Próximos vencimientos Septiembre y Octubre 2020
Intervalo de Fechas  desde : 01/09/2020 hasta : 31/10/2020
Fecha Emisión Tipo vto. Saldo vivo Títulos Bruto vol.euros Bruto unit.euros Bruto % Facial %
01/09/2020 ES0000101636 AUT COM.MADRID-  3,875 09/2022 Interés         424.000.000,00         424.000,00           16.430.000,00                          38,75 3,875 3,875
ES0214974075 OS  C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua Interés           75.000.000,00             1.500,00                 193.583,25                        129,06 0,258111 0,823
ES0305326003 BS  AVINTIA-  4,000 03/2021 Interés           50.000.000,00                 500,00              1.000.000,00                    2.000,00 2 4
ES0340609827 BS  CAIXABANK-I VBLE 12/2022 Interés              7.000.000,00                   70,00                      5.366,62                          76,67 0,076666 0,3
IT0004513641 BON DP ITALIA-  5,000 03/2025 Interés   24.718.669.000,00   24.718.669,00         617.966.725,00                          25,00 2,5 5
IT0004532559 BON DP ITALIA-  5,000 09/2040 Interés   22.152.355.000,00   22.152.355,00         553.808.875,00                          25,00 2,5 5
IT0004594930 BON DP ITALIA-  4,000 09/2020 Interés   24.922.124.000,00   24.922.124,00         498.442.480,00                          20,00 2 4
IT0004594930 BON DP ITALIA-  4,000 09/2020 Amortización   24.922.124.000,00   24.922.124,00   24.922.124.000,00                    1.000,00 100 4
IT0004634132 BON DP ITALIA-  3,750 03/2021 Interés   24.268.782.000,00   24.268.782,00         455.039.662,50                          18,75 1,875 3,75
IT0004644735 BON DP ITALIA-  4,500 03/2026 Interés   20.733.398.000,00   20.733.398,00         466.501.455,00                          22,50 2,25 4,5
IT0004695075 BON DP ITALIA-  4,750 09/2021 Interés   24.986.368.000,00   24.986.368,00         593.426.240,00                          23,75 2,375 4,75
IT0004759673 BON DP ITALIA-  5,000 03/2022 Interés   20.635.579.000,00   20.635.579,00         515.889.475,00                          25,00 2,5 5
IT0004801541 BON DP ITALIA-  5,500 09/2022 Interés   19.586.032.000,00   19.586.032,00         538.615.880,00                          27,50 2,75 5,5
IT0004889033 BON DP ITALIA-  4,750 09/2028 Interés   21.783.654.000,00   21.783.654,00         517.361.782,50                          23,75 2,375 4,75
IT0004923998 BON DP ITALIA-  4,750 09/2044 Interés   17.119.363.000,00   17.119.363,00         406.584.871,25                          23,75 2,375 4,75
IT0004953417 BON DP ITALIA-  4,500 03/2024 Interés   23.264.571.000,00   23.264.571,00         523.452.847,50                          22,50 2,25 4,5
IT0005001547 BON DP ITALIA-  3,750 09/2024 Interés   20.076.000.000,00   20.076.000,00         376.425.000,00                          18,75 1,875 3,75
IT0005024234 BON DP ITALIA-  3,500 03/2030 Interés   23.156.449.000,00   23.156.449,00         405.237.857,50                          17,50 1,75 3,5
IT0005083057 BON DP ITALIA-  3,250 09/2046 Interés   15.552.825.000,00   15.552.825,00         252.733.406,25                          16,25 1,625 3,25
IT0005094088 BON DP ITALIA-  1,650 03/2032 Interés   21.906.727.000,00   21.906.727,00         180.730.497,75                            8,25 0,825 1,65
IT0005162828 BON DP ITALIA-  2,700 03/2047 Interés   15.711.894.000,00   15.711.894,00         212.110.569,00                          13,50 1,35 2,7
IT0005177909 BON DP ITALIA-  2,250 09/2036 Interés   14.900.000.000,00   14.900.000,00         167.625.000,00                          11,25 1,125 2,25
IT0005217390 BON DP ITALIA-  2,800 03/2067 Interés      5.750.000.000,00     5.750.000,00           80.500.000,00                          14,00 1,4 2,8
IT0005240350 BON DP ITALIA-  2,450 09/2033 Interés      8.857.100.000,00     8.857.100,00         108.499.475,00                          12,25 1,225 2,45
IT0005273013 BON DP ITALIA-  3,450 03/2048 Interés      6.500.000.000,00     6.500.000,00         112.125.000,00                          17,25 1,725 3,45
IT0005321325 BON DP ITALIA-  2,950 09/2038 Interés      9.000.000.000,00     9.000.000,00         132.750.000,00                          14,75 1,475 2,95
IT0005325946 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023 Interés      4.000.000.000,00     4.000.000,00           19.000.000,00                            4,75 0,475 0,95
IT0005358806 BON DP ITALIA-  3,350 03/2035 Interés   10.000.000.000,00   10.000.000,00         167.500.000,00                          16,75 1,675 3,35
IT0005363111 BON DP ITALIA-  3,850 09/2049 Interés      8.000.000.000,00     8.000.000,00         154.000.000,00                          19,25 1,925 3,85
IT0005377152 BON DP ITALIA-  3,100 03/2040 Interés      6.000.000.000,00     6.000.000,00           93.000.000,00                          15,50 1,55 3,1
IT0005398406 BON DP ITALIA- 2,450 09/2050 Interés      7.000.000.000,00     7.000.000,00           85.750.000,00                          12,25 1,225 2,45
IT0005402117 BON DP ITALIA- 1,450 03/2036 Interés      9.000.000.000,00     9.000.000,00           69.552.000,00                            7,73 0,7728 1,45
XS1724512097 BS  B.B.V.A-154 VBLE 12/2023 Interés         150.000.000,00             1.500,00                 185.184,00                        123,46 0,342
02/09/2020 ES0213679CR4 OS  BANKINTER-27 VBLE 03/2023 Interés 250000 5 2875 575 1,15 0
ES0213679FX5 OS  BANKINTER-17 VBLE 02/2024 Interés 1600000 32 0 0 0 0
ES0213679GU9 OS  BANKINTER-51 VBLE 05/2024 Interés 1100000 22 0 0 0 0
ES0213679KQ9 OS  BANKINTER-52 VBLE 05/2025 Interés 1500000 15 33000 2200 2,2 0
ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020 Interés 600000 6 0 0 0 0
ES0313679B63 BS  BANKINTER-134 VBLE 09/2020 Amortización 600000 6 600000 100000 100 0
ES0313679D61 BS  BANKINTER-15 VBLE 03/2021 Interés 4350000 87 0 0 0 0
ES0313679E37 BS  BANKINTER-28 VBLE 03/2021 Interés 1300000 13 0 0 0 0
ES0313679F85 BS  BANKINTER-65 VBLE 06/2021 Interés 700000 7 0 0 0 0
ES0313679G01 BS  BANKINTER-69 VBLE 06/2021 Interés 1100000 11 0 0 0 0
ES0313679I58 BS  BANKINTER-137 VBLE 12/2021 Interés 250000 5 0 0 0 0
ES0313679J40 BS  BANKINTER-7 VBLE 03/2022 Interés 2550000 51 0 0 0 0
03/09/2020 ES0213211149 OS  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés 260000000 5200 584045,8 112,32 0,224633 0,879
04/09/2020 BE3871247743 BON DP BELGICA-  2,100 09/2020 Interés 22300000 223000 468300 2,1 2,1 2,1
BE3871247743 BON DP BELGICA-  2,100 09/2020 Amortización 22300000 223000 22300000 100 100 2,1
BE3871255829 BON DP BELGICA-  2,150 09/2021 Interés 15700000 157000 337550 2,15 2,15 2,15
BE3871262890 BON DP BELGICA-  1,000 09/2022 Interés 9760000 97600 97600 1 1 1
BE3871267949 BON DP BELGICA-  0,900 09/2025 Interés 7072000 7072 63648 9 0,9 0,9
BE3871274044 BON DP BELGICA-  0,650 09/2027 Interés 4162800 41628 27058,2 0,65 0,65 0,65
BE3871278086 BON DP BELGICA-  0,650 09/2028 Interés 2299800 22998 14948,7 0,65 0,65 0,65
DE0001135416 BON DP ALEMANIA-  2,250 09/2020 Interés 16000000000 16000000 360000000 22,5 2,25 2,25
DE0001135416 BON DP ALEMANIA-  2,250 09/2020 Amortización 16000000000 16000000 16000000000 1000 100 2,25
DE0001135457 BON DP ALEMANIA-  2,250 09/2021 Interés 16000000000 16000000 360000000 22,5 2,25 2,25
DE0001135499 BON DP ALEMANIA-  1,500 09/2022 Interés 18000000000 18000000 270000000 15 1,5 1,5
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0213679E05 OS  BANKINTER-165 VBLE 09/2020 Amortización 500000 10 250000 25000 50 0
ES0413679392 CH  BANKINTER-I VBLE 12/2025 Interés 300000000 3000 0 0 0 0
05/09/2020 ES0305286009 BS  ULMA INVERSI-  2,250 09/2031 Interés 50000000 500 562500 1125 1,125 2,25
EU000A1Z99F0 BON ESMTB-  0,750 09/2028 Interés 3250000000 3250000 24375000 7,5 0,75 0,75
XS1199008670 BON DP ITALIA-  2,000 09/2032 Interés 500000000 1000 5000000 5000 1 2
07/09/2020 ES0213679ES8 OS  BANKINTER-115 VBLE 09/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679KS5 OS  BANKINTER-54 VBLE 06/2027 Interés 200000 2 246,91 123,46 0
ES0224244097 OS  MAPFRE-Sb VBLE 09/2048 Interés 500000000 5000 20625000 4125 4,125 4,125
ES0313679L61 BS  BANKINTER-85 VBLE 09/2022 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES0313679L79 BS  BANKINTER-86 VBLE 09/2022 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0413860406 CH  B. SABADELL-5 VBLE 12/2022 Interés 100000000 1000 15144 15,14 0,015144 0,058
ES0443307030 CH  KUTXABANK-  VBLE 06/2021 Interés 50000000 500 176691,5 353,38 0,353383 1,398
ES0465936062 CH  ABANCA-1 VBLE 06/2025 Interés 1000000000 10000 0 0 0 0
08/09/2020 ES00000950C3 AUT G.CATALUNYA-  VBLE 09/2024 Interés 80000000 80000 354915,2 4,44 0,443644 0,868
09/09/2020 BE6280748953 BON DP BELGICA-  2,500 09/2115 Interés 75000000 750 1875000 2500 2,5 2,5
ES0001350174 AUT C.CAS MANCHA-  5,950 09/2030 Interés 140000000 2800 8330000 2975 5,95 5,95
ES0213679AQ0 OS  BANKINTER-129 VBLE 09/2022 Interés 990000 99 1222,21 12,35 0
ES0213679AT4 OS  BANKINTER-137 VBLE 09/2022 Interés 1950000 39 2407,39 61,73 0
ES0213679AU2 OS  BANKINTER-138 VBLE 09/2022 Interés 2200000 44 2716,03 61,73 0
ES0213679BW6 OS  BANKINTER-177 VBLE 12/2022 Interés 600000 5 740,74 140,11 0
ES0213679BY2 OS  BANKINTER-179 VBLE 12/2022 Interés 600000 5 740,74 140,11 0
ES0213679EP4 OS  BANKINTER-110 VBLE 09/2023 Interés 775000 31 956,78 30,86 0
ES0213679EQ2 OS  BANKINTER-111 VBLE 09/2023 Interés 428139,3 17 528,56 30,86 0
ES0213679ER0 OS  BANKINTER-112 VBLE 09/2023 Interés 428139,3 17 528,56 30,86 0
ES0213679Z26 OS  BANKINTER-87 VBLE 06/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0312212006 BTN AYT GRANA H1-A VBLE 03/2047 Interés 48093289,2 3630 0 0 0 0
ES0312212014 BTN AYT GRANA H1-B VBLE 03/2047 Interés 24000000 240 0 0 0 0
ES0312212022 BTN AYT GRANA H1-C VBLE 03/2047 Interés 11000000 110 8349 75,9 0,0759 0,297
ES0312212030 BTN AYT GRANA H1-D VBLE 03/2047 Interés 2000000 20 8418 420,9 0,4209 1,647
ES0313679G27 BS  BANKINTER-72 VBLE 06/2021 Interés 1300000 13 1604,93 123,46 0
ES0313679G76 BS  BANKINTER-87 VBLE 08/2023 Interés 4800000 12000 5925,89 0,49 0
ES0313679J73 BS  BANKINTER-11 VBLE 03/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0313679L87 BS  BANKINTER-88 VBLE 09/2022 Interés 400000 4 493,82 111,87 0
ES0413860356 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés 200000000 2000 637354 318,68 0,318677 1,247
ES0413900384 CH  SANTANDER-33 0,750 09/2022 Interés 1000000000 10000 7500000 750 0,75 0,75
10/09/2020 DE0001104776 BON DP ALEMANIA-  0,000 09/2021 Interés 5000000000 5000000 0 0 0 0
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Interés 165254,4 120 1962,08 16,35 1,187311 2,323
ES0213211230 OS  B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 Amortización 165254,4 120 13771,2 114,76 8,333333 2,323
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Interés 409290 200 4859,55 24,3 1,187311 2,323
ES0240609059 OS  CAIXABANK-26 VBLE 09/2020 Amortización 409290 200 34107,5 170,54 8,333333 2,323
ES0312252002 BTN AYT HP MX 5-A VBLE 06/2041 Interés 109928743,6 6494 0 0 0 0
ES0312252010 BTN AYT HP MX 5-B VBLE 06/2041 Interés 12200000 122 1091,17 8,94 0,008944 0,035
ES0312252028 BTN AYT HP MX 5-C VBLE 06/2041 Interés 13400000 134 11471,87 85,61 0,085611 0,335
ES0413860216 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés 150000000 1500 760915,5 507,28 0,507277 1,985
11/09/2020 DE0001104735 BON DP ALEMANIA-  0,000 09/2020 Interés 4000000000 4000000 0 0 0 0
DE0001104735 BON DP ALEMANIA-  0,000 09/2020 Amortización 4000000000 4000000 4000000000 1000 100 0
ES0213770011 OS  BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua Interés 11700000 117 60876,39 520,31 0,520311 2,036
ES0413211857 CT  B.B.V.A-  VBLE 09/2020 Interés 3000000000 30000 0 0 0 0
ES0413211857 CT  B.B.V.A-  VBLE 09/2020 Amortización 3000000000 30000 3000000000 100000 100 0
XS0970703772 BON DP ITALIA-  5,050 09/2053 Interés 500000000 5000 12625000 2525 2,525 5,05
XS1678372472 BS  B.B.V.A-152 0,750 09/2022 Interés 1500000000 15000 11250000 750 0,75 0,75
12/09/2020 ES0413211998 CT  B.B.V.A-  VBLE 06/2025 Interés 1500000000 15000 0 0 0 0
13/09/2020 ES0000101826 AUT COM.MADRID-  VBLE 03/2037 Interés 50000000 50000 152311 3,05 0,304622 1,192
ES0840609004 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés 1000000000 5000 16875000 3375 1,6875 6,75
14/09/2020 ES0205032016 OS  FERROVIAL EM-  0,375 09/2022 Interés 500000000 5000 1875000 375 0,375 0,375
ES0305014724 BS  SANT ESPAŃA-82 VBLE 09/2023 Interés 29561000 29561 36494,83 1,23 0
ES0305352009 BTN RMBS PRADO 6-A VBLE 03/2055 Interés 300073094,1 3510 54610,3 15,56 0,018199 0,072
ES0305352017 BTN RMBS PRADO 6-B VBLE 03/2055 Interés 42800000 428 26181,62 61,17 0,061172 0,242
ES0305352025 BTN RMBS PRADO 6-C VBLE 03/2055 Interés 34200000 342 33888,1 99,09 0,099088 0,392
ES0305393003 BTN RURAL HPXVIII-A VBLE 12/2057 Interés 201969513,1 2333 52209,12 22,38 0,02585 0,099
ES0305393011 BTN RURAL HPXVIII-B VBLE 12/2057 Interés 21700000 217 14108,69 65,02 0,065017 0,249
ES0413679426 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2023 Interés 1700000000 17000 0 0 0 0
ES0413790249 CT  B. POPULAR-  VBLE 03/2023 Interés 95000000 950 1202134,75 1265,4 1,265405 2,503
ES0413790348 CH  B. POPULAR-  VBLE 03/2022 Interés 200000000 2000 1165810 582,9 0,582905 1,153
ES0413860265 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2021 Interés 150000000 1500 1076691 717,79 0,717794 2,749
ES0444251070 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 03/2028 Interés 1000000000 10000 611720 61,17 0,061172 0,242
15/09/2020 AT0000A001X2 BON DP AUSTRIA-  3,500 09/2021 Interés 15522082000 15522082 543272870 35 3,5 3,5
ES0000101263 AUT COM.MADRID-  4,300 09/2026 Interés 1972133000 1972133 84801719 43 4,3 4,3
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Interés 38544187,33 451 120450,59 267,07 0,3125 3,75
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Amortización 38544187,33 451 127195,82 282,03 0,33 3,75
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Interés 8241526,52 92 28499,2 309,77 0,3458 4,15
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Amortización 8241526,52 92 26372,88 286,66 0,32 4,15
ES0213900220 OS  SANTANDER-  VBLE Perpetua Interés 981000000 9810000 2465900,46 0,25 0,251366 1
ES0305078000 BTN RMBS SANT 4-A VBLE 09/2063 Interés 1352224068 23600 836269,45 35,44 0,061844 0,242
ES0305078018 BTN RMBS SANT 4-B VBLE 09/2063 Interés 590000000 5900 410114,9 69,51 0,069511 0,272
ES0305078026 BTN RMBS SANT 4-C VBLE 09/2063 Interés 147500000 1475 110067,45 74,62 0,074622 0,292
ES0305192009 BTN RMBS PRAD 3-A VBLE 03/2056 Interés 201336690,5 3190 150241,47 47,1 0,074622 0,292
ES0305248009 BTN RMBS PRAD 4-A VBLE 03/2056 Interés 237805206 3050 61986,3 20,32 0,026066 0,102
ES0305248017 BTN RMBS PRAD 4-B VBLE 03/2056 Interés 85000000 850 85150,45 100,18 0,100177 0,392
ES0305288005 BTN RMBS PRAD 5-A VBLE 03/2055 Interés 271242985,2 3390 15249,28 4,5 0,005622 0,022
ES0305288013 BTN RMBS PRAD 5-B VBLE 03/2055 Interés 76000000 760 47001,44 61,84 0,061844 0,242
ES0312275003 BTN AYT GY HPIV-A VBLE 09/2052 Interés 361278912,8 21320 0 0 0 0
ES0312275011 BTN AYT GY HPIV-B VBLE 09/2052 Interés 203219406 4680 158053,89 33,77 0,077775 0,153
ES0312276001 BTN AYT GY HPV-A VBLE 03/2053 Interés 377154624 22400 0 0 0 0
ES0312276019 BTN AYT GY HPV-B VBLE 03/2053 Interés 251436472 5600 195554,72 34,92 0,077775 0,153
ES0312285002 BTH AYT.GEN.H12-A VBLE 03/2051 Interés 235343599,6 15560 0 0 0 0
ES0312285010 BTH AYT.GEN.H12-B VBLE 03/2051 Interés 22000000 440 13605,68 30,92 0,061844 0,242
ES0312301015 BTH AYT.GEN.H10-A2 VBLE 03/2040 Interés 273565687,5 15750 0 0 0 0
ES0312301023 BTH AYT.GEN.H10-B VBLE 03/2040 Interés 8920620,45 315 0 0 0 0
ES0312301031 BTH AYT.GEN.H10-C VBLE 03/2040 Interés 6541788,33 231 3209,86 13,9 0,049067 0,192
ES0312301049 BTH AYT.GEN.H10-D VBLE 03/2040 Interés 8325912,42 294 45576,04 155,02 0,5474 2,142
ES0312343017 BTH AYT.GEN.H7-A2 VBLE 09/2038 Interés 257350859,5 20969 0 0 0 0
ES0312343025 BTH AYT.GEN.H7-B VBLE 09/2038 Interés 10179120 448 0 0 0 0
ES0312343033 BTH AYT.GEN.H7-C VBLE 09/2038 Interés 9611088,75 423 5207,1 12,31 0,054178 0,212
ES0312371018 BTN AYT HIP MIXT-B VBLE 09/2033 Interés 31060516,44 318 27146,89 85,37 0,0874 0,342
ES0312379003 BTN AYT PR.IN 3-A VBLE 12/2046 Interés 13539885,3 2406 0 0 0 0
ES0312379011 BTN AYT PR.IN 3-B VBLE 12/2046 Interés 17659002 300 15433,97 51,45 0,0874 0,342
ES0313548002 BTN BANKINTER 8-A VBLE 12/2040 Interés 113595709,5 10293 0 0 0 0
ES0313548010 BTN BANKINTER 8-B VBLE 12/2040 Interés 5223164,34 214 1628,48 7,61 0,031178 0,122
ES0313548028 BTN BANKINTER 8-C VBLE 12/2040 Interés 4700846,96 193 7712,54 39,96 0,164067 0,642
ES0313679G68 BS  BANKINTER-85 VBLE 06/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0338147004 BTH UCI 12-A VBLE 12/2039 Interés 162266388,2 8672 0 0 0 0
ES0338147012 BTH UCI 12-B VBLE 12/2039 Interés 9000000 90 0 0 0 0
ES0338147020 BTH UCI 12-C VBLE 12/2039 Interés 23800000 238 14718,87 61,84 0,061844 0,242
ES0338340005 BTN UCI 11-A VBLE 09/2041 Interés 104446876 8211 0 0 0 0
ES0338340013 BTN UCI 11-B VBLE 09/2041 Interés 6000000 60 0 0 0 0
ES0338340021 BTN UCI 11-C VBLE 09/2041 Interés 22900000 229 22940,53 100,18 0,100177 0,392
ES0345782009 BTN HIPOCAT 6-A VBLE 12/2034 Interés 60643152,24 7876 31305,21 3,97 0,051622 0,202
ES0345782017 BTN HIPOCAT 6-B VBLE 12/2034 Interés 4556676,94 157 8640,46 55,03 0,189622 0,742
ES0345782025 BTN HIPOCAT 6-C VBLE 12/2034 Interés 9867962,8 340 33842,67 99,54 0,342955 1,342
ES0345784013 BTN HIPOCAT 8-A2 VBLE 03/2038 Interés 123319466,5 11555 0 0 0 0
ES0345784021 BTN HIPOCAT 8-B VBLE 03/2038 Interés 24758502,2 262 0 0 0 0
ES0345784039 BTN HIPOCAT 8-C VBLE 03/2038 Interés 33641323,6 356 0 0 0 0
ES0345784047 BTN HIPOCAT 8-D VBLE 03/2038 Interés 30900878,7 327 8054,93 24,63 0,026067 0,102
ES0366366005 BTN RURAL HP.VII-A1 VBLE 03/2038 Interés 115216846,5 9571 0 0 0 0
ES0366366021 BTN RURAL HP.VII-B VBLE 03/2038 Interés 4370805,12 192 0 0 0 0
ES0366366039 BTN RURAL HP.VII-C VBLE 03/2038 Interés 5614442,31 237 2754,84 11,62 0,049067 0,192
ES0370139000 BTH AYT.GEN. H2-A VBLE 12/2034 Interés 69156809,6 7760 0 0 0 0
ES0370139018 BTH AYT.GEN. H2-B VBLE 12/2034 Interés 6634936,8 240 6646,75 27,69 0,100178 0,392
ES0372260036 BTN PY BANESTO 2-C VBLE 12/2031 Interés 19745238,2 340 9183,71 27,01 0,046511 0,182
ES0422714115 CH  CAJAMAR-II 1,150 09/2024 Interés 750000000 7500 8625000 1150 1,15 1,15
IT0003745541 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2035 Interés 13684800000 13684800 160796400 11,75 1,175 2,35
IT0004243512 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2023 Interés 17863707000 17863707 232228191 13 1,3 2,6
IT0004545890 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2041 Interés 8679120000 8679120 110658780 12,75 1,275 2,55
IT0004604671 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2021 Interés 17311846000 17311846 181774383 10,5 1,05 2,1
IT0004735152 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2026 Interés 12569986000 12569986 194834783 15,5 1,55 3,1
IT0005004426 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2024 Interés 13238201000 13238201 155548861,8 11,75 1,175 2,35
IT0005135840 BON DP ITALIA-  1,450 09/2022 Interés 17005194000 17005194 123287656,5 7,25 0,725 1,45
IT0005138828 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2032 Interés 10472709000 10472709 12929187,62 1,23 1,25
IT0005172322 BON DP ITALIA-  0,950 03/2023 Interés 16247343000 16247343 77174879,25 4,75 0,475 0,95
IT0005331878 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2025 Interés 12891745000 12891745 6786730,24 0,53 0,052644 0,103
IT0005416570 BON DP ITALIA-  0,950 09/2027 Interés 4500000000 4500000 7087500 1,58 0,1575 0,95
XS0280146357 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2057 Interés 1000000000 2000 1234560 617,28 2,211
XS0293217799 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2062 Interés 250000000 250 308640 1234,56 2,391
XS0342993747 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2058 Interés 500000000 500 617280 1234,56 2,583
XS1121804279 BON DP ITALIA-  VBLE 09/2028 Interés 1000000000 2000 1234560 617,28 1,583
16/09/2020 ES0213679AW8 OS  BANKINTER-140 VBLE 09/2022 Interés 200000 10 246,91 24,69 0
ES0213679CP8 OS  BANKINTER-23 VBLE 03/2023 Interés 3300000 66 4074,05 61,73 0
ES0213679CU8 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2023 Interés 700000 7 864,19 123,46 0
ES0213679CW4 OS  BANKINTER-34 VBLE 03/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679FK2 OS  BANKINTER-142 VBLE 12/2023 Interés 200000 4 246,91 61,73 0
ES0213679JC1 OS  BANKINTER-136 VBLE 12/2024 Interés 700000 8 864,19 111,28 0
ES0213679JD9 OS  BANKINTER-137 VBLE 12/2024 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0213679JN8 OS  BANKINTER-12 VBLE 03/2025 Interés 1400000 28 1728,38 61,73 0
ES0213860291 OS  B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 Interés 6000000 60 10273,32 171,22 0,171222 0,67
ES0313679E52 BS  BANKINTER-36 VBLE 03/2021 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313679G35 BS  BANKINTER-74 VBLE 06/2021 Interés 1100000 11 1358,02 123,46 0
ES0313679K05 BS  BANKINTER-20 VBLE 03/2022 Interés 850000 17 1049,38 61,73 0
ES0313679L38 BS  BANKINTER-56 VBLE 06/2021 Interés 2400000 24 2962,94 123,46 0
ES0313679N28 BS  BANKINTER-123 VBLE 12/2022 Interés 2400000 48 2962,94 61,73 0
ES0313679N93 BS  BANKINTER-142 VBLE 12/2021 Interés 10000000 100 12345,6 123,46 0
ES0313679O01 BS  BANKINTER-143 VBLE 12/2021 Interés 8000000 80 9876,48 123,46 0
ES0313679Q33 BS  BANKINTER-57 VBLE 06/2023 Interés 600000 6 740,74 123,46 0
ES0336104007 BTN SANT HIPOT 7-A VBLE 03/2054 Interés 535301712 14400 388505,92 26,98 0,072577 0,284
ES0336104015 BTN SANT HIPOT 7-B VBLE 03/2054 Interés 360000000 3600 859276,8 238,69 0,238688 0,934
ES0336104023 BTN SANT HIPOT 7-C VBLE 03/2054 Interés 63600000 636 46158,97 72,58 0,072577 0,284
ES0338186010 BTN UCI 16-A2 VBLE 06/2049 Interés 442074459,2 12476 0 0 0 0
ES0338186028 BTN UCI 16-B VBLE 06/2049 Interés 72000000 720 0 0 0 0
ES0338186036 BTN UCI 16-C VBLE 06/2049 Interés 41400000 414 19467,11 47,02 0,047022 0,184
ES0338186044 BTN UCI 16-D VBLE 06/2049 Interés 9000000 90 43331,94 481,47 0,481466 1,884
ES0338186051 BTN UCI 16-E VBLE 06/2049 Interés 18058473,18 198 89252,92 450,77 0,494244 1,934
ES0413860497 CH  B. SABADELL-VI VBLE 09/2020 Interés 1000000000 10000 0 0 0 0
ES0413860497 CH  B. SABADELL-VI VBLE 09/2020 Amortización 1000000000 10000 1000000000 100000 100 0
17/09/2020 ES0305117006 BTN CAIXA RMBS 1-A VBLE 03/2063 Interés 9169076696 128510 3397784,75 26,44 0,037057 0,145
ES0305117014 BTN CAIXA RMBS 1-B VBLE 03/2063 Interés 1349000000 13490 1017011,1 75,39 0,07539 0,295
ES0305123004 BTN RMBS PRAD 2-A VBLE 03/2056 Interés 240116465,9 4210 334427,01 79,44 0,139277 0,545
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2-A3 VBLE 09/2050 Interés 318104678,8 3875 0 0 0 0
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2-A4 VBLE 09/2050 Interés 1050000000 10500 0 0 0 0
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2-B VBLE 09/2050 Interés 112500000 1125 0 0 0 0
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2-C VBLE 09/2050 Interés 100000000 1000 47278 47,28 0,047278 0,185
ES0337773016 BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048 Interés 98586895,68 2912 3785,74 1,3 0,00384 0,015
ES0337773024 BTN FONCAIXA G.6-B VBLE 08/2051 Interés 15000000 150 34308 228,72 0,22872 0,895
ES0337773032 BTN FONCAIXA G.6-C VBLE 08/2051 Interés 7500000 75 26737,5 356,5 0,3565 1,395
ES0337773040 BTN FONCAIXA G.6-D VBLE 08/2051 Interés 18800000 188 175122 931,5 0,9315 3,645
ES0337985016 BTN UCI 17-A2 VBLE 12/2049 Interés 406028537,3 9742 0 0 0 0
ES0337985024 BTN UCI 17-B VBLE 12/2049 Interés 72800000 728 0 0 0 0
ES0337985032 BTN UCI 17-C VBLE 12/2049 Interés 28000000 280 17531,08 62,61 0,062611 0,245
ES0337985040 BTN UCI 17-D VBLE 12/2049 Interés 15400000 154 64739,75 420,39 0,420388 1,645
ES0378641247 BTN FADE-26 1,000 09/2026 Interés 200000000 2000 2000000 1000 1 1
ES0378641254 BTN FADE-25 0,125 09/2021 Interés 320000000 3200 400000 125 0,125 0,125
ES0378641346 BTN FADE-35 0,050 09/2024 Interés 1000000000 10000 491800 49,18 0,04918 0,05
ES0378641353 BTN FADE-36 0,010 09/2025 Interés 1200000000 12000 24960 2,08 0,00208 0,01
ES0413679442 CH  BANKINTER-II VBLE 09/2029 Interés 1250000000 12500 0 0 0 0
ES0444251039 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 09/2020 Interés 800000000 8000 6429776 803,72 0,803722 3,145
ES0444251039 CH  IBERCAJA BAN-  VBLE 09/2020 Amortización 800000000 8000 800000000 100000 100 3,145
XS0244425194 BON DP ITALIA-  VBLE 03/2021 Interés 900000000 900 0 0 0 0
18/09/2020 ES0213679D89 OS  BANKINTER-167 VBLE 09/2020 Interés 4900000 98 6049,34 61,73 0
ES0213679D89 OS  BANKINTER-167 VBLE 09/2020 Amortización 4900000 98 4900000 50000 100 0
ES0305028005 BTN RMBS SANT 1 -A VBLE 03/2057 Interés 402066844,7 9407 542520,86 57,67 0,134933 0,528
ES0305028013 BTN RMBS SANT 1 -B VBLE 03/2057 Interés 359300000 3593 852097,92 237,16 0,237155 0,928
ES0305028021 BTN RMBS SANT 1 -C VBLE 03/2057 Interés 59800000 598 42484,31 71,04 0,071044 0,278
ES0305063010 BS  SIDECU-  5,000 03/2025 Interés 70000000 700 1750000 2500 2,5 5
ES0305292007 BTN CAIXA PYME 9-A VBLE 03/2053 Interés 608761784,4 16280 976965,26 60,01 0,160484 0,628
ES0305292015 BTN CAIXA PYME 9-B VBLE 03/2053 Interés 222000000 2220 498123,6 224,38 0,22438 0,878
ES0305295000 BTN BBVA RMBS 18-A VBLE 03/2064 Interés 1194298101 14580 390666,85 26,79 0,032711 0,128
ES0305426001 BTN BBVA CONS10-A 0.270 09/2033 Interés 1810000000 18100 1248900 69 0,069 0,27
ES0305426019 BTN BBVA CONS10-B 1,100 09/2033 Interés 58000000 580 163044,38 281,11 0,281111 1,1
ES0305426027 BTN BBVA CONS10-C 2,300 09/2033 Interés 82000000 820 481977,96 587,78 0,587778 2,3
ES0305426035 BTN BBVA CONS10-D 3,850 09/2033 Interés 30000000 300 295166,7 983,89 0,983889 3,85
ES0305426043 BTN BBVA CONS10-E 5,600 09/2033 Interés 20000000 200 286222,2 1431,11 1,431111 5,6
ES0305426050 BTN BBVA CONS10-Z 5,750 09/2033 Interés 10000000 100 146944,4 1469,44 1,469444 5,75
ES0305477004 BTN SANTCONSUMO3-A VBLE 12/2031 Interés 1705000000 17050 121992,75 7,16 0,007155 0,028
ES0305477012 BTN SANTCONSUMO3-B VBLE 12/2031 Interés 122000000 1220 195795,36 160,49 0,160488 0,628
ES0305477020 BTN SANTCONSUMO3-C VBLE 12/2031 Interés 81000000 810 336995,64 416,04 0,416044 1,628
ES0305477038 BTN SANTCONSUMO3-D VBLE 12/2031 Interés 41000000 410 275356 671,6 0,6716 2,628
ES0305477046 BTN SANTCONSUMO3-E VBLE 12/2031 Interés 51000000 510 472849,05 927,16 0,927155 3,628
ES0305477053 BTN SANTCONSUMO3-F 5,000 12/2031 Interés 30000000 300 383333,1 1277,78 1,277777 5
ES0380957003 BTN UCI 15-A VBLE 12/2048 Interés 329377108,3 13406 0 0 0 0
ES0380957011 BTN UCI 15-B VBLE 12/2048 Interés 32900000 329 0 0 0 0
ES0380957029 BTN UCI 15-C VBLE 12/2048 Interés 56500000 565 22813 40,38 0,040377 0,158
ES0380957037 BTN UCI 15-D VBLE 12/2048 Interés 13864681,44 216 7369,77 34,12 0,053155 0,208
ES0413860661 CH  B. SABADELL-I VBLE 09/2020 Interés 1000000000 10000 0 0 0 0
ES0413860661 CH  B. SABADELL-I VBLE 09/2020 Amortización 1000000000 10000 1000000000 100000 100 0
19/09/2020 ES0313679P26 BS  BANKINTER-11 VBLE 03/2023 Interés 3050000 61 3765,41 61,73 0
20/09/2020 AT0000A1XM92 BON DP AUSTRIA-  0,000 09/2022 Interés 4000000000 4000000 0 0 0 0
AT0000A1XML2 BON DP AUSTRIA-  2,100 09/2117 Interés 3500000000 3500000 73500000 21 2,1 2,1
ES0205067111 OS  BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026 Interés 5000000 5 6172,8 1234,56 0
ES0313679O19 BS  BANKINTER-145 VBLE 09/2020 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0313679O19 BS  BANKINTER-145 VBLE 09/2020 Amortización 500000 10 500000 50000 100 0
ES0413900467 CH  SANTANDER-1 0,450 12/2021 Interés 250000000 2500 281250 112,5 0,1125 0,45
21/09/2020 ES0305053003 BTN SANT CAU 141-A 2,000 06/2032 Interés 329316483,5 7030 1664875,95 236,82 0,505555 2
ES0305053011 BTN SANT CAU 141-B 2,500 06/2032 Interés 27400000 274 173152,66 631,94 0,631944 2,5
ES0305053029 BTN SANT CAU 141-C 3,500 06/2032 Interés 15200000 152 134477,74 884,72 0,884722 3,5
ES0305053037 BTN SANT CAU 141-D 5,000 06/2032 Interés 14400000 144 181999,87 1263,89 1,263888 5
ES0305053045 BTN SANT CAU 141-E 5,000 06/2032 Interés 38000000 380 1056610,9 2780,56 2,780555 11
ES0305067375 BS  BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021 Interés 1600000 16 8000 500 0,5 2
ES0305067A94 BS  BBVA GLOBAL-148 4,000 09/2020 Interés 2000000 20 80000 4000 4 4
ES0305067A94 BS  BBVA GLOBAL-148 4,000 09/2020 Amortización 2000000 20 2000000 100000 100 4
ES0305086003 BTN BBVA CONS 7-A 1,00 09/2028 Interés 45915636,69 12397 119890,78 9,67 0,261111 1
ES0305086011 BTN BBVA CONS 7-B 1,50 09/2028 Interés 210300000 2103 823675,7 391,67 0,391667 1,5
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 379601001 6150 0 0 0 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 0 0 0 0
ES0305252001 BTN BBVA CONS9-A 0,700 09/2033 Interés 572980408,6 12512 1013854,45 81,03 0,176944 0,7
ES0305252019 BTN BBVA CONS9-B 1,000 09/2033 Interés 123800000 1238 312939,16 252,78 0,252778 1
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés 121141492,8 8880 0 0 0 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés 9967315,8 260 1982,6 7,63 0,019891 0,231
ES0305274005 BTN CAIXA CONS 3-A VBLE 03/2053 Interés 578551023,8 22785 527927,81 23,17 0,09125 0,361
ES0305274013 BTN CAIXA CONS 3-B VBLE 03/2053 Interés 171500000 1715 264881,75 154,45 0,15445 0,611
ES0305308001 BTN CAIXA RMBS 3-A VBLE 09/2062 Interés 1783533776 22950 500530,92 21,81 0,028064 0,111
ES0305308019 BTN CAIXA RMBS 3-B VBLE 09/2062 Interés 255000000 2550 168249 65,98 0,06598 0,261
ES0305309009 BTN IM SAB PY 11-A VBLE 06/2057 Interés 309442369,5 15675 282375,45 18,01 0,091253 0,361
ES0305309017 BTN IM SAB PY 11-B VBLE 06/2057 Interés 332500000 3325 429486,93 129,17 0,129169 0,511
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés 234049893,6 8880 0 0 0 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés 19257206,8 260 348,17 1,34 0,001808 0,021
ES0305382006 BTN SANT SSA 181-1 VBLE 09/2030 Interés 48914065,68 606 1100430,5 1815,89 2,249722 8,9
ES0305388003 BTN IM WANNA II-  4,150 03/2027 Interés 21419289,32 286 77931,09 272,49 0,363836 4,15
ES0305418008 BTN CAIXA LEAS 3-A 0,75 12/2039 Interés 1058139709 15738 2072218,48 131,67 0,195836 0,75
ES0305418016 BTN CAIXA LEAS 3-B 1,000 12/2039 Interés 256200000 2562 668963,82 261,11 0,26111 1
ES0305424006 BTN MAGDALENA 3-A VBLE 03/2052 Interés 118345993,5 1425 347016,49 243,52 0,293222 1,16
ES0305424014 BTN MAGDALENA 3-B VBLE 03/2052 Interés 165684390,9 1995 3350506,2 1679,45 2,022222 8
ES0305442008 BTN SANT CAU 191-A VBLE 12/2035 Interés 440000000 4400 67843,6 15,42 0,015419 0,061
ES0305442016 BTN SANT CAU 191-B VBLE 12/2035 Interés 57700000 577 67237,81 116,53 0,11653 0,461
ES0305442024 BTN SANT CAU 191-C 1,480 12/2035 Interés 27800000 278 104002,86 374,11 0,374111 1,48
ES0305442032 BTN SANT CAU 191-D 1,980 12/2035 Interés 10000000 100 50050 500,5 0,5005 1,98
ES0305442040 BTN SANT CAU 191-E 3,190 12/2035 Interés 10000000 100 80636,1 806,36 0,806361 3,19
ES0305442057 BTN SANT CAU 191-F 5,930 12/2035 Interés 10000000 100 149897,2 1498,97 1,498972 5,93
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés 818113900 10000 127511,23 12,75 0,015586 0,181
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés 35700000 357 8638,33 24,2 0,024197 0,281
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5-A VBLE 03/2061 Interés 1844881693 46750 0 0 0 0
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5-B VBLE 03/2061 Interés 212055375 2500 166705,21 66,68 0,078614 0,311
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5-C VBLE 03/2061 Interés 63616612,5 750 114334,96 152,45 0,179725 0,711
ES0312273446 BTN AYT COL GLOB-12A VBLE 03/2048 Interés 77886185,85 2035 0 0 0 0
ES0312273453 BTN AYT COL GLOB-12B VBLE 03/2048 Interés 12700000 127 15663,29 123,33 0,123333 0,24
ES0312273461 BTN AYT COL GLOB-12C VBLE 03/2048 Interés 10300000 103 33875,57 328,89 0,328889 0,64
ES0312273479 BTN AYT COL GLOB-12D VBLE 03/2048 Interés 3500000 35 29497,23 842,78 0,842778 1,64
ES0312378013 BTN AYT HP MX 3-B VBLE 03/2038 Interés 6282444,16 278 4144,84 14,91 0,065975 0,261
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9-  VBLE 09/2053 Interés 624588730,5 12950 0 0 0 0
ES0313529010 BTN BANKINTER 10-A2 VBLE 06/2043 Interés 277621714,2 15754 0 0 0 0
ES0313529028 BTN BANKINTER 10-B VBLE 06/2043 Interés 8539631,82 207 0 0 0 0
ES0313529036 BTN BANKINTER 10-C VBLE 06/2043 Interés 9241227,52 224 7264,9 32,43 0,078614 0,311
ES0313529044 BTN BANKINTER 10-D VBLE 06/2043 Interés 7880556,86 191 32091,6 168,02 0,407225 1,611
ES0313529051 BTN BANKINTER 10-E VBLE 06/2043 Interés 11164401,92 224 99084,4 442,34 0,887503 3,511
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I-A2 VBLE 06/2050 Interés 151354420 14000 0 0 0 0
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I-A3 VBLE 06/2050 Interés 495000000 4950 0 0 0 0
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I-B VBLE 06/2050 Interés 120000000 1200 0 0 0 0
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I-C VBLE 06/2050 Interés 85000000 850 31960 37,6 0,0376 0,144
ES0315306011 BS  C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022 Interés 100000000 1000 55225 55,22 0,055225 0,216
ES0332235011 BTN GC PASTOR 5-A2 VBLE 06/2046 Interés 167419535,4 4928 0 0 0 0
ES0332235029 BTN GC PASTOR 5-B VBLE 06/2046 Interés 24900000 249 0 0 0 0
ES0332235037 BTN GC PASTOR 5-C VBLE 06/2046 Interés 7300000 73 5738,82 78,61 0,078614 0,311
ES0332235045 BTN GC PASTOR 5-D VBLE 06/2046 Interés 10500000 105 95842 912,78 0,912781 3,611
ES0338222005 BTN UCI 9-A VBLE 06/2035 Interés 96513664,36 11981 0 0 0 0
ES0338222013 BTN UCI 9-B VBLE 06/2035 Interés 8506268,75 425 5641,53 13,27 0,066322 0,254
ES0338222021 BTN UCI 9-C VBLE 06/2035 Interés 1876382,88 94 3939,15 41,91 0,209933 0,804
ES0338341003 BTN UCI 14-A VBLE 06/2043 Interés 272501044,8 13775 0 0 0 0
ES0338341011 BTN UCI 14-B VBLE 06/2043 Interés 34100000 341 0 0 0 0
ES0338341029 BTN UCI 14-C VBLE 06/2043 Interés 38400000 384 18539,52 48,28 0,04828 0,191
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVP-A VBLE 06/2036 Interés 35704466,28 3316 10017,96 3,02 0,028058 0,111
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVP-BA VBLE 06/2036 Interés 9800000 98 10181,42 103,89 0,103892 0,411
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVP-BM VBLE 06/2036 Interés 3300000 33 3428,44 103,89 0,103892 0,411
ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVP-BP VBLE 06/2036 Interés 2700000 27 2805,08 103,89 0,103892 0,411
ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVP-BT VBLE 06/2036 Interés 2000000 20 2077,84 103,89 0,103892 0,411
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVP-CA VBLE 06/2036 Interés 3200000 32 13031,2 407,22 0,407225 1,611
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVP-CM VBLE 06/2036 Interés 2300000 23 9366,17 407,22 0,407225 1,611
ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVP-CP VBLE 06/2036 Interés 1500000 15 6108,38 407,22 0,407225 1,611
ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVP-CT VBLE 06/2036 Interés 1500000 15 6108,38 407,22 0,407225 1,611
ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVP-DA VBLE 06/2036 Interés 3168108,2 61 36926,14 605,35 1,165558 4,611
ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVP-DM VBLE 06/2036 Interés 2173162,25 25 25329,47 1013,18 1,165558 4,611
ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVP-DP VBLE 06/2036 Interés 899208,16 16 10480,79 655,05 1,165558 4,611
ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVP-DT VBLE 06/2036 Interés 1020809,44 14 11898,13 849,87 1,165558 4,611
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 163201074 4920 0 0 0 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 108800732,4 1230 8027,32 6,53 0,007378 0,083
ES0413211931 CH  B.B.V.A-  VBLE 09/2022 Interés 2000000000 20000 0 0 0 0
ES0413679467 CH  BANKINTER-IV VBLE 12/2027 Interés 220400000 1225 556064,79 453,9 0,252298 0,966
ES0468675022 CH  LIBERBANK-  VBLE 12/2025 Interés 1500000000 15000 994830 66,32 0,066322 0,254
XS1578916261 BS  SANTANDER-2 VBLE 03/2022 Interés 100000000 1000 123456 123,46 0,691
22/09/2020 BE6251106389 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2023 Interés 105000000 1050 29784,3 28,37 0,028366 0,111
BE6262130048 BON DP BELGICA-  VBLE 06/2024 Interés 300000000 3000 62100 20,7 0,0207 0,081
ES0200002014 OS  ADIF-AV-  1,875 09/2022 Interés 1190200000 11902 22316250 1875 1,875 1,875
ES0305249007 BTN MAGDALENA-  VBLE 03/2041 Interés 30421109,95 665 808525,26 1215,83 2,657777 10,4
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés 42279104 7600 0 0 0 0
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés 240000000 2400 0 0 0 0
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés 603521434,1 6307 0 0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés 94300000 943 15192,67 16,11 0,016111 0,2
ES0312273008 BTN AYT COL GLOB-1A 1,170 03/2047 Interés 497216827,7 13912 613844,01 44,12 1,17
ES0312273016 BTN AYT COL GLOB-1B 1,300 03/2047 Interés 81000000 810 99999,36 123,46 1,3
ES0312273024 BTN AYT COL GLOB-1C 1,650 03/2047 Interés 13500000 135 16666,56 123,46 1,65
ES0312273032 BTN AYT COL GLOB-1D 3,000 03/2047 Interés 14300000 143 17654,21 123,46 3
ES0323976003 BTN RURAL HP XII-A VBLE 06/2053 Interés 312049751,9 8622 0 0 0 0
ES0323976011 BTN RURAL HP XII-B VBLE 06/2053 Interés 15707963,05 205 4455,88 21,74 0,028367 0,111
ES0323976029 BTN RURAL HP XII-C VBLE 06/2053 Interés 20920705,26 273 16627,36 60,91 0,079478 0,311
ES0338146006 BTH UCI 10-A VBLE 06/2036 Interés 77102079,6 6790 0 0 0 0
ES0338146014 BTH UCI 10-B VBLE 06/2036 Interés 4921402,5 210 1396,01 6,65 0,028366 0,111
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 708826272,7 11830 0 0 0 0
ES0347559009 BTN IM CAJAMAR 6-A VBLE 12/2050 Interés 525479860 18362 0 0 0 0
ES0347559017 BTN IM CAJAMAR 6-B VBLE 12/2050 Interés 19021894,32 312 534,71 1,71 0,002811 0,011
ES0347559025 BTN IM CAJAMAR 6-C VBLE 12/2050 Interés 11888683,95 195 3372,46 17,29 0,028367 0,111
ES0347559033 BTN IM CAJAMAR 6-D VBLE 12/2050 Interés 38043788,64 624 59403,09 95,2 0,156144 0,611
ES0347559041 BTN IM CAJAMAR 6-E VBLE 12/2050 Interés 30921691,71 507 245837,65 484,89 0,795033 3,111
ES0347566004 BTN IM CAJAMAR 5-A VBLE 06/2050 Interés 234982160,4 9620 0 0 0 0
ES0347566012 BTN IM CAJAMAR 5-B VBLE 06/2050 Interés 5849121,95 115 0 0 0 0
ES0347566020 BTN IM CAJAMAR 5-C VBLE 06/2050 Interés 6103431,6 120 1731,36 14,43 0,028367 0,111
ES0347566038 BTN IM CAJAMAR 5-D VBLE 06/2050 Interés 7374979,85 145 10573,29 72,92 0,143367 0,561
ES0347566046 BTN IM CAJAMAR 5-E VBLE 06/2050 Interés 7629291 150 70403,94 469,36 0,922811 3,611
ES0347783005 BTN IM CAJAMAR 3-A VBLE 09/2048 Interés 213887751 11550 0 0 0 0
ES0347783013 BTN IM CAJAMAR 3-B VBLE 09/2048 Interés 11099036,16 288 0 0 0 0
ES0347783021 BTN IM CAJAMAR 3-C VBLE 09/2048 Interés 2312299,2 60 537,75 8,96 0,023256 0,091
ES0347783039 BTN IM CAJAMAR 3-D VBLE 09/2048 Interés 3930908,64 102 16183,55 158,66 0,4117 1,611
ES0347854004 BTN IM PASTOR 4-A VBLE 03/2044 Interés 168958782,4 8860 0 0 0 0
ES0347854012 BTN IM PASTOR 4-B VBLE 03/2044 Interés 17900000 179 0 0 0 0
ES0347854020 BTN IM PASTOR 4-C VBLE 03/2044 Interés 9200000 92 2609,76 28,37 0,028367 0,111
ES0347854038 BTN IM PASTOR 4-D VBLE 03/2044 Interés 6900000 69 26643,94 386,14 0,386144 1,511
ES0347861009 BTH IM PASTOR 2-A VBLE 09/2041 Interés 40403134,2 9620 0 0 0 0
ES0347861017 BTH IM PASTOR 2-B VBLE 09/2041 Interés 17300000 173 486,3 2,81 0,002811 0,011
ES0347861025 BTH IM PASTOR 2-C VBLE 09/2041 Interés 14200000 142 16729,16 117,81 0,117811 0,461
ES0347861033 BTH IM PASTOR 2-D VBLE 09/2041 Interés 6500000 65 40049,36 616,14 0,616144 2,411
ES0347862007 BTH IM PASTOR 3-A VBLE 03/2043 Interés 129229321,8 9610 0 0 0 0
ES0347862015 BTH IM PASTOR 3-B VBLE 03/2043 Interés 17000000 170 0 0 0 0
ES0347862023 BTH IM PASTOR 3-C VBLE 03/2043 Interés 12000000 120 0 0 0 0
ES0347862031 BTH IM PASTOR 3-D VBLE 03/2043 Interés 10000000 100 5392,2 53,92 0,053922 0,211
ES0349044000 BTN IM CAJAMAR 4-A VBLE 03/2049 Interés 224242472,3 9615 0 0 0 0
ES0349044018 BTN IM CAJAMAR 4-B VBLE 03/2049 Interés 12147477,5 250 0 0 0 0
ES0349044026 BTN IM CAJAMAR 4-C VBLE 03/2049 Interés 2429495,5 50 813,35 16,27 0,033478 0,131
ES0349044034 BTN IM CAJAMAR 4-D VBLE 03/2049 Interés 4130142,35 85 15948,3 187,63 0,386144 1,511
ES0349044042 BTN IM CAJAMAR 4-E VBLE 03/2049 Interés 6000003,6 120 51535,35 429,46 0,858922 3,361
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYM-C VBLE 03/2046 Interés 18306173,58 323 12210,22 37,8 0,0667 0,261
ES0377929007 BTN TDA-25-A VBLE 03/2041 Interés 104422506,8 2503 0 0 0 0
ES0377929015 BTN TDA-25-B VBLE 03/2041 Interés 6900000 69 193,96 2,81 0,002811 0,011
ES0377929023 BTN TDA-25-C VBLE 03/2041 Interés 5300000 53 4347,75 82,03 0,082033 0,321
ES0377929031 BTN TDA-25-D VBLE 03/2041 Interés 2500000 25 11889,7 475,59 0,475588 1,861
ES0377952017 BTN TDA-24-A2 VBLE 06/2040 Interés 68437156,9 970 0 0 0 0
ES0377952025 BTN TDA-24-B VBLE 06/2040 Interés 13500000 135 0 0 0 0
ES0377952033 BTN TDA-24-C VBLE 06/2040 Interés 8100000 81 4367,68 53,92 0,053922 0,211
ES0377952041 BTN TDA-24-D VBLE 06/2040 Interés 5000000 50 20584,95 411,7 0,411699 1,611
ES0377964004 BTN TDA-19 MIXTO-A VBLE 03/2036 Interés 47692797,54 5673 0 0 0 0
ES0377964012 BTN TDA-19 MIXTO-B VBLE 03/2036 Interés 3638250,24 192 1032,03 5,38 0,028366 0,111
ES0377964020 BTN TDA-19 MIXTO-C VBLE 03/2036 Interés 1207521 60 2039,77 34 0,168922 0,661
ES0377964038 BTN TDA-19 MIXTO-D VBLE 03/2036 Interés 6925789,5 75 55062,31 734,16 0,795033 3,111
ES0377979002 BTN TDA-15 MIXTO-A1 VBLE 03/2022 Interés 2410408,56 2289 0 0 0 0
ES0377979010 BTN TDA-15 MIXTO-B1 VBLE 03/2022 Interés 9500000 95 6336,5 66,7 0,0667 0,261
ES0377979028 BTN TDA-15 MIXTO-A2 VBLE 03/2022 Interés 5706856,48 2008 0 0 0 0
ES0377979036 BTN TDA-15 MIXTO-B2 VBLE 03/2022 Interés 11700000 117 7803,9 66,7 0,0667 0,261
ES0377984002 BTN TDA-23-A VBLE 09/2046 Interés 83146852,88 8372 0 0 0 0
ES0377984010 BTN TDA-23-B VBLE 09/2046 Interés 12112958,69 163 0 0 0 0
ES0377984028 BTN TDA-23-C VBLE 09/2046 Interés 4830320,95 65 4456,21 68,56 0,092255 0,361
ES0377989001 BTN TDA-18 MIXTO-A1 VBLE 06/2045 Interés 18965374,89 3017 0 0 0 0
ES0377989027 BTN TDA-18 MIXTO-B1 VBLE 06/2045 Interés 11300000 113 8403,36 74,37 0,074366 0,291
ES0377989035 BTN TDA-18 MIXTO-B2 VBLE 06/2045 Interés 11957632,48 124 11031,51 88,96 0,092255 0,361
ES0382746016 BTN VALENCIA HP3-A2 VBLE 09/2044 Interés 171966428,5 7807 0 0 0 0
ES0382746024 BTN VALENCIA HP3-B VBLE 09/2044 Interés 8508065,28 208 0 0 0 0
ES0382746032 BTN VALENCIA HP3-C VBLE 09/2044 Interés 3722624,36 91 1151,11 12,65 0,030922 0,121
ES0382746040 BTN VALENCIA HP3-D VBLE 09/2044 Interés 5200000 104 41341,72 397,52 0,795033 3,111
ES0443307063 CH  KUTXABANK- 1,250 09/2025 Interés 1000000000 10000 12500000 1250 1,25 1,25
ES0444251054 CH  IBERCAJA BAN-I VBLE 09/2022 Interés 750000000 7500 21082,5 2,81 0,002811 0,011
ES0444251062 CH  IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024 Interés 750000000 7500 444915 59,32 0,059322 0,211
23/09/2020 ES0213679BP0 OS  BANKINTER-166 VBLE 12/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679CT0 OS  BANKINTER-31 VBLE 03/2023 Interés 3400000 68 4197,5 61,73 0
ES0213679EK5 OS  BANKINTER-103 VBLE 09/2023 Interés 564000 564 696,29 1,23 0
ES0213679HT9 OS  BANKINTER-81 VBLE 09/2024 Interés 2420000 121 2987,64 24,69 0
ES0213679HT9 OS  BANKINTER-81 VBLE 09/2024 Amortización 2420000 121 2178000 18000 90 0
ES0213679HV5 OS  BANKINTER-83 VBLE 09/2024 Interés 275000 11 339,5 30,86 0
ES0213679HW3 OS  BANKINTER-84 VBLE 09/2024 Interés 275000 11 339,5 30,86 0
ES0213679KB1 OS  BANKINTER-30 VBLE 03/2025 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés 73528743,65 2705 0 0 0 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés 43700000 437 36416,52 83,33 0,083333 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés 63500000 635 121708,33 191,67 0,191667 2,3
ES0313679F77 BS  BANKINTER-67 VBLE 06/2021 Interés 1250000 25 1543,2 61,73 0
ES0313679P75 BS  BANKINTER-29 VBLE 09/2021 Interés 500000 6 617,28 111,18 0
ES0805428002 PPR U.C.I., S.A.-  VBLE Perpetua Interés 82000000 410 1537500 3750 1,875 7,5
ES0840609012 PPR CAIXABANK-  VBLE Perpetua Interés 1250000000 6250 16406250 2625 1,3125 5,25
24/09/2020 ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14-A VBLE 06/2055 Interés 365731129,4 6370 0 0 0 0
ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14-B VBLE 06/2055 Interés 63000000 630 0 0 0 0
ES0305443006 BTN SABADELL CON I-A VBLE 03/2031 Interés 649152000 8750 16592,33 1,9 0,002556 0,01
ES0305443014 BTN  SABADELL CON I-B VBLE 03/2031 Interés 25966080 350 66357,88 189,59 0,255556 1
ES0305443022 BTN SABADELL CON I-C VBLE 03/2031 Interés 25966080 350 136033,44 388,67 0,523889 2,05
ES0305443030 BTN  SABADELL CON I-D VBLE 03/2031 Interés 18547200 250 163524,54 654,1 0,881667 3,45
ES0305443048 BTN SABADELL CON I-E VBLE 03/2031 Interés 22256640 300 304297,68 1014,33 1,367222 5,35
ES0305443055 BTN SABADELL CON I-F VBLE 03/2031 Interés 3713149,8 90 52949,52 588,33 1,426 5,58
ES0305443063 BTN SABADELL CON I-Z VBLE 03/2031 Interés 48634396,2 780 758156,25 972 1,558889 6,1
ES0813211002 PPR B.B.V.A-7 VBLE Perpetua Interés 1000000000 5000 14687500 2937,5 1,46875 5,875
25/09/2020 ES0213679D55 OS  BANKINTER-168 VBLE 09/2020 Interés 3700000 74 4567,87 61,73 0
ES0213679D55 OS  BANKINTER-168 VBLE 09/2020 Amortización 3700000 74 3700000 50000 100 0
ES0213679H69 OS  BANKINTER-216 VBLE 12/2020 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0305067B02 BS  BBVA GLOBAL-149 4,250 09/2020 Interés 3000000 30 127500 4250 4,25 4,25
ES0305067B02 BS  BBVA GLOBAL-149 4,250 09/2020 Amortización 3000000 30 3000000 100000 100 4,25
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035 Interés 790000000 7900 124425 15,75 0,01575 0,183
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 Interés 30000000 300 11184 37,28 0,03728 0,433
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035 Interés 55000000 550 39451,5 71,73 0,07173 0,833
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035 Interés 55000000 550 63129 114,78 0,11478 1,333
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035 Interés 20000000 200 40178 200,89 0,20089 2,333
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035 Interés 25000000 250 74980 299,92 0,29992 3,483
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035 Interés 25000000 250 127047,5 508,19 0,50819 6
ES0312888011 BTN BANCAJA 9-A2 VBLE 09/2043 Interés 287101780 17000 0 0 0 0
ES0312888029 BTN BANCAJA 9-B VBLE 09/2043 Interés 52000000 520 0 0 0 0
ES0312888037 BTN BANCAJA 9-C VBLE 09/2043 Interés 25000000 250 9647,25 38,59 0,038589 0,151
ES0312888045 BTN BANCAJA 9-D VBLE 09/2043 Interés 23000000 230 122904,41 534,37 0,534367 2,091
ES0312888052 BTN BANCAJA 9-E VBLE 09/2043 Interés 22600000 226 207400,2 917,7 0,9177 3,591
ES0323975005 BTN RURAL HP XI-A VBLE 03/2053 Interés 604446760,9 21131 0 0 0 0
ES0323975013 BTN RURAL HP XI-B VBLE 03/2053 Interés 15094764,3 253 3510,44 13,88 0,023256 0,091
ES0323975021 BTN RURAL HP XI-C VBLE 03/2053 Interés 36752469,6 616 27331,71 44,37 0,074367 0,291
ES0343307015 BS  KUTXABANK-  0,500 09/2024 Interés 500000000 5000 2500000 500 0,5 0,5
ES0413307093 CH  BANKIA-1 1,000 09/2025 Interés 1285500000 12855 12855000 1000 1 1
ES0468675030 CH  LIBERBANK-  0,250 09/2029 Interés 1200000000 12000 3000000 250 0,25 0,25
26/09/2020 ES0413211964 CI  B.B.V.A-  VBLE 09/2022 Interés 1500000000 15000 0 0 0 0
ES0413900475 CH  SANTANDER-2 0,130 06/2022 Interés 350000000 3500 113750 32,5 0,0325 0,13
27/09/2020 ES0413985039 CH  BARCLAYS BAN-  VBLE 09/2022 Interés 390000000 7800 0 0 0 0
28/09/2020 BE0000318270 BON DP BELGICA-  3,750 09/2020 Interés 19486000000 19486000 730725000 37,5 3,75 3,75
BE0000318270 BON DP BELGICA-  3,750 09/2020 Amortización 19486000000 19486000 19486000000 1000 100 3,75
BE0000321308 BON DP BELGICA-  4,250 09/2021 Interés 16945000000 16945000 720162500 42,5 4,25 4,25
BE0000325341 BON DP BELGICA-  4,250 09/2022 Interés 16246000000 16246000 690455000 42,5 4,25 4,25
BE6203178288 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2030 Interés 175000000 3500 188727 53,92 0,107844 0,211
BE6239501735 BON DP BELGICA-  VBLE 09/2022 Interés 290000000 2900 643620,2 221,94 0,221938 0,878
ES0213679EV2 OS  BANKINTER-121 VBLE 09/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679KF2 OS  BANKINTER-37 VBLE 03/2025 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0305014773 BS  SANT ESPAŃA-91 VBLE 09/2024 Interés 572600 5726 706,91 0,12 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés 81254469,6 6372 1049 0,16 0,001291 0,015
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés 52900000 529 88166,67 166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés 29900000 299 74750 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés 3060004,42 62 10200,01 164,52 0,333333 4
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés 430000000 4300 59125 13,75 0,01375 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés 121400000 1214 55641,26 45,83 0,045833 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés 200800000 2008 0 0 0 0
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés 47200000 472 43266,82 91,67 0,091667 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés 220000000 2200 90750 41,25 0,04125 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés 30000000 300 34374,9 114,58 0,114583 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés 440000000 4400 181500 41,25 0,04125 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 60000000 600 68749,8 114,58 0,114583 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés 150000000 1500 274,5 0,18 0,000183 0,002
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 31000000 310 35520,73 114,58 0,114583 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés 115000000 1150 57979,55 50,42 0,050417 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 16000000 160 18333,28 114,58 0,114583 1,25
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés 467139186,8 5720 0 0 0 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés 48000000 480 80000 166,67 0,166667 2
ES0313547004 BTH BK HIPOTEC.7-A VBLE 09/2040 Interés 48712500,76 4718 0 0 0 0
ES0313547012 BTH BK HIPOTEC.7-B VBLE 09/2040 Interés 3151879,9 130 1250,95 9,62 0,039689 0,152
ES0313547020 BTH BK HIPOTEC.7-C VBLE 09/2040 Interés 1248858 52 2615,25 50,29 0,209411 0,802
ES0313679O27 BS  BANKINTER-148 VBLE 12/2020 Interés 500000 6 617,28 111,25 0
ES03138602Y3 BS  B. SABADELL-6 VBLE 09/2022 Interés 10000000 100 7583,3 75,83 0,075833 0,3
ES03138603C7 BS  B. SABADELL-I 0,700 03/2022 Interés 601415000 601415 1058490,4 1,76 0,176 0,7
ES0338452008 BTN TDA IBERCA 3-A VBLE 12/2043 Interés 195227616 9600 0 0 0 0
ES0338452016 BTN TDA IBERCA 3-B VBLE 12/2043 Interés 14583478 325 0 0 0 0
ES0338452024 BTN TDA IBERCA 3-C VBLE 12/2043 Interés 3365418 75 408,33 5,44 0,012133 0,048
ES0338452032 BTN TDA IBERCA 3-D VBLE 12/2043 Interés 5000000,6 70 39155,25 559,36 0,783105 3,098
ES0338455001 BTN TDA TARRA. 1-A VBLE 06/2050 Interés 81767831,31 3597 0 0 0 0
ES0338455019 BTN TDA TARRA. 1-B VBLE 06/2050 Interés 7082508,18 111 3544,8 31,94 0,05005 0,198
ES0338455027 BTN TDA TARRA. 1-C VBLE 06/2050 Interés 7738423,63 119 26368,21 221,58 0,340744 1,348
ES0338455035 BTN TDA TARRA. 1-D VBLE 06/2050 Interés 7497379,26 147 58712,35 399,4 0,783105 3,098
ES0339759039 BTN FTPYME CAM 4-B VBLE 09/2045 Interés 33679786,8 660 0 0 0 0
ES0339759047 BTN FTPYME CAM 4-C VBLE 09/2045 Interés 38000000 380 19979,26 52,58 0,052577 0,208
ES0339759054 BTN FTPYME CAM 4-D VBLE 09/2045 Interés 29300000 293 266481,74 909,49 0,909494 3,598
ES0357326018 BTN CP PYME1 TDA-B VBLE 09/2045 Interés 15294825,18 446 1855,72 4,16 0,012133 0,048
ES0357326026 BTN CP PYME1 TDA-C VBLE 09/2045 Interés 19400000 194 19517,37 100,6 0,100605 0,398
ES0361796016 BTN MBS BANCAJA3-A2 VBLE 12/2043 Interés 108798228,8 6680 0 0 0 0
ES0361796024 BTN MBS BANCAJA3-B VBLE 12/2043 Interés 4406822,64 132 0 0 0 0
ES0361796032 BTN MBS BANCAJA3-C VBLE 12/2043 Interés 4012392,44 116 0 0 0 0
ES0361796040 BTN MBS BANCAJA3-D VBLE 12/2043 Interés 7200000 72 1917,58 26,63 0,026633 0,102
ES0361796057 BTN MBS BANCAJA3-E VBLE 12/2043 Interés 10000000 100 94052,2 940,52 0,940522 3,602
ES0377844008 BTN TDA-30-A VBLE 09/2050 Interés 121038628,6 3642 0 0 0 0
ES0377844016 BTN TDA-30-B VBLE 09/2050 Interés 6139118,48 88 5400,34 61,37 0,087966 0,348
ES0377844024 BTN TDA-30-C VBLE 09/2050 Interés 4883389,7 70 13553,85 193,63 0,27755 1,098
ES0377844032 BTN TDA-30-D VBLE 09/2050 Interés 5705041,76 82 44676,47 544,83 0,783105 3,098
ES0377954013 BTN TDA-27-A2 VBLE 12/2050 Interés 26325773,76 3952 0 0 0 0
ES0377954021 BTN TDA-27-A3 VBLE 12/2050 Interés 181300000 1813 0 0 0 0
ES0377954039 BTN TDA-27-B VBLE 12/2050 Interés 13900000 139 0 0 0 0
ES0377954047 BTN TDA-27-C VBLE 12/2050 Interés 9300000 93 0 0 0 0
ES0377954054 BTN TDA-27-D VBLE 12/2050 Interés 14000000 140 3821,86 27,3 0,027299 0,108
ES0377954062 BTN TDA-27-E VBLE 12/2050 Interés 14000000 140 61859,7 441,86 0,441855 1,748
ES0377954070 BTN TDA-27-F VBLE 12/2050 Interés 600000 6 3940,3 656,72 0,656716 2,598
ES0377965027 BTN TDA CJAMAR 2-A3 VBLE 06/2041 Interés 133190440 2000 0 0 0 0
ES0377965035 BTN TDA CJAMAR 2-B VBLE 06/2041 Interés 5659917,9 195 0 0 0 0
ES0377965043 BTN TDA CJAMAR 2-C VBLE 06/2041 Interés 1451261 50 575,98 11,52 0,039688 0,152
ES0377965050 BTN TDA CJAMAR 2-D VBLE 06/2041 Interés 4498909,1 155 17056,85 110,04 0,379133 1,452
ES0377983012 BTN TDA-22 MIXTO-1b VBLE 06/2046 Interés 16671449,08 572 0 0 0 0
ES0377983020 BTN TDA-22 MIXTO-B1 VBLE 06/2046 Interés 4600000 46 0 0 0 0
ES0377983038 BTN TDA-22 MIXTO-C1 VBLE 06/2046 Interés 3700000 37 3254,74 87,97 0,087966 0,348
ES0377983046 BTN TDA-22 MIXTO-D1 VBLE 06/2046 Interés 2700000 27 21143,84 783,1 0,783105 3,098
ES0377983061 BTN TDA-22 MIXTO-2b VBLE 06/2046 Interés 19391846,32 488 0 0 0 0
ES0377983079 BTN TDA-22 MIXTO-B2 VBLE 06/2046 Interés 13619602,7 146 1652,47 11,32 0,012133 0,048
ES0377983087 BTN TDA-22 MIXTO-C2 VBLE 06/2046 Interés 5597097 60 6338,38 105,64 0,113244 0,448
ES0377983095 BTN TDA-22 MIXTO-D2 VBLE 06/2046 Interés 5317242,15 57 48360 848,42 0,909494 3,598
ES0377991007 BTN TDA CAM 4-A VBLE 06/2039 Interés 143132352 19520 0 0 0 0
ES0377991015 BTN TDA CAM 4-B VBLE 06/2039 Interés 48000000 480 0 0 0 0
ES0413211212 CT  B.B.V.A-  VBLE 06/2022 Interés 300000000 3000 0 0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés 2500000000 25000 2021250 80,85 0,08085 0,882
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 2021250 80,85 0,08085 0,882
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 2021250 80,85 0,08085 0,882
ES0413790421 CH  B. POPULAR-4 0,875 09/2021 Interés 750000000 7500 6562500 875 0,875 0,875
ES0413860315 CH  B. SABADELL-  VBLE 12/2020 Interés 200000000 2000 1894822 947,41 0,947411 3,748
ES0413860364 CH  B. SABADELL-1 VBLE 09/2022 Interés 250000000 2500 197137,5 78,85 0,078855 0,302
ES0413900517 CH  SANTANDER-6 VBLE 06/2023 Interés 350000000 3500 0 0 0 0
XS1689234570 BS  SANTANDER-19 VBLE 03/2023 Interés 210000000 2100 259257,6 123,46 0,421
29/09/2020 ES0413211949 CH  B.B.V.A-  VBLE 03/2023 Interés 3000000000 30000 0 0 0 0
ES0413790389 CH  B. POPULAR-5 VBLE 09/2022 Interés 250000000 2500 604915 241,97 0,241966 0,476
ES0413790413 CH  B. POPULAR-3 0,75 09/2020 Interés 1250000000 12500 9375000 750 0,75 0,75
ES0413790413 CH  B. POPULAR-3 0,75 09/2020 Amortización 1250000000 12500 1250000000 100000 100 0,75
ES0813211010 PPR B.B.V.A-8 VBLE Perpetua Interés 1000000000 5000 15000000 3000 1,5 6
XS0247594079 BON DP ITALIA-  VBLE 03/2026 Interés 300000000 300 0 0 0 0
30/09/2020 ES0000101768 AUT COM.MADRID-  0,997 09/2024 Interés 550000000 550000 5483500 9,97 0,997 0,997
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés 15000000 150 72499,95 483,33 0,483333 5,8
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 27000000 540 135000 250 0,5 6
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Interés 38108611,41 453 133380,14 294,44 0,35 4,2
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Amortización 38108611,41 453 115850,18 255,74 0,304 4,2
ES0205406004 OS  PHOTONSOLAR-  3,750 03/2038 Interés 34008696,15 365 318831,53 873,51 0,9375 3,75
ES0205406004 OS  PHOTONSOLAR-  3,750 03/2038 Amortización 34008696,15 365 384298,27 1052,87 1,13 3,75
ES0213679AA4 OS  BANKINTER-101 VBLE 06/2022 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679AS6 OS  BANKINTER-136 VBLE 09/2022 Interés 870000 87 1074,07 12,35 0
ES0213679AX6 OS  BANKINTER-144 VBLE 09/2022 Interés 1300000 13 1604,93 123,46 0
ES0213679IF6 OS  BANKINTER-101 VBLE 09/2024 Interés 2100000 21 2592,58 123,46 0
ES0213679IF6 OS  BANKINTER-101 VBLE 09/2024 Amortización 2100000 21 1890000 90000 90 0
ES0213679KC9 OS  BANKINTER-32 VBLE 03/2025 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679KD7 OS  BANKINTER-34 VBLE 03/2025 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0213679KE5 OS  BANKINTER-36 VBLE 03/2025 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0305014542 BS  SANT ESPAŃA-61 VBLE 09/2021 Interés 38223000 38223 47188,59 1,23 0
ES0305067920 BS  BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020 Interés 15000000 150 18518,4 123,46 0
ES0313679E94 BS  BANKINTER-46 VBLE 03/2021 Interés 800000 8 987,65 123,46 0
ES0313679I09 BS  BANKINTER-120 VBLE 09/2020 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313679I09 BS  BANKINTER-120 VBLE 09/2020 Amortización 500000 5 500000 100000 100 0
ES0313679K47 BS  BANKINTER-30 VBLE 03/2022 Interés 700000 7 864,19 123,46 0
ES0313679P83 BS  BANKINTER-31 VBLE 03/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313679Q58 BS  BANKINTER-62 VBLE 06/2023 Interés 800000 16 987,65 61,73 0
ES0352506234 BS  SAREB-3 VBLE 12/2020 Interés 13550500000 135505 0 0 0 0
ES0352506242 BS  SAREB-4 VBLE 12/2021 Interés 1386000000 13860 0 0 0 0
ES0352506283 BS  SAREB-4 VBLE 12/2020 Interés 10260300000 102603 0 0 0 0
ES0413790470 CH  B. POPULAR-1 VBLE 03/2024 Interés 1000000000 10000 2535110 253,51 0,253511 0,496
ES0414100059 CH  BBK-  4,550 09/2020 Interés 100000000 1000 4550000 4550 4,55 4,55
ES0414100059 CH  BBK-  4,550 09/2020 Amortización 100000000 1000 100000000 100000 100 4,55
01/10/2020 ES0313679P91 BS  BANKINTER-33 VBLE 03/2023 Interés 400000 4 493,82 123,46 0
ES0457089003 CH  C. RURAL CM-  0,875 10/2021 Interés 500000000 5000 4375000 875 0,875 0,875
IT0005244782 BON DP ITALIA-  1,200 04/2022 Interés 16650500000 16650500 99903000 6 0,6 1,2
IT0005344335 BON DP ITALIA-  2,450 10/2023 Interés 3750000000 3750000 45937500 12,25 1,225 2,45
IT0005383309 BON DP ITALIA-  1,350 04/2030 Interés 4000000000 4000000 27000000 6,75 0,675 1,35
02/10/2020 ES0865936001 PPR ABANCA-  VBLE Perpetua Interés 250000000 1250 4687500 3750 1,875 7,5
04/10/2020 ES0000107211 AUT C. ARAGON-  5,000 10/2020 Interés 33000000 660 1650000 2500 5 5
ES0000107211 AUT C. ARAGON-  5,000 10/2020 Amortización 33000000 660 33000000 50000 100 5
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0000107229 AUT C. ARAGON-  5,100 10/2020 Amortización 25000000 500 25000000 50000 100 5,1
05/10/2020 ES0000095606 AUT G.CATALUNYA-  5,325 10/2028 Interés 90740807,52 9074080752 4831948 0 5,325 5,325
ES0000095614 AUT G.CATALUNYA-  5,250 10/2023 Interés 27045544,7 2704554470 1419891,1 0 5,25 5,25
ES0000101776 AUT COM.MADRID-  0,204 10/2020 Interés 44000000 44000 89760 2,04 0,204 0,204
ES0000101776 AUT COM.MADRID-  0,204 10/2020 Amortización 44000000 44000 44000000 1000 100 0,204
ES0213860275 OS  B. SABADELL-IV VBLE 07/2022 Interés 10000000 100 7833,3 78,33 0,078333 0,3
ES0255281075 ODP I.CATAL.FINA-  VBLE 07/2022 Interés 240000000 2400 0 0 0 0
ES0305067A29 BS  BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 Interés 500000 20 617,28 30,86 0
ES0305067B10 BS  BBVA GLOBAL-150 4,250 10/2020 Interés 3000000 30 127500 4250 4,25 4,25
ES0305067B10 BS  BBVA GLOBAL-150 4,250 10/2020 Amortización 3000000 30 3000000 100000 100 4,25
ES03138602Z0 BS  B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 Interés 6000000 60 6266,64 104,44 0,104444 0,4
ES0413790256 CH  B. POPULAR-  VBLE 04/2021 Interés 200000000 2000 2459022 1229,51 1,229511 2,432
ES0413860307 CH  B. SABADELL-  VBLE 10/2022 Interés 95000000 950 1049646,45 1104,89 1,104891 4,371
ES0413860372 CH  B. SABADELL-2 VBLE 10/2023 Interés 38000000 380 26095,36 68,67 0,068672 0,263
ES0413860471 CH  B. SABADELL-II VBLE 07/2023 Interés 50000000 500 0 0 0 0
ES0413900525 CH  SANTANDER-7 0,295 10/2022 Interés 2000000000 20000 5900000 295 0,295 0,295
06/10/2020 ES0205067251 OS  BBVA GLOBAL-105 VBLE 10/2022 Interés 2000000 20 2469,12 123,46 0
ES0213679JR9 OS  BANKINTER-I 0,625 10/2027 Interés 750000000 7500 3112192,5 414,96 0,414959 0,625
ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN-  VBLE Perpetua Interés 350000000 1750 6125000 3500 1,75 7
07/10/2020 DE0001141760 BON DP ALEMANIA-  0,000 10/2022 Interés 17000000000 17000000 0 0 0 0
ES0213679BB0 OS  BANKINTER-150 VBLE 10/2022 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679FY3 OS  BANKINTER-19 VBLE 04/2024 Interés 3900000 78 4814,78 61,73 0
ES0213679HE1 OS  BANKINTER-67 VBLE 07/2024 Interés 1000000 10 1234,56 123,46 0
ES0213679I35 OS  BANKINTER-223 VBLE 01/2021 Interés 2650000 53 3271,58 61,73 0
ES0213679IG4 OS  BANKINTER-102 VBLE 10/2024 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0
ES0213679IG4 OS  BANKINTER-102 VBLE 10/2024 Amortización 1500000 15 1200000 80000 80 0
ES0213679IH2 OS  BANKINTER-103 VBLE 10/2024 Interés 1300000 13 1604,93 123,46 0
ES0213679IH2 OS  BANKINTER-103 VBLE 10/2024 Amortización 1300000 13 910000 70000 70 0
ES0213679KH8 OS  BANKINTER-39 VBLE 04/2025 Interés 500000 10 617,28 61,73 0
ES0213679KY3 OS  BANKINTER-60 VBLE 07/2025 Interés 200000 2 246,91 123,46 0
ES0213679LB9 OS  BANKINTER-66 VBLE 07/2025 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0213679Q43 OS  BANKINTER-100 VBLE 10/2021 Interés 495000 99 611,11 6,17 0
ES0312272000 BTN AYT.CJMUR.H2-A VBLE 04/2039 Interés 38294532,99 3031 0 0 0 0
ES0312272018 BTN AYT.CJMUR.H2-B VBLE 04/2039 Interés 2130396,39 81 0 0 0 0
ES0312272026 BTN AYT.CJMUR.H2-C VBLE 04/2039 Interés 999445,22 38 319,26 8,4 0,031944 0,125
ES0313679C05 BS  BANKINTER-147 VBLE 10/2020 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0313679C05 BS  BANKINTER-147 VBLE 10/2020 Amortización 500000 5 500000 100000 100 0
ES0313679C88 BS  BANKINTER-180 VBLE 01/2021 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0313679C96 BS  BANKINTER-183 VBLE 01/2021 Interés 800000 8 987,65 123,46 0
ES0313679D04 BS  BANKINTER-185 VBLE 01/2021 Interés 1500000 15 1851,84 123,46 0
ES0313679J99 BS  BANKINTER-18 VBLE 04/2022 Interés 2650000 53 3271,58 61,73 0
ES0313679N69 BS  BANKINTER-133 VBLE 01/2023 Interés 1900000 38 2345,66 61,73 0
ES0413211105 CH  B.B.V.A-  3,500 10/2020 Interés 2050500000 20505 71767500 3500 3,5 3,5
ES0413211105 CH  B.B.V.A-  3,500 10/2020 Amortización 2050500000 20505 2050500000 100000 100 3,5
ES0413679475 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2030 Interés 2000000000 20000 0 0 0 0
08/10/2020 DE0001141745 BON DP ALEMANIA-  0,000 10/2021 Interés 19000000000 19000000 0 0 0 0
ES0340609967 BS  CAIXABANK-II VBLE 04/2022 Interés 13700000 137 16913,47 123,46 0
ES0413900194 CH  SANTANDER-  VBLE 01/2022 Interés 100000000 1000 27855 27,86 0,027855 0,232
09/10/2020 ES0205031000 OS  ORTIZ-  5,250 10/2023 Interés 50000000 500 2625000 5250 5,25 5,25
ES0213679E13 OS  BANKINTER-176 VBLE 10/2020 Interés 1705000 682 2104,92 3,09 0
ES0213679E13 OS  BANKINTER-176 VBLE 10/2020 Amortización 1705000 682 170500 250 10 0
ES0413307143 CH  BANKIA-2 VBLE 10/2026 Interés 400000000 4000 54300 13,58 0,013575 0,027
ES0413679350 CH  BANKINTER-I 0,625 10/2020 Interés 750000000 7500 4687500 625 0,625 0,625
ES0413679350 CH  BANKINTER-I 0,625 10/2020 Amortización 750000000 7500 750000000 100000 100 0,625
10/10/2020 ES0000101883 AUT COM.MADRID-  3,076 10/2053 Interés 92000000 92000 2829920 30,76 3,076 3,076
ES0000107138 AUT C. ARAGON-  4,815 10/2022 Interés 115000000 115000 5537250 48,15 4,815 4,815
ES0205014014 OS  SANT ESPAŃA-24 VBLE 10/2020 Interés 119499,8 476 1551,45 3,26 1,298283 2,554
ES0205014014 OS  SANT ESPAŃA-24 VBLE 10/2020 Amortización 119499,8 476 9958,3 20,92 8,33332 2,554
ES0205067228 OS  BBVA GLOBAL-97 VBLE 07/2022 Interés 675000 27 7015,58 259,84 1,039345 4,067
ES0205067319 OS  BBVA GLOBAL-115 VBLE 07/2024 Interés 275000 11 1663,48 151,23 0,604901 2,367
ES0205067384 OS  BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023 Interés 1275000 51 12111,22 237,48 0,9499 3,717
ES0205067442 OS  BBVA GLOBAL-161 4,400 07/2024 Interés 1000000 10 11000 1100 1,1 4,4
ES0205067459 OS  BBVA GLOBAL-162 5,740 07/2024 Interés 1000000 10 14350 1435 1,435 5,74
ES0213211248 OS  B.B.V.A-44 VBLE 10/2020 Interés 57571,8 132 574,48 4,35 0,997858 1,963
ES0213211248 OS  B.B.V.A-44 VBLE 10/2020 Amortización 57571,8 132 4797,73 36,35 8,33348 1,963
ES0213307020 OS  BANKIA-15 VBLE 10/2020 Interés 630287,24 374 6901,33 18,45 1,09495 2,154
ES0213307020 OS  BANKIA-15 VBLE 10/2020 Amortización 630287,24 374 52523,93 140,44 8,333333 2,154
ES0213860226 OS  B. SABADELL-59 VBLE 10/2020 Interés 231063,36 132 2530,03 19,17 1,09495 2,154
ES0213860226 OS  B. SABADELL-59 VBLE 10/2020 Amortización 231063,36 132 19255,28 145,87 8,333333 2,154
ES0240609067 OS  CAIXABANK-31 VBLE 10/2020 Interés 106289,76 474 1163,82 2,46 1,09495 2,154
ES0240609067 OS  CAIXABANK-31 VBLE 10/2020 Amortización 106289,76 474 8857,48 18,69 8,333333 2,154
ES0240609075 OS  CAIXABANK-32 VBLE 10/2020 Interés 150680,33 227 1956,26 8,62 1,298283 2,554
ES0240609075 OS  CAIXABANK-32 VBLE 10/2020 Amortización 150680,33 227 12556,69 55,32 8,333333 2,554
ES0305039028 BS  AUDAX RENOVA-  5,500 10/2023 Interés 70000000 700 3850000 5500 5,5 5,5
11/10/2020 ES0440609354 CH  CAIXABANK-28 VBLE 10/2023 Interés 3250000000 32500 0 0 0 0
ES0440609362 CH  CAIXABANK-29 VBLE 10/2026 Interés 3250000000 32500 1057322,5 32,53 0,032533 0,064
IT0005174906 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2024 Interés 8014368000 8014368 9894218,16 1,23 0,4
12/10/2020 ES0201001163 ODP AYUNMADRID-  VBLE 10/2022 Interés 200000000 2000 0 0 0 0
ES0205067301 OS  BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027 Interés 1750000 70 2160,48 30,86 0,567
ES0413040066 CH  BANCA MARCH-I VBLE 04/2026 Interés 85714280 1000 0 0 0 0
ES0413040066 CH  BANCA MARCH-I VBLE 04/2026 Amortización 85714280 1000 6122451,02 6122,45 7,14286 0
ES0413211972 CH  B.B.V.A-  VBLE 10/2023 Interés 2500000000 25000 0 0 0 0
PTOTVJOE0005 BON DP PORTUGAL-  VBLE 04/2022 Interés 1000000000 1000000 9658330 9,66 0,965833 1,9
XS1594368539 BS  B.B.V.A-149 VBLE 04/2022 Interés 1500000000 15000 1851840 123,46 0,271
13/10/2020 DE0001141786 BON DP ALEMANIA-  0,000 10/2023 Interés 4000000000 4000000 0 0 0 0
ES0000102170 AUT C. MURCIA-  VBLE 10/2031 Interés 20000000 200 1160000 5800 5,8 5,8
ES0001351453 AUT C.CAS LEON-  1,200 10/2026 Interés 246000000 246000 2952000 12 1,2 1,2
ES0001351461 AUT C.CAS LEON-  1,585 10/2031 Interés 44000000 44000 697400 15,85 1,585 1,585
ES0213679EC2 OS  BANKINTER-92 VBLE 07/2023 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0214840300 OS  C.CATALUNYA-  VBLE 10/2026 Interés 15000000 300 51456,6 171,52 0,343044 0,344
ES0305014658 BS  SANT ESPAŃA-72 VBLE 10/2022 Interés 4769000 4769 5887,62 1,23 0
ES0337782017 BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053 Interés 118627758,5 4494 0 0 0 0
ES0337782025 BTN FONCAIXA G.5-B VBLE 04/2053 Interés 21000000 210 3713,01 17,68 0,017681 0,067
ES0337782033 BTN FONCAIXA G.5-C VBLE 04/2053 Interés 16500000 165 22511,12 136,43 0,136431 0,517
ES0337782041 BTN FONCAIXA G.5-D VBLE 04/2053 Interés 26500000 265 249442,38 941,29 0,941292 3,567
ES0413860257 CH  B. SABADELL-  VBLE 07/2021 Interés 50000000 500 276255,5 552,51 0,552511 2,162
14/10/2020 ES0101339028 PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua Interés 90000000 1800 347299,2 192,94 0,385888 1,51
ES0205014055 OS  SANT ESPAŃA-49 VBLE 04/2021 Interés 20000000 200 8177,6 40,89 0,040888 0,16
ES0213679EU4 OS  BANKINTER-117 VBLE 10/2023 Interés 1485000 99 1833,32 18,52 0
ES0213679KA3 OS  BANKINTER-27 VBLE 04/2025 Interés 300000 6 370,37 61,73 0
ES0213679KL0 OS  BANKINTER-44 VBLE 04/2025 Interés 550000 11 679,01 61,73 0
ES0305033005 BTN RURAL HPXVII-  VBLE 01/2057 Interés 34997094 900 94803,28 105,34 0,270889 1,06
ES0313679F10 BS  BANKINTER-51 VBLE 04/2021 Interés 650000 13 802,46 61,73 0
ES0313679G84 BS  BANKINTER-88 VBLE 10/2023 Interés 3200000 8000 3950,59 0,49 0
ES0313679H18 BS  BANKINTER-93 VBLE 07/2021 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0413211980 CT  B.B.V.A-  VBLE 10/2024 Interés 500000000 5000 0 0 0 0
15/10/2020 ES0000093148 AUT C. CANARIAS-  5,750 10/2029 Interés 64992000 64992 3737040 57,5 5,75 5,75
ES0000107237 AUT C. ARAGON-  5,100 11/2020 Interés 25000000 500 106250 212,5 0,425 5,1
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Interés 38544187,33 451 120450,59 267,07 0,3125 3,75
ES0205238001 OS  PSP6-  3,750 12/2037 Amortización 38544187,33 451 127195,82 282,03 0,33 3,75
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Interés 8241526,52 92 28499,2 309,77 0,3458 4,15
ES0205316005 OS  SOL CASIOPEA-  4,150 09/2040 Amortización 8241526,52 92 26372,88 286,66 0,32 4,15
ES0305381008 BTN SANT PYME 14-A VBLE 11/2057 Interés 449225434,9 19415 0 0 0 0
ES0305381016 BTN SANT PYME 14-B VBLE 11/2057 Interés 258500000 2585 42939,44 16,61 0,016611 0,065
ES0305381024 BTN SANT PYME 14-C VBLE 11/2057 Interés 110000000 1100 60438,4 54,94 0,054944 0,215
ES0309364000 BTN SANT HIPOT 1-A VBLE 07/2042 Interés 77145334,08 17184 0 0 0 0
ES0309364018 BTN SANT HIPOT 1-B VBLE 07/2042 Interés 53400000 534 0 0 0 0
ES0309364026 BTN SANT HIPOT 1-C VBLE 07/2042 Interés 46900000 469 7790,56 16,61 0,016611 0,065
ES0309364034 BTN SANT HIPOT 1-D VBLE 07/2042 Interés 56300000 563 74096,99 131,61 0,131611 0,515
ES0312300017 BTH AYT.GEN.H9-A2 VBLE 07/2039 Interés 242339550 15000 0 0 0 0
ES0312300025 BTH AYT.GEN.H9-B VBLE 07/2039 Interés 5702109,6 220 0 0 0 0
ES0312300033 BTH AYT.GEN.H9-C VBLE 07/2039 Interés 5598434,88 216 500,72 2,32 0,008944 0,035
ES0312300041 BTH AYT.GEN.H9-D VBLE 07/2039 Interés 5546597,52 214 25726,95 120,22 0,463833 1,815
ES0312349014 BTH AYT.GEN. H6-A2 VBLE 01/2038 Interés 106259497,2 5240 0 0 0 0
ES0312349022 BTH AYT.GEN. H6-B VBLE 01/2038 Interés 2399373,2 70 0 0 0 0
ES0312349030 BTH AYT.GEN. H6-C VBLE 01/2038 Interés 2639310,52 77 438,42 5,69 0,016611 0,065
ES0312349048 BTH AYT.GEN. H6-D VBLE 01/2038 Interés 2502203,48 73 8408,8 115,19 0,336056 1,315
ES0323978009 BTN RURAL HP XVI-A VBLE 04/2055 Interés 56839240,35 1335 0 0 0 0
ES0323978017 BTN RURAL HP XVI-B VBLE 04/2055 Interés 16500000 165 2740,82 16,61 0,016611 0,065
ES0332233057 BTN FT PASTOR 4-D VBLE 07/2045 Interés 6279199,92 189 1524,46 8,07 0,024278 0,095
ES0332233065 BTN FT PASTOR 4-E VBLE 07/2045 Interés 12600000 126 63273,04 502,17 0,502167 1,965
ES0345672010 BTN HIPOCAT 11-A2 VBLE 01/2050 Interés 200511585,3 10832 0 0 0 0
ES0345672036 BTN HIPOCAT 11-B VBLE 01/2050 Interés 52800000 528 0 0 0 0
ES0345672044 BTN HIPOCAT 11-C VBLE 01/2050 Interés 64000000 640 10631,04 16,61 0,016611 0,065
ES0345672051 BTN HIPOCAT 11-D VBLE 01/2050 Interés 28000000 280 290873,24 1038,83 1,038833 4,065
ES0345721015 BTN HIPOCAT 9-2A VBLE 07/2038 Interés 65801750 5000 0 0 0 0
ES0345721023 BTN HIPOCAT 9-A2B VBLE 07/2038 Interés 31084746,7 2362 0 0 0 0
ES0345721031 BTN HIPOCAT 9-B VBLE 07/2038 Interés 22000000 220 0 0 0 0
ES0345721049 BTN HIPOCAT 9-C VBLE 07/2038 Interés 18300000 183 0 0 0 0
ES0345721056 BTN HIPOCAT 9-D VBLE 07/2038 Interés 23500000 235 5705,33 24,28 0,024278 0,095
ES0345721064 BTN HIPOCAT 9-E VBLE 07/2038 Interés 16000000 160 166213,28 1038,83 1,038833 4,065
ES0345783015 BTN HIPOCAT 7-A2 VBLE 07/2036 Interés 120342184,5 11483 0 0 0 0
ES0345783023 BTN HIPOCAT 7-B VBLE 07/2036 Interés 13442186,52 217 0 0 0 0
ES0345783031 BTN HIPOCAT 7-C VBLE 07/2036 Interés 26017135,2 420 0 0 0 0
ES0345783049 BTN HIPOCAT 7-D VBLE 07/2036 Interés 17344756,8 280 16178,84 57,78 0,093278 0,365
ES0370143002 BTH AYT.GEN. H3-A VBLE 07/2035 Interés 74737956,8 7760 0 0 0 0
ES0370143010 BTH AYT.GEN. H3-B VBLE 07/2035 Interés 7549708,8 240 4148,11 17,28 0,054944 0,215
ES0370154009 BTN AYT KUTXA H2-A VBLE 10/2056 Interés 307487553,8 11178 0 0 0 0
ES0370154017 BTN AYT KUTXA H2-B VBLE 10/2056 Interés 58200000 582 0 0 0 0
ES0370154025 BTN AYT KUTXA H2-C VBLE 10/2056 Interés 24000000 240 3986,64 16,61 0,016611 0,065
ES0413320112 CI  DEUTSCHE SAE-1 VBLE 10/2023 Interés 500000000 5000 530275 106,06 0,106055 0,415
ES0813211028 PPR B.B.V.A-10 VBLE Perpetua Interés 1000000000 5000 15000000 3000 1,5 6
IT0005086886 BON DP ITALIA-  1,350 04/2022 Interés 17784500000 17784500 120045375 6,75 0,675 1,35
IT0005215246 BON DP ITALIA-  0,650 10/2023 Interés 14381000000 14381000 46738250 3,25 0,325 0,65
IT0005252520 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2024 Interés 13750000000 13750000 64374062,5 4,68 0,468175 0,921
IT0005285041 BON DP ITALIA-  0,200 10/2020 Interés 10201500000 10201500 10201500 1 0,1 0,2
IT0005285041 BON DP ITALIA-  0,200 10/2020 Amortización 10201500000 10201500 10201500000 1000 100 0,2
IT0005311508 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2025 Interés 15136000000 15136000 59321768 3,92 0,391925 0,771
IT0005330961 BON DP ITALIA-  0,050 04/2021 Interés 4000000000 4000000 1000000 0,25 0,025 0,05
IT0005348443 BON DP ITALIA-  2,300 10/2021 Interés 3500000000 3500000 40250000 11,5 1,15 2,3
PTOTEKOE0011 BON DP PORTUGAL-  2,875 10/2025 Interés 12613262527 12613263 362631297,7 28,75 2,875 2,875
PTOTEMOE0035 BON DP PORTUGAL-  0,700 10/2027 Interés 5000000000 5000000 18170000 3,63 0,3634 0,7
16/10/2020 DE0001141729 BON DP ALEMANIA-  0,250 10/2020 Interés 19000000000 19000000 47500000 2,5 0,25 0,25
DE0001141729 BON DP ALEMANIA-  0,250 10/2020 Amortización 19000000000 19000000 19000000000 1000 100 0,25
ES0213679CG7 OS  BANKINTER-7 VBLE 01/2023 Interés 1200000 24 1481,47 61,73 0
ES0224261034 OS  CORES-  2,500 10/2024 Interés 250000000 2500 6250000 2500 2,5 2,5
ES0313814016 BTN BANKINTER 9-2P VBLE 07/2042 Interés 98485936 6560 0 0 0 0
ES0313814024 BTN BANKINTER 9-BP VBLE 07/2042 Interés 4303593,18 153 736,86 4,82 0,017122 0,067
ES0313814032 BTN BANKINTER 9-CP VBLE 07/2042 Interés 1997236,39 71 2638,79 37,17 0,132122 0,517
ES0313814057 BTN BANKINTER 9-2T VBLE 07/2042 Interés 49187008,2 2442 0 0 0 0
ES0313814065 BTN BANKINTER 9-BT VBLE 07/2042 Interés 7003437,52 172 1199,13 6,97 0,017122 0,067
ES0313814073 BTN BANKINTER 9-CT VBLE 07/2042 Interés 2850497,3 70 3766,13 53,8 0,132122 0,517
17/10/2020 ES0000095796 AUT G.CATALUNYA-  VBLE 10/2022 Interés 60000000 60000 0 0 0 0
ES0413211907 CT  B.B.V.A-  VBLE 10/2021 Interés 2000000000 20000 0 0 0 0
PTOTESOE0013 BON DP PORTUGAL-  2,200 10/2022 Interés 8972397937 8972398 197392754,6 22 2,2 2,2
PTOTEVOE0018 BON DP PORTUGAL-  2,125 10/2028 Interés 4000000000 4000000 85000000 21,25 2,125 2,125
18/10/2020 DE0001141802 BON DP ALEMANIA-  0,000 10/2024 Interés 4000000000 4000000 0 0 0 0
ES0444251047 CH  IBERCAJA BAN-  0,250 10/2023 Interés 500000000 5000 1250000 250 0,25 0,25
IE00B60Z6194 BON DP IRLANDA-  5,000 10/2020 Interés 9051990000 9051990 452599500 50 5 5
IE00B60Z6194 BON DP IRLANDA-  5,000 10/2020 Amortización 9051990000 9051990 9051990000 1000 100 5
IE00BDHDPQ37 BON DP IRLANDA-  0,000 10/2022 Interés 5000000000 5000000 0 0 0 0
IE00BKFVC899 BON DP IRLANDA-  0,200 10/2030 Interés 6000000000 6000000 4068000 0,68 0,0678 0,2
PTOTELOE0028 BON DP PORTUGAL-  0,475 10/2030 Interés 4000000000 4000000 14379760 3,59 0,359494 0,475
19/10/2020 ES0200190421 ODP ADIF-  10,500 10/2024 Interés 48080969,6 320 5048501,81 15776,57 10,5 10,5
ES0305067433 BS  BBVA GLOBAL-57 1,540 10/2021 Interés 40000000 40 616000 15400 1,54 1,54
ES0305108005 BTN RMBS SANT 5-A VBLE 10/2065 Interés 608467222,2 10136 249435,05 24,61 0,040994 0,157
ES0305108013 BTN RMBS SANT 5-B VBLE 10/2065 Interés 261400000 2614 127633,78 48,83 0,048827 0,187
ES0305108021 BTN RMBS SANT 5-C VBLE 10/2065 Interés 63700000 637 34429,21 54,05 0,054049 0,207
ES0305136006 BTN HT ABANCA I-  VBLE 07/2062 Interés 546628924,8 7380 0 0 0 0
ES0305215008 BTN CAIXA PYME 8-A VBLE 01/2054 Interés 463170534,8 19575 937836,96 47,91 0,202482 0,801
ES0305215016 BTN CAIXA PYME 8-B VBLE 01/2054 Interés 292500000 2925 777084,75 265,67 0,26567 1,051
ES0305247001 BTN CAIXA RMBS 2-A VBLE 01/2061 Interés 1893736570 24480 281769,06 11,51 0,014879 0,057
ES0305247019 BTN CAIXA RMBS 2-B VBLE 01/2061 Interés 272000000 2720 147016 54,05 0,05405 0,207
ES0312282009 BTN AYT.CJMUR.H1-A VBLE 10/2038 Interés 34206834 3364 0 0 0 0
ES0312282017 BTN AYT.CJMUR.H1-B VBLE 10/2038 Interés 1737894,06 82 0 0 0 0
ES0312282025 BTN AYT.CJMUR.H1-C VBLE 10/2038 Interés 1144466,82 54 618,58 11,46 0,05405 0,207
ES0312304001 BTN AYT ICO C VI-A VBLE 10/2057 Interés 47607786,72 1404 6137,6 4,37 0,012892 0,051
ES0312304019 BTN AYT ICO C VI-B VBLE 10/2057 Interés 5830721,82 77 4436,36 57,62 0,076086 0,301
ES0312304027 BTN AYT ICO C VI-C VBLE 10/2057 Interés 5220666,27 69 7271,4 105,38 0,139281 0,551
ES0313270011 BTN BANKINTER 13-A2 VBLE 07/2049 Interés 376091624,6 13974 0 0 0 0
ES0313270029 BTN BANKINTER 13-B VBLE 07/2049 Interés 11902103,36 224 0 0 0 0
ES0313270037 BTN BANKINTER 13-C VBLE 07/2049 Interés 12807831,73 241 1237,36 5,13 0,009661 0,037
ES0313270045 BTN BANKINTER 13-D VBLE 07/2049 Interés 10893451,95 205 51398,36 250,72 0,471828 1,807
ES0313270052 BTN BANKINTER 13-E VBLE 07/2049 Interés 11186329,42 206 100974,63 490,17 0,902661 3,457
ES0328421039 BTN EDT PASTOR 3-C VBLE 01/2039 Interés 2399758,9 154 12441,48 80,79 0,518447 2,051
ES0338093000 BTN SANT HIPOT 3-A1 VBLE 01/2050 Interés 128126158,9 6133 0 0 0 0
ES0338093018 BTN SANT HIPOT 3-A2 VBLE 01/2050 Interés 457188732 15400 0 0 0 0
ES0338093026 BTN SANT HIPOT 3-A3 VBLE 01/2050 Interés 124687836 4200 0 0 0 0
ES0338093034 BTN SANT HIPOT 3-B VBLE 01/2050 Interés 79200000 792 0 0 0 0
ES0338093042 BTN SANT HIPOT 3-C VBLE 01/2050 Interés 47500000 475 0 0 0 0
ES0338093059 BTN SANT HIPOT 3-D VBLE 01/2050 Interés 72000000 720 18381,6 25,53 0,02553 0,101
ES0338093067 BTN SANT HIPOT 3-E VBLE 01/2050 Interés 28000000 280 116854,08 417,34 0,417336 1,651
ES0338093075 BTN SANT HIPOT 3-F VBLE 01/2050 Interés 22400000 224 2887,58 12,89 0,012891 0,051
ES0340609918 BS  CAIXABANK-III VBLE 10/2023 Interés 55200000 552 386400 700 0,7 0,7
ES0366367011 BTN RURAL HPVIII-2a VBLE 01/2044 Interés 129663747,8 8024 0 0 0 0
ES0366367029 BTN RURAL HPVIII-A2B VBLE 01/2044 Interés 56558215 3500 0 0 0 0
ES0366367037 BTN RURAL HPVIII-B VBLE 01/2044 Interés 9011208,57 273 0 0 0 0
ES0366367045 BTN RURAL HPVIII-C VBLE 01/2044 Interés 5328741,6 156 1360,48 8,72 0,025531 0,101
ES0366367052 BTN RURAL HPVIII-D VBLE 01/2044 Interés 7200000 72 28228,18 392,06 0,392058 1,551
ES0366367060 BTN RURAL HPVIII-E VBLE 01/2044 Interés 5850000 234 52510,42 224,4 0,897614 3,551
ES0374273003 BTN RURAL H GL I-A VBLE 01/2039 Interés 127057597,3 10081 0 0 0 0
ES0374273011 BTN RURAL H GL I-B VBLE 01/2039 Interés 9700205,79 363 0 0 0 0
ES0374273029 BTN RURAL H GL I-C VBLE 01/2039 Interés 2137575,2 80 545,74 6,82 0,025531 0,101
ES0374273037 BTN RURAL H GL I-D VBLE 01/2039 Interés 3419834,88 128 13407,74 104,75 0,392058 1,551
ES0374273045 BTN RURAL H GL I-E VBLE 01/2039 Interés 6391200 128 57368,31 448,19 0,897614 3,551
ES0382042002 BTN SANT HIPOT 2-A VBLE 01/2049 Interés 274527342,3 18015 0 0 0 0
ES0382042010 BTN SANT HIPOT 2-B VBLE 01/2049 Interés 51800000 518 0 0 0 0
ES0382042028 BTN SANT HIPOT 2-C VBLE 01/2049 Interés 32300000 323 0 0 0 0
ES0382042036 BTN SANT HIPOT 2-D VBLE 01/2049 Interés 49800000 498 12713,94 25,53 0,02553 0,101
ES0382042044 BTN SANT HIPOT 2-E VBLE 01/2049 Interés 19600000 196 81797,86 417,34 0,417336 1,651
ES0382042051 BTN SANT HIPOT 2-F VBLE 01/2049 Interés 17600000 176 24513,28 139,28 0,13928 0,551
ES0413900632 CI  SANTANDER-1 VBLE 04/2025 Interés 1100000000 11000 587884 53,44 0,053444 0,104
ES0413900640 CI  SANTANDER-2 VBLE 04/2027 Interés 1200000000 12000 949656 79,14 0,079138 0,154
ES0413900657 CI  SANTANDER-3 VBLE 04/2027 Interés 3800000000 20687 32223430 1557,65 0,847985 1,65
ES0440609370 CH  CAIXABANK-30 VBLE 10/2025 Interés 750000000 7500 202057,5 26,94 0,026941 0,053
20/10/2020 AT0000A105W3 BON DP AUSTRIA-  1,750 10/2023 Interés 11696592000 11696592 204690360 17,5 1,75 1,75
AT0000A1FAP5 BON DP AUSTRIA-  1,200 10/2025 Interés 10421943000 10421943 125063316 12 1,2 1,2
AT0000A1K9C8 BON DP AUSTRIA-  0,750 10/2026 Interés 11572873000 11572873 86796547,5 7,5 0,75 0,75
ES0000107468 AUT C. ARAGON-  4,000 10/2022 Interés 50000000 50000 2000000 40 4 4
ES0305115000 BTN IM BCC CM 1-A VBLE 03/2059 Interés 379601001 6150 468640,21 76,2 0
ES0305115018 BTN IM BCC CM 1-B VBLE 03/2059 Interés 135000000 1350 166665,6 123,46 0
ES0305124002 BTN SANT CAU 161-A 1,250 04/2032 Interés 378561199,5 6502 1183003,75 181,94 0,3125 1,25
ES0305124010 BTN SANT CAU 161-B 1,650 04/2032 Interés 30600000 306 126225 412,5 0,4125 1,65
ES0305124028 BTN SANT CAU 161-C 3,250 04/2032 Interés 42100000 421 342062,5 812,5 0,8125 3,25
ES0305124036 BTN SANT CAU 161-D 6,000 04/2032 Interés 23000000 230 345000 1500 1,5 6
ES0305124044 BTN SANT CAU 161-E 8,000 04/2032 Interés 19100000 191 382000 2000 2 8
ES0305124051 BTN SANT CAU 161-F 8,000 04/2032 Interés 15300000 153 306000 2000 2 8
ES0305137004 BTN CAIXA CONS 2-A VBLE 04/2060 Interés 130639158 11700 183954,3 15,72 0,140811 0,551
ES0305137012 BTN CAIXA CONS 2-B VBLE 04/2060 Interés 130000000 1300 349167 268,59 0,26859 1,051
ES0305364004 BTN BBVA CON AUT-A 0,270 07/2031 Interés 588905772 7280 406344,98 55,82 0,069 0,27
ES0305364012 BTN BBVA CON AUT-B 1,100 07/2031 Interés 23200000 232 65217,75 281,11 0,281111 1,1
ES0305364020 BTN BBVA CON AUT-C 2,300 07/2031 Interés 32800000 328 192791,18 587,78 0,587778 2,3
ES0305364038 BTN BBVA CON AUT-D 4,100 07/2031 Interés 10000000 100 104777,8 1047,78 1,047778 4,1
ES0305364046 BTN BBVA CON AUT-E 6,850 07/2031 Interés 6000000 60 105033,36 1750,56 1,750556 6,85
ES0305364053 BTN BBVA CON AUT-Z 7,000 07/2031 Interés 3224529,2 40 57683,25 1442,08 1,788889 7
ES0305371009 BS  RESTABELL-Sb VBLE 01/2022 Interés 14000000 140 247013,62 1764,38 1,764383 7
ES0305388003 BTN IM WANNA II-  4,150 03/2027 Interés 21419289,32 286 70624,97 246,94 0,329726 4,15
ES0305458004 BTN SANT PYME 15-A VBLE 04/2051 Interés 2400000000 24000 0 0 0 0
ES0305458012 BTN SANT PYME 15-B VBLE 04/2051 Interés 600000000 6000 78198 13,03 0,013033 0,051
ES0305458020 BTN SANT PYME 15-C VBLE 04/2051 Interés 150000000 1500 77049 51,37 0,051366 0,201
ES0305487003 BTN BBVA CONS 20-1-A VBLE 01/2036 Interés 951500000 9515 1238853 130,2 0,1302 0,378
ES0305487011 BTN BBVA CONS 20-1-B VBLE 01/2036 Interés 27500000 275 78430 285,2 0,2852 0,828
ES0305487029 BTN BBVA CONS 20-1-C VBLE 01/2036 Interés 33000000 330 185049,15 560,76 0,560755 1,628
ES0305487037 BTN BBVA CONS 20-1-D VBLE 01/2036 Interés 33000000 330 298716 905,2 0,9052 2,628
ES0305487045 BTN BBVA CONS 20-1-E VBLE 01/2036 Interés 22000000 220 483310,52 2196,87 2,196866 6,378
ES0305487052 BTN BBVA CONS 20-1-F VBLE 01/2036 Interés 33000000 330 1208049,15 3660,76 3,660755 10,628
ES0305487060 BTN BBVA CONS 20-1-Z VBLE 01/2036 Interés 5500000 55 277119,32 5038,53 5,038533 14,628
ES0312364005 BTN AYT HIP BBK1-A VBLE 04/2037 Interés 141244433,6 9145 0 0 0 0
ES0312364013 BTN AYT HIP BBK1-B VBLE 04/2037 Interés 46000000 460 26423,32 57,44 0,057442 0,113
ES0312364021 BTN AYT HIP BBK1-C VBLE 04/2037 Interés 39500000 395 103006,12 260,77 0,260775 0,513
ES0347458004 BTN IM CAJASTU 1-A VBLE 12/2052 Interés 163201074 4920 201481,52 40,95 0
ES0347458012 BTN IM CAJASTU 1-B VBLE 12/2052 Interés 108800732,4 1230 134321,03 109,2 0,083
ES0370152003 BTN AYT HP MX 4-A VBLE 01/2043 Interés 42548961 3549 0 0 0 0
ES0370152011 BTN AYT HP MX 4-B VBLE 01/2043 Interés 5108923,53 201 2624,3 13,06 0,051367 0,201
ES0382043042 BTN SANT FINAN 1-E VBLE 07/2035 Interés 26600000 266 112231,25 421,92 0,421922 1,651
ES0382043059 BTN SANT FINAN 1-F VBLE 07/2035 Interés 14300000 143 60334,85 421,92 0,421922 1,651
ES0413860554 CH  B. SABADELL-II 0,125 10/2023 Interés 1000000000 10000 1250000 125 0,125 0,125
IT0005105843 BON DP ITALIA-  VBLE 04/2023 Interés 9379071000 9379071 11579025,89 1,23 0,5
21/10/2020 AT0000A185T1 BON DP AUSTRIA-  1,650 10/2024 Interés 10280350000 10280350 169625775 16,5 1,65 1,65
BE6209526712 BON DP BELGICA-  3,625 10/2052 Interés 220000000 220000 7975000 36,25 3,625 3,625
ES0213679AY4 OS  BANKINTER-145 VBLE 10/2022 Interés 990000 99 1222,21 12,35 0
ES0213679DU6 OS  BANKINTER-77 VBLE 07/2023 Interés 4950000 99 6111,07 61,73 0
ES0213679ET6 OS  BANKINTER-116 VBLE 10/2023 Interés 584000 584 720,98 1,23 0
ES0213679EZ3 OS  BANKINTER-127 VBLE 10/2023 Interés 800000 8 987,65 123,46 0
ES0213679ID1 OS  BANKINTER-99 VBLE 10/2024 Interés 850000 17 1049,38 61,73 0
ES0213679LF0 OS  BANKINTER-77 VBLE 07/2025 Interés 1350000 27 1666,66 61,73 0
ES0213679R18 OS  BANKINTER-113 VBLE 10/2021 Interés 990000 99 1222,21 12,35 0
ES0305155006 BTN BBVA CONS8-A 1,000 10/2029 Interés 178524517,5 6125 456230,12 74,49 0,255556 1
ES0305155014 BTN BBVA CONS8-B 1,500 10/2029 Interés 87500000 875 335416,37 383,33 0,383333 1,5
ES0305259006 BTN DRIVER ESP 4-A VBLE 04/2028 Interés 121141492,8 8880 149556,44 16,84 0
ES0305259014 BTN DRIVER ESP 4-B VBLE 04/2028 Interés 9967315,8 260 12305,25 47,33 0,231
ES0305319008 BTN DRIVER ESP 5-A VBLE 12/2028 Interés 234049893,6 8880 288948,64 32,54 0
ES0305319016 BTN DRIVER ESP 5-B VBLE 12/2028 Interés 19257206,8 260 23774,18 91,44 0,021
ES0305471007 BTN DRIVER ESP 6-A VBLE 09/2030 Interés 818113900 10000 1010010,7 101 0,181
ES0305471015 BTN DRIVER ESP 6-B VBLE 09/2030 Interés 35700000 357 44073,79 123,46 0,281
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10-A VBLE 10/2054 Interés 815483097,6 13760 0 0 0 0
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10-B VBLE 10/2054 Interés 224000000 2240 32630,08 14,57 0,014567 0,057
22/10/2020 BE0000339482 BON DP BELGICA-  0,200 10/2023 Interés 4992000000 4992000 9984000 2 0,2 0,2
BE0000342510 BON DP BELGICA-  0,500 10/2024 Interés 5255000000 5255000 26275000 5 0,5 0,5
BE6265777621 BON DP BELGICA-  VBLE 10/2024 Interés 300000000 3000 0 0 0 0
ES0000101891 AUT COM.MADRID- 3,288 10/2058 Interés 238000000 238000 7825440 32,88 3,288 3,288
ES0255281133 ODP I.CATAL.FINA-  VBLE 10/2029 Interés 20000000 20000 232555,4 11,63 1,162777 4,55
ES0305332001 BTN IM BCC CP 2-A VBLE 06/2057 Interés 42279104 7600 52196,09 6,87 0
ES0305332019 BTN IM BCC CP 2-B VBLE 06/2057 Interés 240000000 2400 296294,4 123,46 0
ES0305386007 BTN IM BCC CA 1-A 0,312 04/2037 Interés 368713779 6027 293986,56 48,78 0,079733 0,312
ES0305386015 BTN IM BCC CA 1-B 0,700 04/2037 Interés 138504728 2264 247769,72 109,44 0,178889 0,7
ES0305386023 BTN IM BCC CA 1-C 2,100 04/2037 Interés 39336811 643 211107,68 328,32 0,536667 2,1
ES0305386031 BTN IM BCC CA 1-D 7,490 04/2037 Interés 36461492 596 697913,43 1171 1,914111 7,49
ES0305386049 BTN IM BCC CA 1-E 12,000 04/2037 Interés 1864137,08 191 57166,88 299,3 3,066667 12
ES0305459002 BTN IM BCC CM 2-A VBLE 12/2061 Interés 603521434,1 6307 0 0 0 0
ES0305459010 BTN IM BCC CM 2-B VBLE 12/2061 Interés 94300000 943 15716,67 16,67 0,016667 0,2
ES0305460000 BTN CAIXA PYME 11-A 0,750 04/2052 Interés 1749109326 21315 3352430,39 157,28 0,191665 0,75
ES0305460018 BTN CAIXA PYME 11-B 0,800 04/2052 Interés 318500000 3185 651141,4 204,44 0,20444 0,8
ES0347421002 BTN IM BCG RMBS2-A VBLE 09/2061 Interés 708826272,7 11830 875088,56 73,97 0
ES0369995008 BTN BBVA RMBS 11-A VBLE 10/2055 Interés 709568370 12040 0 0 0 0
ES0369995016 BTN BBVA RMBS 11-B VBLE 10/2055 Interés 119000000 1190 17334,73 14,57 0,014567 0,057
ES0369995024 BTN BBVA RMBS 11-C VBLE 10/2055 Interés 77000000 770 89927,53 116,79 0,116789 0,457
ES0370153001 BTN AYT KUTXA H1-A VBLE 04/2041 Interés 171406743,2 7001 0 0 0 0
ES0370153019 BTN AYT KUTXA H1-B VBLE 04/2041 Interés 15244504,35 289 0 0 0 0
ES0370153027 BTN AYT KUTXA H1-C VBLE 04/2041 Interés 11072533,5 210 4442,52 21,15 0,040122 0,157
ES0422714040 CH  CAJAMAR-  1,000 10/2020 Interés 750000000 7500 7500000 1000 1 1
ES0422714040 CH  CAJAMAR-  1,000 10/2020 Amortización 750000000 7500 750000000 100000 100 1
23/10/2020 ES0213679II0 OS  BANKINTER-105 VBLE 10/2024 Interés 500000 5 617,28 123,46 0
ES0305106009 BTN A-BEST 13-A VBLE 08/2030 Interés 73528743,65 2705 90775,65 33,56 0
ES0305106017 BTN A-BEST 13-B VBLE 08/2030 Interés 43700000 437 53950,27 123,46 1
ES0305106025 BTN A-BEST 13-M 2,300 08/2030 Interés 63500000 635 121708,33 191,67 0,191667 2,3
ES0305343008 BTN CAIXA CONS 4-A 1,500 07/2056 Interés 485814997,6 15640 1862255,2 119,07 0,383326 1,5
ES0305343016 BTN CAIXA CONS 4-B 2,500 07/2056 Interés 136000000 1360 868890,4 638,89 0,63889 2,5
ES0312847009 BTN BANCAJA 13-A VBLE 04/2052 Interés 1027304182 25837 0 0 0 0
ES0312847017 BTN BANCAJA 13-B VBLE 04/2052 Interés 152000000 1520 57489,44 37,82 0,037822 0,148
ES0312847025 BTN BANCAJA 13-C VBLE 04/2052 Interés 159300000 1593 304511,51 191,16 0,191156 0,748
ES0312980008 BTN BAN BVA VPOI-A VBLE 07/2051 Interés 86753654,7 3714 0 0 0 0
ES0312980016 BTN BAN BVA VPOI-B VBLE 07/2051 Interés 3849389,7 78 2439,67 31,28 0,063378 0,248
ES0312980024 BTN BAN BVA VPOI-C VBLE 07/2051 Interés 2516538,39 51 4810,51 94,32 0,191156 0,748
ES0312980032 BTN BAN BVA VPOI-D VBLE 07/2051 Interés 3115149,18 57 12323,53 216,2 0,3956 1,548
ES0361797014 BTN MBS BANCAJA4-A2 VBLE 07/2050 Interés 294930049,1 11821 0 0 0 0
ES0361797030 BTN MBS BANCAJA4-B VBLE 07/2050 Interés 12605378,55 305 0 0 0 0
ES0361797048 BTN MBS BANCAJA4-C VBLE 07/2050 Interés 18900000 189 0 0 0 0
ES0361797055 BTN MBS BANCAJA4-D VBLE 07/2050 Interés 18500000 185 6051,54 32,71 0,032711 0,128
ES0361797063 BTN MBS BANCAJA4-E VBLE 07/2050 Interés 23100000 231 209450,24 906,71 0,906711 3,548
24/10/2020 IT0005217770 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2024 Interés 5219918000 5219918 6444301,97 1,23 0,35
XS0231558858 BON DP AUSTRIA-  VBLE 10/2035 Interés 75000000 75000 0 0 0 0
25/10/2020 ES0000093296 AUT C. CANARIAS-  4,200 10/2036 Interés 75000000 75000 3150000 42 4,2 4,2
ES0312298096 CM  AYT CEC.GLOB-10 4,250 10/2023 Interés 1600000000 16000 68000000 4250 4,25 4,25
ES0413900533 CH  SANTANDER-8 1,125 10/2028 Interés 1000000000 10000 11250000 1125 1,125 1,125
ES0414601056 CH  CAJAMAR-  5,500 10/2021 Interés 500000000 5000 27500000 5500 5,5 5,5
FR0000187635 BON DP FRANCIA-  5,750 10/2032 Interés 32162322600 32162322600 1849333550 0,06 5,75 5,75
FR0000571150 BON DP FRANCIA-  6,000 10/2025 Interés 27608928118 27608928118 1656535687 0,06 6 6
FR0010371401 BON DP FRANCIA-  4,000 10/2038 Interés 26534000000 26534000000 1061360000 0,04 4 4
FR0010466938 BON DP FRANCIA-  4,250 10/2023 Interés 44918000000 44918000000 1909015000 0,04 4,25 4,25
FR0010949651 BON DP FRANCIA-  2,500 10/2020 Interés 36562000000 36562000000 914050000 0,02 2,5 2,5
FR0010949651 BON DP FRANCIA-  2,500 10/2020 Amortización 36562000000 36562000000 36562000000 1 100 2,5
FR0011059088 BON DP FRANCIA-  3,250 10/2021 Interés 39891000000 39891000000 1296457500 0,03 3,25 3,25
FR0011317783 BON DP FRANCIA-  2,750 10/2027 Interés 37454000000 37454000000 1029985000 0,03 2,75 2,75
FR0011337880 BON DP FRANCIA-  2,250 10/2022 Interés 32445000000 32445000000 730012500 0,02 2,25 2,25
PTOTEAOE0021 BON DP PORTUGAL-  4,950 10/2023 Interés 8557734000 8557734 423607833 49,5 4,95 4,95
26/10/2020 ES0305036008 BTN BBVA RMBS 13-A VBLE 10/2057 Interés 2182676759 34850 0 0 0 0
ES0305036016 BTN BBVA RMBS 13-B VBLE 10/2057 Interés 615000000 6150 0 0 0 0
ES0305250021 BTN COLUMBUS MC-A 0,150 01/2034 Interés 430000000 4300 53750 12,5 0,0125 0,15
ES0305250039 BTN COLUMBUS MC-C 0,500 01/2034 Interés 121400000 1214 50583,33 41,67 0,041667 0,5
ES0305279046 BTN WIZINK MC-A VBLE 12/2031 Interés 200800000 2008 247899,65 123,46 0
ES0305279053 BTN WIZINK MC-C 1,000 12/2031 Interés 47200000 472 39333,33 83,33 0,083333 1
ES0305279061 BTN WIZINK MC-A 0,450 12/2031 Interés 220000000 2200 82500 37,5 0,0375 0,45
ES0305279079 BTN WIZINK MC-C 1,250 12/2031 Interés 30000000 300 31250 104,17 0,104167 1,25
ES0305279087 BTN WIZINK MC-A 0,450 03/2033 Interés 440000000 4400 165000 37,5 0,0375 0,45
ES0305279095 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 60000000 600 62500 104,17 0,104167 1,25
ES0305279103 BTN WIZINK MC-A VBLE 03/2033 Interés 150000000 1500 185184 123,46 0,002
ES0305279111 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 31000000 310 32291,67 104,17 0,104167 1,25
ES0305279129 BTN WIZINK MC-A 0,550 03/2033 Interés 115000000 1150 52708,33 45,83 0,045833 0,55
ES0305279137 BTN WIZINK MC-C 1,250 03/2033 Interés 16000000 160 16666,67 104,17 0,104167 1,25
ES0305306005 BTN HT ABANCA II-A VBLE 01/2058 Interés 634489050 7800 0 0 0 0
ES0305380000 BTN CAIXA PYME 10-A VBLE 10/2051 Interés 1436842092 27930 1986664,09 71,13 0,138266 0,547
ES0305380018 BTN CAIXA PYME 10-B VBLE 10/2051 Interés 532000000 5320 1071767,2 201,46 0,20146 0,797
ES0305452007 BTN AUTONORIA SPAIN-A VBLE 12/2035 Interés 790000000 7900 975302,4 123,46 0,183
ES0305452015 BTN AUTONORIA SPAIN-B VBLE 12/2035 Interés 30000000 300 37036,8 123,46 0,433
ES0305452023 BTN AUTONORIA SPAIN-C VBLE 12/2035 Interés 55000000 550 67900,8 123,46 0,833
ES0305452031 BTN AUTONORIA SPAIN-D VBLE 12/2035 Interés 55000000 550 67900,8 123,46 1,333
ES0305452049 BTN AUTONORIA SPAIN-E VBLE 12/2035 Interés 20000000 200 24691,2 123,46 2,333
ES0305452056 BTN AUTONORIA SPAIN-F VBLE 12/2035 Interés 25000000 250 30864 123,46 3,483
ES0305452064 BTN AUTONORIA SPAIN-G 6,000 12/2035 Interés 25000000 250 125000 500 0,5 6
ES0308935008 BTN BBVA RMBS 12-A VBLE 04/2057 Interés 2103262836 36105 0 0 0 0
ES0308935016 BTN BBVA RMBS 12-B VBLE 04/2057 Interés 739500000 7395 0 0 0 0
ES0312251004 BTN AYT HIP BBK2-A VBLE 04/2041 Interés 201208525,2 9180 26883,47 2,93 0,013361 0,026
ES0312251012 BTN AYT HIP BBK2-B VBLE 04/2041 Interés 43500000 435 39343,14 90,44 0,090444 0,176
ES0312251020 BTN AYT HIP BBK2-C VBLE 04/2041 Interés 38500000 385 104067,81 270,31 0,270306 0,526
ES0312887005 BTN BANCAJA 8-A VBLE 10/2037 Interés 161062806,1 15617 0 0 0 0
ES0312887013 BTN BANCAJA 8-B VBLE 10/2037 Interés 60200000 602 0 0 0 0
ES0312887021 BTN BANCAJA 8-C VBLE 10/2037 Interés 14900000 149 0 0 0 0
ES0312887039 BTN BANCAJA 8-D VBLE 10/2037 Interés 13200000 132 43276,6 327,85 0,327853 1,297
ES0312887047 BTN BANCAJA 8-E VBLE 10/2037 Interés 28100002,49 301 216430,15 719,04 0,770214 3,047
ES0313679O92 BS  BANKINTER-8 VBLE 01/2021 Interés 475000 21 586,42 28,14 0
ES0338013016 BTN FONCAIXA G.4-AG VBLE 03/2049 Interés 34499504,2 3260 0 0 0 0
ES0338013024 BTN FONCAIXA G.4-B VBLE 03/2049 Interés 7565011,2 96 0 0 0 0
ES0338013032 BTN FONCAIXA G.4-C VBLE 03/2049 Interés 5673758,4 72 2108,14 29,28 0,037156 0,147
ES0338013040 BTN FONCAIXA G.4-D VBLE 03/2049 Interés 5193879,6 60 29500,82 491,68 0,567992 2,247
ES0338013057 BTN FONCAIXA G.4-E VBLE 03/2049 Interés 5043292,8 60 45218,42 753,64 0,896605 3,547
ES0338451000 BTN TDA IBERCA 2-A VBLE 10/2042 Interés 138552543,3 8703 0 0 0 0
ES0338451018 BTN TDA IBERCA 2-B VBLE 10/2042 Interés 6589475,48 193 0 0 0 0
ES0338451026 BTN TDA IBERCA 2-C VBLE 10/2042 Interés 2150968,68 63 92,43 1,47 0,004297 0,017
ES0338451034 BTN TDA IBERCA 2-D VBLE 10/2042 Interés 1399836,76 41 3704,78 90,36 0,264658 1,047
ES0338451042 BTN TDA IBERCA 2-E VBLE 10/2042 Interés 3231764,55 45 24891,47 553,14 0,770213 3,047
ES0345671012 BTN HIPOCAT 10-A2 VBLE 10/2039 Interés 131651167,2 7334 0 0 0 0
ES0345671020 BTN HIPOCAT 10-A3 VBLE 10/2039 Interés 11146530 3000 0 0 0 0
ES0345671046 BTN HIPOCAT 10-B VBLE 10/2039 Interés 54800000 548 0 0 0 0
ES0345671053 BTN HIPOCAT 10-C VBLE 10/2039 Interés 51800000 518 19747,2 38,12 0,038122 0,146
ES0345671061 BTN HIPOCAT 10-D VBLE 10/2039 Interés 25500000 255 269396,28 1056,46 1,056456 4,046
ES0347552004 BTN IM C. LAB 2-A VBLE 01/2051 Interés 219540846,6 5244 0 0 0 0
ES0347552012 BTN IM C. LAB 2-B VBLE 01/2051 Interés 41090532 420 15664,53 37,3 0,038122 0,146
ES0347552020 BTN IM C. LAB 2-C VBLE 01/2051 Interés 32872425,6 336 46865,23 139,48 0,142567 0,546
ES0347565006 BTN IM C. LAB 1-A VBLE 10/2049 Interés 151566127,6 8563 0 0 0 0
ES0347565014 BTN IM C. LAB 1-B VBLE 10/2049 Interés 4028780,16 108 0 0 0 0
ES0347565022 BTN IM C. LAB 1-C VBLE 10/2049 Interés 5556360,49 149 0 0 0 0
ES0347565030 BTN IM C. LAB 1-D VBLE 10/2049 Interés 6714633,6 180 1683,16 9,35 0,025067 0,096
ES0347565048 BTN IM C. LAB 1-E VBLE 10/2049 Interés 5400000 108 42948,58 397,67 0,795344 3,046
ES0347851000 BTN IM CAJAMAR 1-A VBLE 01/2038 Interés 22665749,52 3533 0 0 0 0
ES0347851018 BTN IM CAJAMAR 1-B VBLE 01/2038 Interés 9300000 93 0 0 0 0
ES0347851026 BTN IM CAJAMAR 1-C VBLE 01/2038 Interés 4100000 41 4774,7 116,46 0,116456 0,446
ES0347851034 BTN IM CAJAMAR 1-D VBLE 01/2038 Interés 3300000 33 21938,04 664,79 0,664789 2,546
ES0377978038 BTN TDA-14 MIXTO-B1 VBLE 10/2020 Interés 13428700,01 187 6687,09 35,76 0,049797 0,197
ES0377978038 BTN TDA-14 MIXTO-B1 VBLE 10/2020 Amortización 13428700,01 187 13428700,01 71811,23 100 0,197
ES0377978053 BTN TDA-14 MIXTO-BN VBLE 10/2020 Interés 5024874,69 81 2502,24 30,89 0,049797 0,197
ES0377978053 BTN TDA-14 MIXTO-BN VBLE 10/2020 Amortización 5024874,69 81 5024874,69 62035,49 100 0,197
ES0377981008 BTN TDA-20 MIXTO-A1 VBLE 04/2036 Interés 22548226,24 2971 0 0 0 0
ES0377981016 BTN TDA-20 MIXTO-B1 VBLE 04/2036 Interés 7900000 79 0 0 0 0
ES0377981024 BTN TDA-20 MIXTO-A2 VBLE 04/2036 Interés 3716676,48 1056 0 0 0 0
ES0377981032 BTN TDA-20 MIXTO-B2 VBLE 04/2036 Interés 10400000 104 2549,98 24,52 0,024519 0,097
ES0377992005 BTN TDA CAM 5-A VBLE 10/2043 Interés 315007898,4 19440 0 0 0 0
ES0377992013 BTN TDA CAM 5-B VBLE 10/2043 Interés 56000000 560 0 0 0 0
ES0382745000 BTH VALENCIA HP2-A VBLE 01/2043 Interés 111818386,6 9095 0 0 0 0
ES0382745018 BTH VALENCIA HP2-B VBLE 01/2043 Interés 5398783,52 212 0 0 0 0
ES0382745026 BTH VALENCIA HP2-C VBLE 01/2043 Interés 2489773,3 94 624,11 6,64 0,025067 0,096
ES0382745034 BTH VALENCIA HP2-D VBLE 01/2043 Interés 5000000,94 99 39767,21 401,69 0,795344 3,046
ES0413211956 CH  B.B.V.A-  VBLE 07/2023 Interés 3000000000 30000 0 0 0 0
ES0413307069 CH  BANKIA-1 VBLE 05/2023 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0,882
ES0413307077 CH  BANKIA-2 VBLE 05/2027 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0,882
ES0413307085 CH  BANKIA-3 VBLE 05/2028 Interés 2500000000 25000 3086400 123,46 0,882
ES0413676026 CH  BANKOA-  VBLE 01/2021 Interés 35000000 350 313810,7 896,6 0,896602 3,547
ES0413790488 CH  B. POPULAR-2 VBLE 04/2027 Interés 1600000000 16000 7490304 468,14 0,468144 0,926
ES0413860521 CH  B. SABADELL-I VBLE 01/2024 Interés 550000000 5500 482421,5 87,71 0,087713 0,347
ES0468675014 CH  LIBERBANK-  VBLE 07/2024 Interés 2000000000 20000 0 0 0 0
27/10/2020 ES0305088009 BS  OC II-SUGAL-  4,250 10/2020 Interés 42000000 420 892500 2125 2,125 4,25
ES0305088009 BS  OC II-SUGAL-  4,250 10/2020 Amortización 42000000 420 42000000 100000 100 4,25
ES0312867015 BTN BANCAJA 11-A2 VBLE 04/2050 Interés 208238985,1 11930 0 0 0 0
ES0312867023 BTN BANCAJA 11-A3 VBLE 04/2050 Interés 404991136 4400 0 0 0 0
ES0312867031 BTN BANCAJA 11-B VBLE 04/2050 Interés 63000000 630 0 0 0 0
ES0312867049 BTN BANCAJA 11-C VBLE 04/2050 Interés 24000000 240 21282,72 88,68 0,088678 0,347
ES0312867056 BTN BANCAJA 11-D VBLE 04/2050 Interés 20000000 200 130180 650,9 0,6509 2,547
ES0312867064 BTN BANCAJA 11-E VBLE 04/2050 Interés 22900000 229 207578,42 906,46 0,906456 3,547
ES0413679384 CH  BANKINTER-I VBLE 04/2027 Interés 1000000000 10000 375660 37,57 0,037566 0,147
ES0413790454 CH  B. POPULAR-2 VBLE 10/2021 Interés 500000000 5000 0 0 0 0
IT0005058919 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2020 Interés 7506032000 7506032 9266646,87 1,23 1,25
IT0005058919 BON DP ITALIA-  VBLE 10/2020 Amortización 7506032000 7506032 7506032000 1000 100 1,25
28/10/2020 ES0000095853 AUT G.CATALUNYA-  4,690 10/2034 Interés 500000000 500000 23450000 46,9 4,69 4,69
ES0213679BH7 OS  BANKINTER-157 VBLE 10/2022 Interés 1400000 14 1728,38 123,46 0
ES0213679DC4 OS  BANKINTER-47 VBLE 04/2023 Interés 4550000 91 5617,25 61,73 0
ES0213679DE0 OS  BANKINTER-49 VBLE 04/2023 Interés 1800000 36 2222,21 61,73 0
ES0213679IB5 OS  BANKINTER-96 VBLE 10/2024 Interés 2800000 140 3456,77 24,69 0
ES0213679IB5 OS  BANKINTER-96 VBLE 10/2024 Amortización 2800000 140 2520000 18000 90 0
ES0213679IC3 OS  BANKINTER-98 VBLE 10/2024 Interés 4650000 93 5740,7 61,73 0
ES0213679IC3 OS  BANKINTER-98 VBLE 10/2024 Amortización 4650000 93 3487500 37500 75 0
ES0213679IE9 OS  BANKINTER-100 VBLE 10/2024 Interés 1900000 38 2345,66 61,73 0
ES0213679IM2 OS  BANKINTER-114 VBLE 10/2024 Interés 850000 17 1049,38 61,73 0
ES0213679Y01 OS  BANKINTER-62 VBLE 04/2022 Interés 3850000 77 4753,06 61,73 0
ES0305194005 BTN AUT ABS SP L-A VBLE 12/2032 Interés 81254469,6 6372 100313,52 15,74 0,015
ES0305194013 BTN AUT ABS SP L-B 2,000 12/2032 Interés 52900000 529 88166,67 166,67 0,166667 2
ES0305194021 BTN AUT ABS SP L-C 3,000 12/2032 Interés 29900000 299 74750 250 0,25 3
ES0305194039 BTN AUT ABS SP L-D 4,000 12/2032 Interés 3060004,42 62 10200,01 164,52 0,333333 4
ES0305370001 BTN AUT ABS S 18-A VBLE 06/2029 Interés 467139186,8 5720 576711,35 100,82 0
ES0305370019 BTN AUT ABS S 18-B 2,000 06/2029 Interés 48000000 480 80000 166,67 0,166667 2
ES0313252001 BTN PENEDÉS 1TDA-A VBLE 01/2043 Interés 157599015 9500 0 0 0 0
ES0313252019 BTN PENEDÉS 1TDA-B VBLE 01/2043 Interés 10977648,4 290 0 0 0 0
ES0313252027 BTN PENEDÉS 1TDA-C VBLE 01/2043 Interés 7949331,6 210 2072,07 9,87 0,026066 0,102
ES0313679H34 BS  BANKINTER-97 VBLE 07/2021 Interés 600000 6 740,74 123,46 0
ES0313679I41 BS  BANKINTER-130 VBLE 10/2021 Interés 300000 20 370,37 18,52 0
ES0313679Q66 BS  BANKINTER-45 VBLE 07/2023 Interés 1050000 21 1296,29 61,73 0
ES0313679R40 BS  BANKINTER-65 VBLE 07/2023 Interés 200000 2 246,91 123,46 0
ES03138602X5 BS  B. SABADELL-5 VBLE 07/2022 Interés 26800000 268 41093,24 153,33 0,153333 0,6
ES0347598007 BTN PENEDÉS 2TDA-A VBLE 10/2045 Interés 132114333,2 7263 0 0 0 0
ES0347598015 BTN PENEDÉS 2TDA-B VBLE 10/2045 Interés 3103264,8 72 1205,43 16,74 0,038844 0,152
ES0347598023 BTN PENEDÉS 2TDA-C VBLE 10/2045 Interés 7111648,5 165 23662,8 143,41 0,332733 1,302
ES0377930005 BTN TDA-28-A VBLE 10/2050 Interés 197110906,2 4140 0 0 0 0
ES0377930013 BTN TDA-28-B VBLE 10/2050 Interés 11700000 117 0 0 0 0
ES0377930021 BTN TDA-28-C VBLE 10/2050 Interés 9000000 90 0 0 0 0
ES0377930039 BTN TDA-28-D VBLE 10/2050 Interés 7200000 72 6476,76 89,96 0,089955 0,352
ES0377930047 BTN TDA-28-E VBLE 10/2050 Interés 8100000 81 52826,34 652,18 0,652177 2,552
ES0377930054 BTN TDA-28-F VBLE 10/2050 Interés 1350000 27 20879,4 773,31 1,546622 6,052
ES0377953015 BTN TDA-26 MIXTO-12 VBLE 01/2049 Interés 92502521,92 6364 0 0 0 0
ES0377953023 BTN TDA-26 MIXTO-1B VBLE 01/2049 Interés 9325789,2 182 0 0 0 0
ES0377953031 BTN TDA-26 MIXTO-1C VBLE 01/2049 Interés 2971709,64 54 394,88 7,31 0,013288 0,052
ES0377953049 BTN TDA-26 MIXTO-1D VBLE 01/2049 Interés 6200000 62 48357,21 779,96 0,779955 3,052
ES0377953056 BTN TDA-26 MIXTO-2A VBLE 01/2049 Interés 19486313,88 701 0 0 0 0
ES0377953064 BTN TDA-26 MIXTO-2B VBLE 01/2049 Interés 2971481,52 49 0 0 0 0
ES0377953072 BTN TDA-26 MIXTO-2C VBLE 01/2049 Interés 1125000,07 19 5899,5 310,5 0,5244 2,052
ES0377955002 BTN TDA CAM 9-A1 VBLE 04/2050 Interés 28275075 2500 0 0 0 0
ES0377955010 BTN TDA CAM 9-A2 VBLE 04/2050 Interés 195079097,9 9435 0 0 0 0
ES0377955028 BTN TDA CAM 9-A3 VBLE 04/2050 Interés 65263489 2300 0 0 0 0
ES0377955036 BTN TDA CAM 9-B VBLE 04/2050 Interés 48000000 480 0 0 0 0
ES0377955044 BTN TDA CAM 9-C VBLE 04/2050 Interés 28500000 285 21995,44 77,18 0,077177 0,302
ES0377955051 BTN TDA CAM 9-D VBLE 04/2050 Interés 15000000 150 116993,25 779,96 0,779955 3,052
ES0377993029 BTN TDA CAM 6-A3 VBLE 04/2044 Interés 202319809,6 7520 0 0 0 0
ES0377993037 BTN TDA CAM 6-B VBLE 04/2044 Interés 50000000 500 0 0 0 0
29/10/2020 ES0205503008 OS  ATRYS H. INTER-  VBLE 07/2025 Interés 30000000 300 415890,3 1386,3 1,386301 5,5
ES0213679F20 OS  BANKINTER-187 VBLE 10/2020 Interés 1225000 98 1512,34 15,43 0
ES0213679F20 OS  BANKINTER-187 VBLE 10/2020 Amortización 1225000 98 306250 3125 25 0
30/10/2020 ES0000099111 AUT J.EXTREMADURA-  VBLE 10/2028 Interés 30000000 300 1056000 3520 3,52 3,52
ES0001350216 AUT C.CAS MANCHA-  5,800 01/2021 Interés 15000000 150 72499,95 483,33 0,483333 5,8
ES0305067C27 BS  BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024 Interés 1000000 10 35000 3500 3,5 0
ES0305067C27 BS  BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024 Amortización 1000000 10 500000 50000 50 0
ES0313040034 BS  BANCA MARCH-1 VBLE 11/2021 Interés 200000000 2000 200000 100 0,1 0,1
ES0413790280 CH  B. POPULAR-  VBLE 09/2026 Interés 400000000 4000 1324800 331,2 0,3312 1,296
ES0413790298 CH  B. POPULAR-  VBLE 10/2027 Interés 500000000 5000 1975440 395,09 0,395088 1,546
ES0413790306 CH  B. POPULAR-  VBLE 11/2028 Interés 1500000000 15000 6884655 458,98 0,458977 1,796
ES0415462037 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2020 Interés 75000000 750 967149,75 1289,53 1,289533 5,046
ES0415462037 CH  CAJA LABORAL-  VBLE 10/2020 Amortización 75000000 750 75000000 100000 100 5,046
ES0440609388 CH  CAIXABANK-31 VBLE 10/2025 Interés 711200000 4129 5248961,82 1271,17 0,738043 1,452
XS0208462910 BON DP AUSTRIA-  VBLE 10/2034 Interés 30000000 30000 0 0 0 0
31/10/2020 ES00000122T3 OBL TESORO PÚBLICO-  4,850 10/2020 Interés 18387219000 18387219 891780121,5 48,5 4,85 4,85
ES00000122T3 OBL TESORO PÚBLICO-  4,850 10/2020 Amortización 18387219000 18387219 18387219000 1000 100 4,85
ES00000122Z0 PRL TESORO PÚBLICO-  DESC 10/2020 Amortización 1483600000 14836 1483600000 100000 100 0
ES00000123A1 CUP TESORO PÚBLICO-  DESC 10/2020 Amortización 71954600 71954600 71954600 1 100 0
ES00000123X3 OBL TESORO PÚBLICO-  4,400 10/2023 Interés 21073201000 21073201 927220844 44 4,4 4,4
ES00000124C5 OBL TESORO PÚBLICO-  5,150 10/2028 Interés 18769067000 18769067 966606950,5 51,5 5,15 5,15
ES00000124H4 OBL TESORO PÚBLICO-  5,150 10/2044 Interés 14254582000 14254582 734110973 51,5 5,15 5,15
ES00000126B2 OBL TESORO PÚBLICO-  2,750 10/2024 Interés 24225674000 24225674 666206035 27,5 2,75 2,75
ES00000126D8 OBL TESORO PÚBLICO-  4,000 10/2064 Interés 1000000000 1000000 40000000 40 4 4
ES00000127G9 OBL TESORO PÚBLICO-  2,150 10/2025 Interés 23515783000 23515783 505589334,5 21,5 2,15 2,15
ES00000128C6 OBL TESORO PÚBLICO-  2,900 10/2046 Interés 17309652000 17309652 501979908 29 2,9 2,9
ES00000128H5 OBL TESORO PÚBLICO-  1,300 10/2026 Interés 25113540000 25113540 326476020 13 1,3 1,3
ES0000012A89 OBL TESORO PÚBLICO-  1,450 10/2027 Interés 22291070000 22291070 323220515 14,5 1,45 1,45
ES0000012A97 BON TESORO PÚBLICO-  0,450 10/2022 Interés 18676714000 18676714 84045213 4,5 0,45 0,45
ES0000012B47 OBL TESORO PÚBLICO-  2,700 10/2048 Interés 14490049000 14490049 391231323 27 2,7 2,7
ES0000012C46 BON TESORO PÚBLICO-  0,050 10/2021 Interés 20944319000 20944319 10472159,5 0,5 0,05 0,05
ES0000012F43 OBL TESORO PÚBLICO-  0,600 10/2029 Interés 21685735000 21685735 130114410 6 0,6 0,6
ES0000012G00 OBL TESORO PÚBLICO-  1,000 10/2050 Interés 11237724000 11237724 74304055,84 6,61 0,661202 1
ES0000012G34 OBL TESORO PÚBLICO-  1,250 10/2030 Interés 23173539000 23173539 145625995,1 6,28 0,628415 1,25
ES0000012G42 OBL TESORO PÚBLICO-  1,200 10/2040 Interés 12000000000 12000000 53901600 4,49 0,44918 1,2
ES0000090540 AUT J.ANDALUCIA-  4,250 10/2036 Interés 100000000 100000 4250000 42,5 4,25 4,25
ES0000090797 AUT J.ANDALUCIA-  1,875 10/2028 Interés 600000000 600000 11250000 18,75 1,875 1,875
ES0000101917 AUT COM.MADRID-  2,738 10/2049 Interés 175000000 175000 4791500 27,38 2,738 2,738
ES0000101941 AUT COM.MADRID-  1,655 10/2050 Interés 265000000 265000 2475243,1 9,34 0,934054 1,655
ES0000107476 AUT C. ARAGON-  2,100 10/2020 Interés 125000000 125000 2625000 21 2,1 2,1
ES0000107476 AUT C. ARAGON-  2,100 10/2020 Amortización 125000000 125000 125000000 1000 100 2,1
ES0001350224 AUT C.CAS MANCHA-  6,000 01/2021 Interés 27000000 540 135000 250 0,5 6
ES0001351545 AUT C.CAS LEON-  1,270 10/2044 Interés 100000000 100000 1217950 12,18 1,21795 1,27
ES0001351552 AUT C.CAS LEON-  0,170 10/2026 Interés 30000000 30000 45426 1,51 0,15142 0,17
ES0001351560 AUT C.CAS LEON-  0,000 10/2022 Interés 40000000 40000 0 0 0 0
ES0001380098 AUT P ASTURIAS-  0,989 10/2023 Interés 125000000 125000 1236250 9,89 0,989 0,989
ES0001380130 AUT P ASTURIAS-  0,144 10/2022 Interés 40000000 40000 88918 2,22 0,222295 0,144
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Interés 38108611,41 453 133380,14 294,44 0,35 4,2
ES0205135009 OS  GLOBASOL-  4,200 01/2037 Amortización 38108611,41 453 116231,26 256,58 0,305 4,2
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija