Próximos vencimientos Febrero y Marzo 2020
Intervalo de Fechas  desde : 01/02/2020 hasta : 31/03/2020
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/02/2020 ES0231429046 OS  EROSKI-Sb VBLE 02/2028 Interés          208.977.436,25            15.198.359,00               6.041.537,68 0,4 2,891 2,722
ES0413211147 CH  B.B.V.A-  4,600 02/2037 Interés          200.000.000,00                       2.000,00               9.200.000,00 4600 4,6 4,6
IT0003256820 BON DP ITALIA-  5,750 02/2033 Interés    18.761.000.000,00            18.761.000,00          539.378.750,00 28,75 2,875 5,75
IT0003535157 BON DP ITALIA-  5,000 08/2034 Interés    25.110.921.000,00            25.110.921,00          627.773.025,00 25 2,5 5
IT0003644769 BON DP ITALIA-  4,500 02/2020 Interés    23.409.650.000,00            23.409.650,00          526.717.125,00 22,5 2,25 4,5
IT0003644769 BON DP ITALIA-  4,500 02/2020 Amortización    23.409.650.000,00            23.409.650,00    23.409.650.000,00 1000 100 4,5
IT0003934657 BON DP ITALIA-  4,000 02/2037 Interés    27.220.798.000,00            27.220.798,00          544.415.960,00 20 2 4
IT0004009673 BON DP ITALIA-  3,750 08/2021 Interés    28.148.325.000,00            28.148.325,00          527.781.093,75 18,75 1,875 3,75
IT0004286966 BON DP ITALIA-  5,000 08/2039 Interés    20.520.265.000,00            20.520.265,00          513.006.625,00 25 2,5 5
IT0004356843 BON DP ITALIA-  4,750 08/2023 Interés    24.799.152.000,00            24.799.152,00          588.979.860,00 23,75 2,375 4,75
IT0005274805 BON DP ITALIA-  2,050 08/2027 Interés    12.809.128.000,00            12.809.128,00          131.293.562,00 10,25 1,025 2,05
IT0005277444 BON DP ITALIA-  0,900 08/2022 Interés    11.216.448.000,00            11.216.448,00            50.474.016,00 4,5 0,45 0,9
IT0005323032 BON DP ITALIA-  2,000 02/2028 Interés      5.462.736.000,00               5.462.736,00            54.627.360,00 10 1 2
IT0005365165 BON DP ITALIA-  3,000 08/2029 Interés      4.000.000.000,00               4.000.000,00            60.000.000,00 15 1,5 3
IT0005386245 BON DP ITALIA-  0,350 02/2025 Interés      3.750.000.000,00               3.750.000,00               4.387.500,00 1,17 0,117 0,35
        
02/02/2020 ES0413980022 CH  B.VALENCIA-  VBLE 08/2027 Interés          150.000.000,00                       3.000,00               1.324.800,00 441,6 0,8832 3,452
PTOTVKOE0002 BON DP PORTUGAL-  VBLE 08/2022 Interés      1.200.000.000,00               1.200.000,00               9.813.324,00 8,18 0,81778 1,6
XS1180157544 BON DP ITALIA-  1,862 02/2028 Interés      1.000.000.000,00                       2.000,00            18.620.000,00 9310 1,862 1,862
XS1180459395 BON DP ITALIA-  2,192 02/2032 Interés          500.000.000,00                       1.000,00            10.960.000,00 10960 2,192 2,192
        
03/02/2020 ES02136796V3 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2020 Interés                  200.000,00                             20,00                                    -   0 0 0
ES02136796V3 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2020 Amortización                  200.000,00                             20,00                     20.000,00 1000 10 0
ES0213679FB1 OS  BANKINTER-131 VBLE 11/2023 Interés                  500.000,00                               5,00                     12.500,00 2500 2,5 0
ES0305067B36 BS  BBVA GLOBAL-155 VBLE 02/2024 Interés               1.600.000,00                             64,00                     33.600,00 525 2,1 0
ES0413211477 CT  B.B.V.A-  VBLE 08/2023 Interés          200.000.000,00                       2.000,00                  761.366,00 380,68 0,38068 1,523
ES0413679459 CH  BANKINTER-III VBLE 11/2026 Interés      1.200.000.000,00                     12.000,00                                    -   0 0 0
ES0414950628 CH  CAJA MADRID-  4,000 02/2025 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00            80.000.000,00 4000 4 4
        
04/02/2020 ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés            25.000.000,00                           500,00                  106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES0413679319 CH  BANKINTER-1 VBLE 01/2023 Interés            50.000.000,00                           500,00                           340,00 0,68 0,00068 0,049
ES0413860448 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2023 Interés          250.000.000,00                       2.500,00                                    -   0 0 0
XS0224366608 BON DP AUSTRIA-  VBLE 08/2025 Interés          102.000.000,00                  102.000,00                  198.991,80 1,95 0,19509 0,387
        
05/02/2020 ES0213679GO2 OS  BANKINTER-40 VBLE 05/2024 Interés                  600.000,00                               5,00                     10.680,00 2061,62 1,78 0
ES0213679HI2 OS  BANKINTER-65 VBLE 08/2024 Interés               3.200.000,00                             64,00                  102.400,00 1600 3,2 0
ES0213679HU7 OS  BANKINTER-82 VBLE 08/2024 Interés                  850.000,00                             17,00                                    -   0 0 0
ES0313679K54 BS  BANKINTER-36 VBLE 05/2021 Interés                  400.000,00                               4,00                       1.600,00 400 0,4 0
ES0313679N02 BS  BANKINTER-115 VBLE 08/2020 Interés                  400.000,00                               4,00                     12.600,00 2836,05 3,15 0
ES0340609769 BS  CAIXABANK-I VBLE 02/2020 Interés            38.000.000,00                           380,00                     46.913,28 0 0 0
ES0340609769 BS  CAIXABANK-I VBLE 02/2020 Amortización            38.000.000,00                           380,00            38.000.000,00 100000 100 0
ES0413679327 CH  BANKINTER-1 1,000 02/2025 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00            10.000.000,00 1000 1 1
        
06/02/2020 ES02136796W1 OS  BANKINTER-19 VBLE 02/2020 Interés                  500.000,00                             10,00                           617,28 0 0 0
ES02136796W1 OS  BANKINTER-19 VBLE 02/2020 Amortización                  500.000,00                             10,00                  250.000,00 25000 50 0
ES02136798G0 OS  BANKINTER-63 VBLE 05/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0305067A60 BS  BBVA GLOBAL-145 VBLE 02/2020 Interés               1.000.000,00                               1,00                     13.000,00 13000 1,3 0
ES0305067A60 BS  BBVA GLOBAL-145 VBLE 02/2020 Amortización               1.000.000,00                               1,00               1.000.000,00 1000000 100 0
ES0305067A78 BS  BBVA GLOBAL-146 VBLE 02/2020 Interés               1.500.000,00                               1,00                     13.500,00 13500 0,9 0
ES0305067A78 BS  BBVA GLOBAL-146 VBLE 02/2020 Amortización               1.500.000,00                               1,00               1.500.000,00 1500000 100 0
ES0413900129 CH  SANTANDER-  3,875 02/2026 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00            58.125.000,00 3875 3,875 3,875
        
07/02/2020 ES0413679418 CH  BANKINTER-I 1,250 02/2028 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               6.250.000,00 1250 1,25 1,25
ES0415306028 CH  C.RURAL NAVA-  3,650 02/2029 Interés            50.000.000,00                           500,00               1.825.000,00 3650 3,65 3,65
        
08/02/2020 ES0440609313 CH  CAIXABANK-24 1,000 02/2023 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00            15.000.000,00 1000 1 1
        
10/02/2020 ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Interés                  154.307,16                           189,00                       1.858,92 9,84 1,20469 2,357
ES0213211222 OS  B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 Amortización                  154.307,16                           189,00                     12.858,93 68,04 8,33333 2,357
ES02136796S9 OS  BANKINTER-15 VBLE 02/2020 Interés                  495.000,00                             99,00                           611,11 0 0 0
ES02136796S9 OS  BANKINTER-15 VBLE 02/2020 Amortización                  495.000,00                             99,00                     49.500,00 500 10 0
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Interés                  391.530,32                           316,00                       4.716,72 14,93 1,20469 2,357
ES0213790068 OS  B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 Amortización                  391.530,32                           316,00                     32.627,53 103,25 8,33333 2,357
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Interés                  766.478,72                           448,00                       9.233,68 20,61 1,20469 2,357
ES0213860218 OS  B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 Amortización                  766.478,72                           448,00                     63.873,22 142,57 8,33333 2,357
ES0214974059 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés            50.000.000,00                           500,00                     85.944,00 171,89 0,17189 0,68
ES0214974067 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 Interés            75.000.000,00                           750,00                  128.916,00 171,89 0,17189 0,68
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Interés                  287.639,10                           178,00                       3.465,15 19,47 1,20469 2,357
ES0240609042 OS  CAIXABANK-22 VBLE 08/2020 Amortización                  287.639,10                           178,00                     23.969,92 134,66 8,33333 2,357
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés               2.000.000,00                             20,00                           833,34 41,67 0,04167 0
ES0413679285 CH  BANKINTER-  VBLE 05/2023 Interés      1.300.000.000,00                     13.000,00               7.107.958,00 546,77 0,54677 2,094
ES0413860141 CH  B. SABADELL-  VBLE 05/2021 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                  155.100,00 155,1 0,1551 0,594
        
11/02/2020 ES0000099087 AUT J.EXTREMADURA-  7,750 02/2025 Interés            21.000.000,00                     21.000,00               1.627.500,00 77,5 7,75 7,75
ES0205067061 OS  BBVA GLOBAL-28 4,000 02/2036 Interés               3.000.000,00                             30,00                  120.000,00 4000 4 4
        
12/02/2020 ES0000101594 AUT COM.MADRID-  5,000 02/2036 Interés          131.300.000,00                  131.300,00               6.565.000,00 50 5 5
ES0213679AK3 OS  BANKINTER-118 VBLE 08/2022 Interés               2.000.000,00                             40,00                       2.469,12 0 0 0
ES0213679AR8 OS  BANKINTER-130 VBLE 08/2022 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 0 0 0
ES0213679CC6 OS  BANKINTER-3 VBLE 02/2023 Interés                  990.000,00                             99,00                       1.222,21 0 0 0
ES0213679CL7 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2023 Interés                  250.000,00                               5,00                           308,64 0 0 0
ES0213679CM5 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2023 Interés                  240.000,00                             12,00                           296,29 0 0 0
ES0213679J59 OS  BANKINTER-4 VBLE 02/2021 Interés                  495.000,00                             99,00                           611,11 0 0 0
ES0213679V79 OS  BANKINTER-18 VBLE 02/2022 Interés                  100.000,00                             20,00                           123,46 0 0 0
ES0305014369 BS  SANT ESPAŃA-43 VBLE 02/2020 Interés            35.918.000,00                     35.918,00                     44.342,93 0 0 0
ES0305014369 BS  SANT ESPAŃA-43 VBLE 02/2020 Amortización            35.918.000,00                     35.918,00            35.918.000,00 1000 100 0
ES0313679D79 BS  BANKINTER-14 VBLE 02/2021 Interés                  750.000,00                             15,00                           925,92 0 0 0
ES0313679E03 BS  BANKINTER-19 VBLE 02/2021 Interés                  700.000,00                               7,00                           864,19 0 0 0
ES0313679M78 BS  BANKINTER-107 VBLE 11/2022 Interés                  500.000,00                             10,00                           617,28 0 0 0
ES0374268003 BTN RURAL HP XIV-A VBLE 05/2055 Interés            84.261.768,75                       2.025,00                                    -   0 0 0
ES0374268011 BTN RURAL HP XIV-B VBLE 05/2055 Interés            22.500.000,00                           225,00                       6.037,43 26,83 0,02683 0,105
ES0413676067 CH  BANKOA-  1,000 02/2026 Interés          100.000.000,00                       1.000,00               1.000.000,00 1000 1 1
PTOTVHOE0007 BON DP PORTUGAL-  VBLE 08/2021 Interés      1.200.000.000,00               1.200.000,00            12.573.324,00 10,48 1,04778 2,05
        
13/02/2020 ES02136796T7 OS  BANKINTER-16 VBLE 02/2020 Interés               3.500.000,00                           560,00                       4.320,96 0 0 0
ES02136796T7 OS  BANKINTER-16 VBLE 02/2020 Amortización               3.500.000,00                           560,00                  875.000,00 1562,5 25 0
ES02136797B3 OS  BANKINTER-24 VBLE 02/2020 Interés                  125.000,00                             20,00                           154,32 0 0 0
ES02136797B3 OS  BANKINTER-24 VBLE 02/2020 Amortización                  125.000,00                             20,00                     31.250,00 1562,5 25 0
ES0213679C07 OS  BANKINTER-143 VBLE 08/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
        
14/02/2020 ES0001353368 AUT C.F.NAVARRA-  3,950 02/2024 Interés            88.800.000,00                     88.800,00               3.507.600,00 39,5 3,95 3,95
ES0001353376 AUT C.F.NAVARRA-  3,587 02/2022 Interés          140.000.000,00                  140.000,00               5.021.800,00 35,87 3,587 3,587
ES0213860317 OS  B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 Interés               2.500.000,00                             25,00                       9.583,25 383,33 0,38333 1,5
ES0240609174 OS  CAIXABANK-II VBLE 08/2024 Interés               3.700.000,00                             37,00                     37.000,00 1000 1 0
ES03138603B9 BS  B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 Interés               1.000.000,00                             10,00                       2.811,11 281,11 0,28111 1,1
ES0413211840 CH  B.B.V.A-  VBLE 05/2025 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00                                    -   0 0 0
ES0414970501 CH  LA CAIXA-  VBLE 05/2021 Interés          175.000.000,00                       1.750,00                  269.227,00 153,84 0,15384 0,602
        
15/02/2020 DE0001102309 BON DP ALEMANIA-  1,500 02/2023 Interés    18.000.000.000,00            18.000.000,00          270.000.000,00 15 1,5 1,5
DE0001102333 BON DP ALEMANIA-  1,750 02/2024 Interés    18.000.000.000,00            18.000.000,00          315.000.000,00 17,5 1,75 1,75
DE0001102374 BON DP ALEMANIA-  0,500 02/2025 Interés    23.000.000.000,00            23.000.000,00          115.000.000,00 5 0,5 0,5
DE0001102390 BON DP ALEMANIA-  0,500 02/2026 Interés    26.000.000.000,00            26.000.000,00          130.000.000,00 5 0,5 0,5
DE0001102416 BON DP ALEMANIA-  0,250 02/2027 Interés    26.000.000.000,00            26.000.000,00            65.000.000,00 2,5 0,25 0,25
DE0001102440 BON DP ALEMANIA-  0,500 02/2028 Interés      5.000.000.000,00               5.000.000,00            25.000.000,00 5 0,5 0,5
DE0001102465 BON DP ALEMANIA-  0,250 02/2029 Interés      4.000.000.000,00               4.000.000,00            10.958.880,00 2,74 0,27397 0,25
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés            25.000.000,00                           500,00                  106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES0001350257 AUT C.CAS MANCHA-  7,705 02/2033 Interés            17.702.000,00                     17.702,00               1.363.939,10 77,05 7,705 7,705
IT0005218968 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2024 Interés    14.956.168.000,00            14.956.168,00            26.678.363,79 1,78 0,17838 0,349
PTOTEBOE0020 BON DP PORTUGAL-  4,100 02/2045 Interés      3.358.684.000,00               3.358.684,00          137.706.044,00 41 4,1 4,1
PTOTEQOE0015 BON DP PORTUGAL-  5,650 02/2024 Interés    12.711.355.069,51            12.711.355,00          718.191.561,43 56,5 5,65 5,65
PTOTEROE0014 BON DP PORTUGAL-  3,875 02/2030 Interés      4.914.902.491,05               4.914.902,00          190.452.471,53 38,75 3,875 3,875
        
17/02/2020 ES0001353269 AUT C.F.NAVARRA-  4,300 02/2020 Interés          219.000.000,00                  219.000,00               9.417.000,00 43 4,3 4,3
ES0001353269 AUT C.F.NAVARRA-  4,300 02/2020 Amortización          219.000.000,00                  219.000,00          219.000.000,00 1000 100 4,3
ES02136796X9 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2020 Interés                  495.000,00                             99,00                           611,11 0 0 0
ES02136796X9 OS  BANKINTER-21 VBLE 02/2020 Amortización                  495.000,00                             99,00                     49.500,00 500 10 0
ES02136798P1 OS  BANKINTER-74 VBLE 05/2020 Interés               1.300.000,00                             13,00                       1.604,93 0 0 0
ES0305014567 BS  SANT ESPAŃA-63 VBLE 02/2022 Interés            12.213.000,00                     12.213,00                     15.077,68 0 0 0
ES0305067979 BS  BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021 Interés               5.000.000,00                             50,00                       6.172,80 0 0 0
ES0305132005 BTN BBVA RMBS 16-  VBLE 08/2064 Interés      1.004.701.017,60                     13.440,00                  256.510,22 19,09 0,02553 0,101
ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17-  VBLE 08/2066 Interés      1.263.812.457,60                     15.840,00                                    -   0 0 0
ES0305289003 BTN SANT PYME 13-A VBLE 05/2043 Interés          491.497.908,75                     22.545,00                                    -   0 0 0
ES0305289011 BTN SANT PYME 13-B VBLE 05/2043 Interés          445.500.000,00                       4.455,00                  113.994,54 25,59 0,02559 0,098
ES0305289029 BTN SANT PYME 13-C VBLE 05/2043 Interés          124.111.197,00                       1.350,00                     80.368,21 59,53 0,06476 0,248
ES0312302013 BTH AYT.GEN.H11-A2 VBLE 11/2040 Interés          357.664.140,00                     18.000,00                                    -   0 0 0
ES0312302021 BTH AYT.GEN.H11-B VBLE 11/2040 Interés            11.637.666,00                           360,00                                    -   0 0 0
ES0312302039 BTH AYT.GEN.H11-C VBLE 11/2040 Interés            10.861.821,60                           336,00                       5.615,56 16,71 0,0517 0,198
ES0312302047 BTH AYT.GEN.H11-D VBLE 11/2040 Interés               7.758.444,00                           240,00                     42.501,61 177,09 0,54781 2,098
ES0312344015 BTH AYT.GEN.H8-A2 VBLE 05/2039 Interés          409.356.990,00                     31.500,00                                    -   0 0 0
ES0312344023 BTH AYT.GEN.H8-B VBLE 05/2039 Interés               9.046.716,00                           420,00                                    -   0 0 0
ES0312344031 BTH AYT.GEN.H8-C VBLE 05/2039 Interés               9.046.716,00                           420,00                       1.606,33 3,82 0,01776 0,068
ES0312344049 BTH AYT.GEN.H8-D VBLE 05/2039 Interés               9.046.716,00                           420,00                     37.747,97 89,88 0,41726 1,598
ES0313679E29 BS  BANKINTER-25 VBLE 02/2020 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 0 0 0
ES0313679E29 BS  BANKINTER-25 VBLE 02/2020 Amortización                  500.000,00                               5,00                  500.000,00 100000 100 0
ES03138603H6 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2024 Interés          120.000.000,00                       1.200,00                     62.040,00 51,7 0,0517 0,198
ES0323977001 BTN RURAL HP XV-A VBLE 05/2058 Interés          254.934.029,52                       4.761,00                                    -   0 0 0
ES0323977019 BTN RURAL HP XV-B VBLE 05/2058 Interés            52.900.000,00                           529,00                     13.505,90 25,53 0,02553 0,101
ES0336105004 BTN SANT HIPOT 8-A VBLE 11/2054 Interés          248.670.336,00                       6.400,00                  161.026,48 25,16 0,06476 0,248
ES0336105012 BTN SANT HIPOT 8-B VBLE 11/2054 Interés          160.000.000,00                       1.600,00                  249.830,40 156,14 0,15614 0,598
ES0336105020 BTN SANT HIPOT 8-C VBLE 11/2054 Interés            28.100.000,00                           281,00                     18.196,16 64,76 0,06476 0,248
ES0340609694 BS  CAIXABANK-1 VBLE 02/2020 Interés               9.000.000,00                             90,00                     11.111,04 0 0 0
ES0340609694 BS  CAIXABANK-1 VBLE 02/2020 Amortización               9.000.000,00                             90,00               9.000.000,00 100000 100 0
ES0370150007 BTH AYT.GEN. H4-A VBLE 05/2036 Interés          102.236.137,60                       7.760,00                                    -   0 0 0
ES0370150015 BTH AYT.GEN. H4-B VBLE 05/2036 Interés               6.787.300,80                           240,00                       1.732,87 7,22 0,02553 0,101
ES0374274019 BTN RURAL HP IX-A2 VBLE 02/2050 Interés          131.704.281,90                     10.217,00                                    -   0 0 0
ES0374274027 BTN RURAL HP IX-A3 VBLE 02/2050 Interés          210.000.000,00                       2.100,00                                    -   0 0 0
ES0374274035 BTN RURAL HP IX-B VBLE 02/2050 Interés            14.707.811,83                           293,00                                    -   0 0 0
ES0374274043 BTN RURAL HP IX-C VBLE 02/2050 Interés            14.305.013,55                           285,00                       4.375,33 15,35 0,03059 0,121
ES0374274050 BTN RURAL HP IX-D VBLE 02/2050 Interés               5.730.553,50                           105,00                     23.191,38 220,87 0,4047 1,601
ES0374274068 BTN RURAL HP IX-E VBLE 02/2050 Interés               7.528.956,00                           300,00                     68.532,55 228,44 0,91025 3,601
ES0413790330 CH  B. POPULAR-1 VBLE 02/2026 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00               5.310.900,00 531,09 0,53109 2,101
ES0414970204 CH  LA CAIXA-  3,875 02/2025 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00            96.875.000,00 3875 3,875 3,875
        
18/02/2020 ES0213679JB3 OS  BANKINTER-135 VBLE 05/2026 Interés               1.150.000,00                             23,00                       1.419,74 0 0 0
ES0305034003 BTN RMBS SANT 2-A VBLE 02/2057 Interés      1.300.243.532,65                     23.449,00                                    -   0 0 0
ES0305034011 BTN RMBS SANT 2-B VBLE 02/2057 Interés          655.100.000,00                       6.551,00                       1.670,51 0,26 0,00026 0,001
ES0305034029 BTN RMBS SANT 2-C VBLE 02/2057 Interés          142.400.000,00                       1.424,00                     36.754,86 25,81 0,02581 0,101
ES0305048003 BTN RMBS SANT 3-A VBLE 11/2064 Interés      2.756.493.655,16                     49.316,00               1.275.016,14 25,85 0,04626 0,181
ES0305048011 BTN RMBS SANT 3-B VBLE 11/2064 Interés      1.568.400.000,00                     15.684,00                  925.873,57 59,03 0,05903 0,231
ES0305048029 BTN RMBS SANT 3-C VBLE 11/2064 Interés          313.600.000,00                       3.136,00                  201.155,58 64,14 0,06414 0,251
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020 Interés               5.838.000,00                       5.838,00                       7.207,36 0 0 0
ES0313040042 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020 Amortización               5.838.000,00                       5.838,00               5.838.000,00 1000 100 0
ES0325636001 BTN SANT HIPOT 9-A VBLE 02/2056 Interés          242.257.299,12                       4.722,00                                    -   0 0 0
ES0325636019 BTN SANT HIPOT 9-B VBLE 02/2056 Interés          177.800.000,00                       1.778,00                           453,39 0,26 0,00026 0,001
ES0325636027 BTN SANT HIPOT 9-C VBLE 02/2056 Interés            28.600.000,00                           286,00                       7.381,95 25,81 0,02581 0,101
IE00BV8C9186 BON DP IRLANDA-  2,000 02/2045 Interés      8.203.900.000,00               8.203.900,00          164.078.000,00 20 2 2
XS1192711189 BON DP ITALIA-  VBLE 02/2043 Interés          300.000.000,00                           600,00                  370.368,00 0 0 1,25
        
19/02/2020 ES0001353392 AUT C.F.NAVARRA-  2,128 02/2028 Interés          175.000.000,00                  175.000,00               3.724.000,00 21,28 2,128 2,128
ES0205067426 OS  BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025 Interés            35.000.000,00                           350,00                     46.900,00 134 0,134 0,134
ES0213679AN7 OS  BANKINTER-123 VBLE 08/2022 Interés               3.000.000,00                             60,00                       3.703,68 0 0 0
ES0213679BF1 OS  BANKINTER-155 VBLE 11/2022 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0213679BG9 OS  BANKINTER-156 VBLE 11/2022 Interés               2.800.000,00                             56,00                       3.456,77 0 0 0
ES0213679CQ6 OS  BANKINTER-24 VBLE 02/2023 Interés                  700.000,00                             14,00                           864,19 0 0 0
ES0305069009 BTN BBVA RMBS 15-A VBLE 05/2058 Interés      2.264.954.472,00                     32.800,00                  555.661,28 16,94 0,02453 0,096
ES0313679F51 BS  BANKINTER-59 VBLE 05/2021 Interés               1.950.000,00                             39,00                       2.407,39 0 0 0
ES0313679H26 BS  BANKINTER-96 VBLE 08/2021 Interés               2.500.000,00                             50,00                       3.086,40 0 0 0
ES0313679J81 BS  BANKINTER-12 VBLE 02/2022 Interés               1.650.000,00                             33,00                       2.037,02 0 0 0
ES0313679K62 BS  BANKINTER-44 VBLE 05/2020 Interés               2.200.000,00                             22,00                       2.716,03 0 0 0
ES0413679400 CH  BANKINTER-I VBLE 11/2027 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00                                    -   0 0 0
        
20/02/2020 AT0000A1K9F1 BON DP AUSTRIA-  1,500 02/2047 Interés      4.502.044.000,00               4.502.044,00            67.530.660,00 15 1,5 1,5
AT0000A1ZGE4 BON DP AUSTRIA-  0,750 02/2028 Interés      4.000.000.000,00               4.000.000,00            30.000.000,00 7,5 0,75 0,75
AT0000A269M8 BON DP AUSTRIA-  0,500 02/2029 Interés      5.000.000.000,00               5.000.000,00            26.027.350,00 5,21 0,52055 0,5
ES02136796Y7 OS  BANKINTER-20 VBLE 02/2020 Interés               2.460.000,00                           656,00                       3.037,02 0 0 0
ES02136796Y7 OS  BANKINTER-20 VBLE 02/2020 Amortización               2.460.000,00                           656,00                  369.000,00 562,5 15 0
ES0213679C56 OS  BANKINTER-149 VBLE 08/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0213679G37 OS  BANKINTER-200 VBLE 11/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0240609141 OS  CAIXABANK-I VBLE 02/2033 Interés            50.000.000,00                           500,00                  543.000,00 1086 1,086 1,086
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés          403.040.926,50                       6.150,00                                    -   0 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés          135.000.000,00                       1.350,00                                    -   0 0 0
ES0305154009 BTN IM SAB PY 10-A VBLE 05/2049 Interés          138.489.188,31                     14.481,00                  122.809,44 8,48 0,08868 0,347
ES0305154017 BTN IM SAB PY 10-B VBLE 05/2049 Interés          301.900.000,00                       3.019,00                  383.446,21 127,01 0,12701 0,497
ES0305213003 BTN SANT CAU 162-A 0,900 09/2033 Interés          552.400.000,00                       5.524,00               1.242.900,00 225 0,225 0,9
ES0305213011 BTN SANT CAU 162-B 2,100 09/2033 Interés            26.000.000,00                           260,00                  136.500,00 525 0,525 2,1
ES0305213029 BTN SANT CAU 162-C 3,100 09/2033 Interés            35.800.000,00                           358,00                  277.450,00 775 0,775 3,1
ES0305213037 BTN SANT CAU 162-D 5,100 09/2033 Interés            19.500.000,00                           195,00                  248.625,00 1275 1,275 5,1
ES0305213045 BTN SANT CAU 162-E 6,300 09/2033 Interés            16.300.000,00                           163,00                  256.725,00 1575 1,575 6,3
ES0305213052 BTN SANT CAU 162-F 11,000 09/2033 Interés            13.000.000,00                           130,00                  357.500,00 2750 2,75 11
ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3-A1 VBLE 02/2060 Interés          255.952.080,00                     12.000,00                                    -   0 0 0
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3-A2 VBLE 02/2060 Interés          369.076.072,05                       5.955,00                                    -   0 0 0
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3-B VBLE 02/2060 Interés          156.000.000,00                       1.560,00                     58.604,52 37,57 0,03757 0,147
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3-C VBLE 02/2060 Interés            88.500.000,00                           885,00                  101.096,21 114,23 0,11423 0,447
ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3-A3a VBLE 02/2060 Interés          367.973.496,00                       7.200,00                                    -   0 0 0
ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3-A3b VBLE 02/2060 Interés          136.206.230,40                       1.440,00                                    -   0 0 0
ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3-A3c VBLE 02/2060 Interés            63.562.907,52                           672,00                                    -   0 0 0
ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3-A3d VBLE 02/2060 Interés            27.241.246,08                           288,00                                    -   0 0 0
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés          172.373.184,00                       4.920,00                                    -   0 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés          114.915.443,70                       1.230,00                     13.260,09 10,78 0,01154 0,134
ES0413900350 CT  SANTANDER-7 VBLE 05/2021 Interés          218.300.000,00                       2.183,00                  137.795,33 63,12 0,06312 0,247
ES0413900541 CH  SANTANDER-9 0,403 11/2023 Interés          200.000.000,00                       2.000,00                  201.500,00 100,75 0,10075 0,403
        
21/02/2020 ES0000107252 AUT C. ARAGON-  6,625 02/2023 Interés            20.000.000,00                           400,00               1.325.000,00 3312,5 6,625 6,625
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés          198.420.936,00                       8.880,00                                    -   0 0 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés            16.325.701,60                           260,00                       4.048,61 15,57 0,0248 0,288
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés          346.669.072,80                       8.880,00                                    -   0 0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés            26.000.000,00                           260,00                       1.746,16 6,72 0,00672 0,078
ES0313714018 BTH BANKINTER 11-A2 VBLE 08/2048 Interés          187.976.473,36                       8.168,00                                    -   0 0 0
ES0313714026 BTH BANKINTER 11-B VBLE 08/2048 Interés               7.276.749,48                           156,00                                    -   0 0 0
ES0313714034 BTH BANKINTER 11-C VBLE 08/2048 Interés               7.136.016,39                           153,00                       2.589,59 16,93 0,03629 0,142
ES0313714042 BTH BANKINTER 11-D VBLE 08/2048 Interés               4.571.769,58                             98,00                     21.520,83 219,6 0,47073 1,842
ES0313714059 BTH BANKINTER 11-E VBLE 08/2048 Interés               6.212.500,00                           125,00                     55.440,35 443,52 0,8924 3,492
ES0349045007 CM  IM CEDULA 10-  4,500 02/2022 Interés      1.300.000.000,00                     13.000,00            58.500.000,00 4500 4,5 4,5
        
24/02/2020 ES0001351255 AUT C.CAS LEON-  6,600 02/2023 Interés            17.300.000,00                           346,00               1.141.800,00 3300 6,6 6,6
ES02136798K2 OS  BANKINTER-68 VBLE 05/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0240609166 OS  CAIXABANK-I VBLE 05/2024 Interés            99.800.000,00                           998,00                  998.000,00 1000 1 0
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés          134.314.827,40                       2.705,00                       3.461,29 1,28 0,00258 0,029
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés            43.700.000,00                           437,00                     38.844,06 88,89 0,08889 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés            63.500.000,00                           635,00                  121.708,33 191,67 0,19167 2,3
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés          108.667.916,00                       7.600,00                                    -   0 0 0
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés          240.000.000,00                       2.400,00                                    -   0 0 0
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés          630.700.000,00                       6.307,00                                    -   0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés            94.300.000,00                           943,00                     15.716,67 16,67 0,01667 0,2
ES0312872015 BTN BANCAJA 10-A2 VBLE 05/2050 Interés          215.011.852,20                     15.370,00                                    -   0 0 0
ES0312872023 BTN BANCAJA 10-A3 VBLE 05/2050 Interés          485.998.850,00                       5.000,00                                    -   0 0 0
ES0312872031 BTN BANCAJA 10-B VBLE 05/2050 Interés            65.000.000,00                           650,00                                    -   0 0 0
ES0312872049 BTN BANCAJA 10-C VBLE 05/2050 Interés            52.000.000,00                           520,00                     12.762,88 24,54 0,02454 0,094
ES0312872056 BTN BANCAJA 10-D VBLE 05/2050 Interés            26.000.000,00                           260,00                  101.426,00 390,1 0,3901 1,494
ES0312872064 BTN BANCAJA 10-E VBLE 05/2050 Interés            31.000.000,00                           310,00                  290.914,23 938,43 0,93843 3,594
ES0313280002 BTN BBVA EMP 4-A VBLE 02/2045 Interés            27.868.270,00                     17.000,00                                    -   0 0 0
ES0317104000 BTN SOL-LION-A VBLE 05/2047 Interés      1.402.312.176,00                     43.200,00                                    -   0 0 0
ES0317104018 BTN SOL-LION-B VBLE 05/2047 Interés            61.763.598,00                           900,00                     61.200,31 68 0,09909 0,392
ES0317104026 BTN SOL-LION-C VBLE 05/2047 Interés            61.763.598,00                           900,00                  131.456,41 146,06 0,21284 0,842
ES0340609942 BS  CAIXABANK-III VBLE 02/2024 Interés               6.600.000,00                             66,00                     70.620,00 1070 1,07 1,07
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés          744.612.732,50                     11.830,00                                    -   0 0 0
ES0358968008 BTN MADRI RESI I-  VBLE 08/2051 Interés          179.629.435,30                       6.077,00                                    -   0 0 0
ES0358969006 BTN MADRI RESI II-  VBLE 02/2052 Interés          203.104.771,20                       4.560,00                                    -   0 0 0
ES0359091016 BTN MADR RMBS  I-A2 VBLE 06/2049 Interés          407.039.472,00                     13.400,00                                    -   0 0 0
ES0359091024 BTN MADR RMBS  I-B VBLE 06/2049 Interés            70.000.000,00                           700,00                                    -   0 0 0
ES0359091032 BTN MADR RMBS  I-C VBLE 06/2049 Interés            75.000.000,00                           750,00                                    -   0 0 0
ES0359091040 BTN MADR RMBS  I-D VBLE 06/2049 Interés            34.000.000,00                           340,00                       8.344,96 24,54 0,02454 0,094
ES0359091057 BTN MADR RMBS  I-E VBLE 06/2049 Interés            21.000.000,00                           210,00                     76.437,48 363,99 0,36399 1,394
ES0359092014 BTN MADR RMBS II-A2 VBLE 08/2049 Interés            79.257.204,00                       9.360,00                                    -   0 0 0
ES0359092022 BTN MADR RMBS II-A3 VBLE 08/2049 Interés          270.000.000,00                       2.700,00                                    -   0 0 0
ES0359092030 BTN MADR RMBS II-B VBLE 08/2049 Interés            63.000.000,00                           630,00                                    -   0 0 0
ES0359092048 BTN MADR RMBS II-C VBLE 08/2049 Interés            67.500.000,00                           675,00                                    -   0 0 0
ES0359092055 BTN MADR RMBS II-D VBLE 08/2049 Interés            30.600.000,00                           306,00                       7.510,46 24,54 0,02454 0,094
ES0359092063 BTN MADR RMBS II-E VBLE 08/2049 Interés            18.900.000,00                           189,00                     78.663,88 416,21 0,41621 1,594
ES0359093012 BTN MAD RMBS III-A2 VBLE 02/2050 Interés          316.605.870,00                     15.750,00                                    -   0 0 0
ES0359093020 BTN MAD RMBS III-A3 VBLE 02/2050 Interés          497.000.000,00                       4.970,00                                    -   0 0 0
ES0359093038 BTN MAD RMBS III-B VBLE 02/2050 Interés            55.500.000,00                           555,00                                    -   0 0 0
ES0359093046 BTN MAD RMBS III-C VBLE 02/2050 Interés            90.000.000,00                           900,00                                    -   0 0 0
ES0359093053 BTN MAD RMBS III-D VBLE 02/2050 Interés            72.000.000,00                           720,00                     36.471,60 50,66 0,05066 0,194
ES0359093061 BTN MAD RMBS III-E VBLE 02/2050 Interés            52.500.000,00                           525,00                  232.219,05 442,32 0,44232 1,694
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV-A2 VBLE 11/2050 Interés          586.288.517,76                       8.352,00                                    -   0 0 0
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV-B VBLE 11/2050 Interés            60.000.000,00                           600,00                     22.560,00 37,6 0,0376 0,144
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV-C VBLE 11/2050 Interés            74.400.000,00                           744,00                     57.113,90 76,77 0,07677 0,294
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV-D VBLE 11/2050 Interés            52.800.000,00                           528,00                     61.212,62 115,93 0,11593 0,444
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV-E VBLE 11/2050 Interés            26.400.000,00                           264,00                  144.346,22 546,77 0,54677 2,094
ES0361745005 BTN MBS BANCAJA6-A VBLE 05/2052 Interés          239.886.615,20                       9.040,00                                    -   0 0 0
ES0361745013 BTN MBS BANCAJA6-B VBLE 05/2052 Interés            29.855.748,75                           375,00                     14.489,89 38,64 0,04853 0,192
ES0361745021 BTN MBS BANCAJA6-C VBLE 05/2052 Interés            28.500.000,00                           285,00                     57.057,00 200,2 0,2002 0,792
ES0361745039 BTN MBS BANCAJA6-D VBLE 05/2052 Interés            30.000.000,00                           300,00                  120.726,60 402,42 0,40242 1,592
ES0413860539 CH  B. SABADELL-2 VBLE 05/2024 Interés            50.000.000,00                           500,00                     16.051,00 32,1 0,0321 0,127
XS0595269365 BON DP ITALIA-  4,450 08/2020 Interés          450.000.000,00                           900,00            10.012.500,00 11125 2,225 4,45
        
25/02/2020 ES0305452007 BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035 Interés          790.000.000,00                       7.900,00                  148.204,00 18,76 0,01876 0,233
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 Interés            30.000.000,00                           300,00                     11.670,00 38,9 0,0389 0,483
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                           550,00                     39.121,50 71,13 0,07113 0,883
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                           550,00                     61.270,00 111,4 0,1114 1,383
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035 Interés            20.000.000,00                           200,00                     38.392,00 191,96 0,19196 2,383
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035 Interés            25.000.000,00                           250,00                     71.150,00 284,6 0,2846 3,533
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035 Interés            25.000.000,00                           250,00                  118.850,00 475,4 0,4754 6
ES0312092002 BTN CIN AYT 2-A VBLE 05/2051 Interés          184.149.499,50                       3.825,00                                    -   0 0 0
ES0312092010 BTN CIN AYT 2-B VBLE 05/2051 Interés            67.500.000,00                           675,00                     58.995,00 87,4 0,0874 0,342
ES0312886015 BTN BANCAJA 7-A2 VBLE 11/2036 Interés          206.826.878,72                     16.702,00                                    -   0 0 0
ES0312886023 BTN BANCAJA 7-B VBLE 11/2036 Interés               9.483.332,25                           399,00                                    -   0 0 0
ES0312886031 BTN BANCAJA 7-C VBLE 11/2036 Interés               5.656.129,50                           238,00                       5.377,11 22,59 0,09507 0,372
ES0312886049 BTN BANCAJA 7-D VBLE 11/2036 Interés               3.827.201,84                           161,00                     20.461,06 127,09 0,53462 2,092
ES0361795000 BTN MBS BANCAJA2-A VBLE 02/2038 Interés            64.051.049,52                       7.544,00                                    -   0 0 0
ES0361795018 BTN MBS BANCAJA2-B VBLE 02/2038 Interés               2.800.531,80                           132,00                                    -   0 0 0
ES0361795026 BTN MBS BANCAJA2-C VBLE 02/2038 Interés               2.206.479,60                           104,00                                    -   0 0 0
ES0361795034 BTN MBS BANCAJA2-D VBLE 02/2038 Interés               2.606.515,12                             88,00                           612,82 6,96 0,02351 0,092
ES0361795042 BTN MBS BANCAJA2-E VBLE 02/2038 Interés            13.200.000,00                           132,00                     48.643,45 368,51 0,36851 1,442
ES0361795059 BTN MBS BANCAJA2-F VBLE 02/2038 Interés               5.000.000,36                             92,00                     45.897,80 498,89 0,91796 3,592
ES0374275008 BTN RURAL HP X-A VBLE 05/2053 Interés          492.072.763,52                     17.888,00                                    -   0 0 0
ES0374275016 BTN RURAL HP X-B VBLE 05/2053 Interés            21.797.727,68                           376,00                       5.124,86 13,63 0,02351 0,092
ES0374275024 BTN RURAL HP X-C VBLE 05/2053 Interés            31.072.659,68                           536,00                     23.187,04 43,26 0,07462 0,292
ES0377968005 BTN TDA IBERCA 6-A VBLE 11/2051 Interés          483.676.128,00                     14.400,00                                    -   0 0 0
ES0377968013 BTN TDA IBERCA 6-B VBLE 11/2051 Interés            30.000.000,00                           300,00                     14.719,80 49,07 0,04907 0,192
ES0377968021 BTN TDA IBERCA 6-C VBLE 11/2051 Interés            15.000.000,00                           150,00                     30.360,00 202,4 0,2024 0,792
ES0377968039 BTN TDA IBERCA 6-D VBLE 11/2051 Interés            15.000.000,00                           150,00                     61.026,60 406,84 0,40684 1,592
ES0377968047 BTN TDA IBERCA 6-E VBLE 11/2051 Interés            21.000.000,00                           210,00                  165.937,17 790,18 0,79018 3,092
ES0413211071 CH  B.B.V.A-A 4,000 02/2025 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00            80.000.000,00 4000 4 4
FR0013232485 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2020 Interés    28.009.000.000,00    28.009.000.000,00                                    -   0 0 0
FR0013232485 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2020 Amortización    28.009.000.000,00    28.009.000.000,00    28.009.000.000,00 1 100 0
FR0013311016 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2021 Interés      8.043.000.000,00      8.043.000.000,00                                    -   0 0 0
FR0013398583 BON DP FRANCIA-  0,000 02/2022 Interés      3.854.000.000,00      3.854.000.000,00                                    -   0 0 0
PTIGCAOM0018 BON DP PORTUGAL-  3,300 02/2026 Interés      1.766.000.000,00               1.766.000,00            58.278.000,00 33 3,3 3,3
        
26/02/2020 ES0000101610 AUT COM.MADRID-  5,250 02/2044 Interés          116.600.000,00                  116.600,00               6.121.500,00 52,5 5,25 5,25
ES0205061007 OS  CYII GESTION-  1,680 02/2025 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               8.400.000,00 1680 1,68 1,68
ES0213679AO5 OS  BANKINTER-124 VBLE 08/2022 Interés               2.500.000,00                             50,00                       3.086,40 0 0 0
ES0213679FR7 OS  BANKINTER-5 VBLE 02/2024 Interés               3.520.000,00                           352,00                       4.345,65 0 0 0
ES0213679FR7 OS  BANKINTER-5 VBLE 02/2024 Amortización               3.520.000,00                           352,00               3.168.000,00 9000 90 0
ES0213679FT3 OS  BANKINTER-13 VBLE 02/2024 Interés                  600.000,00                               6,00                           740,74 0 0 0
ES0213679FT3 OS  BANKINTER-13 VBLE 02/2024 Amortización                  600.000,00                               6,00                  300.000,00 50000 50 0
ES0213679FU1 OS  BANKINTER-14 VBLE 02/2024 Interés               1.400.000,00                             14,00                       1.728,38 0 0 0
ES0213679FU1 OS  BANKINTER-14 VBLE 02/2024 Amortización               1.400.000,00                             14,00                  700.000,00 50000 50 0
ES0213860283 OS  B. SABADELL-1 VBLE 02/2023 Interés               4.000.000,00                             40,00                       4.088,88 102,22 0,10222 0,4
ES0305067987 BS  BBVA GLOBAL-136 4,00 02/2020 Interés               2.000.000,00                             20,00                     40.000,00 2000 2 4
ES0305067987 BS  BBVA GLOBAL-136 4,00 02/2020 Amortización               2.000.000,00                             20,00               2.000.000,00 100000 100 4
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés          430.000.000,00                       4.300,00                     53.750,00 12,5 0,0125 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés          121.400.000,00                       1.214,00                     50.583,74 41,67 0,04167 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés          200.800.000,00                       2.008,00                                    -   0 0 0
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés            47.200.000,00                           472,00                     39.333,18 83,33 0,08333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés          220.000.000,00                       2.200,00                     82.500,00 37,5 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés            30.000.000,00                           300,00                     31.250,10 104,17 0,10417 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés          440.000.000,00                       4.400,00                  165.000,00 37,5 0,0375 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            60.000.000,00                           600,00                     62.500,20 104,17 0,10417 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                       6.625,50 4,42 0,00442 0,053
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            31.000.000,00                           310,00                     32.291,77 104,17 0,10417 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés          115.000.000,00                       1.150,00                     52.707,95 45,83 0,04583 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            16.000.000,00                           160,00                     16.666,72 104,17 0,10417 1,25
ES0305299002 BTN TDA SA RMBS 4-A VBLE 11/2063 Interés      4.549.024.854,00                     54.300,00               1.127.612,28 20,77 0,02479 0,097
ES0305299010 BTN TDA SA RMBS 4-B VBLE 11/2063 Interés          570.000.000,00                       5.700,00                  359.795,40 63,12 0,06312 0,247
ES0313546006 BTN BANKINTER 6-A VBLE 08/2038 Interés          146.487.031,36                     12.953,00                                    -   0 0 0
ES0313546014 BTN BANKINTER 6-B VBLE 08/2038 Interés               6.535.330,25                           277,00                       3.290,15 11,88 0,05034 0,197
ES0313546022 BTN BANKINTER 6-C VBLE 08/2038 Interés               6.375.933,90                           270,00                     15.430,46 57,15 0,24201 0,947
ES0313679B14 BS  BANKINTER-127 VBLE 08/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0313679N44 BS  BANKINTER-127 VBLE 08/2020 Interés                  900.000,00                               9,00                       1.111,10 0 0 0
ES0314209034 BTN BBVA LEAS 1-C VBLE 05/2031 Interés            54.884.102,93                           613,00                     55.683,22 90,84 0,10146 0,397
ES0338453006 BTN TDA IBERCA 4-A1 VBLE 08/2044 Interés            22.107.850,00                       2.500,00                                    -   0 0 0
ES0338453014 BTN TDA IBERCA 4-A2 VBLE 08/2044 Interés          287.651.435,22                       8.194,00                                    -   0 0 0
ES0338453030 BTN TDA IBERCA 4-B VBLE 08/2044 Interés               8.819.123,60                           140,00                                    -   0 0 0
ES0338453048 BTN TDA IBERCA 4-C VBLE 08/2044 Interés            17.638.247,20                           280,00                                    -   0 0 0
ES0338453055 BTN TDA IBERCA 4-D VBLE 08/2044 Interés               8.004.479,84                           112,00                       1.575,04 14,06 0,01968 0,077
ES0338453063 BTN TDA IBERCA 4-E VBLE 08/2044 Interés               5.389.223,70                             70,00                     20.617,34 294,53 0,38257 1,497
ES0338453071 BTN TDA IBERCA 4-F VBLE 08/2044 Interés               7.000.000,35                           105,00                     59.874,08 570,23 0,85534 3,347
ES0364376014 BTN CIN TDA 1-A2 VBLE 05/2049 Interés          108.166.540,24                       2.572,00                                    -   0 0 0
ES0364376022 BTN CIN TDA 1-B VBLE 05/2049 Interés               4.752.078,84                             54,00                       4.214,00 78,04 0,08868 0,347
ES0364376030 BTN CIN TDA 1-C VBLE 05/2049 Interés               4.752.078,84                             54,00                     13.322,17 246,71 0,28034 1,097
ES0377849007 BTN TDA IBERCA 7-A VBLE 11/2060 Interés          894.154.440,00                     19.000,00                                    -   0 0 0
ES0377849015 BTN TDA IBERCA 7-B VBLE 11/2060 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                     88.677,00 88,68 0,08868 0,347
ES0377849023 BTN TDA IBERCA 7-C VBLE 11/2060 Interés            69.590.815,00                           700,00                  284.015,43 405,74 0,40812 1,597
ES0377936002 BTH TDA ICO IBER-AG VBLE 05/2036 Interés          120.369.085,20                       4.095,00                                    -   0 0 0
ES0377936010 BTH TDA ICO IBER-B VBLE 05/2036 Interés            23.698.842,05                           377,00                  187.565,67 497,52 0,79146 3,097
ES0377966009 BTN TDA CAM 8-A VBLE 02/2049 Interés          339.448.203,12                     16.354,00                                    -   0 0 0
ES0377966017 BTN TDA CAM 8-B VBLE 02/2049 Interés            45.900.000,00                           459,00                                    -   0 0 0
ES0377966025 BTN TDA CAM 8-C VBLE 02/2049 Interés            18.700.000,00                           187,00                       3.201,81 17,12 0,01712 0,067
ES0377966033 BTN TDA CAM 8-D VBLE 02/2049 Interés            12.800.000,00                           128,00                  101.306,24 791,46 0,79146 3,097
ES0377967007 BTN TDA IBERCA 5-A1 VBLE 11/2049 Interés                  752.010,00                       1.500,00                                    -   0 0 0
ES0377967015 BTN TDA IBERCA 5-A2 VBLE 11/2049 Interés          322.092.399,00                     10.020,00                                    -   0 0 0
ES0377967023 BTN TDA IBERCA 5-B VBLE 11/2049 Interés            21.324.338,64                           324,00                                    -   0 0 0
ES0377967031 BTN TDA IBERCA 5-C VBLE 11/2049 Interés               7.108.112,88                           108,00                       1.761,96 16,31 0,02479 0,097
ES0377967049 BTN TDA IBERCA 5-D VBLE 11/2049 Interés               3.519.345,60                             48,00                     14.183,35 295,49 0,40301 1,577
ES0377967056 BTN TDA IBERCA 5-E VBLE 11/2049 Interés               6.000.000,30                             70,00                     51.320,64 733,15 0,85534 3,347
ES0377994019 BTN TDA CAM 7-A2 VBLE 02/2049 Interés          271.255.198,16                     12.073,00                                    -   0 0 0
ES0377994027 BTN TDA CAM 7-A3 VBLE 02/2049 Interés            61.548.080,00                       2.000,00                                    -   0 0 0
ES0377994035 BTN TDA CAM 7-B VBLE 02/2049 Interés            92.700.000,00                           927,00                                    -   0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               1.943.750,00 77,75 0,07775 0,933
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               1.943.750,00 77,75 0,07775 0,933
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               1.943.750,00 77,75 0,07775 0,933
        
27/02/2020 ES0211845245 OS  ABERTIS-  5,875 02/2020 Interés            30.000.000,00                           300,00               1.762.500,00 5875 5,875 5,875
ES0211845245 OS  ABERTIS-  5,875 02/2020 Amortización            30.000.000,00                           300,00            30.000.000,00 100000 100 5,875
ES0211845294 OS  ABERTIS-  2,500 02/2025 Interés          700.000.000,00                       7.000,00            17.500.000,00 2500 2,5 2,5
ES0211845310 OS  ABERTIS-  1,000 02/2027 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               5.000.000,00 1000 1 1
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés               3.305.000,00                       3.305,00                       2.065,63 0,63 0,0625 0
ES0313679N85 BS  BANKINTER-140 VBLE 08/2020 Interés                  600.000,00                             12,00                           740,74 0 0 0
ES0413211832 CT  B.B.V.A-  VBLE 02/2020 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00                                    -   0 0 0
ES0413211832 CT  B.B.V.A-  VBLE 02/2020 Amortización      1.500.000.000,00                     15.000,00      1.500.000.000,00 100000 100 0
        
28/02/2020 ES0001351511 AUT C.CAS LEON-  2,300 02/2039 Interés          250.000.000,00                  250.000,00               5.750.000,00 23 2,3 2,3
ES0305014765 BS  SANT ESPAŃA-90 VBLE 08/2024 Interés               7.664.000,00                       7.664,00                  120.708,00 15,75 1,575 0
ES0305014765 BS  SANT ESPAŃA-90 VBLE 08/2024 Amortización               7.664.000,00                       7.664,00               6.897.600,00 900 90 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés          168.991.939,44                       6.372,00                     11.494,83 1,8 0,0068 0,079
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés            52.900.000,00                           529,00                     88.166,67 166,67 0,16667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés            29.900.000,00                           299,00                     74.750,00 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés               4.280.465,12                             62,00                     14.268,22 230,13 0,33333 4
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés          572.000.000,00                       5.720,00                                    -   0 0 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés            48.000.000,00                           480,00                     80.000,00 166,67 0,16667 2
ES03138602Q9 BS  B. SABADELL-15 VBLE 11/2021 Interés            45.000.000,00                           450,00                     73.937,25 164,31 0,16431 0,65
ES03138603A1 BS  B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 Interés               3.000.000,00                             30,00                       2.274,90 75,83 0,07583 0,3
ES0352506259 BS  SAREB-1 VBLE 02/2020 Interés      4.064.100.000,00                     40.641,00                                    -   0 0 0
ES0352506259 BS  SAREB-1 VBLE 02/2020 Amortización      4.064.100.000,00                     40.641,00      4.064.100.000,00 100000 100 0
ES0352506267 BS  SAREB-2 VBLE 02/2021 Interés      5.463.700.000,00                     54.637,00                                    -   0 0 0
ES0352506275 BS  SAREB-3 VBLE 02/2022 Interés          677.400.000,00                       6.774,00                                    -   0 0 0
ES0377931011 BTN TDA-29-A2 VBLE 02/2050 Interés          198.377.530,50                       4.350,00                                    -   0 0 0
ES0377931029 BTN TDA-29-B VBLE 02/2050 Interés            11.435.231,28                           174,00                       2.951,55 16,96 0,02581 0,101
ES0377931037 BTN TDA-29-C VBLE 02/2050 Interés               6.111.933,96                             93,00                       7.044,31 75,75 0,11526 0,451
ES0377931045 BTN TDA-29-D VBLE 02/2050 Interés               4.900.000,00                             49,00                     38.831,37 792,48 0,79248 3,101
        
29/02/2020 ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés            15.000.000,00                           150,00                     72.499,95 483,33 0,48333 5,8
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés            27.000.000,00                           540,00                  135.000,00 250 0,5 6
ES0413900400 CH  SANTANDER-35 2,038 02/2036 Interés          907.000.000,00                       9.070,00            18.484.660,00 2038 2,038 2,038
        
01/03/2020 ES0000107344 AUT C. ARAGON-  7,500 03/2027 Interés            37.000.000,00                     37.000,00               2.775.000,00 75 7,5 7,5
ES0205067434 OS  BBVA GLOBAL-159 VBLE 03/2034 Interés               6.000.000,00                             60,00                  180.000,00 3000 3 3
FR0012558310 BON DP FRANCIA-  VBLE 03/2025 Interés      9.723.000.000,00      9.723.000.000,00            12.003.626,88 0 0 0,103
FR0013140035 BON DP FRANCIA-  VBLE 03/2021 Interés      6.916.000.000,00      6.916.000.000,00               8.538.216,96 0 0 0,104
FR0013238268 BON DP FRANCIA-  VBLE 03/2028 Interés      6.295.000.000,00      6.295.000.000,00               7.771.555,20 0 0 0,103
IT0004513641 BON DP ITALIA-  5,000 03/2025 Interés    24.718.669.000,00            24.718.669,00          617.966.725,00 25 2,5 5
IT0004532559 BON DP ITALIA-  5,000 09/2040 Interés    22.152.355.000,00            22.152.355,00          553.808.875,00 25 2,5 5
IT0004536949 BON DP ITALIA-  4,250 03/2020 Interés    24.330.808.000,00            24.330.808,00          517.029.670,00 21,25 2,125 4,25
IT0004536949 BON DP ITALIA-  4,250 03/2020 Amortización    24.330.808.000,00            24.330.808,00    24.330.808.000,00 1000 100 4,25
IT0004594930 BON DP ITALIA-  4,000 09/2020 Interés    24.922.124.000,00            24.922.124,00          498.442.480,00 20 2 4
IT0004634132 BON DP ITALIA-  3,750 03/2021 Interés    24.268.782.000,00            24.268.782,00          455.039.662,50 18,75 1,875 3,75
IT0004644735 BON DP ITALIA-  4,500 03/2026 Interés    20.733.398.000,00            20.733.398,00          466.501.455,00 22,5 2,25 4,5
IT0004695075 BON DP ITALIA-  4,750 09/2021 Interés    24.986.368.000,00            24.986.368,00          593.426.240,00 23,75 2,375 4,75
IT0004759673 BON DP ITALIA-  5,000 03/2022 Interés    20.635.579.000,00            20.635.579,00          515.889.475,00 25 2,5 5
IT0004801541 BON DP ITALIA-  5,500 09/2022 Interés    19.586.032.000,00            19.586.032,00          538.615.880,00 27,5 2,75 5,5
IT0004889033 BON DP ITALIA-  4,750 09/2028 Interés    21.783.654.000,00            21.783.654,00          517.361.782,50 23,75 2,375 4,75
IT0004923998 BON DP ITALIA-  4,750 09/2044 Interés    17.119.363.000,00            17.119.363,00          406.584.871,25 23,75 2,375 4,75
IT0004953417 BON DP ITALIA-  4,500 03/2024 Interés    23.264.571.000,00            23.264.571,00          523.452.847,50 22,5 2,25 4,5
IT0005001547 BON DP ITALIA-  3,750 09/2024 Interés    20.076.000.000,00            20.076.000,00          376.425.000,00 18,75 1,875 3,75
IT0005024234 BON DP ITALIA-  3,500 03/2030 Interés    23.156.449.000,00            23.156.449,00          405.237.857,50 17,5 1,75 3,5
IT0005083057 BON DP ITALIA-  3,250 09/2046 Interés    15.552.825.000,00            15.552.825,00          252.733.406,25 16,25 1,625 3,25
IT0005094088 BON DP ITALIA-  1,650 03/2032 Interés    21.906.727.000,00            21.906.727,00          180.730.497,75 8,25 0,825 1,65
IT0005162828 BON DP ITALIA-  2,700 03/2047 Interés    15.711.894.000,00            15.711.894,00          212.110.569,00 13,5 1,35 2,7
IT0005177909 BON DP ITALIA-  2,250 09/2036 Interés    14.900.000.000,00            14.900.000,00          167.625.000,00 11,25 1,125 2,25
IT0005217390 BON DP ITALIA-  2,800 03/2067 Interés      5.750.000.000,00               5.750.000,00            80.500.000,00 14 1,4 2,8
IT0005240350 BON DP ITALIA-  2,450 09/2033 Interés      8.857.100.000,00               8.857.100,00          108.499.475,00 12,25 1,225 2,45
IT0005273013 BON DP ITALIA-  3,450 03/2048 Interés      6.500.000.000,00               6.500.000,00          112.125.000,00 17,25 1,725 3,45
IT0005321325 BON DP ITALIA-  2,950 09/2038 Interés      9.000.000.000,00               9.000.000,00          132.750.000,00 14,75 1,475 2,95
IT0005325946 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023 Interés      4.000.000.000,00               4.000.000,00            19.000.000,00 4,75 0,475 0,95
IT0005358806 BON DP ITALIA-  3,350 03/2035 Interés    10.000.000.000,00            10.000.000,00          167.500.000,00 16,75 1,675 3,35
IT0005363111 BON DP ITALIA-  3,850 09/2049 Interés      8.000.000.000,00               8.000.000,00          154.000.000,00 19,25 1,925 3,85
IT0005377152 BON DP ITALIA-  3,100 03/2040 Interés      6.000.000.000,00               6.000.000,00            93.000.000,00 15,5 1,55 3,1
        
02/03/2020 ES02136797E7 OS  BANKINTER-28 VBLE 03/2020 Interés               2.406.250,00                           385,00                           742,67 1,93 0,03086 0
ES02136797E7 OS  BANKINTER-28 VBLE 03/2020 Amortización               2.406.250,00                           385,00                  601.562,50 1562,5 25 0
ES02136797F4 OS  BANKINTER-29 VBLE 03/2020 Interés                  495.000,00                             99,00                           611,11 0 0 0
ES02136797F4 OS  BANKINTER-29 VBLE 03/2020 Amortización                  495.000,00                             99,00                     49.500,00 500 10 0
ES02136798R7 OS  BANKINTER-76 VBLE 05/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES02136798W7 OS  BANKINTER-83 VBLE 05/2020 Interés               1.400.000,00                             14,00                       1.728,38 0 0 0
ES0214974075 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua Interés            75.000.000,00                       1.500,00                  171.193,50 114,13 0,22826 0,903
ES0305368013 BS  CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024 Interés          949.994.000,00                  949.994,00               9.499.940,00 10 1 0
ES0340609827 BS  CAIXABANK-I VBLE 12/2022 Interés               7.000.000,00                             70,00                       5.308,31 75,83 0,07583 0,3
        
03/03/2020 ES0000101628 AUT COM.MADRID-  5,125 03/2043 Interés            59.000.000,00                     59.000,00               3.023.750,00 51,25 5,125 5,125
ES0000103053 AUT CC AA RIOJA-  1,840 03/2020 Interés            85.000.000,00                     85.000,00               1.564.000,00 18,4 1,84 1,84
ES0000103053 AUT CC AA RIOJA-  1,840 03/2020 Amortización            85.000.000,00                     85.000,00            85.000.000,00 1000 100 1,84
ES0001353418 AUT C.F.NAVARRA-  1,600 03/2026 Interés          100.000.000,00                  100.000,00               1.600.000,00 16 1,6 1,6
ES0213211115 OS  B.B.V.A-Sb VBLE 03/2033 Interés          125.000.000,00                       2.500,00               7.531.250,00 3012,5 6,025 6,025
ES0213211149 OS  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés          260.000.000,00                       5.200,00                  525.119,40 100,98 0,20197 0,799
ES0413790439 CH  B. POPULAR-1 1,000 03/2022 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00            15.000.000,00 1000 1 1
        
04/03/2020 BE3871244716 BON DP BELGICA-  3,100 03/2020 Interés            29.380.000,00                  293.800,00                  910.780,00 3,1 3,1 3,1
BE3871244716 BON DP BELGICA-  3,100 03/2020 Amortización            29.380.000,00                  293.800,00            29.380.000,00 100 100 3,1
BE3871251786 BON DP BELGICA-  1,850 03/2021 Interés               8.700.000,00                     87.000,00                  160.950,00 1,85 1,85 1,85
BE3871259862 BON DP BELGICA-  1,750 03/2022 Interés            11.850.000,00                  118.500,00                  207.375,00 1,75 1,75 1,75
BE3871264912 BON DP BELGICA-  0,300 03/2023 Interés                  649.000,00                       6.490,00                       1.947,00 0,3 0,3 0,3
BE3871265927 BON DP BELGICA-  0,600 03/2025 Interés               2.842.000,00                     28.420,00                     17.052,00 0,6 0,6 0,6
BE3871269960 BON DP BELGICA-  0,600 03/2026 Interés               8.630.000,00                     86.300,00                     51.780,00 0,6 0,6 0,6
BE3871272022 BON DP BELGICA-  0,750 03/2027 Interés               8.629.500,00                     86.295,00                     64.721,25 0,75 0,75 0,75
BE3871276064 BON DP BELGICA-  0,900 03/2028 Interés               5.679.500,00                     56.795,00                     51.115,50 0,9 0,9 0,9
BE3871279092 BON DP BELGICA-  0,550 03/2029 Interés               3.979.300,00                     39.793,00                     21.886,15 0,55 0,55 0,55
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés            25.000.000,00                           500,00                  106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES0001348103 AUT C.ILLES BALE-  4,796 03/2020 Interés          300.000.000,00                  300.000,00            14.388.000,00 47,96 4,796 4,796
ES0001348103 AUT C.ILLES BALE-  4,796 03/2020 Amortización          300.000.000,00                  300.000,00          300.000.000,00 1000 100 4,796
ES0213679CR4 OS  BANKINTER-27 VBLE 03/2023 Interés                  250.000,00                               5,00                           308,64 0 0 0
ES0213679FQ9 OS  BANKINTER-4 VBLE 02/2024 Interés               3.300.000,00                             66,00                       4.074,05 0 0 0
ES0213679FQ9 OS  BANKINTER-4 VBLE 02/2024 Amortización               3.300.000,00                             66,00               2.475.000,00 37500 75 0
ES0213679FX5 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2024 Interés               1.600.000,00                             32,00                       1.975,30 0 0 0
ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Interés               1.100.000,00                             22,00                       1.358,02 0 0 0
ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020 Interés                  600.000,00                               6,00                           740,74 0 0 0
ES0313679D61 BS  BANKINTER-15 VBLE 03/2021 Interés               4.350.000,00                             87,00                       5.370,34 0 0 0
ES0313679E37 BS  BANKINTER-28 VBLE 03/2021 Interés               1.300.000,00                             13,00                       1.604,93 0 0 0
ES0313679F85 BS  BANKINTER-65 VBLE 06/2021 Interés                  700.000,00                               7,00                           864,19 0 0 0
ES0313679G01 BS  BANKINTER-69 VBLE 06/2021 Interés               1.100.000,00                             11,00                       1.358,02 0 0 0
ES0313679I58 BS  BANKINTER-137 VBLE 12/2021 Interés                  250.000,00                               5,00                           308,64 0 0 0
ES0313679J40 BS  BANKINTER-7 VBLE 03/2022 Interés               2.550.000,00                             51,00                       3.148,13 0 0 0
ES0413679392 CH  BANKINTER-I VBLE 12/2025 Interés          300.000.000,00                       3.000,00                                    -   0 0 0
        
05/03/2020 ES0000101669 AUT COM.MADRID-  2,650 03/2045 Interés          115.000.000,00                  115.000,00               3.047.500,00 26,5 2,65 2,65
ES02136797G2 OS  BANKINTER-30 VBLE 03/2020 Interés                  130.000,00                             52,00                           160,49 0 0 0
ES02136797G2 OS  BANKINTER-30 VBLE 03/2020 Amortización                  130.000,00                             52,00                     13.000,00 250 10 0
ES0313679K13 BS  BANKINTER-1 0,875 03/2024 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               4.375.000,00 875 0,875 0,875
ES0313679N77 BS  BANKINTER-139 VBLE 12/2024 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 0 0 0
ES03138602P1 BS  B. SABADELL-V 0,650 03/2020 Interés          500.000.000,00                  500.000,00                  810.000,00 1,62 0,162 0,65
ES03138602P1 BS  B. SABADELL-V 0,650 03/2020 Amortización          500.000.000,00                  500.000,00          500.000.000,00 1000 100 0,65
ES0413860406 CH  B. SABADELL-5 VBLE 12/2022 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                           758,00 0,76 0,00076 0,003
XS1199008670 BON DP ITALIA-  2,000 09/2032 Interés          500.000.000,00                       1.000,00               5.000.000,00 5000 1 2
XS1199014306 BON DP ITALIA-  1,771 03/2029 Interés          500.000.000,00                       1.000,00               8.855.000,00 8855 1,771 1,771
        
06/03/2020 ES02136797I8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2020 Interés                  161.250,00                             43,00                           199,07 0 0 0
ES02136797I8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2020 Amortización                  161.250,00                             43,00                     24.187,50 562,5 15 0
ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020 Interés                  500.000,00                             10,00                           617,28 0 0 0
ES0305014757 BS  SANT ESPAŃA-86 VBLE 03/2024 Interés               7.080.000,00                       7.080,00                       8.740,68 0 0 0
ES0313679D20 BS  BANKINTER-1 VBLE 02/2023 Interés               5.235.900,00                     17.453,00                       6.464,03 0 0 0
        
07/03/2020 ES0413211451 CT  B.B.V.A-  VBLE 03/2022 Interés          540.000.000,00                     10.800,00            19.666.800,00 1821 3,642 3,642
        
09/03/2020 ES0000093361 AUT C. CANARIAS-  4,929 03/2020 Interés          620.000.000,00                  620.000,00            30.559.800,00 49,29 4,929 4,929
ES0000093361 AUT C. CANARIAS-  4,929 03/2020 Amortización          620.000.000,00                  620.000,00          620.000.000,00 1000 100 4,929
ES0213679ES8 OS  BANKINTER-115 VBLE 09/2023 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 0 0 0
ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047 Interés            53.906.806,80                       3.630,00                                    -   0 0 0
ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047 Interés            24.000.000,00                           240,00                                    -   0 0 0
ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047 Interés            11.000.000,00                           110,00                       7.067,50 64,25 0,06425 0,257
ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047 Interés               2.000.000,00                             20,00                       8.035,00 401,75 0,40175 1,607
ES0413860356 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés          200.000.000,00                       2.000,00                  609.194,00 304,6 0,3046 1,159
ES0443307030 CH  KUTXABANK-  VBLE 06/2021 Interés            50.000.000,00                           500,00                  171.256,50 342,51 0,34251 1,355
        
10/03/2020 ES0001351487 AUT C.CAS LEON-  1,950 03/2027 Interés          253.000.000,00                  253.000,00               4.933.500,00 19,5 1,95 1,95
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Interés                  330.507,60                           120,00                       3.888,18 32,4 1,17643 2,327
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Amortización                  330.507,60                           120,00                     27.542,30 229,52 8,33333 2,327
ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020 Interés                  323.679,30                           291,00                       5.035,12 17,3 1,55559 3,077
ES0213860127 OS  B. SABADELL-5 VBLE 03/2020 Amortización                  323.679,30                           291,00                     26.973,27 92,69 8,33333 3,077
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Interés                  818.572,00                           200,00                       9.629,90 48,15 1,17643 2,327
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Amortización                  818.572,00                           200,00                     68.214,33 341,07 8,33333 2,327
ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041 Interés          118.917.478,60                       6.494,00                                    -   0 0 0
ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041 Interés            12.200.000,00                           122,00                           215,82 1,77 0,00177 0,007
ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041 Interés            13.400.000,00                           134,00                     10.398,80 77,6 0,0776 0,307
ES0313040067 BS  BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 Interés               2.000.000,00                             20,00                           833,34 41,67 0,04167 0
ES0413860216 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                  742.029,00 494,69 0,49469 1,957
        
11/03/2020 ES0213679AT4 OS  BANKINTER-137 VBLE 09/2022 Interés               1.950.000,00                             39,00                       2.407,39 0 0 0
ES0213679AU2 OS  BANKINTER-138 VBLE 09/2022 Interés               2.200.000,00                             44,00                       2.716,03 0 0 0
ES0213679BW6 OS  BANKINTER-177 VBLE 12/2022 Interés                  600.000,00                               5,00                           740,74 0 0 0
ES0213679BY2 OS  BANKINTER-179 VBLE 12/2022 Interés                  600.000,00                               5,00                           740,74 0 0 0
ES0213679CK9 OS  BANKINTER-12 VBLE 03/2023 Interés               1.877.500,00                           751,00                       2.317,89 0 0 0
ES0213679EP4 OS  BANKINTER-110 VBLE 09/2023 Interés                  775.000,00                             31,00                           956,78 0 0 0
ES0213679FV9 OS  BANKINTER-15 VBLE 03/2024 Interés               1.800.000,00                             36,00                       2.222,21 0 0 0
ES0213679FV9 OS  BANKINTER-15 VBLE 03/2024 Amortización               1.800.000,00                             36,00               1.350.000,00 37500 75 0
ES0213679HR3 OS  BANKINTER-79 VBLE 09/2024 Interés                  550.000,00                             11,00                           679,01 0 0 0
ES0213679HS1 OS  BANKINTER-80 VBLE 09/2024 Interés                  400.000,00                               8,00                           493,82 0 0 0
ES0213679HZ6 OS  BANKINTER-89 VBLE 09/2024 Interés                  400.000,00                               8,00                           493,82 0 0 0
ES0213679Z26 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2022 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0213770011 OS  BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua Interés            11.700.000,00                           117,00                     59.386,86 507,58 0,50758 2,008
ES0313679G27 BS  BANKINTER-72 VBLE 06/2021 Interés               1.300.000,00                             13,00                       1.604,93 0 0 0
ES0313679J73 BS  BANKINTER-11 VBLE 03/2022 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0413320096 CH  DEUTSCHE SAE-  0,500 03/2024 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00               5.000.000,00 500 0,5 0,5
XS0970703772 BON DP ITALIA-  5,050 09/2053 Interés          500.000.000,00                       5.000,00            12.625.000,00 2525 2,525 5,05
        
12/03/2020 DE0001104750 BON DP ALEMANIA-  0,000 03/2021 Interés      5.000.000.000,00               5.000.000,00                                    -   0 0 0
ES0000101396 AUT COM.MADRID-  4,688 03/2020 Interés      1.769.380.000,00               1.769.380,00            82.948.534,40 46,88 4,688 4,688
ES0000101396 AUT COM.MADRID-  4,688 03/2020 Amortización      1.769.380.000,00               1.769.380,00      1.769.380.000,00 1000 100 4,688
ES0000101677 AUT COM.MADRID-  2,080 03/2030 Interés          660.500.000,00                  660.500,00            13.738.400,00 20,8 2,08 2,08
ES02136798Y3 OS  BANKINTER-84 VBLE 06/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES02136799P9 OS  BANKINTER-104 VBLE 06/2020 Interés               1.200.000,00                             12,00                       1.481,47 0 0 0
ES0213679FK2 OS  BANKINTER-142 VBLE 12/2023 Interés                  200.000,00                               4,00                           246,91 0 0 0
ES0213679JC1 OS  BANKINTER-136 VBLE 12/2024 Interés                  700.000,00                               8,00                           864,19 0 0 0
ES0213679JD9 OS  BANKINTER-137 VBLE 12/2024 Interés                  500.000,00                             10,00                           617,28 0 0 0
ES0214974083 OS  C. TERRASSA-1 2,020 03/2022 Interés            30.000.000,00                           600,00                  606.000,00 1010 2,02 2,02
ES0305393003 BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057 Interés          213.525.422,01                       2.333,00                     30.764,74 13,19 0,01441 0,057
ES0305393011 BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057 Interés            21.700.000,00                           217,00                     11.354,53 52,33 0,05233 0,207
ES0313679N28 BS  BANKINTER-123 VBLE 12/2022 Interés               2.400.000,00                             48,00                       2.962,94 0 0 0
ES0313679N93 BS  BANKINTER-142 VBLE 12/2021 Interés            10.000.000,00                           100,00                     12.345,60 0 0 0
ES0313679O01 BS  BANKINTER-143 VBLE 12/2021 Interés               8.000.000,00                             80,00                       9.876,48 0 0 0
ES0413860265 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés          150.000.000,00                       1.500,00               1.009.576,50 673,05 0,67305 2,707
GR0124035693 BON DP GRECIA-  3,875 03/2029 Interés      2.500.000.000,00               2.500.000,00            96.875.000,00 38,75 3,875 3,875
        
13/03/2020 ES0000101826 AUT COM.MADRID-  VBLE 03/2037 Interés            50.000.000,00                     50.000,00                  146.231,50 2,92 0,29246 1,157
ES02136797N8 OS  BANKINTER-40 VBLE 03/2020 Interés                  495.000,00                             99,00                           611,11 0 0 0
ES02136797N8 OS  BANKINTER-40 VBLE 03/2020 Amortización                  495.000,00                             99,00                     49.500,00 500 10 0
ES02136797O6 OS  BANKINTER-39 VBLE 03/2020 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 0 0 0
ES02136797O6 OS  BANKINTER-39 VBLE 03/2020 Amortización               1.000.000,00                             10,00               1.000.000,00 100000 100 0
ES03136799X1 BS  BANKINTER-98 VBLE 06/2020 Interés               1.000.000,00                             10,00                       1.234,56 0 0 0
ES0444251070 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 03/2028 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00                  523.250,00 52,33 0,05233 0,207
ES0840609004 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés      1.000.000.000,00                       5.000,00            16.875.000,00 3375 1,6875 6,75
IE00B4TV0D44 BON DP IRLANDA-  5,400 03/2025 Interés    11.620.350.000,00            11.620.350,00          627.498.900,00 54 5,4 5,4
        
14/03/2020 ES0000099178 AUT J.EXTREMADURA-  3,875 03/2024 Interés          300.000.000,00                  300.000,00            11.625.000,00 38,75 3,875 3,875
ES0268675032 OS  LIBERBANK-  VBLE 03/2027 Interés          300.000.000,00                       3.000,00            20.625.000,00 6875 6,875 6,875
ES0413307127 CH  BANKIA-2 1,000 03/2023 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00            10.000.000,00 1000 1 1
ES0422714107 CT  CAJAMAR-I 0,800 03/2022 Interés          350.000.000,00                       3.500,00               2.800.000,00 800 0,8 0,8
        
15/03/2020 AT0000A04967 BON DP AUSTRIA-  4,150 03/2037 Interés    12.795.652.000,00            12.795.652,00          531.019.558,00 41,5 4,15 4,15
AT0000A0DXC2 BON DP AUSTRIA-  4,850 03/2026 Interés      8.451.371.000,00               8.451.371,00          409.891.493,50 48,5 4,85 4,85
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés            25.000.000,00                           500,00                  106.250,00 212,5 0,425 5,1
ES0001351529 AUT C.CAS LEON-  1,990 03/2034 Interés          115.000.000,00                  115.000,00               2.288.500,00 19,9 1,99 1,99
ES0213307046 OS  BANKIA-  VBLE 03/2027 Interés          500.000.000,00                       5.000,00            16.875.000,00 3375 3,375 3,375
ES0213900220 OS  SANTANDER-  VBLE Perpetua Interés          981.000.000,00               9.810.000,00               2.439.099,54 0,25 0,24863 1
ES0214982128 OS  CajaGRANADA-  VBLE 03/2022 Interés            30.000.000,00                           600,00                  750.000,00 1250 2,5 2,5
ES0236395036 ODP FERIA VALENC-  6,040 06/2027 Interés          227.500.000,00                       2.275,00            13.741.000,00 6040 6,04 6,04
IE00BJ38CQ36 BON DP IRLANDA-  0,800 03/2022 Interés    14.655.500.000,00            14.655.500,00          117.244.000,00 8 0,8 0,8
IT0003745541 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2035 Interés    13.684.800.000,00            13.684.800,00          160.796.400,00 11,75 1,175 2,35
IT0004243512 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2023 Interés    17.863.707.000,00            17.863.707,00          232.228.191,00 13 1,3 2,6
IT0004545890 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2041 Interés      8.679.120.000,00               8.679.120,00          110.658.780,00 12,75 1,275 2,55
IT0004604671 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2021 Interés    17.311.846.000,00            17.311.846,00          181.774.383,00 10,5 1,05 2,1
IT0004735152 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2026 Interés    12.569.986.000,00            12.569.986,00          194.834.783,00 15,5 1,55 3,1
IT0005004426 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2024 Interés    13.238.201.000,00            13.238.201,00            16.343.353,43 0 0 2,35
IT0005135840 BON DP ITALIA-  1,450 09/2022 Interés    17.005.194.000,00            17.005.194,00          123.287.656,50 7,25 0,725 1,45
IT0005138828 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2032 Interés    10.472.709.000,00            10.472.709,00            12.929.187,62 0 0 1,25
IT0005172322 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023 Interés    16.247.343.000,00            16.247.343,00            77.174.879,25 4,75 0,475 0,95
IT0005331878 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2025 Interés    12.891.745.000,00            12.891.745,00               9.254.725,90 0,72 0,07179 0,142
XS0280146357 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2057 Interés      1.000.000.000,00                       2.000,00               1.234.560,00 0 0 2,217
XS0293217799 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2062 Interés          250.000.000,00                           250,00                  308.640,00 0 0 2,397
XS0342993747 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2058 Interés          500.000.000,00                           500,00                  617.280,00 0 0 2,59
XS1121804279 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2028 Interés      1.000.000.000,00                       2.000,00               1.234.560,00 0 0 1,587
        
16/03/2020 ES0213860291 OS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 Interés               6.000.000,00                             60,00                     10.161,60 169,36 0,16936 0,67
ES0305073001 BTN RMBS PRAD 1 -A VBLE 06/2055 Interés          187.956.907,20                       3.420,00                  216.174,88 63,21 0,11501 0,455
ES0305078000 BTN RMBS SANT 4-A VBLE 09/2063 Interés      1.436.252.576,00                     23.600,00                  744.251,72 31,54 0,05182 0,205
ES0305078018 BTN RMBS SANT 4-B VBLE 09/2063 Interés          590.000.000,00                       5.900,00                  350.471,80 59,4 0,0594 0,235
ES0305078026 BTN RMBS SANT 4-C VBLE 09/2063 Interés          147.500.000,00                       1.475,00                     95.075,55 64,46 0,06446 0,255
ES0305192009 BTN RMBS PRAD 3-A VBLE 03/2056 Interés          215.785.827,40                       3.190,00                  139.091,23 43,6 0,06446 0,255
ES0305248009 BTN RMBS PRAD 4-A VBLE 03/2056 Interés          250.185.369,50                       3.050,00                     41.105,46 13,48 0,01643 0,065
ES0305248017 BTN RMBS PRAD 4-B VBLE 03/2056 Interés            85.000.000,00                           850,00                     76.275,60 89,74 0,08974 0,355
ES0305288005 BTN RMBS PRAD 5-A VBLE 03/2055 Interés          284.063.863,50                       3.390,00                                    -   0 0 0
ES0305288013 BTN RMBS PRAD 5-B VBLE 03/2055 Interés            76.000.000,00                           760,00                     39.382,44 51,82 0,05182 0,205
ES0305352009 BTN RMBS PRADO 6-A VBLE 03/2055 Interés          314.619.446,70                       3.510,00                     27.834,38 7,93 0,00885 0,035
ES0305352017 BTN RMBS PRADO 6-B VBLE 03/2055 Interés            42.800.000,00                           428,00                     22.178,53 51,82 0,05182 0,205
ES0305352025 BTN RMBS PRADO 6-C VBLE 03/2055 Interés            34.200.000,00                           342,00                     17.722,10 51,82 0,05182 0,205
ES0312275003 BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052 Interés          361.631.119,20                     21.320,00                                    -   0 0 0
ES0312275011 BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052 Interés          234.000.000,00                       4.680,00                  227.136,78 48,53 0,09707 0,192
ES0312276001 BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053 Interés          402.216.640,00                     22.400,00                                    -   0 0 0
ES0312276019 BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053 Interés          268.144.464,00                       5.600,00                  260.279,79 46,48 0,09707 0,192
ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051 Interés          251.247.008,80                     15.560,00                                    -   0 0 0
ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051 Interés            22.000.000,00                           440,00                     11.400,18 25,91 0,05182 0,205
ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040 Interés          290.539.147,50                     15.750,00                                    -   0 0 0
ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040 Interés               9.474.103,80                           315,00                                    -   0 0 0
ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040 Interés               6.947.676,12                           231,00                       2.722,17 11,78 0,03918 0,155
ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040 Interés               8.842.496,88                           294,00                     47.050,66 160,04 0,5321 2,105
ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038 Interés          277.710.290,65                     20.969,00                                    -   0 0 0
ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038 Interés            10.179.120,00                           448,00                                    -   0 0 0
ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038 Interés               9.611.088,75                           423,00                       4.251,56 10,05 0,04424 0,175
ES0312371000 BTN AYT HIP MIXT-A VBLE 09/2033 Interés               1.948.052,22                       3.182,00                                    -   0 0 0
ES0312371018 BTN AYT HIP MIXT-B VBLE 09/2033 Interés            31.800.000,00                           318,00                     24.516,85 77,1 0,0771 0,305
ES0312379003 BTN AYT PR.IN 3-A VBLE 12/2046 Interés            15.689.598,18                       2.406,00                                    -   0 0 0
ES0312379011 BTN AYT PR.IN 3-B VBLE 12/2046 Interés            17.659.002,00                           300,00                     13.614,56 45,38 0,0771 0,305
ES0313548002 BTN BANKINTER 8-A VBLE 12/2040 Interés          125.961.513,87                     10.293,00                                    -   0 0 0
ES0313548010 BTN BANKINTER 8-B VBLE 12/2040 Interés               5.452.880,50                           214,00                       1.171,61 5,47 0,02149 0,085
ES0313548028 BTN BANKINTER 8-C VBLE 12/2040 Interés               4.907.592,42                           193,00                       7.505,23 38,89 0,15293 0,605
ES0313679G68 BS  BANKINTER-85 VBLE 06/2023 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 0 0 0
ES0336104007 BTN SANT HIPOT 7-A VBLE 03/2054 Interés          577.200.240,00                     14.400,00                  372.051,73 25,84 0,06446 0,255
ES0336104015 BTN SANT HIPOT 7-B VBLE 03/2054 Interés          360.000.000,00                       3.600,00                  823.546,80 228,76 0,22876 0,905
ES0336104023 BTN SANT HIPOT 7-C VBLE 03/2054 Interés            63.600.000,00                           636,00                     40.995,29 64,46 0,06446 0,255
ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039 Interés          171.910.606,08                       8.672,00                                    -   0 0 0
ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039 Interés               9.000.000,00                             90,00                                    -   0 0 0
ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039 Interés            23.800.000,00                           238,00                     12.332,92 51,82 0,05182 0,205
ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049 Interés          463.687.008,32                     12.476,00                                    -   0 0 0
ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049 Interés            72.000.000,00                           720,00                                    -   0 0 0
ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049 Interés            41.400.000,00                           414,00                     16.220,52 39,18 0,03918 0,155
ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049 Interés               9.000.000,00                             90,00                     42.201,18 468,9 0,4689 1,855
ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049 Interés            19.800.000,00                           198,00                     95.345,12 481,54 0,48154 1,905
ES0338340005 BTN UCI 11-A VBLE 09/2041 Interés          110.987.265,90                       8.211,00                                    -   0 0 0
ES0338340013 BTN UCI 11-B VBLE 09/2041 Interés               6.000.000,00                             60,00                                    -   0 0 0
ES0338340021 BTN UCI 11-C VBLE 09/2041 Interés            22.900.000,00                           229,00                     20.549,54 89,74 0,08974 0,355
ES0345782009 BTN HIPOCAT 6-A VBLE 12/2034 Interés            66.031.045,08                       7.876,00                     27.540,23 3,5 0,04171 0,165
ES0345782017 BTN HIPOCAT 6-B VBLE 12/2034 Interés               4.961.524,99                           157,00                       8.841,83 56,32 0,17821 0,705
ES0345782025 BTN HIPOCAT 6-C VBLE 12/2034 Interés            10.744.703,80                           340,00                     35.444,09 104,25 0,32988 1,305
ES0345784013 BTN HIPOCAT 8-A2 VBLE 03/2038 Interés          137.120.180,70                     11.555,00                                    -   0 0 0
ES0345784021 BTN HIPOCAT 8-B VBLE 03/2038 Interés            24.758.502,20                           262,00                                    -   0 0 0
ES0345784039 BTN HIPOCAT 8-C VBLE 03/2038 Interés            33.641.323,60                           356,00                                    -   0 0 0
ES0345784047 BTN HIPOCAT 8-D VBLE 03/2038 Interés            30.900.878,70                           327,00                       5.077,32 15,53 0,01643 0,065
ES0366366005 BTN RURAL HP.VII-A1 VBLE 03/2038 Interés          125.674.121,12                       9.571,00                                    -   0 0 0
ES0366366021 BTN RURAL HP.VII-B VBLE 03/2038 Interés               4.758.443,52                           192,00                                    -   0 0 0
ES0366366039 BTN RURAL HP.VII-C VBLE 03/2038 Interés               5.873.426,43                           237,00                       2.301,27 9,71 0,03918 0,155
ES0370139000 BTH AYT.GEN. H2-A VBLE 12/2034 Interés            77.045.780,80                       7.760,00                                    -   0 0 0
ES0370139018 BTH AYT.GEN. H2-B VBLE 12/2034 Interés               6.634.936,80                           240,00                       5.953,93 24,81 0,08974 0,355
ES0372260036 BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031 Interés            24.386.364,00                           340,00                       8.938,09 26,29 0,03665 0,145
ES0413464019 CH  Cajasur Banco-  VBLE 03/2020 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00               9.775.245,00 651,68 0,65168 0,641
ES0413464019 CH  Cajasur Banco-  VBLE 03/2020 Amortización      1.500.000.000,00                     15.000,00      1.500.000.000,00 100000 100 0,641
ES0413679426 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2023 Interés      1.700.000.000,00                     17.000,00                                    -   0 0 0
ES0413790249 CT  B. POPULAR-  VBLE 03/2023 Interés            95.000.000,00                           950,00               1.220.865,90 1285,12 1,28512 2,542
ES0413790348 CH  B. POPULAR-  VBLE 03/2022 Interés          200.000.000,00                       2.000,00               1.205.244,00 602,62 0,60262 1,192
ES0415306036 CH  C.RURAL NAVA-  0,50 03/2022 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               2.500.000,00 500 0,5 0,5
        
17/03/2020 ES0000090714 AUT J.ANDALUCIA-  4,850 03/2020 Interés      1.068.000.000,00               1.068.000,00            51.798.000,00 48,5 4,85 4,85
ES0000090714 AUT J.ANDALUCIA-  4,850 03/2020 Amortización      1.068.000.000,00               1.068.000,00      1.068.000.000,00 1000 100 4,85
ES0305117006 BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063 Interés      9.595.064.214,50                  128.510,00               2.424.960,58 18,87 0,02527 0,1
ES0305117014 BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063 Interés      1.349.000.000,00                     13.490,00                  852.433,10 63,19 0,06319 0,25
ES0305123004 BTN RMBS PRAD 2-A VBLE 03/2056 Interés          258.643.707,60                       4.210,00                  326.894,61 77,65 0,12639 0,5
ES0313900401 BI  SANTANDER-3 VBLE 03/2020 Interés            65.951.724,00                       1.552,00                  428.386,13 276,06 0,64955 2,57
ES0313900401 BI  SANTANDER-3 VBLE 03/2020 Amortización            65.951.724,00                       1.552,00            24.731.896,50 15937,5 37,5 2,57
ES0313900435 BI  SANTANDER-6 VBLE 12/2023 Interés          896.000.000,00                     10.000,00                                    -   0 0 0
ES0313900435 BI  SANTANDER-6 VBLE 12/2023 Amortización          896.000.000,00                     10.000,00            23.296.000,00 2329,6 2,6 0
ES0313900443 BI  SANTANDER-7 VBLE 12/2023 Interés          905.991.297,30                       6.761,00               5.380.954,11 795,87 0,59393 2,35
ES0313900443 BI  SANTANDER-7 VBLE 12/2023 Amortización          905.991.297,30                       6.761,00            24.159.766,42 3573,33 2,66667 2,35
ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2-A2 VBLE 09/2050 Interés            17.028.240,00                     24.000,00                                    -   0 0 0
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2-A3 VBLE 09/2050 Interés          387.500.000,00                       3.875,00                                    -   0 0 0
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050 Interés      1.050.000.000,00                     10.500,00                                    -   0 0 0
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050 Interés          112.500.000,00                       1.125,00                                    -   0 0 0
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                     35.389,00 35,39 0,03539 0,14
ES0337985016 BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049 Interés          429.475.193,22                       9.742,00                                    -   0 0 0
ES0337985024 BTN UCI 17-B VBLE 12/2049 Interés            72.800.000,00                           728,00                                    -   0 0 0
ES0337985032 BTN UCI 17-C VBLE 12/2049 Interés            28.000.000,00                           280,00                     14.155,40 50,56 0,05056 0,2
ES0337985040 BTN UCI 17-D VBLE 12/2049 Interés            15.400.000,00                           154,00                     62.284,38 404,44 0,40444 1,6
ES0378641023 BTN FADE-3 5,900 03/2021 Interés      2.649.000.000,00                     26.490,00          156.291.000,00 5900 5,9 5,9
ES0378641080 BTN FADE-9 6,250 03/2025 Interés          608.800.000,00                       6.088,00            38.050.000,00 6250 6,25 6,25
ES0378641098 BTN FADE-10 6,460 03/2027 Interés          642.000.000,00                       6.420,00            41.473.200,00 6460 6,46 6,46
ES0378641106 BTN FADE-11 6,500 03/2026 Interés          125.000.000,00                       1.250,00               8.125.000,00 6500 6,5 6,5
ES0378641270 BTN FADE-28 0,750 03/2024 Interés          458.000.000,00                       4.580,00               3.435.000,00 750 0,75 0,75
ES0378641288 BTN FADE-29 0,625 03/2022 Interés      1.134.000.000,00                     11.340,00               7.087.500,00 625 0,625 0,625
ES0378641296 BTN FADE-30 0,125 03/2020 Interés          140.700.000,00                       1.407,00                  175.875,00 125 0,125 0,125
ES0378641296 BTN FADE-30 0,125 03/2020 Amortización          140.700.000,00                       1.407,00          140.700.000,00 100000 100 0,125
ES0378641312 BTN FADE-32 0,500 03/2023 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00               7.500.000,00 500 0,5 0,5
ES0413679442 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2029 Interés      1.250.000.000,00                     12.500,00                                    -   0 0 0
ES0444251039 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 09/2020 Interés          800.000.000,00                       8.000,00               6.268.888,00 783,61 0,78361 3,1
XS0244425194 BON DP ITALIA-  VBLE 03/2021 Interés          900.000.000,00                           900,00                                    -   0 0 0
        
18/03/2020 ES0213679CP8 OS  BANKINTER-23 VBLE 03/2023 Interés               3.300.000,00                             66,00                       4.074,05 0 0 0
ES0213679CU8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2023 Interés                  700.000,00                               7,00                           864,19 0 0 0
ES0213679CV6 OS  BANKINTER-33 VBLE 03/2023 Interés                  110.000,00                             11,00                           135,80 0 0 0
ES0213679CW4 OS  BANKINTER-34 VBLE 03/2023 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 0 0 0
ES0213679D89 OS  BANKINTER-167 VBLE 09/2020 Interés               4.900.000,00                             98,00                       6.049,34 0 0 0
ES0213679FS5 OS  BANKINTER-10 VBLE 03/2024 Interés               2.800.000,00                             56,00                       3.456,77 0 0 0
ES0213679FS5 OS  BANKINTER-10 VBLE 03/2024 Amortización               2.800.000,00                             56,00               2.520.000,00 45000 90 0
ES0213679GC7 OS  BANKINTER-25 VBLE 03/2024 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 0 0 0
ES0213679GC7 OS  BANKINTER-25 VBLE 03/2024 Amortización                  500.000,00                               5,00                  350.000,00 70000 70 0
ES0213679GE3 OS  BANKINTER-24 VBLE 03/2024 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 0 0 0
ES0213679GE3 OS  BANKINTER-24 VBLE 03/2024 Amortización                  500.000,00                               5,00                  375.000,00 75000 75 0
ES0305028005 BTN RMBS SANT 1 -A VBLE 03/2057 Interés          435.081.934,09                       9.407,00                  554.290,03 58,92 0,1274 0,504
ES0305028013 BTN RMBS SANT 1 -B VBLE 03/2057 Interés          359.300.000,00                       3.593,00                  821.040,02 228,51 0,22851 0,904
ES0305028021 BTN RMBS SANT 1 -C VBLE 03/2057 Interés            59.800.000,00                           598,00                     38.394,59 64,21 0,06421 0,254
ES0305292007 BTN CAIXA PYME 9-A VBLE 03/2053 Interés          785.495.185,20                     16.280,00               1.199.349,03 73,67 0,15269 0,604
ES0305292015 BTN CAIXA PYME 9-B VBLE 03/2053 Interés          222.000.000,00                       2.220,00                  479.231,40 215,87 0,21587 0,854
ES0305295000 BTN BBVA RMBS 18-A VBLE 03/2064 Interés      1.249.073.703,00                     14.580,00                  328.368,99 22,52 0,02629 0,104
ES0305426001 BTN BBVA CONS10-A 0.270 09/2033 Interés      1.810.000.000,00                     18.100,00               1.235.325,00 68,25 0,06825 0,27
ES0305426019 BTN BBVA CONS10-B 1,100 09/2033 Interés            58.000.000,00                           580,00                  161.272,48 278,06 0,27806 1,1
ES0305426027 BTN BBVA CONS10-C 2,300 09/2033 Interés            82.000.000,00                           820,00                  476.738,98 581,39 0,58139 2,3
ES0305426035 BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033 Interés            30.000.000,00                           300,00                  291.958,20 973,19 0,97319 3,85
ES0305426043 BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033 Interés            20.000.000,00                           200,00                  283.111,20 1415,56 1,41556 5,6
ES0305426050 BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033 Interés            10.000.000,00                           100,00                  145.347,20 1453,47 1,45347 5,75
ES03136799Z6 BS  BANKINTER-100 VBLE 06/2020 Interés               1.000.000,00                             20,00                       1.234,56 0 0 0
ES0313679E52 BS  BANKINTER-36 VBLE 03/2021 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 0 0 0
ES0313679G35 BS  BANKINTER-74 VBLE 06/2021 Interés               1.100.000,00                             11,00                       1.358,02 0 0 0
ES0313679K05 BS  BANKINTER-20 VBLE 03/2022 Interés                  850.000,00                             17,00                       1.049,38 0 0 0
ES0313679L38 BS  BANKINTER-56 VBLE 06/2021 Interés               2.400.000,00                             24,00                       2.962,94 0 0 0
ES0380957003 BTN UCI 15-A VBLE 12/2048 Interés          346.672.859,18                     13.406,00                                    -   0 0 0
ES0380957011 BTN UCI 15-B VBLE 12/2048 Interés            32.900.000,00                           329,00                                    -   0 0 0
ES0380957029 BTN UCI 15-C VBLE 12/2048 Interés            56.500.000,00                           565,00                     19.137,68 33,87 0,03387 0,134
ES0380957037 BTN UCI 15-D VBLE 12/2048 Interés            14.396.581,44                           216,00                       6.695,99 31 0,04651 0,184
ES0413211873 CH  B.B.V.A-  0,625 03/2023 Interés      1.250.000.000,00                     12.500,00               7.812.500,00 625 0,625 0,625
IE00B6X95T99 BON DP IRLANDA-  3,400 03/2024 Interés      8.030.950.000,00               8.030.950,00          273.052.300,00 34 3,4 3,4
IE00BFZRQ242 BON DP IRLANDA-  1,350 03/2031 Interés      3.000.000.000,00               3.000.000,00            40.500.000,00 13,5 1,35 1,35
        
19/03/2020 ES0211845278 OS  ABERTIS-  3,125 03/2024 Interés          250.000.000,00                       2.500,00               7.812.500,00 3125 3,125 3,125
ES02136799H6 OS  BANKINTER-96 VBLE 06/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0213679BP0 OS  BANKINTER-166 VBLE 12/2022 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0305086003 BTN BBVA CONS 7-A 1,00 09/2028 Interés          127.635.420,99                     12.397,00                  322.634,26 26,03 0,25278 1
ES0305086011 BTN BBVA CONS 7-B 1,50 09/2028 Interés          210.300.000,00                       2.103,00                  797.388,20 379,17 0,37917 1,5
ES0305418008 BTN CAIXA LEAS 3-A 0,75 12/2039 Interés      1.324.791.160,68                     15.738,00               2.511.631,82 159,59 0,18959 0,75
ES0305418016 BTN CAIXA LEAS 3-B 1,000 12/2039 Interés          256.200.000,00                       2.562,00                  647.622,36 252,78 0,25278 1
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I-A2 VBLE 06/2050 Interés          196.667.520,00                     14.000,00                                    -   0 0 0
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050 Interés          495.000.000,00                       4.950,00                                    -   0 0 0
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050 Interés          120.000.000,00                       1.200,00                                    -   0 0 0
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050 Interés            85.000.000,00                           850,00                     30.080,65 35,39 0,03539 0,14
ES0338222005 BTN UCI 9-A VBLE 06/2035 Interés          103.704.301,13                     11.981,00                                    -   0 0 0
ES0338222013 BTN UCI 9-B VBLE 06/2035 Interés               8.506.268,75                           425,00                       5.375,45 12,65 0,06319 0,25
ES0338222021 BTN UCI 9-C VBLE 06/2035 Interés               1.876.382,88                             94,00                       3.794,46 40,37 0,20222 0,8
ES0413679467 CH  BANKINTER-IV VBLE 12/2027 Interés          220.400.000,00                       1.225,00               1.422.053,86 1160,77 0,64522 2,553
ES0468675022 CH  LIBERBANK-  VBLE 12/2025 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00                  947.916,00 63,19 0,06319 0,25
        
20/03/2020 ES0130124003 PPR SOS CUE PREF-  VBLE Perpetua Interés          300.000.000,00                       6.000,00                  370.368,00 0 0 0
ES02136797L2 OS  BANKINTER-37 VBLE 03/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES02136797L2 OS  BANKINTER-37 VBLE 03/2020 Amortización               4.950.000,00                             99,00               4.950.000,00 50000 100 0
ES02136797M0 OS  BANKINTER-38 VBLE 03/2020 Interés               5.000.000,00                           200,00                       6.172,80 0 0 0
ES02136797M0 OS  BANKINTER-38 VBLE 03/2020 Amortización               5.000.000,00                           200,00               5.000.000,00 25000 100 0
ES02136797P3 OS  BANKINTER-42 VBLE 03/2020 Interés                  495.000,00                             99,00                           611,11 0 0 0
ES02136797P3 OS  BANKINTER-42 VBLE 03/2020 Amortización                  495.000,00                             99,00                     49.500,00 500 10 0
ES02136797Q1 OS  BANKINTER-43 VBLE 03/2020 Interés                  742.500,00                             99,00                           916,66 0 0 0
ES02136797Q1 OS  BANKINTER-43 VBLE 03/2020 Amortización                  742.500,00                             99,00                  111.375,00 1125 15 0
ES0305053003 BTN SANT CAU 141-A 2,000 06/2032 Interés          431.094.152,10                       7.030,00               2.155.470,76 306,61 0,5 2
ES0305053011 BTN SANT CAU 141-B 2,500 06/2032 Interés            27.400.000,00                           274,00                  171.250,00 625 0,625 2,5
ES0305053029 BTN SANT CAU 141-C 3,500 06/2032 Interés            15.200.000,00                           152,00                  133.000,00 875 0,875 3,5
ES0305053037 BTN SANT CAU 141-D 5,000 06/2032 Interés            14.400.000,00                           144,00                  180.000,00 1250 1,25 5
ES0305053045 BTN SANT CAU 141-E 5,000 06/2032 Interés            38.000.000,00                           380,00                  475.000,00 1250 1,25 5
ES0305067375 BS  BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021 Interés               1.600.000,00                             16,00                       8.000,00 500 0,5 2
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés          403.040.926,50                       6.150,00                  497.578,21 0 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés          135.000.000,00                       1.350,00                  166.665,60 0 0 0
ES0305274005 BTN CAIXA CONS 3-A VBLE 03/2053 Interés          759.336.327,75                     22.785,00                  666.006,30 29,23 0,08771 0,347
ES0305274013 BTN CAIXA CONS 3-B VBLE 03/2053 Interés          171.500.000,00                       1.715,00                  258.810,65 150,91 0,15091 0,597
ES0305308001 BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062 Interés      1.879.806.960,00                     22.950,00                  460.834,68 20,08 0,02452 0,097
ES0305308019 BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062 Interés          255.000.000,00                       2.550,00                  159.222,00 62,44 0,06244 0,247
ES0305309009 BTN IM SAB PY 11-A VBLE 06/2057 Interés          478.724.061,75                     15.675,00                  419.908,02 26,79 0,08771 0,347
ES0305309017 BTN IM SAB PY 11-B VBLE 06/2057 Interés          332.500.000,00                       3.325,00                  417.723,08 125,63 0,12563 0,497
ES0305442008 BTN SANT CAU 191-A VBLE 12/2035 Interés          440.000.000,00                       4.400,00                     52.272,00 11,88 0,01188 0,047
ES0305442016 BTN SANT CAU 191-B VBLE 12/2035 Interés            57.700.000,00                           577,00                     65.195,81 112,99 0,11299 0,447
ES0305442024 BTN SANT CAU 191-C 1,480 12/2035 Interés            27.800.000,00                           278,00                  104.002,86 374,11 0,37411 1,48
ES0305442032 BTN SANT CAU 191-D 1,980 12/2035 Interés            10.000.000,00                           100,00                     50.050,00 500,5 0,5005 1,98
ES0305442040 BTN SANT CAU 191-E 3,190 12/2035 Interés            10.000.000,00                           100,00                     80.636,10 806,36 0,80636 3,19
ES0305442057 BTN SANT CAU 191-F 5,930 12/2035 Interés            10.000.000,00                           100,00                  149.897,20 1498,97 1,49897 5,93
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061 Interés      1.906.436.482,50                     46.750,00                                    -   0 0 0
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061 Interés          219.130.650,00                       2.500,00                  164.512,34 65,8 0,07508 0,297
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061 Interés            65.739.195,00                           750,00                  115.823,26 154,43 0,17619 0,697
ES0312273446 BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048 Interés            82.656.368,30                       2.035,00                                    -   0 0 0
ES0312273453 BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048 Interés            12.700.000,00                           127,00                     14.831,44 116,78 0,11678 0,231
ES0312273461 BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048 Interés            10.300.000,00                           103,00                     32.857,62 319,01 0,31901 0,631
ES0312273479 BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048 Interés               3.500.000,00                             35,00                     28.859,64 824,56 0,82456 1,631
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9-  VBLE 09/2053 Interés          649.471.119,50                     12.950,00                                    -   0 0 0
ES0313679O19 BS  BANKINTER-145 VBLE 09/2020 Interés                  500.000,00                             10,00                           617,28 0 0 0
ES0316874017 BTH GC SABADELL1-A2 VBLE 06/2038 Interés            86.892.455,16                     10.206,00                                    -   0 0 0
ES0316874025 BTH GC SABADELL1-B VBLE 06/2038 Interés               3.898.126,08                           192,00                           167,50 0,87 0,0043 0,017
ES0316874033 BTH GC SABADELL1-C VBLE 06/2038 Interés               2.070.879,48                           102,00                       1.973,49 19,35 0,0953 0,377
ES0338341003 BTN UCI 14-A VBLE 06/2043 Interés          288.345.738,50                     13.775,00                                    -   0 0 0
ES0338341011 BTN UCI 14-B VBLE 06/2043 Interés            34.100.000,00                           341,00                                    -   0 0 0
ES0338341029 BTN UCI 14-C VBLE 06/2043 Interés            38.400.000,00                           384,00                     17.180,54 44,74 0,04474 0,177
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVP-A VBLE 06/2036 Interés            45.118.192,36                       3.316,00                     11.062,53 3,34 0,02452 0,097
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036 Interés               9.800.000,00                             98,00                       9.834,59 100,35 0,10035 0,397
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036 Interés               3.300.000,00                             33,00                       3.311,65 100,35 0,10035 0,397
ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVP-BP VBLE 06/2036 Interés               2.700.000,00                             27,00                       2.709,53 100,35 0,10035 0,397
ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVP-BT VBLE 06/2036 Interés               2.000.000,00                             20,00                       2.007,06 100,35 0,10035 0,397
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036 Interés               3.200.000,00                             32,00                     12.917,95 403,69 0,40369 1,597
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036 Interés               2.300.000,00                             23,00                       9.284,78 403,69 0,40369 1,597
ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036 Interés               1.500.000,00                             15,00                       6.055,29 403,69 0,40369 1,597
ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036 Interés               1.500.000,00                             15,00                       6.055,29 403,69 0,40369 1,597
ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036 Interés               3.189.623,51                             61,00                     37.064,03 607,61 1,16202 4,597
ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036 Interés               2.173.162,25                             25,00                     25.252,56 1010,1 1,16202 4,597
ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036 Interés                  899.208,16                             16,00                     10.448,97 653,06 1,16202 4,597
ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036 Interés               1.020.809,44                             14,00                     11.862,00 847,29 1,16202 4,597
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés          172.373.184,00                       4.920,00                  212.805,04 0 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés          114.915.443,70                       1.230,00                  141.870,01 0 0 0,134
ES0370151005 BTN AYT HP MX 2-P1 VBLE 06/2036 Interés            18.019.551,84                       3.678,00                                    -   0 0 0
ES0370151013 BTN AYT HP MX 2-P2 VBLE 06/2036 Interés            16.700.000,00                           167,00                     20.980,38 125,63 0,12563 0,497
ES0370151039 BTN AYT HP MX 2-C2 VBLE 06/2036 Interés               7.675.101,49                           127,00                     10.612,29 83,56 0,13827 0,547
ES0413900467 CH  SANTANDER-1 0,450 12/2021 Interés          250.000.000,00                       2.500,00                  281.250,00 112,5 0,1125 0,45
IE00B4S3JD47 BON DP IRLANDA-  3,900 03/2023 Interés    12.766.860.000,00            12.766.860,00          497.907.540,00 39 3,9 3,9
        
21/03/2020 ES0214840276 OS  C.CATALUNYA-  VBLE 03/2021 Interés          110.000.000,00                       1.100,00                  135.801,60 0 0 2,95
ES0315306011 BS  C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                     63.700,00 63,7 0,0637 0,252
ES0413211931 CH  B.B.V.A-  VBLE 09/2022 Interés      2.000.000.000,00                     20.000,00                                    -   0 0 0
ES0440609248 CH  CAIXABANK-20 2,625 03/2024 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00            26.250.000,00 2625 2,625 2,625
        
22/03/2020 BE6251106389 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2023 Interés          105.000.000,00                       1.050,00                     27.072,15 25,78 0,02578 0,102
ES0000099061 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 03/2031 Interés            25.000.000,00                           250,00               1.062.500,00 4250 4,25 5,45
ES0001351263 AUT C.CAS LEON-  VBLE 03/2023 Interés            70.000.000,00                       1.400,00               2.380.000,00 1700 3,4 4,6
ES0413900418 CH  SANTANDER-36 1,517 03/2028 Interés          100.000.000,00                       1.000,00               1.517.000,00 1517 1,517 1,517
XS1792064047 BON DP IRLANDA-  2,045 03/2075 Interés          100.000.000,00                  100.000,00               2.045.000,00 20,45 2,045 2,045
        
23/03/2020 BE6262130048 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2024 Interés          300.000.000,00                       3.000,00                     54.600,00 18,2 0,0182 0,072
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés          134.314.827,40                       2.705,00                  165.819,71 0 0 0,029
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés            43.700.000,00                           437,00                     53.950,27 0 0 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés            63.500.000,00                           635,00                  121.708,33 191,67 0,19167 2,3
ES0305252001 BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033 Interés          733.473.709,44                     12.512,00               1.297.837,72 103,73 0,17694 0,7
ES0305252019 BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033 Interés          123.800.000,00                       1.238,00                  312.939,16 252,78 0,25278 1
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés          198.420.936,00                       8.880,00                  244.962,55 0 0 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés            16.325.701,60                           260,00                     20.155,06 0 0 0,288
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés          346.669.072,80                       8.880,00                  427.983,77 0 0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés            26.000.000,00                           260,00                     32.098,56 0 0 0,078
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés          108.667.916,00                       7.600,00                  134.157,06 0 0 0
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés          240.000.000,00                       2.400,00                  296.294,40 0 0 0
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés          630.700.000,00                       6.307,00                                    -   0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés            94.300.000,00                           943,00                     15.716,67 16,67 0,01667 0,2
ES0312273008 BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047 Interés          527.611.904,40                     13.912,00               3.078.072,02 221,25 0,5834 1,17
ES0312273016 BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047 Interés            81.000.000,00                           810,00                  525.057,39 648,22 0,64822 1,3
ES0312273024 BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047 Interés            13.500.000,00                           135,00                  111.069,90 822,74 0,82274 1,65
ES0312273032 BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047 Interés            14.300.000,00                           143,00                  213.912,27 1495,89 1,49589 3
ES0312378013 BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038 Interés               6.465.348,70                           278,00                       4.118,43 14,81 0,0637 0,252
ES0313529010 BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043 Interés          306.955.032,04                     15.754,00                                    -   0 0 0
ES0313529028 BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043 Interés               8.539.631,82                           207,00                                    -   0 0 0
ES0313529036 BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043 Interés               9.241.227,52                           224,00                       7.054,66 31,49 0,07634 0,302
ES0313529044 BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043 Interés               7.880.556,86                           191,00                     31.912,32 167,08 0,40495 1,602
ES0313529051 BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043 Interés            11.164.401,92                           224,00                     98.830,41 441,21 0,88523 3,502
ES0313900419 BI  SANTANDER-4 VBLE 12/2020 Interés            81.761.184,00                       1.268,00                  557.606,37 439,89 0,68199 2,698
ES0313900419 BI  SANTANDER-4 VBLE 12/2020 Amortización            81.761.184,00                       1.268,00               3.883.656,24 3063,75 4,75 2,698
ES0323976003 BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053 Interés          329.293.924,38                       8.622,00                                    -   0 0 0
ES0323976011 BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053 Interés            16.576.000,70                           205,00                       4.273,79 20,85 0,02578 0,102
ES0323976029 BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053 Interés            22.076.805,66                           273,00                     16.853,21 61,73 0,07634 0,302
ES0332235011 BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046 Interés          179.794.630,40                       4.928,00                                    -   0 0 0
ES0332235029 BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046 Interés            24.900.000,00                           249,00                                    -   0 0 0
ES0332235037 BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046 Interés               7.300.000,00                             73,00                       5.572,75 76,34 0,07634 0,302
ES0332235045 BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046 Interés            10.500.000,00                           105,00                     95.603,13 910,51 0,91051 3,602
ES0338146006 BTH UCI 10-A VBLE 06/2036 Interés            81.439.939,00                       6.790,00                                    -   0 0 0
ES0338146014 BTH UCI 10-B VBLE 06/2036 Interés               5.198.293,80                           210,00                       1.340,28 6,38 0,02578 0,102
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés          744.612.732,50                     11.830,00                  919.269,10 0 0 0
ES0347559009 BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050 Interés          550.941.710,90                     18.362,00                                    -   0 0 0
ES0347559017 BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050 Interés            19.943.589,12                           312,00                           100,91 0,32 0,00051 0,002
ES0347559025 BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050 Interés            12.464.743,20                           195,00                       3.213,78 16,48 0,02578 0,102
ES0347559033 BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050 Interés            39.887.178,24                           624,00                     60.697,12 97,27 0,15217 0,602
ES0347559041 BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050 Interés            32.419.988,25                           507,00                  254.210,64 501,4 0,78412 3,102
ES0347566004 BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050 Interés          248.270.651,20                       9.620,00                                    -   0 0 0
ES0347566012 BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050 Interés               6.179.896,45                           115,00                                    -   0 0 0
ES0347566020 BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050 Interés               6.448.587,60                           120,00                       1.662,64 13,86 0,02578 0,102
ES0347566038 BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050 Interés               7.792.043,35                           145,00                     10.872,47 74,98 0,13953 0,552
ES0347566046 BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050 Interés               8.060.736,00                           150,00                     73.393,48 489,29 0,91051 3,602
ES0347783005 BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048 Interés          228.558.099,00                     11.550,00                                    -   0 0 0
ES0347783013 BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048 Interés            11.860.309,44                           288,00                                    -   0 0 0
ES0347783021 BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048 Interés               2.470.897,80                             60,00                           512,17 8,54 0,02073 0,082
ES0347783039 BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048 Interés               4.200.526,26                           102,00                     17.010,03 166,77 0,40495 1,602
ES0347854004 BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044 Interés          179.647.220,60                       8.860,00                                    -   0 0 0
ES0347854012 BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044 Interés            17.900.000,00                           179,00                                    -   0 0 0
ES0347854020 BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044 Interés               9.200.000,00                             92,00                       2.372,04 25,78 0,02578 0,102
ES0347854038 BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044 Interés               6.900.000,00                             69,00                     26.197,37 379,67 0,37967 1,502
ES0347861009 BTH IM PASTOR 2-A VBLE 09/2041 Interés            48.624.963,40                       9.620,00                                    -   0 0 0
ES0347861017 BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041 Interés            17.300.000,00                           173,00                             87,54 0,51 0,00051 0,002
ES0347861025 BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041 Interés            14.200.000,00                           142,00                     16.224,35 114,26 0,11426 0,452
ES0347861033 BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041 Interés               6.500.000,00                             65,00                     39.466,18 607,17 0,60717 2,402
ES0347862007 BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043 Interés          139.404.389,80                       9.610,00                                    -   0 0 0
ES0347862015 BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043 Interés            17.000.000,00                           170,00                                    -   0 0 0
ES0347862023 BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043 Interés            12.000.000,00                           120,00                                    -   0 0 0
ES0347862031 BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043 Interés            10.000.000,00                           100,00                       5.106,10 51,06 0,05106 0,202
ES0349044000 BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049 Interés          238.613.243,55                       9.615,00                                    -   0 0 0
ES0349044018 BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049 Interés            12.925.962,50                           250,00                                    -   0 0 0
ES0349044026 BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049 Interés               2.585.192,50                             50,00                           797,25 15,94 0,03084 0,122
ES0349044034 BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049 Interés               4.394.827,25                             85,00                     16.685,93 196,31 0,37967 1,502
ES0349044042 BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049 Interés               6.204.464,40                           120,00                     52.571,11 438,09 0,84731 3,352
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046 Interés            19.873.611,83                           323,00                     12.659,49 39,19 0,0637 0,252
ES0377929007 BTN TDA-25-A VBLE 03/2041 Interés          104.422.506,82                       2.503,00                                    -   0 0 0
ES0377929015 BTN TDA-25-B VBLE 03/2041 Interés               6.900.000,00                             69,00                             34,85 0,51 0,00051 0,002
ES0377929023 BTN TDA-25-C VBLE 03/2041 Interés               5.300.000,00                             53,00                       4.179,90 78,87 0,07887 0,312
ES0377929031 BTN TDA-25-D VBLE 03/2041 Interés               2.500.000,00                             25,00                     11.703,60 468,14 0,46814 1,852
ES0377952009 BTN TDA-24-A1 VBLE 06/2040 Interés               3.316.784,64                       3.614,00                                    -   0 0 0
ES0377952017 BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040 Interés            69.058.354,60                           970,00                                    -   0 0 0
ES0377952025 BTN TDA-24-B VBLE 06/2040 Interés            13.500.000,00                           135,00                                    -   0 0 0
ES0377952033 BTN TDA-24-C VBLE 06/2040 Interés               8.100.000,00                             81,00                       4.135,94 51,06 0,05106 0,202
ES0377952041 BTN TDA-24-D VBLE 06/2040 Interés               5.000.000,00                             50,00                     20.247,50 404,95 0,40495 1,602
ES0377964004 BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036 Interés            52.233.977,31                       5.673,00                                    -   0 0 0
ES0377964012 BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036 Interés               3.984.675,84                           192,00                       1.027,37 5,35 0,02578 0,102
ES0377964020 BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036 Interés               1.322.498,40                             60,00                       2.179,62 36,33 0,16481 0,652
ES0377964038 BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036 Interés               6.925.789,50                             75,00                     54.306,22 724,08 0,78412 3,102
ES0377979002 BTN TDA-15 MIXTO-A1 VBLE 03/2020 Interés               4.079.043,78                       2.289,00                                    -   0 0 0
ES0377979002 BTN TDA-15 MIXTO-A1 VBLE 03/2020 Amortización               4.079.043,78                       2.289,00               4.079.043,78 1782,02 100 0
ES0377979010 BTN TDA-15 MIXTO-B1 VBLE 03/2020 Interés               9.500.000,00                             95,00                       6.051,41 63,7 0,0637 0,252
ES0377979010 BTN TDA-15 MIXTO-B1 VBLE 03/2020 Amortización               9.500.000,00                             95,00               9.500.000,00 100000 100 0,252
ES0377979028 BTN TDA-15 MIXTO-A2 VBLE 03/2020 Interés               7.446.326,64                       2.008,00                                    -   0 0 0
ES0377979028 BTN TDA-15 MIXTO-A2 VBLE 03/2020 Amortización               7.446.326,64                       2.008,00               7.446.326,64 3708,33 100 0
ES0377979036 BTN TDA-15 MIXTO-B2 VBLE 03/2020 Interés            11.700.000,00                           117,00                       7.452,78 63,7 0,0637 0,252
ES0377979036 BTN TDA-15 MIXTO-B2 VBLE 03/2020 Amortización            11.700.000,00                           117,00            11.700.000,00 100000 100 0,252
ES0377984002 BTN TDA-23-A VBLE 09/2046 Interés            89.392.113,72                       8.372,00                                    -   0 0 0
ES0377984010 BTN TDA-23-B VBLE 09/2046 Interés            13.022.769,27                           163,00                                    -   0 0 0
ES0377984028 BTN TDA-23-C VBLE 09/2046 Interés               5.193.128,85                             65,00                       4.620,69 71,09 0,08898 0,352
ES0377989001 BTN TDA-18 MIXTO-A1 VBLE 06/2045 Interés            21.480.014,22                       3.017,00                                    -   0 0 0
ES0377989019 BTN TDA-18 MIXTO-A2 VBLE 06/2045 Interés                  132.750,16                           956,00                             94,63 0,1 0,07128 0,282
ES0377989027 BTN TDA-18 MIXTO-B1 VBLE 06/2045 Interés            11.300.000,00                           113,00                                    -   0 0 0
ES0377989035 BTN TDA-18 MIXTO-B2 VBLE 06/2045 Interés            12.400.000,00                           124,00                     11.033,15 88,98 0,08898 0,352
ES0382746016 BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044 Interés          183.815.736,93                       7.807,00                                    -   0 0 0
ES0382746024 BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044 Interés               9.094.311,20                           208,00                                    -   0 0 0
ES0382746032 BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044 Interés               3.979.130,61                             91,00                       1.126,53 12,38 0,02831 0,112
ES0382746040 BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044 Interés               5.200.000,00                           104,00                     40.774,08 392,06 0,78412 3,102
ES0413320070 CH  DEUTSCHE SAE-  VBLE 06/2021 Interés            45.000.000,00                           450,00                  316.132,20 702,52 0,70252 0,691
ES0444251054 CH  IBERCAJA BAN-I VBLE 09/2022 Interés          750.000.000,00                       7.500,00                       3.787,50 0,51 0,00051 0,002
ES0444251062 CH  IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024 Interés          750.000.000,00                       7.500,00                  382.957,50 51,06 0,05106 0,202
ES0840609012 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés      1.250.000.000,00                       6.250,00            16.406.250,00 2625 1,3125 5,25
        
24/03/2020 ES0001351412 AUT C.CAS LEON-  2,350 03/2025 Interés            50.000.000,00                     50.000,00               1.175.000,00 23,5 2,35 2,35
ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055 Interés          387.421.616,40                       6.370,00                                    -   0 0 0
ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055 Interés            63.000.000,00                           630,00                       1.910,79 3,03 0,00303 0,012
ES0305443006 BTN SABADELL CON I-A VBLE 03/2031 Interés          798.791.000,00                       8.750,00                     44.420,77 5,08 0,00556 0,022
ES0305443014 BTN  SABADELL CON I-B VBLE 03/2031 Interés            31.951.640,00                           350,00                     81.735,81 233,53 0,25581 1,012
ES0305443022 BTN SABADELL CON I-C VBLE 03/2031 Interés            31.951.640,00                           350,00                  166.540,89 475,83 0,52123 2,062
ES0305443030 BTN  SABADELL CON I-D VBLE 03/2031 Interés            22.822.600,00                           250,00                  199.724,45 798,9 0,87512 3,462
ES0305443048 BTN SABADELL CON I-E VBLE 03/2031 Interés            27.387.120,00                           300,00                  371.203,38 1237,34 1,35539 5,362
ES0305443055 BTN SABADELL CON I-F VBLE 03/2031 Interés               5.000.000,40                             90,00                     70.676,66 785,3 1,41353 5,592
ES0305443063 BTN SABADELL CON I-Z VBLE 03/2031 Interés            71.319.604,20                           780,00               1.101.872,19 1412,66 1,54498 6,112
ES0312298054 CM  AYT CEC.GLOB-6 4,000 03/2021 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00            60.000.000,00 4000 4 4
ES0414950644 CH  CAJA MADRID-  4,125 03/2036 Interés      2.000.000.000,00                     40.000,00            82.500.000,00 2062,5 4,125 4,125
ES0813211002 PPR B.B.V.A-7 VBLE Perpetua Interés      1.000.000.000,00                       5.000,00            14.687.500,00 2937,5 1,46875 5,875
        
25/03/2020 ES0202391001 ODP I. F. CANTAB-  VBLE 03/2028 Interés            40.000.000,00                           800,00                     49.382,40 0 0 3,02
ES0213679CO1 OS  BANKINTER-20 VBLE 03/2023 Interés               1.202.000,00                       1.202,00                       1.483,94 0 0 0
ES0213679CT0 OS  BANKINTER-31 VBLE 03/2023 Interés               3.400.000,00                             68,00                       4.197,50 0 0 0
ES0213679D55 OS  BANKINTER-168 VBLE 09/2020 Interés               3.700.000,00                             74,00                       4.567,87 0 0 0
ES0213679DA8 OS  BANKINTER-44 VBLE 03/2023 Interés                  200.000,00                             10,00                           246,91 0 0 0
ES0213679DB6 OS  BANKINTER-45 VBLE 03/2023 Interés                  200.000,00                             10,00                           246,91 0 0 0
ES0213679FW7 OS  BANKINTER-16 VBLE 03/2024 Interés            50.000.000,00                       5.000,00                  500.000,00 100 1 0
ES0213679H69 OS  BANKINTER-216 VBLE 12/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES0213679W45 OS  BANKINTER-34 VBLE 03/2022 Interés               1.237.500,00                             99,00                       1.527,77 0 0 0
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035 Interés          790.000.000,00                       7.900,00                  975.302,40 0 0 0,233
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 Interés            30.000.000,00                           300,00                     37.036,80 0 0 0,483
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                           550,00                     67.900,80 0 0 0,883
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035 Interés            55.000.000,00                           550,00                     67.900,80 0 0 1,383
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035 Interés            20.000.000,00                           200,00                     24.691,20 0 0 2,383
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035 Interés            25.000.000,00                           250,00                     30.864,00 0 0 3,533
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035 Interés            25.000.000,00                           250,00                  125.000,00 500 0,5 6
ES0312888011 BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043 Interés          308.258.280,00                     17.000,00                                    -   0 0 0
ES0312888029 BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043 Interés            52.000.000,00                           520,00                                    -   0 0 0
ES0312888037 BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043 Interés            25.000.000,00                           250,00                       9.950,75 39,8 0,0398 0,161
ES0312888045 BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043 Interés            23.000.000,00                           230,00                  119.465,22 519,41 0,51941 2,101
ES0312888052 BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043 Interés            22.600.000,00                           226,00                  201.195,82 890,25 0,89025 3,601
ES0313307201 BS  BANKIA-1 0,875 03/2024 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               4.375.000,00 875 0,875 0,875
ES03136799C5 BS  BANKINTER-54 VBLE 03/2020 Interés                  400.000,00                             20,00                           493,82 0 0 0
ES03136799C5 BS  BANKINTER-54 VBLE 03/2020 Amortización                  400.000,00                             20,00                     80.000,00 4000 20 0
ES0313679A23 BS  BANKINTER-111 VBLE 06/2020 Interés                  800.000,00                             16,00                           987,65 0 0 0
ES0313679F77 BS  BANKINTER-67 VBLE 06/2021 Interés               1.250.000,00                             25,00                       1.543,20 0 0 0
ES0323975005 BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053 Interés          637.153.745,36                     21.131,00                                    -   0 0 0
ES0323975013 BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053 Interés            15.911.549,50                           253,00                       3.972,95 15,7 0,02497 0,101
ES0323975021 BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053 Interés            38.741.164,00                           616,00                     28.828,85 46,8 0,07441 0,301
ES0413900293 CH  SANTANDER-  VBLE 06/2020 Interés          100.000.000,00                       1.000,00                  692.469,00 692,47 0,69247 2,801
FR0013283686 BON DP FRANCIA-  0,000 03/2023 Interés      9.851.000.000,00      9.851.000.000,00                                    -   0 0 0
FR0013344751 BON DP FRANCIA-  0,000 03/2024 Interés      5.062.000.000,00      5.062.000.000,00                                    -   0 0 0
        
26/03/2020 ES0001352303 AUT X.GALICIA-  4,805 03/2020 Interés          553.000.000,00                     11.060,00            26.571.650,00 2402,5 4,805 4,805
ES0001352303 AUT X.GALICIA-  4,805 03/2020 Amortización          553.000.000,00                     11.060,00          553.000.000,00 50000 100 4,805
ES02136799O2 OS  BANKINTER-103 VBLE 06/2020 Interés               4.950.000,00                             99,00                       6.111,07 0 0 0
ES02136799W5 OS  BANKINTER-112 VBLE 06/2020 Interés               1.500.000,00                             15,00                       1.851,84 0 0 0
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés          430.000.000,00                       4.300,00                     53.750,00 12,5 0,0125 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés          121.400.000,00                       1.214,00                     50.583,33 41,67 0,04167 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés          200.800.000,00                       2.008,00                  247.899,65 0 0 0
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés            47.200.000,00                           472,00                     39.333,33 83,33 0,08333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés          220.000.000,00                       2.200,00                     82.500,00 37,5 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés            30.000.000,00                           300,00                     31.250,00 104,17 0,10417 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés          440.000.000,00                       4.400,00                  165.000,00 37,5 0,0375 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            60.000.000,00                           600,00                     62.500,00 104,17 0,10417 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés          150.000.000,00                       1.500,00                  185.184,00 0 0 0,053
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            31.000.000,00                           310,00                     32.291,67 104,17 0,10417 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés          115.000.000,00                       1.150,00                     52.708,33 45,83 0,04583 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés            16.000.000,00                           160,00                     16.666,67 104,17 0,10417 1,25
ES0313547004 BTH BK HIPOTEC.7-A VBLE 09/2040 Interés            55.068.684,72                       4.718,00                                    -   0 0 0
ES0313547012 BTH BK HIPOTEC.7-B VBLE 09/2040 Interés               3.151.879,90                           130,00                       1.189,83 9,15 0,03775 0,151
ES0313547020 BTH BK HIPOTEC.7-C VBLE 09/2040 Interés               1.248.858,00                             52,00                       2.500,84 48,09 0,20025 0,801
ES0361796016 BTN MBS BANCAJA3-A2 VBLE 12/2043 Interés          117.920.837,60                       6.680,00                                    -   0 0 0
ES0361796024 BTN MBS BANCAJA3-B VBLE 12/2043 Interés               4.406.822,64                           132,00                                    -   0 0 0
ES0361796032 BTN MBS BANCAJA3-C VBLE 12/2043 Interés               4.012.392,44                           116,00                                    -   0 0 0
ES0361796040 BTN MBS BANCAJA3-D VBLE 12/2043 Interés               7.200.000,00                             72,00                       1.818,00 25,25 0,02525 0,101
ES0361796057 BTN MBS BANCAJA3-E VBLE 12/2043 Interés            10.000.000,00                           100,00                     90.025,00 900,25 0,90025 3,601
ES0377965027 BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041 Interés          142.505.420,00                       2.000,00                                    -   0 0 0
ES0377965035 BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041 Interés               6.055.756,20                           195,00                                    -   0 0 0
ES0377965043 BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041 Interés               1.552.758,00                             50,00                           586,17 11,72 0,03775 0,151
ES0377965050 BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041 Interés               4.813.549,80                           155,00                     17.461,15 112,65 0,36275 1,451
ES0377991007 BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039 Interés          163.502.838,40                     19.520,00                                    -   0 0 0
ES0377991015 BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039 Interés            48.000.000,00                           480,00                                    -   0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               3.086.400,00 0 0 0,933
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               3.086.400,00 0 0 0,933
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés      2.500.000.000,00                     25.000,00               3.086.400,00 0 0 0,933
ES0413860364 CH  B. SABADELL-1 VBLE 09/2022 Interés          250.000.000,00                       2.500,00                  188.125,00 75,25 0,07525 0,301
ES0413900475 CH  SANTANDER-2 0,130 06/2022 Interés          350.000.000,00                       3.500,00                  113.750,00 32,5 0,0325 0,13
ES0413900517 CH  SANTANDER-6 VBLE 06/2023 Interés          350.000.000,00                       3.500,00                                    -   0 0 0
ES0440609255 CT  CAIXABANK-  VBLE 03/2020 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00               4.375.575,00 291,71 0,29171 0,577
ES0440609255 CT  CAIXABANK-  VBLE 03/2020 Amortización      1.500.000.000,00                     15.000,00      1.500.000.000,00 100000 100 0,577
        
27/03/2020 ES02136797V1 OS  BANKINTER-50 VBLE 03/2020 Interés                  700.000,00                             14,00                           864,19 0 0 0
ES02136797V1 OS  BANKINTER-50 VBLE 03/2020 Amortización                  700.000,00                             14,00                  350.000,00 25000 50 0
ES0305014773 BS  SANT ESPAŃA-91 VBLE 09/2024 Interés               5.726.000,00                       5.726,00                     90.184,50 15,75 1,575 0
ES0305014773 BS  SANT ESPAŃA-91 VBLE 09/2024 Amortización               5.726.000,00                       5.726,00               5.153.400,00 900 90 0
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Interés               3.305.000,00                       3.305,00                       4.080,22 0 0 0
ES0313040059 BS  BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 Amortización               3.305.000,00                       3.305,00               3.305.000,00 1000 100 0
ES0313679O27 BS  BANKINTER-148 VBLE 12/2020 Interés                  500.000,00                               6,00                           617,28 0 0 0
ES0313679O43 BS  BANKINTER-151 VBLE 12/2021 Interés               5.000.000,00                             50,00                       6.172,80 0 0 0
ES0338455001 BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050 Interés            88.084.594,95                       3.597,00                           221,97 0,06 0,00025 0,001
ES0338455019 BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050 Interés               7.629.647,16                           111,00                       3.876,47 34,92 0,05081 0,201
ES0338455027 BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050 Interés               8.336.234,41                           119,00                     28.468,41 239,23 0,3415 1,351
ES0338455035 BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050 Interés               7.991.077,29                           147,00                     62.639,10 426,12 0,78386 3,101
ES0413211212 CT  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés          300.000.000,00                       3.000,00                                    -   0 0 0
ES0440609271 CH  CAIXABANK-  0,625 03/2025 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00               6.250.000,00 625 0,625 0,625
        
28/03/2020 BE0000291972 BON DP BELGICA-  5,500 03/2028 Interés    19.344.939.136,01            19.344.939,00      1.063.971.652,48 55 5,5 5,5
BE0000304130 BON DP BELGICA-  5,000 03/2035 Interés    19.634.692.800,00            19.634.693,00          981.734.640,00 50 5 5
BE0000308172 BON DP BELGICA-  4,000 03/2022 Interés    14.084.000.000,00            14.084.000,00          563.360.000,00 40 4 4
BE0000320292 BON DP BELGICA-  4,250 03/2041 Interés    17.299.000.000,00            17.299.000,00          735.207.500,00 42,5 4,25 4,25
BE0000324336 BON DP BELGICA-  4,500 03/2026 Interés      9.723.000.000,00               9.723.000,00          437.535.000,00 45 4,5 4,5
BE0000326356 BON DP BELGICA-  4,000 03/2032 Interés      8.204.000.000,00               8.204.000,00          328.160.000,00 40 4 4
BE6203178288 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2030 Interés          175.000.000,00                       3.500,00                     96.433,75 27,55 0,05511 0,109
BE6263902304 BON DP BELGICA-  2,875 03/2034 Interés          575.000.000,00                       5.750,00            16.531.250,00 2875 2,875 2,875
ES03138603C7 BS  B. SABADELL-I 0,700 03/2022 Interés          601.415.000,00                  601.415,00               1.052.476,25 1,75 0,175 0,7
ES0371622046 CM  PROG CED TDA-A5 4,250 03/2027 Interés      1.310.000.000,00                     13.100,00            55.675.000,00 4250 4,25 4,25
XS0247541971 BON DP ITALIA-  4,425 03/2036 Interés          192.000.000,00                       1.920,00               8.496.000,00 4425 4,425 4,425
        
29/03/2020 BE6000712016 BON DP BELGICA-  3,900 03/2040 Interés          700.000.000,00                           700,00            27.300.000,00 39000 3,9 3,9
ES0413211949 CH  B.B.V.A-  VBLE 03/2023 Interés      3.000.000.000,00                     30.000,00                                    -   0 0 0
ES0813211010 PPR B.B.V.A-8 VBLE Perpetua Interés      1.000.000.000,00                       5.000,00            15.000.000,00 3000 1,5 6
XS0221500571 BON DP AUSTRIA-  VBLE 06/2020 Interés          100.000.000,00                  100.000,00                  150.500,00 1,51 0,1505 0,602
        
30/03/2020 BE6239501735 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2022 Interés          290.000.000,00                       2.900,00                  646.555,00 222,95 0,22295 0,882
ES0000102139 AUT C. MURCIA-  4,695 03/2020 Interés          251.600.000,00                  251.600,00            11.812.620,00 46,95 4,695 4,695
ES0000102139 AUT C. MURCIA-  4,695 03/2020 Amortización          251.600.000,00                  251.600,00          251.600.000,00 1000 100 4,695
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés            15.000.000,00                           150,00                     72.499,95 483,33 0,48333 5,8
ES0211845203 OS  ABERTIS-  4,375 03/2020 Interés          610.900.000,00                       6.109,00            26.726.875,00 4375 4,375 4,375
ES0211845203 OS  ABERTIS-  4,375 03/2020 Amortización          610.900.000,00                       6.109,00          610.900.000,00 100000 100 4,375
ES0213679A58 OS  BANKINTER-124 VBLE 06/2020 Interés               1.200.000,00                             48,00                       1.481,47 0 0 0
ES0213679EV2 OS  BANKINTER-121 VBLE 09/2023 Interés                  500.000,00                               5,00                           617,28 0 0 0
ES0305014583 BS  SANT ESPAŃA-64 VBLE 03/2022 Interés               8.533.000,00                       8.533,00                     10.534,50 0 0 0
ES0305067920 BS  BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020 Interés            15.000.000,00                           150,00                     18.518,40 0 0 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés          168.991.939,44                       6.372,00                  208.630,69 0 0 0,079
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés            52.900.000,00                           529,00                     88.166,67 166,67 0,16667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés            29.900.000,00                           299,00                     74.750,00 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés               4.280.465,12                             62,00                     14.268,22 230,13 0,33333 4
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés          572.000.000,00                       5.720,00                  706.168,32 0 0 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés            48.000.000,00                           480,00                     80.000,00 166,67 0,16667 2
ES03138602Y3 BS  B. SABADELL-6 VBLE 09/2022 Interés            10.000.000,00                           100,00                       7.583,30 75,83 0,07583 0,3
ES0338452008 BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043 Interés          208.450.656,00                       9.600,00                                    -   0 0 0
ES0338452016 BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043 Interés            15.571.231,00                           325,00                                    -   0 0 0
ES0338452024 BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043 Interés               3.593.361,00                             75,00                           472,31 6,3 0,01314 0,052
ES0338452032 BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043 Interés               5.000.000,60                             70,00                     39.205,80 560,08 0,78412 3,102
ES0339759039 BTN FTPYME CAM 4-B VBLE 09/2045 Interés            40.603.860,00                           660,00                                    -   0 0 0
ES0339759047 BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045 Interés            38.000.000,00                           380,00                     20.363,44 53,59 0,05359 0,212
ES0339759054 BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045 Interés            29.300.000,00                           293,00                  266.777,97 910,51 0,91051 3,602
ES0357326018 BTN CP PYME1 TDA-B VBLE 09/2045 Interés            18.951.356,18                           446,00                       2.490,97 5,59 0,01314 0,052
ES0357326026 BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045 Interés            19.400.000,00                           194,00                     19.713,50 101,62 0,10162 0,402
ES0377844008 BTN TDA-30-A VBLE 09/2050 Interés          127.407.903,90                       3.642,00                                    -   0 0 0
ES0377844016 BTN TDA-30-B VBLE 09/2050 Interés               6.462.170,88                             88,00                       5.749,85 65,34 0,08898 0,352
ES0377844024 BTN TDA-30-C VBLE 09/2050 Interés               5.140.363,20                             70,00                     14.319,05 204,56 0,27856 1,102
ES0377844032 BTN TDA-30-D VBLE 09/2050 Interés               6.005.251,14                             82,00                     47.088,14 574,25 0,78412 3,102
ES0377954013 BTN TDA-27-A2 VBLE 12/2050 Interés            37.875.651,84                       3.952,00                                    -   0 0 0
ES0377954021 BTN TDA-27-A3 VBLE 12/2050 Interés          181.300.000,00                       1.813,00                                    -   0 0 0
ES0377954039 BTN TDA-27-B VBLE 12/2050 Interés            13.900.000,00                           139,00                                    -   0 0 0
ES0377954047 BTN TDA-27-C VBLE 12/2050 Interés               9.300.000,00                             93,00                                    -   0 0 0
ES0377954054 BTN TDA-27-D VBLE 12/2050 Interés            14.000.000,00                           140,00                       3.963,54 28,31 0,02831 0,112
ES0377954062 BTN TDA-27-E VBLE 12/2050 Interés            14.000.000,00                           140,00                     62.001,24 442,87 0,44287 1,752
ES0377954070 BTN TDA-27-F VBLE 12/2050 Interés                  600.000,00                               6,00                       3.946,36 657,73 0,65773 2,602
ES0377983012 BTN TDA-22 MIXTO-1b VBLE 06/2046 Interés            18.277.493,52                           572,00                                    -   0 0 0
ES0377983020 BTN TDA-22 MIXTO-B1 VBLE 06/2046 Interés               4.600.000,00                             46,00                                    -   0 0 0
ES0377983038 BTN TDA-22 MIXTO-C1 VBLE 06/2046 Interés               3.700.000,00                             37,00                       3.292,15 88,98 0,08898 0,352
ES0377983046 BTN TDA-22 MIXTO-D1 VBLE 06/2046 Interés               2.700.000,00                             27,00                     21.171,13 784,12 0,78412 3,102
ES0377983061 BTN TDA-22 MIXTO-2b VBLE 06/2046 Interés            22.050.699,68                           488,00                                    -   0 0 0
ES0377983079 BTN TDA-22 MIXTO-B2 VBLE 06/2046 Interés            13.619.602,70                           146,00                       1.790,16 12,26 0,01314 0,052
ES0377983087 BTN TDA-22 MIXTO-C2 VBLE 06/2046 Interés               5.597.097,00                             60,00                       6.394,96 106,58 0,11426 0,452
ES0377983095 BTN TDA-22 MIXTO-D2 VBLE 06/2046 Interés               5.317.242,15                             57,00                     48.413,76 849,36 0,91051 3,602
ES0413790389 CH  B. POPULAR-5 VBLE 09/2022 Interés          250.000.000,00                       2.500,00                  472.692,50 189,08 0,18908 0,374
ES0413790470 CH  B. POPULAR-1 VBLE 03/2024 Interés      1.000.000.000,00                     10.000,00               1.991.880,00 199,19 0,19919 0,394
ES0413860315 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés          200.000.000,00                       2.000,00               1.896.844,00 948,42 0,94842 3,752
ES0443307055 CH  KUTXABANK-  VBLE 03/2020 Interés          200.000.000,00                       2.000,00                                    -   0 0 0
ES0443307055 CH  KUTXABANK-  VBLE 03/2020 Amortización          200.000.000,00                       2.000,00          200.000.000,00 100000 100 0
IT0005329336 BON DP ITALIA-  0,000 03/2020 Interés      6.130.010.000,00               6.130.010,00                                    -   0 0 0
IT0005329336 BON DP ITALIA-  0,000 03/2020 Amortización      6.130.010.000,00               6.130.010,00      6.130.010.000,00 1000 100 0
XS0247594079 BON DP ITALIA-  VBLE 03/2026 Interés          300.000.000,00                           300,00                                    -   0 0 0
        
31/03/2020 ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés            27.000.000,00                           540,00                  135.000,00 250 0,5 6
ES0205032024 OS  FERROVIAL EM-  1,375 03/2025 Interés          500.000.000,00                       5.000,00               6.875.000,00 1375 1,375 1,375
ES0211845286 OS  ABERTIS-  3,125 03/2026 Interés          100.000.000,00                       1.000,00               3.125.000,00 3125 3,125 3,125
ES0224244089 OS  MAPFRE-Sb VBLE 03/2047 Interés          600.000.000,00                       6.000,00            26.250.000,00 4375 4,375 4,375
ES0312358015 CM  AYT CED.IX-B 4,000 03/2020 Interés      1.500.000.000,00                     15.000,00            60.000.000,00 4000 4 4
ES0312358015 CM  AYT CED.IX-B 4,000 03/2020 Amortización      1.500.000.000,00                     15.000,00      1.500.000.000,00 100000 100 4
ES0347784003 CM  IM CEDULAS 7-  4,000 03/2021 Interés      1.250.000.000,00                     12.500,00            50.000.000,00 4000 4 4
ES0352506234 BS  SAREB-3 VBLE 12/2020 Interés    13.550.500.000,00                  135.505,00                                    -   0 0 0
ES0352506242 BS  SAREB-4 VBLE 12/2021 Interés      1.386.000.000,00                     13.860,00                                    -   0 0 0
ES0352506283 BS  SAREB-4 VBLE 12/2020 Interés    10.260.300.000,00                  102.603,00                                    -   0 0 0
        
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