| 03/10/2022 09:53:49 |
| Description | ISIN | Bid | Ask | Last price
traded | Last IRR
traded | Nominal amount** |
| Amount | IRR* | Price* | Price* | IRR* | Amount |
| |
| BO - Bonds |
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| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2026 | ES0000012G91 | 1,000,000.00 | 2.8001 | 91.2170 | 93.3060 | 2.1032 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2027 | ES0000012J15 | 1,000,000.00 | 2.9418 | 88.2120 | 90.2690 | 2.3947 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 04/2023 | ES0000012F84 | 174,000.00 | 2.5048 | 98.6001 | 100.0790 | -0.1385 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 05/2024 | ES0000012H33 | 1,000,000.00 | 2.8165 | 95.5150 | 97.5910 | 1.4870 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 05/2025 | ES0000012K38 | 1,000,000.00 | 2.8079 | 92.9050 | 94.9630 | 1.9638 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,250 07/2024 | ES0000012E85 | 1,000,000.00 | 2.7863 | 95.5670 | 97.6720 | 1.5597 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,350 07/2023 | ES0000012B62 | 346,000.00 | 2.5588 | 98.2301 | 99.7920 | 0.6039 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,450 10/2022 | ES0000012A97 | 203,000.00 | 7.4367 | 99.5201 | 100.9920 | -12.4991 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,150 11/2023 | ES0000012B70 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2028 | ES0000012I08 | 1,000,000.00 | 3.0046 | 85.4200 | 87.5050 | 2.5391 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,100 04/2031 | ES0000012H41 | 500,000.00 | 3.2780 | 76.5930 | 78.7190 | 2.9470 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,500 04/2030 | ES0000012F76 | 1,000,000.00 | 3.1536 | 82.3790 | 84.5300 | 2.7964 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,500 10/2031 | ES0000012I32 | 500,000.00 | 3.3243 | 78.1910 | 80.2980 | 3.0147 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,600 10/2029 | ES0000012F43 | 1,000,000.00 | 3.1218 | 84.2170 | 86.3680 | 2.7473 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,700 04/2032 | ES0000012K20 | 500,000.00 | 3.3896 | 78.3300 | 80.4280 | 3.0944 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2027 | ES0000012G26 | 1,000,000.00 | 2.9205 | 90.5980 | 92.7030 | 2.4231 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2029 | ES0000012K53 | 1,000,000.00 | 3.1576 | 85.7400 | 87.8170 | 2.7869 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,850 07/2037 | ES0000012I24 | 500,000.00 | 3.7099 | 67.8450 | 70.0920 | 3.4646 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,000 07/2042 | ES0000012J07 | 500,000.00 | 3.6287 | 63.3020 | 65.5820 | 3.4195 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,000 10/2050 | ES0000012G00 | 500,000.00 | 3.7250 | 53.0490 | 55.3930 | 3.5300 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,200 10/2040 | ES0000012G42 | 500,000.00 | 3.7121 | 67.3490 | 69.5980 | 3.4979 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,250 10/2030 | ES0000012G34 | 500,000.00 | 3.2071 | 86.2730 | 88.3930 | 2.8822 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,300 10/2026 | ES00000128H5 | 980,000.00 | 2.7562 | 94.4490 | 96.5300 | 2.1972 | 1,000,000.00 | 94.5210 | 2.7366 | 20,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 04/2028 | ES0000012B39 | 1,000,000.00 | 2.9866 | 91.9600 | 94.0610 | 2.5560 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 07/2028 | ES0000012B88 | 20,000.00 | 3.0031 | 91.5500 | 93.5440 | 2.6090 | 1,000,000.00 | 91.5290 | 3.0073 | 20,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 04/2029 | ES0000012E51 | 1,000,000.00 | 3.0546 | 90.5760 | 92.7720 | 2.6635 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 10/2027 | ES0000012A89 | 1,000,000.00 | 2.9224 | 93.1440 | 95.2420 | 2.4579 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 10/2071 | ES0000012H58 | 750,000.00 | 3.8055 | 48.0000 | 50.6190 | 3.6129 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,500 04/2027 | ES00000128P8 | 1,000,000.00 | 2.8751 | 94.1870 | 96.2860 | 2.3665 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,600 04/2025 | ES00000126Z1 | 1,000,000.00 | 2.6865 | 97.3340 | 99.4420 | 1.8230 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,850 07/2035 | ES0000012E69 | 500,000.00 | 3.5561 | 82.6760 | 84.9760 | 3.3067 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,900 10/2052 | ES0000012K46 | 500,000.00 | 3.8154 | 66.0790 | 68.3870 | 3.6486 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 04/2026 | ES00000127Z9 | 1,000,000.00 | 2.7659 | 97.2580 | 99.3540 | 2.1385 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 07/2030 | ES00000127A2 | 1,000,000.00 | 3.1720 | 91.6520 | 93.7880 | 2.8471 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,150 10/2025 | ES00000127G9 | 1,000,000.00 | 2.6742 | 98.4720 | 100.5780 | 1.9538 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,350 07/2033 | ES00000128Q6 | 500,000.00 | 3.4301 | 90.3560 | 92.6050 | 3.1661 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,550 10/2032 | ES0000012K61 | 500,000.00 | 3.4503 | 92.4430 | 94.5650 | 3.1888 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,700 10/2048 | ES0000012B47 | 500,000.00 | 3.6792 | 83.7500 | 86.0840 | 3.5241 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,750 10/2024 | ES00000126B2 | 1,000,000.00 | 2.6809 | 100.1350 | 102.2440 | 1.6385 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,900 10/2046 | ES00000128C6 | 500,000.00 | 3.6593 | 87.9820 | 90.3440 | 3.5000 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2043 | ES0000012K95 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2066 | ES00000128E2 | 500,000.00 | 3.8159 | 92.2600 | 95.0450 | 3.6790 | 500,000.00 | | | |
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| OBL TESORO PÚBLICO- 4,000 10/2064 | ES00000126D8 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,200 01/2037 | ES0000012932 | 500,000.00 | 3.5416 | 107.2700 | 109.6900 | 3.3356 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,400 10/2023 | ES00000123X3 | 1,000,000.00 | 2.9907 | 101.4600 | 103.5620 | 1.0377 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,650 07/2025 | ES00000122E5 | 1,000,000.00 | 2.6121 | 105.4560 | 107.5670 | 1.8648 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,700 07/2041 | ES00000121S7 | 490,000.00 | 3.5838 | 115.0760 | 117.6260 | 3.4141 | 500,000.00 | 115.4230 | 3.5605 | 10,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,800 01/2024 | ES00000121G2 | 1,000,000.00 | 2.8788 | 102.4450 | 104.5330 | 1.3167 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,900 07/2040 | ES00000120N0 | 500,000.00 | 3.5685 | 117.3220 | 119.9240 | 3.3909 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2028 | ES00000124C5 | 1,000,000.00 | 3.0222 | 111.6380 | 113.7810 | 2.6610 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2044 | ES00000124H4 | 491,000.00 | 3.6098 | 123.1550 | 125.5080 | 3.4755 | 500,000.00 | 123.5070 | 3.5895 | 9,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,400 01/2023 | ES00000123U9 | 120,000.00 | 4.0546 | 100.4001 | 101.6986 | 0.1385 | 38,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,750 07/2032 | ES0000012411 | 500,000.00 | 3.2566 | 120.6520 | 122.9590 | 3.0121 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,900 07/2026 | ES00000123C7 | 1,000,000.00 | 2.6565 | 111.6140 | 113.7270 | 2.1156 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 6,000 01/2029 | ES0000011868 | 1,000,000.00 | 2.9808 | 117.1490 | 119.3700 | 2.6318 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,650 11/2027 | ES00000128S2 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,700 11/2033 | ES0000012C12 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2030 | ES00000127C8 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2048 | ES0000012F19 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,050 11/2049 | ES0000012F27 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,100 11/2050 | ES0000012F35 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,800 11/2024 | ES00000126A4 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 3,9295 12/2035 | ES0000107104 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022 | ES0000107468 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,420 04/2028 | ES0000107435 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036 | ES0000107112 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022 | ES0000107138 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037 | ES0000107450 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023 | ES0000107252 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027 | ES0000107344 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027 | ES0000107401 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025 | ES0000107195 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 0,000 07/2026 | ES0000093437 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 0,250 07/2028 | ES0000093445 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 0,714 10/2031 | ES0000093452 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 3,900 11/2035 | ES0000093270 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 4,200 10/2036 | ES0000093296 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 5,750 10/2029 | ES0000093148 | | | | | | | | | |
| AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023 | ES0000102246 | | | | | | | | | |
| AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031 | ES0000102162 | | | | | | | | | |
| AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031 | ES0000102170 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,000 10/2022 | ES0001351560 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,000 10/2023 | ES0001351594 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,170 10/2026 | ES0001351552 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,425 04/2030 | ES0001351586 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,110 04/2029 | ES0001351537 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,200 10/2026 | ES0001351453 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,270 10/2044 | ES0001351545 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,275 04/2049 | ES0001351578 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,585 10/2031 | ES0001351461 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,870 11/2027 | ES0001351503 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,950 03/2027 | ES0001351487 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,975 05/2028 | ES0001351495 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,990 03/2034 | ES0001351529 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 2,080 12/2023 | ES0001351404 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 2,300 02/2039 | ES0001351511 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 2,350 03/2025 | ES0001351412 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 4,000 04/2024 | ES0001351396 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 4,650 11/2022 | ES0001351180 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 6,600 02/2023 | ES0001351255 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 7,200 11/2026 | ES0001351297 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- FIJO 12/2029 | ES0001351438 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- VBLE 03/2023 | ES0001351263 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- VBLE 12/2026 | ES0001351420 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 3,875 01/2036 | ES0001350125 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 4,625 11/2022 | ES0001350133 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 5,950 09/2030 | ES0001350174 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 7,705 02/2033 | ES0001350257 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- VBLE 07/2025 | ES0001350141 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- VBLE 12/2023 | ES0001350117 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 0,250 03/2031 | ES0001353483 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 0,550 10/2035 | ES0001353475 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,342 05/2033 | ES0001353459 | | | | | | | | | |
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| AUT C.F.NAVARRA- 1,592 11/2028 | ES0001353400 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,600 03/2026 | ES0001353418 | | | | | | | | | |
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| AUT C.F.NAVARRA- 2,033 11/2023 | ES0001353384 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028 | ES0001353392 | | | | | | | | | |
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| AUT C.F.NAVARRA- 2,100 04/2044 | ES0001353442 | | | | | | | | | |
| AUT C.ILLES BALE- 1,549 11/2028 | ES0001348244 | | | | | | | | | |
| AUT C.ILLES BALE- 4,063 11/2035 | ES0001348061 | | | | | | | | | |
| AUT C.ILLES BALE- VBLE 05/2023 | ES0001348202 | | | | | | | | | |
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