28/01/2022 17:30:00
Description	ISIN	Bid			Ask			Last price traded	Last IRR traded	Nominal amount**
		Amount	IRR*	Price*	Price*	IRR*	Amount
BO - Bonds
BS AUDAX RENOVA- 5,500 10/2023	ES0305039028
BS BIODIESEL ARAGON- VBLE 07/2025	ES0305600001
BS CANADIAN SOLAR CM-1 4,000 12/2026	ES0305624001
BS COPASA- 6,000 07/2022	ES0376156016	100,000.00	10.3092	98.0000
BS EFACEC- 4,500 07/2024	PTEFWAOM0001
BS ELCANO- 4,875 07/2026	ES0305198022	100,000.00	4.7407	100.5000
BS ELCANO- 5,500 07/2023	ES0305198014	300,000.00	6.9349	98.0000
BS GREENALIA- 4,950 12/2025	ES0305293005	200,000.00	6.5316	95.0000
BS GRENERGY R.- 4,750 11/2024	ES0305079008	100,000.00	6.7809	95.0000
BS GRUPOPIKOLIN-2 VBLE 02/2025	ES0305072011
BS INSUR PROMOC- 4,000 12/2026	ES0305626006
BS MAKING SCIENCE-1 5,500 10/2024	ES0305463004
BS METROVACESA-1 4,100 05/2026	ES0305122006
BS SAMPOL- VBLE 02/2024	ES0305404008
BS SIDECU- 5,000 03/2025	ES0305063010	100,000.00	11.0673	85.0000
BS TECNICAS REUNIDAS- 2,751 12/2024	ES0378165007
BS TYCHE- 4,250 05/2023	ES0305339006
BS ULMA INVERSI- 2,250 09/2031	ES0305286009
BS VALFORTEC- 4,500 03/2026	ES0305542005
BS VISTA ALEGRE-A 4,500 10/2024	PTVAAAOM0001	100,000.00	6.5646	95.0000
OS ARQUIMEA- 4,625 12/2026	ES0205629001
OS ASLA-I 5,750 08/2027	ES0205227004
OS ATRYS H. INTER- VBLE 12/2028	ES0205503008
OS AUDAX RENOVA-2 4,200 12/2027	ES0236463008	100,000.00	10.0207	75.0000
OS AUNOR- 4,750 06/2025	ES0205082003
OS AUTOV. PLATA- 3,169 12/2041	ES0205068002
OS EKONDAKIN-1 3,662 05/2047	ES0205264007
OS ELECNOR- 3,000 09/2035	ES0229743002
OS GAM- 4,500 07/2026	ES0241571001
OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	ES0205135009
OS GRUPOPIKOLIN-1 5,00 05/2025	ES0205072004
OS GRUPOPIKOLIN-1 VBLE 12/2026	ES0205072020
OS GRUPOPIKOLIN-2 4,500 05/2022	ES0205072012
OS JORGE PORK -A 2,950 02/2025	ES0205324009
OS JORGE PORK -B 3,100 02/2028	ES0205324017
OS ORTIZ- 5,250 10/2023	ES0205031000	100,000.00	5.2316	100.0001
OS PHARMA MAR- 4,750 07/2027	ES0284940006
OS PSP6- 3,750 12/2037	ES0205238001
OS SACYR- 4,500 11/2024	ES0282870007	100,000.00	4.8758	99.0000
OS SAINT CROIX- 2,500 06/2022	ES0205147004
OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	ES0205316005
OS TUBACEX- 2,800 03/2025	ES0232945164
OS VIARIO A31- 5,000 11/2024	ES0205052006	159,148.92		96.0000
PG - Commercial paper
PE AEDAS HOMES DESC 16/09/2022	ES0505287310
PE AEDAS HOMES DESC 25/02/2022	ES0505287369
PE AEDAS HOMES DESC 25/03/2022	ES0505287344
PE ALDESA DESC 01/07/2022	ES0505112229
PE ALDESA DESC 08/06/2022	ES0505112195
PE ALDESA DESC 08/09/2022	ES0505112278
PE ALDESA DESC 09/03/2022	ES0505112260
PE ALDESA DESC 11/04/2022	ES0505112344
PE ALDESA DESC 11/05/2022	ES0505112310
PE ALDESA DESC 12/05/2023	ES0505112153
PE ALDESA DESC 15/06/2022	ES0505112203
PE ALDESA DESC 20/04/2022	ES0505112138
PE ALDESA DESC 20/07/2022	ES0505112252
PE ALDESA DESC 21/02/2022	ES0505112328
PE ALDESA DESC 21/04/2022	ES0505112294
PE ALDESA DESC 21/06/2022	ES0505112336
PE ALDESA DESC 21/07/2022	ES0505112302
PE ALDESA DESC 24/03/2022	ES0505112351
PE ALDESA DESC 30/05/2022	ES0505112161
PE ALDESA DESC 30/05/2023	ES0505112179
PE AMPER, S.A. DESC 05/04/2022	ES0509260065
PE AMPER, S.A. DESC 05/10/2022	ES0509260073
PE AMPER, S.A. DESC 23/03/2023	ES0509260149
PE AMPER, S.A. DESC 23/12/2022	ES0509260131
PE AMPER, S.A. DESC 30/03/2022	ES0509260099
PE AMPER, S.A. DESC 30/06/2022	ES0509260107
PE AMPER, S.A. DESC 30/09/2022	ES0509260123
PE ARTECHE DESC 17/03/2022	ES0505521155
PE ARTECHE DESC 17/06/2022	ES0505521189
PE ARTECHE DESC 18/02/2022	ES0505521148
PE ARTECHE DESC 18/05/2022	ES0505521171
PE ARTECHE DESC 19/04/2022	ES0505521163
PE ARTECHE DESC 19/07/2022	ES0505521197
PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/03/2022	ES0505450108
PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/06/2022	ES0505450090
PE ATLANTICA SIPLC DESC 19/07/2022	ES0505450124
PE ATLANTICA SIPLC DESC 22/04/2022	ES0505450116
PE AUDAX RENOVA DESC 02/06/2022	ES0536463393
PE AUDAX RENOVA DESC 04/07/2022	ES0536463443
PE AUDAX RENOVA DESC 08/09/2022	ES0536463369
PE AUDAX RENOVA DESC 09/05/2022	ES0536463419
PE AUDAX RENOVA DESC 10/10/2022	ES0536463476
PE AUDAX RENOVA DESC 11/04/2022	ES0536463385
PE AUDAX RENOVA DESC 12/09/2022	ES0536463260
PE AUDAX RENOVA DESC 14/02/2022	ES0536463468
PE AUDAX RENOVA DESC 14/03/2022	ES0536463252
PE AUDAX RENOVA DESC 16/05/2022	ES0536463278
PE AUDAX RENOVA DESC 18/07/2022	ES0536463492
PE AUDAX RENOVA DESC 21/03/2022	ES0536463377
PE AUDAX RENOVA DESC 21/04/2023	ES0536463401
PE AUDAX RENOVA DESC 23/01/2023	ES0536463484
PE AUDAX RENOVA DESC 24/11/2022	ES0536463427
PE AUDAX RENOVA DESC 25/11/2022	ES0536463310
PE AUDAX RENOVA DESC 29/05/2023	ES0536463450
PE AUDAX RENOVA DESC 31/05/2022	ES0536463435
PE AVATEL TELECOM DESC 22/07/2022	ES0505616054
PE AVATEL TELECOM DESC 23/03/2022	ES0505616047
PE AVATEL TELECOM DESC 23/06/2022	ES0505616039
PE AVATEL TELECOM DESC 24/02/2022	ES0505616013
PE AVATEL TELECOM DESC 29/04/2022	ES0505616062
PE BARCELÓ DESC 01/02/2022	ES0505047524
PE BARCELÓ DESC 02/03/2022	ES0505047482
PE BARCELÓ DESC 04/04/2022	ES0505047474
PE BARCELÓ DESC 05/05/2022	ES0505047540
PE BARCELÓ DESC 05/07/2022	ES0505047516
PE BARCELÓ DESC 06/09/2022	ES0505047573
PE BARCELÓ DESC 07/10/2022	ES0505047615
PE BARCELÓ DESC 15/03/2022	ES0505047458
PE BARCELÓ DESC 15/06/2022	ES0505047508
PE BARCELÓ DESC 16/02/2022	ES0505047581
PE BARCELÓ DESC 20/01/2023	ES0505047599
PE BARCELÓ DESC 22/04/2022	ES0505047532
PE BARCELÓ DESC 27/07/2022	ES0505047557
PE BARCELÓ DESC 27/10/2022	ES0505047565
PE BARCELÓ DESC 30/05/2022	ES0505047490
PE CAF, S.A. DESC 03/02/2022	ES0521975104
PE CAF, S.A. DESC 03/03/2022	ES0521975112
PE CEME. MOLINS DESC 22/06/2022	ES0517360048
PE COBRA DESC 06/10/2022	ES0505390213
PE COBRA DESC 10/10/2022	ES0505390221
PE COBRA DESC 13/01/2023	ES0505390247
PE COBRA DESC 13/04/2022	ES0505390239
PE COBRA DESC 14/07/2022	ES0505390197
PE COPASA DESC 06/04/2022	ES0576156287
PE COPASA DESC 07/03/2022	ES0576156279
PE COPASA DESC 29/03/2022	ES0576156253
PE COPASA DESC 29/06/2022	ES0576156261
PE COREN DESC 20/05/2022	ES0505446148
PE COREN DESC 20/07/2022	ES0505446155
PE COREN DESC 22/03/2022	ES0505446130
PE COREN DESC 22/04/2022	ES0505446122
PE COREN DESC 22/06/2022	ES0505446106
PE CUF DESC 16/03/2022	PTJ27CJM0062
PE CUF DESC 16/06/2022	PTJ27HJM0067
PE CUF DESC 16/09/2022	PTJ27UJM0060
PE CUNEXT DESC 15/02/2022	ES0505615007
PE CUNEXT DESC 21/03/2022	ES0505615015
PE DS SMITH SPAIN DESC 18/02/2022	ES0568561577
PE DS SMITH SPAIN DESC 22/04/2022	ES0568561585
PE DS SMITH SPAIN DESC 25/03/2022	ES0568561593
PE EBN BANCO DESC 06/07/2023	ES0547352536
PE EBN BANCO DESC 07/02/2022	ES0547352627
PE EBN BANCO DESC 07/04/2022	ES0547352510
PE EBN BANCO DESC 07/07/2022	ES0547352528
PE EBN BANCO DESC 07/10/2022	ES0547352585
PE EBN BANCO DESC 10/11/2023	ES0547352593
PE EBN BANCO DESC 11/03/2022	ES0547352601
PE EBN BANCO DESC 15/12/2023	ES0547352619
PE EBN BANCO DESC 31/03/2022	ES0547352569
PE ECI DESC 18/04/2023	ES05051134K4
PE ECI DESC 19/04/2023	ES05051134L2
PE ECI DESC 25/05/2023	ES05051134N8
PE ECI DESC 30/03/2023	ES05051134I8
PE ELECNOR DESC 18/02/2022	ES05297430Z8
PE ELECNOR DESC 19/04/2022	ES05297430Y1
PE ELECNOR DESC 19/07/2022	ES05297431A9
PE ELECNOR DESC 19/12/2022	ES05297431B7
PE FINYCAR DESC 08/04/2022	ES0505395303
PE FINYCAR DESC 16/03/2022	ES0505395311
PE FINYCAR DESC 17/05/2022	ES0505395329
PE FINYCAR DESC 18/02/2022	ES0505395295
PE FINYCAR DESC 22/06/2022	ES0505395261
PE FINYCAR DESC 22/07/2022	ES0505395279
PE FLUIDRA DESC 28/02/2022	ES0537650204
PE GAM DESC 03/02/2022	ES0541571024
PE GAM DESC 03/05/2022	ES0541571032
PE GAM DESC 04/07/2022	ES0541571040
PE GARCÍA MUNTÉ DESC 13/04/2022	ES0505587073
PE GARCÍA MUNTÉ DESC 14/02/2022	ES0505587057
PE GARCÍA MUNTÉ DESC 22/03/2022	ES0505587065
PE GESTAMP DESC 11/02/2022	ES0505223141
PE GLOBAL DOMINION DESC 25/02/2022	ES0505130288
PE GLOBAL DOMINION DESC 31/03/2023	ES0505130213
PE GRANSOLAR DESC 07/03/2022	ES0505497109
PE GRANSOLAR DESC 08/04/2022	ES0505497117
PE GRANSOLAR DESC 10/06/2022	ES0505497158
PE GRANSOLAR DESC 11/10/2022	ES0505497125
PE GRANSOLAR DESC 11/11/2022	ES0505497141
PE GRANSOLAR DESC 12/07/2022	ES0505497166
PE GRANSOLAR DESC 18/05/2022	ES0505497133
PE GRANSOLAR DESC 20/01/2023	ES0505497174
PE GRENERGY R. DESC 01/12/2023	ES0505079022
PE GRENERGY R. DESC 06/04/2022	ES0505079014
PE GRENERGY R. DESC 22/06/2022	ES0505079030
PE GRENERGY R. DESC 24/10/2022	ES0505079055
PE GRENERGY R. DESC 27/04/2022	ES0505079048
PE GRUPOPIKOLIN DESC 11/05/2022	ES0505072688
PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/05/2022	ES0505072811
PE GRUPOPIKOLIN DESC 13/04/2022	ES0505072654
PE GRUPOPIKOLIN DESC 21/02/2022	ES0505072795
PE GRUPOPIKOLIN DESC 21/03/2022	ES0505072621
PE GRUPOPIKOLIN DESC 22/03/2022	ES0505072803
PE HOTUSA DESC 12/07/2023	ES0505377376
PE HOTUSA DESC 20/07/2022	ES0505377251
PE HOTUSA DESC 21/06/2023	ES0505377368
PE HOTUSA DESC 22/03/2023	ES0505377335
PE HOTUSA DESC 23/02/2022	ES0505377475
PE HOTUSA DESC 23/03/2022	ES0505377434
PE HOTUSA DESC 24/01/2024	ES0505377467
PE HOTUSA DESC 26/07/2023	ES0505377400
PE HOTUSA DESC 27/04/2022	ES0505377459
PE IM VALL COMP 1 DESC 20/05/2022	ES0505496150
PE IM VALL COMP 1 DESC 20/09/2022	ES0505496127
PE IM VALL COMP 1 DESC 21/03/2022	ES0505496143
PE INSUR DESC 27/01/2023	ES0554653297
PE INSUR DESC 27/04/2022	ES0554653263
PE INSUR DESC 27/07/2022	ES0554653271
PE INSUR DESC 27/10/2022	ES0554653289
PE IZERTIS DESC 26/04/2022	ES0505449035
PE JORGE PORK DESC 25/04/2022	ES0505324279
PE LA SIRENA DESC 20/06/2022	ES0505628018
PE LA SIRENA DESC 21/03/2022	ES0505628000
PE MASMÓVIL DESC 03/03/2023	ES0584696449
PE MASMÓVIL DESC 05/12/2023	ES0584696522
PE MASMÓVIL DESC 08/11/2022	ES0584696480
PE MASMÓVIL DESC 10/05/2023	ES0584696514
PE MASMÓVIL DESC 12/01/2024	ES0584696555
PE MASMÓVIL DESC 13/01/2023	ES0584696563
PE MASMÓVIL DESC 14/07/2023	ES0584696571
PE MASMÓVIL DESC 14/10/2022	ES0584696472
PE MASMÓVIL DESC 15/07/2022	ES0584696464
PE MASMÓVIL DESC 15/09/2022	ES0584696431
PE MASMÓVIL DESC 15/12/2023	ES0584696530
PE MASMÓVIL DESC 16/06/2022	ES0584696423
PE MASMÓVIL DESC 16/12/2022	ES0584696548
PE MASMÓVIL DESC 17/03/2022	ES0584696415
PE MASMÓVIL DESC 20/05/2022	ES0584696498
PE MASMÓVIL DESC 22/02/2022	ES0584696399
PE MASMÓVIL DESC 29/04/2022	ES0584696407
PE MASMÓVIL DESC 31/03/2023	ES0584696506
PE MAXAM DESC 01/04/2022	ES0505199564
PE MAXAM DESC 14/02/2022	ES0505199556
PE MAXAM DESC 14/03/2022	ES0505199549
PE MAXAM DESC 14/06/2022	ES0505199572
PE MAXAM DESC 14/07/2022	ES0505199580
PE MAXAM DESC 19/04/2022	ES0505199598
PE MAXAM DESC 31/01/2022	ES0505199523
PE METROVACESA DESC 10/11/2023	ES0505122152
PE METROVACESA DESC 11/02/2022	ES0505122087
PE METROVACESA DESC 11/11/2022	ES0505122160
PE METROVACESA DESC 12/05/2023	ES0505122178
PE METROVACESA DESC 13/04/2022	ES0505122129
PE METROVACESA DESC 13/05/2022	ES0505122137
PE METROVACESA DESC 15/03/2022	ES0505122103
PE METROVACESA DESC 16/09/2022	ES0505122145
PE MINERSA DESC 15/03/2022	ES0563960303
PE MINERSA DESC 22/04/2022	ES0563960311
PE MOTA ENGIL DESC 05/12/2022	PTME1BJM0067
PE MOTA ENGIL DESC 16/03/2022	PTME1VJM0055
PE MOTA ENGIL DESC 16/06/2022	PTME18JM0058
PE MOTA ENGIL DESC 16/09/2022	PTME1PJM0061
PE MOTA ENGIL DESC 21/07/2022	PTME1MJM0064
PE NETWORK STEEL DESC 19/07/2022	ES0505504037
PE NETWORK STEEL DESC 22/04/2022	ES0505504029
PE NETWORK STEEL DESC 25/02/2022	ES0505504003
PE NETWORK STEEL DESC 25/05/2022	ES0505504011
PE NEXUS DESC 10/02/2022	ES0505280539
PE NEXUS DESC 26/04/2022	ES0505280547
PE NUEVA PESCANOVA DESC 17/03/2022	ES0505560062
PE NUEVA PESCANOVA DESC 18/02/2022	ES0505560112
PE NUEVA PESCANOVA DESC 18/07/2022	ES0505560138
PE NUEVA PESCANOVA DESC 18/11/2022	ES0505560120
PE NUEVA PESCANOVA DESC 19/04/2022	ES0505560096
PE NUEVA PESCANOVA DESC 19/05/2022	ES0505560104
PE NUEVA PESCANOVA DESC 19/12/2022	ES0505560146
PE NUEVA PESCANOVA DESC 24/03/2022	ES0505560161
PE NUEVA PESCANOVA DESC 25/04/2022	ES0505560179
PE NUEVA PESCANOVA DESC 26/07/2022	ES0505560153
PE OK MOBILITY DESC 08/03/2022	ES0505613010
PE OK MOBILITY DESC 22/04/2022	ES0505613036
PE ONTIME DESC 16/02/2022	ES0505604027
PE ONTIME DESC 17/03/2022	ES0505604050
PE ONTIME DESC 17/06/2022	ES0505604043
PE ONTIME DESC 18/05/2022	ES0505604035
PE ORMAZABAL DESC 06/06/2022	ES0505457269
PE ORMAZABAL DESC 07/02/2022	ES0505457277
PE ORMAZABAL DESC 07/03/2022	ES0505457236
PE ORMAZABAL DESC 09/05/2022	ES0505457251
PE ORMAZABAL DESC 11/04/2022	ES0505457244
PE ORMAZABAL DESC 11/07/2022	ES0505457285
PE PREMIER ESPAÑA DESC 03/02/2022	ES0505531048
PE PREMIER ESPAÑA DESC 29/04/2022	ES0505531055
PE PREMIER ESPAÑA DESC 29/07/2022	ES0505531063
PE PRYCONSA DESC 08/04/2022	ES0505451353
PE PRYCONSA DESC 10/03/2022	ES0505451338
PE PRYCONSA DESC 10/05/2022	ES0505451379
PE PRYCONSA DESC 12/12/2022	ES0505451296
PE PRYCONSA DESC 14/02/2022	ES0505451361
PE PRYCONSA DESC 18/07/2022	ES0505451387
PE RENTA CORPORACION DESC 05/04/2022	ES0573365204
PE RENTA CORPORACION DESC 05/07/2022	ES0573365212
PE RENTA CORPORACION DESC 10/03/2023	ES0573365154
PE RENTA CORPORACION DESC 15/06/2022	ES0573365162
PE RENTA CORPORACION DESC 25/02/2022	ES0573365220
PE SACYR DESC 05/05/2023	ES0582870G73
PE SACYR DESC 05/09/2022	ES0582870H64
PE SACYR DESC 08/02/2022	ES0582870H98
PE SACYR DESC 13/01/2023	ES0582870I55
PE SACYR DESC 18/07/2022	ES0582870G24
PE SACYR DESC 19/05/2023	ES0582870G99
PE SACYR DESC 19/07/2022	ES0582870I63
PE SACYR DESC 22/06/2022	ES0582870H23
PE SACYR DESC 22/09/2022	ES0582870I06
PE SACYR DESC 22/12/2022	ES0582870H31
PE SACYR DESC 23/09/2022	ES0582870F33
PE SACYR DESC 24/03/2022	ES0582870I48
PE SACYR DESC 25/03/2022	ES0582870F25
PE SACYR DESC 25/04/2022	ES0582870I30
PE SACYR DESC 25/05/2023	ES0582870H07
PE SACYR DESC 25/10/2022	ES0582870I22
PE SACYR DESC 25/10/2023	ES0582870I14
PE SACYR DESC 27/07/2022	ES0582870H56
PE SACYR DESC 28/02/2022	ES0582870H49
PE SACYR DESC 29/09/2023	ES0582870H80
PE SACYR DESC 30/05/2022	ES0582870F41
PE SACYR DESC 31/05/2022	ES0582870H15
PE SIDENOR DESC 08/04/2022	ES0505461261
PE SIDENOR DESC 10/02/2022	ES0505461238
PE SIDENOR DESC 10/03/2022	ES0505461220
PE SIDENOR DESC 10/05/2022	ES0505461253
PE SIDENOR DESC 10/06/2022	ES0505461246
PE SOLARIA ENERGIA DESC 25/03/2022	ES0565386010
PE SOLARIA ENERGIA DESC 25/08/2022	ES0565386028
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 07/02/2022	ES0578165237
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 13/04/2022	ES0578165245
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 15/02/2022	ES0578165187
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 15/09/2022	ES0578165211
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 25/03/2022	ES0578165161
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 26/10/2022	ES0578165229
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 29/06/2022	ES0578165203
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 31/01/2022	ES0578165195
PE TEKNIA DESC 16/06/2022	ES0505105611
PE TEKNIA DESC 16/09/2022	ES0505105579
PE TEKNIA DESC 17/05/2022	ES0505105637
PE TEKNIA DESC 18/07/2022	ES0505105629
PE TEKNIA DESC 20/04/2022	ES0505105595
PE TEKNIA DESC 21/02/2022	ES0505105587
PE TEKNIA DESC 21/03/2022	ES0505105603
PE THE NIMO'S DESC 08/03/2022	ES0505555039
PE THE NIMO'S DESC 29/04/2022	ES0505555047
PE THE NIMO'S DESC 29/07/2022	ES0505555062
PE TRADEBE DESC 05/10/2022	ES0505401358
PE TRADEBE DESC 06/04/2022	ES0505401390
PE TRADEBE DESC 09/02/2022	ES0505401317
PE TRADEBE DESC 09/03/2022	ES0505401325
PE TRADEBE DESC 11/05/2022	ES0505401374
PE TRADEBE DESC 21/02/2022	ES0505401416
PE TSK DESC 08/04/2022	ES0505394397
PE TSK DESC 15/02/2022	ES0505394389
PE TSK DESC 17/03/2022	ES0505394371
PE TSK DESC 20/07/2022	ES0505394413
PE TSK DESC 22/06/2022	ES0505394405
PE TUBACEX DESC 03/02/2022	ES05329453A5
PE TUBACEX DESC 05/04/2022	ES05329453D9
PE TUBACEX DESC 07/10/2022	ES05329452I0
PE TUBACEX DESC 09/09/2022	ES05329452S9
PE TUBACEX DESC 10/05/2022	ES05329453G2
PE TUBACEX DESC 11/07/2022	ES05329453M0
PE TUBACEX DESC 13/12/2022	ES05329453J6
PE TUBACEX DESC 16/01/2023	ES05329453L2
PE TUBACEX DESC 18/11/2022	ES05329453I8
PE TUBACEX DESC 20/09/2022	ES05329453C1
PE TUBACEX DESC 21/02/2022	ES05329453H0
PE TUBACEX DESC 21/03/2022	ES05329453B3
PE TUBACEX DESC 22/06/2022	ES05329452X9
PE TUBACEX DESC 24/10/2022	ES05329453F4
PE TUBACEX DESC 25/04/2022	ES05329453E7
PE TUBACEX DESC 26/06/2023	ES05329453K4
PE TUBACEX DESC 28/04/2023	ES05329452V3
PE TUBACEX DESC 28/07/2022	ES05329452Z4
PE TUBACEX DESC 28/07/2023	ES05329453N8
PE TUBACEX DESC 29/07/2022	ES05329452R1
PE ULMA INVERSI DESC 08/04/2022	ES0505286494
PE ULMA INVERSI DESC 11/02/2022	ES0505286486
PE ULMA INVERSI DESC 17/03/2022	ES0505286478
PE URBASER, S.A.U. DESC 20/05/2022	ES0505438277
PE URBASER, S.A.U. DESC 20/07/2022	ES0505438285
PE URBASER, S.A.U. DESC 22/02/2022	ES0505438244
PE URBASER, S.A.U. DESC 22/03/2022	ES0505438236
PE URBASER, S.A.U. DESC 22/04/2022	ES0505438251
PE URBASER, S.A.U. DESC 22/06/2022	ES0505438269
PE VÍA CÉLERE DESC 03/05/2022	ES0505514085
PE VÍA CÉLERE DESC 08/07/2022	ES0505514093
PE VÍA CÉLERE DESC 10/06/2022	ES0505514143
PE VÍA CÉLERE DESC 11/03/2022	ES0505514135
PE VIDRALA S.A. DESC 09/09/2022	ES0583746328
PE VIDRALA S.A. DESC 09/12/2022	ES0583746336
PE VIDRALA S.A. DESC 10/06/2022	ES0583746310
PE VIDRALA S.A. DESC 11/01/2023	ES0583746377
PE VIDRALA S.A. DESC 11/02/2022	ES0583746252
PE VIDRALA S.A. DESC 11/03/2022	ES0583746278
PE VIDRALA S.A. DESC 11/04/2022	ES0583746294
PE VIDRALA S.A. DESC 11/05/2022	ES0583746369
PE VIDRALA S.A. DESC 11/07/2022	ES0583746302
PE VIDRALA S.A. DESC 11/10/2022	ES0583746344
PE VIDRALA S.A. DESC 11/11/2022	ES0583746351
PE VIRTO DESC 03/06/2022	ES0505530057
PE VIRTO DESC 13/04/2022	ES0505530123
PE VIRTO DESC 17/02/2022	ES0505530115
PE VIRTO DESC 29/03/2022	ES0505530107
PE VISABEIRA DESC 09/09/2022	PTG1V8JM0115
PE VISABEIRA DESC 10/06/2022	PTG1V1JM0112
PE VISABEIRA DESC 25/02/2022	PTG1VJJM0105
PE VOCENTO DESC 09/02/2022	ES0514820408
PE VOCENTO DESC 11/10/2022	ES0514820382
PE VOCENTO DESC 13/04/2022	ES0514820358
PE VOCENTO DESC 16/09/2022	ES0514820366
PE VOLOTEA, S.L. DESC 02/12/2022	ES0505474033
PE ZENER ENCITEL DESC 02/02/2022	ES0505614018
PE ZENER ENCITEL DESC 04/04/2022	ES0505614000
PTA HT NEXUS DESC 04/07/2022	ES0505603011
PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/02/2022	ES0505500035
PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/11/2022	ES0505500050
PTA HT SUM 1 ODF DESC 03/05/2022	ES0505500043
PTA HT WORKING CAP 1 DESC 10/03/2022	ES0505526089
PTA HT WORKING CAP 1 DESC 10/06/2022	ES0505526048
PTA HT WORKING CAP 1 DESC 12/12/2022	ES0505526014
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/02/2022	ES0505087603
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/03/2022	ES0505087579
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/05/2022	ES0505087702
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/06/2022	ES0505087637
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/08/2022	ES0505087686
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/10/2022	ES0505087694
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/11/2022	ES0505087710
PTA IM FORTIA 1 DESC 11/04/2022	ES0505087595
PTA IM FORTIA 1 DESC 11/07/2022	ES0505087678
PTA IM FORTIA 1 DESC 12/09/2022	ES0505087652
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/01/2023	ES0505255267
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/02/2022	ES0505255150
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/03/2022	ES0505255184
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/05/2022	ES0505255242
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/06/2022	ES0505255200
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/11/2022	ES0505255234
PTA IM SUMMA 1 DESC 11/04/2022	ES0505255192
PTA IM SUMMA 1 DESC 11/07/2022	ES0505255218
PTA IM SUMMA 1 DESC 12/09/2022	ES0505255226
PTA IM SUMMA 1 DESC 12/12/2022	ES0505255259
CD - Covered bonds
CH BANCO CAMINOS- VBLE 11/2027	ES0413172000
CH BANCOFAR- VBLE 11/2027	ES0405524002
PP - Preference shares
PPR U.C.I., S.A.- VBLE Perpetua	ES0805428002
TZ - Securitised products
BTN CAIXABANK CORP 1-A 0,200 09/2049	ES0305605000
BTN CAIXABANK CORP 1-B 0,300 09/2049	ES0305605018
BTN ELECNOR EE 20, FT- 2,000 12/2027	ES0305527006
BTN MAGDALENA- VBLE 03/2041	ES0305249007
BTN MAGDALENA 2- VBLE 08/2057	ES0305365001
BTN MAGDALENA 3-A VBLE 03/2052	ES0305424006
BTN MAGDALENA 3-B VBLE 03/2052	ES0305424014
BTN MAGDALENA 4-A VBLE 12/2057	ES0305510002
BTN MAGDALENA 4-B VBLE 12/2057	ES0305510010
BTN MAGDALENA 5- VBLE 06/2050	ES0305594006
BTN SACYR GEM- 3,250 12/2036	ES0305609002
BTN SANT SSA 181-1 VBLE 09/2030	ES0305382006
BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044	ES0305617005
BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044	ES0305617013

(*) Prices are expressed as a percentage of nominal.
(**) Nominal amount traded in each of the sessions up to that moment.
Transactions executed in each session will be reported in MARF daily Bulletin after 19:00h.