VBLE 06/2024 Amortización                  850.000,00                             17,00                  637.500,00 37500 75 0
ES0413790405 CH  B. POPULAR-2 VBLE 06/2023 Interés          575.000.000,00                       5.750,00                  186.041,25 32,35 0,032355 0,064
ES0440609115 CH  CAIXABANK-  VBLE 06/2022 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00            35.530.440,00 1776,52 1,776522 3,514
ES0440609123 CH  CAIXABANK-  VBLE 06/2023 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00            17.512.440,00 1751,24 1,751244 3,464
ES0440609131 CH  CAIXABANK-  VBLE 06/2024 Interés      2.900.000.000,00                     29.000,00            50.786.076,00 1751,24 1,751244 3,464
ES0440609149 CH  CAIXABANK-  VBLE 06/2025 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00            17.259.660,00 1725,97 1,725966 3,414
ES0443307030 CH  KUTXABANK-  VBLE 06/2021 Interés            50.000.000,00                           500,00                  161.904,00 323,81 0,323808 1,281
XS0220252521 BON DP ITALIA-  VBLE 06/2020 Interés          200.000.000,00                       1.000,00                  472.600,00 472,6 0,2363 0,236
XS0220252521 BON DP ITALIA-  VBLE 06/2020 Amortización          200.000.000,00                       1.000,00          200.000.000,00 200000 100 0,236
09/06/2020 BE6283016358 BON DP BELGICA-  0,000 06/2021 Interés          108.376.000,00                  108.376,00                                    -   0 0 0
ES0205067095 OS  BBVA GLOBAL-41 VBLE 06/2022 Interés               7.925.000,00                           317,00                       9.783,89 30,86 0
ES0240609125 OS  CAIXABANK-I VBLE 06/2023 Interés            11.800.000,00                           118,00                  177.000,00 1500 1,5 0
ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047 Interés            50.191.284,00                       3.630,00                                    -   0 0 0
ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047 Interés            24.000.000,00                           240,00                                    -   0 0 0
ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047 Interés            11.000.000,00                           110,00                       5.088,16 46,26 0,046256 0,181
ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047 Interés               2.000.000,00                             20,00                       7.825,12 391,26 0,391256 1,531
ES0413860356 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés          200.000.000,00                       2.000,00                  578.066,00 289,03 0,289033 1,131
10/06/2020 ES0000099103 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 06/2024 Interés            13.000.000,00                     13.000,00                     20.948,33 1,61 0,161141 0,317
ES0001351420 AUT C.CAS LEON-  VBLE 12/2026 Interés            30.000.000,00                     30.000,00                  221.124,90 7,37 0,737083 1,45
ES0205014030 OS  SANT ESPAŃA-40 VBLE 12/2020 Interés               1.121.171,54                           314,00                     11.495,46 36,61 1,025308 2,017
ES0205014030 OS  SANT ESPAŃA-40 VBLE 12/2020 Amortización               1.121.171,54                           314,00                     93.430,96 297,55 8,333333 2,017
ES0205014048 OS  SANT ESPAŃA-41 VBLE 12/2025 Interés               3.644.553,78                           342,00                     41.073,21 120,1 1,126975 2,217
ES0205014048 OS  SANT ESPAŃA-41 VBLE 12/2025 Amortización               3.644.553,78                           342,00                  165.661,01 484,39 4,54544 2,217
ES0213211263 OS  B.B.V.A-56 VBLE 12/2020 Interés                  425.188,00                           200,00                       4.359,49 21,8 1,025308 2,017
ES0213211263 OS  B.B.V.A-56 VBLE 12/2020 Amortización                  425.188,00                           200,00                     35.432,28 177,16 8,33332 2,017
ES0213307038 OS  BANKIA-20 VBLE 12/2020 Interés                  544.934,34                           159,00                       5.587,26 35,14 1,025308 2,017
ES0213307038 OS  BANKIA-20 VBLE 12/2020 Amortización                  544.934,34                           159,00                     45.411,12 285,6 8,33332 2,017
ES02136799F0 OS  BANKINTER-93 VBLE 06/2020 Interés                  742.500,00                             99,00                           916,66 9,26 0
ES02136799F0 OS  BANKINTER-93 VBLE 06/2020 Amortización                  742.500,00                             99,00                  111.375,00 1125 15 0
ES02136799G8 OS  BANKINTER-92 VBLE 06/2020 Interés                  495.000,00                             99,00                           611,11 6,17 0
ES02136799G8 OS  BANKINTER-92 VBLE 06/2020 Amortización                  495.000,00                             99,00                     49.500,00 500 10 0
ES0213679BW6 OS  BANKINTER-177 VBLE 12/2022 Interés                  600.000,00                               5,00                           740,74 140,11 0
ES0213679BY2 OS  BANKINTER-179 VBLE 12/2022 Interés                  600.000,00                               5,00                           740,74 140,11 0
ES0213679DL5 OS  BANKINTER-60 VBLE 06/2023 Interés                  938.000,00                           938,00                       1.158,02 1,23 0
ES0213679GW5 OS  BANKINTER-54 VBLE 06/2024 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
ES0213679GW5 OS  BANKINTER-54 VBLE 06/2024 Amortización               1.000.000,00                             10,00                  500.000,00 50000 50 0
ES0213679Z26 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2022 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0213679Z34 OS  BANKINTER-88 VBLE 06/2022 Interés                  455.000,00                             91,00                           561,72 6,17 0
ES0213679Z42 OS  BANKINTER-89 VBLE 06/2022 Interés               3.050.000,00                             61,00                       3.765,41 61,73 0
ES0213790043 OS  B. POPULAR-15 VBLE 06/2020 Interés                     72.682,65                           153,00                           893,01 5,84 1,228641 2,417
ES0213790043 OS  B. POPULAR-15 VBLE 06/2020 Amortización                     72.682,65                           153,00                       6.056,89 39,59 8,333333 2,417
ES0213790084 OS  B. POPULAR-67 VBLE 12/2020 Interés                  840.549,15                           243,00                       8.619,16 35,47 1,02542 2,017
ES0213790084 OS  B. POPULAR-67 VBLE 12/2020 Amortización                  840.549,15                           243,00                     70.044,64 288,25 8,3332 2,017
ES0213860150 OS  B. SABADELL-33 VBLE 06/2020 Interés                  261.406,80                           180,00                       3.211,18 17,84 1,228421 2,417
ES0213860150 OS  B. SABADELL-33 VBLE 06/2020 Amortización                  261.406,80                           180,00                     21.783,90 121,02 8,333333 2,417
ES0213860168 OS  B. SABADELL-34 VBLE 06/2020 Interés                  283.735,60                           362,00                       3.846,67 10,63 1,355725 2,667
ES0213860168 OS  B. SABADELL-34 VBLE 06/2020 Amortización                  283.735,60                           362,00                     23.644,63 65,32 8,333333 2,667
ES0213860242 OS  B. SABADELL-71 VBLE 12/2020 Interés                  788.549,13                           603,00                       8.086,22 13,41 1,025456 2,017
ES0213860242 OS  B. SABADELL-71 VBLE 12/2020 Amortización                  788.549,13                           603,00                     65.712,42 108,98 8,333333 2,017
ES0305014690 BS  SANT ESPAŃA-79 VBLE 06/2021 Interés               1.401.200,00                     14.012,00                       1.729,87 0,12 0
ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041 Interés          113.626.816,80                       6.494,00                                    -   0 0 0
ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041 Interés            12.200.000,00                           122,00                                    -   0 0 0
ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041 Interés            13.400.000,00                           134,00                       7.773,47 58,01 0,058011 0,227
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés               2.000.000,00                             20,00                           833,34 41,67 0,041667 0
ES0313679G27 BS  BANKINTER-72 VBLE 06/2021 Interés               1.300.000,00                             13,00                       1.604,93 123,46 0
ES0313679J73 BS  BANKINTER-11 VBLE 03/2022 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0313679L12 BS  BANKINTER-53 VBLE 06/2022 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
ES0413860216 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                  719.515,50 479,68 0,479677 1,877
ES0413860455 CH  B. SABADELL-III 0,375 06/2020 Interés          750.000.000,00                       7.500,00               2.812.500,00 375 0,375 0,375
ES0413860455 CH  B. SABADELL-III 0,375 06/2020 Amortización          750.000.000,00                       7.500,00          750.000.000,00 100000 100 0,375
ES0413860547 CH  B. SABADELL-1 0,625 06/2024 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00               6.250.000,00 625 0,625 0,625
11/06/2020 DE0001104768 BON DP ALEMANIA-  0,000 06/2021 Interés      5.000.000.000,00               5.000.000,00                                    -   0 0 0
ES0213770011 OS  BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua Interés            11.700.000,00                           117,00                     57.766,41 493,73 0,49373 1,932
XS0515753183 BON DP ITALIA-  4,850 06/2060 Interés          250.000.000,00                  250.000,00               6.062.500,00 24,25 2,425 4,85
12/06/2020 DE0001104727 BON DP ALEMANIA-  0,000 06/2020 Interés      5.000.000.000,00               5.000.000,00                                    -   0 0 0
DE0001104727 BON DP ALEMANIA-  0,000 06/2020 Amortización      5.000.000.000,00               5.000.000,00      5.000.000.000,00 1000 100 0
ES02136798Y3 OS  BANKINTER-84 VBLE 06/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES02136798Y3 OS  BANKINTER-84 VBLE 06/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES02136799P9 OS  BANKINTER-104 VBLE 06/2020 Interés               1.200.000,00                             12,00                       1.481,47 123,46 0
ES02136799P9 OS  BANKINTER-104 VBLE 06/2020 Amortización               1.200.000,00                             12,00               1.200.000,00 100000 100 0
ES0213679FK2 OS  BANKINTER-142 VBLE 12/2023 Interés                  200.000,00                               4,00                           246,91 61,73 0
ES0213679JC1 OS  BANKINTER-136 VBLE 12/2024 Interés                  700.000,00                               8,00                           864,19 111,28 0
ES0213679JD9 OS  BANKINTER-137 VBLE 12/2024 Interés                  500.000,00                             10,00                           617,28 61,73 0
ES0305393003 BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057 Interés          207.625.031,71                       2.333,00                                    -   0 0 0
ES0305393011 BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057 Interés            21.700.000,00                           217,00                       6.543,85 30,16 0,030156 0,118
ES0313679F44 BS  BANKINTER-54 VBLE 06/2021 Interés            15.000.000,00                     15.000,00                     18.518,40 1,23 0
ES0313679N28 BS  BANKINTER-123 VBLE 12/2022 Interés               2.400.000,00                             48,00                       2.962,94 61,73 0
ES0313679N93 BS  BANKINTER-142 VBLE 12/2021 Interés            10.000.000,00                           100,00                     12.345,60 123,46 0
ES0313679O01 BS  BANKINTER-143 VBLE 12/2021 Interés               8.000.000,00                             80,00                       9.876,48 123,46 0
ES0413211816 CH  B.B.V.A-  2,250 06/2024 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00            22.500.000,00 2250 2,25 2,25
ES0413860265 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés          150.000.000,00                       1.500,00               1.003.566,00 669,04 0,669044 2,618
13/06/2020 ES0000101826 AUT COM.MADRID-  VBLE 03/2037 Interés            50.000.000,00                     50.000,00                  143.732,50 2,87 0,287465 1,124
ES0414970451 CH  LA CAIXA-  5,4315 06/2038 Interés          100.000.000,00                       2.000,00               5.431.500,00 2715,75 5,4315 5,432
ES0840609004 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés      1.000.000.000,00                       5.000,00            16.875.000,00 3375 1,6875 6,75
15/06/2020 ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés            25.000.000,00                           500,00                  106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Interés            38.982.581,88                           451,00                  121.820,57 270,11 0,3125 3,75
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Amortización            38.982.581,88                           451,00                  124.744,26 276,59 0,32 3,75
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Interés               8.328.174,88                             92,00                     28.798,83 313,03 0,3458 4,15
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Amortización               8.328.174,88                             92,00                     25.817,34 280,62 0,31 4,15
ES02136799M6 OS  BANKINTER-100 VBLE 06/2020 Interés                  742.500,00                             99,00                           916,66 9,26 0
ES02136799M6 OS  BANKINTER-100 VBLE 06/2020 Amortización                  742.500,00                             99,00                  111.375,00 1125 15 0
ES0213900220 OS  SANTANDER-  VBLE Perpetua Interés          981.000.000,00               9.810.000,00               2.465.900,46 0,25 0,251366 1
ES0214920094 OS  CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 06/2022 Interés                     30.000,00                             50,00                           103,78 2,08 0,345945 0,69
ES0255281091 ODP I.CATAL.FINA-  4,250 06/2024 Interés            12.000.000,00                           120,00                  510.000,00 4250 4,25 4,25
ES0305014500 BS  SANT ESPAŃA-57 VBLE 06/2021 Interés               9.465.000,00                       9.465,00                     11.685,11 1,23 0
ES0305073001 BTN RMBS PRAD 1 -A VBLE 06/2055 Interés          178.575.778,80                       3.420,00                  162.953,97 47,65 0,091252 0,361
ES0305078000 BTN RMBS SANT 4-A VBLE 09/2063 Interés      1.391.985.348,00                     23.600,00                  390.563,25 16,55 0,028058 0,111
ES0305078018 BTN RMBS SANT 4-B VBLE 09/2063 Interés          590.000.000,00                       5.900,00                  210.281,90 35,64 0,035641 0,141
ES0305078026 BTN RMBS SANT 4-C VBLE 09/2063 Interés          147.500.000,00                       1.475,00                     60.028,08 40,7 0,040697 0,161
ES0305192009 BTN RMBS PRAD 3-A VBLE 03/2056 Interés          206.835.772,00                       3.190,00                     84.175,95 26,39 0,040697 0,161
ES0305248009 BTN RMBS PRAD 4-A VBLE 03/2056 Interés          242.662.331,00                       3.050,00                                    -   0 0 0
ES0305248017 BTN RMBS PRAD 4-B VBLE 03/2056 Interés            85.000.000,00                           850,00                     56.078,75 65,98 0,065975 0,261
ES0305288005 BTN RMBS PRAD 5-A VBLE 03/2055 Interés          276.673.426,20                       3.390,00                                    -   0 0 0
ES0305288013 BTN RMBS PRAD 5-B VBLE 03/2055 Interés            76.000.000,00                           760,00                     21.324,08 28,06 0,028058 0,111
ES0305352009 BTN RMBS PRADO 6-A VBLE 03/2055 Interés          306.472.701,60                       3.510,00                                    -   0 0 0
ES0305352017 BTN RMBS PRADO 6-B VBLE 03/2055 Interés            42.800.000,00                           428,00                     12.008,82 28,06 0,028058 0,111
ES0305352025 BTN RMBS PRADO 6-C VBLE 03/2055 Interés            34.200.000,00                           342,00                       9.595,84 28,06 0,028058 0,111
ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051 Interés          241.983.362,80                     15.560,00                                    -   0 0 0
ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051 Interés            22.000.000,00                           440,00                       6.172,76 14,03 0,028058 0,111
ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040 Interés          280.551.600,00                     15.750,00                                    -   0 0 0
ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040 Interés               9.148.422,15                           315,00                                    -   0 0 0
ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040 Interés               6.708.842,91                           231,00                       1.034,44 4,48 0,015419 0,061
ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040 Interés               8.538.527,34                           294,00                     43.404,41 147,63 0,508336 2,011
ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038 Interés          265.376.953,92                     20.969,00                                    -   0 0 0
ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038 Interés            10.179.120,00                           448,00                                    -   0 0 0
ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038 Interés               9.611.088,75                           423,00                       1.967,87 4,65 0,020475 0,081
ES0312371000 BTN AYT HIP MIXT-A VBLE 09/2033 Interés                  480.163,80                       3.182,00                                    -   0 0 0
ES0312371018 BTN AYT HIP MIXT-B VBLE 09/2033 Interés            31.800.000,00                           318,00                     16.960,85 53,34 0,053336 0,211
ES0312379003 BTN AYT PR.IN 3-A VBLE 12/2046 Interés            14.336.969,04                       2.406,00                                    -   0 0 0
ES0312379011 BTN AYT PR.IN 3-B VBLE 12/2046 Interés            17.659.002,00                           300,00                       9.418,61 31,4 0,053336 0,211
ES0313548002 BTN BANKINTER 8-A VBLE 12/2040 Interés          120.655.060,65                     10.293,00                                    -   0 0 0
ES0313548010 BTN BANKINTER 8-B VBLE 12/2040 Interés               5.223.164,34                           214,00                                    -   0 0 0
ES0313548028 BTN BANKINTER 8-C VBLE 12/2040 Interés               4.700.846,96                           193,00                       6.072,04 31,46 0,129169 0,511
ES0313679G68 BS  BANKINTER-85 VBLE 06/2023 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039 Interés          166.403.192,32                       8.672,00                                    -   0 0 0
ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039 Interés               9.000.000,00                             90,00                                    -   0 0 0
ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039 Interés            23.800.000,00                           238,00                       6.677,80 28,06 0,028058 0,111
ES0338340005 BTN UCI 11-A VBLE 09/2041 Interés          107.270.803,08                       8.211,00                                    -   0 0 0
ES0338340013 BTN UCI 11-B VBLE 09/2041 Interés               6.000.000,00                             60,00                                    -   0 0 0
ES0338340021 BTN UCI 11-C VBLE 09/2041 Interés            22.900.000,00                           229,00                     15.108,28 65,98 0,065975 0,261
ES0345782009 BTN HIPOCAT 6-A VBLE 12/2034 Interés            63.035.802,28                       7.876,00                     11.313,04 1,44 0,017947 0,071
ES0345782017 BTN HIPOCAT 6-B VBLE 12/2034 Interés               4.736.459,21                           157,00                       7.315,32 46,59 0,154447 0,611
ES0345782025 BTN HIPOCAT 6-C VBLE 12/2034 Interés            10.257.300,20                           340,00                     31.399,03 92,35 0,306114 1,211
ES0345784013 BTN HIPOCAT 8-A2 VBLE 03/2038 Interés          130.253.968,60                     11.555,00                                    -   0 0 0
ES0345784021 BTN HIPOCAT 8-B VBLE 03/2038 Interés            24.758.502,20                           262,00                                    -   0 0 0
ES0345784039 BTN HIPOCAT 8-C VBLE 03/2038 Interés            33.641.323,60                           356,00                                    -   0 0 0
ES0345784047 BTN HIPOCAT 8-D VBLE 03/2038 Interés            30.900.878,70                           327,00                                    -   0 0 0
ES0347849004 CM  IM CEDULAS 5-  3,500 06/2020 Interés      1.250.000.000,00                     12.500,00            43.750.000,00 3500 3,5 3,5
ES0347849004 CM  IM CEDULAS 5-  3,500 06/2020 Amortización      1.250.000.000,00                     12.500,00      1.250.000.000,00 100000 100 3,5
ES0366366005 BTN RURAL HP.VII-A1 VBLE 03/2038 Interés          120.132.607,83                       9.571,00                                    -   0 0 0
ES0366366021 BTN RURAL HP.VII-B VBLE 03/2038 Interés               4.548.622,08                           192,00                                    -   0 0 0
ES0366366039 BTN RURAL HP.VII-C VBLE 03/2038 Interés               5.614.442,31                           237,00                           865,69 3,65 0,015419 0,061
ES0370139000 BTH AYT.GEN. H2-A VBLE 12/2034 Interés            72.314.974,40                       7.760,00                                    -   0 0 0
ES0370139018 BTH AYT.GEN. H2-B VBLE 12/2034 Interés               6.634.936,80                           240,00                       4.377,40 18,24 0,065975 0,261
ES0372260036 BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031 Interés            21.863.652,40                           340,00                       2.818,44 8,29 0,012891 0,051
ES0413679426 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2023 Interés      1.700.000.000,00                     17.000,00                                    -   0 0 0
ES0444251070 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 03/2028 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00                  331.610,00 33,16 0,033161 0,127
IT0005028003 BON DP ITALIA-  2,150 12/2021 Interés    17.657.877.000,00            17.657.877,00          189.822.177,75 10,75 1,075 2,15
IT0005056541 BON DP ITALIA-  VBLE 12/2020 Interés    15.368.775.000,00            15.368.775,00            35.936.806,58 2,34 0,23383 0,46
IT0005104473 BON DP ITALIA-  VBLE 06/2022 Interés    16.453.945.000,00            16.453.945,00            17.564.586,29 1,07 0,10675 0,21
IT0005137614 BON DP ITALIA-  VBLE 12/2022 Interés    15.545.977.000,00            15.545.977,00            28.449.137,91 1,83 0,183 0,36
IT0005250946 BON DP ITALIA-  0,350 06/2020 Interés    16.882.720.000,00            16.882.720,00            29.544.760,00 1,75 0,175 0,35
IT0005250946 BON DP ITALIA-  0,350 06/2020 Amortización    16.882.720.000,00            16.882.720,00    16.882.720.000,00 1000 100 0,35
IT0005405318 BON DP ITALIA-  0,600 06/2023 Interés      3.500.000.000,00               3.500.000,00               5.221.300,00 1,49 0,14918 0,6
PTOTECOE0029 BON DP PORTUGAL-  4,800 06/2020 Interés    11.243.696.000,00            11.243.696,00          539.697.408,00 48 4,8 4,8
PTOTECOE0029 BON DP PORTUGAL-  4,800 06/2020 Amortización    11.243.696.000,00            11.243.696,00    11.243.696.000,00 1000 100 4,8
PTOTEXOE0024 BON DP PORTUGAL-  1,950 06/2029 Interés      4.000.000.000,00               4.000.000,00            78.000.000,00 19,5 1,95 1,95
XS0222189564 BON DP ITALIA-  VBLE 06/2020 Interés      2.500.000.000,00                  250.000,00            50.000.000,00 200 2 2
XS0222189564 BON DP ITALIA-  VBLE 06/2020 Amortización      2.500.000.000,00                  250.000,00      2.500.000.000,00 10000 100 2
16/06/2020 ES0201001130 ODP AYUNMADRID-  4,350 06/2021 Interés          200.000.000,00                       2.000,00               8.700.000,00 4350 4,35 4,35
ES0201001148 ODP AYUNMADRID-  4,550 06/2036 Interés          300.000.000,00                       3.000,00            13.650.000,00 4550 4,55 4,55
ES0213211156 OS  B.B.V.A-  5,650 06/2023 Interés          133.200.000,00                       2.664,00               7.525.800,00 2825 5,65 5,65
ES0213679Z75 OS  BANKINTER-92 VBLE 06/2022 Interés                  970.000,00                             97,00                       1.197,52 12,35 0
ES0213860291 OS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 Interés               6.000.000,00                             60,00                     10.273,32 171,22 0,171222 0,67
ES0336104007 BTN SANT HIPOT 7-A VBLE 03/2054 Interés          554.694.912,00                     14.400,00                  228.223,67 15,85 0,041144 0,161
ES0336104015 BTN SANT HIPOT 7-B VBLE 03/2054 Interés          360.000.000,00                       3.600,00                  746.118,00 207,26 0,207255 0,811
ES0336104023 BTN SANT HIPOT 7-C VBLE 03/2054 Interés            63.600.000,00                           636,00                     26.167,58 41,14 0,041144 0,161
ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049 Interés          451.855.393,72                     12.476,00                                    -   0 0 0
ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049 Interés            72.000.000,00                           720,00                                    -   0 0 0
ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049 Interés            41.400.000,00                           414,00                       6.453,43 15,59 0,015588 0,061
ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049 Interés               9.000.000,00                             90,00                     40.502,97 450,03 0,450033 1,761
ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049 Interés            19.739.594,16                           198,00                     91.357,01 461,4 0,462811 1,811
ES0390305003 BTN AYT.7 PR.INM-  VBLE 06/2035 Interés               6.703.999,38                       3.198,00                                    -   0 0 0
17/06/2020 BE6254011339 BON DP BELGICA-  3,600 06/2048 Interés            50.000.000,00                           500,00               1.800.000,00 3600 3,6 3,6
ES0213469580 BM  B.E.I.-  8,500 06/2021 Interés            90.151.500,00                  150.000,00               7.662.877,50 51,09 8,5 8,5
ES0213679CP8 OS  BANKINTER-23 VBLE 03/2023 Interés               3.300.000,00                             66,00                       4.074,05 61,73 0
ES0213679CU8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2023 Interés                  700.000,00                               7,00                           864,19 123,46 0
ES0213679DS0 OS  BANKINTER-75 VBLE 06/2023 Interés                  300.000,00                             15,00                           370,37 24,69 0
ES0213679DT8 OS  BANKINTER-76 VBLE 06/2023 Interés                  300.000,00                             15,00                           370,37 24,69 0
ES0213679GR5 OS  BANKINTER-41 VBLE 06/2024 Interés               1.780.000,00                             89,00                       2.197,52 24,69 0
ES0213679GR5 OS  BANKINTER-41 VBLE 06/2024 Amortización               1.780.000,00                             89,00               1.602.000,00 18000 90 0
ES0213679GS3 OS  BANKINTER-47 VBLE 06/2024 Interés               2.500.000,00                             50,00                       3.086,40 61,73 0
ES0213679GS3 OS  BANKINTER-47 VBLE 06/2024 Amortización               2.500.000,00                             50,00               2.000.000,00 40000 80 0
ES0213679GZ8 OS  BANKINTER-59 VBLE 06/2024 Interés               2.000.000,00                             20,00                       2.469,12 123,46 0
ES0213679GZ8 OS  BANKINTER-59 VBLE 06/2024 Amortización               2.000.000,00                             20,00               1.000.000,00 50000 50 0
ES0213679HA9 OS  BANKINTER-60 VBLE 06/2024 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
ES0213679HA9 OS  BANKINTER-60 VBLE 06/2024 Amortización               1.000.000,00                             10,00                  600.000,00 60000 60 0
ES0213679HB7 OS  BANKINTER-61 VBLE 06/2024 Interés               1.500.000,00                             15,00                       1.851,84 123,46 0
ES0213679HB7 OS  BANKINTER-61 VBLE 06/2024 Amortización               1.500.000,00                             15,00                  750.000,00 50000 50 0
ES0213679Z67 OS  BANKINTER-91 VBLE 06/2022 Interés               1.237.500,00                             99,00                       1.527,77 15,43 0
ES0305117006 BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063 Interés      9.353.552.801,30                  128.510,00               1.720.773,11 13,39 0,018397 0,072
ES0305117014 BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063 Interés      1.349.000.000,00                     13.490,00                  765.287,70 56,73 0,05673 0,222
ES0305123004 BTN RMBS PRAD 2-A VBLE 03/2056 Interés          248.528.887,90                       4.210,00                  299.780,52 71,21 0,120622 0,472
ES03136799X1 BS  BANKINTER-98 VBLE 06/2020 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
ES03136799X1 BS  BANKINTER-98 VBLE 06/2020 Amortización               1.000.000,00                             10,00               1.000.000,00 100000 100 0
ES03136799Z6 BS  BANKINTER-100 VBLE 06/2020 Interés               1.000.000,00                             20,00                       1.234,56 61,73 0
ES03136799Z6 BS  BANKINTER-100 VBLE 06/2020 Amortización               1.000.000,00                             20,00               1.000.000,00 50000 100 0
ES0313679E52 BS  BANKINTER-36 VBLE 03/2021 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0313679G35 BS  BANKINTER-74 VBLE 06/2021 Interés               1.100.000,00                             11,00                       1.358,02 123,46 0
ES0313679K05 BS  BANKINTER-20 VBLE 03/2022 Interés                  850.000,00                             17,00                       1.049,38 61,73 0
ES0313679L20 BS  BANKINTER-55 VBLE 06/2020 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
ES0313679L20 BS  BANKINTER-55 VBLE 06/2020 Amortización               1.000.000,00                             10,00               1.000.000,00 100000 100 0
ES0313679L38 BS  BANKINTER-56 VBLE 06/2021 Interés               2.400.000,00                             24,00                       2.962,94 123,46 0
ES0313679P26 BS  BANKINTER-11 VBLE 03/2023 Interés               3.050.000,00                             61,00                       3.765,41 61,73 0
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2-A3 VBLE 09/2050 Interés          355.968.970,00                       3.875,00                                    -   0 0 0
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050 Interés      1.050.000.000,00                     10.500,00                                    -   0 0 0
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050 Interés          112.500.000,00                       1.125,00                                    -   0 0 0
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                     28.622,00 28,62 0,028622 0,112
ES0337773016 BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048 Interés          102.593.458,24                       2.912,00                                    -   0 0 0
ES0337773024 BTN FONCAIXA G.6-B VBLE 08/2051 Interés            15.000.000,00                           150,00                     31.510,50 210,07 0,21007 0,822
ES0337773032 BTN FONCAIXA G.6-C VBLE 08/2051 Interés               7.500.000,00                             75,00                     25.338,00 337,84 0,33784 1,322
ES0337773040 BTN FONCAIXA G.6-D VBLE 08/2051 Interés            18.800.000,00                           188,00                  171.613,92 912,84 0,91284 3,572
ES0337985016 BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049 Interés          415.381.246,98                       9.742,00                                    -   0 0 0
ES0337985024 BTN UCI 17-B VBLE 12/2049 Interés            72.800.000,00                           728,00                                    -   0 0 0
ES0337985032 BTN UCI 17-C VBLE 12/2049 Interés            28.000.000,00                           280,00                     12.307,40 43,96 0,043955 0,172
ES0337985040 BTN UCI 17-D VBLE 12/2049 Interés            15.400.000,00                           154,00                     61.866,88 401,73 0,401733 1,572
ES0378641064 BTN FADE-7 5,000 06/2026 Interés          125.000.000,00                       1.250,00               6.250.000,00 5000 5 5
ES0378641213 BTN FADE-22 1,450 06/2022 Interés          274.400.000,00                       2.744,00               3.978.800,00 1450 1,45 1,45
ES0378641221 BTN FADE-23 1,800 06/2026 Interés          120.000.000,00                       1.200,00               2.160.000,00 1800 1,8 1,8
ES0378641304 BTN FADE-31 0,031 06/2020 Interés      1.120.000.000,00                     11.200,00                  347.200,00 31 0,031 0,031
ES0378641304 BTN FADE-31 0,031 06/2020 Amortización      1.120.000.000,00                     11.200,00      1.120.000.000,00 100000 100 0,031
ES0378641338 BTN FADE-34 0,500 06/2023 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00               5.000.000,00 500 0,5 0,5
ES0413679442 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2029 Interés      1.250.000.000,00                     12.500,00                                    -   0 0 0
ES0444251039 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 09/2020 Interés          800.000.000,00                       8.000,00               6.280.608,00 785,08 0,785076 3,072
ES0464872086 CH  UNICAJA-  VBLE 12/2021 Interés            30.000.000,00                           600,00                     62.524,80 104,21 0,208416 0,41
18/06/2020 BE6279129280 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2035 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                  185.184,00 123,46 0,156
BE6279130296 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2040 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                  185.184,00 123,46 0,261
ES0213679D89 OS  BANKINTER-167 VBLE 09/2020 Interés               4.900.000,00                             98,00                       6.049,34 61,73 0
ES0305028005 BTN RMBS SANT 1 -A VBLE 03/2057 Interés          417.777.099,10                       9.407,00                  523.148,84 55,61 0,125222 0,49
ES0305028013 BTN RMBS SANT 1 -B VBLE 03/2057 Interés          359.300.000,00                       3.593,00                  817.206,29 227,44 0,227444 0,89
ES0305028021 BTN RMBS SANT 1 -C VBLE 03/2057 Interés            59.800.000,00                           598,00                     36.677,13 61,33 0,061333 0,24
ES0305292007 BTN CAIXA PYME 9-A VBLE 03/2053 Interés          685.279.249,60                     16.280,00               1.033.291,46 63,47 0,150784 0,59
ES0305292015 BTN CAIXA PYME 9-B VBLE 03/2053 Interés          222.000.000,00                       2.220,00                  476.567,40 214,67 0,21467 0,84
ES0305295000 BTN BBVA RMBS 18-A VBLE 03/2064 Interés      1.219.905.392,40                     14.580,00                  280.578,24 19,24 0,023 0,09
ES0305426001 BTN BBVA CONS10-A 0.270 09/2033 Interés      1.810.000.000,00                     18.100,00               1.248.900,00 69 0,069 0,27
ES0305426019 BTN BBVA CONS10-B 1,100 09/2033 Interés            58.000.000,00                           580,00                  163.044,38 281,11 0,281111 1,1
ES0305426027 BTN BBVA CONS10-C 2,300 09/2033 Interés            82.000.000,00                           820,00                  481.977,96 587,78 0,587778 2,3
ES0305426035 BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033 Interés            30.000.000,00                           300,00                  295.166,70 983,89 0,983889 3,85
ES0305426043 BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033 Interés            20.000.000,00                           200,00                  286.222,20 1431,11 1,431111 5,6
ES0305426050 BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033 Interés            10.000.000,00                           100,00                  146.944,40 1469,44 1,469444 5,75
ES0305477004 BTN SANTCONSUMO3-A VBLE 12/2031 Interés      1.705.000.000,00                     17.050,00                  218.240,00 12,8 0,0128 0,064
ES0305477012 BTN SANTCONSUMO3-B VBLE 12/2031 Interés          122.000.000,00                       1.220,00                  162.016,00 132,8 0,1328 0,664
ES0305477020 BTN SANTCONSUMO3-C VBLE 12/2031 Interés            81.000.000,00                           810,00                  269.568,00 332,8 0,3328 1,664
ES0305477038 BTN SANTCONSUMO3-D VBLE 12/2031 Interés            41.000.000,00                           410,00                  218.448,00 532,8 0,5328 2,664
ES0305477046 BTN SANTCONSUMO3-E VBLE 12/2031 Interés            51.000.000,00                           510,00                  373.728,00 732,8 0,7328 3,664
ES0305477053 BTN SANTCONSUMO3-F 5,000 12/2031 Interés            30.000.000,00                           300,00                  300.000,00 1000 1 5
ES0380957003 BTN UCI 15-A VBLE 12/2048 Interés          336.634.044,20                     13.406,00                                    -   0 0 0
ES0380957011 BTN UCI 15-B VBLE 12/2048 Interés            32.900.000,00                           329,00                                    -   0 0 0
ES0380957029 BTN UCI 15-C VBLE 12/2048 Interés            56.500.000,00                           565,00                     17.326,29 30,67 0,030666 0,12
ES0380957037 BTN UCI 15-D VBLE 12/2048 Interés            14.051.702,88                           216,00                       6.104,62 28,26 0,043444 0,17
ES0413860463 CH  B. SABADELL-IV VBLE 06/2020 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00                                    -   0 0 0
ES0413860463 CH  B. SABADELL-IV VBLE 06/2020 Amortización      1.500.000.000,00                     15.000,00      1.500.000.000,00 100000 100 0
ES0413860653 CH  B. SABADELL-II VBLE 06/2021 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00                                    -   0 0 0
ES0422714123 CH  CAJAMAR-I 0,875 06/2023 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               4.375.000,00 875 0,875 0,875
19/06/2020 ES02136799H6 OS  BANKINTER-96 VBLE 06/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES02136799H6 OS  BANKINTER-96 VBLE 06/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES02136799I4 OS  BANKINTER-97 VBLE 06/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES02136799I4 OS  BANKINTER-97 VBLE 06/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES0213679BP0 OS  BANKINTER-166 VBLE 12/2022 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0305086003 BTN BBVA CONS 7-A 1,00 09/2028 Interés            81.943.426,18                     12.397,00                  209.411,34 16,89 0,255556 1
ES0305086011 BTN BBVA CONS 7-B 1,50 09/2028 Interés          210.300.000,00                       2.103,00                  806.149,30 383,33 0,383333 1,5
ES0305418008 BTN CAIXA LEAS 3-A 0,75 12/2039 Interés      1.186.401.418,38                     15.738,00               2.273.987,46 144,49 0,191671 0,75
ES0305418016 BTN CAIXA LEAS 3-B 1,000 12/2039 Interés          256.200.000,00                       2.562,00                  654.744,72 255,56 0,25556 1
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I-A2 VBLE 06/2050 Interés          170.849.840,00                     14.000,00                                    -   0 0 0
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050 Interés          495.000.000,00                       4.950,00                                    -   0 0 0
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050 Interés          120.000.000,00                       1.200,00                                    -   0 0 0
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050 Interés            85.000.000,00                           850,00                     28.673,05 33,73 0,033733 0,132
ES0338222005 BTN UCI 9-A VBLE 06/2035 Interés            99.608.596,28                     11.981,00                                    -   0 0 0
ES0338222013 BTN UCI 9-B VBLE 06/2035 Interés               8.506.268,75                           425,00                       5.260,62 12,38 0,061844 0,242
ES0338222021 BTN UCI 9-C VBLE 06/2035 Interés               1.876.382,88                             94,00                       3.797,80 40,4 0,2024 0,792
ES0340609736 BS  CAIXABANK-I VBLE 06/2020 Interés            15.200.000,00                           152,00                     18.765,31 123,46 0
ES0340609736 BS  CAIXABANK-I VBLE 06/2020 Amortización            15.200.000,00                           152,00            15.200.000,00 100000 100 0
ES0413679467 CH  BANKINTER-IV VBLE 12/2027 Interés          220.400.000,00                       1.225,00                  958.572,50 782,45 0,434924 1,702
ES0440609156 CH  CAIXABANK-  VBLE 06/2026 Interés      3.000.000.000,00                     30.000,00            51.972.000,00 1732,4 1,7324 3,408
ES0440609297 CT  CAIXABANK-8 VBLE 06/2021 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00                                    -   0 0 0
ES0468675022 CH  LIBERBANK-  VBLE 12/2025 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00                  927.660,00 61,84 0,061844 0,242
20/06/2020 AT0000A0VRQ6 BON DP AUSTRIA-  3,150 06/2044 Interés      6.799.272.000,00               6.799.272,00          214.177.068,00 31,5 3,15 3,15
ES0001351370 AUT C.CAS LEON-  4,700 06/2022 Interés          174.500.000,00                  174.500,00               8.201.500,00 47 4,7 4,7
ES0130124003 PPR SOS CUE PREF-  VBLE Perpetua Interés          300.000.000,00                       6.000,00                  370.368,00 61,73 0
ES0211845260 OS  ABERTIS-  3,750 06/2023 Interés          600.000.000,00                       6.000,00            22.500.000,00 3750 3,75 3,75
ES0313679O19 BS  BANKINTER-145 VBLE 09/2020 Interés                  500.000,00                             10,00                           617,28 61,73 0
ES0413900467 CH  SANTANDER-1 0,450 12/2021 Interés          250.000.000,00                       2.500,00                  281.250,00 112,5 0,1125 0,45
XS1629759439 ODP I.C.O.-491 0,530 06/2023 Interés          150.000.000,00                  150.000,00                  795.000,00 5,3 0,53 0,53
21/06/2020 ES0211845195 OS  ABERTIS-  VBLE 12/2024 Interés          160.000.000,00                       1.600,00                     74.825,60 46,77 0,046766 0,092
ES0315306011 BS  C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                     65.677,00 65,68 0,065677 0,257
ES0413211931 CH  B.B.V.A-  VBLE 09/2022 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00                                    -   0 0 0
ES0413900434 CH  SANTANDER-37 0,129 06/2021 Interés      4.000.000.000,00                     40.000,00               5.160.000,00 129 0,129 0,129
ES0440609412 CT  CAIXABANK-9 VBLE 12/2022 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00                     81.200,00 4,06 0,00406 0,008
ES0440609420 CH  CAIXABANK-38 VBLE 12/2021 Interés      4.750.000.000,00                     47.500,00                                    -   0 0 0
22/06/2020 BE0000328378 BON DP BELGICA-  2,250 06/2023 Interés    13.652.000.000,00            13.652.000,00          307.170.000,00 22,5 2,25 2,25
BE0000331406 BON DP BELGICA-  3,750 06/2045 Interés      9.737.000.000,00               9.737.000,00          365.137.500,00 37,5 3,75 3,75
BE0000332412 BON DP BELGICA-  2,600 06/2024 Interés    15.885.000.000,00            15.885.000,00          413.010.000,00 26 2,6 2,6
BE0000333428 BON DP BELGICA-  3,000 06/2034 Interés      7.250.000.000,00               7.250.000,00          217.500.000,00 30 3 3
BE0000334434 BON DP BELGICA-  0,800 06/2025 Interés    16.452.000.000,00            16.452.000,00          131.616.000,00 8 0,8 0,8
BE0000335449 BON DP BELGICA-  1,000 06/2031 Interés    10.193.000.000,00            10.193.000,00          101.930.000,00 10 1 1
BE0000336454 BON DP BELGICA-  1,900 06/2038 Interés      6.627.000.000,00               6.627.000,00          125.913.000,00 19 1,9 1,9
BE0000337460 BON DP BELGICA-  1,000 06/2026 Interés    14.388.000.000,00            14.388.000,00          143.880.000,00 10 1 1
BE0000338476 BON DP BELGICA-  1,600 06/2047 Interés      7.734.000.000,00               7.734.000,00          123.744.000,00 16 1,6 1,6
BE0000340498 BON DP BELGICA-  2,150 06/2066 Interés      3.000.000.000,00               3.000.000,00            64.500.000,00 21,5 2,15 2,15
BE0000341504 BON DP BELGICA-  0,800 06/2027 Interés    13.728.000.000,00            13.728.000,00          109.824.000,00 8 0,8 0,8
BE0000343526 BON DP BELGICA-  2,250 06/2057 Interés      3.000.000.000,00               3.000.000,00            67.500.000,00 22,5 2,25 2,25
BE0000344532 BON DP BELGICA-  1,450 06/2037 Interés      3.000.000.000,00               3.000.000,00            43.500.000,00 14,5 1,45 1,45
BE0000345547 BON DP BELGICA-  0,800 06/2028 Interés      5.000.000.000,00               5.000.000,00            40.000.000,00 8 0,8 0,8
BE0000347568 BON DP BELGICA-  0,900 06/2029 Interés      6.000.000.000,00               6.000.000,00            54.000.000,00 9 0,9 0,9
BE0000348574 BON DP BELGICA-  1,700 06/2050 Interés      5.000.000.000,00               5.000.000,00            85.000.000,00 17 1,7 1,7
BE6251106389 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2023 Interés          105.000.000,00                       1.050,00                     28.711,20 27,34 0,027344 0,107
BE6262130048 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2024 Interés          300.000.000,00                       3.000,00                     58.389,00 19,46 0,019463 0,077
ES0205067079 OS  BBVA GLOBAL-32 1,700 06/2021 Interés            55.000.000,00                             55,00                  935.000,00 17000 1,7 1,7
ES0205067103 OS  BBVA GLOBAL-47 2,7000 06/2021 Interés               5.000.000,00                               5,00                  135.000,00 27000 2,7 2,7
ES02136799J2 OS  BANKINTER-98 VBLE 06/2020 Interés               2.302.500,00                           614,00                       2.842,57 4,63 0
ES02136799J2 OS  BANKINTER-98 VBLE 06/2020 Amortización               2.302.500,00                           614,00                  345.375,00 562,5 15 0
ES02136799S3 OS  BANKINTER-107 VBLE 06/2020 Interés               1.237.500,00                             99,00                       1.527,77 15,43 0
ES02136799S3 OS  BANKINTER-107 VBLE 06/2020 Amortización               1.237.500,00                             99,00                  309.375,00 3125 25 0
ES02136799T1 OS  BANKINTER-109 VBLE 06/2020 Interés                  742.500,00                             99,00                           916,66 9,26 0
ES02136799T1 OS  BANKINTER-109 VBLE 06/2020 Amortización                  742.500,00                             99,00                  111.375,00 1125 15 0
ES0305053003 BTN SANT CAU 141-A 2,000 06/2032 Interés          375.564.885,10                       7.030,00               1.877.824,43 267,12 0,5 2
ES0305053011 BTN SANT CAU 141-B 2,500 06/2032 Interés            27.400.000,00                           274,00                  171.250,00 625 0,625 2,5
ES0305053029 BTN SANT CAU 141-C 3,500 06/2032 Interés            15.200.000,00                           152,00                  133.000,00 875 0,875 3,5
ES0305053037 BTN SANT CAU 141-D 5,000 06/2032 Interés            14.400.000,00                           144,00                  180.000,00 1250 1,25 5
ES0305053045 BTN SANT CAU 141-E 5,000 06/2032 Interés            38.000.000,00                           380,00                  475.000,00 1250 1,25 5
ES0305067375 BS  BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021 Interés               1.600.000,00                             16,00                       8.000,00 500 0,5 2
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés          388.935.963,00                       6.150,00                                    -   0 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés          135.000.000,00                       1.350,00                                    -   0 0 0
ES0305249007 BTN MAGDALENA-  VBLE 03/2041 Interés            33.665.465,40                           665,00                  885.027,38 1330,87 2,628888 10,4
ES0305252001 BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033 Interés          644.846.083,52                     12.512,00               1.141.016,45 91,19 0,176944 0,7
ES0305252019 BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033 Interés          123.800.000,00                       1.238,00                  312.939,16 252,78 0,252778 1
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés          149.426.690,40                       8.880,00                                    -   0 0 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés            12.294.521,20                           260,00                       3.234,81 12,44 0,026311 0,296
ES0305274005 BTN CAIXA CONS 3-A VBLE 03/2053 Interés          659.313.595,50                     22.785,00                  588.767,04 25,84 0,0893 0,342
ES0305274013 BTN CAIXA CONS 3-B VBLE 03/2053 Interés          171.500.000,00                       1.715,00                  265.104,70 154,58 0,15458 0,592
ES0305308001 BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062 Interés      1.824.534.409,50                     22.950,00                  438.344,39 19,1 0,024025 0,092
ES0305308019 BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062 Interés          255.000.000,00                       2.550,00                  161.134,50 63,19 0,06319 0,242
ES0305309009 BTN IM SAB PY 11-A VBLE 06/2057 Interés          380.552.007,00                     15.675,00                  339.832,94 21,68 0,0893 0,342
ES0305309017 BTN IM SAB PY 11-B VBLE 06/2057 Interés          332.500.000,00                       3.325,00                  427.152,78 128,47 0,128467 0,492
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés          281.146.660,80                       8.880,00                                    -   0 0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés            23.132.280,60                           260,00                       1.768,23 6,8 0,007644 0,086
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés            73.165.960,00                       7.600,00                                    -   0 0 0
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés          240.000.000,00                       2.400,00                                    -   0 0 0
ES0305382006 BTN SANT SSA 181-1 VBLE 09/2030 Interés            54.322.973,22                           606,00               1.262.405,06 2083,18 2,323888 8,9
ES0305388003 BTN IM WANNA II-  4,150 03/2027 Interés            25.329.964,66                           286,00                     95.039,29 332,31 0,375205 4,15
ES0305424006 BTN MAGDALENA 3-A VBLE 03/2052 Interés          128.466.158,25                       1.425,00                  389.109,86 273,06 0,302889 1,16
ES0305424014 BTN MAGDALENA 3-B VBLE 03/2052 Interés          179.852.621,55                       1.995,00               3.756.919,83 1883,17 2,088888 8
ES0305442008 BTN SANT CAU 191-A VBLE 12/2035 Interés          440.000.000,00                       4.400,00                     48.250,40 10,97 0,010966 0,042
ES0305442016 BTN SANT CAU 191-B VBLE 12/2035 Interés            57.700.000,00                           577,00                     66.592,15 115,41 0,115411 0,442
ES0305442024 BTN SANT CAU 191-C 1,480 12/2035 Interés            27.800.000,00                           278,00                  107.431,43 386,44 0,386444 1,48
ES0305442032 BTN SANT CAU 191-D 1,980 12/2035 Interés            10.000.000,00                           100,00                     51.700,00 517 0,517 1,98
ES0305442040 BTN SANT CAU 191-E 3,190 12/2035 Interés            10.000.000,00                           100,00                     83.294,40 832,94 0,832944 3,19
ES0305442057 BTN SANT CAU 191-F 5,930 12/2035 Interés            10.000.000,00                           100,00                  154.838,80 1548,39 1,548388 5,93
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés          613.843.281,10                       6.307,00                                    -   0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés            94.300.000,00                           943,00                     16.240,35 17,22 0,017222 0,2
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés          908.740.900,00                     10.000,00                  198.705,29 19,87 0,021866 0,246
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés            35.700.000,00                           357,00                     10.979,54 30,76 0,030755 0,346
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061 Interés      1.871.552.100,00                     46.750,00                                    -   0 0 0
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061 Interés          215.120.950,00                       2.500,00                  164.016,82 65,61 0,076244 0,292
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061 Interés            64.536.285,00                           750,00                  116.609,97 155,48 0,180689 0,692
ES0312274006 BTN AYT GY HPIII-A VBLE 12/2052 Interés      1.558.711.500,00                     75.000,00                                    -   0 0 0
ES0312274014 BTN AYT GY HPIII-B VBLE 12/2052 Interés          222.673.050,00                       5.000,00                  290.439,14 58,09 0,130433 0,258
ES0312378013 BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038 Interés               6.282.444,16                           278,00                       4.081,33 14,68 0,064964 0,257
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9-  VBLE 09/2053 Interés          635.716.665,50                     12.950,00                                    -   0 0 0
ES0313529010 BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043 Interés          294.821.616,32                     15.754,00                                    -   0 0 0
ES0313529028 BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043 Interés               8.539.631,82                           207,00                                    -   0 0 0
ES0313529036 BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043 Interés               9.241.227,52                           224,00                       7.171,47 32,02 0,077603 0,307
ES0313529044 BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043 Interés               7.880.556,86                           191,00                     32.011,93 167,6 0,406214 1,607
ES0313529051 BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043 Interés            11.164.401,92                           224,00                     98.971,53 441,84 0,886492 3,507
ES0323976003 BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053 Interés          320.005.012,68                       8.622,00                                    -   0 0 0
ES0323976011 BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053 Interés            16.137.794,75                           205,00                       4.364,79 21,29 0,027047 0,107
ES0323976029 BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053 Interés            22.076.805,66                           273,00                     17.132,26 62,76 0,077603 0,307
ES0332235011 BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046 Interés          172.679.041,92                       4.928,00                                    -   0 0 0
ES0332235029 BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046 Interés            24.900.000,00                           249,00                                    -   0 0 0
ES0332235037 BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046 Interés               7.300.000,00                             73,00                       5.665,02 77,6 0,077603 0,307
ES0332235045 BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046 Interés            10.500.000,00                           105,00                     95.735,74 911,77 0,911769 3,607
ES0338146006 BTH UCI 10-A VBLE 06/2036 Interés            79.257.089,80                       6.790,00                                    -   0 0 0
ES0338146014 BTH UCI 10-B VBLE 06/2036 Interés               5.058.960,90                           210,00                       1.368,30 6,52 0,027047 0,107
ES0338341003 BTN UCI 14-A VBLE 06/2043 Interés          279.159.328,75                     13.775,00                                    -   0 0 0
ES0338341011 BTN UCI 14-B VBLE 06/2043 Interés            34.100.000,00                           341,00                                    -   0 0 0
ES0338341029 BTN UCI 14-C VBLE 06/2043 Interés            38.400.000,00                           384,00                     17.245,82 44,91 0,044911 0,172
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVP-A VBLE 06/2036 Interés            40.189.787,36                       3.316,00                       9.654,39 2,91 0,024022 0,092
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036 Interés               9.800.000,00                             98,00                     10.030,89 102,36 0,102356 0,392
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036 Interés               3.300.000,00                             33,00                       3.377,75 102,36 0,102356 0,392
ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVP-BP VBLE 06/2036 Interés               2.700.000,00                             27,00                       2.763,61 102,36 0,102356 0,392
ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVP-BT VBLE 06/2036 Interés               2.000.000,00                             20,00                       2.047,12 102,36 0,102356 0,392
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036 Interés               3.200.000,00                             32,00                     13.302,05 415,69 0,415689 1,592
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036 Interés               2.300.000,00                             23,00                       9.560,85 415,69 0,415689 1,592
ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036 Interés               1.500.000,00                             15,00                       6.235,33 415,69 0,415689 1,592
ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036 Interés               1.500.000,00                             15,00                       6.235,33 415,69 0,415689 1,592
ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036 Interés               3.168.108,20                             61,00                     37.986,31 622,73 1,199022 4,592
ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036 Interés               2.173.162,25                             25,00                     26.056,69 1042,27 1,199022 4,592
ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036 Interés                  899.208,16                             16,00                     10.781,70 673,86 1,199022 4,592
ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036 Interés               1.020.809,44                             14,00                     12.239,73 874,27 1,199022 4,592
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés          723.555.569,10                     11.830,00                                    -   0 0 0
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés          167.039.166,00                       4.920,00                                    -   0 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés          111.359.452,20                       1.230,00                     12.453,33 10,12 0,011183 0,122
ES0347559009 BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050 Interés          537.730.619,14                     18.362,00                                    -   0 0 0
ES0347559017 BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050 Interés            19.465.361,76                           312,00                           344,34 1,1 0,001769 0,007
ES0347559025 BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050 Interés            12.165.851,10                           195,00                       3.290,50 16,87 0,027047 0,107
ES0347559033 BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050 Interés            38.930.723,52                           624,00                     59.733,74 95,73 0,153436 0,607
ES0347559041 BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050 Interés            31.642.584,87                           507,00                  248.514,85 490,17 0,785381 3,107
ES0347566004 BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050 Interés          241.369.359,40                       9.620,00                                    -   0 0 0
ES0347566012 BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050 Interés               6.008.111,75                           115,00                                    -   0 0 0
ES0347566020 BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050 Interés               6.269.334,00                           120,00                       1.695,67 14,13 0,027047 0,107
ES0347566038 BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050 Interés               7.575.445,25                           145,00                     10.666,00 73,56 0,140797 0,557
ES0347566046 BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050 Interés               7.836.667,50                           150,00                     71.452,30 476,35 0,911769 3,607
ES0347783005 BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048 Interés          221.001.396,00                     11.550,00                                    -   0 0 0
ES0347783013 BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048 Interés            11.468.183,04                           288,00                                    -   0 0 0
ES0347783021 BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048 Interés               2.389.204,80                             60,00                           525,43 8,76 0,021992 0,087
ES0347783039 BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048 Interés               4.061.648,16                           102,00                     16.498,98 161,75 0,406214 1,607
ES0347854004 BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044 Interés          173.470.914,60                       8.860,00                                    -   0 0 0
ES0347854012 BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044 Interés            17.900.000,00                           179,00                                    -   0 0 0
ES0347854020 BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044 Interés               9.200.000,00                             92,00                       2.488,32 27,05 0,027047 0,107
ES0347854038 BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044 Interés               6.900.000,00                             69,00                     26.284,58 380,94 0,380936 1,507
ES0347861009 BTH IM PASTOR 2-A VBLE 09/2041 Interés            44.008.998,80                       9.620,00                                    -   0 0 0
ES0347861017 BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041 Interés            17.300.000,00                           173,00                           306,04 1,77 0,001769 0,007
ES0347861025 BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041 Interés            14.200.000,00                           142,00                     16.403,70 115,52 0,115519 0,457
ES0347861033 BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041 Interés               6.500.000,00                             65,00                     39.548,34 608,44 0,608436 2,407
ES0347862007 BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043 Interés          133.993.671,50                       9.610,00                                    -   0 0 0
ES0347862015 BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043 Interés            17.000.000,00                           170,00                                    -   0 0 0
ES0347862023 BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043 Interés            12.000.000,00                           120,00                                    -   0 0 0
ES0347862031 BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043 Interés            10.000.000,00                           100,00                       5.232,50 52,32 0,052325 0,207
ES0349044000 BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049 Interés          230.771.249,55                       9.615,00                                    -   0 0 0
ES0349044018 BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049 Interés            12.501.150,00                           250,00                                    -   0 0 0
ES0349044026 BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049 Interés               2.500.230,00                             50,00                           802,65 16,05 0,032103 0,127
ES0349044034 BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049 Interés               4.250.391,00                             85,00                     16.191,27 190,49 0,380936 1,507
ES0349044042 BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049 Interés               6.000.555,60                           120,00                     50.919,21 424,33 0,848575 3,357
ES0370151005 BTN AYT HP MX 2-P1 VBLE 06/2036 Interés            16.461.036,12                       3.678,00                                    -   0 0 0
ES0370151013 BTN AYT HP MX 2-P2 VBLE 06/2036 Interés            16.700.000,00                           167,00                     21.453,99 128,47 0,128467 0,492
ES0370151039 BTN AYT HP MX 2-C2 VBLE 06/2036 Interés               7.385.905,98                           127,00                     10.452,68 82,3 0,141522 0,542
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046 Interés            19.010.788,39                           323,00                     12.350,17 38,24 0,064964 0,257
ES0377929007 BTN TDA-25-A VBLE 03/2041 Interés          104.422.506,82                       2.503,00                                    -   0 0 0
ES0377929015 BTN TDA-25-B VBLE 03/2041 Interés               6.900.000,00                             69,00                           122,06 1,77 0,001769 0,007
ES0377929023 BTN TDA-25-C VBLE 03/2041 Interés               5.300.000,00                             53,00                       4.246,89 80,13 0,08013 0,317
ES0377929031 BTN TDA-25-D VBLE 03/2041 Interés               2.500.000,00                             25,00                     11.735,20 469,41 0,469408 1,857
ES0377952009 BTN TDA-24-A1 VBLE 06/2040 Interés               1.198.330,12                       3.614,00                                    -   0 0 0
ES0377952017 BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040 Interés            69.058.354,60                           970,00                                    -   0 0 0
ES0377952025 BTN TDA-24-B VBLE 06/2040 Interés            13.500.000,00                           135,00                                    -   0 0 0
ES0377952033 BTN TDA-24-C VBLE 06/2040 Interés               8.100.000,00                             81,00                       4.238,32 52,32 0,052325 0,207
ES0377952041 BTN TDA-24-D VBLE 06/2040 Interés               5.000.000,00                             50,00                     20.310,65 406,21 0,406213 1,607
ES0377964004 BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036 Interés            49.823.462,88                       5.673,00                                    -   0 0 0
ES0377964012 BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036 Interés               3.800.789,76                           192,00                       1.028,00 5,35 0,027047 0,107
ES0377964020 BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036 Interés               1.261.467,60                             60,00                       2.094,98 34,92 0,166075 0,657
ES0377964038 BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036 Interés               6.925.789,50                             75,00                     54.393,77 725,25 0,78538 3,107
ES0377979002 BTN TDA-15 MIXTO-A1 VBLE 03/2022 Interés               3.137.166,06                       2.289,00                                    -   0 0 0
ES0377979010 BTN TDA-15 MIXTO-B1 VBLE 03/2022 Interés               9.500.000,00                             95,00                       6.171,49 64,96 0,064963 0,257
ES0377979028 BTN TDA-15 MIXTO-A2 VBLE 03/2022 Interés               6.416.282,88                       2.008,00                                    -   0 0 0
ES0377979036 BTN TDA-15 MIXTO-B2 VBLE 03/2022 Interés            11.700.000,00                           117,00                       7.600,67 64,96 0,064963 0,257
ES0377984002 BTN TDA-23-A VBLE 09/2046 Interés            86.027.490,64                       8.372,00                                    -   0 0 0
ES0377984010 BTN TDA-23-B VBLE 09/2046 Interés            12.532.611,97                           163,00                                    -   0 0 0
ES0377984028 BTN TDA-23-C VBLE 09/2046 Interés               4.997.667,35                             65,00                       4.509,94 69,38 0,090241 0,357
ES0377989001 BTN TDA-18 MIXTO-A1 VBLE 06/2045 Interés            20.163.938,48                       3.017,00                                    -   0 0 0
ES0377989027 BTN TDA-18 MIXTO-B1 VBLE 06/2045 Interés            11.300.000,00                           113,00                       8.197,81 72,55 0,072547 0,287
ES0377989035 BTN TDA-18 MIXTO-B2 VBLE 06/2045 Interés            12.232.518,16                           124,00                     11.038,75 89,02 0,090241 0,357
ES0382746016 BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044 Interés          177.134.818,61                       7.807,00                                    -   0 0 0
ES0382746024 BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044 Interés               8.763.772,16                           208,00                                    -   0 0 0
ES0382746032 BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044 Interés               3.834.506,13                             91,00                       1.134,06 12,46 0,029575 0,117
ES0382746040 BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044 Interés               5.200.000,00                           104,00                     40.839,81 392,69 0,785381 3,107
ES0413790322 CH  B. POPULAR-  VBLE 12/2021 Interés          100.000.000,00                       1.000,00               1.054.500,00 1054,5 1,0545 2,052
ES0440609321 CH  CAIXABANK-25 VBLE 12/2022 Interés      4.000.000.000,00                     40.000,00               4.229.320,00 105,73 0,105733 0,208
ES0444251054 CH  IBERCAJA BAN-I VBLE 09/2022 Interés          750.000.000,00                       7.500,00                     13.267,50 1,77 0,001769 0,007
ES0444251062 CH  IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024 Interés          750.000.000,00                       7.500,00                  392.437,50 52,32 0,052325 0,207
IT0000366721 BON DP ITALIA-  8,500 12/2023 Interés      3.098.736.000,00               3.098.736,00          131.696.280,00 42,5 4,25 8,5
IT0006592080 BON DP AUSTRIA-  VBLE 06/2022 Interés          125.000.000,00                  125.000,00                                    -   0 0 0
XS1435990863 BON DP ITALIA-  1,901 06/2031 Interés          700.000.000,00                       1.400,00               6.653.500,00 4752,5 0,9505 1,901
XS1578916261 BS  SANTANDER-2 VBLE 03/2022 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                  123.456,00 123,46 0,691
23/06/2020 ES0205147004 OS  SAINT CROIX-  2,500 06/2022 Interés               2.000.000,00                             20,00                     50.000,00 2500 2,5 2,5
ES0215424146 OS  C.C.M.-  1,50 06/2021 Interés            50.000.000,00                       1.000,00                  750.000,00 750 1,5 1,5
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés            98.885.034,95                       2.705,00                                    -   0 0 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés            43.700.000,00                           437,00                     35.202,54 80,56 0,080555 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés            63.500.000,00                           635,00                  121.708,33 191,67 0,191667 2,3
ES0305147003 BS  SAINT CROIX-  2,500 06/2021 Interés               8.000.000,00                             80,00                  200.000,00 2500 2,5 2,5
ES0805428002 PPR U.C.I., S.A.-  VBLE Perpetua Interés            82.000.000,00                           410,00               1.537.500,00 3750 1,875 7,5
ES0840609012 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés      1.250.000.000,00                       6.250,00            16.406.250,00 2625 1,3125 5,25
XS0572691979 BON DP ITALIA-  4,450 12/2021 Interés          150.000.000,00                           300,00               3.337.500,00 11125 2,225 4,45
24/06/2020 BE6248289348 BON DP BELGICA-  VBLE 12/2029 Interés          100.000.000,00                       2.000,00                     92.770,00 46,38 0,09277 0,182
ES0205014097 OS  SANT ESPAŃA-87 VBLE 06/2024 Interés               4.299.000,00                       4.299,00                       5.307,37 1,23 0
ES0213679A09 OS  BANKINTER-119 VBLE 06/2020 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
ES0213679A09 OS  BANKINTER-119 VBLE 06/2020 Amortización               1.000.000,00                             10,00               1.000.000,00 100000 100 0
ES0213679A33 OS  BANKINTER-117 VBLE 06/2020 Interés               2.000.000,00                             20,00                       2.469,12 123,46 0
ES0213679A33 OS  BANKINTER-117 VBLE 06/2020 Amortización               2.000.000,00                             20,00               2.000.000,00 100000 100 0
ES0213679A41 OS  BANKINTER-118 VBLE 06/2020 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
ES0213679A41 OS  BANKINTER-118 VBLE 06/2020 Amortización               1.000.000,00                             10,00               1.000.000,00 100000 100 0
ES0213679AG1 OS  BANKINTER-112 VBLE 06/2022 Interés                  900.000,00                             18,00                       1.111,10 61,73 0
ES0213679DP6 OS  BANKINTER-64 VBLE 06/2023 Interés                  820.000,00                             82,00                       1.012,34 12,35 0
ES0213679EA6 OS  BANKINTER-86 VBLE 06/2023 Interés                  550.000,00                             13,00                           679,01 53,23 0
ES0213679KB1 OS  BANKINTER-30 VBLE 03/2025 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055 Interés          374.999.033,50                       6.370,00                                    -   0 0 0
ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055 Interés            63.000.000,00                           630,00                       4.668,93 7,41 0,007411 0,029
ES0305443006 BTN SABADELL CON I-A VBLE 03/2031 Interés          719.251.925,00                       8.750,00                     71.687,84 8,19 0,009967 0,039
ES0305443014 BTN  SABADELL CON I-B VBLE 03/2031 Interés            28.770.077,00                           350,00                     75.655,81 216,16 0,262967 1,029
ES0305443022 BTN SABADELL CON I-C VBLE 03/2031 Interés            28.770.077,00                           350,00                  152.855,42 436,73 0,5313 2,079
ES0305443030 BTN  SABADELL CON I-D VBLE 03/2031 Interés            20.550.055,00                           250,00                  182.706,02 730,82 0,889078 3,479
ES0305443048 BTN SABADELL CON I-E VBLE 03/2031 Interés            24.660.066,00                           300,00                  338.985,41 1129,95 1,374633 5,379
ES0305443055 BTN SABADELL CON I-F VBLE 03/2031 Interés               4.114.121,40                             90,00                     58.972,27 655,25 1,433411 5,609
ES0305443063 BTN SABADELL CON I-Z VBLE 03/2031 Interés            57.512.964,60                           780,00                  900.825,56 1154,9 1,5663 6,129
ES0313679A23 BS  BANKINTER-111 VBLE 06/2020 Interés                  800.000,00                             16,00                           987,65 61,73 0
ES0313679A23 BS  BANKINTER-111 VBLE 06/2020 Amortización                  800.000,00                             16,00                  800.000,00 50000 100 0
ES0313679F77 BS  BANKINTER-67 VBLE 06/2021 Interés               1.250.000,00                             25,00                       1.543,20 61,73 0
ES0813211002 PPR B.B.V.A-7 VBLE Perpetua Interés      1.000.000.000,00                       5.000,00            14.687.500,00 2937,5 1,46875 5,875
25/06/2020 ES0213679DV4 OS  BANKINTER-78 VBLE 06/2023 Interés                  480.000,00                             12,00                           592,59 49,38 0
ES0213679H69 OS  BANKINTER-216 VBLE 12/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0240609158 OS  CAIXABANK-I VBLE 06/2024 Interés               4.000.000,00                             40,00                     60.000,00 1500 1,5 0
ES0305067A03 BS  BBVA GLOBAL-139 VBLE 05/2021 Interés            74.000.000,00                             74,00               1.850.000,00 25000 2,5 0
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035 Interés          790.000.000,00                       7.900,00                  153.023,00 19,37 0,01937 0,225
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 Interés            30.000.000,00                           300,00                     12.270,00 40,9 0,0409 0,475
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                           550,00                     41.437,00 75,34 0,07534 0,875
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                           550,00                     65.120,00 118,4 0,1184 1,375
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035 Interés            20.000.000,00                           200,00                     40.902,00 204,51 0,20451 2,375
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035 Interés            25.000.000,00                           250,00                     75.885,00 303,54 0,30354 3,525
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035 Interés            25.000.000,00                           250,00                  127.047,50 508,19 0,50819 6
ES0312888011 BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043 Interés          296.675.160,00                     17.000,00                                    -   0 0 0
ES0312888029 BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043 Interés            52.000.000,00                           520,00                                    -   0 0 0
ES0312888037 BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043 Interés            25.000.000,00                           250,00                     12.202,75 48,81 0,048811 0,191
ES0312888045 BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043 Interés            23.000.000,00                           230,00                  125.255,47 544,59 0,544589 2,131
ES0312888052 BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043 Interés            22.600.000,00                           226,00                  209.710,37 927,92 0,927922 3,631
ES0313307219 BS  BANKIA-1 1,000 06/2024 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               5.000.000,00 1000 1 1
ES0323975005 BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053 Interés          619.418.708,37                     21.131,00                                    -   0 0 0
ES0323975013 BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053 Interés            15.468.655,29                           253,00                       5.178,60 20,47 0,033478 0,131
ES0323975021 BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053 Interés            37.662.812,88                           616,00                     31.858,60 51,72 0,084589 0,331
ES0413900293 CH  SANTANDER-  VBLE 06/2020 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                  723.477,00 723,48 0,723477 2,831
ES0413900293 CH  SANTANDER-  VBLE 06/2020 Amortización          100.000.000,00                       1.000,00          100.000.000,00 100000 100 2,831
FR0013234333 BON DP FRANCIA- 1,750 06/2039 Interés      9.697.000.000,00      9.697.000.000,00          169.697.500,00 0,02 1,75 1,75
26/06/2020 ES02136799N4 OS  BANKINTER-102 VBLE 06/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES02136799N4 OS  BANKINTER-102 VBLE 06/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES02136799O2 OS  BANKINTER-103 VBLE 06/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES02136799O2 OS  BANKINTER-103 VBLE 06/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES02136799W5 OS  BANKINTER-112 VBLE 06/2020 Interés               1.500.000,00                             15,00                       1.851,84 123,46 0
ES02136799W5 OS  BANKINTER-112 VBLE 06/2020 Amortización               1.500.000,00                             15,00               1.500.000,00 100000 100 0
ES02136799X3 OS  BANKINTER-115 VBLE 06/2020 Interés                  600.000,00                               6,00                           740,74 123,46 0
ES02136799X3 OS  BANKINTER-115 VBLE 06/2020 Amortización                  600.000,00                               6,00                  600.000,00 100000 100 0
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés          430.000.000,00                       4.300,00                     55.543,10 12,92 0,012917 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés          121.400.000,00                       1.214,00                     52.269,98 43,06 0,043056 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés          200.800.000,00                       2.008,00                                    -   0 0 0
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés            47.200.000,00                           472,00                     40.644,39 86,11 0,086111 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés          220.000.000,00                       2.200,00                     85.250,00 38,75 0,03875 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés            30.000.000,00                           300,00                     32.291,70 107,64 0,107639 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés          440.000.000,00                       4.400,00                  170.500,00 38,75 0,03875 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            60.000.000,00                           600,00                     64.583,40 107,64 0,107639 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                       6.070,50 4,05 0,004047 0,047
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            31.000.000,00                           310,00                     33.368,09 107,64 0,107639 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés          115.000.000,00                       1.150,00                     54.465,15 47,36 0,047361 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            16.000.000,00                           160,00                     17.222,24 107,64 0,107639 1,25
ES0313547004 BTH BK HIPOTEC.7-A VBLE 09/2040 Interés            52.383.529,38                       4.718,00                                    -   0 0 0
ES0313547012 BTH BK HIPOTEC.7-B VBLE 09/2040 Interés               3.151.879,90                           130,00                       1.425,69 10,97 0,045233 0,177
ES0313547020 BTH BK HIPOTEC.7-C VBLE 09/2040 Interés               1.248.858,00                             52,00                       2.639,39 50,76 0,211344 0,827
ES0361796016 BTN MBS BANCAJA3-A2 VBLE 12/2043 Interés          112.737.491,60                       6.680,00                                    -   0 0 0
ES0361796024 BTN MBS BANCAJA3-B VBLE 12/2043 Interés               4.406.822,64                           132,00                                    -   0 0 0
ES0361796032 BTN MBS BANCAJA3-C VBLE 12/2043 Interés               4.012.392,44                           116,00                                    -   0 0 0
ES0361796040 BTN MBS BANCAJA3-D VBLE 12/2043 Interés               7.200.000,00                             72,00                       2.336,83 32,46 0,032456 0,127
ES0361796057 BTN MBS BANCAJA3-E VBLE 12/2043 Interés            10.000.000,00                           100,00                     92.690,00 926,9 0,9269 3,627
ES0377965027 BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041 Interés          137.509.880,00                       2.000,00                                    -   0 0 0
ES0377965035 BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041 Interés               5.843.471,40                           195,00                                    -   0 0 0
ES0377965043 BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041 Interés               1.498.326,00                             50,00                           677,74 13,55 0,045233 0,177
ES0377965050 BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041 Interés               4.644.810,60                           155,00                     17.532,07 113,11 0,377455 1,477
ES0377991007 BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039 Interés          152.415.478,40                     19.520,00                                    -   0 0 0
ES0377991015 BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039 Interés            48.000.000,00                           480,00                                    -   0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               1.995.625,00 79,82 0,079825 0,927
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               1.995.625,00 79,82 0,079825 0,927
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               1.995.625,00 79,82 0,079825 0,927
ES0413860364 CH  B. SABADELL-1 VBLE 09/2022 Interés          250.000.000,00                       2.500,00                  208.915,00 83,57 0,083566 0,327
ES0413900475 CH  SANTANDER-2 0,130 06/2022 Interés          350.000.000,00                       3.500,00                  113.750,00 32,5 0,0325 0,13
ES0413900483 CH  SANTANDER-3 0,025 06/2021 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00                  500.000,00 25 0,025 0,025
ES0413900491 CH  SANTANDER-4 0,160 06/2022 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00               3.200.000,00 160 0,16 0,16
ES0413900517 CH  SANTANDER-6 VBLE 06/2023 Interés          350.000.000,00                       3.500,00                                    -   0 0 0
27/06/2020 ES0413900442 CH  SANTANDER-38 VBLE 06/2020 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                                    -   0 0 0
ES0413900442 CH  SANTANDER-38 VBLE 06/2020 Amortización          150.000.000,00                       1.500,00          150.000.000,00 100000 100 0
28/06/2020 ES03138603C7 BS  B. SABADELL-I 0,700 03/2022 Interés          601.415.000,00                  601.415,00               1.058.490,40 1,76 0,176 0,7
ES0413790264 CH  B. POPULAR-  5,280 06/2029 Interés            14.700.000,00                           147,00                  776.160,00 5280 5,28 5,28
XS0098449456 BON DP ITALIA-  VBLE 06/2029 Interés      1.000.000.000,00               1.000.000,00            42.500.000,00 42,5 4,25 4,25
29/06/2020 BE6239501735 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2022 Interés          290.000.000,00                       2.900,00                  682.474,40 235,34 0,235336 0,931
ES0205014105 OS  SANT ESPAŃA-88 VBLE 06/2024 Interés                  540.300,00                       5.403,00                           667,03 0,12 0
ES0213679A58 OS  BANKINTER-124 VBLE 06/2020 Interés               1.200.000,00                             48,00                       1.481,47 30,86 0
ES0213679A58 OS  BANKINTER-124 VBLE 06/2020 Amortización               1.200.000,00                             48,00               1.200.000,00 25000 100 0
ES0213679A82 OS  BANKINTER-128 VBLE 06/2020 Interés                  150.000,00                             10,00                           185,18 18,52 0
ES0213679A82 OS  BANKINTER-128 VBLE 06/2020 Amortización                  150.000,00                             10,00                     22.500,00 2250 15 0
ES0213679EV2 OS  BANKINTER-121 VBLE 09/2023 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0305014617 BS  SANT ESPAŃA-68 VBLE 06/2022 Interés            15.132.000,00                     15.132,00                     18.681,36 1,23 0
ES0305014708 BS  SANT ESPAŃA-80 VBLE 06/2023 Interés            14.980.000,00                     14.980,00                     18.493,71 1,23 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés          116.154.487,08                       6.372,00                       7.020,38 1,1 0,006044 0,068
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés            52.900.000,00                           529,00                     88.166,67 166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés            29.900.000,00                           299,00                     74.750,00 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés               3.382.229,58                             62,00                     11.274,10 181,84 0,333333 4
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés          530.433.618,00                       5.720,00                                    -   0 0 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés            48.000.000,00                           480,00                     80.000,00 166,67 0,166667 2
ES0313679O27 BS  BANKINTER-148 VBLE 12/2020 Interés                  500.000,00                               6,00                           617,28 111,25 0
ES0313679O43 BS  BANKINTER-151 VBLE 12/2021 Interés               5.000.000,00                             50,00                       6.172,80 123,46 0
ES0313679Q09 BS  BANKINTER-35 VBLE 03/2025 Interés                  800.000,00                             16,00                           987,65 61,73 0
ES03138602Y3 BS  B. SABADELL-6 VBLE 09/2022 Interés            10.000.000,00                           100,00                       7.583,30 75,83 0,075833 0,3
ES0338452008 BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043 Interés          200.913.216,00                       9.600,00                                    -   0 0 0
ES0338452016 BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043 Interés            15.008.188,00                           325,00                     15.212,75 46,81 0,101363 0,401
ES0338452024 BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043 Interés               3.463.428,00                             75,00                     10.076,74 134,36 0,290947 1,151
ES0338452032 BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043 Interés               5.000.000,60                             70,00                     39.825,10 568,93 0,796502 3,151
ES0338455001 BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050 Interés            83.648.486,79                       3.597,00                       6.770,51 1,88 0,008094 0,031
ES0338455019 BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050 Interés               7.245.405,12                           111,00                       4.370,14 39,37 0,060316 0,231
ES0338455027 BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050 Interés               7.916.407,17                           119,00                     28.546,09 239,88 0,360594 1,381
ES0338455035 BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050 Interés               7.689.681,72                           147,00                     62.866,07 427,66 0,817538 3,131
ES0339759039 BTN FTPYME CAM 4-B VBLE 09/2045 Interés            36.545.770,80                           660,00                                    -   0 0 0
ES0339759047 BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045 Interés            38.000.000,00                           380,00                     25.070,50 65,98 0,065975 0,261
ES0339759054 BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045 Interés            29.300.000,00                           293,00                  270.407,06 922,89 0,922891 3,651
ES0357326018 BTN CP PYME1 TDA-B VBLE 09/2045 Interés            17.052.069,64                           446,00                       4.353,39 9,76 0,02553 0,101
ES0357326026 BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045 Interés            19.400.000,00                           194,00                     22.116,39 114 0,114002 0,451
ES0377844008 BTN TDA-30-A VBLE 09/2050 Interés          123.842.968,62                       3.642,00                                    -   0 0 0
ES0377844016 BTN TDA-30-B VBLE 09/2050 Interés               6.281.355,52                             88,00                                    -   0 0 0
ES0377844024 BTN TDA-30-C VBLE 09/2050 Interés               4.996.532,80                             70,00                       1.275,61 18,22 0,02553 0,101
ES0377844032 BTN TDA-30-D VBLE 09/2050 Interés               5.837.221,66                             82,00                     46.493,59 566,99 0,796502 3,151
ES0377954013 BTN TDA-27-A2 VBLE 12/2050 Interés            31.323.631,04                       3.952,00                                    -   0 0 0
ES0377954021 BTN TDA-27-A3 VBLE 12/2050 Interés          181.300.000,00                       1.813,00                                    -   0 0 0
ES0377954039 BTN TDA-27-B VBLE 12/2050 Interés            13.900.000,00                           139,00                                    -   0 0 0
ES0377954047 BTN TDA-27-C VBLE 12/2050 Interés               9.300.000,00                             93,00                                    -   0 0 0
ES0377954054 BTN TDA-27-D VBLE 12/2050 Interés            14.000.000,00                           140,00                       5.697,58 40,7 0,040697 0,161
ES0377954062 BTN TDA-27-E VBLE 12/2050 Interés            14.000.000,00                           140,00                     63.735,28 455,25 0,455252 1,801
ES0377954070 BTN TDA-27-F VBLE 12/2050 Interés                  600.000,00                               6,00                       4.020,68 670,11 0,670113 2,651
ES0377983012 BTN TDA-22 MIXTO-1b VBLE 06/2046 Interés            17.309.618,04                           572,00                                    -   0 0 0
ES0377983020 BTN TDA-22 MIXTO-B1 VBLE 06/2046 Interés               4.600.000,00                             46,00                           244,17 5,31 0,005308 0,021
ES0377983038 BTN TDA-22 MIXTO-C1 VBLE 06/2046 Interés               3.700.000,00                             37,00                       3.750,43 101,36 0,101363 0,401
ES0377983046 BTN TDA-22 MIXTO-D1 VBLE 06/2046 Interés               2.700.000,00                             27,00                     21.505,55 796,5 0,796502 3,151
ES0377983061 BTN TDA-22 MIXTO-2b VBLE 06/2046 Interés            20.535.830,56                           488,00                                    -   0 0 0
ES0377983079 BTN TDA-22 MIXTO-B2 VBLE 06/2046 Interés            13.619.602,70                           146,00                       3.477,08 23,82 0,02553 0,101
ES0377983087 BTN TDA-22 MIXTO-C2 VBLE 06/2046 Interés               5.597.097,00                             60,00                       7.088,22 118,14 0,126641 0,501
ES0377983095 BTN TDA-22 MIXTO-D2 VBLE 06/2046 Interés               5.317.242,15                             57,00                     49.072,35 860,92 0,922891 3,651
ES0413211212 CT  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés          300.000.000,00                       3.000,00                                    -   0 0 0
ES0413211949 CH  B.B.V.A-  VBLE 03/2023 Interés      3.000.000.000,00                     30.000,00                                    -   0 0 0
ES0413440274 CT  BANESTO-  VBLE 06/2022 Interés          174.000.000,00                       1.740,00               3.315.462,12 1905,44 1,905438 3,769
ES0413860315 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés          200.000.000,00                       2.000,00               1.921.616,00 960,81 0,960808 3,801
ES0813211010 PPR B.B.V.A-8 VBLE Perpetua Interés      1.000.000.000,00                       5.000,00            15.000.000,00 3000 1,5 6
IT0005371247 BON DP ITALIA-  0,000 06/2021 Interés      3.500.000.000,00               3.500.000,00                                    -   0 0 0
XS0221500571 BON DP AUSTRIA-  VBLE 06/2020 Interés          100.000.000,00                  100.000,00                  166.366,00 1,66 0,166366 0,602
XS0221500571 BON DP AUSTRIA-  VBLE 06/2020 Amortización          100.000.000,00                  100.000,00          100.000.000,00 1000 100 0,602
XS0222737529 BON DP ITALIA-  VBLE 06/2021 Interés          300.000.000,00                       1.200,00               6.000.000,00 5000 2 2
XS1639739876 BON DP IRLANDA-  2,000 06/2064 Interés          100.000.000,00          100.000.000,00               2.000.000,00 0,02 2 2
XS1639913067 BON DP IRLANDA-  2,000 06/2063 Interés          100.000.000,00          100.000.000,00               2.000.000,00 0,02 2 2
XS1689234570 BS  SANTANDER-19 VBLE 03/2023 Interés          210.000.000,00                       2.100,00                  259.257,60 123,46 0,421
30/06/2020 ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés            15.000.000,00                           150,00                     72.499,95 483,33 0,483333 5,8
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés            27.000.000,00                           540,00                  135.000,00 250 0,5 6
ES0205068002 OS  AUTOV. PLATA-  3,169 12/2041 Interés          175.474.739,70                       1.845,00               2.811.291,33 1523,74 1,602106 3,169
ES0205068002 OS  AUTOV. PLATA-  3,169 12/2041 Amortización          175.474.739,70                       1.845,00               1.438.299,76 779,57 0,819662 3,169
ES0205082003 OS  AUNOR-  4,750 06/2025 Interés            37.325.442,60                           540,00                  881.635,11 1632,66 2,362022 4,75
ES0205082003 OS  AUNOR-  4,750 06/2025 Amortización            37.325.442,60                           540,00               1.948.909,71 3609,09 5,221397 4,75
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Interés            38.654.127,60                           453,00                  135.289,45 298,65 0,35 4,2
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Amortización            38.654.127,60                           453,00                  116.348,92 256,84 0,301 4,2
ES0205264007 OS  EKONDAKIN-1 3,662 05/2047 Interés            73.600.000,00                           736,00               1.340.252,32 1821 1,820995 3,662
ES0205264007 OS  EKONDAKIN-1 3,662 05/2047 Amortización            73.600.000,00                           736,00                  329.728,00 448 0,448 3,662
ES0205406004 OS  PHOTONSOLAR-  3,750 03/2038 Interés            34.419.065,65                           365,00                  322.678,74 884,05 0,9375 3,75
ES0205406004 OS  PHOTONSOLAR-  3,750 03/2038 Amortización            34.419.065,65                           365,00                  385.493,54 1056,15 1,12 3,75
ES0252506003 OS  SAREB-Sb 8,000 11/2027 Interés      2.862.200.000,00                     28.622,00          228.976.000,00 8000 8 8
ES0305067920 BS  BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020 Interés            15.000.000,00                           150,00                     18.518,40 123,46 0
ES0312342019 CM  AYT CED.X-B 3,750 06/2025 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00            75.000.000,00 3750 3,75 3,75
ES0352506234 BS  SAREB-3 VBLE 12/2020 Interés    13.550.500.000,00                  135.505,00                                    -   0 0 0
ES0352506242 BS  SAREB-4 VBLE 12/2021 Interés      1.386.000.000,00                     13.860,00                                    -   0 0 0
ES0352506283 BS  SAREB-4 VBLE 12/2020 Interés    10.260.300.000,00                  102.603,00                                    -   0 0 0
ES0384696003 BS  MASMÓVIL-  5,500 06/2020 Interés            27.000.000,00                           270,00               1.485.000,00 5500 5,5 5,5
ES0384696003 BS  MASMÓVIL-  5,500 06/2020 Amortización            27.000.000,00                           270,00            27.000.000,00 100000 100 5,5
ES0422714057 CH  CAJAMAR-I 0,550 06/2020 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               2.750.000,00 550 0,55 0,55
ES0422714057 CH  CAJAMAR-I 0,550 06/2020 Amortización          500.000.000,00                       5.000,00          500.000.000,00 100000 100 0,55
ES0422714065 CH  CAJAMAR-II 0,750 06/2021 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               3.750.000,00 750 0,75 0,75
ES0422714073 CH  CAJAMAR-III 1,000 06/2022 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               5.000.000,00 1000 1 1
01/07/2020 ES02136799Z8 OS  BANKINTER-116 VBLE 07/2020 Interés                  742.500,00                             99,00                           916,66 9,26 0
ES02136799Z8 OS  BANKINTER-116 VBLE 07/2020 Amortización                  742.500,00                             99,00                  111.375,00 1125 15 0
ES0213679AA4 OS  BANKINTER-101 VBLE 06/2022 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0213679DQ4 OS  BANKINTER-70 VBLE 06/2023 Interés               2.550.000,00                             51,00                       3.148,13 61,73 0
ES0213679HF8 OS  BANKINTER-68 VBLE 06/2024 Interés               3.000.000,00                             30,00                       3.703,68 123,46 0
ES0213679HG6 OS  BANKINTER-69 VBLE 06/2024 Interés               3.000.000,00                             30,00                       3.703,68 123,46 0
ES0213679JI8 OS  BANKINTER-147 VBLE 12/2024 Interés                  650.000,00                             13,00                           802,46 61,73 0
ES0213679KC9 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2025 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0313679E94 BS  BANKINTER-46 VBLE 03/2021 Interés                  800.000,00                               8,00                           987,65 123,46 0
ES0313679K47 BS  BANKINTER-30 VBLE 03/2022 Interés                  700.000,00                               7,00                           864,19 123,46 0
ES0313679O35 BS  BANKINTER-150 VBLE 12/2023 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
IT0005367492 BON DP ITALIA-  1,750 07/2024 Interés      3.750.000.000,00               3.750.000,00            32.812.500,00 8,75 0,875 1,75
02/07/2020 ES0865936001 PPR ABANCA-  VBLE Perpetua Interés          250.000.000,00                       1.250,00               4.687.500,00 3750 1,875 7,5
03/07/2020 ES02136799R5 OS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES02136799R5 OS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES02136799U9 OS  BANKINTER-108 VBLE 07/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES02136799U9 OS  BANKINTER-108 VBLE 07/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES0213860275 OS  B. SABADELL-IV VBLE 07/2022 Interés            10.000.000,00                           100,00                       7.583,30 75,83 0,075833 0,3
ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Interés                  500.000,00                             20,00                           617,28 30,86 0
ES03138602Z0 BS  B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 Interés               6.000.000,00                             60,00                       6.066,66 101,11 0,101111 0,4
ES0413860372 CH  B. SABADELL-2 VBLE 10/2023 Interés            38.000.000,00                           380,00                     32.370,68 85,19 0,085186 0,337
ES0413860471 CH  B. SABADELL-II VBLE 07/2023 Interés            50.000.000,00                           500,00                                    -   0 0 0
ES0440609164 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2027 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00            18.584.220,00 1858,42 1,858422 3,676
04/07/2020 DE0001135044 BON DP ALEMANIA-  6,500 07/2027 Interés    11.250.000.000,00            11.250.000,00          731.250.000,00 65 6,5 6,5
DE0001135085 BON DP ALEMANIA-  4,750 07/2028 Interés    11.250.000.000,00            11.250.000,00          534.375.000,00 47,5 4,75 4,75
DE0001135226 BON DP ALEMANIA-  4,750 07/2034 Interés    20.000.000.000,00            20.000.000,00          950.000.000,00 47,5 4,75 4,75
DE0001135325 BON DP ALEMANIA-  4,250 07/2039 Interés    14.000.000.000,00            14.000.000,00          595.000.000,00 42,5 4,25 4,25
DE0001135366 BON DP ALEMANIA-  4,750 07/2040 Interés    16.000.000.000,00            16.000.000,00          760.000.000,00 47,5 4,75 4,75
DE0001135408 BON DP ALEMANIA-  3,000 07/2020 Interés    22.000.000.000,00            22.000.000,00          660.000.000,00 30 3 3
DE0001135408 BON DP ALEMANIA-  3,000 07/2020 Amortización    22.000.000.000,00            22.000.000,00    22.000.000.000,00 1000 100 3
DE0001135432 BON DP ALEMANIA-  3,250 07/2042 Interés    15.000.000.000,00            15.000.000,00          487.500.000,00 32,5 3,25 3,25
DE0001135440 BON DP ALEMANIA-  3,250 07/2021 Interés    19.000.000.000,00            19.000.000,00          617.500.000,00 32,5 3,25 3,25
DE0001135473 BON DP ALEMANIA-  1,750 07/2022 Interés    24.000.000.000,00            24.000.000,00          420.000.000,00 17,5 1,75 1,75
DE0001135481 BON DP ALEMANIA-  2,500 07/2044 Interés    22.000.000.000,00            22.000.000,00          550.000.000,00 25 2,5 2,5
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés            25.000.000,00                           500,00                  106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES0213211131 OS  B.B.V.A-Sb 6,200 07/2023 Interés          100.000.000,00                       2.000,00               6.200.000,00 3100 6,2 6,2
05/07/2020 ES0001350141 AUT C.CAS MANCHA-  VBLE 07/2025 Interés            25.000.000,00                           500,00                  950.000,00 1900 3,8 3,8
ES0200002022 OS  ADIF-AV- 0,800 07/2023 Interés          600.000.000,00                       6.000,00               4.800.000,00 800 0,8 0,8
ES0305105001 BS  TEKNIA-  5,500 07/2021 Interés            20.000.000,00                           200,00               1.100.000,00 5500 5,5 5,5
06/07/2020 ES0255281075 ODP I.CATAL.FINA-  VBLE 07/2022 Interés          240.000.000,00                       2.400,00                                    -   0 0 0
ES03138621Z0 BS  B. SABADELL-7 VBLE 07/2020 Interés               1.300.000,00                             13,00                       1.604,93 123,46 0
ES03138621Z0 BS  B. SABADELL-7 VBLE 07/2020 Amortización               1.300.000,00                             13,00               1.300.000,00 100000 100 0
ES0413320039 CH  DEUTSCHE SAE-4 VBLE 07/2022 Interés          800.000.000,00                     16.000,00            18.407.088,00 1150,44 2,300886 2,257
ES0413320047 CH  DEUTSCHE SAE-5 VBLE 07/2024 Interés          555.000.000,00                     11.100,00            15.559.269,60 1401,74 2,803472 2,75
ES0413860307 CH  B. SABADELL-  VBLE 10/2022 Interés            95.000.000,00                           950,00               1.071.980,00 1128,4 1,1284 4,464
ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-  VBLE Perpetua Interés          350.000.000,00                       1.750,00               6.125.000,00 3500 1,75 7
XS0566355052 BON DP PORTUGAL-  VBLE 01/2021 Interés            50.000.000,00                       1.000,00                  752.519,00 752,52 1,505038 2,977
07/07/2020 ES0213679I35 OS  BANKINTER-223 VBLE 01/2021 Interés               2.650.000,00                             53,00                       3.271,58 61,73 0
ES0240609133 OS  CAIXABANK-Sb VBLE 07/2042 Interés          150.000.000,00                       1.500,00               6.000.000,00 4000 4 4
ES0284940006 OS  PHARMA MAR-  4,750 07/2027 Interés            17.000.000,00                           170,00                  807.500,00 4750 4,75 4,75
ES0312272000 BTN AYT.CJMUR.H2-A VBLE 04/2039 Interés            40.130.440,00                       3.031,00                                    -   0 0 0
ES0312272018 BTN AYT.CJMUR.H2-B VBLE 04/2039 Interés               2.232.530,91                             81,00                                    -   0 0 0
ES0312272026 BTN AYT.CJMUR.H2-C VBLE 04/2039 Interés               1.047.360,18                             38,00                           579,80 15,26 0,055358 0,219
ES0413676059 CH  BANKOA-  0,650 07/2025 Interés            50.000.000,00                           500,00                  325.000,00 650 0,65 0,65
ES0413679475 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2030 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00                  291.333,34 14,57 0,014567 0,057
08/07/2020 ES0213679CA0 OS  BANKINTER-182 VBLE 01/2023 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0213679CD4 OS  BANKINTER-186 VBLE 01/2023 Interés               1.000.000,00                               6,00                       1.234,56 205,88 0
ES0213679HE1 OS  BANKINTER-67 VBLE 07/2024 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
ES0213679HK8 OS  BANKINTER-70 VBLE 07/2024 Interés               1.300.000,00                             13,00                       1.604,93 123,46 0
ES0213679HK8 OS  BANKINTER-70 VBLE 07/2024 Amortización               1.300.000,00                             13,00               1.170.000,00 90000 90 0
ES0213679HN2 OS  BANKINTER-1 0,875 07/2026 Interés          750.000.000,00                       7.500,00               6.562.500,00 875 0,875 0,875
ES0213679IX9 OS  BANKINTER-129 VBLE 01/2025 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0305067B77 BS  BBVA GLOBAL-163 0,043 07/2020 Interés               1.000.000,00                             10,00                           430,00 43 0,043 0,043
ES0305067B77 BS  BBVA GLOBAL-163 0,043 07/2020 Amortización               1.000.000,00                             10,00               1.000.000,00 100000 100 0,043
ES0313679C05 BS  BANKINTER-147 VBLE 10/2020 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0313679C88 BS  BANKINTER-180 VBLE 01/2021 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0313679C96 BS  BANKINTER-183 VBLE 01/2021 Interés                  800.000,00                               8,00                           987,65 123,46 0
ES0313679D04 BS  BANKINTER-185 VBLE 01/2021 Interés               1.500.000,00                             15,00                       1.851,84 123,46 0
ES0313679F36 BS  BANKINTER-43 VBLE 06/2023 Interés               9.000.000,00                     30.000,00                     11.111,04 0,37 0
ES0313679J99 BS  BANKINTER-18 VBLE 04/2022 Interés               2.650.000,00                             53,00                       3.271,58 61,73 0
ES0313679N69 BS  BANKINTER-133 VBLE 01/2023 Interés               1.900.000,00                             38,00                       2.345,66 61,73 0
ES0413900194 CH  SANTANDER-  VBLE 01/2022 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                     58.640,00 58,64 0,05864 0,232
09/07/2020 ES0213307053 OS  BANKIA-2 0,750 07/2026 Interés          750.000.000,00                       7.500,00               5.625.000,00 750 0,75 0,75
10/07/2020 BE6254706490 BON DP BELGICA-  3,940 07/2053 Interés            52.000.000,00                           520,00               2.048.800,00 3940 3,94 3,94
ES0205067194 OS  BBVA GLOBAL-92 VBLE 07/2027 Interés               2.000.000,00                               2,00                       2.469,12 1234,56 0
ES0205067228 OS  BBVA GLOBAL-97 VBLE 07/2022 Interés                  675.000,00                             27,00                       6.846,67 253,58 1,014322 4,246
ES0205067301 OS  BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 Interés               1.750.000,00                             70,00                       3.118,68 44,55 0,17821 0,746
ES0205067319 OS  BBVA GLOBAL-115 VBLE 07/2024 Interés                  275.000,00                             11,00                       1.672,58 152,05 0,60821 2,546
ES0205067384 OS  BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023 Interés               1.275.000,00                             51,00                     11.866,57 232,68 0,930711 3,896
ES0205067442 OS  BBVA GLOBAL-161 4,400 07/2024 Interés               1.000.000,00                             10,00                     11.000,00 1100 1,1 4,4
ES0205067459 OS  BBVA GLOBAL-162 5,740 07/2024 Interés               1.000.000,00                             10,00                     14.350,00 1435 1,435 5,74
ES0213211214 OS  B.B.V.A-26 VBLE 07/2020 Interés                     87.596,72                           188,00                       1.070,81 5,7 1,222433 2,418
ES0213211214 OS  B.B.V.A-26 VBLE 07/2020 Amortización                     87.596,72                           188,00                       7.299,73 38,83 8,333333 2,418
ES0213307012 OS  BANKIA-8 VBLE 07/2020 Interés                  262.739,96                           196,00                       3.211,82 16,39 1,222433 2,418
ES0213307012 OS  BANKIA-8 VBLE 07/2020 Amortización                  262.739,96                           196,00                     21.895,00 111,71 8,333334 2,418
ES0213679A17 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0213679A17 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES0213790050 OS  B. POPULAR-24 VBLE 07/2020 Interés                  131.110,56                           144,00                       1.602,74 11,13 1,222433 2,418
ES0213790050 OS  B. POPULAR-24 VBLE 07/2020 Amortización                  131.110,56                           144,00                     10.925,88 75,87 8,333333 2,418
ES0213860192 OS  B. SABADELL-42 VBLE 07/2020 Interés                  200.438,91                           387,00                       2.450,23 6,33 1,222433 2,418
ES0213860192 OS  B. SABADELL-42 VBLE 07/2020 Amortización                  200.438,91                           387,00                     16.703,24 43,16 8,333333 2,418
ES0240609034 OS  CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 Interés               1.660.850,57                           181,00                     24.501,05 135,36 1,475211 2,918
ES0240609034 OS  CAIXABANK-17 VBLE 07/2023 Amortización               1.660.850,57                           181,00                     92.269,48 509,78 5,555556 2,918
ES0305067763 BS  BBVA GLOBAL-101 VBLE 07/2020 Interés               1.150.000,00                             46,00                       4.796,65 104,28 0,4171 1,746
ES0305067763 BS  BBVA GLOBAL-101 VBLE 07/2020 Amortización               1.150.000,00                             46,00               1.150.000,00 25000 100 1,746
ES0305148001 BS  ATRYS HEALTH-1 VBLE 07/2024 Interés            15.000.000,00                           150,00                  205.684,80 1371,23 1,371232 5,5
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés               2.000.000,00                             20,00                       2.469,12 123,46 0
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Amortización               2.000.000,00                             20,00               2.000.000,00 100000 100 0
ES0337782017 BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053 Interés          124.183.510,92                       4.494,00                                    -   0 0 0
ES0337782025 BTN FONCAIXA G.5-B VBLE 04/2053 Interés            21.000.000,00                           210,00                     10.506,30 50,03 0,05003 0,207
ES0337782033 BTN FONCAIXA G.5-C VBLE 04/2053 Interés            16.500.000,00                           165,00                     26.198,70 158,78 0,15878 0,657
ES0337782041 BTN FONCAIXA G.5-D VBLE 04/2053 Interés            26.500.000,00                           265,00                  237.402,90 895,86 0,89586 3,707
ES0340609850 BS  CAIXABANK-I VBLE 07/2020 Interés            10.000.000,00                           100,00                     12.345,60 123,46 0
ES0340609850 BS  CAIXABANK-I VBLE 07/2020 Amortización            10.000.000,00                           100,00            10.000.000,00 100000 100 0
ES0413211972 CH  B.B.V.A-  VBLE 10/2023 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00                                    -   0 0 0
ES0413900566 CH  SANTANDER-11 0,250 07/2029 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00               3.750.000,00 250 0,25 0,25
11/07/2020 ES0000107112 AUT C. ARAGON-  4,6455 07/2036 Interés            55.000.000,00                     55.000,00               2.555.025,00 46,46 4,6455 4,646
ES0205067202 OS  BBVA GLOBAL-94 VBLE 01/2027 Interés               1.000.000,00                             40,00                     20.000,00 500 2 4
12/07/2020 ES0000107120 AUT C. ARAGON-  4,470 07/2021 Interés            60.000.000,00                     60.000,00               2.682.000,00 44,7 4,47 4,47
ES0413900459 CT  SANTANDER-9 0,098 07/2020 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00               1.960.000,00 98 0,098 0,098
ES0413900459 CT  SANTANDER-9 0,098 07/2020 Amortización      2.000.000.000,00                     20.000,00      2.000.000.000,00 100000 100 0,098
13/07/2020 ES0000090573 AUT J.ANDALUCIA-  5,000 07/2022 Interés          100.000.000,00                  100.000,00               5.000.000,00 50 5 5
ES0213679EC2 OS  BANKINTER-92 VBLE 07/2023 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0305067748 BS  BBVA GLOBAL-98 VBLE 07/2020 Interés               1.575.000,00                             63,00                       1.944,43 30,86 0
ES0305067748 BS  BBVA GLOBAL-98 VBLE 07/2020 Amortización               1.575.000,00                             63,00               1.575.000,00 25000 100 0
ES0313679M86 BS  BANKINTER-110 VBLE 07/2020 Interés                  400.000,00                               4,00                           493,82 123,46 0
ES0313679M86 BS  BANKINTER-110 VBLE 07/2020 Amortización                  400.000,00                               4,00                  400.000,00 100000 100 0
ES0313679M94 BS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0313679M94 BS  BANKINTER-111 VBLE 07/2020 Amortización                  500.000,00                               5,00                  500.000,00 100000 100 0
ES0413860257 CH  B. SABADELL-  VBLE 07/2021 Interés            50.000.000,00                           500,00                  293.250,00 586,5 0,5865 2,346
XS1594368539 BS  B.B.V.A-149 VBLE 04/2022 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00               1.851.840,00 123,46 0,271
14/07/2020 ES0101339028 PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua Interés            90.000.000,00                       1.800,00                  385.839,90 214,36 0,428711 1,696
ES0205014055 OS  SANT ESPAŃA-49 VBLE 04/2021 Interés            20.000.000,00                           200,00                     17.492,00 87,46 0,08746 0,346
ES0213860184 OS  B. SABADELL-4 VBLE 07/2024 Interés            10.000.000,00                           100,00                  225.000,00 2250 2,25 0
ES0213860200 OS  B. SABADELL-5 VBLE 07/2021 Interés               3.000.000,00                             30,00                       3.703,68 123,46 0
ES0305033005 BTN RURAL HPXVII-  VBLE 01/2057 Interés            35.961.219,00                           900,00                  113.263,81 125,85 0,314961 1,246
ES0413211980 CT  B.B.V.A-  VBLE 10/2024 Interés          500.000.000,00                       5.000,00                                    -   0 0 0
ES0440609347 CH  CAIXABANK-27 1,625 07/2032 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00            16.250.000,00 1625 1,625 1,625
XS0578709585 BON DP PORTUGAL-  VBLE 01/2021 Interés            50.000.000,00                       1.000,00                  699.183,00 699,18 1,398366 2,766
XS1645495349 BS  CAIXABANK-Sb VBLE 07/2028 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00            27.500.000,00 2750 2,75 2,75
15/07/2020 AT0000386115 BON DP AUSTRIA-  3,900 07/2020 Interés    14.117.220.000,00            14.117.220,00          550.571.580,00 39 3,9 3,9
AT0000386115 BON DP AUSTRIA-  3,900 07/2020 Amortización    14.117.220.000,00            14.117.220,00    14.117.220.000,00 1000 100 3,9
AT0000A1PE50 BON DP AUSTRIA-  0,000 07/2023 Interés      5.376.250.000,00               5.376.250,00                                    -   0 0 0
AT0000A28KX7 BON DP AUSTRIA-  0,000 07/2024 Interés      4.342.500.000,00               4.342.500,00                                    -   0 0 0
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés            25.000.000,00                           500,00                  106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES0205032008 OS  FERROVIAL EM-  2,500 07/2024 Interés          300.000.000,00                       3.000,00               7.500.000,00 2500 2,5 2,5
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Interés            38.982.581,88                           451,00                  121.820,57 270,11 0,3125 3,75
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Amortización            38.982.581,88                           451,00                  124.744,26 276,59 0,32 3,75
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Interés               8.328.174,88                             92,00                     28.798,83 313,03 0,3458 4,15
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Amortización               8.328.174,88                             92,00                     25.817,34 280,62 0,31 4,15
ES0213679AE6 OS  BANKINTER-105 VBLE 07/2022 Interés                  570.000,00                             57,00                           703,70 12,35 0
ES0213679DR2 OS  BANKINTER-73 VBLE 07/2023 Interés                  105.000,00                           105,00                           129,63 1,23 0
ES0213679DY8 OS  BANKINTER-84 VBLE 07/2023 Interés               1.080.000,00                             72,00                       1.333,32 18,52 0
ES0213679GX3 OS  BANKINTER-57 VBLE 07/2024 Interés               4.000.000,00                           200,00                       4.938,24 24,69 0
ES0213679GX3 OS  BANKINTER-57 VBLE 07/2024 Amortización               4.000.000,00                           200,00               3.600.000,00 18000 90 0
ES0305381008 BTN SANT PYME 14-A VBLE 11/2057 Interés          552.803.100,85                     19.415,00                     64.274,42 3,31 0,011627 0,046
ES0305381016 BTN SANT PYME 14-B VBLE 11/2057 Interés          258.500.000,00                       2.585,00                  160.743,06 62,18 0,062183 0,246
ES0305381024 BTN SANT PYME 14-C VBLE 11/2057 Interés          110.000.000,00                       1.100,00                  110.110,00 100,1 0,1001 0,396
ES0305404008 BS  SAMPOL-  VBLE 02/2024 Interés            25.000.000,00                           250,00                     30.864,00 123,46 4,5
ES0309364000 BTN SANT HIPOT 1-A VBLE 07/2042 Interés            85.588.692,48                     17.184,00                                    -   0 0 0
ES0309364018 BTN SANT HIPOT 1-B VBLE 07/2042 Interés            53.400.000,00                           534,00                       6.208,82 11,63 0,011627 0,046
ES0309364026 BTN SANT HIPOT 1-C VBLE 07/2042 Interés            46.900.000,00                           469,00                     29.163,83 62,18 0,062183 0,246
ES0309364034 BTN SANT HIPOT 1-D VBLE 07/2042 Interés            56.300.000,00                           563,00                     99.050,28 175,93 0,175933 0,696
ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 Interés          252.681.900,00                     15.000,00                                    -   0 0 0
ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 Interés               5.945.456,00                           220,00                                    -   0 0 0
ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 Interés               5.837.356,80                           216,00                       3.187,20 14,76 0,0546 0,216
ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 Interés               5.783.307,20                           214,00                     29.179,33 136,35 0,504544 1,996
ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 Interés          112.155.754,80                       5.240,00                                    -   0 0 0
ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 Interés               2.399.373,20                             70,00                                    -   0 0 0
ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 Interés               2.639.310,52                             77,00                       1.641,20 21,31 0,062183 0,246
ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 Interés               2.502.203,48                             73,00                       9.462,23 129,62 0,378156 1,496
ES0313679D53 BS  BANKINTER-13 VBLE 01/2021 Interés                  700.000,00                               7,00                           864,19 123,46 0
ES0313679F10 BS  BANKINTER-51 VBLE 04/2021 Interés                  650.000,00                             13,00                           802,46 61,73 0
ES0313679H00 BS  BANKINTER-91 VBLE 07/2021 Interés               1.400.000,00                             14,00                       1.728,38 123,46 0
ES0313679H18 BS  BANKINTER-93 VBLE 07/2021 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 Interés            59.109.034,05                       1.335,00                       6.873,20 5,15 0,011628 0,046
ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 Interés            16.500.000,00                           165,00                     10.260,20 62,18 0,062183 0,246
ES0332233057 BTN FT PASTOR 4-D VBLE 07/2045 Interés               6.849.278,73                           189,00                       4.778,54 25,28 0,069767 0,276
ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 Interés            12.600.000,00                           126,00                     68.350,09 542,46 0,542461 2,146
ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 Interés          208.062.789,12                     10.832,00                                    -   0 0 0
ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050 Interés            52.800.000,00                           528,00                           800,98 1,52 0,001517 0,006
ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 Interés            64.000.000,00                           640,00                     39.797,12 62,18 0,062183 0,246
ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 Interés            28.000.000,00                           280,00                  300.522,32 1073,29 1,073294 4,246
ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 Interés            70.793.700,00                       5.000,00                                    -   0 0 0
ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038 Interés            33.442.943,88                       2.362,00                                    -   0 0 0
ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038 Interés            22.000.000,00                           220,00                                    -   0 0 0
ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038 Interés            18.300.000,00                           183,00                       1.665,30 9,1 0,0091 0,036
ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038 Interés            23.500.000,00                           235,00                     16.395,24 69,77 0,069767 0,276
ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 Interés            16.000.000,00                           160,00                  171.727,04 1073,29 1,073294 4,246
ES0345783015 BTN HIPOCAT 7-A2 VBLE 07/2036 Interés          125.419.967,09                     11.483,00                                    -   0 0 0
ES0345783023 BTN HIPOCAT 7-B VBLE 07/2036 Interés            14.009.372,44                           217,00                                    -   0 0 0
ES0345783031 BTN HIPOCAT 7-C VBLE 07/2036 Interés            27.114.914,40                           420,00                     10.007,03 23,83 0,036906 0,146
ES0345783049 BTN HIPOCAT 7-D VBLE 07/2036 Interés            18.076.609,60                           280,00                     24.948,79 89,1 0,138017 0,546
ES0370143002 BTH AYT.GEN. H3-A VBLE 07/2035 Interés            78.435.752,00                       7.760,00                                    -   0 0 0
ES0370143010 BTH AYT.GEN. H3-B VBLE 07/2035 Interés               7.549.708,80                           240,00                       7.557,26 31,49 0,1001 0,396
ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 Interés          317.960.557,38                     11.178,00                                    -   0 0 0
ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 Interés            58.200.000,00                           582,00                       3.824,90 6,57 0,006572 0,026
ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 Interés            24.000.000,00                           240,00                     14.923,92 62,18 0,062183 0,246
ES0413320112 CI  DEUTSCHE SAE-1 VBLE 10/2023 Interés          500.000.000,00                       5.000,00                  796.250,00 159,25 0,15925 0,63
IT0005185456 BON DP ITALIA-  VBLE 07/2023 Interés    15.429.870.000,00            15.429.870,00            29.330.331,29 1,9 0,190088 0,376
IT0005366007 BON DP ITALIA-  1,000 07/2022 Interés      4.000.000.000,00               4.000.000,00            20.000.000,00 5 0,5 1
IT0005370306 BON DP ITALIA-  2,100 07/2026 Interés      3.750.000.000,00               3.750.000,00            39.375.000,00 10,5 1,05 2,1
IT0005384497 BON DP ITALIA-  0,05 01/2023 Interés      4.000.000.000,00               4.000.000,00               1.000.000,00 0,25 0,025 0,05
IT0005390874 BON DP ITALIA-  0,850 01/2027 Interés      3.250.000.000,00               3.250.000,00            13.812.500,00 4,25 0,425 0,85
NL0009348242 BON DP HOLANDA-  3,500 07/2020 Interés    15.069.615.000,00    15.069.615.000,00          527.436.525,00 0,04 3,5 3,5
NL0009348242 BON DP HOLANDA-  3,500 07/2020 Amortización    15.069.615.000,00    15.069.615.000,00    15.069.615.000,00 1 100 3,5
NL0009712470 BON DP HOLANDA-  3,250 07/2021 Interés    16.493.985.000,00    16.493.985.000,00          536.054.512,50 0,03 3,25 3,25
NL0010060257 BON DP HOLANDA-  2,250 07/2022 Interés    15.252.147.000,00    15.252.147.000,00          343.173.307,50 0,02 2,25 2,25
NL0010418810 BON DP HOLANDA-  1,750 07/2023 Interés    15.825.963.000,00    15.825.963.000,00          276.954.352,50 0,02 1,75 1,75
NL0010733424 BON DP HOLANDA-  2,000 07/2024 Interés    15.315.132.000,00    15.315.132.000,00          306.302.640,00 0,02 2 2
NL0011220108 BON DP HOLANDA-  0,250 07/2025 Interés    15.220.159.000,00    15.220.159.000,00            38.050.397,50 0 0,25 0,25
NL0011819040 BON DP HOLANDA-  0,500 07/2026 Interés    15.113.051.000,00    15.113.051.000,00            75.565.255,00 0 0,5 0,5
NL0012171458 BON DP HOLANDA-  0,750 07/2027 Interés    12.506.926.000,00    12.506.926.000,00            93.801.945,00 0,01 0,75 0,75
NL0012818504 BON DP HOLANDA-  0,750 07/2028 Interés    12.376.941.000,00    12.376.941.000,00            92.827.057,50 0,01 0,75 0,75
NL0013332430 BON DP HOLANDA-  0,250 07/2029 Interés      5.885.587.000,00      5.885.587.000,00            14.713.967,50 0 0,25 0,25
NL0014555419 BON DP HOLANDA-  0,000 07/2030 Interés      5.990.462.000,00      5.990.462.000,00                                    -   0 0 0
16/07/2020 ES0213679A25 OS  BANKINTER-125 VBLE 07/2020 Interés               2.931.250,00                           469,00                       3.618,80 7,72 0
ES0213679A25 OS  BANKINTER-125 VBLE 07/2020 Amortización               2.931.250,00                           469,00                  732.812,50 1562,5 25 0
ES0213679CG7 OS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Interés               1.200.000,00                             24,00                       1.481,47 61,73 0
ES0213679CJ1 OS  BANKINTER-11 VBLE 01/2023 Interés                  850.000,00                             17,00                       1.049,38 61,73 0
ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 Interés          105.084.902,40                       6.560,00                                    -   0 0 0
ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 Interés               4.591.952,28                           153,00                       2.925,07 19,12 0,0637 0,252
ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 Interés               2.131.059,32                             71,00                       3.781,56 53,26 0,17745 0,702
ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 Interés            52.091.425,32                       2.442,00                                    -   0 0 0
ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042 Interés               7.416.978,84                           172,00                       4.724,62 27,47 0,0637 0,252
ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 Interés               3.018.814,40                             70,00                       5.356,89 76,53 0,17745 0,702
17/07/2020 ES0000101644 AUT COM.MADRID-  2,875 07/2023 Interés          546.000.000,00                  546.000,00            15.697.500,00 28,75 2,875 2,875
ES0213679A66 OS  BANKINTER-123 VBLE 07/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0213679A66 OS  BANKINTER-123 VBLE 07/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES0213679AD8 OS  BANKINTER-104 VBLE 07/2022 Interés               4.500.000,00                             90,00                       5.555,52 61,73 0
ES0305108005 BTN RMBS SANT 5-A VBLE 10/2065 Interés          624.744.725,92                     10.136,00                  552.724,15 54,53 0,088472 0,35
ES0305108013 BTN RMBS SANT 5-B VBLE 10/2065 Interés          261.400.000,00                       2.614,00                  251.087,77 96,06 0,096055 0,38
ES0305108021 BTN RMBS SANT 5-C VBLE 10/2065 Interés            63.700.000,00                           637,00                     64.407,71 101,11 0,101111 0,4
ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 Interés      1.928.778.955,20                     24.480,00               1.218.853,29 49,79 0,063193 0,25
ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 Interés          272.000.000,00                       2.720,00                  275.019,20 101,11 0,10111 0,4
ES0312282009 BTN AYT.CJMUR.H1-A VBLE 10/2038 Interés            35.878.338,32                       3.364,00                                    -   0 0 0
ES0312282017 BTN AYT.CJMUR.H1-B VBLE 10/2038 Interés               1.822.815,72                             82,00                           230,39 2,81 0,012639 0,05
ES0312282025 BTN AYT.CJMUR.H1-C VBLE 10/2038 Interés               1.200.390,84                             54,00                       1.213,73 22,48 0,101111 0,4
ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 Interés          396.501.909,24                     13.974,00                                    -   0 0 0
ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 Interés            12.548.025,28                           224,00                           634,43 2,83 0,005056 0,02
ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 Interés            13.502.907,06                           241,00                       7.850,46 32,57 0,058139 0,23
ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 Interés            11.484.633,00                           205,00                     58.061,25 283,23 0,505556 2
ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 Interés            12.169.592,14                           206,00                  112.281,40 545,06 0,922639 3,65
ES0313679O84 BS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Interés                  600.000,00                             12,00                           740,74 61,73 0
ES0374306001 BTN RURAL HP.VI-A VBLE 10/2036 Interés            78.045.507,72                       9.091,00                                    -   0 0 0
ES0374306019 BTN RURAL HP.VI-B VBLE 10/2036 Interés               5.691.261,90                           285,00                       2.157,96 7,57 0,037917 0,15
ES0374306027 BTN RURAL HP.VI-C VBLE 10/2036 Interés               2.579.120,64                           124,00                       4.563,60 36,8 0,176944 0,7
ES0405035009 CH  B.PASTOR SAU-1 VBLE 07/2028 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00            27.582.160,00 2758,22 2,758216 2,713
ES0440609172 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2027 Interés          750.000.000,00                       7.500,00            14.848.162,50 1979,76 1,979755 3,916
ES0440609180 CH  CAIXABANK-  VBLE 07/2028 Interés      2.800.000.000,00                     28.000,00            55.433.140,00 1979,76 1,979755 3,916
20/07/2020 ES0000090284 AUT J.ANDALUCIA-  5,700 07/2028 Interés          180.151.815,66    18.015.181.566,00            10.268.653,49 0 5,7 5,7
ES0213679A74 OS  BANKINTER-127 VBLE 07/2020 Interés               3.123.750,00                           833,00                       3.856,46 4,63 0
ES0213679A74 OS  BANKINTER-127 VBLE 07/2020 Amortización               3.123.750,00                           833,00                  468.562,50 562,5 15 0
ES0213679A90 OS  BANKINTER-129 VBLE 07/2020 Interés                  742.500,00                             99,00                           916,66 9,26 0
ES0213679A90 OS  BANKINTER-129 VBLE 07/2020 Amortización                  742.500,00                             99,00                  111.375,00 1125 15 0
ES0213679B57 OS  BANKINTER-135 VBLE 07/2020 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
ES0213679B57 OS  BANKINTER-135 VBLE 07/2020 Amortización               1.000.000,00                             10,00               1.000.000,00 100000 100 0
ES0305067A37 BS  BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023 Interés                  500.000,00                             50,00                           615,78 12,32 0,123156 0
ES0305067B85 BS  BBVA GLOBAL-164 VBLE 07/2024 Interés               2.000.000,00                           200,00                       2.469,12 12,35 0
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés          388.935.963,00                       6.150,00                  480.164,78 78,08 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés          135.000.000,00                       1.350,00                  166.665,60 123,46 0
ES0305124002 BTN SANT CAU 161-A 1,250 04/2032 Interés          434.674.174,76                       6.502,00               1.358.356,80 208,91 0,3125 1,25
ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 Interés            30.600.000,00                           306,00                  126.225,00 412,5 0,4125 1,65
ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 Interés            42.100.000,00                           421,00                  342.062,50 812,5 0,8125 3,25
ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 Interés            23.000.000,00                           230,00                  345.000,00 1500 1,5 6
ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 Interés            19.100.000,00                           191,00                  382.000,00 2000 2 8
ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 Interés            15.300.000,00                           153,00                  306.000,00 2000 2 8
ES0305136006 BTN HT ABANCA I-  VBLE 07/2062 Interés          556.385.137,20                       7.380,00                  106.887,15 14,48 0,019211 0,076
ES0305137004 BTN CAIXA CONS 2-A VBLE 04/2060 Interés          153.849.033,00                     11.700,00                  301.784,11 25,79 0,196156 0,776
ES0305137012 BTN CAIXA CONS 2-B VBLE 04/2060 Interés          130.000.000,00                       1.300,00                  419.302,00 322,54 0,32254 1,276
ES0305215008 BTN CAIXA PYME 8-A VBLE 01/2054 Interés          524.738.216,25                     19.575,00               1.360.908,56 69,52 0,25935 1,026
ES0305215016 BTN CAIXA PYME 8-B VBLE 01/2054 Interés          292.500.000,00                       2.925,00                  943.429,50 322,54 0,32254 1,276
ES0305364004 BTN BBVA CON AUT-A 0,270 07/2031 Interés          652.406.227,20                       7.280,00                  445.267,25 61,16 0,06825 0,27
ES0305364012 BTN BBVA CON AUT-B 1,100 07/2031 Interés            23.200.000,00                           232,00                     64.508,99 278,06 0,278056 1,1
ES0305364020 BTN BBVA CON AUT-C 2,300 07/2031 Interés            32.800.000,00                           328,00                  190.695,59 581,39 0,581389 2,3
ES0305364038 BTN BBVA CON AUT-D 4,100 07/2031 Interés            10.000.000,00                           100,00                  103.638,90 1036,39 1,036389 4,1
ES0305364046 BTN BBVA CON AUT-E 6,850 07/2031 Interés               6.000.000,00                             60,00                  103.891,68 1731,53 1,731528 6,85
ES0305364053 BTN BBVA CON AUT-Z 7,000 07/2031 Interés               3.542.031,20                             40,00                     62.674,26 1566,86 1,769444 7
ES0305371009 BS  RESTABELL-Sb VBLE 01/2022 Interés            14.000.000,00                           140,00                  244.328,70 1745,2 1,745205 7
ES0305388003 BTN IM WANNA II-  4,150 03/2027 Interés            25.329.964,66                           286,00                     80.639,46 281,96 0,318356 4,15
ES0305458004 BTN SANT PYME 15-A VBLE 04/2051 Interés      2.400.000.000,00                     24.000,00                  461.064,00 19,21 0,019211 0,076
ES0305458012 BTN SANT PYME 15-B VBLE 04/2051 Interés          600.000.000,00                       6.000,00                  418.596,00 69,77 0,069766 0,276
ES0305458020 BTN SANT PYME 15-C VBLE 04/2051 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                  161.524,50 107,68 0,107683 0,426
ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 Interés            48.848.698,08                       1.404,00                     34.080,27 24,27 0,069767 0,276
ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 Interés               5.982.701,34                             77,00                       7.954,66 103,31 0,132961 0,526
ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 Interés               5.356.744,62                             69,00                     10.507,58 152,28 0,196156 0,776
ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 Interés               2.836.931,02                           154,00                     16.321,49 105,98 0,575322 2,276
ES0334699008 CM  PRO INDP CED -P1 5,125 07/2022 Interés      1.200.000.000,00                     12.000,00            61.500.000,00 5125 5,125 5,125
ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 Interés          135.030.077,01                       6.133,00                                    -   0 0 0
ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 Interés          481.823.650,00                     15.400,00                                    -   0 0 0
ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 Interés          131.406.450,00                       4.200,00                                    -   0 0 0
ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 Interés            79.200.000,00                           792,00                                    -   0 0 0
ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 Interés            47.500.000,00                           475,00                       9.125,22 19,21 0,019211 0,076
ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 Interés            72.000.000,00                           720,00                     59.331,60 82,4 0,082405 0,326
ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 Interés            28.000.000,00                           280,00                  132.779,08 474,21 0,474211 1,876
ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 Interés            22.400.000,00                           224,00                     15.627,58 69,77 0,069766 0,276
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés          167.039.166,00                       4.920,00                  206.219,87 41,91 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés          111.359.452,20                       1.230,00                  137.479,93 111,77 0,122
ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 Interés          134.391.970,00                       8.024,00                                    -   0 0 0
ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 Interés            58.620.625,00                       3.500,00                                    -   0 0 0
ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 Interés               9.011.208,57                           273,00                           592,22 2,17 0,006572 0,026
ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 Interés               5.328.741,60                           156,00                       4.391,20 28,15 0,082406 0,326
ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 Interés               7.200.000,00                             72,00                     32.323,18 448,93 0,448933 1,776
ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 Interés               5.850.000,00                           234,00                     55.837,61 238,62 0,954489 3,776
ES0370152003 BTN AYT HP MX 4-A VBLE 01/2043 Interés            44.417.225,58                       3.549,00                                    -   0 0 0
ES0370152011 BTN AYT HP MX 4-B VBLE 01/2043 Interés               5.333.251,59                           201,00                       5.743,01 28,57 0,107683 0,426
ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 Interés          132.423.108,71                     10.081,00                                    -   0 0 0
ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 Interés            10.109.836,77                           363,00                       2.964,41 8,17 0,029322 0,116
ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 Interés               2.227.842,40                             80,00                       1.835,88 22,95 0,082406 0,326
ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 Interés               3.564.250,88                           128,00                     16.001,10 125,01 0,448933 1,776
ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 Interés               6.391.200,00                           128,00                     61.003,30 476,59 0,954489 3,776
ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 Interés          288.841.881,15                     18.015,00                                    -   0 0 0
ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 Interés            51.800.000,00                           518,00                                    -   0 0 0
ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 Interés            32.300.000,00                           323,00                       6.205,15 19,21 0,019211 0,076
ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 Interés            49.800.000,00                           498,00                     41.037,69 82,4 0,082405 0,326
ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 Interés            19.600.000,00                           196,00                     92.945,36 474,21 0,474211 1,876
ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 Interés            17.600.000,00                           176,00                     34.523,28 196,16 0,196155 0,776
ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 Interés            26.600.000,00                           266,00                  126.140,13 474,21 0,474211 1,876
ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 Interés            14.300.000,00                           143,00                     67.812,17 474,21 0,474211 1,876
ES0413860489 CH  B. SABADELL-V VBLE 07/2020 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00                                    -   0 0 0
ES0413860489 CH  B. SABADELL-V VBLE 07/2020 Amortización      1.500.000.000,00                     15.000,00      1.500.000.000,00 100000 100 0
ES0413860687 CH  B. SABADELL-III VBLE 07/2021 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00                                    -   0 0 0
21/07/2020 ES0000101461 AUT COM.MADRID-  7,550 07/2026 Interés            54.000.000,00                     54.000,00               4.077.000,00 75,5 7,55 7,55
ES0305155006 BTN BBVA CONS8-A 1,000 10/2029 Interés          208.763.703,75                       6.125,00                  527.708,72 86,16 0,252778 1
ES0305155014 BTN BBVA CONS8-B 1,500 10/2029 Interés            87.500.000,00                           875,00                  331.771,12 379,17 0,379167 1,5
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés          149.426.690,40                       8.880,00                  184.476,21 20,77 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés            12.294.521,20                           260,00                     15.178,32 58,38 0,296
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés          281.146.660,80                       8.880,00                  347.092,42 39,09 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés            23.132.280,60                           260,00                     28.558,19 109,84 0,086
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés          908.740.900,00                     10.000,00               1.121.895,17 112,19 0,246
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés            35.700.000,00                           357,00                     44.073,79 123,46 0,346
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10-A VBLE 10/2054 Interés          834.324.252,80                     13.760,00                  120.209,44 8,74 0,014408 0,057
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10-B VBLE 10/2054 Interés          224.000.000,00                       2.240,00                  145.519,36 64,96 0,064964 0,257
ES0413790371 CT  B. POPULAR-1 VBLE 07/2022 Interés          135.000.000,00                       1.350,00                  490.033,80 362,99 0,362988 0,718
ES0413860604 CH  B. SABADELL-I 0,886 07/2025 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               4.430.000,00 886 0,886 0,886
PTOTETOE0012 BON DP PORTUGAL-  2,875 07/2026 Interés      7.982.982.000,00               7.982.982,00          229.510.732,50 28,75 2,875 2,875
22/07/2020 BE6265777621 BON DP BELGICA-  VBLE 10/2024 Interés          300.000.000,00                       3.000,00                  116.781,00 38,93 0,038927 0,154
ES0213679AM9 OS  BANKINTER-120 VBLE 07/2022 Interés                  500.000,00                             10,00                           617,28 61,73 0
ES0213679DU6 OS  BANKINTER-77 VBLE 07/2023 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0213679ED0 OS  BANKINTER-94 VBLE 07/2023 Interés                  500.000,00                               6,00                           617,28 106,03 0
ES0213679GY1 OS  BANKINTER-58 VBLE 07/2024 Interés                  450.000,00                               9,00                           555,55 61,73 0
ES0213679GY1 OS  BANKINTER-58 VBLE 07/2024 Amortización                  450.000,00                               9,00                  225.000,00 25000 50 0
ES0213679HC5 OS  BANKINTER-62 VBLE 07/2024 Interés               3.300.000,00                             66,00                       4.074,05 61,73 0
ES0213679HC5 OS  BANKINTER-62 VBLE 07/2024 Amortización               3.300.000,00                             66,00               2.475.000,00 37500 75 0
ES0255281133 ODP I.CATAL.FINA-  VBLE 10/2029 Interés            20.000.000,00                     20.000,00                  230.027,60 11,5 1,150138 4,55
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés            73.165.960,00                       7.600,00                     90.327,77 11,89 0
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés          240.000.000,00                       2.400,00                  296.294,40 123,46 0
ES0305386007 BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037 Interés          401.889.159,42                       6.027,00                  316.957,92 52,59 0,078867 0,312
ES0305386015 BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037 Interés          150.966.825,44                       2.264,00                  267.126,74 117,99 0,176944 0,7
ES0305386023 BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037 Interés            42.876.178,78                           643,00                  227.600,91 353,97 0,530833 2,1
ES0305386031 BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037 Interés            39.742.150,16                           596,00                  752.440,51 1262,48 1,893306 7,49
ES0305386049 BTN IM BCC CA 1-E 12,000 04/2037 Interés               4.251.637,08                           191,00                  128.966,31 675,22 3,033333 12
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés          613.843.281,10                       6.307,00                                    -   0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés            94.300.000,00                           943,00                     15.716,67 16,67 0,016667 0,2
ES0305460000 BTN CAIXA PYME 11-A 0,750 04/2052 Interés      1.906.654.885,80                     21.315,00               3.614.598,20 169,58 0,189578 0,75
ES0305460018 BTN CAIXA PYME 11-B 0,800 04/2052 Interés          318.500.000,00                       3.185,00                  644.070,70 202,22 0,20222 0,8
ES0313679A64 BS  BANKINTER-116 VBLE 07/2020 Interés                  700.000,00                               7,00                           864,19 123,46 0
ES0313679A64 BS  BANKINTER-116 VBLE 07/2020 Amortización                  700.000,00                               7,00                  700.000,00 100000 100 0
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés          723.555.569,10                     11.830,00                  893.272,76 75,51 0
ES0369995008 BTN BBVA RMBS 11-A VBLE 10/2055 Interés          725.855.480,00                     12.040,00                     99.079,27 8,23 0,01365 0,054
ES0369995016 BTN BBVA RMBS 11-B VBLE 10/2055 Interés          119.000.000,00                       1.190,00                     76.405,14 64,21 0,064206 0,254
ES0369995024 BTN BBVA RMBS 11-C VBLE 10/2055 Interés            77.000.000,00                           770,00                  127.294,09 165,32 0,165317 0,654
ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 Interés          176.230.642,21                       7.001,00                                    -   0 0 0
ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 Interés            15.673.527,74                           289,00                       2.931,89 10,14 0,018706 0,074
ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 Interés            11.384.144,10                           210,00                     10.186,87 48,51 0,089483 0,354
23/07/2020 ES0205037007 OS  EYSA-  6,875 07/2021 Interés            75.000.000,00                           750,00               5.156.250,00 6875 6,875 6,875
ES0213679B24 OS  BANKINTER-133 VBLE 07/2020 Interés               1.237.500,00                             99,00                                    -   0 0 0
ES0213679B24 OS  BANKINTER-133 VBLE 07/2020 Amortización               1.237.500,00                             99,00                  309.375,00 3125 25 0
ES0213679II0 OS  BANKINTER-105 VBLE 10/2024 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 123,46 0
ES0244251015 OS  IBERCAJA BAN-Sb VBLE 07/2030 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               6.837.450,00 1367,49 1,36749 2,75
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés            98.885.034,95                       2.705,00                  122.079,51 45,13 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés            43.700.000,00                           437,00                     53.950,27 123,46 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés            63.500.000,00                           635,00                  121.708,33 191,67 0,191667 2,3
ES0305343008 BTN CAIXA CONS 4-A 1,500 07/2056 Interés          573.632.972,00                     15.640,00               2.175.055,61 139,07 0,379172 1,5
ES0305343016 BTN CAIXA CONS 4-B 2,500 07/2056 Interés          136.000.000,00                       1.360,00                  859.438,40 631,94 0,63194 2,5
ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 Interés      1.047.601.729,09                     25.837,00                  177.421,83 6,87 0,016936 0,067
ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 Interés          152.000.000,00                       1.520,00                  141.008,88 92,77 0,092769 0,367
ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 Interés          159.300.000,00                       1.593,00                  389.386,55 244,44 0,244436 0,967
ES0312980008 BTN BAN BVA VPOI-A VBLE 07/2051 Interés            91.633.367,88                       3.714,00                     15.519,03 4,18 0,016936 0,067
ES0312980016 BTN BAN BVA VPOI-B VBLE 07/2051 Interés               4.058.404,74                             78,00                       4.790,83 61,42 0,118047 0,467
ES0312980024 BTN BAN BVA VPOI-C VBLE 07/2051 Interés               2.653.182,18                             51,00                       6.485,33 127,16 0,244436 0,967
ES0312980032 BTN BAN BVA VPOI-D VBLE 07/2051 Interés               3.115.149,18                             57,00                     13.914,06 244,11 0,446658 1,767
ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 Interés          305.452.039,38                     11.821,00                                    -   0 0 0
ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 Interés            12.605.378,55                           305,00                                    -   0 0 0
ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 Interés            18.900.000,00                           189,00                       4.634,09 24,52 0,024519 0,097
ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 Interés            18.500.000,00                           185,00                     16.227,09 87,71 0,087714 0,347
ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 Interés            23.100.000,00                           231,00                  219.961,43 952,21 0,952214 3,767
PTEFWAOM0001 BS  EFACEC-  4,500 07/2024 Interés            58.000.000,00                           580,00               2.610.000,00 4500 4,5 4,5
PTOTVMOE0000 BON DP PORTUGAL-  VBLE 07/2025 Interés      1.000.000.000,00               1.000.000,00               5.055.550,00 5,06 0,505555 1
24/07/2020 ES0213679B81 OS  BANKINTER-142 VBLE 07/2020 Interés               1.200.000,00                             12,00                       1.481,47 123,46 0
ES0213679B81 OS  BANKINTER-142 VBLE 07/2020 Amortización               1.200.000,00                             12,00               1.200.000,00 100000 100 0
ES0308935008 BTN BBVA RMBS 12-A VBLE 04/2057 Interés      2.153.263.928,70                     36.105,00                  598.736,57 16,58 0,027806 0,11
ES0308935016 BTN BBVA RMBS 12-B VBLE 04/2057 Interés          739.500.000,00                       7.395,00                  392.548,78 53,08 0,053083 0,21
ES0313679O92 BS  BANKINTER-8 VBLE 01/2021 Interés                  475.000,00                             21,00                           586,42 28,14 0
ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 Interés          136.716.687,66                       7.334,00                                    -   0 0 0
ES0345671020 BTN HIPOCAT 10-A3 VBLE 10/2039 Interés            16.212.090,00                       3.000,00                                    -   0 0 0
ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 Interés            54.800.000,00                           548,00                     15.237,69 27,81 0,027806 0,11
ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 Interés            51.800.000,00                           518,00                     53.685,00 103,64 0,103639 0,41
ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 Interés            25.500.000,00                           255,00                  277.815,36 1089,47 1,089472 4,31
ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 Interés          223.458.481,68                       5.244,00                     62.134,87 11,85 0,027806 0,11
ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 Interés            41.823.776,40                           420,00                     43.345,74 103,2 0,103639 0,41
ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 Interés            33.459.021,12                           336,00                     68.507,35 203,89 0,20475 0,81
ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 Interés          157.183.541,19                       8.563,00                                    -   0 0 0
ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 Interés               4.178.098,80                           108,00                           105,62 0,98 0,002528 0,01
ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 Interés               5.762.293,39                           149,00                       2.330,50 15,64 0,040444 0,16
ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 Interés               6.963.498,00                           180,00                       6.336,78 35,2 0,091 0,36
ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 Interés               5.400.000,00                           108,00                     45.181,48 418,35 0,836694 3,31
ES0347851000 BTN IM CAJAMAR 1-A VBLE 01/2038 Interés            24.324.175,05                       3.533,00                                    -   0 0 0
ES0347851018 BTN IM CAJAMAR 1-B VBLE 01/2038 Interés               9.300.000,00                             93,00                       6.112,15 65,72 0,065722 0,26
ES0347851026 BTN IM CAJAMAR 1-C VBLE 01/2038 Interés               4.100.000,00                             41,00                       7.358,35 179,47 0,179472 0,71
ES0347851034 BTN IM CAJAMAR 1-D VBLE 01/2038 Interés               3.300.000,00                             33,00                     23.440,10 710,31 0,710306 2,81
ES0376156016 BS  COPASA-  6,000 07/2022 Interés            40.000.000,00                           400,00               2.400.000,00 6000 6 6
ES0382745000 BTH VALENCIA HP2-A VBLE 01/2043 Interés          116.384.440,35                       9.095,00                                    -   0 0 0
ES0382745018 BTH VALENCIA HP2-B VBLE 01/2043 Interés               5.614.438,40                           212,00                       1.844,96 8,7 0,032861 0,13
ES0382745026 BTH VALENCIA HP2-C VBLE 01/2043 Interés               2.489.773,30                             94,00                       2.265,69 24,1 0,091 0,36
ES0382745034 BTH VALENCIA HP2-D VBLE 01/2043 Interés               5.000.000,94                             99,00                     41.834,71 422,57 0,836694 3,31
XS1022037805 BON DP ITALIA-  VBLE 01/2044 Interés          250.000.000,00                           500,00                  308.640,00 617,28 3,119
25/07/2020 ES0213860077 OS  B. SABADELL-II VBLE 07/2022 Interés               3.000.000,00                             60,00                       3.703,68 61,73 0
ES0232105041 OS  ACERINOX-  5,00 07/2024 Interés            75.000.000,00                           750,00               3.750.000,00 5000 5 5
FR0000186413 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2029 Interés      8.734.144.000,00      8.734.144.000,00            10.782.824,82 0 4,421
FR0000188799 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2032 Interés    10.585.000.000,00    10.585.000.000,00            13.067.817,60 0 4,079
FR0010050559 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2020 Interés    20.310.000.000,00    20.310.000.000,00            25.073.913,60 0 2,876
FR0010050559 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2020 Amortización    20.310.000.000,00    20.310.000.000,00    20.310.000.000,00 1 100 2,876
FR0010447367 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2040 Interés    11.947.000.000,00    11.947.000.000,00            14.749.288,32 0 2,159
FR0010585901 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2023 Interés    16.405.000.000,00    16.405.000.000,00            20.252.956,80 0 2,395
FR0010899765 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2022 Interés    17.929.000.000,00    17.929.000.000,00            22.134.426,24 0 1,25
FR0011008705 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2027 Interés    18.093.000.000,00    18.093.000.000,00            22.336.894,08 0 2,072
FR0011347046 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2021 Interés      7.800.000.000,00      7.800.000.000,00               9.629.568,00 0 0,105
FR0011427848 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2024 Interés    16.167.000.000,00    16.167.000.000,00            19.959.131,52 0 0,266
FR0011982776 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2030 Interés    10.873.000.000,00    10.873.000.000,00            13.423.370,88 0 0,735
FR0013209871 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2047 Interés      7.261.000.000,00      7.261.000.000,00               8.964.140,16 0 0,105
FR0013327491 BON DP FRANCIA-  VBLE 07/2036 Interés      3.500.000.000,00      3.500.000.000,00               4.320.960,00 0 0,103
XS0740661516 BON DP ITALIA-  VBLE 07/2042 Interés          230.000.000,00                           460,00                  283.948,80 617,28 4,575
26/07/2020 ES0305198014 BS  ELCANO-  5,500 07/2023 Interés            50.000.000,00                           500,00               2.750.000,00 5500 5,5 5,5
ES0413211956 CH  B.B.V.A-  VBLE 07/2023 Interés      3.000.000.000,00                     30.000,00                                    -   0 0 0
ES0440609198 CH  CAIXABANK-16 VBLE 07/2020 Interés          175.000.000,00                       1.750,00               3.853.790,50 2202,17 2,202166 4,38
ES0440609198 CH  CAIXABANK-16 VBLE 07/2020 Amortización          175.000.000,00                       1.750,00          175.000.000,00 100000 100 4,38
27/07/2020 ES0213679B08 OS  BANKINTER-131 VBLE 07/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 61,73 0
ES0213679B08 OS  BANKINTER-131 VBLE 07/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES0213679EF5 OS  BANKINTER-98 VBLE 07/2023 Interés                  550.000,00                             11,00                           679,01 61,73 0
ES0213679EG3 OS  BANKINTER-99 VBLE 07/2023 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 123,46 0
ES0305014518 BS  SANT ESPAŃA-58 VBLE 07/2021 Interés            10.306.000,00                     10.306,00                     12.723,38 1,23 0
ES0305036008 BTN BBVA RMBS 13-A VBLE 10/2057 Interés      2.231.001.859,50                     34.850,00                  783.884,81 22,49 0,035136 0,139
ES0305036016 BTN BBVA RMBS 13-B VBLE 10/2057 Interés          615.000.000,00                       6.150,00                  371.546,10 60,41 0,060414 0,239
ES0305067A45 BS  BBVA GLOBAL-143 VBLE 07/2021 Interés               1.250.000,00                           125,00                       1.543,20 12,35 0
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés          430.000.000,00                       4.300,00                     53.750,00 12,5 0,0125 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés          121.400.000,00                       1.214,00                     50.583,33 41,67 0,041667 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés          200.800.000,00                       2.008,00                  247.899,65 123,46 0
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés            47.200.000,00                           472,00                     39.333,33 83,33 0,083333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés          220.000.000,00                       2.200,00                     82.500,00 37,5 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés            30.000.000,00                           300,00                     31.250,00 104,17 0,104167 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés          440.000.000,00                       4.400,00                  165.000,00 37,5 0,0375 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            60.000.000,00                           600,00                     62.500,00 104,17 0,104167 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                  185.184,00 123,46 0,047
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            31.000.000,00                           310,00                     32.291,67 104,17 0,104167 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés          115.000.000,00                       1.150,00                     52.708,33 45,83 0,045833 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            16.000.000,00                           160,00                     16.666,67 104,17 0,104167 1,25
ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 Interés          647.208.978,00                       7.800,00                  227.403,35 29,15 0,035136 0,139
ES0305368005 BS  CAIXABANK NOT-I VBLE 07/2023 Interés            48.606.000,00                     48.606,00                  486.060,00 10 1 0
ES0305380000 BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051 Interés      1.601.670.149,10                     27.930,00               3.396.854,09 121,62 0,212082 0,839
ES0305380018 BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051 Interés          532.000.000,00                       5.320,00               1.464.489,60 275,28 0,27528 1,089
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035 Interés          790.000.000,00                       7.900,00                  975.302,40 123,46 0,225
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 Interés            30.000.000,00                           300,00                     37.036,80 123,46 0,475
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                           550,00                     67.900,80 123,46 0,875
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                           550,00                     67.900,80 123,46 1,375
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035 Interés            20.000.000,00                           200,00                     24.691,20 123,46 2,375
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035 Interés            25.000.000,00                           250,00                     30.864,00 123,46 3,525
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035 Interés            25.000.000,00                           250,00                  125.000,00 500 0,5 6
ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 Interés          220.768.944,80                     11.930,00                       5.022,49 0,42 0,002275 0,009
ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 Interés          404.991.136,00                       4.400,00                     50.162,20 11,4 0,012386 0,049
ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 Interés            63.000.000,00                           630,00                     46.023,39 73,05 0,073053 0,289
ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 Interés            24.000.000,00                           240,00                     38.766,00 161,52 0,161525 0,639
ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 Interés            20.000.000,00                           200,00                  143.527,20 717,64 0,717636 2,839
ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 Interés            22.900.000,00                           229,00                  222.224,81 970,41 0,970414 3,839
ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 Interés          168.466.981,97                     15.617,00                                    -   0 0 0
ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 Interés            60.200.000,00                           602,00                     10.500,08 17,44 0,017442 0,069
ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 Interés            14.900.000,00                           149,00                     10.884,90 73,05 0,073053 0,289
ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 Interés            13.200.000,00                           132,00                     53.019,65 401,66 0,401664 1,589
ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 Interés            28.100.002,49                           301,00                  237.171,05 787,94 0,844025 3,339
ES0338013016 BTN FONCAIXA G.4-AG VBLE 03/2049 Interés            36.441.258,00                       3.260,00                                    -   0 0 0
ES0338013024 BTN FONCAIXA G.4-B VBLE 03/2049 Interés               7.565.011,20                             96,00                       1.702,05 17,73 0,022499 0,089
ES0338013032 BTN FONCAIXA G.4-C VBLE 03/2049 Interés               5.673.758,40                             72,00                       6.296,40 87,45 0,110974 0,439
ES0338013040 BTN FONCAIXA G.4-D VBLE 03/2049 Interés               5.193.879,60                             60,00                     33.334,22 555,57 0,641798 2,539
ES0338013057 BTN FONCAIXA G.4-E VBLE 03/2049 Interés               5.043.292,80                             60,00                     48.940,82 815,68 0,970414 3,839
ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 Interés          143.752.759,83                       8.703,00                                    -   0 0 0
ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 Interés               6.836.795,33                           193,00                       1.883,67 9,76 0,027552 0,109
ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 Interés               2.231.700,03                             63,00                       1.743,14 27,67 0,078108 0,309
ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 Interés               1.452.376,21                             41,00                       4.915,84 119,9 0,338469 1,339
ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 Interés               3.231.764,55                             45,00                     27.276,90 606,15 0,844025 3,339
ES0377978038 BTN TDA-14 MIXTO-B1 VBLE 10/2020 Interés            14.437.011,49                           187,00                     17.845,30 95,43 0,123608 0,489
ES0377978053 BTN TDA-14 MIXTO-BN VBLE 10/2020 Interés               5.355.032,31                             81,00                       6.619,25 81,72 0,123608 0,489
ES0377981008 BTN TDA-20 MIXTO-A1 VBLE 04/2036 Interés            23.698.240,92                       2.971,00                           538,90 0,18 0,002274 0,009
ES0377981016 BTN TDA-20 MIXTO-B1 VBLE 04/2036 Interés               7.900.000,00                             79,00                       5.771,11 73,05 0,073052 0,289
ES0377981024 BTN TDA-20 MIXTO-A2 VBLE 04/2036 Interés               4.185.783,36                       1.056,00                           306,82 0,29 0,00733 0,029
ES0377981032 BTN TDA-20 MIXTO-B2 VBLE 04/2036 Interés            10.400.000,00                           104,00                     10.226,32 98,33 0,09833 0,389
ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 Interés          325.932.206,40                     19.440,00                                    -   0 0 0
ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 Interés            56.000.000,00                           560,00                     26.754,00 47,78 0,047775 0,189
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               3.086.400,00 123,46 0,927
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               3.086.400,00 123,46 0,927
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               3.086.400,00 123,46 0,927
ES0413307150 CH  BANKIA-1 VBLE 01/2027 Interés          475.000.000,00                       4.750,00                  432.250,00 91 0,091 0,18
ES0413676026 CH  BANKOA-  VBLE 01/2021 Interés            35.000.000,00                           350,00                  339.644,55 970,41 0,970413 3,839
ES0413679384 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2027 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00               1.109.690,00 110,97 0,110969 0,439
ES0413860521 CH  B. SABADELL-I VBLE 01/2024 Interés          550.000.000,00                       5.500,00                  888.387,50 161,52 0,161525 0,639
ES0468675014 CH  LIBERBANK-  VBLE 07/2024 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00                  955.500,00 47,78 0,047775 0,189
28/07/2020 ES0000107195 AUT C. ARAGON-  VBLE 01/2025 Interés            54.000.000,00                     54.000,00                  168.440,58 3,12 0,311927 0,617
ES0244251007 OS  IBERCAJA BAN-Sb VBLE 07/2025 Interés          140.400.000,00                       1.404,00               7.020.000,00 5000 5 5
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés          116.154.487,08                       6.372,00                  143.399,68 22,5 0,068
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés            52.900.000,00                           529,00                     88.166,67 166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés            29.900.000,00                           299,00                     74.750,00 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés               3.382.229,58                             62,00                     11.274,10 181,84 0,333333 4
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés          530.433.618,00                       5.720,00                  654.852,13 114,48 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés            48.000.000,00                           480,00                     80.000,00 166,67 0,166667 2
ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 Interés          162.992.640,00                       9.500,00                                    -   0 0 0
ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 Interés            11.353.340,50                           290,00                       3.960,39 13,66 0,034883 0,138
ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 Interés               8.221.384,50                           210,00                       7.439,86 35,43 0,090494 0,358
ES03138602X5 BS  B. SABADELL-5 VBLE 07/2022 Interés            26.800.000,00                           268,00                     40.646,49 151,67 0,151666 0,6
ES0338454020 BTN TDA PAST C 1-C VBLE 01/2021 Interés               5.520.784,22                           106,00                       5.693,75 53,71 0,103133 0,408
ES0347598007 BTN PENEDÉS 2TDA-A VBLE 10/2045 Interés          136.284.602,49                       7.263,00                     37.204,33 5,12 0,027299 0,108
ES0347598015 BTN PENEDÉS 2TDA-B VBLE 10/2045 Interés               3.201.222,24                             72,00                       3.301,52 45,85 0,103133 0,408
ES0347598023 BTN PENEDÉS 2TDA-C VBLE 10/2045 Interés               7.336.134,30                           165,00                     28.891,68 175,1 0,393827 1,558
ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 Interés          199.375.858,80                       4.140,00                       4.031,38 0,97 0,002022 0,008
ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 Interés            11.700.000,00                           117,00                       2.898,32 24,77 0,024772 0,098
ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 Interés               9.000.000,00                             90,00                       5.186,97 57,63 0,057633 0,228
ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 Interés               7.200.000,00                             72,00                     11.065,54 153,69 0,153688 0,608
ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 Interés               8.100.000,00                             81,00                     57.493,80 709,8 0,7098 2,808
ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 Interés               1.350.000,00                             27,00                     21.526,05 797,26 1,594522 6,308
ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 Interés            95.781.572,92                       6.364,00                                    -   0 0 0
ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 Interés               9.656.370,36                           182,00                       3.856,56 21,19 0,039938 0,158
ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 Interés               3.077.050,68                             54,00                       2.395,64 44,36 0,077855 0,308
ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 Interés               6.200.000,00                             62,00                     51.843,66 836,19 0,836188 3,308
ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 Interés            20.032.273,71                           701,00                                    -   0 0 0
ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 Interés               3.054.735,46                             49,00                       1.374,45 28,05 0,044994 0,178
ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 Interés               1.125.000,07                             19,00                       6.563,37 345,44 0,583411 2,308
ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 Interés            29.219.375,00                       2.500,00                                    -   0 0 0
ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 Interés          201.594.248,40                       9.435,00                                    -   0 0 0
ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 Interés            67.443.107,00                       2.300,00                       1.363,70 0,59 0,002022 0,008
ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 Interés            48.000.000,00                           480,00                     25.236,96 52,58 0,052577 0,208
ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 Interés            28.500.000,00                           285,00                     40.199,25 141,05 0,14105 0,558
ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 Interés            15.000.000,00                           150,00                  125.428,20 836,19 0,836188 3,308
ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 Interés          208.448.308,80                       7.520,00                                    -   0 0 0
ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 Interés            50.000.000,00                           500,00                       9.858,00 19,72 0,019716 0,078
29/07/2020 BE6248483347 BON DP BELGICA-  VBLE 01/2027 Interés          101.000.000,00                       2.020,00                     35.231,83 17,44 0,034883 0,069
BE6254422569 BON DP BELGICA-  3,500 07/2053 Interés            50.000.000,00                           500,00               1.750.000,00 3500 3,5 3,5
BE6254423575 BON DP BELGICA-  3,520 07/2053 Interés            50.000.000,00                           500,00               1.760.000,00 3520 3,52 3,52
ES0000102162 AUT C. MURCIA-  VBLE 07/2031 Interés            25.000.000,00                           250,00               1.325.000,00 5300 5,3 5,3
ES0213679DE0 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2023 Interés               1.800.000,00                             36,00                       2.222,21 61,73 0
ES0213679HJ0 OS  BANKINTER-73 VBLE 07/2024 Interés               3.100.000,00                             31,00                       3.827,14 123,46 0
ES0213679HQ5 OS  BANKINTER-78 VBLE 07/2024 Interés                  700.000,00                             28,00                           864,19 30,86 0
ES0213679Y01 OS  BANKINTER-62 VBLE 04/2022 Interés               3.850.000,00                             77,00                       4.753,06 61,73 0
ES0313679B06 BS  BANKINTER-126 VBLE 07/2020 Interés               1.100.000,00                             11,00                       1.358,02 123,46 0
ES0313679B06 BS  BANKINTER-126 VBLE 07/2020 Amortización               1.100.000,00                             11,00               1.100.000,00 100000 100 0
ES0313679H34 BS  BANKINTER-97 VBLE 07/2021 Interés                  600.000,00                               6,00                           740,74 123,46 0
30/07/2020 ES00000120N0 OBL TESORO PÚBLICO-  4,900 07/2040 Interés    18.802.496.000,00            18.802.496,00          921.322.304,00 49 4,9 4,9
ES00000121S7 OBL TESORO PÚBLICO-  4,700 07/2041 Interés    20.381.584.000,00            20.381.584,00          957.934.448,00 47 4,7 4,7
ES00000122E5 OBL TESORO PÚBLICO-  4,650 07/2025 Interés    22.903.295.000,00            22.903.295,00      1.065.003.217,50 46,5 4,65 4,65
ES00000123C7 OBL TESORO PÚBLICO-  5,900 07/2026 Interés    22.169.299.000,00            22.169.299,00      1.307.988.641,00 59 5,9 5,9
ES0000012411 OBL TESORO PÚBLICO-  5,750 07/2032 Interés    22.880.262.000,00            22.880.262,00      1.315.615.065,00 57,5 5,75 5,75
ES0000012650 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 07/2020 Amortización          691.803.400,00          691.803.400,00          691.803.400,00 1 100 0
ES00000127A2 OBL TESORO PÚBLICO-  1,950 07/2030 Interés    22.987.184.000,00            22.987.184,00          448.250.088,00 19,5 1,95 1,95
ES00000127H7 BON TESORO PÚBLICO-  1,150 07/2020 Interés    19.079.186.000,00            19.079.186,00          219.410.639,00 11,5 1,15 1,15
ES00000127H7 BON TESORO PÚBLICO-  1,150 07/2020 Amortización    19.079.186.000,00            19.079.186,00    19.079.186.000,00 1000 100 1,15
ES00000127I5 PRL TESORO PÚBLICO-  DESC 07/2020 Amortización            39.700.000,00                           397,00            39.700.000,00 100000 100 0
ES00000127N5 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 07/2020 Amortización            28.384.600,00            28.384.600,00            28.384.600,00 1 100 0
ES00000128B8 BON TESORO PÚBLICO-  0,750 07/2021 Interés    21.979.319.000,00            21.979.319,00          164.844.892,50 7,5 0,75 0,75
ES00000128E2 OBL TESORO PÚBLICO-  3,450 07/2066 Interés    13.350.676.000,00            13.350.676,00          460.598.322,00 34,5 3,45 3,45
ES00000128Q6 OBL TESORO PÚBLICO-  2,350 07/2033 Interés    19.206.619.000,00            19.206.619,00          451.355.546,50 23,5 2,35 2,35
ES0000012B62 BON TESORO PÚBLICO-  0,350 07/2023 Interés    21.184.643.000,00            21.184.643,00            74.146.250,50 3,5 0,35 0,35
ES0000012B88 OBL TESORO PÚBLICO-  1,400 07/2028 Interés    21.159.457.000,00            21.159.457,00          296.232.398,00 14 1,4 1,4
ES0000012E69 OBL TESORO PÚBLICO-  1,850 07/2035 Interés    13.900.581.000,00            13.900.581,00          257.160.748,50 18,5 1,85 1,85
ES0000012E85 BON TESORO PÚBLICO- 0,250 07/2024 Interés    16.242.784.000,00            16.242.784,00            40.606.960,00 2,5 0,25 0,25
ES0000012G26 OBL TESORO PÚBLICO-  0,800 07/2027 Interés    12.196.751.000,00            12.196.751,00            32.258.089,01 2,64 0,264481 0,8
ES0000099160 AUT J.EXTREMADURA-  5,500 07/2032 Interés            23.000.000,00                     23.000,00               1.265.000,00 55 5,5 5,5
ES0000101859 AUT COM.MADRID-  2,738 07/2033 Interés          210.000.000,00                  210.000,00               5.749.800,00 27,38 2,738 2,738
ES0000101966 AUT COM.MADRID-  0,827 07/2027 Interés          700.000.000,00                  700.000,00               1.316.403,20 1,88 0,188058 0,827
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés            15.000.000,00                           150,00                     72.499,95 483,33 0,483333 5,8
ES0305067060 BS  BBVA GLOBAL-8 VBLE 07/2020 Interés            10.000.000,00                           100,00                     12.345,60 123,46 0
ES0305067060 BS  BBVA GLOBAL-8 VBLE 07/2020 Amortización            10.000.000,00                           100,00            10.000.000,00 100000 100 0
ES0413790280 CH  B. POPULAR-  VBLE 09/2026 Interés          400.000.000,00                       4.000,00               1.534.864,00 383,72 0,383716 1,518
ES0413790298 CH  B. POPULAR-  VBLE 10/2027 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               2.234.555,00 446,91 0,446911 1,768
ES0413790306 CH  B. POPULAR-  VBLE 11/2028 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00               7.651.575,00 510,1 0,510105 2,018
ES0415462037 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2020 Interés            75.000.000,00                           750,00                  998.724,75 1331,63 1,331633 5,268
PTVAAAOM0001 BS  VISTA ALEGRE-A 4,500 10/2024 Interés            45.000.000,00                           450,00               1.012.500,00 2250 2,25 4,5
31/07/2020 ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés            27.000.000,00                           540,00                  135.000,00 250 0,5 6
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Interés            38.654.127,60                           453,00                  135.289,45 298,65 0,35 4,2
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Amortización            38.654.127,60                           453,00                  116.735,47 257,69 0,302 4,2
ES0340609744 BS  CAIXABANK-I VBLE 07/2020 Interés               9.900.000,00                             99,00                     12.222,14 123,46 0
ES0340609744 BS  CAIXABANK-I VBLE 07/2020 Amortización               9.900.000,00                             99,00               9.900.000,00 100000 100 0
ES0413770100 CH  BANCO PASTOR-  4,550 07/2020 Interés            40.000.000,00                           400,00               1.820.000,00 4550 4,55 4,55
ES0413770100 CH  BANCO PASTOR-  4,550 07/2020 Amortización            40.000.000,00                           400,00            40.000.000,00 100000 100 4,55
ES0414400087 CH  C.A.MEDITERR-  4,600 07/2020 Interés            30.000.000,00                           600,00               1.380.000,00 2300 4,6 4,6
ES0414400087 CH  C.A.MEDITERR-  4,600 07/2020 Amortización            30.000.000,00                           600,00            30.000.000,00 50000 100 4,6
ES0414840415 CH  C.CATALUNYA-  5,150 07/2020 Interés            50.000.000,00                       1.000,00               2.575.000,00 2575 5,15 5,15
ES0414840415 CH  C.CATALUNYA-  5,150 07/2020 Amortización            50.000.000,00                       1.000,00            50.000.000,00 50000 100 5,15
ES0414954174 CH  IBERCAJA-  4,500 07/2020 Interés          100.000.000,00                       2.000,00               4.500.000,00 2250 4,5 4,5
ES0414954174 CH  IBERCAJA-  4,500 07/2020 Amortización          100.000.000,00                       2.000,00          100.000.000,00 50000 100 4,5
ES0414958142 CH  CAIXANOVA-  4,900 07/2020 Interés            50.000.000,00                       1.000,00               2.450.000,00 2450 4,9 4,9
ES0414958142 CH  CAIXANOVA-  4,900 07/2020 Amortización            50.000.000,00                       1.000,00            50.000.000,00 50000 100 4,9
IT0003621460 BON DP ITALIA-  5,125 07/2024 Interés      3.250.000.000,00               3.250.000,00          166.562.500,00 51,25 5,125 5,125
IT0003685093 BON DP ITALIA-  5,200 07/2034 Interés      2.200.000.000,00               2.200.000,00          114.400.000,00 52 5,2 5,2
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija