| 07/08/2020 17:30:00 |
| Descripción | ISIN | Compra | Venta | Ult. Precio
Negociado | Ult. TIR
Negociado | Importe Nominal** |
| Importe | TIR* | Precio* | Precio* | TIR* | Importe |
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| BO - Bonos y Obligaciones |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2025 | ES0000012F92 | 500.000,00 | 0,1989 | 99,1150 | 103,1920 | -0,7001 | 500.000,00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 04/2023 | ES0000012F84 | | | | | | | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,050 01/2021 | ES00000128X2 | 500.000,00 | 3,8207 | 98,2560 | 102,2890 | -4,6004 | 500.000,00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,050 10/2021 | ES0000012C46 | 500.000,00 | 1,2123 | 98,5960 | 102,6390 | -2,0567 | 500.000,00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,350 07/2023 | ES0000012B62 | 500.000,00 | 0,3121 | 100,1110 | 104,1940 | -1,0336 | 500.000,00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,400 04/2022 | ES00000128O1 | 500.000,00 | 0,7379 | 99,4210 | 103,4790 | -1,5765 | 500.000,00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,450 10/2022 | ES0000012A97 | 500.000,00 | 0,4880 | 99,9160 | 103,9790 | -1,3036 | 500.000,00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,750 07/2021 | ES00000128B8 | 500.000,00 | 1,6524 | 99,1410 | 103,1840 | -2,4622 | 500.000,00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,250 07/2024 | ES0000012E85 | 500.000,00 | 0,1839 | 100,2610 | 104,3440 | -0,8227 | 500.000,00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,150 11/2023 | ES0000012B70 | | | | | | | | | |
| BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,300 11/2021 | ES00000128D4 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,500 04/2030 | ES0000012F76 | 500.000,00 | 0,4204 | 100,7560 | 104,9040 | -0,0045 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,600 10/2029 | ES0000012F43 | 500.000,00 | 0,3851 | 101,9430 | 106,0850 | -0,0579 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2027 | ES0000012G26 | 500.000,00 | 0,5618 | 101,6230 | 109,7190 | -0,5638 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,000 10/2050 | ES0000012G00 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,200 10/2040 | ES0000012G42 | 500.000,00 | 0,9310 | 104,9380 | 109,3290 | 0,7035 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,250 10/2030 | ES0000012G34 | 500.000,00 | 0,4723 | 107,7430 | 111,8650 | 0,0837 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,300 10/2026 | ES00000128H5 | 500.000,00 | 0,1848 | 106,8910 | 110,9940 | -0,4388 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 04/2028 | ES0000012B39 | 500.000,00 | 0,2884 | 108,4710 | 112,5740 | -0,2139 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 07/2028 | ES0000012B88 | 500.000,00 | 0,3012 | 108,6360 | 112,7440 | -0,1862 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 04/2029 | ES0000012E51 | 500.000,00 | 0,3563 | 109,3710 | 113,5040 | -0,0921 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 10/2027 | ES0000012A89 | 500.000,00 | 0,2774 | 108,3710 | 112,4740 | -0,2589 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,500 04/2027 | ES00000128P8 | 500.000,00 | 0,2136 | 108,5710 | 112,6940 | -0,3631 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,600 04/2025 | ES00000126Z1 | 500.000,00 | 0,1623 | 106,7510 | 110,8490 | -0,6564 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,850 07/2035 | ES0000012E69 | 500.000,00 | 0,7014 | 116,2660 | 120,5190 | 0,4314 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 04/2026 | ES00000127Z9 | 500.000,00 | 0,1664 | 110,1410 | 114,2440 | -0,4994 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 07/2030 | ES00000127A2 | 500.000,00 | 0,4194 | 114,9110 | 118,0000 | 0,1311 | 72.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,150 10/2025 | ES00000127G9 | 500.000,00 | 0,1650 | 110,3110 | 114,4090 | -0,5614 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,350 07/2033 | ES00000128Q6 | 500.000,00 | 0,5882 | 121,9310 | 126,1840 | 0,2895 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,700 10/2048 | ES0000012B47 | 500.000,00 | 1,0761 | 139,3360 | 143,7690 | 0,9294 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,750 10/2024 | ES00000126B2 | 500.000,00 | 0,1503 | 110,9310 | 115,0190 | -0,7391 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,900 10/2046 | ES00000128C6 | 500.000,00 | 1,0362 | 142,6010 | 147,0140 | 0,8834 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2066 | ES00000128E2 | 500.000,00 | 1,3237 | 172,8710 | 178,2940 | 1,2163 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 3,800 04/2024 | ES00000124W3 | 500.000,00 | 0,1688 | 113,4460 | 117,5390 | -0,8252 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,000 10/2064 | ES00000126D8 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,200 01/2037 | ES0000012932 | 500.000,00 | 0,6994 | 154,2810 | 158,6590 | 0,4857 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,400 10/2023 | ES00000123X3 | 500.000,00 | 0,2060 | 113,4510 | 117,5390 | -0,9364 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,700 07/2041 | ES00000121S7 | 500.000,00 | 0,8657 | 173,2310 | 177,6490 | 0,7037 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,800 01/2024 | ES00000121G2 | 500.000,00 | 0,1793 | 115,9810 | 120,0590 | -0,8636 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,850 10/2020 | ES00000122T3 | 500.000,00 | 8,3626 | 99,1810 | 103,2140 | -8,5265 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,900 07/2040 | ES00000120N0 | 500.000,00 | 0,8149 | 174,9960 | 179,3790 | 0,6486 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2028 | ES00000124C5 | 500.000,00 | 0,2990 | 139,3360 | 143,4890 | -0,1124 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2044 | ES00000124H4 | 500.000,00 | 0,9584 | 190,2160 | 194,5890 | 0,8253 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,400 01/2023 | ES00000123U9 | 500.000,00 | 0,3643 | 112,3710 | 116,4440 | -1,1185 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,500 04/2021 | ES00000123B9 | 500.000,00 | 2,2504 | 102,2760 | 104,3500 | -0,5285 | 24.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,850 01/2022 | ES00000123K0 | 500.000,00 | 0,8401 | 107,2960 | 111,3540 | -1,6906 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,900 07/2026 | ES00000123C7 | 500.000,00 | 0,1375 | 134,2210 | 138,0000 | -0,3834 | 2.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 6,000 01/2029 | ES0000011868 | 500.000,00 | 0,3049 | 147,5610 | 151,7290 | -0,0817 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- FIJO 07/2025 | ES00000122E5 | 500.000,00 | 0,1217 | 122,4110 | 126,5140 | -0,5936 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- FIJO 07/2032 | ES0000012411 | 500.000,00 | 0,4800 | 161,1460 | 165,4240 | 0,2087 | 500.000,00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,650 11/2027 | ES00000128S2 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,700 11/2033 | ES0000012C12 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2030 | ES00000127C8 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2048 | ES0000012F19 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,050 11/2049 | ES0000012F27 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,100 11/2050 | ES0000012F35 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,800 11/2024 | ES00000126A4 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020 | ES0000107476 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 3,930 12/2035 | ES0000107104 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022 | ES0000107468 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,420 04/2028 | ES0000107435 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,470 07/2021 | ES0000107120 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036 | ES0000107112 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022 | ES0000107138 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 5,000 10/2020 | ES0000107211 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 5,100 10/2020 | ES0000107229 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020 | ES0000107237 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037 | ES0000107450 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023 | ES0000107252 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027 | ES0000107344 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027 | ES0000107401 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025 | ES0000107195 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 3,900 11/2035 | ES0000093270 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 4,200 10/2036 | ES0000093296 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 5,750 10/2029 | ES0000093148 | | | | | | | | | |
| AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023 | ES0000102246 | | | | | | | | | |
| AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031 | ES0000102162 | | | | | | | | | |
| AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031 | ES0000102170 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,000 10/2022 | ES0001351560 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,170 10/2026 | ES0001351552 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,350 11/2020 | ES0001351479 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,700 06/2021 | ES0001351446 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,110 04/2029 | ES0001351537 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,200 10/2026 | ES0001351453 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,270 10/2044 | ES0001351545 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,585 10/2031 | ES0001351461 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,870 11/2027 | ES0001351503 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,950 03/2027 | ES0001351487 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,975 05/2028 | ES0001351495 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,990 03/2034 | ES0001351529 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 2,080 12/2023 | ES0001351404 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 2,300 02/2039 | ES0001351511 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 2,350 03/2025 | ES0001351412 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 2,750 12/2029 | ES0001351438 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 4,000 04/2024 | ES0001351396 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 4,650 11/2022 | ES0001351180 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 4,700 06/2022 | ES0001351370 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 6,600 02/2023 | ES0001351255 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 7,200 11/2026 | ES0001351297 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- VBLE 03/2023 | ES0001351263 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- VBLE 12/2026 | ES0001351420 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 1,852 12/2021 | ES0001350273 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 3,875 01/2036 | ES0001350125 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 4,625 11/2022 | ES0001350133 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 5,800 01/2021 | ES0001350216 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 5,950 09/2030 | ES0001350174 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 6,000 01/2021 | ES0001350208 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 6,000 01/2021 | ES0001350224 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 7,705 02/2033 | ES0001350257 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- VBLE 07/2025 | ES0001350141 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- VBLE 12/2023 | ES0001350117 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,342 05/2033 | ES0001353459 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,450 05/2040 | ES0001353467 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,592 11/2028 | ES0001353400 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,600 03/2026 | ES0001353418 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,747 05/2029 | ES0001353426 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,950 05/2037 | ES0001353434 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 2,033 11/2023 | ES0001353384 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028 | ES0001353392 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022 | ES0001353376 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024 | ES0001353368 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 4,000 11/2021 | ES0001353228 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024 | ES0001353350 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 2,100 04/2044 | ES0001353442 | | | | | | | | | |
| AUT C.ILLES BALE- 1,549 11/2028 | ES0001348244 | | | | | | | | | |
| AUT C.ILLES BALE- 3,869 11/2020 | ES0001348053 | | | | | | | | | |
| AUT C.ILLES BALE- 4,063 11/2035 | ES0001348061 | | | | | | | | | |
| AUT C.ILLES BALE- VBLE 05/2023 | ES0001348202 | | | | | | | | | |
| AUT CC AA RIOJA- 0,375 04/2021 | ES0000103103 | | | | | | | | | |
| AUT CC AA RIOJA- 0,650 12/2023 | ES0000103111 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,000 05/2023 | ES0000101958 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,204 10/2020 | ES0000101776 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,419 04/2030 | ES0000101933 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,565 12/2029 | ES0000101925 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,727 05/2021 | ES0000101719 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,827 07/2027 | ES0000101966 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,997 09/2024 | ES0000101768 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 1,025 05/2021 | ES0000101685 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 1,189 05/2022 | ES0000101693 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 1,571 04/2029 | ES0000101909 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 1,655 10/2050 | ES0000101941 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 1,771 12/2026 | ES0000101784 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 1,785 08/2031 | ES0000101750 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 1,826 04/2025 | ES0000101651 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,080 03/2030 | ES0000101677 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,084 04/2028 | ES0000101834 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,100 05/2024 | ES0000101560 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,146 04/2027 | ES0000101818 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,214 05/2028 | ES0000101727 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,398 06/2031 | ES0000101735 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,650 03/2045 | ES0000101669 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,677 01/2037 | ES0000101792 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,738 07/2033 | ES0000101859 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,738 10/2049 | ES0000101917 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,875 07/2023 | ES0000101644 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,916 05/2037 | ES0000101867 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 3,076 10/2053 | ES0000101883 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 3,250 05/2046 | ES0000101701 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 3,756 06/2066 | ES0000101743 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 3,875 09/2022 | ES0000101636 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 4,125 05/2024 | ES0000101602 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026 | ES0000101263 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 5,000 02/2036 | ES0000101594 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 5,125 03/2043 | ES0000101628 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044 | ES0000101610 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 5,500 04/2024 | ES0000101552 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026 | ES0000101461 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- FIJO 05/2023 | ES0000101578 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- VBLE 03/2037 | ES0000101826 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- VBLE 11/2020 | ES0000101412 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- VBLE 11/2021 | ES0000101289 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,747 04/2022 | ES0000101842 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 1,773 04/2028 | ES0000101875 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 3,288 10/2058 | ES0000101891 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 1,375 04/2029 | ES0000090805 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 1,875 10/2028 | ES0000090797 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 1,900 05/2039 | ES0000090813 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 1,950 05/2041 | ES0000090839 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 2,300 05/2049 | ES0000090821 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 4,250 10/2036 | ES0000090540 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 5,000 07/2022 | ES0000090573 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034 | ES0000090466 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028 | ES0000090284 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030 | ES0000090730 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030 | ES0000090748 | | | | | | | | | |
| AUT J.EXTREMADURA- 3,800 04/2025 | ES0000099186 | | | | | | | | | |
| AUT J.EXTREMADURA- 3,875 03/2024 | ES0000099178 | | | | | | | | | |
| AUT J.EXTREMADURA- 4,311 11/2020 | ES0000099145 | | | | | | | | | |
| AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025 | ES0000099129 | | | | | | | | | |
| AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032 | ES0000099160 | | | | | | | | | |
| AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025 | ES0000099087 | | | | | | | | | |
| AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031 | ES0000099061 | | | | | | | | | |
| AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023 | ES0000099038 | | | | | | | | | |
| AUT J.EXTREMADURA- VBLE 06/2024 | ES0000099103 | | | | | | | | | |
| AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028 | ES0000099111 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 0,037 04/2022 | ES0001380148 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 0,081 04/2022 | ES0001380122 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 0,144 10/2022 | ES0001380130 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 0,582 07/2030 | ES0001380155 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 0,654 12/2021 | ES0001380072 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 0,862 12/2025 | ES0001380064 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 0,989 10/2023 | ES0001380098 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 1,175 04/2024 | ES0001380106 | | | | | | | | | |
| AUT X.GALICIA- 0,000 12/2022 | ES0001352568 | | | | | | | | | |
| AUT X.GALICIA- 0,000 12/2023 | ES0001352576 | | | | | | | | | |
| AUT X.GALICIA- 0,125 12/2024 | ES0001352584 | | | | | | | | | |
| AUT X.GALICIA- 1,450 04/2029 | ES0001352550 | | | | | | | | | |
| AUT X.GALICIA- 2,950 04/2021 | ES0001352535 | | | | | | | | | |
| AUT X.GALICIA- 4,025 11/2035 | ES0001352246 | | | | | | | | | |
| AUT X.GALICIA- VBLE 11/2028 | ES0001352311 | | | | | | | | | |
| ODP ADIF- 10,500 10/2024 | ES0200190421 | | | | | | | | | |
| ODP ADIF- 10,550 12/2024 | ES0200190439 | | | | | | | | | |
| ODP ADIF- 9,900 12/2024 | ES0200190405 | | | | | | | | | |
| ODP AYUNBARNA- 1,921 12/2027 | ES0200750034 | | | | | | | | | |
| ODP AYUNMADRID- 4,350 06/2021 | ES0201001130 | | | | | | | | | |
| ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036 | ES0201001148 | | | | | | | | | |
| ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022 | ES0201001163 | | | | | | | | | |
| ODP CDO.CANARIA- 0,000 11/2022 | ES0315301145 | | | | | | | | | |
| ODP FERIA VALENC- 6,040 06/2027 | ES0236395036 | | | | | | | | | |
| ODP FFPP- 3,820 01/2022 | ES0202762003 | | | | | | | | | |
| ODP I. F. CANTAB- VBLE 03/2028 | ES0202391001 | | | | | | | | | |
| ODP I.C.O.- 6,750 12/2026 | ES0200130369 | | | | | | | | | |
| |
| LT - Letras del Tesoro |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 04/12/2020 | ES0L02012042 | 2.000.000,00 | -0,3580 | 100,1145 | 100,1856 | -0,5800 | 2.000.000,00 | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 05/03/2021 | ES0L02103056 | 2.000.000,00 | -0,3580 | 100,2053 | 100,3318 | -0,5780 | 2.000.000,00 | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 07/05/2021 | ES0L02105077 | 2.000.000,00 | -0,3530 | 100,2645 | 100,4262 | -0,5680 | 2.000.000,00 | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 09/07/2021 | ES0L02107099 | | | | | | | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 09/10/2020 | ES0L02010095 | 2.000.000,00 | -0,3800 | 100,0623 | 100,0996 | -0,6070 | 2.000.000,00 | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 11/06/2021 | ES0L02106117 | 2.000.000,00 | -0,3480 | 100,2947 | 100,4760 | -0,5610 | 2.000.000,00 | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 11/09/2020 | ES0L02009113 | 2.000.000,00 | -0,3780 | 100,0326 | 100,0527 | -0,6120 | 2.000.000,00 | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 12/02/2021 | ES0L02102124 | 2.000.000,00 | -0,3580 | 100,1843 | 100,3005 | -0,5830 | 2.000.000,00 | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 13/11/2020 | ES0L02011135 | 2.000.000,00 | -0,3700 | 100,0967 | 100,1548 | -0,5920 | 2.000.000,00 | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 14/08/2020 | ES0L02008149 | 2.000.000,00 | -0,3800 | 100,0032 | 100,0053 | -0,6400 | 2.000.000,00 | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 15/01/2021 | ES0L02101159 | 2.000.000,00 | -0,3660 | 100,1599 | 100,2575 | -0,5890 | 2.000.000,00 | | | |
| LET TESORO PÚBLICO DESC 16/04/2021 | ES0L02104161 | 2.000.000,00 | -0,3400 | 100,2348 | 100,3928 | -0,5680 | 2.000.000,00 | | | |
| |
| PS - Principales segregados |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2021 | ES0000012B54 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022 | ES00000123N4 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 | ES00000124X1 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024 | ES00000121K4 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029 | ES0000011876 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037 | ES00000120D1 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021 | ES00000123F0 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2022 | ES00000128T0 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024 | ES00000125P4 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2025 | ES00000127E4 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2026 | ES00000128F9 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027 | ES00000128V6 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2028 | ES0000012C04 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2029 | ES0000012E93 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2021 | ES00000128I3 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023 | ES0000012C20 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024 | ES0000012F50 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025 | ES00000122U1 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026 | ES00000123I4 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028 | ES0000012C38 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030 | ES00000127J3 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032 | ES0000012593 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033 | ES0000012B05 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035 | ES0000012F68 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040 | ES00000120O8 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041 | ES00000122V9 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2066 | ES00000128U8 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2020 | ES00000122Z0 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2021 | ES0000012E77 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2022 | ES0000012B13 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2023 | ES00000124P7 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2024 | ES00000126X6 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2025 | ES00000127Y2 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2026 | ES00000128K9 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2027 | ES0000012B21 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2028 | ES00000125H1 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2029 | ES0000012G18 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2044 | ES00000126E6 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2046 | ES00000128L7 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2048 | ES0000012E44 | | | | | | | | | |
| PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2064 | ES0000012E36 | | | | | | | | | |
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| CA - Cupones segregados |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2021 | ES00000125E8 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2021 | ES0000011959 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022 | ES0000011967 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022 | ES00000125F5 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 | ES00000125G3 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023 | ES0000011975 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024 | ES0000011983 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2025 | ES0000011991 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2026 | ES0000012007 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2027 | ES0000012023 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2028 | ES0000012031 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029 | ES0000012049 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2030 | ES0000012940 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2031 | ES0000012957 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2032 | ES0000012965 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2033 | ES0000012973 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2034 | ES0000012981 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2035 | ES0000012999 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2036 | ES00000120A7 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037 | ES00000120B5 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021 | ES00000123G8 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021 | ES00000125W0 | | | | | | | | | |
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| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2023 | ES00000125Y6 | | | | | | | | | |
| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024 | ES00000125Z3 | | | | | | | | | |
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| |
| PG - Pagarés |
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 |
(*) Los precios se expresan como porcentaje del nominal.
(**) Importe nominal negociado en la sesión hasta ese momento.
Las operaciones cruzadas en la sesión se pueden ver a partir de las 19:00h en el Boletín diario de AIAF.
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