05/07/2022 17:30:00 |
Descripción | ISIN | Compra | Venta | Ult. Precio Negociado | Ult. TIR Negociado | Importe Nominal** |
Importe | TIR* | Precio* | Precio* | TIR* | Importe |
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BO - Bonos y Obligaciones |
AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2026 | ES0000095978 | | | | | | | | | |
AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2027 | ES0000095986 | | | | | | | | | |
AUT G.CATALUNYA- 2,550 02/2028 | ES0000095994 | | | | | | | | | |
AUT G.CATALUNYA- 4,220 04/2035 | ES0000095879 | | | | | | | | | |
AUT G.CATALUNYA- 4,690 10/2034 | ES0000095853 | | | | | | | | | |
AUT G.CATALUNYA- 5,250 10/2023 | ES0000095614 | | | | | | | | | |
AUT G.CATALUNYA- 5,325 10/2028 | ES0000095606 | | | | | | | | | |
AUT G.CATALUNYA- VBLE 09/2024 | ES00000950C3 | | | | | | | | | |
AUT G.CATALUNYA- VBLE 10/2022 | ES0000095796 | | | | | | | | | |
ODP I.CATAL.FINA- 4,250 06/2024 | ES0255281091 | | | | | | | | | |
ODP I.CATAL.FINA- VBLE 10/2029 | ES0255281133 | | | | | | | | | |
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PG - Pagarés |
POE I.CATAL.FINA DESC 29/03/2024 | ES0555281825 | | | | | | | | | |
POE I.CATAL.FINA DESC 30/04/2023 | ES0555281791 | | | | | | | | | |
POE I.CATAL.FINA DESC 30/06/2023 | ES0555281783 | | | | | | | | | |
POE I.CATAL.FINA DESC 30/09/2022 | ES0555281759 | | | | | | | | | |
POE I.CATAL.FINA DESC 30/09/2023 | ES0555281809 | | | | | | | | | |
POE I.CATAL.FINA DESC 30/11/2023 | ES0555281817 | | | | | | | | | |
POE I.CATAL.FINA DESC 31/01/2023 | ES0555281767 | | | | | | | | | |
POE I.CATAL.FINA DESC 31/05/2024 | ES0555281841 | | | | | | | | | |
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TZ - Titulizaciones |
BTN CPENEDES T1-B VBLE 11/2049 | ES0318559020 | | | | | | | | | |
BTN CPENEDES T1-C VBLE 11/2049 | ES0318559038 | | | | | | | | | |
BTN FONCAIXA G.5-AG VBLE 04/2053 | ES0337782017 | | | | | | | | | |
BTN FONCAIXA G.5-B VBLE 04/2053 | ES0337782025 | | | | | | | | | |
BTN FONCAIXA G.5-C VBLE 04/2053 | ES0337782033 | | | | | | | | | |
BTN FONCAIXA G.5-D VBLE 04/2053 | ES0337782041 | | | | | | | | | |
BTN FONCAIXA G.6-AG VBLE 03/2048 | ES0337773016 | | | | | | | | | |
BTN FONCAIXA G.6-B VBLE 08/2051 | ES0337773024 | | | | | | | | | |
BTN FONCAIXA G.6-C VBLE 08/2051 | ES0337773032 | | | | | | | | | |
BTN FONCAIXA G.6-D VBLE 08/2051 | ES0337773040 | | | | | | | | | |
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(*) Los precios se expresan como porcentaje del nominal.
(**) Importe nominal negociado en la sesión hasta ese momento.