| |
| Emisor | ISIN | Volumen | Fecha
desembolso | Fecha
vencimiento | | Ficha del valor |
|---|
| EYSA |
ES0205037007 |
€ 75.000.000 |
23/07/2014 |
23/07/2021 |
|
FICHA |
| VIARIO A31 |
ES0205052006 |
€ 47.000.000 |
25/11/2014 |
25/11/2024 |
|
FICHA
SUPLEMENTO
|
| S. C. AUTOVÍA DE LA PLATA |
ES0205068002 |
€ 184.500.000 |
27/05/2015 |
31/12/2041 |
|
FICHA |
| PIKOLIN |
ES0205072004 |
€ 20.000.000 |
27/05/2015 |
27/05/2025 |
|
FICHA |
| PIKOLIN |
ES0205072012 |
€ 10.000.000 |
27/05/2015 |
27/05/2022 |
|
FICHA |
| PHARMA MAR (ZELTIA) |
ES0284940006 |
€ 17.000.000 |
07/07/2015 |
07/07/2027 |
|
FICHA |
| SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, SA |
ES0305147003 |
€ 8.000.000 |
23/06/2016 |
23/06/2021 |
|
FICHA |
| SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, SA |
ES0205147004 |
€ 2.000.000 |
23/06/2016 |
23/06/2022 |
|
FICHA |
| AUNOR |
ES0205082003 |
€ 54.000.000 |
26/04/2016 |
30/06/2025 |
|
FICHA |
| GLOBASOL VILLANUEVA 1 |
ES0205135009 |
€ 45.300.000 |
17/05/2016 |
31/01/2037 |
|
FICHA |
| TEKNIA |
ES0305105001 |
€ 20.000.000 |
05/07/2016 |
05/07/2021 |
|
FICHA |
|
ELCANO
|
ES0305198006 |
€ 33.500.000 |
08/11/2016 |
08/11/2021 |
|
FICHA
|
|
PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6
|
ES0205238001 |
€ 45.100.000 |
27/02/2017 |
31/12/2037 |
|
FICHA |
|
FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA
|
ES0305249007 |
€ 66.500.000 |
25/05/2017 |
22/03/2041 |
|
DBII |
|
EKONDAKIN ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.
|
ES0205264007 |
4.300.000€ |
30/06/2017 |
30/05/2047 |
|
FICHA |
|
SACYR, S.A.
|
ES0282870007 |
€ 44.000.000 |
16/11/2017 |
16/11/2024 |
|
FICHA |
|
SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.
|
ES0205316005 |
€ 9.200.000 |
22/12/2017 |
30/09/2040 |
|
FICHA |
|
JORGE PORK MEAT, S.L.U.
|
ES0205324009 |
€ 25.000.000 |
22/02/2018 |
21/02/2025 |
|
FICHA |
|
JORGE PORK MEAT, S.L.U.
|
ES0205324017 |
€ 25.000.000 |
22/02/2018 |
21/02/2028 |
|
FICHA |
|
TYCHE GESTION CORPORATION, B.V.
|
ES0305339006 |
€ 30.000.000 |
03/05/2018 |
03/05/2023 |
|
FICHA
SUPLEMENTO
|
|
ORTIZ
|
ES0205031000 |
€ 50.000.000 |
09/07/2018 |
09/10/2023 |
|
FICHA |
|
RESTABELL FRANQUICIAS, S.L.
|
ES0305371009 |
€ 5.000.000 |
20/07/2018 |
20/01/2022 |
|
FICHA
SUPLEMENTO
|
|
COPASA
|
ES0376156016 |
€ 40.000.000 |
24/07/2018 |
24/07/2022 |
|
FICHA |
|
ELCANO
|
ES0305198014 |
€ 50.000.000 |
26/07/2018 |
26/07/2023 |
|
FICHA |
|
FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2
|
ES0305365001 |
€ 166.300.000 |
06-08-2018 |
20-08-2057 |
|
FICHA |
|
AUDAX RENOVABLES, S.A.
|
ES0305039028 |
€ 35.000.000 |
10-10-2018 |
10-10-2023 |
|
FICHA |
|
SCSS AUTO 2018-1
|
ES0305382006 |
€ 60.600.000 |
19-12-2018 |
20-09-2030 |
|
FICHA |
|
SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.
|
ES0305404008 |
€ 25.000.000 |
13-02-2019 |
13-02-2024 |
|
FICHA |
|
EKONDAKIN ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.
|
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÒN DE VALORES |
Importe Máximo 80.000.000 € |
24-06-2019 |
24-06-2020 |
|
DBI |
|
FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3
|
ES0305424006 |
€ 142.500.000 |
28-06-2019 |
20-03-2052 |
|
FICHA |
|
FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3
|
ES0305424014 |
€ 199.500.000 |
28-06-2019 |
20-03-2052 |
|
FICHA |
|
TUBACEX, S.A.
|
ES0232945164 |
€ 15.000.000 |
10-03-2020 |
10-03-2025 |
|
FICHA
|
|
EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS, S.A.
|
PTEFWAOM0001 |
€ 58.000.000 |
23-07-2019 |
23-07-2024 |
|
FICHA
|
|
ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA
|
ES0305286009 |
€ 50.000.000 |
05-09-2019 |
05-09-2031 |
|
FICHA
|
|
U.C.I., S.A.
|
ES0805428002 |
€ 82.000.000 |
26-06-2019 |
PERPETUA |
|
FICHA
|
|
TUBACEX, S.A.
|
DOCUMENTACIÓN BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
Importe Máximo 100.000.000 € |
09-07-2019 |
09-07-2020 |
|
DBI
|
|
GRENERGY RENOVABLES, S.A.
|
ES0305079008 |
€ 22.000.000 |
08-11-2019 |
08-11-2024 |
|
FICHA
|
|
AUDAX RENOVABLES, S.A.
|
ES0305039028 |
€ 35.000.000 |
15-10-2019 |
10-10-2023 |
|
FICHA
SUPLEMENTO
|
|
VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.
|
PTVAAAOM0001 |
€ 45.000.000 |
21-10-2019 |
21-10-2024 |
|
FICHA
|
|
SIDECU, S.A.
|
ES0305063010 |
€ 70.000.000 |
18-03-2020 |
18-03-2025 |
|
FICHA
|
|
AUDAX RENOVABLES, S.A.
|
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 400.000.000 |
03-07-2020 |
03-07-2021 |
|
DBI
|
|
AUDAX RENOVABLES, S.A.
|
ES0236463008 |
€ 200.000.000 |
18-12-2020 |
18-12-2027 |
|
FICHA
|
|
AUDAX RENOVABLES, S.A.
|
ES0236463008 |
€ 100.000.000 |
24-06-2021 |
18-12-2027 |
|
FICHA
|
|
TUBACEX, S.A.
|
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 150.000.000 |
16-07-2020 |
16-07-2021 |
|
DBI
|
|
ATRYS HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.
|
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 50.000.000 |
27-07-2020 |
27-07-2021 |
|
DBI
SUPLEMENTO
|
|
ATRYS HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.
|
ES0205503008 |
€ 50.000.000 |
29-07-2020 |
29-07-2025 |
|
FICHA
|
|
FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4
|
ES0305510002 |
€ 55.000.000 |
28-09-2020 |
28-12-2057 |
|
FICHA
|
|
FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4
|
ES0305510010 |
€ 143.000.000 |
28-09-2020 |
28-12-2057 |
|
FICHA
|
|
TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
|
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 100.000.000 |
13-11-2020 |
13-11-2021 |
|
DBI
|
|
TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
|
ES0378165007 |
€ 29.800.000 |
01-12-2020 |
30-12-2024 |
|
FICHA
|
|
TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
|
ES0378165007 |
€ 20.000.000 |
23-04-2021 |
30-12-2024 |
|
FICHA
|
|
BANCO CAMINOS, S.A. Y BANCOFAR, S.A.
|
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 600.000.000 |
20-11-2020 |
20-11-2021 |
|
DBI
|
|
BANCO CAMINOS, S.A.
|
ES0413172000 |
€ 200.000.000 |
25-11-2020 |
25-11-2027 |
|
FICHA
SUPLEMENTO
|
| BANCOFAR, S.A. |
ES0405524002 |
€ 150.000.000 |
25-11-2020 |
25-11-2027 |
|
FICHA |
| GRUPOPIKOLIN, S.L. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 75.000.000 |
03-12-2020 |
03-12-2021 |
|
DBI |
| GRUPOPIKOLIN, S.L. |
ES0205072020 |
€ 18.000.000 |
14-12-2020 |
14-12-2026 |
|
FICHA |
| GRUPOPIKOLIN, S.L. |
ES0305072011 |
€ 10.000.000 |
25-02-2021 |
25-02-2025 |
|
FICHA |
| GRUPOPIKOLIN, S.L. |
ES0305072011 |
€ 5.000.000 |
15-04-2021 |
25-02-2025 |
|
FICHA |
| GRUPOPIKOLIN, S.L. |
ES0305072011 |
€ 4.000.000 |
26-11-2021 |
25-02-2025 |
|
FICHA |
| GREENALIA, S.A. |
ES0305293005 |
€ 55.000.000 |
15-12-2020 |
15-12-2025 |
|
FICHA |
| ELECNOR EFICIENCIA ENERGÉTICA 2020, FT |
ES0305527006 |
€ 50.000.000 |
22-12-2020 |
30-12-2027 |
|
FICHA |
| VALFORTEC, S.L. |
ES0305542005 |
€ 25.000.000 |
23-03-2021 |
23-03-2026 |
|
FICHA |
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 80.000.000 |
07-05-2021 |
07-05-2022 |
|
DBI |
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. |
ES0241571001 |
€ 30.000.000 |
05-07-2021 |
05-07-2026 |
|
FICHA |
| METROVACESA, S.A. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 100.000.000 |
27-05-2021 |
27-05-2022 |
|
DBI |
| METROVACESA, S.A. |
ES0305122006 |
€ 30.000.000 |
31-05-2021 |
31-05-2026 |
|
FICHA |
| EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A. |
ES0305198022 |
€ 60.000.000 |
16-07-2021 |
16-07-2026 |
|
FICHA |
| AUDAX RENOVABLES, S.A. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 400.000.000 |
26-07-2021 |
26-07-2022 |
|
DBI |
| BIODIÉSEL ARAGÓN, S.L. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 10.000.000 |
28-07-2021 |
28-07-2022 |
|
DBI |
| BIODIÉSEL ARAGÓN, S.L. |
ES0305600001 |
€ 2.000.000 |
29-07-2021 |
29-07-2025 |
|
FICHA |
| MAKING SCIENCE GROUP, S.A. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 30.000.000 |
28-07-2021 |
28-07-2022 |
|
DBI
SUPLEMENTO
|
| TUBACEX, S.A. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 150.000.000 |
29-07-2021 |
29-07-2022 |
|
DBI |
| ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACION DE VALORES |
€ 50.000.000 |
30-07-2021 |
30-07-2022 |
|
DBI |
| ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. |
ES0205227004 |
€ 45.000.000 |
03-08-2021 |
02-08-2027 |
|
FICHA |
| ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. |
ES0205227004 |
€ 2.200.000 |
26-10-2021 |
02-08-2027 |
|
FICHA |
| CAIXABANK CORPORATES 1, FT |
ES0305605000 |
€ 2.071.400.000 |
17-09-2021 |
22-09-2049 |
|
FICHA |
| CAIXABANK CORPORATES 1, FT |
ES0305605018 |
€ 230.100.000 |
17-09-2021 |
22-09-2049 |
|
FICHA |
| ELECNOR, S.A. |
ES0229743002 |
€ 30.000.000 |
30-09-2021 |
30-09-2035 |
|
FICHA |
| FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5 |
ES0305594006 |
€ 177.000.000 |
27-09-2021 |
30-06-2050 |
|
FICHA |
| MAKING SCIENCE GROUP, S.A. |
ES0305463004 |
€ 12.000.000 |
13-10-2021 |
13-10-2024 |
|
FICHA |
| SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT |
ES0305609002 |
€ 104.000.000 |
19-10-2021 |
15-12-2031 |
|
FICHA |
| CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
€ 100.000.000 |
19-11-2021 |
19-11-2022 |
|
DBI |
| CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U. |
ES0305624001 |
€ 30.000.000 |
02-12-2021 |
02-12-2026 |
|
FICHA |
| SWK CONSUMER 2021-1, FT |
ES0305617005 |
352.000.000€ |
05-11-2021 |
28-11-2044 |
|
FICHA |
| SWK CONSUMER 2021-1, FT |
ES0305617013 |
48.000.000€ |
05-11-2021 |
28-11-2044 |
|
FICHA |
| LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
100.000.000€ |
01-12-2021 |
01-12-2022 |
|
DBI |
| ARQUIMEA GROUP, S.A. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
100.000.000€ |
10-12-2021 |
10-12-2022 |
|
DBI |
| ARQUIMEA GROUP, S.A. |
ES0205629001
|
25.000.000€ |
28-12-2021 |
28-12-2026 |
|
FICHA |
| INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, S.L.U. |
ES0305626006 |
30.000.000€ |
10-12-2021 |
10-12-2026 |
|
FICHA |
| TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. |
DOCUMENTO BASE INCORPORACIÓN DE VALORES |
100.000.000€ |
13-12-2021 |
13-12-2022 |
|
DBI |
| UNICRE - INSTITUIÇÂO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. |
PTUNEAOM0003 |
23.500.000€ |
03-02-2022 |
03-02-2025 |
|
FICHA |
| AQUISGRÁN, F.T. |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
150.000.000€ |
18-02-2022 |
18-02-2023 |
|
DBI |
| AQUISGRÁN, F.T. |
ES0305566012 |
35.000.000€ |
24-02-2022 |
26-06-2050 |
|
FICHA |
| AQUISGRÁN, F.T. |
ES0305566012 |
1.000.000€ |
28-03-2022 |
26-06-2050 |
|
FICHA |
| AQUISGRÁN, F.T. |
ES0305566012 |
8.000.000€ |
26-04-2022 |
26-06-2050 |
|
FICHA |
| AQUISGRÁN, F.T. |
ES0305566012 |
7.000.000€ |
26-05-2022 |
26-06-2050 |
|
FICHA |
| AQUISGRÁN, F.T. |
ES0305566012 |
10.000.000€ |
27-06-2022 |
26-06-2050 |
|
FICHA |
| AQUISGRÁN, F.T. |
ES0305566012 |
3.500.000€ |
26-08-2022 |
26-06-2050 |
|
FICHA |
| AQUISGRÁN, F.T. |
ES0305566012 |
6.000.000€ |
26-09-2022 |
26-06-2050 |
|
FICHA |
| AQUISGRÁN, F.T. |
ES0305566012 |
2.500.000€ |
26-10-2022 |
26-06-2050 |
|
FICHA |
| AQUISGRÁN, F.T. |
ES0305566012 |
6.000.000€ |
28-11-2022 |
26-06-2050 |
|
FICHA |
| TRAIANUS DAC |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
10.000.000.000€ |
28-02-2022 |
28-02-2023 |
|
DBI |
| TRAIANUS DAC |
XS2462470993 |
16.500.000€ |
04-05-2022 |
31-03-2072 |
|
FICHA |
| TRAIANUS DAC |
XS2462470993 |
10.700.000€ |
24-06-2022 |
31-03-2072 |
|
FICHA |
| TRAIANUS DAC |
XS2462470993 |
12.200.000€ |
13-09-2022 |
31-03-2072 |
|
FICHA |
| AGILE CONTENT, S.A. |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
50.000.000€ |
10-03-2022 |
10-03-2023 |
|
DBI |
| GRENERGY RENOVABLES, S.A. |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
100.000.000€ |
22-03-2022 |
22-03-2023 |
|
DBI |
| GRENERGY RENOVABLES, S.A. |
ES0305079016 |
52.500.000€ |
05-04-2022 |
05-04-2027 |
|
FICHA |
| GRUPOPIKOLIN, S.L. |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
75.000.000€ |
08-04-2022 |
08-04-2023 |
|
DBI |
| BANCO CAMINOS, S.A. |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
50.000.000€ |
14/04/2022 |
14/04/2023 |
|
DBI
|
| BANCOFAR, S.A. |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
100.000.000€ |
14/04/2022 |
14/04/2023 |
|
DBI |
| TDA TITAN, FT |
ES0305641005 |
202.300.000€ |
24/03/2022 |
28/03/2040 |
|
FICHA |
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
80.000.000€ |
09-05-2022 |
09-05-2023 |
|
DBI |
| BANCO CAMINOS, S.A. |
ES0413172018 |
15.000.000€ |
25/05/2022 |
25/05/2030 |
|
FICHA |
| BANCOFAR, S.A. |
ES0405524010 |
85.000.000€ |
25/05/2022 |
25/05/2030 |
|
FICHA |
| U.C.I., S.A |
ES0805428010 |
22.000.000€ |
30/05/2022 |
PERPETUA |
|
FICHA |
| TUBACEX, S.A. |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
150.000.000€ |
29-07-2022 |
29-07-2023 |
|
DBI |
| AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
100.000.000€ |
29-07-2022 |
29-07-2023 |
|
DBI |
| AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN |
ES0305655005 |
4.300.000€ |
28-07-2022 |
13-05-2027 |
|
FICHA |
| AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN |
ES0305655005 |
3.000.000€ |
29-07-2022 |
13-05-2027 |
|
FICHA |
| AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN |
ES0305655005 |
2.000.000€ |
11-08-2022 |
13-05-2027 |
|
FICHA |
| AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN |
ES0305655005 |
700.000€ |
29-09-2022 |
13-05-2027 |
|
FICHA |
| AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN |
ES030565505 |
400.000€ |
13-10-2022 |
13-05-2027 |
|
FICHA |
| AUDAX RENOVABLES, S.A. |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
400.000.000€ |
11-08-2022 |
11-08-2023 |
|
DBI |
| CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN |
DOCUMENTO INCORPORACIÓN DE VALORES |
100.000.000€ |
20-09-2022 |
20-09-2023 |
|
DBI |
| CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN |
ES0305678007 |
100.000€ |
19-09-2022 |
09-09-2027 |
|
FICHA |
| CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN |
ES0305678007 |
1.000.000€ |
21-09-2022 |
09-09-2027 |
|
FICHA
|
| CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN |
ES0305678007 |
1.000.000€ |
23-11-2022 |
09-09-2027 |
|
FICHA
|
| CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN |
ES0305678007 |
1.000.000€ |
30-11-2022 |
09-09-2027 |
|
FICHA
|
| FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6 |
ES0305673008 |
223.500.000€ |
28-09-2022 |
23-06-2040 |
|
FICHA
|
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