15/10/2021 17:30:00
Description	ISIN	Bid			Ask			Last price traded	Last IRR traded	Nominal amount**
		Amount	IRR*	Price*	Price*	IRR*	Amount
BO - Bonds
BS AUDAX RENOVA- 5,500 10/2023	ES0305039028	200,000.00	8.9440	94.0000
BS BIODIESEL ARAGON- VBLE 07/2025	ES0305600001
BS COPASA- 6,000 07/2022	ES0376156016	100,000.00	8.7310	98.0000	102.0000	3.2629	100,000.00
BS EFACEC- 4,500 07/2024	PTEFWAOM0001
BS ELCANO- 4,875 07/2026	ES0305198022	100,000.00	6.1150	95.0000
BS ELCANO- 5,500 07/2023	ES0305198014	300,000.00	5.4841	100.0000
BS ELCANO- 5,500 11/2021	ES0305198006
BS GREENALIA- 4,950 12/2025	ES0305293005	200,000.00	5.8534	97.0000
BS GRENERGY R.- 4,750 11/2024	ES0305079008	100,000.00	5.8482	97.0000
BS GRUPOPIKOLIN-2 VBLE 02/2025	ES0305072011
BS MAKING SCIENCE-1 5,500 10/2024	ES0305463004
BS METROVACESA-1 4,100 05/2026	ES0305122006
BS RESTABELL-Sb VBLE 01/2022	ES0305371009	100,000.00		95.0000	101.0000		100,000.00
BS SAMPOL- VBLE 02/2024	ES0305404008
BS SIDECU- 5,000 03/2025	ES0305063010
BS TECNICAS REUNIDAS- 2,751 12/2024	ES0378165007
BS TYCHE- 4,250 05/2023	ES0305339006
BS ULMA INVERSI- 2,250 09/2031	ES0305286009
BS VALFORTEC- 4,500 03/2026	ES0305542005
BS VISTA ALEGRE-A 4,500 10/2024	PTVAAAOM0001
OS ASLA-I 5,750 08/2027	ES0205227004
OS ATRYS H. INTER- VBLE 07/2025	ES0205503008	100,000.00		102.0000	109.0000		100,000.00
OS AUDAX RENOVA-2 4,200 12/2027	ES0236463008	200,000.00	5.7713	92.0000
OS AUNOR- 4,750 06/2025	ES0205082003
OS AUTOV. PLATA- 3,169 12/2041	ES0205068002
OS EKONDAKIN-1 3,662 05/2047	ES0205264007
OS ELECNOR- 3,000 09/2035	ES0229743002
OS GAM- 4,500 07/2026	ES0241571001	100,000.00	4.6128	99.5000	102.0000	4.0187	100,000.00
OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	ES0205135009
OS GRUPOPIKOLIN-1 5,00 05/2025	ES0205072004
OS GRUPOPIKOLIN-1 VBLE 12/2026	ES0205072020
OS GRUPOPIKOLIN-2 4,500 05/2022	ES0205072012
OS JORGE PORK -A 2,950 02/2025	ES0205324009
OS JORGE PORK -B 3,100 02/2028	ES0205324017
OS ORTIZ- 5,250 10/2023	ES0205031000	100,000.00	5.2480	100.0001
OS PHARMA MAR- 4,750 07/2027	ES0284940006
OS PSP6- 3,750 12/2037	ES0205238001
OS SACYR- 4,500 11/2024	ES0282870007	100,000.00	4.8466	99.0000
OS SAINT CROIX- 2,500 06/2022	ES0205147004
OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	ES0205316005
OS TUBACEX- 2,800 03/2025	ES0232945164
OS VIARIO A31- 5,000 11/2024	ES0205052006	205,957.44		96.0000
PG - Commercial paper
PE AEDAS HOMES DESC 16/09/2022	ES0505287310
PE AEDAS HOMES DESC 19/11/2021	ES0505287302
PE ALDESA DESC 01/07/2022	ES0505112229
PE ALDESA DESC 08/06/2022	ES0505112195
PE ALDESA DESC 08/09/2022	ES0505112278
PE ALDESA DESC 09/03/2022	ES0505112260
PE ALDESA DESC 09/12/2021	ES0505112187
PE ALDESA DESC 11/01/2022	ES0505112286
PE ALDESA DESC 12/05/2023	ES0505112153
PE ALDESA DESC 15/06/2022	ES0505112203
PE ALDESA DESC 20/04/2022	ES0505112138
PE ALDESA DESC 20/07/2022	ES0505112252
PE ALDESA DESC 21/01/2022	ES0505112120
PE ALDESA DESC 21/10/2021	ES0505112112
PE ALDESA DESC 21/12/2021	ES0505112211
PE ALDESA DESC 22/11/2021	ES0505112237
PE ALDESA DESC 24/01/2022	ES0505112245
PE ALDESA DESC 30/05/2022	ES0505112161
PE ALDESA DESC 30/05/2023	ES0505112179
PE AMPER, S.A. DESC 05/04/2022	ES0509260065
PE AMPER, S.A. DESC 05/10/2022	ES0509260073
PE AMPER, S.A. DESC 23/12/2021	ES0509260081
PE AMPER, S.A. DESC 30/03/2022	ES0509260099
PE AMPER, S.A. DESC 30/06/2022	ES0509260107
PE AMPER, S.A. DESC 30/09/2022	ES0509260123
PE ARTECHE DESC 17/03/2022	ES0505521155
PE ARTECHE DESC 17/12/2021	ES0505521122
PE ARTECHE DESC 18/02/2022	ES0505521148
PE ARTECHE DESC 18/11/2021	ES0505521114
PE ARTECHE DESC 19/01/2022	ES0505521130
PE ARTECHE DESC 19/10/2021	ES0505521106
PE ATLANTICA SIPLC DESC 18/01/2022	ES0505450082
PE ATLANTICA SIPLC DESC 18/10/2021	ES0505450074
PE AUDAX RENOVA DESC 02/06/2022	ES0536463393
PE AUDAX RENOVA DESC 04/07/2022	ES0536463443
PE AUDAX RENOVA DESC 08/09/2022	ES0536463369
PE AUDAX RENOVA DESC 09/05/2022	ES0536463419
PE AUDAX RENOVA DESC 10/10/2022	ES0536463476
PE AUDAX RENOVA DESC 11/04/2022	ES0536463385
PE AUDAX RENOVA DESC 12/09/2022	ES0536463260
PE AUDAX RENOVA DESC 14/02/2022	ES0536463468
PE AUDAX RENOVA DESC 14/03/2022	ES0536463252
PE AUDAX RENOVA DESC 16/05/2022	ES0536463278
PE AUDAX RENOVA DESC 21/03/2022	ES0536463377
PE AUDAX RENOVA DESC 21/04/2023	ES0536463401
PE AUDAX RENOVA DESC 24/01/2022	ES0536463344
PE AUDAX RENOVA DESC 24/11/2022	ES0536463427
PE AUDAX RENOVA DESC 25/11/2022	ES0536463310
PE AUDAX RENOVA DESC 29/05/2023	ES0536463450
PE AUDAX RENOVA DESC 29/11/2021	ES0536463328
PE AUDAX RENOVA DESC 31/05/2022	ES0536463435
PE BARCELÓ DESC 01/02/2022	ES0505047524
PE BARCELÓ DESC 01/12/2021	ES0505047441
PE BARCELÓ DESC 02/03/2022	ES0505047482
PE BARCELÓ DESC 04/04/2022	ES0505047474
PE BARCELÓ DESC 05/07/2022	ES0505047516
PE BARCELÓ DESC 11/01/2022	ES0505047466
PE BARCELÓ DESC 15/03/2022	ES0505047458
PE BARCELÓ DESC 15/06/2022	ES0505047508
PE BARCELÓ DESC 15/11/2021	ES0505047433
PE BARCELÓ DESC 22/04/2022	ES0505047532
PE BARCELÓ DESC 27/10/2021	ES0505047425
PE BARCELÓ DESC 30/05/2022	ES0505047490
PE C. GRUPO AVINTIA DESC 03/01/2022	ES0505539124
PE C. GRUPO AVINTIA DESC 10/12/2021	ES0505539108
PE C. GRUPO AVINTIA DESC 30/11/2021	ES0505539116
PE CAF, S.A. DESC 03/11/2021	ES0521975070
PE CAF, S.A. DESC 03/12/2021	ES0521975088
PE CEME. MOLINS DESC 22/10/2021	ES0517360030
PE CEME. MOLINS DESC 22/11/2021	ES0517360022
PE COBRA DESC 06/10/2022	ES0505390213
PE COBRA DESC 13/01/2022	ES0505390205
PE COBRA DESC 14/07/2022	ES0505390197
PE COPASA DESC 06/04/2022	ES0576156287
PE COPASA DESC 07/03/2022	ES0576156279
PE COPASA DESC 29/03/2022	ES0576156253
PE COPASA DESC 29/06/2022	ES0576156261
PE COPASA DESC 29/11/2021	ES0576156246
PE COPASA DESC 29/12/2021	ES0576156220
PE COREN DESC 20/01/2022	ES0505446114
PE COREN DESC 20/05/2022	ES0505446148
PE COREN DESC 22/03/2022	ES0505446130
PE COREN DESC 22/04/2022	ES0505446122
PE COREN DESC 22/06/2022	ES0505446106
PE CUF DESC 16/03/2022	PTJ27CJM0062
PE CUF DESC 16/06/2022	PTJ27HJM0067
PE CUF DESC 16/12/2021	PTJ27QJM0058
PE DS SMITH SPAIN DESC 21/01/2022	ES0568561569
PE DS SMITH SPAIN DESC 22/10/2021	ES0568561551
PE EBN BANCO DESC 06/07/2023	ES0547352536
PE EBN BANCO DESC 07/04/2022	ES0547352510
PE EBN BANCO DESC 07/07/2022	ES0547352528
PE EBN BANCO DESC 07/10/2022	ES0547352585
PE EBN BANCO DESC 10/12/2021	ES0547352494
PE EBN BANCO DESC 12/11/2021	ES0547352551
PE EBN BANCO DESC 14/01/2022	ES0547352577
PE EBN BANCO DESC 31/03/2022	ES0547352569
PE ECI DESC 02/11/2021	ES05051134R9
PE ECI DESC 18/04/2023	ES05051134K4
PE ECI DESC 19/04/2023	ES05051134L2
PE ECI DESC 21/12/2021	ES05051134Q1
PE ECI DESC 25/05/2023	ES05051134N8
PE ECI DESC 30/03/2023	ES05051134I8
PE ELECNOR DESC 19/10/2021	ES05297430V7
PE ELECNOR DESC 19/11/2021	ES05297430X3
PE ELECNOR DESC 20/12/2021	ES05297430R5
PE FINYCAR DESC 07/12/2021	ES0505395220
PE FINYCAR DESC 18/10/2021	ES0505395253
PE FINYCAR DESC 21/01/2022	ES0505395287
PE FINYCAR DESC 22/06/2022	ES0505395261
PE FINYCAR DESC 22/07/2022	ES0505395279
PE FLUIDRA DESC 15/11/2021	ES0537650162
PE FLUIDRA DESC 17/12/2021	ES0537650170
PE GAM DESC 03/02/2022	ES0541571024
PE GAM DESC 03/11/2021	ES0541571016
PE GARCÍA MUNTÉ DESC 10/11/2021	ES0505587032
PE GARCÍA MUNTÉ DESC 19/10/2021	ES0505587016
PE GESTAMP DESC 11/02/2022	ES0505223141
PE GESTAMP DESC 29/10/2021	ES0505223125
PE GLOBAL DOMINION DESC 22/10/2021	ES0505130247
PE GLOBAL DOMINION DESC 26/11/2021	ES0505130254
PE GLOBAL DOMINION DESC 31/03/2023	ES0505130213
PE GRANSOLAR DESC 07/03/2022	ES0505497109
PE GRANSOLAR DESC 08/04/2022	ES0505497117
PE GRANSOLAR DESC 09/12/2021	ES0505497091
PE GRANSOLAR DESC 11/10/2022	ES0505497125
PE GRANSOLAR DESC 12/01/2022	ES0505497083
PE GRENERGY R. DESC 06/04/2022	ES0505079014
PE GRENERGY R. DESC 22/12/2021	ES0505079006
PE GRUPOPIKOLIN DESC 11/05/2022	ES0505072688
PE GRUPOPIKOLIN DESC 13/04/2022	ES0505072654
PE GRUPOPIKOLIN DESC 15/11/2021	ES0505072779
PE GRUPOPIKOLIN DESC 17/01/2022	ES0505072787
PE GRUPOPIKOLIN DESC 18/10/2021	ES0505072761
PE GRUPOPIKOLIN DESC 21/03/2022	ES0505072621
PE HOTUSA DESC 12/07/2023	ES0505377376
PE HOTUSA DESC 20/07/2022	ES0505377251
PE HOTUSA DESC 21/06/2023	ES0505377368
PE HOTUSA DESC 22/03/2023	ES0505377335
PE HOTUSA DESC 22/12/2021	ES0505377426
PE HOTUSA DESC 24/11/2021	ES0505377384
PE HOTUSA DESC 26/07/2023	ES0505377400
PE HOTUSA DESC 27/10/2021	ES0505377418
PE IM VALL COMP 1 DESC 20/01/2022	ES0505496135
PE IM VALL COMP 1 DESC 20/09/2022	ES0505496127
PE IM VALL COMP 1 DESC 22/11/2021	ES0505496119
PE INSUR DESC 27/01/2022	ES0554653255
PE INSUR DESC 27/04/2022	ES0554653263
PE INSUR DESC 27/07/2022	ES0554653271
PE INSUR DESC 27/10/2021	ES0554653248
PE IZERTIS DESC 26/04/2022	ES0505449035
PE IZERTIS DESC 26/10/2021	ES0505449027
PE JORGE PORK DESC 10/12/2021	ES0505324253
PE JORGE PORK DESC 30/11/2021	ES0505324246
PE MASMÓVIL DESC 03/03/2023	ES0584696449
PE MASMÓVIL DESC 08/11/2021	ES0584696373
PE MASMÓVIL DESC 15/09/2022	ES0584696431
PE MASMÓVIL DESC 16/06/2022	ES0584696423
PE MASMÓVIL DESC 17/03/2022	ES0584696415
PE MASMÓVIL DESC 17/12/2021	ES0584696381
PE MASMÓVIL DESC 22/02/2022	ES0584696399
PE MASMÓVIL DESC 29/04/2022	ES0584696407
PE MAXAM DESC 02/11/2021	ES0505199531
PE MAXAM DESC 13/12/2021	ES0505199515
PE MAXAM DESC 14/01/2022	ES0505199507
PE MAXAM DESC 14/02/2022	ES0505199556
PE MAXAM DESC 14/03/2022	ES0505199549
PE MAXAM DESC 31/01/2022	ES0505199523
PE METROVACESA DESC 11/02/2022	ES0505122087
PE METROVACESA DESC 12/11/2021	ES0505122079
PE METROVACESA DESC 13/04/2022	ES0505122129
PE METROVACESA DESC 13/05/2022	ES0505122137
PE METROVACESA DESC 15/03/2022	ES0505122103
PE METROVACESA DESC 15/12/2021	ES0505122061
PE METROVACESA DESC 16/09/2022	ES0505122145
PE METROVACESA DESC 17/01/2022	ES0505122111
PE MINERSA DESC 15/12/2021	ES0563960287
PE MOTA ENGIL DESC 16/03/2022	PTME1VJM0055
PE MOTA ENGIL DESC 16/06/2022	PTME18JM0058
PE MOTA ENGIL DESC 16/09/2022	PTME1PJM0061
PE MOTA ENGIL DESC 16/12/2021	PTME1XJM0053
PE NEXUS DESC 10/11/2021	ES0505280505
PE NEXUS DESC 16/12/2021	ES0505280513
PE NEXUS DESC 26/10/2021	ES0505280497
PE NUEVA PESCANOVA DESC 03/12/2021	ES0505560005
PE NUEVA PESCANOVA DESC 14/01/2022	ES0505560021
PE NUEVA PESCANOVA DESC 17/03/2022	ES0505560062
PE NUEVA PESCANOVA DESC 17/12/2021	ES0505560054
PE NUEVA PESCANOVA DESC 18/10/2021	ES0505560047
PE ONTIME DESC 16/12/2021	ES0505604019
PE ONTIME DESC 18/10/2021	ES0505604001
PE ORMAZABAL DESC 03/12/2021	ES0505457210
PE ORMAZABAL DESC 07/03/2022	ES0505457236
PE ORMAZABAL DESC 08/11/2021	ES0505457202
PE ORMAZABAL DESC 11/04/2022	ES0505457244
PE ORMAZABAL DESC 17/01/2022	ES0505457228
PE PREMIER ESPAÑA DESC 03/02/2022	ES0505531048
PE PREMIER ESPAÑA DESC 04/11/2021	ES0505531030
PE PREMIER ESPAÑA DESC 29/04/2022	ES0505531055
PE PRYCONSA DESC 09/11/2021	ES0505451304
PE PRYCONSA DESC 10/03/2022	ES0505451338
PE PRYCONSA DESC 10/12/2021	ES0505451320
PE PRYCONSA DESC 12/12/2022	ES0505451296
PE PRYCONSA DESC 21/10/2021	ES0505451312
PE PRYCONSA DESC 22/10/2021	ES0505451213
PE PRYCONSA DESC 29/12/2021	ES0505451247
PE RENTA CORPORACION DESC 05/04/2022	ES0573365204
PE RENTA CORPORACION DESC 05/07/2022	ES0573365212
PE RENTA CORPORACION DESC 10/03/2023	ES0573365154
PE RENTA CORPORACION DESC 15/06/2022	ES0573365162
PE RENTA CORPORACION DESC 15/12/2021	ES0573365170
PE RENTA CORPORACION DESC 28/10/2021	ES0573365121
PE SACYR DESC 05/05/2023	ES0582870G73
PE SACYR DESC 05/09/2022	ES0582870H64
PE SACYR DESC 08/02/2022	ES0582870H98
PE SACYR DESC 13/01/2022	ES0582870G16
PE SACYR DESC 14/01/2022	ES0582870D19
PE SACYR DESC 18/07/2022	ES0582870G24
PE SACYR DESC 19/05/2023	ES0582870G99
PE SACYR DESC 20/12/2021	ES0582870H72
PE SACYR DESC 22/06/2022	ES0582870H23
PE SACYR DESC 22/10/2021	ES0582870C51
PE SACYR DESC 22/12/2022	ES0582870H31
PE SACYR DESC 23/09/2022	ES0582870F33
PE SACYR DESC 25/03/2022	ES0582870F25
PE SACYR DESC 25/05/2023	ES0582870H07
PE SACYR DESC 25/11/2021	ES0582870G65
PE SACYR DESC 27/07/2022	ES0582870H56
PE SACYR DESC 28/02/2022	ES0582870H49
PE SACYR DESC 29/09/2023	ES0582870H80
PE SACYR DESC 30/05/2022	ES0582870F41
PE SACYR DESC 31/05/2022	ES0582870H15
PE SIDENOR DESC 07/12/2021	ES0505461204
PE SIDENOR DESC 10/01/2022	ES0505461212
PE SIDENOR DESC 10/02/2022	ES0505461238
PE SIDENOR DESC 10/03/2022	ES0505461220
PE SIDENOR DESC 10/06/2022	ES0505461246
PE SIDENOR DESC 10/11/2021	ES0505461196
PE SOLARIA ENERGIA DESC 25/03/2022	ES0565386010
PE SOLARIA ENERGIA DESC 25/08/2022	ES0565386028
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 15/11/2021	ES0578165120
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 17/01/2022	ES0578165138
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 17/12/2021	ES0578165153
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 25/03/2022	ES0578165161
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 26/11/2021	ES0578165146
PE TECNICAS REUNIDAS DESC 29/10/2021	ES0578165112
PE TEKNIA DESC 16/09/2022	ES0505105579
PE TEKNIA DESC 16/12/2021	ES0505105553
PE TEKNIA DESC 17/01/2022	ES0505105561
PE TEKNIA DESC 19/01/2022	ES0505105546
PE TEKNIA DESC 19/11/2021	ES0505105439
PE TEKNIA DESC 21/10/2021	ES0505105512
PE TEKNIA DESC 21/12/2021	ES0505105520
PE TEKNIA DESC 22/11/2021	ES0505105538
PE TEKNIA DESC 25/10/2021	ES0505105421
PE THE NIMO'S DESC 08/03/2022	ES0505555039
PE THE NIMO'S DESC 28/01/2022	ES0505555021
PE THE NIMO'S DESC 29/04/2022	ES0505555047
PE THE NIMO'S DESC 29/10/2021	ES0505555013
PE TRADEBE DESC 05/10/2022	ES0505401358
PE TRADEBE DESC 07/12/2021	ES0505401333
PE TRADEBE DESC 09/02/2022	ES0505401317
PE TRADEBE DESC 09/03/2022	ES0505401325
PE TRADEBE DESC 09/11/2021	ES0505401275
PE TRADEBE DESC 12/11/2021	ES0505401366
PE TRADEBE DESC 14/01/2022	ES0505401309
PE TSK DESC 17/01/2022	ES0505394348
PE TSK DESC 17/03/2022	ES0505394371
PE TSK DESC 21/01/2022	ES0505394363
PE TSK DESC 22/12/2021	ES0505394330
PE TSK DESC 30/11/2021	ES0505394355
PE TUBACEX DESC 03/02/2022	ES05329453A5
PE TUBACEX DESC 04/11/2021	ES05329452O8
PE TUBACEX DESC 05/04/2022	ES05329453D9
PE TUBACEX DESC 07/10/2022	ES05329452I0
PE TUBACEX DESC 09/09/2022	ES05329452S9
PE TUBACEX DESC 13/12/2021	ES05329452N0
PE TUBACEX DESC 14/01/2022	ES05329452Y7
PE TUBACEX DESC 18/10/2021	ES05329452U5
PE TUBACEX DESC 19/11/2021	ES05329452M2
PE TUBACEX DESC 20/09/2022	ES05329453C1
PE TUBACEX DESC 21/03/2022	ES05329453B3
PE TUBACEX DESC 22/06/2022	ES05329452X9
PE TUBACEX DESC 22/12/2021	ES05329452W1
PE TUBACEX DESC 28/04/2023	ES05329452V3
PE TUBACEX DESC 28/07/2022	ES05329452Z4
PE TUBACEX DESC 29/07/2022	ES05329452R1
PE ULMA INVERSI DESC 13/12/2021	ES0505286452
PE ULMA INVERSI DESC 18/10/2021	ES0505286437
PE URBASER, S.A.U. DESC 20/01/2022	ES0505438228
PE URBASER, S.A.U. DESC 20/12/2021	ES0505438202
PE URBASER, S.A.U. DESC 22/03/2022	ES0505438236
PE URBASER, S.A.U. DESC 22/10/2021	ES0505438210
PE URBASER, S.A.U. DESC 22/11/2021	ES0505438186
PE VÍA CÉLERE DESC 03/05/2022	ES0505514085
PE VÍA CÉLERE DESC 08/07/2022	ES0505514093
PE VÍA CÉLERE DESC 19/11/2021	ES0505514119
PE VÍA CÉLERE DESC 21/01/2022	ES0505514127
PE VÍA CÉLERE DESC 22/10/2021	ES0505514101
PE VIDRALA S.A. DESC 09/09/2022	ES0583746328
PE VIDRALA S.A. DESC 09/12/2022	ES0583746336
PE VIDRALA S.A. DESC 10/06/2022	ES0583746310
PE VIDRALA S.A. DESC 10/12/2021	ES0583746260
PE VIDRALA S.A. DESC 11/01/2022	ES0583746286
PE VIDRALA S.A. DESC 11/02/2022	ES0583746252
PE VIDRALA S.A. DESC 11/03/2022	ES0583746278
PE VIDRALA S.A. DESC 11/04/2022	ES0583746294
PE VIDRALA S.A. DESC 11/07/2022	ES0583746302
PE VIDRALA S.A. DESC 11/10/2022	ES0583746344
PE VIDRALA S.A. DESC 11/11/2021	ES0583746245
PE VIRTO DESC 03/06/2022	ES0505530057
PE VIRTO DESC 10/12/2021	ES0505530081
PE VIRTO DESC 14/01/2022	ES0505530099
PE VIRTO DESC 27/10/2021	ES0505530073
PE VISABEIRA DESC 10/06/2022	PTG1V1JM0112
PE VISABEIRA DESC 13/12/2021	PTG1V9JM0114
PE VISABEIRA DESC 25/02/2022	PTG1VJJM0105
PE VISABEIRA DESC 26/11/2021	PTG1VPJM0107
PE VOCENTO DESC 09/02/2022	ES0514820408
PE VOCENTO DESC 11/10/2022	ES0514820382
PE VOCENTO DESC 12/11/2021	ES0514820481
PE VOCENTO DESC 13/04/2022	ES0514820358
PE VOCENTO DESC 16/09/2022	ES0514820366
PE VOLOTEA, S.L. DESC 02/12/2022	ES0505474033
PE VOLOTEA, S.L. DESC 03/12/2021	ES0505474025
PTA HT NEXUS DESC 04/07/2022	ES0505603011
PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/02/2022	ES0505500035
PTA HT WORKING CAP 1 DESC 10/06/2022	ES0505526048
PTA HT WORKING CAP 1 DESC 10/11/2021	ES0505526055
PTA HT WORKING CAP 1 DESC 12/12/2022	ES0505526014
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/01/2022	ES0505087660
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/02/2022	ES0505087603
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/03/2022	ES0505087579
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/06/2022	ES0505087637
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/11/2021	ES0505087553
PTA IM FORTIA 1 DESC 10/12/2021	ES0505087645
PTA IM FORTIA 1 DESC 11/04/2022	ES0505087595
PTA IM FORTIA 1 DESC 11/07/2022	ES0505087678
PTA IM FORTIA 1 DESC 12/09/2022	ES0505087652
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/01/2022	ES0505255143
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/02/2022	ES0505255150
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/03/2022	ES0505255184
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/06/2022	ES0505255200
PTA IM SUMMA 1 DESC 10/12/2021	ES0505255176
PTA IM SUMMA 1 DESC 11/04/2022	ES0505255192
PTA IM SUMMA 1 DESC 11/07/2022	ES0505255218
PTA IM SUMMA 1 DESC 12/09/2022	ES0505255226
PTA IM VALL COMP 1 DESC 20/10/2021	ES0505496077
PTA IM VALL COMP 1 DESC 20/12/2021	ES0505496085
CD - Covered bonds
CH BANCO CAMINOS- VBLE 11/2027	ES0413172000
CH BANCOFAR- VBLE 11/2027	ES0405524002
PP - Preference shares
PPR U.C.I., S.A.- VBLE Perpetua	ES0805428002
TZ - Securitised products
BTN CAIXABANK CORP 1-A 0,200 09/2049	ES0305605000
BTN CAIXABANK CORP 1-B 0,300 09/2049	ES0305605018
BTN ELECNOR EE 20, FT- 2,000 12/2027	ES0305527006
BTN MAGDALENA- VBLE 03/2041	ES0305249007
BTN MAGDALENA 2- VBLE 08/2057	ES0305365001
BTN MAGDALENA 3-A VBLE 03/2052	ES0305424006
BTN MAGDALENA 3-B VBLE 03/2052	ES0305424014
BTN MAGDALENA 4-A VBLE 12/2057	ES0305510002
BTN MAGDALENA 4-B VBLE 12/2057	ES0305510010
BTN MAGDALENA 5- VBLE 06/2050	ES0305594006
BTN SANT SSA 181-1 VBLE 09/2030	ES0305382006

(*) Prices are expressed as a percentage of nominal.
(**) Nominal amount traded in each of the sessions up to that moment.
Transactions executed in each session will be reported in MARF daily Bulletin after 19:00h.