26/01/2021 17:30:00
Descripción	ISIN	Compra			Venta			Ult. Precio Negociado	Ult. TIR Negociado	Importe Nominal**
		Importe	TIR*	Precio*	Precio*	TIR*	Importe
BO - Bonos y Obligaciones
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BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2026	ES0000012G91
BON TESORO PÚBLICO- 0,000 04/2023	ES0000012F84
BON TESORO PÚBLICO- 0,000 05/2024	ES0000012H33
BON TESORO PÚBLICO- 0,050 01/2021	ES00000128X2
BON TESORO PÚBLICO- 0,050 10/2021	ES0000012C46
BON TESORO PÚBLICO- 0,250 07/2024	ES0000012E85
BON TESORO PÚBLICO- 0,350 07/2023	ES0000012B62							102,1840	-0,5146	48.800.000,00
BON TESORO PÚBLICO- 0,400 04/2022	ES00000128O1	500.000,00	1,2039	99,0000
BON TESORO PÚBLICO- 0,450 10/2022	ES0000012A97
BON TESORO PÚBLICO- 0,750 07/2021	ES00000128B8
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BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,300 11/2021	ES00000128D4
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OBL TESORO PÚBLICO- 0,600 10/2029	ES0000012F43
OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2027	ES0000012G26
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OBL TESORO PÚBLICO- 5,500 04/2021	ES00000123B9	500.000,00	5,3880	100,0000
OBL TESORO PÚBLICO- 5,750 07/2032	ES0000012411	500.000,00	0,4684	159,0000	164,0000	0,1374	8.000,00
OBL TESORO PÚBLICO- 5,850 01/2022	ES00000123K0	500.000,00	1,8100	104,0000	106,4000	-0,4680	5.000,00
OBL TESORO PÚBLICO- 5,900 07/2026	ES00000123C7	500.000,00	0,0699	132,0000	135,6000	-0,4716	18.000,00
OBL TESORO PÚBLICO- 6,000 01/2029	ES0000011868	500.000,00	0,2032	146,0000
OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,650 11/2027	ES00000128S2
OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,700 11/2033	ES0000012C12
OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2030	ES00000127C8
OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2048	ES0000012F19
OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,050 11/2049	ES0000012F27
OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,100 11/2050	ES0000012F35
OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,800 11/2024	ES00000126A4
AUT C. ARAGON- 3,930 12/2035	ES0000107104
AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022	ES0000107468
AUT C. ARAGON- 4,420 04/2028	ES0000107435
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AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036	ES0000107112
AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022	ES0000107138
AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037	ES0000107450
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AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027	ES0000107401
AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025	ES0000107195
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AUT C. CANARIAS- 4,200 10/2036	ES0000093296
AUT C. CANARIAS- 5,750 10/2029	ES0000093148
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AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031	ES0000102162
AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031	ES0000102170
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AUT C.CAS LEON- 1,950 03/2027	ES0001351487
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AUT C.CAS MANCHA- 4,625 11/2022	ES0001350133
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AUT C.CAS MANCHA- 5,950 09/2030	ES0001350174
AUT C.CAS MANCHA- 6,000 01/2021	ES0001350224
AUT C.CAS MANCHA- 7,705 02/2033	ES0001350257
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AUT C.F.NAVARRA- 1,450 05/2040	ES0001353467
AUT C.F.NAVARRA- 1,592 11/2028	ES0001353400
AUT C.F.NAVARRA- 1,600 03/2026	ES0001353418
AUT C.F.NAVARRA- 1,747 05/2029	ES0001353426
AUT C.F.NAVARRA- 1,950 05/2037	ES0001353434
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AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028	ES0001353392	3.000,00	2,1262	100,0000
AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022	ES0001353376
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AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024	ES0001353350	3.000,00	4,2497	100,0000
AUT C.F.NAVARRA- 2,100 04/2044	ES0001353442
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AUT C.ILLES BALE- 4,063 11/2035	ES0001348061
AUT C.ILLES BALE- VBLE 05/2023	ES0001348202
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AUT CC AA RIOJA- 0,650 12/2023	ES0000103111
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AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044	ES0000101610
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AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026	ES0000101461
AUT COM.MADRID- FIJO 05/2023	ES0000101578
AUT COM.MADRID- VBLE 03/2037	ES0000101826
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2021	ES0000101289
AUT COM.MADRID- 0,747 04/2022	ES0000101842
AUT COM.MADRID- 1,773 04/2028	ES0000101875
AUT COM.MADRID- 3,288 10/2058	ES0000101891
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AUT J.ANDALUCIA- 1,875 10/2028	ES0000090797
AUT J.ANDALUCIA- 1,900 05/2039	ES0000090813
AUT J.ANDALUCIA- 1,950 05/2041	ES0000090839
AUT J.ANDALUCIA- 2,300 05/2049	ES0000090821
AUT J.ANDALUCIA- 4,250 10/2036	ES0000090540
AUT J.ANDALUCIA- 5,000 07/2022	ES0000090573
AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034	ES0000090466
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AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030	ES0000090730
AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030	ES0000090748
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AUT J.EXTREMADURA- 3,875 03/2024	ES0000099178
AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025	ES0000099129
AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032	ES0000099160
AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025	ES0000099087
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031	ES0000099061
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023	ES0000099038
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 06/2024	ES0000099103
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028	ES0000099111
AUT P ASTURIAS- 0,037 04/2022	ES0001380148
AUT P ASTURIAS- 0,081 04/2022	ES0001380122
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AUT P ASTURIAS- 0,582 07/2030	ES0001380155
AUT P ASTURIAS- 0,654 12/2021	ES0001380072
AUT P ASTURIAS- 0,862 12/2025	ES0001380064
AUT P ASTURIAS- 0,989 10/2023	ES0001380098
AUT P ASTURIAS- 1,175 04/2024	ES0001380106
AUT X.GALICIA- 0,000 10/2025	ES0001352600
AUT X.GALICIA- 0,000 12/2022	ES0001352568
AUT X.GALICIA- 0,000 12/2023	ES0001352576
AUT X.GALICIA- 0,084 07/2027	ES0001352592
AUT X.GALICIA- 0,125 12/2024	ES0001352584
AUT X.GALICIA- 1,450 04/2029	ES0001352550
AUT X.GALICIA- 2,950 04/2021	ES0001352535
AUT X.GALICIA- 4,025 11/2035	ES0001352246
AUT X.GALICIA- VBLE 11/2028	ES0001352311
ODP ADIF- 10,500 10/2024	ES0200190421
ODP ADIF- 10,550 12/2024	ES0200190439
ODP ADIF- 9,900 12/2024	ES0200190405
ODP AYUNBARNA- 1,921 12/2027	ES0200750034
ODP AYUNMADRID- 4,350 06/2021	ES0201001130
ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036	ES0201001148
ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022	ES0201001163
ODP CDO.CANARIA- 0,000 11/2022	ES0315301145
ODP FERIA VALENC- 6,040 06/2027	ES0236395036
ODP FFPP- 3,820 01/2022	ES0202762003
ODP I. F. CANTAB- VBLE 03/2028	ES0202391001
ODP I.C.O.- 6,750 12/2026	ES0200130369
LT - Letras del Tesoro
LET TESORO PÚBLICO DESC 05/03/2021	ES0L02103056
LET TESORO PÚBLICO DESC 07/05/2021	ES0L02105077
LET TESORO PÚBLICO DESC 08/10/2021	ES0L02110085
LET TESORO PÚBLICO DESC 09/07/2021	ES0L02107099
LET TESORO PÚBLICO DESC 10/09/2021	ES0L02109103
LET TESORO PÚBLICO DESC 10/12/2021	ES0L02112107
LET TESORO PÚBLICO DESC 11/06/2021	ES0L02106117
LET TESORO PÚBLICO DESC 12/02/2021	ES0L02102124
LET TESORO PÚBLICO DESC 12/11/2021	ES0L02111125
LET TESORO PÚBLICO DESC 13/08/2021	ES0L02108139
LET TESORO PÚBLICO DESC 14/01/2022	ES0L02201140
LET TESORO PÚBLICO DESC 16/04/2021	ES0L02104161
PS - Principales segregados
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2021	ES0000012B54
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022	ES00000123N4
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023	ES00000124X1
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024	ES00000121K4
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029	ES0000011876
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037	ES00000120D1
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021	ES00000123F0
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2022	ES00000128T0
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2023	ES0000012G59
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024	ES00000125P4
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2025	ES00000127E4
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2026	ES00000128F9
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027	ES00000128V6
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2028	ES0000012C04
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2029	ES0000012E93
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2030	ES0000012G75
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2021	ES00000128I3
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023	ES0000012C20
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024	ES0000012F50
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025	ES00000122U1
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026	ES00000123I4
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2027	ES0000012G67
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028	ES0000012C38
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030	ES00000127J3
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PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033	ES0000012B05
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035	ES0000012F68
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PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041	ES00000122V9
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2066	ES00000128U8
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2021	ES0000012E77
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2022	ES0000012B13
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2023	ES00000124P7
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2024	ES00000126X6
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2025	ES00000127Y2
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2026	ES00000128K9
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2027	ES0000012B21
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2028	ES00000125H1
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2029	ES0000012G18
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2030	ES0000012H09
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2040	ES0000012H17
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2044	ES00000126E6
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2046	ES00000128L7
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2048	ES0000012E44
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2050	ES0000012H25
PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2064	ES0000012E36
CA - Cupones segregados
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2021	ES00000125E8
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2021	ES0000011959
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022	ES0000011967
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022	ES00000125F5
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023	ES00000125G3
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023	ES0000011975
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024	ES0000011983
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2025	ES0000011991
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2026	ES0000012007
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2027	ES0000012023
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2028	ES0000012031
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029	ES0000012049
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2030	ES0000012940
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2031	ES0000012957
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2032	ES0000012965
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2033	ES0000012973
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2034	ES0000012981
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2035	ES0000012999
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2036	ES00000120A7
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037	ES00000120B5
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021	ES00000123G8
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021	ES00000125W0
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2022	ES00000125X8
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2023	ES00000125Y6
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CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027	ES00000128W4
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2028	ES0000012B96
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2029	ES0000012F01
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2030	ES0000012G83
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2021	ES00000127O3
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2021	ES0000012668
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CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2022	ES00000127P0
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023	ES00000127Q8
CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023	ES0000012684
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PG - Pagarés
POE COM.MADRID DESC 01/03/2021	ES0500101227
POE COM.MADRID DESC 09/03/2021	ES0500101219
POE COM.MADRID DESC 30/04/2021	ES0500101235
POE J.ANDALUCIA DESC 17/12/2021	ES05000909I5
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POE J.ANDALUCIA DESC 30/07/2021	ES05000909D6

(*) Los precios se expresan como porcentaje del nominal.
(**) Importe nominal negociado en la sesión hasta ese momento.
Las operaciones cruzadas en la sesión se pueden ver a partir de las 19:00h en el Boletín diario de AIAF.