05/07/2022 17:30:00
Description	ISIN	Bid			Ask			Last price traded	Last IRR traded	Nominal amount**
		Amount	IRR*	Price*	Price*	IRR*	Amount
BO - Bonds
BS AUDAX RENOVA- 5,500 10/2023	ES0305039028
BS BIODIESEL ARAGON- VBLE 07/2025	ES0305600001
BS CANADIAN SOLAR CM-1 4,000 12/2026	ES0305624001
BS COPASA- 6,000 07/2022	ES0376156016
BS EFACEC- 4,500 07/2024	PTEFWAOM0001
BS ELCANO- 4,875 07/2026	ES0305198022	100,000.00	9.5339	85.0000
BS ELCANO- 5,500 07/2023	ES0305198014	300,000.00	10.7630	95.0000
BS GREENALIA- 4,950 12/2025	ES0305293005	200,000.00	8.5272	90.0000
BS GRENERGY R.- 4,000 04/2027	ES0305079016
BS GRENERGY R.- 4,750 11/2024	ES0305079008	100,000.00	7.1276	95.0000
BS GRUPOPIKOLIN-2 VBLE 02/2025	ES0305072011
BS INSUR PROMOC- 4,000 12/2026	ES0305626006
BS MAKING SCIENCE-1 5,500 10/2024	ES0305463004
BS METROVACESA-1 3,900 05/2026	ES0305122006
BS SAMPOL- VBLE 02/2024	ES0305404008
BS SIDECU- 5,000 03/2025	ES0305063010
BS TECNICAS REUNIDAS- 2,751 12/2024	ES0378165007
BS TRAIANUS DAC-1 VBLE 03/2072	XS2462470993
BS TYCHE- 4,250 05/2023	ES0305339006
BS ULMA INVERSI- 2,250 09/2031	ES0305286009
BS UNICRE- 1,750 02/2025	PTUNEAOM0003
BS VALFORTEC- 4,500 03/2026	ES0305542005
BS VISTA ALEGRE-A 4,500 10/2024	PTVAAAOM0001
OS ARQUIMEA- 4,625 12/2026	ES0205629001
OS ASLA-I 5,750 08/2027	ES0205227004
OS ATRYS H. INTER- VBLE 12/2028	ES0205503008
OS AUDAX RENOVA-2 4,200 12/2027	ES0236463008				77.0000	9.8316	100,000.00
OS AUNOR- 4,750 06/2025	ES0205082003
OS AUTOV. PLATA- 3,169 12/2041	ES0205068002
OS EKONDAKIN-1 3,662 05/2047	ES0205264007
OS ELECNOR- 3,000 09/2035	ES0229743002
OS GAM- 4,500 07/2026	ES0241571001
OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	ES0205135009
OS GRUPOPIKOLIN-1 5,00 05/2025	ES0205072004
OS GRUPOPIKOLIN-1 VBLE 12/2026	ES0205072020
OS JORGE PORK -A 2,950 02/2025	ES0205324009
OS JORGE PORK -B 3,100 02/2028	ES0205324017
OS ORTIZ- 5,250 10/2023	ES0205031000	100,000.00	5.0192	100.2500
OS PHARMA MAR- 4,750 07/2027	ES0284940006
OS PSP6- 3,750 12/2037	ES0205238001
OS SACYR- 4,500 11/2024	ES0282870007	100,000.00	9.3715	90.0000
OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	ES0205316005
OS TUBACEX- 2,800 03/2025	ES0232945164
OS VIARIO A31- 5,000 11/2024	ES0205052006	159,148.92		90.0000
PG - Commercial paper
PE AEDAS HOMES DESC 07/06/2024	ES0505287401
PE AEDAS HOMES DESC 16/09/2022	ES0505287310
PE AEDAS HOMES DESC 18/11/2022	ES0505287427
PE AEDAS HOMES DESC 20/07/2022	ES0505287393
PE AEDAS HOMES DESC 30/09/2022	ES0505287419
PE ALDESA DESC 03/01/2023	ES0505112401
PE ALDESA DESC 04/11/2022	ES0505112369
PE ALDESA DESC 08/06/2023	ES0505112450
PE ALDESA DESC 08/09/2022	ES0505112278
PE ALDESA DESC 10/02/2023	ES0505112427
PE ALDESA DESC 12/05/2023	ES0505112153
PE ALDESA DESC 20/07/2022	ES0505112252
PE ALDESA DESC 21/07/2022	ES0505112302
PE ALDESA DESC 21/09/2022	ES0505112468
PE ALDESA DESC 21/11/2022	ES0505112377
PE ALDESA DESC 23/01/2023	ES0505112419
PE ALDESA DESC 28/02/2023	ES0505112443
PE ALDESA DESC 30/05/2023	ES0505112179
PE ALDESA DESC 30/09/2022	ES0505112476
PE ALDESA DESC 30/11/2022	ES0505112435
PE ALDESA DESC 31/03/2023	ES0505112393
PE AMPER, S.A. DESC 05/10/2022	ES0509260073
PE AMPER, S.A. DESC 21/12/2022	ES0509260164
PE AMPER, S.A. DESC 23/03/2023	ES0509260149
PE AMPER, S.A. DESC 23/12/2022	ES0509260131
PE AMPER, S.A. DESC 29/07/2022	ES0509260172
PE AMPER, S.A. DESC 30/03/2023	ES0509260156
PE AMPER, S.A. DESC 30/09/2022	ES0509260123
PE ARQUIMEA DESC 14/09/2022	ES0505629008
PE ARTECHE DESC 18/11/2022	ES0505521213
PE ARTECHE DESC 19/07/2022	ES0505521197
PE ARTECHE DESC 19/09/2022	ES0505521221
PE ARTECHE DESC 19/10/2022	ES0505521239
PE ARTECHE DESC 19/12/2022	ES0505521247
PE ARTECHE DESC 29/07/2022	ES0505521205
PE ATLANTICA SIPLC DESC 05/12/2022	ES0505450140
PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/09/2022	ES0505450132
PE ATLANTICA SIPLC DESC 19/07/2022	ES0505450124
PE AUDAX RENOVA DESC 01/06/2023	ES0536463567
PE AUDAX RENOVA DESC 01/12/2023	ES0536463559
PE AUDAX RENOVA DESC 06/03/2023	ES0536463534
PE AUDAX RENOVA DESC 08/09/2022	ES0536463369
PE AUDAX RENOVA DESC 10/10/2022	ES0536463476
PE AUDAX RENOVA DESC 12/09/2022	ES0536463260
PE AUDAX RENOVA DESC 18/07/2022	ES0536463492
PE AUDAX RENOVA DESC 19/09/2022	ES0536463518
PE AUDAX RENOVA DESC 21/04/2023	ES0536463401
PE AUDAX RENOVA DESC 21/06/2024	ES0536463583
PE AUDAX RENOVA DESC 21/12/2022	ES0536463542
PE AUDAX RENOVA DESC 23/01/2023	ES0536463484
PE AUDAX RENOVA DESC 24/11/2022	ES0536463427
PE AUDAX RENOVA DESC 25/11/2022	ES0536463310
PE AUDAX RENOVA DESC 28/06/2024	ES0536463591
PE AUDAX RENOVA DESC 29/05/2023	ES0536463450
PE AUDAX RENOVA DESC 31/05/2024	ES0536463575
PE AVATEL TELECOM DESC 22/07/2022	ES0505616054
PE AVATEL TELECOM DESC 22/09/2022	ES0505616088
PE AVATEL TELECOM DESC 25/10/2022	ES0505616096
PE BARCELÓ DESC 06/09/2022	ES0505047573
PE BARCELÓ DESC 07/03/2023	ES0505047664
PE BARCELÓ DESC 07/10/2022	ES0505047615
PE BARCELÓ DESC 09/12/2022	ES0505047623
PE BARCELÓ DESC 10/11/2022	ES0505047656
PE BARCELÓ DESC 15/02/2023	ES0505047607
PE BARCELÓ DESC 20/01/2023	ES0505047599
PE BARCELÓ DESC 22/09/2022	ES0505047649
PE BARCELÓ DESC 22/12/2022	ES0505047631
PE BARCELÓ DESC 27/07/2022	ES0505047557
PE BARCELÓ DESC 27/10/2022	ES0505047565
PE CAF, S.A. DESC 03/10/2022	ES0521975195
PE CAF, S.A. DESC 09/09/2022	ES0521975187
PE CEME. MOLINS DESC 15/07/2022	ES0517360055
PE CEME. MOLINS DESC 22/09/2022	ES0517360063
PE COBRA DESC 06/10/2022	ES0505390213
PE COBRA DESC 10/10/2022	ES0505390221
PE COBRA DESC 13/01/2023	ES0505390247
PE COBRA DESC 13/09/2022	ES0505390262
PE COBRA DESC 14/07/2022	ES0505390197
PE COBRA DESC 14/12/2022	ES0505390270
PE COPASA DESC 14/12/2023	ES0576156303
PE COREN DESC 03/08/2022	ES0505446189
PE COREN DESC 20/07/2022	ES0505446155
PE COREN DESC 21/10/2022	ES0505446171
PE COREN DESC 22/09/2022	ES0505446163
PE CUF DESC 16/09/2022	PTJ27UJM0060
PE CUF DESC 16/12/2022	PTJ27VJM0069
PE CUNEXT DESC 16/09/2022	ES0505615064
PE CUNEXT DESC 21/07/2022	ES0505615056
PE CUNEXT DESC 21/10/2022	ES0505615072
PE DS SMITH SPAIN DESC 21/10/2022	ES0568561635
PE DS SMITH SPAIN DESC 22/07/2022	ES0568561627
PE EBN BANCO DESC 02/02/2024	ES0547352635
PE EBN BANCO DESC 02/06/2023	ES0547352668
PE EBN BANCO DESC 02/09/2022	ES0547352650
PE EBN BANCO DESC 06/07/2023	ES0547352536
PE EBN BANCO DESC 07/07/2022	ES0547352528
PE EBN BANCO DESC 07/10/2022	ES0547352585
PE EBN BANCO DESC 10/11/2023	ES0547352593
PE EBN BANCO DESC 15/12/2023	ES0547352619
PE EBN BANCO DESC 30/09/2022	ES0547352643
PE ECI DESC 12/07/2022	ES05051135N5
PE ECI DESC 13/09/2022	ES05051135S4
PE ECI DESC 13/12/2022	ES05051135D6
PE ECI DESC 18/04/2023	ES05051134K4
PE ECI DESC 19/04/2023	ES05051134L2
PE ECI DESC 19/07/2022	ES05051135Q8
PE ECI DESC 20/09/2022	ES05051135U0
PE ECI DESC 25/05/2023	ES05051134N8
PE ECI DESC 26/07/2022	ES05051135O3
PE ECI DESC 29/07/2022	ES05051135T2
PE ECI DESC 30/03/2023	ES05051134I8
PE EiDF DESC 12/08/2022	ES0505517021
PE EiDF DESC 14/11/2022	ES0505517013
PE ELECNOR DESC 18/11/2022	ES05297431H4
PE ELECNOR DESC 19/07/2022	ES05297431A9
PE ELECNOR DESC 19/09/2022	ES05297431F8
PE ELECNOR DESC 19/10/2022	ES05297431G6
PE ELECNOR DESC 19/12/2022	ES05297431B7
PE EUSKALTEL DESC 09/09/2022	ES0505075061
PE EUSKALTEL DESC 15/07/2022	ES0505075038
PE EUSKALTEL DESC 28/07/2022	ES0505075020
PE EUSKALTEL DESC 28/09/2022	ES0505075053
PE EUSKALTEL DESC 28/10/2022	ES0505075004
PE EUSKALTEL DESC 29/11/2022	ES0505075046
PE FINYCAR DESC 01/09/2022	ES0505395378
PE FINYCAR DESC 17/11/2022	ES0505395386
PE FINYCAR DESC 19/09/2022	ES0505395345
PE FINYCAR DESC 20/10/2022	ES0505395360
PE FINYCAR DESC 22/07/2022	ES0505395279
PE FINYCAR DESC 25/07/2022	ES0505395337
PE FLUIDRA DESC 16/09/2022	ES0537650246
PE GAM DESC 04/10/2022	ES0541571073
PE GAM DESC 15/07/2022	ES0541571057
PE GAM DESC 16/01/2023	ES0541571081
PE GARCÍA MUNTÉ DESC 02/08/2022	ES0505587131
PE GARCÍA MUNTÉ DESC 13/07/2022	ES0505587115
PE GARCÍA MUNTÉ DESC 17/10/2022	ES0505587107
PE GARCÍA MUNTÉ DESC 22/09/2022	ES0505587123
PE GESTAMP DESC 29/07/2022	ES0505223174
PE GESTAMP DESC 30/09/2022	ES0505223166
PE GLOBAL DOMINION DESC 22/07/2022	ES0505130338
PE GLOBAL DOMINION DESC 23/09/2022	ES0505130346
PE GLOBAL DOMINION DESC 31/03/2023	ES0505130213
PE GRANSOLAR DESC 06/03/2023	ES0505497190
PE GRANSOLAR DESC 11/10/2022	ES0505497125
PE GRANSOLAR DESC 11/11/2022	ES0505497141
PE GRANSOLAR DESC 12/07/2022	ES0505497166
PE GRANSOLAR DESC 12/09/2022	ES0505497182
PE GRANSOLAR DESC 12/12/2022	ES0505497216
PE GRANSOLAR DESC 20/01/2023	ES0505497174
PE GRANSOLAR DESC 28/07/2022	ES0505497208
PE GREENALIA DESC 27/02/2023	ES0505293045
PE GREENALIA DESC 28/12/2022	ES0505293086
PE GREENALIA DESC 29/07/2022	ES0505293011
PE GREENALIA DESC 29/09/2022	ES0505293037
PE GREENALIA DESC 30/11/2022	ES0505293078
PE GREENALIA DESC 31/10/2022	ES0505293060
PE GRENERGY R. DESC 01/12/2023	ES0505079022
PE GRENERGY R. DESC 13/09/2022	ES0505079063
PE GRENERGY R. DESC 20/12/2022	ES0505079089
PE GRENERGY R. DESC 22/07/2022	ES0505079071
PE GRENERGY R. DESC 24/10/2022	ES0505079055
PE GRENERGY R. DESC 28/09/2022	ES0505079097
PE GRUPOPIKOLIN DESC 17/10/2022	ES0505072902
PE GRUPOPIKOLIN DESC 18/07/2022	ES0505072852
PE GRUPOPIKOLIN DESC 19/09/2022	ES0505072860
PE GRUPOPIKOLIN DESC 20/02/2023	ES0505072886
PE GRUPOPIKOLIN DESC 20/03/2023	ES0505072845
PE GRUPOPIKOLIN DESC 28/07/2022	ES0505072894
PE HOTUSA DESC 12/07/2023	ES0505377376
PE HOTUSA DESC 20/06/2024	ES0505377558
PE HOTUSA DESC 20/07/2022	ES0505377251
PE HOTUSA DESC 21/02/2024	ES0505377491
PE HOTUSA DESC 21/06/2023	ES0505377368
PE HOTUSA DESC 21/07/2022	ES0505377517
PE HOTUSA DESC 22/03/2023	ES0505377335
PE HOTUSA DESC 24/01/2024	ES0505377467
PE HOTUSA DESC 24/04/2024	ES0505377525
PE HOTUSA DESC 26/07/2023	ES0505377400
PE HOTUSA DESC 26/10/2022	ES0505377541
PE HOTUSA DESC 28/09/2022	ES0505377533
PE IM VALL COMP 1 DESC 20/07/2022	ES0505496168
PE IM VALL COMP 1 DESC 20/09/2022	ES0505496127
PE IM VALL COMP 1 DESC 20/10/2022	ES0505496176
PE IM VALL COMP 1 DESC 20/12/2022	ES0505496192
PE IM VALL COMP 1 DESC 21/11/2022	ES0505496184
PE INSUR DESC 27/01/2023	ES0554653297
PE INSUR DESC 27/04/2023	ES0554653305
PE INSUR DESC 27/07/2022	ES0554653271
PE INSUR DESC 27/10/2022	ES0554653289
PE IZERTIS DESC 26/07/2022	ES0505449050
PE JORGE PORK DESC 22/07/2022	ES0505324303
PE JORGE PORK DESC 23/09/2022	ES0505324311
PE JORGE PORK DESC 24/10/2022	ES0505324337
PE LA SIRENA DESC 19/09/2022	ES0505628026
PE LA SIRENA DESC 19/12/2022	ES0505628042
PE MASMÓVIL DESC 03/03/2023	ES0584696449
PE MASMÓVIL DESC 05/12/2023	ES0584696522
PE MASMÓVIL DESC 08/11/2022	ES0584696480
PE MASMÓVIL DESC 10/05/2023	ES0584696514
PE MASMÓVIL DESC 12/01/2024	ES0584696555
PE MASMÓVIL DESC 12/02/2024	ES0584696597
PE MASMÓVIL DESC 13/01/2023	ES0584696563
PE MASMÓVIL DESC 14/07/2023	ES0584696571
PE MASMÓVIL DESC 14/10/2022	ES0584696472
PE MASMÓVIL DESC 15/07/2022	ES0584696464
PE MASMÓVIL DESC 15/09/2022	ES0584696431
PE MASMÓVIL DESC 15/09/2023	ES0584696589
PE MASMÓVIL DESC 15/12/2023	ES0584696530
PE MASMÓVIL DESC 16/12/2022	ES0584696548
PE MASMÓVIL DESC 18/07/2022	ES0584696621
PE MASMÓVIL DESC 22/05/2023	ES0584696639
PE MASMÓVIL DESC 31/03/2023	ES0584696506
PE MAXAM DESC 03/08/2022	ES0505199655
PE MAXAM DESC 13/01/2023	ES0505199630
PE MAXAM DESC 14/07/2022	ES0505199580
PE MAXAM DESC 14/09/2022	ES0505199614
PE MAXAM DESC 14/10/2022	ES0505199622
PE MAXAM DESC 15/11/2022	ES0505199689
PE MAXAM DESC 21/06/2024	ES0505199671
PE MAXAM DESC 21/12/2022	ES0505199663
PE METROVACESA DESC 10/11/2023	ES0505122152
PE METROVACESA DESC 11/11/2022	ES0505122160
PE METROVACESA DESC 12/05/2023	ES0505122178
PE METROVACESA DESC 14/10/2022	ES0505122202
PE METROVACESA DESC 14/12/2022	ES0505122210
PE METROVACESA DESC 15/07/2022	ES0505122194
PE METROVACESA DESC 16/09/2022	ES0505122145
PE MINERSA DESC 22/07/2022	ES0563960329
PE MOTA ENGIL DESC 05/12/2022	PTME1BJM0067
PE MOTA ENGIL DESC 07/03/2023	PTME16JM0068
PE MOTA ENGIL DESC 16/06/2023	PTME14JM0060
PE MOTA ENGIL DESC 16/09/2022	PTME1PJM0061
PE MOTA ENGIL DESC 21/07/2022	PTME1MJM0064
PE MOTA ENGIL DESC 28/10/2022	PTME13JM0061
PE NETWORK STEEL DESC 19/07/2022	ES0505504037
PE NETWORK STEEL DESC 26/09/2022	ES0505504052
PE NEXUS DESC 10/08/2022	ES0505280588
PE NEXUS DESC 26/07/2022	ES0505280562
PE NUEVA PESCANOVA DESC 14/10/2022	ES0505560294
PE NUEVA PESCANOVA DESC 16/06/2023	ES0505560286
PE NUEVA PESCANOVA DESC 16/09/2022	ES0505560260
PE NUEVA PESCANOVA DESC 16/12/2022	ES0505560278
PE NUEVA PESCANOVA DESC 17/08/2022	ES0505560237
PE NUEVA PESCANOVA DESC 17/10/2022	ES0505560245
PE NUEVA PESCANOVA DESC 18/07/2022	ES0505560138
PE NUEVA PESCANOVA DESC 18/11/2022	ES0505560120
PE NUEVA PESCANOVA DESC 19/04/2023	ES0505560252
PE NUEVA PESCANOVA DESC 19/09/2022	ES0505560211
PE NUEVA PESCANOVA DESC 19/12/2022	ES0505560146
PE NUEVA PESCANOVA DESC 21/11/2022	ES0505560203
PE NUEVA PESCANOVA DESC 22/03/2023	ES0505560229
PE NUEVA PESCANOVA DESC 22/08/2022	ES0505560195
PE NUEVA PESCANOVA DESC 26/07/2022	ES0505560153
PE OK MOBILITY DESC 01/12/2022	ES0505613077
PE OK MOBILITY DESC 09/09/2022	ES0505613069
PE OK MOBILITY DESC 21/07/2022	ES0505613051
PE ONTIME DESC 09/09/2022	ES0505604068
PE ONTIME DESC 10/11/2022	ES0505604100
PE ONTIME DESC 13/07/2022	ES0505604084
PE ONTIME DESC 13/10/2022	ES0505604076
PE ONTIME DESC 16/12/2022	ES0505604092
PE OPDENERGY DESC 16/09/2022	ES0505544041
PE OPDENERGY DESC 18/07/2022	ES0505544033
PE OPDENERGY DESC 18/08/2022	ES0505544017
PE OPDENERGY DESC 18/11/2022	ES0505544009
PE ORMAZABAL DESC 10/10/2022	ES0505457301
PE ORMAZABAL DESC 11/07/2022	ES0505457285
PE ORMAZABAL DESC 19/09/2022	ES0505457293
PE ORMAZABAL DESC 19/12/2022	ES0505457327
PE ORMAZABAL DESC 21/11/2022	ES0505457319
PE ORTIZ DESC 15/09/2022	ES0505031007
PE PREMIER ESPAÑA DESC 03/11/2022	ES0505531071
PE PREMIER ESPAÑA DESC 08/09/2022	ES0505531113
PE PREMIER ESPAÑA DESC 25/01/2023	ES0505531105
PE PREMIER ESPAÑA DESC 29/07/2022	ES0505531063
PE PRYCONSA DESC 03/08/2022	ES0505451429
PE PRYCONSA DESC 10/10/2022	ES0505451437
PE PRYCONSA DESC 10/11/2022	ES0505451411
PE PRYCONSA DESC 12/12/2022	ES0505451296
PE PRYCONSA DESC 13/12/2022	ES0505451445
PE PRYCONSA DESC 16/09/2022	ES0505451403
PE PRYCONSA DESC 18/07/2022	ES0505451387
PE RENTA CORPORACION DESC 01/09/2022	ES0573365279
PE RENTA CORPORACION DESC 05/10/2022	ES0573365246
PE RENTA CORPORACION DESC 10/03/2023	ES0573365154
PE RENTA CORPORACION DESC 21/11/2022	ES0573365261
PE RENTA CORPORACION DESC 22/05/2023	ES0573365253
PE SACYR DESC 05/05/2023	ES0582870G73
PE SACYR DESC 05/09/2022	ES0582870H64
PE SACYR DESC 08/08/2022	ES0582870I71
PE SACYR DESC 13/01/2023	ES0582870I55
PE SACYR DESC 14/02/2023	ES0582870J39
PE SACYR DESC 15/11/2022	ES0582870J21
PE SACYR DESC 18/07/2022	ES0582870G24
PE SACYR DESC 19/05/2023	ES0582870G99
PE SACYR DESC 19/07/2022	ES0582870I63
PE SACYR DESC 22/09/2022	ES0582870I06
PE SACYR DESC 22/12/2022	ES0582870H31
PE SACYR DESC 23/09/2022	ES0582870F33
PE SACYR DESC 24/03/2023	ES0582870J05
PE SACYR DESC 25/05/2023	ES0582870H07
PE SACYR DESC 25/10/2022	ES0582870I22
PE SACYR DESC 25/10/2023	ES0582870I14
PE SACYR DESC 27/07/2022	ES0582870H56
PE SACYR DESC 28/02/2023	ES0582870I97
PE SACYR DESC 28/11/2022	ES0582870I89
PE SACYR DESC 29/09/2023	ES0582870H80
PE SACYR DESC 30/05/2024	ES0582870J13
PE SIDENOR DESC 08/07/2022	ES0505461279
PE SIDENOR DESC 09/09/2022	ES0505461287
PE SIDENOR DESC 10/10/2022	ES0505461295
PE SOLARIA ENERGIA DESC 21/11/2022	ES0565386036
PE SOLARIA ENERGIA DESC 25/08/2022	ES0565386028
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 15/09/2022	ES0578165211
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 18/07/2022	ES0578165385
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 22/12/2022	ES0578165377
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 25/11/2022	ES0578165336
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 26/10/2022	ES0578165229
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 29/07/2022	ES0578165278
PE TEKNIA DESC 16/09/2022	ES0505105579
PE TEKNIA DESC 17/11/2022	ES0505105652
PE TEKNIA DESC 18/07/2022	ES0505105629
PE TEKNIA DESC 20/10/2022	ES0505105645
PE THE NIMO'S DESC 01/12/2022	ES0505555104
PE THE NIMO'S DESC 15/09/2022	ES0505555096
PE THE NIMO'S DESC 27/10/2022	ES0505555070
PE THE NIMO'S DESC 29/07/2022	ES0505555062
PE TRADEBE DESC 05/10/2022	ES0505401358
PE TRADEBE DESC 06/07/2022	ES0505401432
PE TRADEBE DESC 09/11/2022	ES0505401481
PE TRADEBE DESC 14/09/2022	ES0505401465
PE TRADEBE DESC 16/01/2024	ES0505401499
PE TRADEBE DESC 29/07/2022	ES0505401507
PE TSK DESC 03/08/2022	ES0505394470
PE TSK DESC 14/11/2022	ES0505394447
PE TSK DESC 15/09/2022	ES0505394439
PE TSK DESC 20/07/2022	ES0505394413
PE TSK DESC 21/10/2022	ES0505394462
PE TSK DESC 22/12/2022	ES0505394454
PE TUBACEX DESC 02/10/2023	ES05329453Q1
PE TUBACEX DESC 04/04/2023	ES05329453S7
PE TUBACEX DESC 06/02/2023	ES05329453O6
PE TUBACEX DESC 07/10/2022	ES05329452I0
PE TUBACEX DESC 09/06/2023	ES05329453V1
PE TUBACEX DESC 09/09/2022	ES05329452S9
PE TUBACEX DESC 10/05/2023	ES05329453T5
PE TUBACEX DESC 11/07/2022	ES05329453M0
PE TUBACEX DESC 13/12/2022	ES05329453J6
PE TUBACEX DESC 16/01/2023	ES05329453L2
PE TUBACEX DESC 18/11/2022	ES05329453I8
PE TUBACEX DESC 20/03/2023	ES05329453R9
PE TUBACEX DESC 20/09/2022	ES05329453C1
PE TUBACEX DESC 24/10/2022	ES05329453F4
PE TUBACEX DESC 26/06/2023	ES05329453K4
PE TUBACEX DESC 28/04/2023	ES05329452V3
PE TUBACEX DESC 28/07/2022	ES05329452Z4
PE TUBACEX DESC 28/07/2023	ES05329453N8
PE TUBACEX DESC 29/07/2022	ES05329452R1
PE ULMA INVERSI DESC 08/07/2022	ES0505286528
PE ULMA INVERSI DESC 10/02/2023	ES0505286544
PE ULMA INVERSI DESC 16/09/2022	ES0505286577
PE ULMA INVERSI DESC 18/01/2023	ES0505286536
PE ULMA INVERSI DESC 20/12/2022	ES0505286569
PE ULMA INVERSI DESC 29/07/2022	ES0505286551
PE URBASER, S.A.U. DESC 20/07/2022	ES0505438285
PE URBASER, S.A.U. DESC 20/10/2022	ES0505438301
PE URBASER, S.A.U. DESC 22/09/2022	ES0505438293
PE URBASER, S.A.U. DESC 22/11/2022	ES0505438319
PE VÍA CÉLERE DESC 08/07/2022	ES0505514093
PE VÍA CÉLERE DESC 18/11/2022	ES0505514176
PE VÍA CÉLERE DESC 23/09/2022	ES0505514168
PE VIDRALA S.A. DESC 09/09/2022	ES0583746328
PE VIDRALA S.A. DESC 09/12/2022	ES0583746336
PE VIDRALA S.A. DESC 11/01/2023	ES0583746377
PE VIDRALA S.A. DESC 11/07/2022	ES0583746302
PE VIDRALA S.A. DESC 11/10/2022	ES0583746344
PE VIDRALA S.A. DESC 11/11/2022	ES0583746351
PE VIRTO DESC 08/09/2022	ES0505530180
PE VIRTO DESC 23/09/2022	ES0505530156
PE VIRTO DESC 28/07/2022	ES0505530149
PE VIRTO DESC 28/10/2022	ES0505530172
PE VISABEIRA DESC 07/10/2022	PTG1VIJM0122
PE VISABEIRA DESC 09/09/2022	PTG1V8JM0115
PE VISABEIRA DESC 10/02/2023	PTG1VOJM0124
PE VISABEIRA DESC 15/07/2022	PTG1V5JM0126
PE VISABEIRA DESC 22/11/2022	PTG1VUJM0118
PE VOCENTO DESC 07/10/2022	ES0514820564
PE VOCENTO DESC 08/07/2022	ES0514820531
PE VOCENTO DESC 11/10/2022	ES0514820382
PE VOCENTO DESC 16/09/2022	ES0514820366
PE VOCENTO DESC 19/09/2022	ES0514820549
PE VOLOTEA, S.L. DESC 02/12/2022	ES0505474033
PE ZENER ENCITEL DESC 01/08/2022	ES0505614067
PE ZENER ENCITEL DESC 03/10/2022	ES0505614075
PE ZENER ENCITEL DESC 09/09/2022	ES0505614042
PE ZENER ENCITEL DESC 20/12/2022	ES0505614083
PTA HT NEXUS DESC 03/04/2023	ES0505603037
PTA HT NEXUS DESC 03/10/2022	ES0505603029
PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/02/2023	ES0505500068
PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/08/2022	ES0505500076
PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/11/2022	ES0505500050
PTA HT WORKING CAP 1 DESC 10/03/2023	ES0505526105
PTA HT WORKING CAP 1 DESC 12/09/2022	ES0505526097
PTA HT WORKING CAP 1 DESC 12/12/2022	ES0505526014
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/01/2023	ES0505087751
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/02/2023	ES0505087728
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/03/2023	ES0505087736
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/07/2023	ES0505087777
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/08/2022	ES0505087686
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/10/2022	ES0505087694
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/11/2022	ES0505087710
PTA IM FORTIA 1 DESC 11/04/2023	ES0505087744
PTA IM FORTIA 1 DESC 11/07/2022	ES0505087678
PTA IM FORTIA 1 DESC 12/06/2023	ES0505087769
PTA IM FORTIA 1 DESC 12/09/2022	ES0505087652
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/01/2023	ES0505255267
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/02/2023	ES0505255275
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/03/2023	ES0505255291
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/05/2023	ES0505255309
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/10/2022	ES0505255283
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/11/2022	ES0505255234
PTA IM SUMMA 1 DESC 11/04/2023	ES0505255317
PTA IM SUMMA 1 DESC 11/07/2022	ES0505255218
PTA IM SUMMA 1 DESC 12/09/2022	ES0505255226
PTA IM SUMMA 1 DESC 12/12/2022	ES0505255259
CD - Covered bonds
CH BANCO CAMINOS- VBLE 11/2027	ES0413172000
CH BANCO CAMINOS-1 VBLE 05/2030	ES0413172018
CH BANCOFAR- VBLE 05/2030	ES0405524010
CH BANCOFAR- VBLE 11/2027	ES0405524002
PP - Preference shares
PPR U.C.I., S.A.- FIJO Perpetua	ES0805428002
PPR U.C.I., S.A.-Sb VBLE Perpetua	ES0805428010
TZ - Securitised products
BTN AQUISGRAN FT - VBLE 06/2050	ES0305566012
BTN CAIXABANK CORP 1-A 0,200 09/2049	ES0305605000
BTN CAIXABANK CORP 1-B 0,300 09/2049	ES0305605018
BTN ELECNOR EE 20, FT- 2,000 12/2027	ES0305527006
BTN MAGDALENA- VBLE 03/2041	ES0305249007
BTN MAGDALENA 2- VBLE 08/2057	ES0305365001
BTN MAGDALENA 3-A VBLE 03/2052	ES0305424006
BTN MAGDALENA 3-B VBLE 03/2052	ES0305424014
BTN MAGDALENA 4-A VBLE 12/2057	ES0305510002
BTN MAGDALENA 4-B VBLE 12/2057	ES0305510010
BTN MAGDALENA 5- VBLE 06/2050	ES0305594006
BTN SACYR GEM- 3,250 12/2036	ES0305609002
BTN SANT SSA 181-1 VBLE 09/2030	ES0305382006
BTN SWK CONS 2021-1-A 0,250 11/2044	ES0305617005
BTN SWK CONS 2021-1-B 2,250 11/2044	ES0305617013
BTN TDA TITAN FT- VBLE 03/2040	ES0305641005

(*) Prices are expressed as a percentage of nominal.
(**) Nominal amount traded in each of the sessions up to that moment.
Transactions executed in each session will be reported in MARF daily Bulletin after 19:00h.