| 22/10/2021 11:34:57 |
| Description | ISIN | Bid | Ask | Last price
traded | Last IRR
traded | Nominal amount** |
| Amount | IRR* | Price* | Price* | IRR* | Amount |
| |
| BO - Bonds |
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| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2026 | ES0000012G91 | 1,000,000.00 | 0.1738 | 99.2610 | 101.3000 | -0.3019 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2027 | ES0000012J15 | | | | | | | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 04/2023 | ES0000012F84 | 1,000,000.00 | 0.4047 | 99.3910 | 101.4410 | -0.9416 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,000 05/2024 | ES0000012H33 | 1,000,000.00 | 0.1837 | 99.5250 | 101.5660 | -0.5971 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,050 10/2021 | ES0000012C46 | 1,000,000.00 | 149.5364 | 98.5080 | 100.5240 | -27.1933 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,250 07/2024 | ES0000012E85 | 1,000,000.00 | 0.1370 | 100.3110 | 102.3470 | -0.5912 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,350 07/2023 | ES0000012B62 | 1,000,000.00 | 0.2935 | 100.0980 | 102.1480 | -0.8553 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,400 04/2022 | ES00000128O1 | 100,000.00 | 0.9360 | 99.7232 | 101.0510 | -1.6181 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO- 0,450 10/2022 | ES0000012A97 | 1,000,000.00 | 0.9029 | 99.5450 | 101.5870 | -1.0982 | 1,000,000.00 | | | |
| BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,150 11/2023 | ES0000012B70 | | | | | | | | | |
| BON TESORO PÚBLICO-IDX 0,300 11/2021 | ES00000128D4 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2028 | ES0000012I08 | 1,000,000.00 | 0.3429 | 97.8780 | 99.9500 | 0.0080 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,100 04/2031 | ES0000012H41 | 500,000.00 | 0.6438 | 94.9990 | 97.0670 | 0.4152 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,500 04/2030 | ES0000012F76 | 1,000,000.00 | 0.5241 | 99.8000 | 101.8830 | 0.2758 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,500 10/2031 | ES0000012I32 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,600 10/2029 | ES0000012F43 | 1,000,000.00 | 0.4717 | 101.0070 | 103.0660 | 0.2137 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2027 | ES0000012G26 | 1,000,000.00 | 0.2737 | 103.0030 | 105.0620 | -0.0767 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 0,850 07/2037 | ES0000012I24 | 500,000.00 | 1.0680 | 96.8530 | 99.0200 | 0.9170 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,000 07/2042 | ES0000012J07 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,000 10/2050 | ES0000012G00 | 500,000.00 | 1.4001 | 90.5130 | 92.7660 | 1.3009 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,200 10/2040 | ES0000012G42 | 500,000.00 | 1.1620 | 100.6450 | 102.7940 | 1.0373 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,250 10/2030 | ES0000012G34 | 1,000,000.00 | 0.5673 | 105.9820 | 108.0530 | 0.3412 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,300 10/2026 | ES00000128H5 | 1,000,000.00 | 0.1628 | 105.6730 | 107.7270 | -0.2303 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 04/2028 | ES0000012B39 | 1,000,000.00 | 0.3288 | 106.8860 | 108.9500 | 0.0239 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 07/2028 | ES0000012B88 | 1,000,000.00 | 0.3337 | 107.1130 | 109.1910 | 0.0381 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 04/2029 | ES0000012E51 | 1,000,000.00 | 0.4146 | 107.6390 | 109.7250 | 0.1468 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 10/2027 | ES0000012A89 | 1,000,000.00 | 0.2662 | 107.0520 | 109.1180 | -0.0628 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 10/2071 | ES0000012H58 | 500,000.00 | 1.8078 | 88.2810 | 91.0810 | 1.7170 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,500 04/2027 | ES00000128P8 | 1,000,000.00 | 0.2138 | 107.0370 | 109.1020 | -0.1442 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,600 04/2025 | ES00000126Z1 | 1,000,000.00 | 0.0797 | 105.3260 | 107.3840 | -0.4809 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,850 07/2035 | ES0000012E69 | 500,000.00 | 0.9073 | 112.1400 | 114.3140 | 0.7510 | 500,000.00 | 112.8010 | 0.8594 | 20,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 04/2026 | ES00000127Z9 | 1,000,000.00 | 0.1520 | 108.0740 | 110.1360 | -0.2802 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 07/2030 | ES00000127A2 | 1,000,000.00 | 0.5251 | 112.1660 | 114.2750 | 0.2965 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,150 10/2025 | ES00000127G9 | 1,000,000.00 | 0.0935 | 108.2350 | 110.2950 | -0.3899 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,350 07/2033 | ES00000128Q6 | 500,000.00 | 0.7719 | 117.6690 | 119.8340 | 0.5979 | 500,000.00 | 118.3840 | 0.7140 | 212,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,700 10/2048 | ES0000012B47 | 500,000.00 | 1.3060 | 131.5550 | 133.9010 | 1.2193 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,750 10/2024 | ES00000126B2 | 1,000,000.00 | 0.0607 | 108.0950 | 110.1310 | -0.5730 | 1,000,000.00 | 108.7220 | -0.1362 | 250,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 2,900 10/2046 | ES00000128C6 | 500,000.00 | 1.2538 | 135.1570 | 137.5220 | 1.1626 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2066 | ES00000128E2 | 500,000.00 | 1.7199 | 153.6950 | 156.4940 | 1.6535 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 3,800 04/2024 | ES00000124W3 | 1,000,000.00 | 0.1070 | 109.2500 | 111.3010 | -0.6506 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,000 10/2064 | ES00000126D8 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,200 01/2037 | ES0000012932 | 500,000.00 | 0.8913 | 147.0210 | 149.2440 | 0.7685 | 500,000.00 | 147.6380 | 0.8570 | 266,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,400 10/2023 | ES00000123X3 | 1,000,000.00 | 0.1687 | 108.4990 | 110.5620 | -0.7831 | 1,000,000.00 | 109.1380 | -0.1291 | 67,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,650 07/2025 | ES00000122E5 | 1,000,000.00 | 0.0534 | 117.2560 | 119.3140 | -0.4347 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,700 07/2041 | ES00000121S7 | 500,000.00 | 1.0702 | 164.3330 | 166.7160 | 0.9722 | 500,000.00 | 164.9790 | 1.0434 | 139,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,800 01/2024 | ES00000121G2 | 1,000,000.00 | 0.1214 | 110.5790 | 112.6000 | -0.6965 | 10,000.00 | 111.2070 | -0.1351 | 128,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 4,900 07/2040 | ES00000120N0 | 500,000.00 | 1.0059 | 166.2630 | 168.5640 | 0.9081 | 500,000.00 | 166.8990 | 0.9787 | 9,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2028 | ES00000124C5 | 1,000,000.00 | 0.3224 | 133.4260 | 135.5210 | 0.0711 | 1,000,000.00 | 134.1370 | 0.2366 | 40,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,150 10/2044 | ES00000124H4 | 500,000.00 | 1.1519 | 180.4210 | 182.9000 | 1.0679 | 500,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,400 01/2023 | ES00000123U9 | 1,000,000.00 | 0.5733 | 106.0670 | 108.1210 | -0.9435 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,750 07/2032 | ES0000012411 | 500,000.00 | 0.6369 | 153.0030 | 155.1450 | 0.4788 | 500,000.00 | 153.7210 | 0.5836 | 146,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,850 01/2022 | ES00000123K0 | 100,000.00 | 2.1783 | 100.9502 | 102.2700 | -2.5026 | 1,000,000.00 | 100.9502 | 2.1783 | 30,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO- 5,900 07/2026 | ES00000123C7 | 1,000,000.00 | 0.1169 | 127.4280 | 129.4930 | -0.2522 | 1,000,000.00 | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO- 6,000 01/2029 | ES0000011868 | 1,000,000.00 | 0.3135 | 140.7850 | 142.8760 | 0.0794 | 1,000,000.00 | 141.4790 | 0.2353 | 91,000.00 |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,650 11/2027 | ES00000128S2 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 0,700 11/2033 | ES0000012C12 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2030 | ES00000127C8 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,000 11/2048 | ES0000012F19 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,050 11/2049 | ES0000012F27 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,100 11/2050 | ES0000012F35 | | | | | | | | | |
| OBL TESORO PÚBLICO-IDX 1,800 11/2024 | ES00000126A4 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 3,9295 12/2035 | ES0000107104 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022 | ES0000107468 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,420 04/2028 | ES0000107435 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036 | ES0000107112 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022 | ES0000107138 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037 | ES0000107450 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023 | ES0000107252 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027 | ES0000107344 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027 | ES0000107401 | | | | | | | | | |
| AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025 | ES0000107195 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 0,000 07/2026 | ES0000093437 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 0,250 07/2028 | ES0000093445 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 3,900 11/2035 | ES0000093270 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 4,200 10/2036 | ES0000093296 | | | | | | | | | |
| AUT C. CANARIAS- 5,750 10/2029 | ES0000093148 | | | | | | | | | |
| AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023 | ES0000102246 | | | | | | | | | |
| AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031 | ES0000102162 | | | | | | | | | |
| AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031 | ES0000102170 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,000 10/2022 | ES0001351560 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,000 10/2023 | ES0001351594 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,170 10/2026 | ES0001351552 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 0,425 04/2030 | ES0001351586 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,110 04/2029 | ES0001351537 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,200 10/2026 | ES0001351453 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,270 10/2044 | ES0001351545 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,275 04/2049 | ES0001351578 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,585 10/2031 | ES0001351461 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,870 11/2027 | ES0001351503 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,950 03/2027 | ES0001351487 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,975 05/2028 | ES0001351495 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 1,990 03/2034 | ES0001351529 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 2,080 12/2023 | ES0001351404 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 2,300 02/2039 | ES0001351511 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 2,350 03/2025 | ES0001351412 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 4,000 04/2024 | ES0001351396 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 4,650 11/2022 | ES0001351180 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 4,700 06/2022 | ES0001351370 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 6,600 02/2023 | ES0001351255 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- 7,200 11/2026 | ES0001351297 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- FIJO 12/2029 | ES0001351438 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- VBLE 03/2023 | ES0001351263 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS LEON- VBLE 12/2026 | ES0001351420 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 1,852 12/2021 | ES0001350273 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 3,875 01/2036 | ES0001350125 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 4,625 11/2022 | ES0001350133 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 5,950 09/2030 | ES0001350174 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- 7,705 02/2033 | ES0001350257 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- VBLE 07/2025 | ES0001350141 | | | | | | | | | |
| AUT C.CAS MANCHA- VBLE 12/2023 | ES0001350117 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 0,250 03/2031 | ES0001353483 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 0,550 10/2035 | ES0001353475 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,342 05/2033 | ES0001353459 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,450 05/2040 | ES0001353467 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,592 11/2028 | ES0001353400 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,600 03/2026 | ES0001353418 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,747 05/2029 | ES0001353426 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 1,950 05/2037 | ES0001353434 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 2,033 11/2023 | ES0001353384 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028 | ES0001353392 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022 | ES0001353376 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024 | ES0001353368 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 4,000 11/2021 | ES0001353228 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024 | ES0001353350 | | | | | | | | | |
| AUT C.F.NAVARRA- 2,100 04/2044 | ES0001353442 | | | | | | | | | |
| AUT C.ILLES BALE- 1,549 11/2028 | ES0001348244 | | | | | | | | | |
| AUT C.ILLES BALE- 4,063 11/2035 | ES0001348061 | | | | | | | | | |
| AUT C.ILLES BALE- VBLE 05/2023 | ES0001348202 | | | | | | | | | |
| AUT CC AA RIOJA- 0,650 12/2023 | ES0000103111 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,000 05/2023 | ES0000101958 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,419 04/2030 | ES0000101933 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,420 04/2031 | ES00001010B7 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,565 12/2029 | ES0000101925 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,747 04/2022 | ES0000101842 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,810 10/2040 | ES00001010A9 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,827 07/2027 | ES0000101966 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 0,997 09/2024 | ES0000101768 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 1,089 10/2049 | ES0000101982 | | | | | | | | | |
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| AUT COM.MADRID- 2,146 04/2027 | ES0000101818 | | | | | | | | | |
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| AUT COM.MADRID- 2,650 03/2045 | ES0000101669 | | | | | | | | | |
| AUT COM.MADRID- 2,677 01/2037 | ES0000101792 | | | | | | | | | |
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| AUT J.ANDALUCIA- 1,550 05/2051 | ES0000090862 | | | | | | | | | |
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| AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034 | ES0000090466 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028 | ES0000090284 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030 | ES0000090730 | | | | | | | | | |
| AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030 | ES0000090748 | | | | | | | | | |
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| AUT P ASTURIAS- 0,654 12/2021 | ES0001380072 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 0,862 12/2025 | ES0001380064 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 0,989 10/2023 | ES0001380098 | | | | | | | | | |
| AUT P ASTURIAS- 1,175 04/2024 | ES0001380106 | | | | | | | | | |
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| AUT X.GALICIA- 0,125 12/2024 | ES0001352584 | | | | | | | | | |
| AUT X.GALICIA- 1,450 04/2029 | ES0001352550 | | | | | | | | | |
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| AUT X.GALICIA- VBLE 11/2028 | ES0001352311 | | | | | | | | | |
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| |
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| CA - Stripped coupon |
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| CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024 | ES0000011983 | | | | | | | | | |
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(*) Prices are expressed as a percentage of nominal.
(**) Nominal amount traded in each of the sessions up to that moment.
Transactions executed in each session will be reported in AIAF daily Bulletin after 19:00h.
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